集團公司經濟活動分析會發言材料同志們：7月20-21日，集團公司召開了20__年上半年經濟活動分析會。剛才，志農同志對會議主要精神進行了傳達。今天，我們召開上半年經濟活動分析會，就是要全面及時地貫徹落實集團公司的會議精神，把全體員工的思想認識統一到集團公司對當前形勢分析和判斷上來，統一到集團公司的工作部署上來，認真按照雙增雙節、盈利攻堅活動的要求，全面總結和分析分公司系統上半年生產經營等各項工作情況，認真查找問題，積極研究對策，有針對性地安排和部署下半年工作，動員全體員工堅定信心，全力以赴，為全面實現盈利年各項目標任務而奮斗。今年7月8日，集團公司實現了進入世界500強的目標。進入世界500強，是集團公司的一件大喜事。作為集團公司二級企業的重要一員，我們廣西分公司為此作出了應有的貢獻，同時，廣西分公司也被評為廣西企業100強，因此，在倍感喜悅和自豪的同時，我們深感肩上的責任更重了。這也進一步堅定了我們全面完成各項目標任務的決心和信心。現在，我就分公司上半年經濟運行情況和下半年工作重點講三點意見。一、面對來水銳減，煤價高企的不利形勢，上半年分公司艱難前行，成績來之不易今年上半年，分公司緊緊圍繞集團公司盈利年的工作思路，克服了百年大旱導致的水電大幅減發、電煤價格持續高位等預想不到的困難，最大限度地抑制了經營虧損，并于5月份一舉扭虧為盈，雙增雙節、盈利攻堅活動初見成效。主要體現在以下幾個方面。（一）主要生產經營指標不同程度下滑，完成全年經營任務仍十分艱巨1.發電量上半年完成發電量94.12億千瓦時，完成盈利攻堅目標的41.28%，同比減少17.86%。其中，水電完成67.08億千瓦時，同比減少36.97%；火電完成25.98億千瓦時，同比增長239%；新增風電1.05億千瓦時。7月份，完成發電量28.65億千瓦時；累計完成122.77億千瓦時。2.銷售收入桂冠公司累計完成19.84億元，完成盈利攻堅目標的47.7%，同比增長9.5%。其中：水電完成9.21億元，同比減少49.2%；火電完成10.09億元，同比增長293%；風電完成0.54億元。廣源公司累計完成1.8億元，完成盈利攻堅目標的32.4%，同比減少30.4%。博達公司累計完成0.6億元，完成盈利攻堅目標的34.6%，同比增長34.3%。7月份，分公司實現銷售收入5.89億元，累計完成28.14億元。3.利潤總額桂冠公司累計完成2.68億元，完成盈利攻堅目標的28.26%，同比減少48.7%。廣源公司虧損2877萬元，同期盈利3883萬元。博達公司虧損475萬元，同期盈利696萬元。7月份，分公司實現利潤總額2.28億元，累計實現利潤總額4.63億元。4.供電煤耗累計完成供電煤耗333.6克/千瓦時，同比上升2.53克/千瓦時，與年度計劃相比低0.17克/千瓦時。（二）面對不利形勢，群策群力，主動出擊，生產經營取得明顯成效1.受百年一遇的大旱影響，水電大幅減發，但通過采取積極措施，有效遏制住了減發勢頭上半年，滇、黔、桂三省區嚴重干旱，分公司骨干電站集中的紅水河流域遭受百年一遇干旱，總體來水比去年同期減少了約50%，且入汛比往年晚了近一個月，造成水電發電量比上年大幅下降。面對嚴峻的經營形勢，分公司不等不靠，不怨天尤人，全力以赴搶發電量。一是安全生產管理部門依托系統信息平臺，加強分公司紅水河梯級水庫調度運行管理，最大程度地提高水能利用率。二是加強與電網公司和中調的溝通聯系，爭取到最佳的發電水頭和發電時段，發電效益顯著提高。三是指導各電廠積極對標一流企業，深入發掘內部潛力，通過開展各項小指標競賽，努力提升增發電量能力。四是各電廠對盈利攻堅目標進行內部分解，發電量按廠專人負責監督，具體措施落實到相關人員，充分調動了員工搶發電量積極性。經過不懈努力，發電量減發勢頭得到了有效遏制，上半年電量減幅明顯低于來水量的降幅。2.