第1頁共1頁2024年保險公司出納的職責范本一、熟悉并掌握財經(jīng)政策，嚴格遵守財務規(guī)章制度，確保現(xiàn)金及銀行存款管理的規(guī)范性。二、遵循國家關于現(xiàn)金管理與銀行結算的規(guī)定，準確執(zhí)行現(xiàn)金收支及銀行結算操作，確保庫存現(xiàn)金不超出銀行設定的限額，同時嚴格控制空白支票的簽發(fā)。三、確保現(xiàn)金收付流程的合規(guī)性，現(xiàn)金收入需立即開具有效收據(jù)并當日存入銀行，不得挪用。支付現(xiàn)金需基于合法的支出憑證，且憑證需經(jīng)由經(jīng)手人、驗收人及審批人簽字確認。四、根據(jù)收付款憑證，逐條順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，每日計算余額。確保現(xiàn)金日記賬余額與實際庫存現(xiàn)金一致，定期與銀行核對存款余額，月底時基于銀行對賬單編制銀行存款余額調節(jié)表。五、現(xiàn)金及銀行存款日記賬需每周進行一次結算，并附上原始憑證，一并報送給會計部門。六、妥善保管庫存現(xiàn)金、各類有價證券，以及銀行印鑒和空白支票。實行嚴格的領用和注銷制度，支票領用需填寫申請表并經(jīng)由相關領導審批。2024年保險公司出納的職責范本（二）1.全面遵循金融法規(guī)與儲匯局的所有規(guī)定，確保操作流程及交接程序的嚴謹性，以保障資金安全無虞。2.每日準確記錄繳協(xié)款，精細管理資金流動，確保賬實相符，實現(xiàn)資金入行精確度達____%。3.對網(wǎng)點的撥款單需迅速且精確地進行配款處理，將協(xié)款與庫存分別妥善存入保險箱，并嚴格執(zhí)行交接程序。4.負責資金的收繳及銀行存款操作，與銀行人員共同核對現(xiàn)金數(shù)額，確保資金全額入賬，并即時將回單交由會計進行賬務處理。5.對個人負責的保險箱鑰匙應妥善保管，嚴禁非授權使用。6.嚴格遵守安全保密原則，不得向任何未經(jīng)授權的人員透露啟運時間、地點、押運金額等敏感信息。7.完成領導分配的其他臨時性任務。2024年保險公司出納的職責范本（三）一、出納人員在進行每一筆收付業(yè)務時，必須依據(jù)企業(yè)會計人員編制并經(jīng)審核無誤的收付款憑證進行操作。二、在辦理每筆收付款業(yè)務前，出納人員需嚴格復核收付款憑證所反映的經(jīng)濟內容，確保其準確無誤。三、出納人員需嚴格遵守銀行核定的現(xiàn)金庫存限額，不得超支，并實時掌握銀行存款余額。月末時，需與銀行對賬單進行核對，并及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，確保賬面余額與銀行對賬單余額在調整后相符。對于未達賬款，需及時查詢并督促相關人員處理。四、對于重大的開發(fā)項目，如更新改造項目等，必須經(jīng)會計主管人員、總會計師或企業(yè)領導審批后，方可辦理付款手續(xù)。五、為確保資金安全，企業(yè)在向銀行提取或存入現(xiàn)金時，應安排兩名人員同行。在提取工資或獎金等大額現(xiàn)金時，除需工資核算員協(xié)助外，還應采取必要的安全措施。六、保險柜的密碼需嚴格保密，鑰匙需妥善保管，不得遺失或隨意交給他人。七、出納人員不得隨意將現(xiàn)金出納工作交由他人代管。如因故需離開崗位，應由會計主管人員指派他人代管，并確保交接手續(xù)清晰明確。八、出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、銀行收訖、銀行付訖等章，均需妥善保管。為明確責任，支票印鑒章應由室主任或專人保管。九、出納人員不得兼任會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工