XX物資管理部采購員管理手冊(cè)

鏟舞條購員々關(guān)、

必

管理部門：物資管理部

崗位：采購員

二。一二年四月

二十三冶集團(tuán)金格工程有限公司

采

購

員

工

作

手

冊(cè)

2012年

目錄

一、崗位職責(zé)

二、有關(guān)工作流程

1、生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品采購流程

2、采購員現(xiàn)金采購材料入庫工作流程

3、材料出庫工作流程

4、生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品調(diào)撥流程

5、生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料處理流程

三、有關(guān)管理辦法

1、施工物資管理辦法

2、授權(quán)采購、租賃

3、采購前管理

4、采購中管理

5、采購后管理

6、采購結(jié)算管理

7、信息管理

8、機(jī)械設(shè)備周轉(zhuǎn)材料管理

四、材料分類表

五、項(xiàng)目要緊材料分析表

六、物資采購付款申請(qǐng)單

七、供應(yīng)商材料到貨情況表

八、項(xiàng)目部物資采購合同執(zhí)行情況匯總表

九、物資采購合同評(píng)審表

一、崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)有關(guān)物資材料的管理政策規(guī)定；

2.在負(fù)責(zé)物資管理的項(xiàng)目副經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)工程零星材

料采購工作。

3.根據(jù)材料采購計(jì)劃進(jìn)行市場詢價(jià)，務(wù)必做到貨比三家并及時(shí)向

項(xiàng)目副經(jīng)理匯報(bào)。

4.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)系；各類材料在進(jìn)庫前材料驗(yàn)收發(fā)

現(xiàn)質(zhì)量問題，采購員應(yīng)在當(dāng)天負(fù)責(zé)處理，最遲不得超過三天；由

于退貨發(fā)生的費(fèi)用，由采購員負(fù)責(zé)向供貨廠商索賠；在使用過程

中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，采購員務(wù)必跟供應(yīng)商交涉，協(xié)商賠償事宜。

5.熟悉工程施工進(jìn)度，熟悉材料市場供應(yīng)及價(jià)格情況，按計(jì)劃進(jìn)

行物資采購，滿足項(xiàng)目施工進(jìn)度關(guān)于物資的需求。

6,掌握各類工程材料的性能、規(guī)格型號(hào)及質(zhì)量要求，按檢驗(yàn)批次

提供合格證或者質(zhì)量保證書給倉庫保管員。

7、及時(shí)掌握材料的市場價(jià)格信息及供貨單位的情況，并及時(shí)匯

報(bào)。

8.完成了領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品采購流程

采購員現(xiàn)金采購材料入庫工作流程

材料出庫工作流程

生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品調(diào)撥流程

生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料處理流程

物資管理辦法

一、總則

1、為加強(qiáng)公司對(duì)工程物資及設(shè)備的采購與租賃管理，

通過集中化管理采購、租賃，實(shí)現(xiàn)公司項(xiàng)目經(jīng)營盈利目標(biāo)，

提高經(jīng)營效益。結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本辦法。

2.本辦法所徐物資是指公司工程項(xiàng)目所需的實(shí)體材料、

設(shè)備；周轉(zhuǎn)材料、工:M、施工設(shè)備。

3.公司總經(jīng)理為公司物資采購管理總責(zé)任人，公司、各

項(xiàng)目物資采購權(quán)歸屬企業(yè)法人，由物資部代表企業(yè)法人或者

由其授權(quán)委托有關(guān)項(xiàng)目部進(jìn)行采購、租賃管理。

二、物資管理部職責(zé)

1.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目所需的施工物資設(shè)備采購、租賃進(jìn)行全面

管理。負(fù)責(zé)收集市場信息，并對(duì)市場要緊實(shí)體材料價(jià)格波動(dòng)

作出可預(yù)見的預(yù)測與分析。為實(shí)施采購與投標(biāo)報(bào)價(jià)、領(lǐng)導(dǎo)決

策提供根據(jù)。

2.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目采購、設(shè)備管理人員及業(yè)務(wù)的集中

管理。

3.負(fù)責(zé)物資采購、租賃制度建立。

4.負(fù)責(zé)配合風(fēng)控部、項(xiàng)目部做好施工項(xiàng)目開工前的《項(xiàng)

目物資采購實(shí)施方案》。

5.開工前將物資設(shè)備按工程實(shí)體、措施材料（設(shè)備）的

種類分為公司管控采購物資設(shè)備（A類）；項(xiàng)目實(shí)施采購

物資設(shè)備（B類）。并在《項(xiàng)目物資采購實(shí)施方案》劃分

清晰。

6.根據(jù)工程實(shí)際情況對(duì)A類、B類物資設(shè)備目錄進(jìn)行調(diào)

整，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，授權(quán)項(xiàng)目部對(duì)A類物資設(shè)備進(jìn)行采購、

租賃。

7.組織參與項(xiàng)目部一次性采購額達(dá)到100萬元的省外項(xiàng)

目、10萬元的省內(nèi)項(xiàng)目的物資采購招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、供應(yīng)商

選擇及簽訂合同的評(píng)審備案。

8.負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商考察、大型采購、租賃合同的招標(biāo)

管理，并發(fā)起采購、租賃合同的評(píng)審。

9.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目物資采購、租賃結(jié)算的核實(shí)、合同

履行過程中款項(xiàng)支付的核實(shí)。

10.根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應(yīng)的進(jìn)度操縱，掌握要緊

材料的市場起優(yōu)狀況，操縱采購成本。

11.做好物流的優(yōu)化管理，協(xié)助項(xiàng)目部做好物流與配送

及驗(yàn)收工作。

12.建立預(yù)警機(jī)制，督促項(xiàng)目部落實(shí)公司物資管理辦法,

對(duì)現(xiàn)場物資管理進(jìn)行檢查、監(jiān)督與指導(dǎo)。并按月編制《項(xiàng)

目要緊材料統(tǒng)計(jì)分析表》

12.參與公司外委托加工材料的業(yè)務(wù)管控工作。

13.參與顧客提供材料的各項(xiàng)管理、協(xié)調(diào)工作。

14.負(fù)責(zé)物資設(shè)備信息管理、供應(yīng)商評(píng)價(jià)、合格供應(yīng)商

名錄建立與公布、價(jià)格信息公布。

15.收集合同、文件、報(bào)表并整理歸檔。

16.按照公司規(guī)定對(duì)項(xiàng)目部余料處理的管理。

三、項(xiàng)目部職責(zé)

1.負(fù)責(zé)提出各類物資設(shè)備需求計(jì)劃。

2,負(fù)責(zé)授權(quán)的物資設(shè)備采購、租賃。

3.組織公司授權(quán)采購范圍內(nèi)的招標(biāo)，并將有關(guān)資料上報(bào)