面對水電持續減發，提出了水電損失火電補，攻關挖潛并舉，火電利用小時創全區最高今年年初，分公司針對旱情發展趨勢，明確提出了著力挖掘火電增發潛力、以彌補水電少發的損失，下大力氣狠抓火電生產經營管理。一是計劃經營部門不斷創新工作方法，加大營銷力度，爭取發電量份額，在區內電力市場競爭十分激烈的情況下，充分利用國家關停小火電的有關政策，使合同上網電量達到46.3億千瓦時，設備利用小時超過了7000小時。二是營銷人員緊盯電網調度和計劃人員，保障月度電量計劃、日負荷曲線按目標計劃下達；落實發電計劃，確保機組壓紅線運行；堅持日分析、旬反饋、月總結，杜絕日電量缺失情況的發生，確保機組最大發電效率。三是加強市場信息收集及分析，利用其他火電廠檢修及水電出力不足的時機，及時調整火電機組檢修計劃搶抓電量。四是采取有效措施加強燃料管理，保證了煤炭的正常供應，機組保持高負荷運行。通過各種努力，火電實際利用小時達到3883小時，名列全區第一，創造了合山公司歷史最高紀錄，發電量同比增長239%。3.加強經營管理，銷售收入小幅增長并實現了扭虧為盈一是咬定電量目標不放松，千方百計增電量、增收入，確保水電不發生棄水電量，火電盡量滿發超發。博達公司通過加強與南網、天生橋二級電站的溝通協調，使中山包電站上半年始終處于高負荷運行，所增發電量完全彌補了其他電站減發的電量，上半年發電量2.51億千瓦時，同比增加3958萬千瓦時。天龍湖公司著力抓好營銷工作，上半年完成發電量7.9億千瓦時，比去年增加2.1億千瓦時，增長37.08%。山東東源風電公司完成發電量1.06億千瓦時，收入增加0.54億元。合山公司上半年電量大幅增長，銷售收入同比增加了7.52億元。大化總廠以創一流企業為載體，挑戰極限增發電量，上半年在來水減少45.88%的情況下，發電量僅減少36.77%。桂開公司利用優化的水輪機協聯曲線科研成果，并做好水庫優化調度和清污排漂工作，上半年共搶回發電量8796萬千瓦時。平班公司通過實施提高水能利用率、降低水耗和廠用電量等各種措施，上半年發電耗水同比下降2.19%，可增發電量近800萬千瓦時，廠用電量同比下降了20%，月均減少電力購入費支出2萬元左右。廣源公司各電廠通過優化調度，加強攔污柵壓差監控、清污等，最大限度地減少水頭損失，累計可增發電量767.5萬千瓦時，增收約134.80萬元。巖灘公司克服電量銳減、電價偏低等極端困難，上半年完成利潤總額6649萬元。香電公司克服上網電量受限、一季度干旱二季度汛期山體滑坡等困難，機組利用率達到了州內較高水平，上半年完成發電量為2625萬千瓦時。經過各企業的共同努力，分公司在發電量銳減的情況下，總體收入比上年同期增加了1.72億元，增長9.52%。二是以利潤總額為中心，將確保利潤總額完成的各項具體任務層層分解，從公司本部到基層企業全面覆蓋，從領導到員工全員落實，按照五確認，一兌現的方法，一切以增加效益、提高盈利為中心，在地方政府因分攤去年優惠電價使桂冠直接減少利潤0.96億元的情況下，分公司于5月份一舉扭虧為盈，實現了整體盈利。三是財務管理部門嚴格控制可控費用、修理費用、財務費用等指標。上半年桂冠公司發生可控費用1.87億元，比上年同期下降24.62%；發生財務費用2.54億元，財務費用的發生控制在時間進度內。廣源公司、博達公司可控費用也控制在雙增雙節控制目標以內。（三）自我加壓，精心組織，雙增雙節、盈利攻堅活動取得階段性成果按照集團公司《關于開展雙增雙節、盈利攻堅活動的指導意見》的新要求，分公司自我加壓，勇擔重任，主動調整了有關指標，決心在完成年初確定利潤總額11.04億元的基礎上，力爭實現全年利潤總額12.41億元，比年度計劃調增1.37億元。1.以經濟效益為中心，狠抓生產經營。一是以電量為抓手，切實加強營銷工作，積極爭取合同計劃電量，分公司在廣西的電廠簽訂合同電量比政府下達的調控計劃多7億千瓦時。