第一節項目提要項目苗木基地園總規模3000畝，其中紅梅基地300畝。年產喬木大苗23910株、灌木等小苗2348萬苗。主要建設內容包括基地土地整治3000畝，苗木引進喬木119500株和灌木1600萬苗，管理用房4000m2,以及農田水利工程、蓄水池、項目總投資10000萬元，其中：土建工程費2700萬元，苗木購置費6500萬元，工程建設其它費用300萬元，預備費500萬元。項目總投資10000萬元，擬通過申請庫區產業發展投資補助、企1、申請2007年度國家**庫區產業發展投資補助3000萬元(占第2頁總投資33.3%);2、企業資本金投入2000萬元、銀行貸款3000萬元、(占總投資人均純收入4203元，比原有收入高出1000元以上(該鎮農民人均純收3176元),因此，項目帶動農民和移民增收效果明顯。15人。還可以促進運輸、商業、包裝、園林工程施工等相關產業的項目投資利潤率25.1%;投資利稅率28.2%;內部收益率18.4%;財務凈現值741.2萬元；投資回收期6.5年，總體盈利能力第3頁2007年7月～2008年8月。第三節可研報告編制依據及范圍區繁榮穩定的決定》(2006年6月);第三節技術經濟指標序號備注1總投資第4頁苗木基地園建設項目可行性研究報告其中苗圃3生產能力其中喬木大苗株/年灌木等小苗萬苗/年銷售收入萬元達產年投資利潤率%投資利稅率%財務內部收益率%稅后財務凈現值萬元稅后投資回收期年稅后盈虧平衡點%5畝凈收入元受益農民人其中：移民人人均純收入元其中：人均增收元2007年，義和鎮農民人均純收3176元提供就業崗位個其中：移民第四節主要結論**市是中國花卉苗木最適種植區，也是最重要的種植基地，隨著**經濟的快速發展，經濟及人民生活水平的不斷提高，對花卉苗木的**庫區項目**區10平方公里現代農業生態示范園建設項目，被作為設1500畝示范園核心區示范基地，該項目的建設對****10平方公里保障，經濟及社會效益顯著,建議上級有關部門將其納入國家**庫區本項目1500畝花卉苗木園工程，作為**現代農業生態園首期核通過“公司+農戶”的產業化運作模式，對帶動和推廣**10平方公里第6頁第二節生產技術方案及工藝流程品種選育→基質選配與填料→播種或扦播和覆蓋→煉第7頁走水機栽培基質栽培基質2、彩葉灌木容器苗生產工藝流程圖栽培基質第六章建設規模及內容項目擬建設1500畝花卉苗木種植區，其中建設苗圃20畝。花卉本項目達產后，年產喬木4320株，灌木1280萬苗。1、生產用地(作業區)的區劃，作業區的長度應根據當地諸因第12頁2、輔助生產設施：包括土壤改良、給水、排水、道路、供電、3、行政與生活福利設施：包括辦公室、職工宿舍以及公共和衛第二節工程建設方案2、輔助用地面積規定苗圃總面積的25%。(1)合理利用土地，便于生產和經營管理。(2)根據立地條件與樹種生物學特性要求和育苗方法與經營管(3)作業區的長度與寬度比例應適當。作業區長度：大型苗圃或機械化程度高的苗圃以200至300m為宜，中型苗圃或畜耕為主的苗圃以50至100m為宜。(4)作業區宜循南北走向。條)、分蘗(分株)育苗的工藝條件，選擇排水良好的地段。規劃區坡度小，為了防止重新整地時造成新的水土流失，新建苗圃盡量利用現有梯田和梯地，只對少數極不規則地塊作坡改梯整治，保留池、塘、庫和成塊的林地等水土保持系統，增加必要的水土保持設施，提高水肥綜合利用率，減少水土、肥料和農藥流失，實現(1)水田改土層土壤深度<0.5m的水田采用壕溝改，壕溝改土有利于排水。(2)旱地改土耕作層土壤深度≥0.5m的旱地采用簡易改土。建成的梯地按寬0.8米、深0.6米的規格挖槽開成種植溝，全部回填耕作層土壤，盡量多壓埋改土材料。挖溝時挖起來的生土或成土母質放在行間風(1)主干道和支路主干道和支路設計長度5.5公里。(2)作業便道8%的均可修成板車道，坡度大于8%的，可以修筑臺階，方便上下路(1)苗圃必須設有給水系統，以保證花卉苗木生產的灌溉和滿足生活用水需要。給水系統應充分利用當地水源，合理確定工程項第16頁(2)水源工程(3)為了保證苗木基地有充足的灌溉用水，引水工程包括，新建提灌設施5處，配套鋪設管道10公里，按小型提灌站設計。(4)蓄水基地1500畝(含20畝苗圃)。按平均蓄水1m3滿足1畝基地計，有效容積90m3,規格為長×寬×高10×9m×1.0m;有效容積40m3,規格為長×寬×高4.0m×5.0m×2.0m。開挖成型后，池內層涂厚60mm的C??砼，池底要求砼厚100mm。(5)排水0.6～0.8m,深0.3～0.6m。(6)灌溉方式300m2,磚混結構，二層平屋頂。同時，配套建設環境保護設施(含生化池1座)。第18頁序號工程或費用名稱工程量1土地整治1500畝整地、施有機肥2道路干道路寬4-6m,水泥硬化路面便道路寬1.2m,泥結石路面3水利設施山坪塘整治堵漏、堤壩加高加固、清淤引水工程其中提灌設施和設備5處按小型提灌站標準管網蓄水池90m3/個，10×9m×1.0m蓄糞池40m3/個，4×5m×2m排洪溝漿砌塊石4管理用房磚混結構，兩層5環保設施1處含生化池6其他1項供電、通訊等第19頁第十章項目建設進度安排本項目建設期限2007年7月～2008年8月，建設周期1年。