第3頁共3頁2024年公司物資采購管理制度模版第一章總則第一條為規范公司物資采購流程，強化內部控制，明確經濟責任，確保持續穩定的生產經營，依據相關法律法規，特制定本規定。第二條公司日常生產所需的原料、主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均受本制度約束。第三條零星物資的采購，若采取費用報銷或直接付款方式，不適用本制度。第四條固定資產的購置，遵循本制度執行。第二章物資采購規定第五條物資采購實行分類管理。原糧采購由采購供應部負責，輔助材料、包裝物由倉儲部采購，修理用備件及后勤物資、辦公用品由后勤部負責。特殊情況經董事長或總經理批準，可指定專人進行專項采購。第六條所有采購人員需掌握市場動態，準確預測供應變化，確保采購物資質量合格、價格合理、供貨及時。第七條實施合同管理，物資采購原則上需與供應商簽訂合同，明確供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、付款方式、供貨方式及違約責任等。否則，由此造成的損失由采購人員承擔。第八條推行比價采購，確保采購物資價格低廉且質量優良。大宗物資采購建議采用招標投標方式。第九條實施采購質量責任制。采購人員對采購物品質量負全責。如因失職導致偽劣產品采購，采購人員需承擔經濟責任。同時，禁止采購人員接受回扣。如有發現，除追回全部回扣款項外，將視情節嚴重程度進行嚴肅處理。第三章物資入賬及付款程序第十條采購物資到貨后，采購人員應嚴格按照規定辦理入庫手續，具體如下：1.原糧入庫，由磅房辦理，打印電子入庫單，信息錄入系統。2.輔助材料、包裝物由倉庫保管員辦理收庫，填寫三聯入庫單，一聯交供應商用于入賬。3.五金電器、修理用備件由五金庫保管員辦理入庫。4.采購人員需詳細填寫采購物資入賬單，注明物資名稱、數量、金額、供應商等信息。流程如下：經辦人填寫入賬單→保管員確認收貨并簽字→部門經理審核→會計審核入賬單合法性→總經理批準入賬→財務掛賬，作為日后付款依據。第十一條通常采取先入賬后付款的制度，特殊情況需預付款的，須經董事長或總經理批準，辦理預付款手續。第十二條采購付款實行審批制度，采用入賬和簽批付款分離的管理方式，具體流程如下：1.所有采購需先完成入賬手續，方可申請付款審批，否則財務有權拒絕付款。2.申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，由出納辦理匯款。3.需預付款的部門，直接填寫申請單，經財務審核、董事長或總經理批準后可先辦理匯款，財務部掛賬，待物資到貨后再由經辦部門辦理入賬手續沖賬。第四章附則第十三條本制度自發布之日起生效，由財務部負責解釋。第十四條本制度自年月日起正式實施。2024年公司物資采購管理制度模版（二）第一章總則第一條為更好地規范公司物資采購流程，強化內部控制，明確經濟責任，以確保持續穩定的生產經營，特依據相關法律法規制定本規定。第二條本制度適用于公司日常生產所需的原料、主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等采購活動。第三條針對費用報銷及零星物資的直接付款采購，不適用本制度。第四條公司固定資產的購置遵循本制度的規范。第二章物資采購規定第一條物資采購采取歸口管理，輔助材料和包裝物由倉儲部負責，物資及辦公用品由人事行政部負責。如有特殊情況，經總經理批準，可指定專人進行專項采購。第二條所有采購人員需掌握市場動態，準確預測供應變化，確保采購物資質量合格，價格合理，供貨及時。第三條實施合同管理，采購通常需與供應商簽訂合同，明確供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款支付方式、供貨方式及違約責任等。否則，由此造成的損失由采購人員承擔。第四條推行比價采購，確保采購物資價格低廉且質量優良。第五條采購人員對采購物品質量負全責。如因失職導致偽劣產品采購，采購人員需承擔經濟責任。同時，禁止采購人員接受回扣。若發現此類行為，除追繳回扣款項外，將視情節嚴重程度進行嚴肅處理。第三章物資入賬及付款程序第一條采購物資到貨后，采購人員應按規辦理入庫手續。第二條采購付款一般遵循先入賬后付款原則。特殊情況需預付的，須經總經理批準，可辦理預付款手續。第三條采購付款實行審批制度，采取入賬和簽批付款分離的管理方式，具體流程如下：1.采購人員需先完成入賬手續，方可申請付款審批，否則財務部門有權拒絕付款。2.付款申請需由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可辦理匯款。3.需預付款的部