公司物資管理部，經(jīng)公司評(píng)審批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.負(fù)責(zé)公司授權(quán)范圍內(nèi)的物資采購、租賃過程結(jié)算資料

的辦理、合同履行過程中款項(xiàng)支付手續(xù)的辦理。

6.負(fù)責(zé)項(xiàng)目部所有物資、設(shè)備的物流配送與催交。

7.負(fù)責(zé)項(xiàng)目部所有物資、設(shè)備的進(jìn)場驗(yàn)收、儲(chǔ)存、現(xiàn)場

管理、材料核銷等日常管理工作。

8.負(fù)責(zé)項(xiàng)目部施工設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料的進(jìn)場、儲(chǔ)存、出場

驗(yàn)收與現(xiàn)場管理C

9.協(xié)助物資管理部進(jìn)行物資采購與供應(yīng)商管理等。

10.負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目所有物資設(shè)備的結(jié)算、申請(qǐng)資金支付。

1L負(fù)責(zé)項(xiàng)目所有物資設(shè)備價(jià)格、信息的整理。

13.負(fù)責(zé)項(xiàng)目所有物資設(shè)備的臺(tái)帳、報(bào)表。

14.按照公司規(guī)定負(fù)責(zé)余料處理。

三、工作內(nèi)容與流程

1采購計(jì)劃

1.1公司風(fēng)控部對(duì)《項(xiàng)目物資總計(jì)劃》進(jìn)行編制、審核

后，并附該項(xiàng)目物資投標(biāo)報(bào)價(jià)、測算操縱量等移交公司

物資管理部。

1.2項(xiàng)目部根據(jù)工程實(shí)際需要提出《項(xiàng)目物資需求計(jì)

劃》。

1.3物資管理部編制《項(xiàng)目物資采購策劃》經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)

審批后，項(xiàng)目部作出《項(xiàng)目物資采購實(shí)施方案》。

1.4有特殊要求的物資，項(xiàng)目部組織施工員、技術(shù)員、

總工程師、業(yè)主方、監(jiān)理及有關(guān)專家根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及方案進(jìn)

行論證，集體決策后方可實(shí)施采購。

2采購方式選擇

2.1采購方式分為：招標(biāo)采購、磋商協(xié)議價(jià)格、詢價(jià)、

比選市場采購。

2.2總部采購、租賃物資設(shè)備原則上須使用招標(biāo)方式，

不具備招標(biāo)條件的應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后采取磋商方式。

2.3單項(xiàng)價(jià)值高于10萬元的物資、設(shè)備的采購、租賃，

原則使用招標(biāo)方式。

2.4授權(quán)項(xiàng)目部的物資采購選擇合理的采購方式（招標(biāo)、

磋商、詢價(jià)、比選）。

2.5項(xiàng)目部物資非合同采購，由項(xiàng)目經(jīng)理核價(jià)、審定并

定期向公司物資管理部備案。

3供應(yīng)商選擇

3.1同等條件優(yōu)先從公司《合格供應(yīng)商名錄》中選挎潛

在投標(biāo)人。

3.2招標(biāo)采購中參加投標(biāo)的供應(yīng)商原則不得少于三家。

3.3招標(biāo)采購須嚴(yán)格按程序進(jìn)行，確定供應(yīng)商與采購單

價(jià)。

3.4不適宜使用招標(biāo)方式或者供應(yīng)商少于三家的在采購

過程中務(wù)必有全面文字說明及采購記錄。

4.合同簽訂

4.1總部采購、租賃物資設(shè)備由物資部負(fù)責(zé)擬定采購租

賃合同與供應(yīng)商協(xié)商談判并組織評(píng)審，經(jīng)評(píng)審合格后提請(qǐng)公

司領(lǐng)導(dǎo)簽訂合同或者授權(quán)簽訂合同。

4.2授權(quán)項(xiàng)目部采購、租賃的物資設(shè)備，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)履

行合同簽訂各項(xiàng)程序。

4.3項(xiàng)目部將草簽合同經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批審后報(bào)公司物資管

理部進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核通過后簽訂正式采購合同，合同在物資

管理部備案、存檔。

4.4采購、租賃合同評(píng)審流程。由物資部負(fù)責(zé)評(píng)審傳遞：

物資部經(jīng)辦人員填寫評(píng)審單-＞法律顧問-＞財(cái)務(wù)一分、主管領(lǐng)

導(dǎo)一總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.5合同文本須由總部物資部、財(cái)務(wù)部與項(xiàng)目部材料員

分別保管。年末裝訂交公司檔案室。

5.物流與配送

5.1物流配送由采購合同簽訂單位負(fù)責(zé)。

5.2物資部協(xié)助項(xiàng)目部做好物流與配送工作。

6.驗(yàn)收

6.1項(xiàng)目部根據(jù)物資入庫有關(guān)規(guī)定分別由倉庫管理員、

技術(shù)員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等同時(shí)參加并負(fù)責(zé)所有采購物資設(shè)備的

驗(yàn)收。

6.2總部采購（租賃）的物資設(shè)備，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，

項(xiàng)目部須及時(shí)報(bào)物資部，聯(lián)系供應(yīng)商共同進(jìn)行處理。

6.3物資部負(fù)責(zé)核實(shí)供應(yīng)商所供物資情況。

6.4負(fù)責(zé)核實(shí)項(xiàng)目部材料供應(yīng)數(shù)量是否超出材料總計(jì)

劃。如分計(jì)劃之與超過總計(jì)劃，將不得采購（特殊情況除外）。

7.現(xiàn)場管理

7.1項(xiàng)目部負(fù)責(zé)所有物資設(shè)備的現(xiàn)場管理，按公司項(xiàng)目

管理程序文件有關(guān)規(guī)定實(shí)施。

7.2物資管理部聯(lián)同有關(guān)部門人員定期對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行檢

查、并進(jìn)行考核。

8.結(jié)算與資金支付

8.1項(xiàng)目部實(shí)施采購、租賃物資設(shè)備的結(jié)算手續(xù)由項(xiàng)目

部負(fù)責(zé)辦理。項(xiàng)目部同時(shí)建立供貨商到貨、付款臺(tái)帳。

8.2總部采購、租賃的物資設(shè)備與授權(quán)項(xiàng)目部采購、租

賃的物資設(shè)備在合同履行過程中的結(jié)算資料由公司物資部

負(fù)責(zé)核實(shí)后，項(xiàng)目部辦理申請(qǐng)付款。

8.3授權(quán)項(xiàng)目部采購、租賃的措施材料、設(shè)備及合同金

額在5萬以上的合同履行過程中的結(jié)算及申請(qǐng)付款,按公司

財(cái)務(wù)結(jié)算流程執(zhí)行。

8.4結(jié)算與資金支付按合同條款執(zhí)行。

9.供應(yīng)商評(píng)價(jià)

9.1合同執(zhí)行完畢結(jié)算后，由公司物資管理部組織、項(xiàng)目

部協(xié)助對(duì)供應(yīng)商對(duì)當(dāng)次采購過程中供應(yīng)商對(duì)合同的執(zhí)行

力、誠信度、資金墊付能力、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等進(jìn)

行信譽(yù)等級(jí)評(píng)定，作為年度考評(píng)的根據(jù)。

9.2物資管理部組織收集對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)意見并備案，積

存供方資源信息。

9.3供應(yīng)商評(píng)價(jià)每年末12月進(jìn)行，將合格供應(yīng)商在公司

內(nèi)進(jìn)行公布。

授權(quán)采購、租賃

一.授權(quán)采購、租賃的原則

1.對(duì)緊急采購的坳資實(shí)施授權(quán)采購。

2,地區(qū)偏遠(yuǎn)的單個(gè)項(xiàng)目實(shí)施授權(quán)采購、租賃。

3.集中采購、租賃管理成本過高的實(shí)施授權(quán)采購。

4.公司《項(xiàng)目物資采購實(shí)施方案》中明確的實(shí)施授權(quán)采購的

B類材料。

二、授權(quán)采購的范圍

LA類材料

1.1鋼材類、商品聆類、裝飾材料類、機(jī)電產(chǎn)品類由公司物資

部采購。根據(jù)工程實(shí)際情況，可授權(quán)項(xiàng)目部采購并在《項(xiàng)目物

資采購實(shí)施方案》中明確。

1.2水泥類、粗（細(xì)）骨料、砌體類；但在同一地區(qū)多個(gè)項(xiàng)目

施工，由物資部牽頭，實(shí)施項(xiàng)目部聯(lián)合采購。

L3砌體類中除保溫磚、耐火磚以外的其他材料。

1.4大型設(shè)備中除塔吊、於攪拌設(shè)備以外的其他設(shè)備。

L5大批周轉(zhuǎn)材料。但在同一地區(qū)多個(gè)項(xiàng)目施工，由公司物資

部牽頭，實(shí)施項(xiàng)目部聯(lián)合采購（租賃）。

2.B類材料

2.1周轉(zhuǎn)材料類；

2.2生產(chǎn)、生活大臨材料設(shè)備。

2.3小型設(shè)備工具、五金、勞保用品類。

2.4其他材料類。

3特殊情況授權(quán)采購范圍

3.1符合實(shí)體材料緊急采購程序的材料授權(quán)項(xiàng)目部采購。

3.2業(yè)主（總包方）提供（指定）的A、B類材料，授權(quán)項(xiàng)

目部采購；（需會(huì)議紀(jì)要的書面材料及附與業(yè)主簽訂的合同

復(fù)印件）。

三.授權(quán)管理程序

1、公司制定的《項(xiàng)目物資采購策劃》書中的具體授權(quán)。

2、項(xiàng)目特殊情況，項(xiàng)目部提出授權(quán)申請(qǐng)（《授權(quán)申請(qǐng)書》）

報(bào)物資部核實(shí)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可進(jìn)行授權(quán)采購。

四.實(shí)體材料緊急采購程序

1、實(shí)體材料緊急采購的適用范圍：

1.1因業(yè)主限定完工期限，工程設(shè)計(jì)變更新增加的材

料，兩個(gè)條件缺一不可。

1.2因需用計(jì)劃漏項(xiàng)導(dǎo)致單項(xiàng)工程不能完工，影響其

他單項(xiàng)工程進(jìn)度的材料。

1.3將完成甲方節(jié)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)所缺的材料。

L4大型吊裝時(shí)所缺的材料。

1.5與業(yè)主簽訂的合同中要求進(jìn)場時(shí)間非常短的情

況。

2、實(shí)體材料緊急采購程序

2.1項(xiàng)目部落實(shí)所缺材料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)

準(zhǔn)、價(jià)格。

2.2項(xiàng)目部填寫實(shí)體材料緊急采購程序申請(qǐng)表報(bào)風(fēng)險(xiǎn)

操縱部審批，并對(duì)緊急采購物資實(shí)施采購。材料估算值在5

萬元下列，項(xiàng)目部直接采購，材料估算值在5萬元以上的，

由風(fēng)險(xiǎn)操縱部核實(shí)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，項(xiàng)目部

方可采購。

采購前管理

一.采購、租賃計(jì)劃

1、風(fēng)險(xiǎn)操縱部、項(xiàng)目部根據(jù)施工預(yù)算編制《項(xiàng)目物資總

計(jì)劃》。公司組織公司有關(guān)部門、項(xiàng)目部二算對(duì)比、核算后

進(jìn)行指標(biāo)策劃，制定審批后的《項(xiàng)目物資總計(jì)劃》并附該項(xiàng)

目物資投標(biāo)報(bào)價(jià)、測算操縱量等移交公司物資管理部。

2、物資管理部根據(jù)需求計(jì)劃編制《物資采購租賃實(shí)施計(jì)

劃》，報(bào)分管采購副總經(jīng)理審批后，作為采購、租賃實(shí)施根

據(jù)，并根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)明確A、B類材料。項(xiàng)目部根據(jù)經(jīng)公

司授權(quán)的物資設(shè)備采購范圍編制《項(xiàng)目物資需求計(jì)劃》按公

司物資管理辦法有關(guān)程序?qū)嵤┎少?、租賃。

3、項(xiàng)目部在開工前15-20天向公司物資管理部報(bào)送工程

物資設(shè)備的需用計(jì)劃。項(xiàng)目部物資主管同時(shí)留底備案。

4、項(xiàng)目物資需求計(jì)劃應(yīng)包含：投標(biāo)的總量、測算操縱量、

當(dāng)次采購量、累計(jì)采購量。

二.物資供應(yīng)商的選擇

1、合法的經(jīng)營單位，營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)

構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書齊全有效，有良好的社會(huì)信譽(yù)（如企業(yè)

獲得的名優(yōu)產(chǎn)品稱號(hào)等）。

2、能提供有效的產(chǎn)品質(zhì)量證明資料（如合格證），必要

時(shí)（如初次使用對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量沒有把握的情況下）提供有效的

樣品檢驗(yàn)書。

3、需生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品認(rèn)證或者強(qiáng)制性認(rèn)證或者其他

法定認(rèn)證要求的產(chǎn)品，能提供相應(yīng)的認(rèn)證證書。

4、有充足的貨源或者生產(chǎn)供應(yīng)能力及服務(wù)能力。

5、選用實(shí)力強(qiáng)、信譽(yù)好、能長期合作，彼此信任，相

對(duì)穩(wěn)固且積極響應(yīng)招標(biāo)文件各項(xiàng)條款的供應(yīng)商。

6、采購A類物資設(shè)備及較大的B類物資須從《合格供

應(yīng)商名錄》庫中選擇三家以上，不夠時(shí)對(duì)參加投標(biāo)的供應(yīng)商

進(jìn)行評(píng)審，預(yù)審合格方可參加招（議）標(biāo)。

7、已取得產(chǎn)品認(rèn)證，強(qiáng)制性認(rèn)證或者IS09001.IS014001

認(rèn)證、環(huán)保標(biāo)志認(rèn)證的合格供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先選擇使用。

