第4頁共4頁2024年公司內部會議制度一、審計與監督職責1、參照公司“各崗位職責”，定期對財務主辦會計、收匯員、退稅員、出納員等崗位執行審計和監督，每季度匯總記錄，作為《崗位責任制考核》的重要參考。2、確保財務人員按時準確地核算公司經營狀況、編制報表、財務分析和余額表。3、核實財務人員的賬目是否保持賬賬相符、賬證相符、賬實相符，每月核對往來款項、銀行存款和庫存商品。生產企業需定期核對庫存賬面與倉庫賬，確保倉庫管理人員遵循《倉管員崗位職責》管理貨物。4、對逾期應收賬款、應收外匯款、積壓庫存進行審批和賬務處理，遵循既定規定。5、審計財務人員是否合規提取和列支各類費用。6、監督財務人員是否按照《資金管理》規定運營公司資金。7、確保財務人員按規定提取固定資產折舊、無形資產、低值易耗品、遞延資產的攤銷。8、對____元以上固定資產的購置進行審批，____萬元以上的固定資產購置需進行公開招標。9、執行內審回避制度，內審人員涉及被審計部門經濟活動時，必須回避相關審計工作。10、建立特邀內審員制度，以補充內審力量，解決技術問題。特邀內審員在審計部門指導下開展工作。11、內審人員不足時，由審計部門提議，經總經理同意并由董事長批準，可聘請特邀內審員。二、審計規定1、各部門需在每半年末次月____日前提交會計報表、財務分析、科目余額明細表和相關資料。2、各部門在每半年末次月____日前提交“自查報告”，年末需增加清產核查資料，內容要求真實完整，不得隱瞞或虛報，必要時附詳細說明。3、提交的資料需由本企業負責人和主管會計簽字確認。4、各部門對上報資料的真實性負全責，且需在內部審計無誤后提交。5、生產部門在提供審計數據前需完成存貨盤點。6、內審人員應堅持原則，依法審計，實事求是，不得濫用職權，不得泄露機密，玩忽職守，對未審計或漏審計的項目，每發現一處將扣減績效工資____元。7、財務人員被內審人員發現錯誤，每條將扣減績效工資____元，嚴重情況需按損失賠償。8、上報資料的準確性將作為年底考核主辦會計責任制的重要依據。9、對審計報告有異議的，可申請復審，由總經理組織專業人員進行會審并仲裁。在未得出結論前，審計決議有效，對不配合審計工作的部門，公司有權進行處罰。第四節離任離職審計制度為加強企業管理，準確評估員工任職期間的經營業績和管理水平，特制定本規定。1、所有員工離任離職時，需對最近兩年內的工作情況進行回顧和總結，并接受審計。2、審計和總結內容包括：a)公司和機構變動情況的反映。b)加強部門管理、提升團隊協作的措施及存在的問題、經驗教訓。c)經營業績，如年度完成公司指標、市場開拓、新業務員培養和個人業務操作情況。d)業務債權債務、預付款、應收賬款和庫存問題及個人應承擔的責任。e)個人失職行為或不作為對企業造成的損失。f)清理個人各類借款，移交在用物品。g)遺留問題的詳細說明，包括經營、財務、人事、機構和糾紛等。h)對企業提出的合理化建議。3、經理助理以上職位由公司辦公室和財務部門進行審計，部門經理以下由公司負責審計，審計結果報公司辦公室備案并辦理相關手續。如有異議或不清楚的情況，由公司辦組成臨時審計組進行復審。所有審計結果將存入員工檔案，作為離任離職者的工作業績記錄。如有不良記錄，原則上允許離任，但不得調離原部門。嚴重情況將視情節輕重進行處罰，直至追究法律責任。2024年公司內部會議制度（二）一、目標：為提升公司整體運營效率，確保各部門信息的充分共享，特此制定本規定：二、會議分類：1.公司高級管理層決策會議2.月度業務會議3.周常規會議4.部門內部研討會5.公司專項議題會議三、實施細則公司例行會議會議主持：由總經理主持，或由總經理指派召開時間：根據公司運營實際需求確定會議內容：1.學習和貫徹國家法律法規及行業主管決議、決定和指示2.討論和決定公司重要工作事項3.研究決定管理人員的任免、調動、培養和管理4.制定公司經濟發展策略、中長期規劃和年度計劃5.制定公司內部關鍵政策和重要管理制度參會人員：總經理、副總經理、分公司經理及相關部門經理會議記錄：由總經理指定人員負責月度會議會議主持：總經理或指定代表召開時間：每月固定日期會議內容：1.上月工作總結與本月工作計劃，包括工作內容、計劃執行情況及遇到的問題等2.需各部門協調和討論的相關事項參會人員：財務部、人力資源部、營銷中心所有管理人員會議記錄：夏穎周例會會議主持：總經理或指定代表召開時間：每周二會議內容：上周工作總結與本月工作計劃，討論工作中的問題及解決方案參會人員：各部門負責人會議記錄：夏穎部門內部會議會議主持：部門負責人會議時間：根據部門工作需求安排會議內容：討論和解決本部門遇到的問題參會人員：部門相關人員，如有需要，可邀請其他部門代表參加公司專題會議會議主持：專題提案人或負責人會議內容：專題工作的推進或需要相關部門協作解決問題會議時間：根據實際需要確定參會人員：相關議題涉及的人員會議記錄：由專題負責人指定人員四、會議制度規定：1.所有參會人員需提前做好會議準備2.除專業性部門會議外，所有會議需提前____小時以書面形式通過公司網絡平臺通知3.會議需提前制定議程，確保會議的效率，會議時長應根據會議性質適當調整4.主持人應有效控制會議時間5.會議期間應安排值班人員處理電話和客戶接待6.每次會議內容應使用專用會議記錄本詳細記錄，并由專人保管，記錄內容需包括會議時間、議題、主持人、記錄員、參會人員、缺席人員、會議詳細內容和商議結果等，記錄完成后需由總經理或副總