（編號:)

.項目

目

標

成

本

控

制

責

任

書

二00五年四月十五日

旗開得勝

編制依據及說明

1.項目發展部：土地出讓合同、報批報建費用明細；

2.設計部：實施方案設計圖紙及規劃指標（05年3月17日版）、建造標準與

材料部品標準；

3.工程管理部：鋼筋、蹌、砌體等結構指標，招標工作計劃；

4.項目經理部：場地平整方案，臨時設施建造標準；

5.營銷管理部：景觀分區建議，營銷費用計劃；

6.財務管理部：資本化利息計算依據、管理費用計算依據。

本責任書已與相關部門討論并達成一致。執行過程中，由成本管理部整體負

責。各部門在控制責任成本的同時應主動向成本管理部反饋相關信息。

成本管理部

05年4月15日

《一項目目標成本控制責任書》作為指導項目各項工作的重

2

J讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

要依據，經公司討論，審核通過其中各項控制目標。現予以發布，請

相關部門遵照執行。

簽發人：

簽發日期：年月日

主送：公司管理層

一、項目開發總目標：

1.項目概況

1）總體規劃指標

3

④產

-讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

2.成本目標

項目目標成本確定為3920元/加工按成本科目具體構成如下:

注：含住宅、商業、車庫等所有可售資源。

4

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

30成本項目責任部門劃分一覽表

責任部門責任范圍責任人

1、政府地價及相關費用、合作款項、紅線外市政設施費、拆遷補償費

項目發展部

2、人防易地建設費、非經營公建配套費、墻改費、環境影響評測費、圖

紙審查費、公告費、產權測量費、產權登記費、消防微縮費

1、設計費、曬圖及模型制作

2.主體建安工程部品

設計部3、環境綠化費

4、配套公建

5、設計變更

1、勘察、測繪、沉降觀測

2、招標管理費、合同審查費、散裝水泥保證金、代理公司擔保費

工程管理部

3、除部品以外的主體建安工程費

4、管線綜合設計費用

5

J內6讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

5、工程監理費、工程質量監督費

1、測繪、臨水、臨電、臨時道路、場地平整

2,臨時圍墻、圍板

西青

3、現場簽證

項目部

4、市政配套費用（水、電、供熱、煤氣、智能化

5、項目部行政管理費用

1、接待廳裝修裝飾費、樣板間費用

營銷中心

2、銷售費用

成本管理部1、預結算編審費

財務管1、資本化利息

理部

2、管理費用

6

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

4.成本分攤計劃

成本跨期分攤表

總額跨期分攤（萬元）

項目名稱

（萬元）示范區一期二期三期

可售面積（M2）292086259707534210992280853

土地2772724657152104357675

會所1163103300438322

幼兒園40036103151111

銷售大/p>

游泳池989253727

羽毛球場3038118

物業及社區服務

317288211988

用房

地下車庫97387251366269

人工濕地494131814

資本化利息30002677741129830

管理費用1883167486709521

合計3582531859241134829917

7

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

營銷費用分期計劃表

分期銷售收入（萬元）營銷費用比例（％）營銷費用（萬元）

示范區11,742.943.29%386.89

一期35,463.983.29%1,168.43

二期52,777.193.29%1,738.85

三期37,885.903.29%1,248.23

合計137,8703.29%4,542.40

整體營銷費用比例=營銷費用總和/銷售收入總和

8

J內6讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

項目

（項目發展部）

9

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

目

標

成

本

控

制

責

任

書

10

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

二00五年四月十五日

11

4'讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

經與公司研究確定，—部將按照本責任書中所列主要成本目標的要

求，指導本部門完成項目各項工作，確保順利實現公司經營目標，并

同意據此作為公司對本部門05年度季（年）度考核標準。

部門負責人：

年—月—日

6

堂讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

7

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

項目發展部

一、主要作業目標：

1、嚴格按照土地出讓合同約定控制付款節奏和金額。

2、根據項目開發計劃按時完成項目報批報建工作，按計劃、盡早獲得規劃許可證、預

售許可證。

3、按政府規定、協議約定繳納各種報建費用，并爭取最大限度的優惠和減免。

4、根據本部門年度費用預算計劃控制管理費用。

二、成本目標：你部除完成上述主要作業目標外，為滿足公司經營管理的需要，還需完

序號成本項目工作量單價（元）合價（萬元）工程量及單價說明

一土地成本27,727

1政府地價及相關費用823

土地出讓金342.80

土地交易手續費及招標基數=政府地價相關費用+紅線

257040.2%51

代辦服務費外市政設施費+補償費

基數=政府地價相關費用+紅線

契稅257043%771

外市政設施費+補償費

2合作款項1,200

對于我司收購合作方股權的稅

費，政府規定對被收購方進行

合作款項11,0001,000資產評估，對其凈資產增值部

分收取所得稅，由被收購方承

擔，此處不考慮

政府規劃設計費1180180

支教費12020

3紅線外市政設施費2972861905,648

4拆遷補償費342.858.50620,056

成如下成本目標:

8

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

9

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

序號成本項目工作量單價（元）合價（萬元）工程量及單價說明

二報批報建費3,373

住宅建筑面積;津價房地字

小配套費28577262.291,780[1997]96號;區配套建設管理辦

公室（濱海市政）

人防易地建設費（交費）29728645.01,338會議決定控制上限

4萬M2以上1.7元/M2；4萬M2

圖紙審查費（住宅）2857721.954以下1.9元/M2、建交中心施工

圖審查辦公室、收費文件

公建2.4元/M2、建交中心施工

圖紙審查費（公建）21859.02.45.25

圖審查辦公室、收費文件

計費基礎、收費單位、收費文

人防檔案費148641015

件、可返還比例

先交押金，通過檢查后退款。

細部用材（窗口、門口）由項目

墻體改造費2912470.00發展部與工程部協調，確保在

現場不使用粘土磚的條件下退

回全部款項。

估算投資額、環境保護行政主

項目環境影響評測費11212

管部門、計價格[2002]125號

地名公告費274,00011地名辦

土地登記費228002地籍科

準入住證公告費271,5004天津市建委房地產處

規劃執照公告費12,4000.2區建管科

產權面積測量費（住宅）2857721.3638.9

產權面積測量費（商業）63132.001.3

總產權登記費258380.0020.7

分戶產權轉移登記費2857723.0085.7

分戶產權轉移登記費63139.005.7

10

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

三、控制要點通則：

1、充分利用公司知名度和信譽，在不違反公司原則的條件下力爭各項費用的減免。

2、對大額款項爭取延遲支付以降低資金成本。

3、報批報建工作應爭取與其他工作同步開展，避免成為唯一的關鍵線路。

重要提示：

以上成本指標，歸屬為你部門責任成本管理范圍，請努力控制在目標成本范圍之內，并

在保證作業目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各

項成本決策，制定成本目標并反饋動態信息，并有責任為各部門成本管理工作提供支持，

11

4'讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態成本信息。財務管理部著重對管理

費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。

12

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

項目責任成本控制性要點一項目發展部

—■地價需討論要點會議討論結果

1責任部門？責任部門：項目發展部；

含在20056萬地價款中，不再責任人：管敬、劉興東

土地出讓金

發生

土地出讓金含在20056萬地價款中，不

再發生

責任部門：項目發展部；

責任人：管激、劉興東

契稅土地評估價*3%；同上

基數=20056萬元+大配套費

費率：3%

土地評估價*0.2%；土地評估責任部門：項目發展部；

土地交易手續

價？（政府地價相關費用+紅線

費責任人：管激、劉興東

外市政設施費+補償費）；

基數=20056萬元+大配套費

招標代辦服務

土地評估價*0.4%同上費率：0.2%（土地交易手續費+招標代辦

費

服務費一共）

1000萬以外還有其它？責任部門：項目發展部；

合作款項

責任人：管海、劉興東

7、

堂讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

另外：政府規劃設計費：180萬；支教

費20萬；

165元/M2?中水如何考慮？責任部門：部；

紅線外市政設供熱源頭費？責任人：管激

施費

按政府規定：外環線以外（5KM以內）項

目大配套費165元/M2

20056摘牌價之外還有何費責任部門：項目發展部；

用需要發生？拆遷費（大理

責任人：管激、劉興東

拆遷補償費石廠、高壓線等等）？

考慮到拆遷進度，預留100萬的不可預

見費

責任部門？責任部門：項目發展部；

前期

責任人：劉興東

住宅面積的70元/M2；幼兒園承諾將自建項目（幼兒園、居委會、市

自建，能否在交費中扣除？政站點）按小配套費中規定的相應單

幼兒園目前規劃2000M2,造項收費標準，從70元/M2的總費用中剔

小配套費價控制在？元/M2合適？如出，用于自建。

按2000元/M2,約合建筑面積

14元/M2〉7.71元/M2（交費水

平）

交費？M2,按建筑面積4%按交費辦理，交費標準以61.2元/M2為