二是強化資金管控和風險管理，先后籌集資金56.5億元，確保重組巖灘公司對價的支付，并通過委托貸款的方式對合山公司流動性風險高的貸款全部清償，及時化解合山公司的債務風險并確保生產資金不斷流；嚴格資金管理預算，控制各公司的資金在集團財務公司的資金集中度達90%以上；挖掘資金內部潛力，及時催收電費收入資金回籠，確保電費回收率在100%以上。三是利用上市公司融資平臺，在加強償債管理的同時，爭取優惠貸款利率，并成功發行短期融資券12億元，置換所屬子公司高利率貸款，全年可節約財務費用1920萬元。2.以降低可控費用為根本，狠抓節約節支。分公司本部及所屬各單位從實際出發，制定并實行了大幅降低技改修理費、辦公費、業務招待費、差旅費等實施方案，通過減少會議次數、壓縮會議規模、降低費用標準、召開視頻會議、嚴控辦公用品采購、控制出差頻率和人數等方式節省費用，努力實現可控費用在年度預算的基礎上壓縮10%的目標。3.以安全經濟運行為基礎，狠抓設備治理。一是統籌安排94臺水電機組檢修和技改。截至5月底，所有機組在汛期來臨前全部按計劃完成檢修和技改工作。二是在梅雨季節開展電器設備的防霧、防閃、防雷和防雨工作，確保設備健康運行。三是認真開展春季安全大檢查和防汛安全檢查，及時摸清重大危險源設備和管理底數，確保了安全生產可控在控。四是進一步深化6S管理和三講一落實工作，使各企業安全生產管理水平得到了有效提升，設備現場管理得到明顯改善。五是全力做好防汛搶險，提高應對突發事件的處置能力。截至6月30日，分公司系統安全生產情況基本平穩，沒有發生人身、電網事故。發生一般設備事故1起，發生非停1起，安全生產局面總體保持平穩態勢。4.以增強盈利能力為基點，狠抓資本運作。公司加大資產注入的調研論證工作，著力開展項目收購前期工作。上半年，四川、湖北、山東、廣西等地的共計248萬千瓦水電、風電項目已列入收購意向，其中湖北沿渡河流域梯級項目（16.5萬千瓦）和四川巨源公司水電項目（7.3萬千瓦）收購工作進展順利。5.以項目核準為突破口，狠抓電源發展。貴州四格風電項目（4.95萬千瓦）和巖灘水電站擴建工程（60萬千瓦）已分別于2月和6月份獲得核準。此外，云南碩曲河去學水電站（24.6萬千瓦）項目已獲得流域規劃、水土保持等20多項批文，核準進程進一步加快。穩步推進山東萊陽垛山、招遠蠶莊等風電場項目的前期工作。6.以即投產即盈利為目標，狠抓工程管理。截至6月底，合山上大壓小工程的樁基已基本完成，主體工程完成了主廠房地下結構和基礎的施工，其他附屬工程正全面恢復施工。煙臺東源招遠風電場一期工程已基本完成風場主干道及各分支道路（19.7km）的施工，現正進行基礎混凝土的澆筑。巖灘水電站擴建工程已具備開工建設條件。7.以提升企業管理水平為重點，狠抓隊伍建設。一是進一步加強企業黨建和宣傳思想工作，黨支部的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用得到充分發揮。二是進一步加強黨風廉政建設和反腐倡廉制度建設，扎實開展黨風廉政建設宣教月活動。三是進一步健全內部控制體系，管理效能得到進一步提高。四是進一步完善激勵機制和約束機制，全面推進全面責任管理、全員業績考核試點工作。五是進一步加大對外宣傳力度，企業形象得到進一步提升。六是進一步加強企業工會、團青工作，充分發揮工會、團員青年在推動企業發展中的作用。同志們，上半年，面對水電來水銳減、火電煤價高企帶來的嚴峻挑戰和壓力，分公司系統廣大干部職工攻堅克難、奮發向上、無私奉獻，在極其困難的情況下取得這些成績，實屬來之不易。在此，我代表分公司黨組，向同志們、向全系統廣大員工表示親切的慰問和衷心的感謝！二、客觀分析，積極應對，努力實現全公司生產經營情況的明顯好轉（一）從外部環境來看，一是下半年來水總體好轉，但仍存在不確定性。從7月份的來水情況以及對8月份的水情預測來看，紅水河流域來水逐漸趨于正常，下半年總體水情好轉還是有希望的。但根據南網中長期水情預測，下半年紅水河流域來水量較多年平均偏少，加上珠江三角洲地區壓咸補淡調度的因素，將制約水電發電。