1 1 2 21.4建設單位概況 21.5項目主要結論 3 52.1自然狀況 52.2市社會經濟發展狀況及前景 5 7 7 7 22 2.4物流業發展的現實問題 2.4.2傳統運輸業和儲運業仍是物流市場的供給主體 28第三章市物流服務市場需求分析預測 3.1物流發展預測概述 3.1.1預測基本思路 3.1.2預測方法說明 3.1.3預測的主要依據 3.2國際物流的發展趨勢預測 3.2.1陸運口岸流量的發展趨勢 3.3區域物流需求現狀及預測 3.4本地物流需求現狀及預測 423.5.2朝鮮新義州開發促進沿江經濟發展 第四章物流園區建設的必要性和功能界定 4.1物流園區建設的必要性 45 4.1.5實現港功能擴展、促進中朝邊境貿易的需要 4.2物流園區的地位 474.3物流園區定位 4.4物流園區功能界定 第五章物流園區選址分析 5.1影響物流園區選擇的因素 5.2物流園區的選址原則 5.3物流園區場址 第六章物流園區建設方案 6.1建設內容 6.2建設規模 6.3土建工程 1.土建工程及工程量明細，見表6-10所示 6.4物流信息平臺建設 6.4.1物流信息平臺的總體功能設計 第七章投資預算與資金籌措 7.1投資預算 7.2資金籌措 第八章項目社會經濟評價 8.1編制依據 8.2經濟評價 8.2.2成本分析 8.2.3營業收入與利稅測算 8.2.4獲利能力分析 8.3社會效益評估 8.4風險分析與對策 8.4.1財務風險分析與對策 8.4.3技術與自然災害風險分析與對策 第九章環境影響與保護措施 9.1.1噪聲及防護措施 9.2安全防火 10.1大力培植優勢產業 10.2強化政府調控能力 10.4培育和集聚各類物流(運輸)企業的主要措施 10.4.1抓住重點，培育有帶動示范作用的 10.4.2推進企業兼并重組，實現物流資源的優化配置 10.5.1采取有力措施，積極吸引物流人才 10.6招商引資策略 10.6.2與中介機構的合作 第十一章項目建設組織管理與運營模式 11.1項目建設的組織管理 11.3物流中心運行管理模式 附圖1:東北鐵路網示意圖 附圖2:物流園區總體布局 附圖3:物流園區與各高速公路，國省干線相對位置和區位圖.97附表1:機械裝卸設備及概算 附表3:固定資產折舊費估算表 附表4:無形及遞延資產攤銷估算表 附表5:總成本估算 附表6:營業收入 附表7:稅金及附加 附表8:損益分析表 第一章概述流總支出的5.5%;2002年，全球物流支出達到4萬億美元，第三方物流達到2810億美元，占全球物流總支出的7%。從1996年至2002年，全球第三方物流市場年均增長率為13%。目前，全球物流費用年支出近4萬億美元，物流業正處于生命周期2-1.2項目編制過程托長安大學于2003年3月形成了市交通物流系統規劃(草案)。在此基礎上，受市5.市國民經濟及社會發展“十五計劃”9.建筑工程投資估算手冊1.4建設單位概況為一體的大型專業化企業。2003年實現收入400多萬元，較上年同期增長20.3%;目前進入交通物流中心的信息配載業戶達60多戶，隨著交通規劃的完善預計20041.5項目主要結論結果如表1-1、表1-2和表1-3所示。(單位：萬噸)特征年構成完成的國際物流量過境國際物流量2005年2010年2020年2005年2010年2020年公路鐵路水運合計(單位：萬噸)特征年構成2005年2010年2020年區域物流量預測合計其中：水運完成陸路完成其中：公路鐵路(單位：萬噸)特征年市、縣2005年2010年2020年市域物流量市區東港市鳳城寬甸第二章市社會經濟發展和交通物流發展概況2.1自然狀況市擁有豐富的自然資源，如淡水資源(鴨綠江)豐富；花卉(杜鵑花)及蠶繭、2.2市社會經濟發展狀況及前景表2—1市國內生產總值及各產業值指標名稱計算單位國內生產總值億元第一產業%第二產業%第三產業%上年增長7.6%、16.8%、12.2%,三次產業結構的比例見圖2-1。圖2—12003年三次產業結構變化趨勢2003年丹東三次產業結構第一產業第三產業第二產業2.3.1服務領域的物流發展現狀中國和朝鮮的雙邊貿易額為4.84億美元，到1999年下降到3.70億美元，年均下降2.9%。