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文檔簡介

第第頁財政所總出納崗位職責財政所總出納崗位職責1、嚴格按《現金管理制度》和《銀行往來結算規定》辦理銀行存（取）款業務、現金的收付業務。2、嚴格依照會計制度審核原始憑證，加蓋“收訖、付訖”戳記，稽核后加蓋“原始票據稽查章”方可入賬。3、嚴格審批、結報手續，對不真實、不合法的原始憑證不予報支。4、依據辦理完的收付款憑證，逐日逐筆登記銀行存款日記賬、現金日記賬，做到日清月結。月末及時與政府經費會計做好相關科目余額對賬工作。按月向經費會計報賬，做好票據傳遞工作，并規范傳遞手續，現金票據傳遞單裝訂在憑證內。5、嚴格掌控庫存現金限額，大額現金收付業務一律通過銀行轉賬處理，嚴禁白條抵庫，挪用坐支現金。6、加強現金支票及印鑒的安全管理，不得出借賬戶。7、完成所長交辦的其他工作。篇2:出納職責（十九）出納職責學校出納在總務主任領導下，負責學校現金收支、銀行結算和票證管理。1、嚴格依照財務制度的規定，辦理好日常的報銷手續，及時處理好暫收款項。2、定時做好工資的學校崗位津貼，職務補貼及嘉獎等發放工作。3、依據規定，設置銀行記帳、現金日記帳。做到日清月結，準確無誤。4、嚴格審核各種報銷和支出的原始憑證。對憑證不實、手續不全者，在做好解釋工作的情況下，應予以拒付。5、認真執行銀行結算制度、貨幣管理制度。加強銀行支票管理，不出支現金。6、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要漸漸盤點，庫存現金不得超出人民銀行核定的限額。7、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥當保管好鑰匙。8、加強學習，不絕提高業務水平，與會計人員做到相互支持、緊密合作。篇3:學校現金出納職責一、嚴格依照財務制度和支出金額范圍的有關規定，辦理收付、報銷手續，堅持先批后報的原則，對不符合手續的票據有權拒付。對內容有問題，手續不完備，數額有過錯的發票，應予退回。二、按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，做到日結月清，準確無誤。三、依照會計科目規定，及時準確地編制記帳憑證，月末將傳票遞交總帳。四、認真執行現金管理制度，做到每天結帳。庫存現金不超出銀行規定限額，且要妥加保管。五、認真開好轉帳支票和現金支票，及時處理暫收暫付款項，借款必需履行手續，常常清理備用金、暫借款。六、依照編制的工資表，及時做好工資發放工作。七

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