二是社會用電負荷持續高位運行，但區內火電將受較大影響。由于全國經濟回升勢頭得以鞏固，特別是在國家電價大檢查后，各地對高能耗用電企業的優惠電價政策已經停止實施，使發電企業電價恢復到正常水平，各地用電負荷將繼續保持在高位運行，有利于發電企業多發電。但因為豐水期受水電擠壓，加上廣西從6月開始對高能耗企業實行差別電價政策將導致社會用電需求萎縮，火電利用小時必將受較大影響。三是項目發展具備一定優勢，但優質資源枯竭導致項目開發成本增高。近年來，分公司實施走出去戰略并取得了豐碩的成果，加上有上市公司的融資優勢，企業品牌形象進一步提升，在市場競爭中具備一定的優勢。但由于優質資源的日益減少和市場競爭日趨激烈，仍可經濟開發的水電資源主要集中在云、貴、川、藏等偏遠地區，接入系統、交通條件及施工條件較差，開發成本越來越高。（二）從內部條件來看，下半年，分公司各種有利因素明顯增多。一是集團公司進入世界500強，廣西分公司被評為廣西企業100強，使全體員工深受鼓舞，將給分公司的經營發展帶來新的活力，增添新的動力。二是下半年水情好轉將使分公司的電量結構得到較大改善，利潤率將有所提高。三是雙增雙節、盈利攻堅活動繼續深化，各種行之有效的措施正在逐步落實到位，扭虧增盈的成效將進一步顯現。在看到有利因素的同時，更要對我們面臨的問題和困難有清醒的認識，做到心中有數。一是上半年利潤指標完成進度嚴重滯后，下半年來水和煤價又存在不確定性，分公司經營壓力仍然很大。二是部分骨干水電廠的設備老化、超年限運行，缺陷、隱患偏多，迎峰度夏、防洪度汛壓力比較大，特別是一些小水電易發生滑坡、塌方、雷擊跳閘等，從而影響發電。同時，火電因摻燒劣質煤加快設備磨損，降低鍋爐效率，完成供電煤耗指標壓力較大；因場地狹小且地質條件差，脫硫改造進度滯后，嚴重影響火電電量。三是火電已連年虧損，雖然今年上半年盈利，但目前合山公司資產負債率仍達107.35%，要實現扭虧為盈的目標任重道遠。以上這些問題，我們必須高度重視，認真研究，提出解決措施，盡快扭轉這種不利局面，促進分公司不斷做強做大，實現持續快速發展。三、堅定信心，全力以赴，確保全年各項目標任務的完成下半年任務非常繁重，經營形勢仍然嚴峻，我們必須堅定不移地落實集團公司雙增雙節、盈利攻堅活動計劃和總體要求，再接再厲，攻堅克難，以更加務實的作風，更加扎實的工作，進一步降低成本、增加收入、提高經濟效益。根據集團公司提出8月底整體扭虧為盈出零米的要求，分公司到8月底，要確保完成發電量150.77億千瓦時，確保完成利潤總額6.45億元；到今年年底，確保完成發電量230億千瓦時，確保實現利潤總額11.04億元的目標（其中桂冠10.1億元，廣源0.24億元，博達0.7億元），力爭完成利潤總額12.41億元（其中桂冠11.24億元，廣源0.41億元，博達0.76億元）。為此，要重點抓好以下幾個方面的工作。（一）強化營銷管理，確保完成電量目標當前正值夏季用電高峰時期，各企業要抓住有利時機，合理安排運行方式，爭取穩發滿發、多發多供，爭取盡快把損失的電量補回來。一是繼續緊盯月度購電計劃和日負荷曲線，確保枯水期火電日負荷率不低于90%，豐水期不低于75%。確保火電利用小時在全區火電廠中排名前列。二是加強與電網公司及其水調部門的協調、溝通，加強紅水河梯級流域水庫調度，進一步提高水能利用率，降低發電耗水率。三是合理安排設備改造和檢修時間，必須開展的技改檢修要千方百計加快工作進度，避免電量損失。四是加強經濟活動分析，強化電量的政策獎懲機制，定期對發電量計劃完成情況進行檢查監督，找出差距，提出整改措施，確保計劃執行到位。五是爭取四川仙女堡電站在保證有邊際利潤的前提下實現直供電。（二）強化基礎管理，確保安全生產穩定當前正值迎峰度夏和防汛度汛的關鍵時期，而且氣候異常、自然災害多發，安全生產面臨嚴峻挑戰。系統各企業要以創建本質安全型企業為抓手，強化責任管理，完善應急預案，確保萬無一失。