人防易地建設

14

7、

堂讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

費交？上限，盡量由我司自行辦理，有一定

下浮空間。

自建？M2、建在高層下/空地

下？用途：地下車庫（是否作

人防標準?）;

人防面積10元/M2；有無協調標準人防面積10元/M2

人防檔案費

空間？

目前定為輕集料砌體，是否先交押金，通過檢查后退款。細部用

墻體改造

不需交墻體改造費？材（窗口、門口）由項目發展部與工程

費

部協調，確保不發生費用。

張貴莊7.5萬元，新城4.85已簽合同，合同價12萬

項目環境影響萬；東麗15萬？控制

評測費在？萬（投資額在0.3-2萬之

間0.25%-0.09%）

地名公告費、土地登記費、地名公告費4000元/個、土地登記費

公告費、登記

準入住證公告費、規劃執照800元/萬M2、準入住證公告費1500元/

費

公告費，是否還有其它？個、規劃執照公告費2400元/個

造價在3000萬及其以上的按目前此項收費已減免，不需再交納

0.08%計算；3000萬以下的按

規劃執照費

0.15%計算.需盡量合理劃分

組團，按0.08%的費率交納

預售面積：公建2元/M2、住預售面積：非住宅2元/M2、住宅1.36

產權面積測量

15

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旗開得勝

費宅1.36元/M2；元/M2

最終產權面積？不再收取其總產權登記費：80元/戶;

它費用？

分戶產權轉移登記費：住宅：3元/M2

分戶產權轉移登記費：商業：9元/M2

標準住宅：4萬M2以上1.7元/M2；4萬M2以

施工圖紙審查

下1.9元/M2

費

公建:2.4元/M2

與會人員對以上討論結果確認簽字：（文字確認版存于成本部）

項目發展部:

項目部:

成本部:

以上為過程文件，以目標成本討論會決議為準。

,"J6

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旗開得勝

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17

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旗開得勝

項目

（設計部）

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旗開得勝

目

標

成

本

控

制

責

任

書

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旗開得勝

房地產有限公司

二00五年四月十五日

20

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

經與公司研究確定，設坦部將按照本責任書中所列主要成本目標

的要求，指導本部門完成項目各項工作，確保順利實現公司經營目標,

并同意據此作為公司對本部門05年度季（年）度考核標準。

部門負責人：

年—月—日

21

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旗開得勝

22

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

設計管理部

一、主要作業目標：

1、組織實施設計階段的方案優化，使設計方案具有更大的經濟合理性。

2、在目標成本范圍內實行景觀限額設計。

3、依據項目開發計劃按時完成圖紙設計，保證出圖質量。

4、按制度辦理設計變更。

5、復核項目銷售面積。

參考執行文件《設計階段成本管理工作指引》、《設計變更及現場簽證管理辦法》

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旗開得勝

二、成本目標：你部除完成上述主要作業目標外，為滿足公司經營管理需要，還需完成

序號成本項目工作量單價（元）合價（萬元）工程量及單價說明

一規劃設計費1,953

概念設計3076312.6481.355萬美金

示范區規劃方案設計2513148120已簽訂合同

?立面設計269701258.40立面設計

施工圖設計300581341,022已簽訂合同

高層設計費12800102130含會所規劃方案'立面設計等

環境方案設/p>

環境施工圖設計157400694

濕地設計費51729015.0

人防設計費（含地下機

?70504028

動至席）

?幼兒園設計費200015030

示范區、會所照明設計96672221.20

標識指示系統設計10.60

公共區域室內設計32

商業54749150

翻圖費21

?其他50

如下成本目標:

24

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旗開得勝

序號成本項目工作量單價（元）合價（萬元）工程量及單價說明

二園林環境費1820001502,738

1綠化建設費157400901,840

水軸16000180288

示范區環境9000280252

集中組團綠/p>

底商廣場150022033

block內綠地（含停車位）10250074759

小院綠化92405551

小院內鋪磚61603018材料費

綠化帶2324755128

河道處理9600135130

變更簽證

2建筑小品70

雕塑70

3道路廣場建造費2460096236

瀝青路面2460080197含瀝青路面及磴路面車行道

硬質鋪裝人行道路基98404039

4圍墻建造費250

小區圍墻2000500100

小區大門1300,00030

區內二級圍墻3000400120

5室外照明21988612268

太陽能燈104,0004

草坪燈150935053

街燈4061,30053

地燈176015026

射燈88030026

安裝費用106

6室外零星設施3076312.474

兒童游樂設施3076311.030.76

標識牌（樓棟門牌）126120.01.52

標識牌（單元門牌）22260.01.33

標識牌（門牌號碼）258340.010.33

垃圾箱242600.0014.51

其他3076310.515.38指示牌、座椅、陽傘等

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旗開得勝

序號成本項目工作量單價（元）合價（萬元）工程量及單價說明

三設計變更費571.5

主體建安設計變更28577220.00571.5

四配套設施費2,639

1會所30983754378

會所設計費210035074內裝設計

外立面精裝修費2100800168

室內精裝修2100650137

2幼兒園2000200060

室內精裝修200030060

3物業及社區服務用/p>

物業用房8002109169

居委會100210921位于底商，造價同商業

郵政所100210921位于底商，造價同商業

儲蓄所100210921位于底商，造價同商業

垃圾生化處理設備120000020

垃圾轉運站20070014

門衛崗亭200100020

自行車棚307631131

5游泳池98

泳池土建250250063含配置

泳池設備13535

6羽毛球場31030

7地下車庫1,708

地下車庫分攤70501380973含配置

售價暫定為3萬元/個，按售

地下車庫預留49015000735

價50%預留成本

7人工濕地49

人工濕地115080012.00土建及設備費用

人工濕地236780029.36土建及設備費用

植物種植及運行管理5171507.76設計、植物種植及運行管理

五營銷設施建造費60

接待廳、樣板房設計費169435460

26

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旗開得勝

甲供、甲方分包材料限價表

單位：元

材料名稱方式限制單價備注

屋面瓦佛甲草甲分包/M2實際消耗面積

外墻面磚甲供元/M2實際消耗面積

質感與平涂8：2

涂料甲分包實際消耗面積

平均32元/M2

窗甲分包元/M2實際消耗面積

實際消耗面積（僅

幕墻甲分包/M2

用于小高層）

公寓/槿；

鋼制入戶門甲分包情景、小高/橙；實際消耗數量

高層：/槿

鋁合金批水條甲分包元/M實際消耗數量

鋁合金遮陽百頁甲分包元/M2實際消耗數量

27

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旗開得勝

裝飾槽鋼甲分包/M實際消耗數量

鋁合金隔柵甲分包/M2實際消耗數量

防腐實木隔柵甲分包/M2實際消耗數量

底層大堂墻地面甲供/m2實際消耗面積

/M2（15MM厚）

室外入口石材甲供實際消耗面積

/M2（25MM厚）

電梯前室、樓梯

甲供/M2實際消耗量

間、陽露臺地面磚

公共部位墻面乳

甲供4/M2實際消耗量

膠漆

標準化：/M

室外欄桿甲分包實際消耗量

玻璃'沖孔欄板/M

空調百頁甲分包/M2實際消耗展開面積

PVC雨水管（方）甲供元/M2建筑面積

電器開關面板甲供元/M2建筑面積

電表箱、開關箱甲供/M2建筑面積

28

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

PPR管（給水、采

甲供元/M2建筑面積

暖、中水、熱水）

UPVC排水管甲供元/M2建筑面積

PVC電線管甲供/M2建筑面積

鋁