而到2001年，隨著朝鮮經濟的復蘇，兩國的貿易又有大幅度增加，2001年達到7.4億美元，2002年已達到7.9億美元。2003年，市完成對朝貿易進出口總額2.68億美元，增長20.7%。其中：出口2.09億美元，增長10.6%;進口0.59億美元，要原因也是經濟因素(主要是朝鮮國內經濟需求),同時也有政治因素。16.58億美元，比上年增長16.1%,出口總額已占國內生產總值的37%左右。外貿的主要貿易伙伴也是朝鮮、韓國和日本。其中對朝出口占遼寧省的60%以上。出口產品中工業制成品占75%左右，農副產品占25%左右。總體來講，外貿的總體發展表2—22003年港集裝箱流量流向進港(TEU箱、噸)出港(TEU箱、噸)空箱重箱貨重空箱重箱貨重1、國際航線日本其他韓國其他2、國內航線3.國際物流的貨物種類及流量表2-32003年大東港進出口主要貨物種類貨物種類進出口總量(萬噸)出口量進口量木材非金礦石金屬礦石糧食鋼鐵93農林牧漁品22其他表2—42003年口岸主要貨物流量流向國外進出口量(萬噸)國內運量(萬噸)國家或地區進口合計進港地區出港地區合計水運口岸水運口岸水運口岸1、韓國河北大連2、印度大連2上海3、日本4江蘇1江蘇4、澳大利亞22浙江浙江45、美國22山東福建26、朝鮮5山東77、北美洲88其它3廣東98、世界其它7其它以鐵路運輸的大宗貨物為主(鐵路占陸路口岸的75.5%);②水運口岸是外貿的主要裝箱為零，海運集裝箱偏低，外貿集裝箱生丹東表2-52003年與周邊省市產業結構及人均GDP比較省市產業結構黑龍江遼寧吉林內蒙古山東2003年底，工業總產值達到522.6億元(現價),比上年增長18.6%,其中：規模以上工業總產值147.5億元，輕工業產值41.6億元，占總產值的28.2%,比去年增長6.85%;重工業105.9億元，占總產值的71.8%,比去年增長22.5%。從工業內國家劃分的82個輕工業門類中，擁有68個，產品1300多種，其中絲綢、紡織、造2003年農林牧副漁業(90年價)總產值達到68.2億元，比上年增長7.6%。具體數據如表2—6所示。表2-62003年農林牧副漁業數據單位2002年2003年增長%農林牧副漁業總產值(90年價)億元其中：農業億元林業億元牧業億元漁業億元農林牧漁服務業億元主要農作物產量糧食作物萬噸油料萬噸煙葉萬噸蔬菜萬噸水果萬噸水產品萬噸肉類萬噸類、禽蛋基本是自產自銷。三是水果，尤其是季節性水果，如草梅可以形成區域物流量。四是奶的產量較低，需要從周邊地區輸入。五是海水產品和淡水產品是其向遼中及東北省市輸出的主要物流量。六是如果開通大東港至山東的航線，將成為山東蔬菜、水果及部分水產品北上的物流通道，大大促進區域物流的發展。以上分析來自于對表2-7的數據分析。表2-7與周邊省市主要農副產品的人均擁有量比較(公斤/人)省市肉奶禽蛋水產品蔬菜水果遼寧吉林黑龍江山東河北內蒙古服務業作為主要產業群，其發展速度很快。特別是近幾年隨著旅游業的發展，與之相關的其他服務行業發展迅速。其中，交通、餐飲等行業所占比例高于全國及遼寧省平均水平，見2-3圖。但同時代表現代流通業的連鎖經營、大型超市等新興業態在還幾乎是空白，運輸業也基本處在傳統發展階段。因此，建立與物流發展相適應的現代商業、改造傳統儲運業是推動服務業產業升級的主要任務。遼寧省全國丹東市遼寧省全國 圖2—3全國、遼寧省及物流相關產業占服務業比重通過對影響區域物流發展的主要因素分析，可以得出以下結論，①雖然經濟發展水平不是很高，但其產業結構與周邊地區具有較強的互補性，具備發展區域物流的經為830多萬噸/年。具體數據見表2-8。總量(萬噸)所占比例60.1%1、公路零擔9.1%2、疏港運輸3、重點企業二、水運三、鐵路3.區域物流的貨物種類及流量流向分析表2—9大東港區域物流主要貨物種類貨物種類貨物量(萬噸)所占比例金屬礦石糧食煤炭制品農林牧漁品原材料產成品分類采購量(噸)比重分類銷售量(噸)比重鋼鐵紡織化纖服裝紡織原料紙張化工原料然油氣21.1%機械配件成藥電子元器件機械電子儀器其它汽車及配件其它合計合計—4所示。黑龍江吉林部分地區黑龍江吉林部分地區沈陽周邊及關內部分地區及關內省市山東及關內省市新興物流業是發揮經濟優勢及交通區位優勢的主要任務；②目前區域物流量已到1.