三.采購方式的確定及時(shí)間要求

1、項(xiàng)目部根據(jù)工程進(jìn)度的需要，至少在需要物資時(shí)的

15-20天之前向公司物資管理部提出申請(qǐng)，所需物資的規(guī)

格、數(shù)量、時(shí)間，如項(xiàng)目部所報(bào)資料不符合上述要求，物資

管理部無法進(jìn)行招標(biāo)而影響工期，責(zé)任由項(xiàng)目部承擔(dān)。

2、采購要緊方式為：招標(biāo)、詢價(jià)、比選、磋商。

3、采購方式的選擇：單項(xiàng)物資預(yù)算總額在10萬以上（含

10萬元）的物資采購、租賃盡量使用公開招標(biāo)方式，開標(biāo)后

從投標(biāo)方中選擇目標(biāo)供貨方再實(shí)行磋商確定最終采購價(jià)格。

4、總部采購原則上使用招標(biāo)方式，不具備招標(biāo)條件的

應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審批后采取磋商方式（業(yè)主指定.專利產(chǎn)品、技

術(shù)特殊工藝特殊的）。

5、授權(quán)項(xiàng)目部采購的A類物資原則上采取招標(biāo)采購，

其它采取詢價(jià)或者比選采購。

6、項(xiàng)目生產(chǎn)過程中所需的零星輔材，可實(shí)行定點(diǎn)采購,

每個(gè)項(xiàng)目須同時(shí)確定至少兩家供應(yīng)商供貨，堅(jiān)持兩家對(duì)比單

價(jià)及服務(wù)擇優(yōu)供貨；進(jìn)行單價(jià)對(duì)比。對(duì)單價(jià)高、服務(wù)差的供

應(yīng)商物資管理部或者項(xiàng)目部有權(quán)取消其供應(yīng)資格，同時(shí)可另

行增加其它供應(yīng)商。對(duì)單價(jià)合理供應(yīng)商進(jìn)入《合格供應(yīng)商名

錄》庫中，并保持長期合作

采購中管理

一、物資（設(shè)備）招標(biāo)書的制作、發(fā)放與投標(biāo)書接收

1、由物資管理部采購的物資設(shè)備由物資管理部負(fù)責(zé)編制并

發(fā)放，授權(quán)采購的物資設(shè)備的標(biāo)書由被授權(quán)單位負(fù)責(zé)編制并

發(fā)放。

2、物資設(shè)備采購的投標(biāo)書的接收由物資部與被授權(quán)項(xiàng)目部

負(fù)責(zé)。

二、物資（設(shè)備）招標(biāo)的組織、參加人員及定標(biāo)

1、總部采購的由物資部組織，物資部準(zhǔn)備有關(guān)資料，由公

司評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)定。

2、授權(quán)采購的坳資（設(shè)備）招標(biāo)由被授權(quán)項(xiàng)目部組織，參

加人員為被授權(quán)項(xiàng)目部有關(guān)管理人員，采購管理部參與。

3、合同金額估計(jì)在100萬以上招標(biāo)文件報(bào)公司審批后方可

招標(biāo)。

4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果推薦供應(yīng)商，最終由領(lǐng)導(dǎo)審核

確定。

5、合同金額在公司規(guī)定務(wù)必招標(biāo)采購范圍內(nèi)而不宜招標(biāo)采

購的，選用磋商采購的方式，應(yīng)有全面書面說明材料及磋商

過程記錄。

三、物資（設(shè)備）采購、租賃合同

1、原則上按公司范本合同起草。

2、物資部負(fù)責(zé)總部采購租賃物資設(shè)備合同的談判、起草、

組織評(píng)審；經(jīng)評(píng)審后提送公司領(lǐng)導(dǎo)簽訂合同。

3、授權(quán)采購、租賃的物資設(shè)備，合同起草、談判由被授

權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行，項(xiàng)目部將草簽合同經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批審后報(bào)公司物

資管理部進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核通過后簽訂正式采購合同，合同在

物資管理部備案、存檔。

4、要緊物資采購應(yīng)簽訂采購合同（協(xié)議）。

采購后管理

一、物資、設(shè)備的采購驗(yàn)收

1公司與供應(yīng)商簽訂合同后，項(xiàng)目部根據(jù)工程進(jìn)度，通

知進(jìn)場。物資、設(shè)備進(jìn)場后的數(shù)量驗(yàn)收，質(zhì)量的驗(yàn)證、貯存、

保管、發(fā)放等由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。

2公司總部采購的物資、設(shè)備，供應(yīng)商直接運(yùn)往項(xiàng)目現(xiàn)

場，項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)辦理驗(yàn)收手續(xù)。

3物資設(shè)備進(jìn)場務(wù)必履行交接驗(yàn)收手續(xù)，材料員以到貨

資料為根據(jù)進(jìn)行物資設(shè)備的驗(yàn)收。驗(yàn)收的內(nèi)容與訂購合同

（協(xié)議）或者需求計(jì)劃一致，包含驗(yàn)品種、驗(yàn)規(guī)格、驗(yàn)質(zhì)量、

驗(yàn)數(shù)量的“四驗(yàn)”制度，及提供合格證明文件等。

4資料驗(yàn)證與到貨產(chǎn)品同步進(jìn)行，驗(yàn)證資料應(yīng)包含生產(chǎn)

廠家的材質(zhì)證明或者出廠合格證，無驗(yàn)證資料，不得進(jìn)行驗(yàn)

收。要求復(fù)檢的對(duì)料應(yīng)進(jìn)行取樣、檢驗(yàn)試驗(yàn)。檢驗(yàn)合格方可

使用，新材料未經(jīng)試驗(yàn)鑒定，不得用于工程中。

5與財(cái)務(wù)有關(guān)的單據(jù)要及時(shí)傳遞、上交財(cái)務(wù)。以便于及

時(shí)下賬、扣款、付款。材料要按月核算，做到日清月結(jié)。月

底及時(shí)向財(cái)務(wù)提供報(bào)表，核對(duì)期末余額達(dá)到賬物相符。

6直達(dá)現(xiàn)場的物資設(shè)備由項(xiàng)目部材料員、施工技術(shù)員、

作業(yè)隊(duì)（材料員）進(jìn)行驗(yàn)收，并填好《物資驗(yàn)收入庫單》。

供貨方送貨單的原始單據(jù)務(wù)必儲(chǔ)存，憑證分類整理、裝訂并

儲(chǔ)存完好。項(xiàng)目完工后移交公司物資管理部。

6在物資設(shè)備驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)短缺、殘次、損壞、變質(zhì)等及

