廣東后勤服務(wù)企業(yè)商業(yè)計劃書（）二〇一七年五月廣東后勤服務(wù)企業(yè)商業(yè)計劃書一、企業(yè)愿景和定位聚焦園林綠化產(chǎn)業(yè)，培育工業(yè)旅游業(yè)務(wù)，做好服務(wù)主業(yè)項目，打造綜合型運(yùn)行服務(wù)平臺，成為粵北最有實(shí)力生產(chǎn)生活服務(wù)企業(yè)。二、上年度經(jīng)營情況回顧分析（一）上年度關(guān)鍵工作完成情況1、，后勤企業(yè)實(shí)施人力資源優(yōu)化，推進(jìn)“瘦身健體”，共優(yōu)化職員365人，人力資源優(yōu)化率為39.07%。2、重構(gòu)管理職能，采購實(shí)施集中管理，組建銷售專業(yè)團(tuán)體，加強(qiáng)外拓項目尋源工作，深入優(yōu)化經(jīng)營單元業(yè)務(wù)組合，提升了運(yùn)行效率。3、在主業(yè)降低了總包費(fèi)用xxxx萬元情況下，深入開展內(nèi)部挖潛、降本增效根本，整年降低成本近xxxx萬元。4、從體系化推進(jìn)、標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作、規(guī)范化管理和程序化提升等四方面著手，扎實(shí)推進(jìn)“三崗”競賽活動，提升基礎(chǔ)管理能力。5、加強(qiáng)現(xiàn)場管理，狠抓環(huán)境整改，以廠慶50周年環(huán)境集中整改為契機(jī)，主動開展廠容綠化整改工作，完成廠區(qū)綠化面積23000平方米，推進(jìn)漂亮集團(tuán)建設(shè)。6、勇于擔(dān)當(dāng)，緊密協(xié)同，全力推進(jìn)“三供一業(yè)”分離移交，完成了供水、供電和供氣業(yè)務(wù)及物業(yè)管理移交協(xié)議簽署。（二）經(jīng)營業(yè)績完成情況關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)對比年度預(yù)算目標(biāo)完成情況項目實(shí)際預(yù)算完成率%利潤總額（萬元）420370114%對外創(chuàng)利（萬元）247205120%EVA（萬元）263160164%凈資產(chǎn)收益率18%12%150%應(yīng)收款項平均余額（萬元）8311373%資產(chǎn)負(fù)債率59%77%77%經(jīng)營活動現(xiàn)金流（萬元）320-280114%實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10467.98萬元，完成年度預(yù)算94%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)總成本10051.78萬元，完成年度預(yù)算93%；實(shí)現(xiàn)利潤總額416.20萬元，完成年度預(yù)算112%。資產(chǎn)負(fù)債率為59.05%；凈資產(chǎn)收益率為18.25%。利潤總額、對外創(chuàng)利、EVA均完成預(yù)算。企業(yè)具較強(qiáng)贏利能力和償還債務(wù)能力，企業(yè)財務(wù)風(fēng)險及經(jīng)營風(fēng)險較低。預(yù)算完成情況很好。在關(guān)聯(lián)交易價下調(diào)30%，總包協(xié)議總額下降1739萬元情況下仍完成企業(yè)下達(dá)利潤目標(biāo)，關(guān)鍵原因是：①大力推進(jìn)人力資源優(yōu)化工作，經(jīng)過離退、協(xié)解、解除協(xié)議和辦理退休等方法，對機(jī)構(gòu)、人員進(jìn)行連續(xù)優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升勞動效率，整年人工成本降本達(dá)1102萬元；②全力推進(jìn)降本增效，整年降本總額（含人工成本降本）達(dá)1500萬元；③加大外拓項目力度，外拓業(yè)務(wù)利潤247萬元；④貿(mào)易業(yè)務(wù)和冷墩鋼護(hù)墊業(yè)務(wù)利潤190萬元。三、目標(biāo)設(shè)定（一）內(nèi)外部環(huán)境分析（SWOT分析）1、優(yōu)勢分析（S）含有較強(qiáng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)和良好外部合作關(guān)系；擁有廣東歷史最悠久鋼鐵工業(yè)制造基地文化底蘊(yùn)和華南優(yōu)異裝備產(chǎn)業(yè)園項目牽引資源；擁有較強(qiáng)業(yè)務(wù)協(xié)同和集成能力，可和主業(yè)相關(guān)子企業(yè)聯(lián)合，形成協(xié)同發(fā)展格局；擁有央企品牌和良好政企地方關(guān)系，在粵北地域有一定規(guī)模和信譽(yù)。（2）劣勢分析（W）對鋼鐵主業(yè)依靠度偏高，大部分業(yè)務(wù)收入起源于主業(yè)市場，產(chǎn)業(yè)和服務(wù)相對低端，產(chǎn)業(yè)鏈延伸不足；現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)單薄，競爭能力不強(qiáng)，市場化運(yùn)行根基不牢；培育關(guān)鍵業(yè)務(wù)處于項目孵化階段，商業(yè)模式還未建立完善；專業(yè)技術(shù)和經(jīng)營管理人才不足，人力資源結(jié)構(gòu)不合理。