市域物流的外部影響因素 (GDP)、人口(主要是非農業人口)、工業總產值(主要是限額以上大中型工業企業表2—112003年市工業指標(現價)地區產總值(億元)工業總產值(億元)其中：大中型企業社會消費零售總額(億元)其中：大型商業批發企業(市場)數量(個)產值(億元)數量(個)產值(億元)市表2—12主城區經濟輻射能力國內生產總值(億元)經濟勢能指數中心城市量級城市圈域半徑標準100億以下100以下主城市注；城市量級為IV的標準是50萬非農業人口。根據表2-13、2—14的數據可以看出，目前市具有大城市人口特征的只有主城使包括在內，其聯系也相對比較弱)。因此，大力發展中心城市(主城區)經濟就成2.市域物流量發展現狀3.市域物流貨物種類及流量流向分析物流的流向模式如圖2—5所示。圖2-5市域物流流向示意圖公里。其中主要干線公路有國道304、201和GZ25段。這些干線公路通過繞城公路是利用原來的鐵路通道改建而成，路面寬度僅為3.1米，只能單向通車。近幾年隨著雙邊貿易的發展，經鴨綠江公路口岸進出朝鮮的貨物與日俱增，2003年汽車出入境達到15萬輛次，平均每天410輛次，高峰達到700輛次，待通過車輛需要排隊等候近20個小時。鴨綠江大橋已經成為中朝公路運輸通道的瓶頸。表2—132003年境內國際物流公路線路狀況線路名稱全長等級路面等外路有路面里程級三級四級高級次高級低級國道2013國道3043JG25段國道小計6鐵嶺-長甸河5張家堡子-莊河桓仁-蓋州14大狐山-盤山遼陽-鳳城9-集安35省道小計99合計9支線公路由縣級公路和鄉級公路組成。2003年縣級公路28條1019公里，鄉級公路150條1991公里，專用公路1條12公里，公路密度為27.1公里/百平方公里和17.08公里/萬人，鄉鎮通公路率100%,行政村通公路率95.4%。表2-142003年底市道路行政等級構成(單位：條、公里)單位縣級公路鄉級公路專用公路條數里程條數里程條數里程條數里程合計1①從干線公路技術等級看，目前二級以上公路占干線公路的58.5%,這說明目前干而一大連方向、一吉林方向都只具有一種運輸方式(只有公路),因此，加強東邊道2003年公路客運量2,011萬人，旅客周轉量74,780萬人公里；貨運量為2,412萬噸，貨物周轉量115,780萬噸公里詳細資料如下表2-15所示。表2—15公路客貨運輸量計量單位總計其中：個體經濟萬人二、旅客周轉量萬人公里三、貨運量萬噸四、貨物周轉量萬噸公里見圖2—3。該線全長253km。其中雙線88.6km,其余為單線，線路允許速度一般在80km/h以下，平行圖能力利用率一般在50%—60%,個別區段達到80%以上，能干線連通形成國際物流干線。目前承擔著我國與朝鮮貨物總運量的80%。鐵路目前路口岸和水運口岸的利用(見附圖1:東北鐵路網示意圖)。隨著2002年9月12日朝鮮政府對外宣布成立新義州特別行政區及歐亞大陸橋即年10月31日發布了關于“市民航機場建設規劃”,建成之后，機場將作為東北地區港現有浪頭(河港)、大東港(海港)兩個港區，生產性泊位10個(其中貨主專用碼頭2個：華能電廠3萬噸級專用煤碼頭和石化廠3千噸級專用石油碼頭各1個)。在港務局自有的9個生產性泊位中，5萬噸級散雜貨泊位1個，萬噸級多用途泊位1個(兼作集裝箱)、萬噸級散雜貨泊位2個，5千噸級客貨混裝碼頭1個，3千噸級泊位3個，千噸級砂石專用泊位1個。兩港區共擁有倉庫1.3萬平方米，貨物堆場55.2萬平方米，鐵路專用線9259延長米。各類裝卸機械97臺(件),最大起重能力40力為820萬噸。2003年，全社會水路貨運量為209萬噸(其中，內河貨運量80萬噸，沿海貨運量65萬噸，遠洋貨運量64萬噸);貨物周轉量112,538萬噸公里(其中，內河貨物周轉量800萬噸公里，沿海66,929萬噸公里，遠洋44,809萬噸公里);港口吞吐量總計727.21萬噸，集裝箱6.82萬TEU。全社會水路分貨類運輸量詳細情況見表2—16表2-16全社會水路分貨類運輸量貨運量(萬噸)貨物周轉量(萬噸公里)1.煤炭及制品2.金屬礦石64.礦物性建筑材料16.