煤業有限（責任）公司融資專題報告編制單位：編制時間：煤業有限（責任）公司融資可行性方案書一、公司簡介公司名稱：煤業有限（責任）公司；成立時間：年月日；公司住宅：經營范圍：煤炭開采與經營；法定代表人：注冊資本：萬元人民帀；統一社會信用代碼：二、公司資產煤礦及附屬設施，市值億元人民幣左右，無債務糾紛。三、公司演化煤礦，始創于年，原社隊企業小煤礦；年，小煤礦改造升級產能政策，經改制出讓產權由私人購買；年整合為煤業有限公司。四、儲量分布開采作業區分為南區和北區，北區位于內，儲量40-60萬噸；南區位于，為主儲量區，儲量300-320萬噸。現技改擴能升級主要是南區，完成后再進行北區開采。五、資源優勢經省自然資源廳評審：該煤礦資源儲量約360萬噸，為低炭、低硫、高發熱量煤，少量為特高發熱量煤和中發熱量煤，屬于凝膠度高，精煤回收率高的動力型煤，熱值6500大卡/公斤左右。該煤礦屬低瓦斯煤礦，地質結構不簡單，開采條件良好，平安生產牢靠性較高。煤層結構簡潔，開采較為簡潔。六、煤礦現狀從2019年年底起停止開采經營，公司相繼投入2.3億元資金，按政策要求進行改擴建技改升級，經評審報批，已獲得政府主管部門批準文件：發改委立項批復同意由9萬噸／年改擴建為30萬噸／年（發改能源號文）；生態環境廳審查通過《煤炭礦區總體規劃環境影響報告書（環建函號文）；礦山平安監察局局審核通過了《煤業有限公司水溝漕煤礦擴建項目平安審核意見》（礦安函號文）；省應急管理廳《關于同意煤業有限公司煤礦擴建工程項目核準的函》（應急審批號文）；取得并與省國土資源廳簽訂了《采礦權協議出讓合同》（合同編號為采礦協出號）并辦理了采礦許可證。目前，省應急管理廳正在復審煤礦改擴建設計方案，只需交齊相關費用，方案通過即可進行技改擴能升級打造。七、煤礦前景國家政策層面：國家高度重視煤炭產能，保障能源供應形勢平穩，要求全力以赴增產保供，加快推動停產停建煤礦復工復產（國家能源局國能發煤炭號文件）。在市，更是適應國家能源進展新要求，由國家投資修建了儲煤量達80萬噸的河市儲煤庫和200萬噸的萬源青花儲煤庫，這兩個儲煤庫由市境內的合法煤礦按方案交儲，我公司優質煤方案優先。從煤礦自身層面上看，水溝漕煤炭屬優質動力型煤，歷來供不應求，煤價高，前景好。八、成本分析綜合歷年銷售單價，結合當今市場和能源進展趨勢，綜合評估：市場價為1100.00元／噸計算，每噸利潤可達380.00元左右。單位：噸/元市場價開采價增值稅所得稅管理費其它支出利潤1100.00400.00120.0070.0080.0050.00380.00按設計年產30萬噸／年計，每年估計可實現利潤1億元以上。九、融資概算單位：萬元序號投入資金項目金額備注1公司債務（已用于礦山建設）4800.002升級維護1500.003技改費用5700.004技術方案評審報批200.005產能置換費（交政府）1700.006資源占用費（交政府）500.007場地設施改造升級300.008技改辦公費用300.00合計=sum(C2:C9)15000.00十、效益分析按設計年產30萬噸／年計，技改融資1.5億元,1年半可收回融資成本。十一、融資擔保融資擔保：煤礦市值2.3億元人民幣左右，用公司股權和采礦權益質押擔保。十二、融資管理為確保融資正確使用，資方派專業人員進行融資管理，閉環管理、封閉式運行，資金使用須經資方管理人員審核同意，方可動用資金，資方管理人員工資及補貼由煤礦擔當。煤業有限（責任）公司聯系人：電話：年月日融資前景狀況介紹一、我公司和煤礦概況（一）公司概況我司煤業有限公司（生產優質主焦煤）位于境內，由等2人共同出資設立。營業執照名稱：煤業有限公司。類型：有限責任公司（自然人投資）住宅：法定代表人：注冊資本：壹佰萬元成立日期：年月日主營業務：礦產品；礦山機戒設備銷售等。目前股權結構：煤礦概況礦權采礦權證號：，采礦權人：煤業有限公司，開采礦種：煤，開采方式：地下開采，礦山名稱：煤業有限公司煤礦，生產規模：9萬噸/年，礦區面積：3.1972平方公里，有效期限：壹年，自年月日至年月日，礦區范圍：由10個拐點坐標把握（略），開采深度：由550m至0m標高。2、煤礦（礦權）整合（兼并重組）和備案、批復狀況水溝槽煤礦以原水溝槽煤礦為主體。生產規模：年產30萬噸。采礦權范圍由21個拐點坐標所圈定，礦區面積3.1972㎡，開采深度550m～0m；有效期限：年月日至年月日。可連續年。經省自然資源廳評審：該煤礦資源儲量約360萬噸，為低炭、低硫、高發熱量煤，少量為特高發熱量煤和中發熱量煤，屬于凝膠度高，精煤回收率高的優質精煤，熱值6500大卡/公斤左右。該煤礦屬低瓦斯煤礦（不大于0.3）低硫（不大于0.2）粘接指數82，屬于優質煉焦煤。地質結構不簡單，開采條件良好，平安生產牢靠性較高。煤層結構簡潔，開采較為簡潔。煤礦目前基本狀況從年年底起停止開采經營，公司相繼投入5000余萬元資金，按政，要求進行改擴建技改升級，經評審報批，已獲得政府主管部門批準文件：省發改委立項批復同意由9萬噸／年改擴建為30萬噸／年（發改能源號文）；省生態環境廳審查通過《煤炭礦區總體規劃環境影響報告書號文）；國家礦山平安監察局局審核通過了《煤業有限公司水溝漕煤礦擴建項目平安審核意見》（礦安函號文）；省應急管理廳《關于同意煤業有限公司煤礦擴建工程項目核準的函》（應急審批號文）；取得并與省國土資源廳簽訂了《采礦權協議出讓合同》（合同編號為采礦協出號）并辦理了采礦許可證。目前，省應急管理廳正在復審煤礦改擴建設計方案，只需交齊相關費用，方案通過即可進行技改擴能升級打造。二、煤礦前景國家政策層面：國家高度重視煤炭產能，保障能源供應形勢平穩，要求全力以赴增產保供，加快推動停產停建煤礦復工復產（國家能源局國能發煤炭號文件）。在市，更是適應國家能源進展新要求，由國家投資修建了儲煤量達80萬噸的河市儲煤庫和200萬噸的萬源青花儲煤庫，這兩個儲煤庫由市境內的合法煤礦按方案交儲，我公司優質煤方案優先。從煤礦自身層面上看，水溝漕煤炭屬優質動力型煤，歷來供不應求，煤價高，前景好。成本分析綜合歷年銷售單價，結合當今市場和能源進展趨勢，綜合評估：市場價為1100.00元／噸計算，每噸利潤可達380.00元左右。單位：噸/元市場價開采價增值稅所得稅管理費其它支出利潤1100.00400.00120.0070.0080.0050.00380.00按設計年產30萬噸／年計，每年估計可實現利潤1億元以上。三、融資概算單位：萬元序號投入資金項目金額備注1公司債務（已用于礦山建設）4800.002升級維護1500.003技改費用5700.004技術方案評審報批200.005產能置換費（交政府）1700.006資源占用費（交政府）500.