無合格證的材料，不得接收，同時(shí)通知廠家與供應(yīng)商妥善

處理，對(duì)設(shè)備驗(yàn)收務(wù)必與監(jiān)理、業(yè)主（總包方）廠家共同一

起填寫設(shè)備開箱交接記錄并簽字確認(rèn)。

7散裝地材的計(jì)量應(yīng)以過磅為準(zhǔn)，假如沒有過磅條件，

由保管員、施工技術(shù)員共同測量容積，確定實(shí)物量并做好有

關(guān)記錄。

二、不合格品的處理

1、當(dāng)供應(yīng)商在提供物資或者服務(wù)中出現(xiàn)問題時(shí)，項(xiàng)目

部物資部門應(yīng)采取措施使其提供的物資持續(xù)符合要求，這些

措施包含：

L1項(xiàng)目物資主管第一時(shí)間通知物資部。

L2項(xiàng)目物資采購有關(guān)工作人員及時(shí)與供方溝通，要求

加強(qiáng)管理或者采取相應(yīng)的改進(jìn)措施；

1.3項(xiàng)目部加強(qiáng)對(duì)采購材料的檢驗(yàn)試驗(yàn)；嚴(yán)格按國家有

關(guān)規(guī)范進(jìn)行送檢；

L4按國家有關(guān)規(guī)范送檢不合格的材料，采購管理部會(huì)

同項(xiàng)目部物資主管要求供方退貨，并承擔(dān)工期延誤、質(zhì)量缺

失的責(zé)任，必要時(shí)終止物資采購合同。

2工程物資務(wù)必履行國家建筑有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行見證取

樣，產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后方能使用。不合格品務(wù)必調(diào)離施工現(xiàn)

場，不影響文明施工規(guī)范要求。

三、物資的標(biāo)識(shí)管理

1物資進(jìn)場登記臺(tái)帳后，項(xiàng)目材料保管員應(yīng)及時(shí)使用標(biāo)

牌的形式作好實(shí)物標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)牌的內(nèi)容應(yīng)符合公司項(xiàng)目管理

程序文件要求；

2物資的狀態(tài)標(biāo)識(shí)包含二種形式：未經(jīng)檢驗(yàn)；檢驗(yàn)合格。

3實(shí)物標(biāo)識(shí)由保管員負(fù)責(zé)管理，標(biāo)識(shí)牌不得隨意移動(dòng)，

若物資在使用過程中標(biāo)識(shí)發(fā)生移動(dòng)，由保管員通知施工人員

進(jìn)行標(biāo)記復(fù)位。

四、物資設(shè)備的運(yùn)輸、搬運(yùn)、貯存與防護(hù)

1物資（設(shè)備）的場內(nèi)搬運(yùn)根據(jù)實(shí)際情況由使用隊(duì)伍或

者項(xiàng)目物資部門負(fù)責(zé)。

2物資（設(shè)備）的貯存分為庫內(nèi)貯存與庫外貯存，物資

的貯存條件應(yīng)符合產(chǎn)品特性的要求。

3驗(yàn)收合格的物資、設(shè)備由保管員按物資的品種、規(guī)格、

型號(hào)合理分開貯存。

五、物資的保管

1物資入庫后，應(yīng)及時(shí)填寫入庫單，由材料員、保管員

共同簽字確認(rèn)；

2登記《物資收發(fā)消耗臺(tái)帳》，做好實(shí)物標(biāo)識(shí)，做到賬物

一致。

3物資的進(jìn)出與存放，符合防火、防雨、防盜、防風(fēng)、

防變質(zhì)的要求。易燃易爆的物資應(yīng)專門存放，專人負(fù)責(zé)保管,

并有嚴(yán)格的防火、防爆措施，并定期（每月）檢查。

4物資要做到日清、月結(jié)。定期盤點(diǎn)，盤點(diǎn)要有記錄，

做到帳物相符并按季編制《（）季物資消耗統(tǒng)計(jì)表》，報(bào)采

物資部存檔備查。

5建立預(yù)警機(jī)制，對(duì)超總需用計(jì)劃的物資查明原因，同

時(shí)對(duì)超總金額的物資也需提出預(yù)警，供領(lǐng)導(dǎo)決策。

六、物資供方評(píng)價(jià)管理

1合格物資供應(yīng)商的評(píng)價(jià)

1.1公司每年12月30日對(duì)供應(yīng)商本年度的供應(yīng)情況進(jìn)

行評(píng)價(jià)與綜合評(píng)價(jià)；在每年12月30日前已經(jīng)竣工的項(xiàng)目在

工程竣工前務(wù)必做好供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與綜合評(píng)價(jià)工作。

1.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目的物資供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，有關(guān)

資料由物資主管負(fù)責(zé)收集；物資主管根據(jù)參加評(píng)價(jià)人員的集

體意見填寫《合格供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)評(píng)分表》。

1.3公司物資部對(duì)上報(bào)的資料與記錄進(jìn)行核實(shí)、整理后

對(duì)項(xiàng)目部上報(bào)的供應(yīng)商及名錄庫中的供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，

評(píng)審結(jié)果報(bào)分、主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批后，確定能否成

為合格的供應(yīng)商。

1.4經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商由公司物資部內(nèi)業(yè)管理員負(fù)責(zé)

編制更新年度《合格供應(yīng)商名錄》。

1.5物資供應(yīng)商經(jīng)考察合格后方可進(jìn)入《合格供應(yīng)商名

錄》。

1.6經(jīng)考察合格后進(jìn)入《合格供應(yīng)商名錄》且兩年度未

有實(shí)際合作的供方，滿兩個(gè)年度后可直接取消其合格供應(yīng)商

資料，需重新考察評(píng)價(jià)。

2按照《合格供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)評(píng)分表》中內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)

與打分，進(jìn)行全面、客觀、公正的考評(píng)，實(shí)行優(yōu)勝劣汰。

2.1首次使用且其供應(yīng)合約尚未完成的供應(yīng)商以在合作

過程中供應(yīng)商盡管存在一定問題，但仍可繼續(xù)觀察使用均列

入基本合格，關(guān)于首次使用的供應(yīng)商在《合格供應(yīng)商名錄》

的備注欄內(nèi)注明“首次使用”。

2.2綜合評(píng)價(jià)為不合格的供應(yīng)商，取消其合格供應(yīng)商的

資格，凡取消資格的供應(yīng)商在名錄庫中注明其不合格供應(yīng)