非金屬礦石(如磷礦)27.化學肥料及農藥29.機械、設備、電器510.化工原料及制品11.輕工醫藥產品12.農林牧副漁業產品713.其他目前通訊線路較為發達，市內程控電話裝機己達5萬門，裝機容量13.5萬門；2.4物流業發展的現實問題流的情況與供應物流相反，自己組織物流服務的占60%左右。具體數據見表2—17。表2—17市主要主產企業物流組織方式企業類型企業個數供應物流組織主體銷售物流組織主體備注自己第三方供應商自己第三方用戶電子儀器5第三方多為鐵路、航運、航空拖運汽車制造3紡織化纖4111石化1合計運量3349萬噸，其中公路2412萬噸、鐵路675.6萬噸、水運209萬噸，所占的比重分別為：72%、20.2%、6.2%;完成周轉量324426萬噸公里，公路、鐵路、水運所占的比重分別為：35.7%、29.1%和34.7%。公路運輸無論在運量還是在周轉量上12,238戶，其中具有貨運企業經營資質為25戶(二級企業1戶、三級企業3戶、四級企業9戶、五級企業12戶),共有營運貨車19,238輛，普通載貨汽車17,687輛(含大中型),專用載貨汽車1,551輛。表2—18市主要倉儲企業及倉庫面積狀況企業或倉庫名稱擁有倉儲面積(m2)總資產(萬元)年收入(萬元)外運公司第一糧庫第三糧庫沈鐵物資公司物的企業占30%左右，這說明發展除糧食以外的儲運企業為現代物流服務的市場空2.4.3物流市場整體處在一種松散組織狀態2.4.4缺乏公共的物流信息平臺隨著電子商務交易系統建設的深入，如何為其配置電子化的物流系統已成為關鍵問第三章市物流服務市場需求分析預測3.1物流發展預測概述3.1.1預測基本思路需求因素，采用科學的定量和定性的方法，對未來(2004年-2020年)市物流需求所做出的趨勢預測。根據對未來的把握，將未來預測時段分為2005年、2005-2010年，要進行科學的物流需求預測分析，必須以科學的資料調查和分析為基礎，并根據現有資料和市物流發展的特點選擇適當的預測方法和手段，從而使市物流發展需求預測更加科學、準確。資料調查的內容主要包括國際環境、區域環境、社會經濟、交通運輸網絡及運輸工具、主要貨物種類及流量流向、主要生產企業和流通企業物流發展狀況等方面。關于這一部分的內容在本報告第二章中已經作了相應的分析。在進行市物流需求預測分析時，考慮到市特殊的區位優勢以及國際大通道對市未來交通地位和經濟發展的影響，因此對其預測分為三個層次，即國際物流需求預測、區域物流需求預測和市域物流需求預測。針對不同的需求層次，采用不同的手段，解決各層次的重點問題。其方法如圖3—1所示。各類預測方法圖3-1物流需求預測方法3.1.2預測方法說明特殊的外部政治經濟環境，使得對其未來物流量的發展趨勢分析不僅要考慮平穩因素的影響，更要關注突變因素的影響。一般情況下，在運輸基礎設施相對穩定的情一方面，所處的國際通道內的鐵路、公路基礎設施正處于不斷完善之中；具體到通道內的某一區段運輸量會因此產生突變或轉折。同時政治經濟體制或國際間合作的加強也會使物流量發生突變。因此，對未來物流量進行趨勢預測要將定性分析和定量分析3.1.3預測的主要依據●及各縣市人民政府《國民經濟、社會發展“十五”計劃和2010年遠景規劃》●市《城市總體布局規劃》●市外經貿“十五”計劃以及到2015年長期規劃●本次規劃進行的調研統計資料●相關場站的工程可行性研究●大東港發展規劃及相關統計資料3.2國際物流的發展趨勢預測3.2.1陸運口岸流量的發展趨勢為：2001-2005年，在外部條件沒有顯著變化的條件下，鐵路、公路、水運的年增長率為10%左右；2005—2010年考慮到公路、鐵路基礎設施的改善以及朝鮮經濟改革深入等客觀因素，公路、鐵路的年增長率為20%,水運由于轉移運輸量的影響，有所減弱，公路、鐵路為8%左右，而水運為6%左右。表3—1中朝雙邊運輸量發展趨勢情況(單位：萬噸)特征年構成2001年2005年2010年2020年表3-2未來陸路國際物流量的構成狀況(單位：萬噸)特征年構成完成的國際物流量過境國際物流量2005年2010年2020年2005年2010年2020年3.2.2水運口岸流量的發展趨勢勢。港歷年的港口吞吐量如表3-3所示。