一是建立健全安全生產隱患排查和風險防控的長效機制，加強室外設備巡護，落實好防雷防雨防電措施。要嚴格按規程精細操作，合理安排運行方式，切實完善應對突發事件的各項預案，確保夏季用電高峰期安全可靠供電，二是加強安全生產信息平臺建設，進一步完善安全生產的技術支撐和保證體系。三是對狀態檢修、智能水電等先進技術進行認真摸索、探討，不斷總結、提煉水電生產管理經驗，以形成一整套水電生產管理的技術標準。（三）強化經營管理，確保實現利潤目標一是拓展火電企業融資渠道和資金來源，協助火電公司走出財務困境。二是關注當前水電價格的變動趨勢，抓住全國節能減排電價大檢查這一難得機遇，積極配合檢查組的工作，全面客觀地反映電價執行情況，反映優惠電、峰谷電及各種變相降低電價行為對企業效益的影響，反映企業的虧損、負債等困難。要千方百計做好政府有關部門的工作，據理力爭，堅決維護企業的合法權益，確保國家批復電價全部執行到位。三是及早籌劃資金的預算和計劃安排，狠抓電費催收工作，確保分公司經營成果貨幣化和生產經營資金的及時到位。四是做好資金融資及使用管理工作，改善負債結構，降低資產負債率，減少資金成本，切實降低財務風險。五是嚴格控制可控費用，確保降低10%。六是積極爭取關停小火電的政策補償。（四）強化電煤管理，確保降低燃料成本燃料成本是火電企業經營狀況的決定性因素，必須進一步強化燃料的全過程管理，有效控制發電成本的上漲。一是對標區域標桿煤價，根據市場變化制定儲煤計劃，采取措施降低采購成本，保障電煤供應。二是強化燃料精細化管理，推進配煤摻燒工作。配煤摻燒是應對當前高煤價、低電價的一項有效措施，要總結經驗，加強分析研究，根據不同煤源、不同時段及不同摻燒比例的經濟性，進一步研究制定符合自身情況的配煤摻燒方案，加大摻配力度，爭取企業燃料成本達到區域的低水平，實現增效益、保安全、降排放的目標。三是將煤耗、水耗、油耗、電耗、二氧化硫、氮氧化物、煙塵、廢水等涉及節能減排的主要指標納入動態對標管理體系和管理平臺，進一步落實集團公司節能減排九項措施，加大設備治理力度，提高安全、節能、環保運行水平。四是采取積極靈活的措施進軍煤炭產業，以保障火電煤炭供應，降低燃料成本，增加分公司利潤增長點。（五）強化項目管理，確保收購優質資產一是建立和完善前期工作管理的制度和機制，不斷增強緊迫感和責任感，力爭完成全年97.5萬千瓦核準計劃，并加大西藏松塔水電項目前期工作的力度。二是加大資本運作力度，側重對云南、四川和沿海優質水電、風電項目進行并購。三是要切實發揮上市公司的優勢，采取有效措施，培育上市公司。四是加強電源項目信息的收集、分析和篩選，選擇指標較優的項目開展收購前期工作，從源頭開始控制成本。五是對經篩選的擬收購項目進行進一步了解分析、調查、評估，確保擬購項目資產和股權的質量。六是積極爭取參股核電項目，為將來開發經營核電做好技術、人才儲備。七是抓住中國-東盟貿易自由化的機遇，積極探索投資經營碼頭、倉儲、運輸等物流產業。（六）強化基建管理，確保工程建設效益基建管理要重點解決好制約進度和質量的關鍵問題，確保工程建設的經濟效益。一是加快推進合山上大壓小、巖灘水電站擴建工程、招遠風場、崗一崗二等各項在建工程的建設。二是要補充完善工程管理標準和技術標準，研究制訂工作標準，并切實落實到項目建設的全過程。三是要建立健全工程項目技術經濟指標體系，實行全過程對標管理，力爭實現工程造價比行業平均水平降低7%-8%的目標，確保項目即投產即達到設計值，努力實現即投產、即穩定、即盈利。四是繼續全面開展安全文明施工樣板工地的活動，以達標創優為目的，保證施工安全與質量，全面完成工程管理目標考核要求的各項指標。五是加強對基建項目資金的管理，進一步壓縮技改投資，加強竣工結算和新投產項目經濟性評價工作。（七）強化對標管理，確保兩全雙掛試點工作穩步推進作為集團公司兩全工作的2家試點單位之一，我們在深感光榮的同時，必須進一步解放思想、更新觀念，增強責任感和使命感，不斷創新工作機制和方法，確保完成集團公司下達的