作的統一性、協調性，具體安排如下：2007年7月完成項目的立項，可行性報告編制及審批。2007年8月2007年9月～2008年7月完成1500基地(含20畝苗圃)建設2007年10月～2008年5月完成項目苗木采購及引種2008年8月項目竣工驗收并投入生產。第十三章投資估算與資金籌措第20頁2、**市(2000)安裝工程單位基價表；3、《水利工程設計概(估)算編制規定》(2002年)4、《水利建筑工程概(估)算定額》(2002年)本項目投資估算范圍包括：1500畝苗木基地園(含20畝苗圃)(1)勘察設計費：根據國家計委、建設部聯合發布的(2002)(2)建設單位管理費：根據**市財建(2002)394號文規定計(3)工程監理費：根據**市渝價(2000)352號文規定計列。項目總投資1816.3萬元，其中：建筑工程費738萬元，苗木購置及引種費879萬元，工程其它建設費用114.9萬元，預備費84.3萬元。(詳見附表1——投資估算總表)項目總投資1816.3萬元，擬通過申請庫區產業發展投資補助、申請2007年度國家**庫區產業發展投資補助500萬元(占總投資27.5%);2、企業資本金投入1316.3萬元(占總投資72.5%);第22頁二、年度投資計劃(見下表)序號2007～2008年度(萬元)合計(萬元)備注總投資二資金籌措1申請庫區產業發展投資補助占總投資27.5%2企業資本金投入占總投資72.5%第十四章經濟效益評價1、財務評價本著穩妥可靠的原則，在計算費用時取上限。計算2、遵循動態分析為主、靜態分析為輔；定量分析為主、定性分1、生產能力預測年為投產期生產能力按40%、60%、80%,第五年進入正常生產年份第24頁2、銷售收入苗木基地園收入測算見下表，經測算，其年收入為1759萬元。項目產品年收入測算表序號內容工程量產出比例產出量產出單價銷售額(萬元)1黃葛樹500株100株5000元/株2香樟500株100株7000元/株3銀杏500株120株7000元/株4商山榕1000株200株3000元/株005老人葵1000株200株2000元/株6小葉榕1000株200株700元/株78天竺桂2000株400株800元/株魚尾葵1000株200株750元/株9茶花10000株2000株150元/株海桐球2000株400株50元/株2灑金珊瑚2000株400株50元/株2杜鵑800株640萬苗1.5元/株紅繼木500萬苗400萬苗0.7元/株金葉女貞300萬苗240萬苗0.50元/株合計21600株4320株1600萬苗1280萬苗2、總成本費用估算(1)土地租金：本項目租地面積為1500畝，按500元/畝測算，則土地租金為75萬元/年。(2)苗木更新費：每年引種及種苗購置成本，按年銷售金額10%(3)外購原輔料費用測算：主要為化肥、有機肥及農藥消耗量，其中：喬木按95元/株測算；苗子按0.16元/苗測算，則原輔料總費用為461.2萬元。(4)人工費：項目基地管理人員定員30人，工資按800元/月計，工資附加及福利按14%計，則人工費用為32.8萬元/年。(5)管護費：包括松土、除草、施肥、病蟲害防治、修枝整形等，其中：喬木按55元/株測算；苗子按0.09元/苗測算，則管護總費用為262.8萬元。(6)出苗費：按550元/畝測算。(7)折舊費：項目固定資產原值1644.5萬元，折舊年限按20年；考慮3%殘值，平均年限折舊，則年折舊費為79.8萬元。(8)基地維修費用：平均按每畝80元測算。(9)其他費用：按銷售收入的3%測算。1、基礎參數：基準收益率按目前銀行長期貸款利率測算的資金成本確定，取Ic=8%;基準投資回收期Pc=10年。2、計算期：15年。3、項目正常年份流動資金按150萬元估算。4、所得稅率按25%。銷售收入及稅金估算表(附表3)總成本費用估算表(附表4)損益表(附表5)現金流量表(全部投資)(附表6)資金來源與運用表(附表7)內部收益率=18.4%>I。財務凈現值=741.2萬元>0投資回收期=6.5年(含建設期)<10年投資利潤率=25.1%上述指標表明，項目財務評價均高于基準指標，具有較好的盈第二節風險分析第27頁項目年固定成本809.1萬元，年可變成本378.1萬元，年均銷售收入1759萬元，年稅金及附加為61.6萬元，以項目生產能力利用銷售收入-銷售稅金-可變成本表明項目生產能力達到61.3%,就可保本，安全幅度較高，具根據項目特點，將項目固定資產投資、產品價格、經營成本作為財務敏感性分析計算表變動因素變化率財務內部收益率(%)較基本方案增減(%)固定資產投資經營成本價格固定資產投資。其中固定資產變動±5%,對財務內部收益率影響很市場影響相對較大。但整個變動范圍都在±5%范圍內，因此，企業第十四章經濟效益評價本項目通過“基地+農戶”的模式，在租用農戶土的管護和出苗