商，禁止以各類名義進(jìn)入公司承擔(dān)供應(yīng)業(yè)務(wù)，兩年后如其提

出申請(qǐng)則應(yīng)重新考察評(píng)價(jià)。

2.3下列情況之一的一律為不合格：

（1）合同約定的物資設(shè)備供應(yīng)未完成，中途退場的；

（2）履約過程中或者完成后引起法律糾紛的；

（3）因供應(yīng)商原因給公司增加不良記錄，給公司信譽(yù)

造成重大影響的；

（4）因供應(yīng)商原因被業(yè)主或者我方勒令退場的；

（5）以行賄或者脅迫手段與我方人員聯(lián)合以獲得中標(biāo)

資格或者中標(biāo)后獲取不法利益的；

（6）其它嚴(yán)重違反合同約定的情況。

3供應(yīng)商的獎(jiǎng)懲

3.1年度評(píng)價(jià)時(shí)，選出2-3家最誠信的合格供應(yīng)商報(bào)總

經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)最誠信供應(yīng)商公司可視情況邀請(qǐng)其參加公司年

度工作會(huì)議并保持長久合作。

3.2對(duì)存在物資設(shè)備質(zhì)量問題，供應(yīng)不及時(shí)，中途退場

及服務(wù)差、發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛的供應(yīng)商，以行賄或者脅迫手段與

我方人員聯(lián)合以獲得中標(biāo)資格，或者中標(biāo)后獲取不法利益的

供應(yīng)商；其它嚴(yán)重違反合同約定的供應(yīng)商及其法人代表，列

入公司供應(yīng)商“黑名單”，三年內(nèi)不得采購其產(chǎn)品及服務(wù)

采購結(jié)算管理

L總部采購的物資設(shè)備在履行合同過程中結(jié)算，資料由

公司物資部負(fù)責(zé)核實(shí)后，項(xiàng)目部辦理申請(qǐng)付款。

2.項(xiàng)目部在履行授權(quán)采購合同過程中結(jié)算，資料由項(xiàng)目

部整理報(bào)公司物資部核實(shí)后，項(xiàng)目部辦理申請(qǐng)付款。

3.合同履行過程中的結(jié)算由項(xiàng)目填報(bào)《供貨商供貨資料

表》，公司物資部負(fù)責(zé)核實(shí)資料。。

4.資金支付按公司財(cái)務(wù)結(jié)算流程執(zhí)行。

信息管理

1.物資合同簽訂后，根據(jù)合同約定價(jià)格隨市場浮動(dòng)而調(diào)

整的，由項(xiàng)目部物資主管核實(shí)，公司物資部復(fù)查。

2.各項(xiàng)目部按采購物資單價(jià)每月編制成表報(bào)物資部，

物資部收集整理后每月編制一次《項(xiàng)目要緊材料分析表》，

并發(fā)放至各在建項(xiàng)目部及總經(jīng)理。

3物資的資料檔案管理。

3.1項(xiàng)目竣工后一個(gè)月，項(xiàng)目物資要上交公司物資部儲(chǔ)

存的資料為：物資驗(yàn)收憑證（附供應(yīng)商送貨單）、領(lǐng)料單、

材料明細(xì)帳、物資季度消耗報(bào)表、結(jié)算表、廢材處理臺(tái)帳。

3.2物資部上交公司檔案儲(chǔ)存的資料為：采購合同、與

甲方、供應(yīng)商往來的函件；資料上交的時(shí)間要求為：每年12

月份交上一年度內(nèi)規(guī)定需上交的資料。

施工機(jī)械設(shè)備周轉(zhuǎn)材料管理

1.機(jī)械設(shè)備的選用

1.1項(xiàng)目部根據(jù)工程質(zhì)量、安全、工期的要求，全面編

制《機(jī)械設(shè)備需用計(jì)劃》、《周轉(zhuǎn)材料需用計(jì)劃》，報(bào)風(fēng)險(xiǎn)操

縱部審批并在《項(xiàng)目物資采購實(shí)施方案》中明確。

1.2項(xiàng)目部在各類機(jī)械設(shè)備需要使用前15天書面報(bào)告公

司物資部，共同落實(shí)機(jī)械設(shè)備來源，租賃合同報(bào)公司物資部

審批。

L3機(jī)械設(shè)備辦理進(jìn)、出場交接時(shí)，交接雙方要進(jìn)行檢

查、核驗(yàn)，做好交接記錄。交接記錄要明確機(jī)械設(shè)備名稱、

規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)狀況與隨機(jī)附件、工具等的配置情況,

交接雙方要簽字認(rèn)可。

2.機(jī)械設(shè)備與周轉(zhuǎn)材料的租賃

2.1公司機(jī)械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料的租賃參考價(jià)格要緊是根

據(jù)當(dāng)年市場行情而定，租賃價(jià)格包含維修費(fèi)、配件費(fèi)用、人

工費(fèi)等。

2.2提取實(shí)物時(shí)應(yīng)對(duì)比租憑合同，查明規(guī)格、型號(hào)、重

量、厚度等參數(shù)是否與合同注明的一致。

3.機(jī)械設(shè)備的采購：

固定資產(chǎn)類的機(jī)械設(shè)備采購由物資部上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審

批后，由公司物資部組織招標(biāo)、采購。

3.1機(jī)械設(shè)備現(xiàn)場管理

3.1.1項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備的單機(jī)證明資料

（出廠證明、產(chǎn)品合格證、隨機(jī)技術(shù)資料等）進(jìn)行核驗(yàn)，不

符合合同約定或者國家、地方政府規(guī)定的不得進(jìn)入施工現(xiàn)

場。

3.1.2項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場的機(jī)械設(shè)備的技術(shù)狀況與操作

人員的上崗資格進(jìn)行審驗(yàn)，不符合的機(jī)械設(shè)備與操作人員不

得進(jìn)入施工現(xiàn)場。

3.1.3進(jìn)場設(shè)備（包含分包單位自帶的）投入使用前，

務(wù)必通過項(xiàng)目部與有關(guān)部門的驗(yàn)收，合格后才能投入使用。

需報(bào)告監(jiān)理簽認(rèn)的，要及時(shí)辦理簽認(rèn)手續(xù)。

3.1.4機(jī)械設(shè)備的安裝、調(diào)試與驗(yàn)收由合同約定責(zé)任方

負(fù)責(zé)，安裝、調(diào)試完畢后申請(qǐng)政府行政主管部門檢查、驗(yàn)收,

辦理有關(guān)使用證件，辦理交接手續(xù)。

3.1.5安裝（拆卸）難度大、技術(shù)要求高的機(jī)械設(shè)備，

安裝單位要編制（拆卸）方案，經(jīng)安裝單位審核后，報(bào)項(xiàng)目

部（公司）監(jiān)理單位審批，按方案進(jìn)行安裝、拆卸。基礎(chǔ)施

工要有設(shè)計(jì)方案，并辦理安裝、調(diào)試、驗(yàn)收手續(xù)。

3.1.6對(duì)安裝、拆卸、維修管理政府行政管理部門有強(qiáng)