（3）機(jī)會分析（O）國家出臺一系列發(fā)展生產(chǎn)生活服務(wù)業(yè)政策紅利，是生產(chǎn)生活服務(wù)型企業(yè)快速發(fā)展機(jī)遇期；寶武集團(tuán)發(fā)展非鋼產(chǎn)業(yè)，要求服務(wù)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)城融合產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，為后勤企業(yè)聚焦園林綠化和培育工業(yè)旅游指明了發(fā)展方向；綠色發(fā)展和健康生活理念，將加緊人文、自然、創(chuàng)意和共享融合，驅(qū)動生態(tài)城市建設(shè)和工業(yè)共享時代進(jìn)程。韶關(guān)地域缺乏含有一定規(guī)模和實(shí)力生產(chǎn)生活服務(wù)企業(yè),我們有一定市場空間。（4）挑戰(zhàn)分析（T）市場化發(fā)展能力不足，體制機(jī)制亟待優(yōu)化；多數(shù)業(yè)務(wù)屬于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，市場競爭猛烈，需要創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型；人工成本上漲壓縮企業(yè)利潤空間，需要加緊智能制造開發(fā)和引進(jìn)；擬關(guān)鍵發(fā)展工業(yè)旅游業(yè)務(wù)，處于策劃和培育期，面臨挑戰(zhàn)。應(yīng)對劣勢和挑戰(zhàn)改善計劃處理對主業(yè)依靠度問題：根據(jù)“一綠一帶”發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦發(fā)展園林綠化產(chǎn)業(yè)，大力培育工業(yè)旅游業(yè)務(wù)，努力爭取到，外拓業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比達(dá)成50%。提升產(chǎn)品服務(wù)品位戰(zhàn)略：在聚焦發(fā)展園林綠化產(chǎn)業(yè)時，要從單一工程承攬向提供一攬子園林綠化工程設(shè)計、園林綠化工程策劃和咨詢和園林綠化綜合性服務(wù)轉(zhuǎn)變，同時做好含有一定規(guī)模苗圃基地建設(shè)。創(chuàng)新市場運(yùn)行機(jī)制計劃：不停完善項目制運(yùn)行機(jī)制，確保外拓項目既符合市場運(yùn)行機(jī)制，有利于激發(fā)經(jīng)營活力；又符合主業(yè)管控要求，有效防范經(jīng)營風(fēng)險。專注項目拓展和孵化：集中企業(yè)優(yōu)勢資源，全力投入到項目拓展和項目孵化中，經(jīng)過“周周讀”方法總結(jié)提升，建立完善商業(yè)模式。推進(jìn)”機(jī)器換人“計劃：要加緊智能機(jī)械、工具和設(shè)備引進(jìn)進(jìn)程，主動推進(jìn)”機(jī)器換人“改善計劃，提升效率，降低人工成本。加緊人才引進(jìn)和培養(yǎng)：在多渠道、多方法引進(jìn)緊缺專業(yè)技術(shù)人才同時，加緊推進(jìn)內(nèi)部關(guān)鍵人才培養(yǎng)工作。（二）年度計劃目標(biāo)審閱和調(diào)整1、年度計劃目標(biāo)審閱（1）園林綠化產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)可行性產(chǎn)業(yè)趨勢：寶武發(fā)展非鋼產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向強(qiáng)力支撐后勤企業(yè)發(fā)展服務(wù)業(yè)；本身優(yōu)勢：園林綠化在集團(tuán)已積累了三十年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，含有管理、技術(shù)、人才、資金、信譽(yù)優(yōu)勢；體系支撐：國企管理和央企品牌對打造園林綠化板塊提供體系支撐團(tuán)體意志：企業(yè)中高層和技術(shù)骨干對發(fā)展園林綠化有統(tǒng)一認(rèn)識；市場前景：全國正在大力推進(jìn)生態(tài)文明城市和漂亮鄉(xiāng)村建設(shè)為園林綠化提供寬廣發(fā)展空間。總體策劃后勤企業(yè)聚焦發(fā)展園林綠化關(guān)鍵抓好兩項增值性業(yè)務(wù)：一是加大園林綠化外拓業(yè)務(wù)步伐。關(guān)鍵做法是著眼廣東，輻射周圍省份，在風(fēng)險可控情況下，盡可能多承攬園林綠化工程項目。在負(fù)擔(dān)園林綠化工程項目中，可適度地延伸拓展市政工程業(yè)務(wù)。今年該項業(yè)務(wù)現(xiàn)在總承攬量有多萬元。二是籌建南華花海項目。擬利用現(xiàn)有南華苗圃土地資源，經(jīng)過“花海”表現(xiàn)形式籌建園林新業(yè)態(tài)基地，項目關(guān)鍵由植入禪宗文化花海和融入人文景觀禪林組成，目標(biāo)市場為旅游、婚慶、禮佛、休閑、研修、教學(xué)和實(shí)訓(xùn)等，后期可發(fā)展成為寶武文化研修基地。基地擬分期籌建。（2）工業(yè)旅游業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)可行性產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢：旅游，是韶關(guān)一張名片，發(fā)展工業(yè)旅游，能夠和南華寺人文景點(diǎn)、丹霞山自然景觀組成產(chