金蝶K3應(yīng)收應(yīng)付模塊培訓(xùn)演講人：日期：金蝶K3系統(tǒng)簡介基礎(chǔ)知識(shí)準(zhǔn)備應(yīng)收管理操作詳解應(yīng)付管理操作詳解報(bào)表分析與輔助決策功能挖掘常見問題排查與解決方案提供總結(jié)回顧與課程考核目錄CONTENTS01金蝶K3系統(tǒng)簡介CHAPTER集成化解決方案金蝶K3是一款集供應(yīng)鏈管理、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、客戶關(guān)系管理、辦公自動(dòng)化、商業(yè)分析、移動(dòng)商務(wù)、集成接口及行業(yè)插件等業(yè)務(wù)管理組件為一體的ERP軟件。成本管理為核心金蝶K3系統(tǒng)以成本管理為目標(biāo)，通過計(jì)劃與流程控制為主線，推動(dòng)管理者應(yīng)用ERP等先進(jìn)的管理模式和工具，建立企業(yè)人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷科學(xué)完整的管理體系。技術(shù)先進(jìn)金蝶K3系統(tǒng)基于國內(nèi)外先進(jìn)的企業(yè)管理思想及理論，同時(shí)融入了中國企業(yè)的管理精髓，采用三層結(jié)構(gòu)技術(shù)、WEB技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)等，實(shí)現(xiàn)真正的分布式網(wǎng)絡(luò)計(jì)算架構(gòu)。金蝶K3系統(tǒng)概述報(bào)表分析提供豐富的應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表，如賬齡分析表、應(yīng)收應(yīng)付余額表等，幫助企業(yè)及時(shí)掌握資金流動(dòng)情況，做出科學(xué)決策。應(yīng)收款管理支持銷售發(fā)票、收款單、退款單等多種單據(jù)類型，提供票據(jù)處理及壞賬處理功能，支持對(duì)賬與調(diào)匯，自動(dòng)生成憑證，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收款的全過程管理。應(yīng)付款管理涵蓋采購發(fā)票、付款單等業(yè)務(wù)處理，支持多種付款方式和核銷控制，確保應(yīng)付款項(xiàng)的準(zhǔn)確核算和及時(shí)支付。信用管理對(duì)應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)中的客戶進(jìn)行信用管理，設(shè)置信用額度、信用期限等，有效控制信用風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)收應(yīng)付模塊功能介紹與供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)關(guān)聯(lián)應(yīng)收應(yīng)付模塊與采購管理、銷售管理、庫存管理等模塊緊密關(guān)聯(lián)，確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)傳遞和共享，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈全過程的協(xié)同管理。與辦公自動(dòng)化系統(tǒng)集成通過集成接口，應(yīng)收應(yīng)付模塊可以與企業(yè)的辦公自動(dòng)化系統(tǒng)連接，實(shí)現(xiàn)審批流程的電子化，提高工作效率。支持多組織間結(jié)算金蝶K3應(yīng)收應(yīng)付模塊支持集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部多組織間的結(jié)算業(yè)務(wù)，提供統(tǒng)一的結(jié)算平臺(tái)和數(shù)據(jù)處理功能，簡化內(nèi)部交易流程，降低交易成本。與財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)集成應(yīng)收應(yīng)付模塊與總賬系統(tǒng)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)等無縫集成，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，提高數(shù)據(jù)處理效率和準(zhǔn)確性。模塊與其他系統(tǒng)關(guān)聯(lián)關(guān)系02基礎(chǔ)知識(shí)準(zhǔn)備CHAPTER權(quán)責(zé)發(fā)生制企業(yè)在確認(rèn)收入的同時(shí)，應(yīng)確認(rèn)與收入相關(guān)的成本、費(fèi)用，以正確計(jì)算各期的經(jīng)營成果。配比原則應(yīng)收賬款企業(yè)以權(quán)利和責(zé)任的發(fā)生來確定收入和費(fèi)用的歸屬期，即不論款項(xiàng)是否收付，均以其發(fā)生或結(jié)算的期間作為記錄、報(bào)告和確認(rèn)的期間。企業(yè)因購買材料、商品和接受勞務(wù)供應(yīng)等經(jīng)營活動(dòng)應(yīng)支付的款項(xiàng)。企業(yè)因銷售商品、提供勞務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)，應(yīng)向購貨單位或接受勞務(wù)單位收取的款項(xiàng)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基本概念應(yīng)付賬款銷售訂單處理接收客戶訂單，確認(rèn)訂單信息，生成銷售訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。發(fā)貨管理根據(jù)銷售訂單組織發(fā)貨，記錄發(fā)貨情況，確保貨物準(zhǔn)確無誤地送達(dá)客戶。開票與收款根據(jù)發(fā)貨情況和銷售訂單開具發(fā)票，并跟蹤客戶的付款情況，確保及時(shí)收回款項(xiàng)。應(yīng)收賬款對(duì)賬與催收定期與客戶對(duì)賬，確保應(yīng)收賬款的準(zhǔn)確性，對(duì)逾期款項(xiàng)進(jìn)行催收，降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)付賬款處理接收供應(yīng)商發(fā)票，核對(duì)采購訂單和入庫單，確保應(yīng)付賬款的準(zhǔn)確性，及時(shí)支付供應(yīng)商款項(xiàng)。應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)流程梳理0102030405壞賬準(zhǔn)備企業(yè)預(yù)計(jì)無法收回的應(yīng)收賬款而計(jì)提的準(zhǔn)備金，用于彌補(bǔ)可能發(fā)生的壞賬損失。折扣與折讓企業(yè)為鼓勵(lì)客戶提前付款或處理銷售退回而給予的價(jià)格優(yōu)惠。匯兌損益企業(yè)因外幣交易、兌換等業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的匯兌差額，需計(jì)入當(dāng)期損益。實(shí)例演示通過實(shí)際案例，展示應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)的具體操作流程，包括銷售訂單錄入、發(fā)貨管理、開票與收款、應(yīng)收賬款對(duì)賬與催收等環(huán)節(jié)，幫助學(xué)生更好地理解和掌握應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)流程。關(guān)鍵術(shù)語解釋與實(shí)例演示0102030403應(yīng)收管理操作詳解CHAPTER銷售訂單錄入在系統(tǒng)中新建銷售訂單，詳細(xì)錄入客戶信息、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價(jià)等關(guān)鍵信息，確保訂單數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。銷售發(fā)票生成根據(jù)已審核的銷售訂單自動(dòng)生成銷售發(fā)票，發(fā)票信息需與銷售訂單一致，包括客戶名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價(jià)等。銷售訂單審核對(duì)錄入的銷售訂單進(jìn)行審核，確認(rèn)訂單信息的完整性和正確性，確保訂單符合公司政策和客戶要求。銷售發(fā)票傳遞與確認(rèn)將生成的銷售發(fā)票傳遞給客戶，并確認(rèn)客戶已接收發(fā)票，以便后續(xù)進(jìn)行收款操作。銷售訂單與發(fā)票處理流程收款單錄入在系統(tǒng)中錄入收款單，詳細(xì)記錄客戶名稱、收款金額、收款日期等關(guān)鍵信息，確保收款數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。收款單錄入及核銷方法論述01收款單與發(fā)票核銷根據(jù)收款單信息，在系統(tǒng)中與相應(yīng)的銷售發(fā)票進(jìn)行核銷操作，確保收款與銷售發(fā)票的匹配性和正確性。02核銷方式選擇系統(tǒng)支持多種核銷方式，如自動(dòng)核銷、手動(dòng)核銷等，用戶可根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的核銷方式，以提高核銷效率和準(zhǔn)確性。03核銷結(jié)果查詢?cè)谙到y(tǒng)中查詢核銷結(jié)果，包括已核銷和未核銷的銷售發(fā)票、收款單等信息，以便及時(shí)跟進(jìn)和處理。04壞賬確認(rèn)與記錄壞賬處理流程優(yōu)化壞賬預(yù)警機(jī)制設(shè)置壞賬后續(xù)跟進(jìn)與管理在系統(tǒng)中對(duì)確認(rèn)無法收回的應(yīng)收賬款進(jìn)行壞賬處理，詳細(xì)記錄壞賬原因、金額等信息，以便后續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)。根據(jù)壞賬處理經(jīng)驗(yàn)和實(shí)際情況，不斷優(yōu)化壞賬處理流程，提高處理效率和準(zhǔn)確性，降低公司壞賬損失。在系統(tǒng)中設(shè)置壞賬預(yù)警機(jī)制，根據(jù)應(yīng)收賬款的賬齡、金額等因素進(jìn)行預(yù)警提示，幫助用戶及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的壞賬風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)已經(jīng)處理的壞賬進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)和管理，包括與客戶溝通、法律訴訟等措施，盡可能減少公司損失。壞賬處理及預(yù)警機(jī)制設(shè)置04應(yīng)付管理操作詳解CHAPTER采購發(fā)票處理詳細(xì)闡述采購發(fā)票的錄入、審核及與入庫單鉤稽的過程，包括發(fā)票類型選擇、稅率設(shè)置、金額核對(duì)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保采購發(fā)票的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。采購訂單錄入詳細(xì)講解如何在金蝶K3系統(tǒng)中錄入采購訂單，包括供應(yīng)商選擇、商品信息錄入、數(shù)量及單價(jià)確認(rèn)等步驟，確保采購訂單的準(zhǔn)確性。采購入庫單生成介紹如何根據(jù)采購訂單生成采購入庫單，包括入庫單信息的自動(dòng)回填、手動(dòng)調(diào)整以及審核確認(rèn)等流程，確保采購物資及時(shí)準(zhǔn)確入庫。采購訂單與發(fā)票處理流程付款單錄入講解如何在金蝶K3系統(tǒng)中錄入付款單，包括選擇付款類型、錄入付款金額、選擇對(duì)應(yīng)的采購發(fā)票等步驟，確保付款單信息的完整性和準(zhǔn)確性。付款單錄入及核銷技巧分享自動(dòng)核銷與手動(dòng)核銷分析自動(dòng)核銷與手動(dòng)核銷的適用場景和操作方法，包括核銷條件的設(shè)置、核銷記錄的查詢等技巧，提高核銷效率和準(zhǔn)確性。核銷異常處理介紹在核銷過程中可能遇到的異常情況及其處理方法，包括發(fā)票未到、金額不符等情況的處理策略，確保核銷工作的順利進(jìn)行。詳細(xì)講解預(yù)付賬款的錄入流程，包括供應(yīng)商選擇、預(yù)付金額錄入、預(yù)付條件設(shè)置等步驟，確保預(yù)付賬款的合規(guī)性和安全性。預(yù)付賬款錄入介紹如何跟蹤預(yù)付賬款的使用情況，包括預(yù)付賬款的核銷記錄查詢、未核銷預(yù)付賬款提醒等功能，確保預(yù)付賬款得到合理使用。預(yù)付賬款跟蹤分享預(yù)付賬款管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制策略，包括供應(yīng)商信用評(píng)估、預(yù)付金額限額設(shè)置、定期審計(jì)等措施，降低預(yù)付賬款風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)控制策略預(yù)付賬款管理和風(fēng)險(xiǎn)控制05報(bào)表分析與輔助決策功能挖掘CHAPTER應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表生成及解讀方法報(bào)表生成流程詳細(xì)闡述應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表的生成步驟，包括數(shù)據(jù)收集、處理、匯總及報(bào)表格式設(shè)定等，確保報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。報(bào)表內(nèi)容解讀針對(duì)生成的應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表，解析關(guān)鍵指標(biāo)如應(yīng)收賬款余額、應(yīng)付賬款余額、賬齡分布、壞賬準(zhǔn)備計(jì)提等的含義，幫助用戶深入理解報(bào)表數(shù)據(jù)。報(bào)表對(duì)比分析介紹如何通過對(duì)比不同時(shí)間點(diǎn)的報(bào)表數(shù)據(jù)，分析應(yīng)收應(yīng)付賬款的變化趨勢(shì)，以及與企業(yè)整體經(jīng)營狀況的關(guān)系。數(shù)據(jù)透視表功能簡介概述數(shù)據(jù)透視表在金蝶K3應(yīng)收應(yīng)付模塊中的功能特點(diǎn)，包括數(shù)據(jù)匯總、排序、篩選等，強(qiáng)調(diào)其在復(fù)雜數(shù)據(jù)分析中的優(yōu)勢(shì)。透視表構(gòu)建技巧透視表在業(yè)務(wù)分析中的實(shí)例數(shù)據(jù)透視表在業(yè)務(wù)分析中應(yīng)用分享構(gòu)建高效數(shù)據(jù)透視表的技巧，如合理選擇數(shù)據(jù)區(qū)域、設(shè)置合適的行標(biāo)簽和列標(biāo)簽、運(yùn)用計(jì)算字段和計(jì)算項(xiàng)等，提高數(shù)據(jù)分析的靈活性和深度。通過具體業(yè)務(wù)場景，展示如何利用數(shù)據(jù)透視表進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付賬款的分析，如客戶信用評(píng)估、供應(yīng)商付款周期分析等。01系統(tǒng)功能概述詳細(xì)介紹金蝶K3應(yīng)收應(yīng)付模塊中的輔助決策支持系統(tǒng)，包括其提供的數(shù)據(jù)分析工具、決策模型、預(yù)警機(jī)制等，強(qiáng)調(diào)其在支持管理層決策中的作用。決策支持流程闡述輔助決策支持系統(tǒng)的運(yùn)作流程，包括數(shù)據(jù)收集、處理、分析、預(yù)測、決策建議等，幫助用戶理解系統(tǒng)如何支持決策過程。決策支持實(shí)例通過具體案例，展示輔助決策支持系統(tǒng)在應(yīng)收應(yīng)付管理中的應(yīng)用，如預(yù)測現(xiàn)金流、評(píng)估壞賬風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化付款策略等，強(qiáng)調(diào)其在提高企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益方面的價(jià)值。輔助決策支持系統(tǒng)介紹020306常見問題排查與解決方案提供CHAPTER系統(tǒng)操作類問題排查指南客戶端運(yùn)行異常處理若遇到客戶端運(yùn)行緩慢或提示“該數(shù)據(jù)正在被修改，無法編輯”等問題，首先嘗試關(guān)閉殺毒軟件，使用KDMAINDBG.EXE跟蹤檢測組件，或在數(shù)據(jù)庫相應(yīng)表中清空t-funccontrol內(nèi)容。外幣匯率設(shè)置問題在供應(yīng)鏈中，若訂單與發(fā)票上的外幣匯率與幣別設(shè)置不符，需檢查外幣折算方式，確保系統(tǒng)按正確公式（原幣*匯率=本位幣或原幣/匯率=本位幣）帶出匯率。應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)發(fā)票帶出的匯率則直接取幣別中設(shè)定的匯率。單據(jù)狀態(tài)與操作問題例如委外加工核銷時(shí)找不到錄入的入庫單，需檢查入庫單是否已審核、單據(jù)日期是否與會(huì)計(jì)期間一致等狀態(tài)問題。查詢明細(xì)帳時(shí)若提示“產(chǎn)生未知錯(cuò)誤”或數(shù)據(jù)異常，建議備份當(dāng)前數(shù)據(jù)表后，導(dǎo)入新的表結(jié)構(gòu)并恢復(fù)數(shù)據(jù)，使用Check工具檢查數(shù)據(jù)關(guān)系的完整性。帳套查詢錯(cuò)誤處理數(shù)據(jù)異常類問題處理方法若報(bào)表中數(shù)據(jù)出現(xiàn)雙倍，可能是憑證過賬錯(cuò)誤導(dǎo)致。需進(jìn)行反過賬、反結(jié)賬操作，檢查并修復(fù)憑證表中的數(shù)據(jù)，再重新過賬結(jié)賬。報(bào)表數(shù)據(jù)雙倍問題處理定期做好數(shù)據(jù)備份是防止數(shù)據(jù)異常的重要措施。建議將賬套數(shù)據(jù)備份到外部存儲(chǔ)介質(zhì)，以防原數(shù)據(jù)損壞導(dǎo)致無法恢復(fù)。數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)權(quán)限管理類問題解決方案權(quán)限分配與設(shè)置應(yīng)收應(yīng)付模塊不支持獨(dú)立的權(quán)限控制，需在賬套管理里用戶管理的【數(shù)據(jù)權(quán)限管理】進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限控制。通過新增自定義核算項(xiàng)目類別和核算項(xiàng)目，并在BOS系統(tǒng)中設(shè)置單據(jù)的必錄字段，實(shí)現(xiàn)權(quán)限的精細(xì)化管理。01權(quán)限問題排查若用戶無法訪問或修改特定單據(jù)，需檢查該用戶的數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置是否正確，包括核算項(xiàng)目、部門、業(yè)務(wù)員等權(quán)限范圍。02權(quán)限變更處理當(dāng)需要調(diào)整用戶權(quán)限時(shí)，應(yīng)謹(jǐn)慎操作，確保權(quán)限變更不會(huì)影響到其他用戶的正常操作。同時(shí)，記錄權(quán)限變更的日志，以備后續(xù)審計(jì)和追溯。0307總結(jié)回顧與課程考核CHAPTER關(guān)鍵知識(shí)點(diǎn)總結(jié)回顧應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)處理流程梳理了應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)的完整處理流程，包括銷售訂單的錄入、發(fā)貨、開票、收款以及采購訂單的錄入、收貨、付款等，幫助學(xué)員理解各環(huán)節(jié)之間的關(guān)聯(lián)及系統(tǒng)操作要點(diǎn)。應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表生成與分析介紹了如何通過金蝶K3系統(tǒng)生成應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表，包括應(yīng)收賬款明細(xì)表、應(yīng)付賬款明細(xì)表、賬齡分析表等，并講解了如何根據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，評(píng)估企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)和資金流動(dòng)性。應(yīng)收應(yīng)付模塊基礎(chǔ)設(shè)置詳細(xì)回顧了如何在金蝶K3系統(tǒng)中進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付模塊的基礎(chǔ)設(shè)置，包括科目設(shè)置、單據(jù)類型定義、客戶及供應(yīng)商信息錄入等，確保系統(tǒng)能夠準(zhǔn)確反映企業(yè)的應(yīng)收應(yīng)付情況。030201實(shí)際操作體驗(yàn)引導(dǎo)學(xué)員總結(jié)自己在應(yīng)收應(yīng)付模塊培訓(xùn)中的收獲與不足，明確后續(xù)學(xué)習(xí)的重點(diǎn)和方向。知識(shí)掌握情況對(duì)企業(yè)管理的理解分享學(xué)員對(duì)企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付管理的理解，探討如何通過優(yōu)化應(yīng)收應(yīng)付流程提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平。鼓勵(lì)學(xué)員分享在實(shí)際操作過程中遇到的問題及解決方法，如單據(jù)