第第頁餐飲業(yè)備用金管理制度餐飲業(yè)備用金管理制度1、收銀員必需隨時保持備用金的種類、數(shù)額的完整，不行用白條抵庫、私自套用或挪用。2、交接班時備用金必需當面點清，相互簽字認可，丟失自負。3、專人專時上財務(wù)與總出納兌換零錢用作營業(yè)時使用，不行作其他用途。4、備用金如顯現(xiàn)長款，應(yīng)如數(shù)上交，顯現(xiàn)短款時，應(yīng)按酒店有關(guān)規(guī)定賠償。5、領(lǐng)班應(yīng)不定期檢查備用金金額，發(fā)現(xiàn)問題及時上報財務(wù)部。篇2:生物科技公司備用金管理制度內(nèi)蒙古佰惠生生物科技有限公司備用金管理制度為加強公司備用金管理，進一步規(guī)范備用金使用，保證單位日常工作開展的現(xiàn)金支出需要，確保資金安全，結(jié)合公司實際情況，訂立本方法。一、本制度適用于公司各部門二、備用金范圍1、采購員零星采購備用金；2、個人因公出差零星開支備用金；3、常常性的零星開支備用金；4、其他備用金。三、實行備用金制度有利于各部門工作人員樂觀快捷地開展業(yè)務(wù)，從而提高工作效率，但必需做到專款專用，不得挪用、轉(zhuǎn)借他人或用于其他用途，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴格處理。四、備用金借款和報銷手續(xù)程序1、工作人員需臨時借用備用金時，借款人按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫借款單，并按流程辦理簽字手續(xù)。財務(wù)人員審核簽字后的“借款單”各項內(nèi)容是否正確和完整，經(jīng)審核無誤后才略辦理付款手續(xù)。2、借款人員完成業(yè)務(wù)后應(yīng)在三日內(nèi)，填寫好“報銷單”的各項規(guī)定內(nèi)容，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，再將“報銷單”返回財務(wù)部，財務(wù)人員依據(jù)財務(wù)制度規(guī)定認真審核無誤后，辦理報銷手續(xù)。3、借款人辦理報銷手續(xù)時，財務(wù)人員應(yīng)查閱“備用金”臺賬，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超支款項應(yīng)及時付現(xiàn)退還本人，對報銷后低于備用金金額款項的，應(yīng)讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款。4、因業(yè)務(wù)原因需長期借用備用金的人員可由財務(wù)部依據(jù)實際情況核定，撥出一筆固定數(shù)額的現(xiàn)金并規(guī)定使用范圍；使用部門必需設(shè)立專人經(jīng)管定額備用金，備用金經(jīng)管人員必需妥當保管支出備用金的收據(jù)、發(fā)票以及各種報銷憑證，并設(shè)立備用金登記簿，記錄各種零星支出。經(jīng)管人員必需按月定期向公司財務(wù)部申報備用金使用情況，定時對備用金用款和結(jié)余情況進行清理和結(jié)算，將相關(guān)報銷憑證按公司規(guī)定程序?qū)徟髨筘攧?wù)部門銷賬，多退少補。前賬未清，不得連續(xù)借款。對因特殊原因不能定時結(jié)算的，須提前向財務(wù)負責(zé)人說明原因，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人同意后，方可延期。五、備用金額度備用金實行限額管理，備用金限額依據(jù)單位日常業(yè)務(wù)35日內(nèi)零星開支所需要的現(xiàn)金量核定。1、采購員借用的零星采購用款，單次不得超出5000元，超出5000元的料子采購，應(yīng)由供貨方持合法、真實、完整的原始資料，按規(guī)定的程序經(jīng)審核批準后，到公司財務(wù)部辦理貨款支出、結(jié)算手續(xù)。2、員工因公出差借款，按估量出差天數(shù)、往還路費、留宿費等支出核定借款額度。3、辦公室零星費用，單次不得超出3000元，超出3000元，按財務(wù)制度規(guī)定的審批程序，到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。4、其他借款，依據(jù)實際情況核定金額。六、備用金使用審批權(quán)限備用金使用由部門負責(zé)人簽字，部門負責(zé)人為備用金借款的第一責(zé)任人。七、財務(wù)部應(yīng)當依照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺賬，按月及時清理。八、借用備用金的人員應(yīng)在兩周內(nèi)沖賬，對無故拖延者，財務(wù)部發(fā)出最終一次催辦通知后還不辦理者，財務(wù)部有權(quán)從下月起直接從借款人工資中抵扣，不再另行通知。九、全部各種備用金，必需在年末進行徹底清理，不允許跨年度使用。對因特殊原因必需跨年度使用備用金時，