制規(guī)定的設(shè)備（如塔吊、電梯等），其相應(yīng)工作務(wù)必由具有

資質(zhì)的專業(yè)隊(duì)伍進(jìn)行。項(xiàng)目部要對(duì)專業(yè)隊(duì)伍的資質(zhì)證書、作

業(yè)人員的作業(yè)證書進(jìn)行審查。

3.1.7項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)設(shè)備的技術(shù)參數(shù)與安全使用要求編

制基礎(chǔ)設(shè)計(jì)方案，經(jīng)項(xiàng)目部評(píng)審，報(bào)公司工程管理部審核，

公司審批后，項(xiàng)目部組織施工，需隱蔽的工程要進(jìn)行隱蔽工

程驗(yàn)收，基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn)收合格后，由有資質(zhì)的安裝單位組織安裝。

3.1.8安裝單位要編制安裝、拆卸方案，經(jīng)安裝單位審

核后報(bào)公司工程管理部審批，按方案安裝、拆卸。

3.1.9項(xiàng)目部要建立機(jī)械設(shè)備安全崗位責(zé)任制與機(jī)械設(shè)

備安全監(jiān)督檢查制度，項(xiàng)目部設(shè)備主管負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的正確

使用與安全監(jiān)督。

3.1.10項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場的設(shè)備操作人員進(jìn)

行二、三級(jí)安全教育與交底，公司工程管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行一級(jí)

教育，使其熟悉設(shè)備在使用中可能出現(xiàn)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)

與環(huán)境影響。

3.1.11要定期進(jìn)行機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況檢查，及時(shí)消除隱

患，確保機(jī)械設(shè)備與人身安全。公司每季度組織一次，項(xiàng)目

部每月組織一次本項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備全面檢查，并做好記錄。

3.1.12現(xiàn)場要緊機(jī)械設(shè)備都務(wù)必懸掛標(biāo)示牌，注明其編

號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)狀況(準(zhǔn)用或者禁用)，機(jī)械設(shè)

備的標(biāo)識(shí)項(xiàng)目部責(zé)任部門負(fù)責(zé)。

3.1.13現(xiàn)場使用的要緊機(jī)械設(shè)備要懸掛安全操作規(guī)程

牌，安全操作規(guī)程牌要根據(jù)《建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程》

(JGJ33-2001)與使用說明書的有關(guān)規(guī)定制度。

3.1.14發(fā)生任何機(jī)械設(shè)備事故都要查清事故原因與責(zé)

任，并按照“四不放過”的原則，嚴(yán)肅處理。

3.2周轉(zhuǎn)材料的現(xiàn)場管理

3.2.1周轉(zhuǎn)方料根據(jù)施工需要情況，所在地租賃市場情

況，選擇采購、租賃，等方式中的一種或者幾種并用在《項(xiàng)

目物資采購實(shí)施方案》中明確。

3.2.2周轉(zhuǎn)對(duì)料根據(jù)項(xiàng)目所需，先報(bào)計(jì)劃至采購管理部

審批，審批內(nèi)容：名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、使用時(shí)間

等。

3.2.3按照施工方案與費(fèi)用指標(biāo)，計(jì)算周轉(zhuǎn)材料需用數(shù)

量與周轉(zhuǎn)次數(shù)，確定租賃品種，項(xiàng)目部與出租單位簽訂租賃

合同。

3.2.4根據(jù)租賃合同，組織進(jìn)場，要檢查質(zhì)量，驗(yàn)收數(shù)

量，按本辦法《物資設(shè)備采購管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確

保進(jìn)場的周轉(zhuǎn)材料完整可用。

3.2.5周轉(zhuǎn)對(duì)料應(yīng)避免閑滯，減少損耗，加強(qiáng)保護(hù)，降

低成本。

3.2.6加強(qiáng)現(xiàn)場保管與保護(hù)，使現(xiàn)場的周轉(zhuǎn)材料始終保

持完好狀態(tài)，現(xiàn)場使用的周轉(zhuǎn)材料務(wù)必達(dá)到各類扣件無損

壞，嚴(yán)禁架管鋸短，扣件隨意丟棄、支架隨意切割等現(xiàn)象發(fā)

生。

3.2.7周轉(zhuǎn)材料使用完畢后，要及時(shí)辦理退租與結(jié)算。

4.機(jī)械設(shè)備的維修保養(yǎng)及年審：

公司自有機(jī)械設(shè)備的維修、保養(yǎng)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，社會(huì)租

賃設(shè)備由合同約定責(zé)任方負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部要督促責(zé)任方定期對(duì)

機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢查維修、保養(yǎng)，以保證機(jī)械設(shè)備始終處于良

好運(yùn)行狀態(tài)。

5.租賃資金結(jié)算與支付

5.1總部租賃的物資設(shè)備在履行合同過程中結(jié)算，資料

由公司采購管理部負(fù)責(zé)核實(shí)后，項(xiàng)目部辦理申請(qǐng)付款。

5.2項(xiàng)目部在履行授權(quán)租賃合同過程中結(jié)算由項(xiàng)目部填

報(bào)結(jié)算審核資料，資料由公司物資部負(fù)責(zé)核實(shí)后，項(xiàng)目部辦

理申請(qǐng)付款。

5.3合同最終結(jié)算先由項(xiàng)目部結(jié)算，物資部核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)

操縱部進(jìn)行審核G

5.6資金支付按公司財(cái)務(wù)結(jié)算流程執(zhí)行。

材料分類表

A類物資目錄：鋼材、水泥、粗（細(xì)）骨料、砌體、商品砂、

機(jī)電產(chǎn)品、裝飾材料、大型設(shè)備、大批周轉(zhuǎn)材料

B類物資目錄：其它物資

物資目錄：

1實(shí)體材料要緊包含：

1.鋼材：鋼筋、型鋼（工、角、槽）、普通鋼板、花紋鋼板、H

型鋼、無縫鋼管、螺旋管、焊接管、不銹鋼管、不銹鋼型材、

不銹鋼板材、鋼格板、彩鋼瓦、C型檀條、鋼軌等。

2.機(jī)電產(chǎn)品：動(dòng)力儀表操縱電線電纜、電纜橋架、動(dòng)力儀表盤

柜、工程設(shè)備等。

3.商品校（砂漿）。

4.裝飾材料：塑鋼鋁合金、不銹鋼門窗、外墻裝飾面磚、石材、

防靜電地板、扣板、地面裝飾面磚等。

5.水泥：包裝水泥、散裝水泥、膨脹水泥、白水泥、石灰、杜

拉纖維、外加劑等。6粗（細(xì)）骨料：砂、石子、石粉、碎石、

耐火泥、噴涂料等。

7.砌體：頁巖磚、硅砌塊、爐渣砌塊、保溫磚、耐火磚等。

8.水衛(wèi)材料：消防器材、埋地管、波紋管、PPR管、溝蓋板、

水表、PVC管及管件、瑪鋼管件、溝槽管件、閥門、法蘭、衛(wèi)