表3-3港歷年外貿吞吐量(單位：萬噸)年份吞吐量外貿部分集裝箱運量(萬噸)表3—4港吞吐量預測表(單位：萬噸)2005年2010年2020年一元回歸分析指數平滑法綜合分析確定值表3—5主要貨類預測表(單位：萬噸)2005年2010年2020年煤炭糧食礦建材料金屬礦石鋼鐵非金屬礦石木材集裝箱和2020年吞吐量將分別達到860萬噸、1280萬噸和1500萬噸，其中集裝箱吞吐量對歷年港外貿吞吐量與港口吞吐量進行比例分析，該比例基本穩定地保持在40%左右，據此預測在2005年、2010年和2020年港口外貿吞吐量將分別達到340萬噸、500萬噸和600萬噸。表3—6未來水運國際物流量的構成狀況(單位：萬噸)特征年構成2005年2010年2020年水運國際物流量完成的流量過境國際物流量其中：吉林遼寧省內3.2.3國際物流量的總體發展趨勢(單位：萬噸) 構成完成的國際物流量過境國際物流量2005年2010年2020年2005年2010年2020年公路鐵路水運進行。通過第二章的現狀分析可獲知，水運區域物流比例基本保持在32%左右，此前預測港2005年、2010年和2020年吞吐量將分別達到860萬噸、1280萬噸和1500萬噸，因此據之預測在2005年、2010年和2020年港口區域物流量將分別達到279特征年構成2005年2010年2020年未來水運區域物流量完成的流量過境區域物流量其中：吉林遼寧省內(單位：萬噸)年份公路鐵路綜合運量GDP(萬元)1980年1981年1982年1983年1984年1985年1986年1987年1988年1989年1990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年相關性表3—10市社會經濟主要指標值基年(2000年)規劃年度指標名稱單位值值結構比例規劃值比例規劃值比例規劃值比例億元年平均增長速度第一產業億元第二產業億元第三產業億元根據報表3—9和表3—10提供的數據，對綜合運量和GDP進行相關分析并建立預測模型，預測結果如表3—11所示。表3—11市未來綜合運輸量預測(單位；萬噸)預測模型R2005年2010年2020年相關因素分析預測模型Y=527.44Ln(X)-5436.8時間序列模型Y=74.962X+1003.5綜合值預測值的年平均增長率征年公路、鐵路的貨運量如表3—12所示。表3—12區域物流量未來發展水平預測(單位；萬噸)特征年構成2005年2010年2020年綜合與數量預測值公路與數量預測值鐵路物流量預測值表3—13市未來綜合運輸量預測(單位：萬噸)預測模型2005年2010年2020年相關因素分析預測模型時間序列模型綜合值預測值的年平均增長率表3—13的結果基本上反映了表3—11和表3—12預測結果的客觀性。因此可以如表3—14所示。(單位：萬噸)特征年構成2001年2005年2010年2020年綜合運輸量預測值其中：公路鐵路陸路區域物流量預測值其中：公路鐵路表3—15區域物流量總體發展趨勢預測(單位：萬噸)特征年構成2001年2005年2010年2020年區域物流量預測值合計其中：水運完成陸路完成其中：公路鐵路Y=-50.8+8.9184·X?+12.081·X?(R2表3—16特征年市域物流量預測年份社會消費品零售總額(億元)限額工業企業產值(億元)公路貨運量(億元)市域物流量(億元)穩定地保持在51%、30%、7%和12%左右。在社會經濟及道路運輸基礎設施條件基本穩定的前提下，可據此預測市區及各市縣未來特征年的市域物流量如表3—17表3—17特征年各市、縣市域物流量預測(單位：萬噸)特征年市、縣2001年2005年2010年2020年市域物流量市區東港區鳳城寬甸3.5未來可能的突變因素的影響分析3.5.1區域道路運輸通道的改善東邊道鐵路(通化——灌水)規劃至今已有70多年的歷史，它的貫通將為黑龍食、礦產品及外貿加工企業的工業制成品。具體數據如表3-18所示。表3—18“東邊道”吸引的貨流量測算表(預測過程見附件)品類產生地點流向近期運量(萬噸)遠期運量(萬噸)煤炭老黑山、東寧、雞西、鶴崗、韓國東部糧食黑龍江省東部我國東南部木材俄羅斯遼南、吉林東部精礦粉澳大利亞、巴西、印度通鋼、本溪外貿加工產品琿春韓國、日本、歐洲合計3.5.2朝鮮新義州開發促進沿江經濟發展稱為“21世紀偉大壯舉”的國際大通道的重要組成部分(該通道計劃從東京起，通第四章物流園區建設的必要性和功能界定4.1物流園區建設的必要性4.1.2滿足物流服務需求旺盛的需要——有“物”才有“流”增長率分別達到8%,工業、農業、尤其是第三產業都有了長足的發展。預計“十五”100多輛，所以現有的1萬多平方米的停車(一)物流鏈管理的中樞。(二)運輸網的依托。(三)經濟圈的樞紐。4.3物流園區定位沈、丹大高速與市內環路的交匯處，距東港34公里，距鴨綠江大橋5公里。其主要(一)集貨功能(二)送貨功能(三)轉運功能(四)倉儲功能(五)加工功能(六)配送功能(七)監管、保稅第五章物流園區選址分析5.1影響物流園區選擇的因素5.2物流園區的選址原則5.3物流園區場址情況確定一系列影響物流園區布局選址的基本因素(如5.1所述),可以通過專家打(四)距火車站17.6公里，與鐵路銜接運距較長。建成，最少也需要5—10年的時間。因此，該處物流發揮作用大約在10年后，并且資回收，具備了轉型或擴大再生產的能力。特別是海關于2003年11月22日，已將 (新征面積10萬平方米),原有建筑有：占地1440平方米營業面積8,800平方米的綜合功能服務樓，占地2000平方米的倉儲庫房，停車場面積(兩塊)合計15,000多平方米，汽車交易市場7000平方米。第六章物流園區建設方案辦公場所(包括海關、商檢等部門的辦公場所),作為貨物配載業務的聚集、交易場6.2建設規模6.2.1物流園區業務量的確定 (第三章預測2005年中朝雙邊運輸量為126.1萬噸),同樣經第三章預測，2005年水運國際物流量總額為340萬噸，由于大東港吞吐能力不強(設計能力為165萬噸/低為總額的20%即64萬噸；結果如下表6-1:第三章已預計2005年區域物流量總額為2538萬噸(其中公路為2157萬噸),而該物流中心又恰位于丹沈、丹大高速公路流為總額的60%即720萬噸。這樣市交通物流園區承擔的物流規模如表6-1所示。表6—1市交通物流園區2005年承擔的物流規模(單位：萬噸)物流量構成物流園區名稱本地消化的國際物流本地消化的區域物流市域配送物流合計市交通物流園區190.1(中朝雙邊運輸量為126.1)6.2.2物流園區用地規模的確定區的用地規模務對象來看，市交通物流園區的主要服務對象為口岸、邊境貿易物流和區域(市域)配送物流。為了簡化測算過程，在確定其用地規模時，國際物流(主要指口岸、邊境貿易物流)全部按集裝箱物流考慮其用地規模，區域物流量中的30%按集裝箱業務考慮用地，70%按普通貨物考慮用地。將物流園區承擔的物流業務量折合為集裝箱量和普通貨物，每標準箱載質量按20噸/TEU計，換算結果如表6-2所示。表6-2市交通物流園區物流量換算結果(2005年)物流園區名稱集裝箱物流量(萬噸)折合標準箱(萬TEU)普通貨物(萬噸)市交通物流園區一、園區物流作業區用地規模測算1.集裝箱作業區用地規模測算地、行政辦公用地及倉儲用地等。(1)集裝箱堆場面積S包括集裝箱實際用地面積，場內箱排之間通道、箱間距占用面積、裝卸機械作e——通道系數，取2;G——單箱平均有效裝載質量，取20噸/TEU;G——堆碼層數，取4;t?—平均堆存期，取7天。(2)拆裝貨物庫面積S?設在總箱運量中，到發箱量各占50%,拆拼箱比例各自為到發箱量數量的30%;t?——集裝箱貨物平均堆存期，取1天；K?——不均衡系數，取1.2;r——倉庫有效面積利用率，一般為0.6-0.75;(3)保稅及海關監管倉庫面積s?q——入庫系數，取0.1。(4)業務及行政辦公用地面積S包括業務受理、通訊信息服務、會議室、接待室、貨物交易廳等。現已有綜合服務樓1440m2(5)園區普通貨物倉儲用地規模s?測算據上所述方法交通物流園區集裝箱用地規模如表6-3所示。表6—3物流園區集裝箱作業用地規模估算堆場面積拆裝箱面積保稅、監管倉庫面積辦公用地用地合計交通物流園區2.普通貨物作業用地估算●年倉儲運轉量轉率次數為20—25,制造業約為12—15。●放寬比●規劃倉容量規劃倉容量=倉容量×(1+放寬比)●用地面積積取0.7m2/噸。表6—4園區的普通貨物作業區用地面積估算指標年轉運量周轉率倉容量(萬噸)放寬比規劃倉容量(萬噸)作業區用地(萬m2)交通物流園區3.綜上合計作業區用地15+10.5=25.5萬平方米物流園區的輔助作業區用地按作業區用地面積的30%比例確定，為7.65萬平方平方米。但是，由于周邊條件的限制(主要是軍隊和鐵路部門的占地情況所限),現實事求是、現實可行的態度，這里短期內(即5年內),市交通物流園區總用地面積22萬平方米。由于資金條件等限制，市交通物流園區一期工程占地面積128,000平方米，其中新征用地面積100,000平方米。6.2.2.1綜合功能服務區(已存在但需構建信息服務大廳)交易大廳和管理中心。綜合功能區現有建設規模見表6-5所示。表6—5綜合功能區現有建設規模序號設施名稱功能占地面積(m2)1綜合管理樓整個物流園區的管理中心、信息中心其中：商務辦公區商務、辦公營業面積1440海關辦公區監管、商檢營業面積1440綜合服務區住宿、餐廳、洗浴等營業面積1440租賃區辦公用地出租營業面積14402停車場1口岸、邊貿監管停車場2國內零擔(集散)3倉儲庫房倉儲4汽車交易市場汽車交易5輔助設施配電站、維修車間、鍋爐房、門衛等6合計綜合功能區預擴功能見表6-6所示。序號設施名稱功能占地面積(m2)1倉儲配送區辦公室為整個倉儲配送區辦理各種手續營業面積4002地衡房用于各種載重汽車的稱重計量3信息共享大廳為整個物流園區的信息中樞，提營業面積1000供配載等各種物流信息4海關監管、保稅辦公區辦理出入境各種海關手續、住宿營業面積1000面積3000平方米；海關監管庫兩個(進口與出平方米。詳細情況見表6-7所示。表6—7轉運倉儲配送區建筑規模序號設施名稱功能1多功能倉庫各類雜貨件的儲存配送其中：加工間加工、貼標簽、包裹等2露天貨場集裝箱、暫存貨物的儲存其中：集裝箱堆場3海關監管區海關監管的貨物堆放4小型停車場停放朝方車輛5其他設施道路、綠化等筑面積1000平方米。表6—8冷藏區建筑規模序號設施名稱功能1恒溫庫新鮮蔬菜、水果等的儲存配送2冷藏箱堆場存放冷藏箱、冷凍海鮮等3加工區加工恒溫、冷藏品4輔助作業及其他設施進行裝卸作業、道路綠化等合計表6—9主要設施明細表(平方米)建設內容原有m總占地面積綜合服務樓監管保稅區多功能倉儲區其中：加工間冷藏區其中：加工間露天貨場其中：國內集裝箱堆場綠化用地道路停車場6.3土建工程1.土建工程及工程量明細，見表6—10所表6-10土建工程及工程量計劃表(平方米)序號指標名稱新增原有合計1總占地面積128,000平方米綜合服務樓監管保稅區45,000平方米多功能倉儲區5,500平方米冷藏區5,000平方米露天貨場5,000平方米停車場52,700平方米2總建設面積106,952平方米監管保護倉庫*25,200平方米多功能倉儲庫*3,573平方米冷藏庫1,400平方米恒溫庫1,600平方米流通加工車間1,550平方米露天貨場1,600平方米集裝箱堆場*3,400平方米集裝箱中轉庫*14,329平方米鍋爐房100平方米海關辦公室*1000平方米車輛維修車間500平方米停車場*52,700平方米3工程量地下供水管道400延長米地下電纜敷設2,000延長米地下排水管道1,500延長米場外道路4,500平方米場地平整15萬立方米地面硬化5200平方米綠化用地12,300平方米2.設備采購明細，見表6—11所示。表6-11設備采購計劃表序號設備名稱規格型號單位數量1制冷機組3F8.3型組2變壓器臺23自動供水系統套14電子衡臺25信息平臺建設套16流通加工機械組7辦公微機臺表6—12工程進度計劃序號內容1編制項目建議書2可行性研究3立項批復4資金籌措5工程設計6工程招標7土建工程8設備安裝9人員培訓試運行6.4物流信息平臺建設6.4.1物流信息平臺的總體功能設計圖6—1物流信息平臺功能模塊示意圖2.業務支持模塊3.系統接口模塊6.4.2物流信息平臺的系統配置設計●開放性和標準化原則4.集中和分布式數據庫綜合管理技術第七章投資預算與資金籌措7.1.1投資預算依據7.1.2投資估算范圍該項目一期工程總投資估算為5,220.425萬元。其中：該物流園區征地150畝，征地價格為24萬元/畝，土地征用費3,600萬元。詳細投資預算如表7—1所示。序號工程名稱1總占地面積128,000平方米征地100,000平方米24萬元/畝回填100,000平方米15元/立方米地面攤鋪47,700平方米65元/立方米消防設施圍墻1,600延長米350元/米電子大門合計3監控設備信息平臺電子衡辦公微機裝卸機械前期費不可預見費合計4總計7.2資金籌措企業自籌620萬元；招商引資600萬元；銀行貸款500萬元；市交通局500萬元；申請省廳資助3000萬元，詳見表7-3資金籌措。序號來源合計(萬元)所占比例地方配套1企業自籌2招商引資3銀行借款4地方財力二申請省廳專項資金補貼資金使用見表7-3所示。序號年度金額(萬元)123第八章項目社會經濟評價產期為3年，達產期前每年遞增20%,第一年按設計能力的60%運營，第二年按設二、企業財務評價基準收益率按6%考慮1.投入物數量與價格(見表8-1)表8—1投入物數量與價格預測表序號投入物名稱單位價格(元)能源動力1電力2煤3水4燃油噸二人員工資1管理人員名/年2生產作業人員2其他人員算折舊和攤銷額，設備按10年折舊，殘值率表3、附表4。工會經費取2%,職工教育經費1.5%,社會統籌20%,呆賬損失0.5%,業務招待費0.5%,鍋爐保險費1.0萬元/臺，工資附加費10%,維修費20%,勞動保護200元/經估算，滿負荷運行時，年總成本費用289.75萬元(見附表5)。(一)儲藏收入年工作天數按360天計算.則年儲藏收入=2000×360×2=144萬元年裝卸收入=1.5×2000×360=108萬元以上合計多功能倉庫2004年收入252萬元，根據預測，從按2元計算，年工作天數按360天計算.則年儲藏收入=1500×360×2.5=110萬元年裝卸收入=1500×360×2=88萬元以上合計恒溫庫與冷藏庫2004年收入254(二)拼箱收入拆拼箱900個，拆拼箱費率按160元/個計算，堆存費率按4元/天，則年堆存收入=4×2×4=32萬元年拆拼箱收入=900×160×12=172.8萬元(三)加工收入(四)停車費用收入每輛車平均每天按8元算，每天有大約200輛車停放，則年收入為8×200×360=57.6萬元(五)綜合服務收入按360天計算，則綜合服務區年收入2.4×1440×2×360=277.632萬元(六)租賃收入56萬。(七)物流信息服務收入日收入1500元，按每年360天算，年收入為1500×360=44萬(八)其他收入，如汽車維修費等，保守估計年收入150萬。(2)FIRR為10.14%;(2)FIRR為10.21%。(1)靜態投資回收期10.50年；(2)資金利稅率16.50%;(3)資金利潤率9.63%;(4)資本金利潤率11.46%;(5)營業利潤率40.12%;8.3社會效益評估總值一直保持著高速增長態勢，“九五”時期的平均年增長率分別達到8%,工業、三產業。交通服務中心物流園區的建設能夠對市第三產業的發展起到一定的促進作8.4風險分析與對策內部收益率(%)基準收益率表8-2單因素允許變動幅度分析表序號單因素名稱允許變動幅度限值1收費定額2經營成本3投資規模選取單因素敏感性分析中最為敏感的營業收NPV(%)=R(1+Y)(P/A,8%,16)—I(1+x)(P/A,8%,16)—C(P/A,8%,16)+S(P/A,8%,16)以此函數做分析如圖8-2所示。8.4.2政策、規劃風險分析與對策二、自然災害有史以來最大的降雨強度是1998年，但洪水未對擬選場區構成危害。1976年7月份，唐山和海城相繼發生的地震波及我市，地震烈度4.2級，未造成人員和財產損失。從地質條件看，唐山和海城屬一條地震帶，我市位處努魯兒虎山余脈，與地震帶相距第九章環境影響與保護措施9.1物流園區運行對周圍環境的影響及對策9.1.1噪聲及防護措施1.廢水排放2.廢氣排放3.廢物廢渣排放9.2安全防火第十章培育物流市場戰略10.1大力培植優勢產業10.2強化政府調控能力10.3培育和集聚各類發展現代物流的相關配套企業10.4培育和集聚各類物流(運輸)企業的主要措施10.5企業應大力引進和培育物流人才10.6招