生潔具、風(fēng)管配件等。

9.電氣材料：普通電線電纜、配線管及管件、燈具、配電箱、

電器元件等。

10.保溫防腐材料:外墻漆、防水材料、保溫材料、油漆、涂料

等。

n.其他：門、窗、玻璃、螺桿、螺帽、法蘭墊片、橡膠材料等。

2措施物資要緊包含：

1.大型設(shè)備：挖掘機(jī)、裝載機(jī)、自卸汽車、塔吊、龍門吊、汽

車吊、H型鋼生產(chǎn)線、卷板機(jī)、剪板機(jī)、機(jī)加工設(shè)備、校攪拌

設(shè)備、泵車、聆運(yùn)輸車、打樁機(jī)等。

2.周轉(zhuǎn)材料：架管、扣件、對(duì)拉螺桿、蝴蝶扣、木楊、模板、

跳板、安全網(wǎng)、活動(dòng)房等。

3.小型設(shè)備：水泵、沖洗設(shè)備、電焊機(jī)、切割機(jī)、對(duì)講機(jī)、角

磨機(jī)、電棒、全站儀、經(jīng)緯儀、水平儀等。

4.工具用具：人字梯、手拉葫蘆、千斤頂、鋼尺、角尺、塔尺、

鋼卷尺、皮尺、鋼絲鉗、扳手、手錘、鋸弓、手電鉆、氧氣表、

乙煥表、氧氣乙煥管、焊槍、割槍、電焊鉗、面罩、斗車、黃

油槍、鏟、各類檢測計(jì)量量具等。

5.勞保用品：安全帽、安全帶、工作服、雨衣、雨鞋、工具袋、

手套等。6電器：碘鴇燈、摘燈、日光燈、白熾燈、電線、電

纜、交流接觸器、漏電斷路器、開關(guān)、開關(guān)箱、配電箱、電膠

布、熔斷保險(xiǎn)、燈頭、插座、插頭等。

7.五金：焊條、焊絲、焊粉（劑）、鋼絲繩及配件、鋼板網(wǎng)、鋼

絲網(wǎng)、鎖等。

8.其他材料：彩條布、石棉瓦、海綿、鐵鍋、掃把、拖把、編

織袋、玻纖布、棉紗、墨斗、三角皮帶、柴油、液壓油、機(jī)油、

黃油、氧氣、乙煥、泡沫板、薄膜、脫模劑、鹽酸、材料用表

等。

項(xiàng)目要緊材料分析表

項(xiàng)目單位:工程名稱:申報(bào)時(shí)間:年月日

序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)材質(zhì)單位預(yù)算量操縱量累計(jì)采購量累計(jì)消耗量預(yù)算總金額累計(jì)消耗總金額盈余情況說明

盈余情況說明：要緊是對(duì)累計(jì)采胸量:與操縱最'累計(jì)消耗金額與預(yù)算總額間時(shí)比、結(jié)合旅工進(jìn)度進(jìn)行分析后提出意見。

風(fēng)險(xiǎn)操縱部意見:物資管理部意見:

物資需求計(jì)劃表

項(xiàng)目單位:工程名稱:申報(bào)時(shí)間:年月日

序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)材質(zhì)單位預(yù)算量成本測算操縱量當(dāng)次采購量累次采購量市場詢價(jià)投標(biāo)報(bào)價(jià)使用時(shí)間推薦供應(yīng)商

物資采購付款申請(qǐng)單

單位：元

基工程名稱

本

信供應(yīng)商全稱所供物資

息

有/無合同；有（）無（）合同值：結(jié)算值；

請(qǐng)請(qǐng)款金額大寫：小寫：

款

信賬戶名

息

開戶行賬號(hào)

經(jīng)辦人:項(xiàng)目經(jīng)理:委托日期:

公司審核

資累計(jì)已付款入庫情況票據(jù)情況審核部門審核人

料

初財(cái)務(wù)部

審

工管部

領(lǐng)工管部負(fù)責(zé)人

導(dǎo)

審財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)

核

物資主管領(lǐng)導(dǎo)

復(fù)核定金額財(cái)務(wù)部復(fù)核人核定金額工管部復(fù)核人

核

物資采購尾款支付申請(qǐng)單

單位：元

基工程名稱

本

信供應(yīng)商全稱所供物資

息

有/無合同：有（）無（）合同值：結(jié)算值：

請(qǐng)請(qǐng)款金額大寫：小寫：

款

信賬戶名

息

開戶行賬號(hào)

付已付款欠付款其中質(zhì)保金審核部門審核人

款

財(cái)務(wù)部

情

況工管部

經(jīng)辦人：日期:

公司審核

審核明細(xì)審核內(nèi)容審核部門審核人

質(zhì)量、工質(zhì)量是否合格，供貨是否按時(shí)______________項(xiàng)目經(jīng)理

期情況材料合格證（）工管部

相

關(guān)清欠承諾函（）營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（）資質(zhì)證

資料提供工管部

情書復(fù)印件（）組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件（）

情況財(cái)務(wù)部

況合同簽字人身份證復(fù)印件（）

審票據(jù)提供工管部

核發(fā)票：）收據(jù)（）付款委托廿（）

情況財(cái)務(wù)部

入庫情況入庫值與結(jié)算值是否一致（）財(cái)務(wù)部

是否存在

經(jīng)濟(jì)、法

律糾紛總經(jīng)辦：

領(lǐng)工管部

導(dǎo)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)

負(fù)責(zé)人

審

物資主管

核

領(lǐng)導(dǎo)

核定金額財(cái)務(wù)部復(fù)核人核定金額工管部復(fù)核人

復(fù)

核

物資采購質(zhì)保金支付申請(qǐng)單

單位：元

工程名稱

供應(yīng)商全稱所供物資

有/無合同:有（）無()合同值,結(jié)算值：

到貨日期：工程竣工日期：

請(qǐng)款金額大寫：小寫：

賬戶名

開戶行賬號(hào)

已付款欠付款其中質(zhì)保金票據(jù)情況審核部門審核人

付

款

情財(cái)務(wù)部

況

工管部

經(jīng)辦人：日期:

公司審核

相

關(guān)審核明細(xì)審核內(nèi)容項(xiàng)目經(jīng)理審核

情

質(zhì)量及保修約

況

定履行情況

審

核是否有違約、

維修扣款

領(lǐng)

導(dǎo)工管部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)

審

核物資主管領(lǐng)導(dǎo)

復(fù)核定金額財(cái)務(wù)部復(fù)核人核定金額工管部復(fù)核人

核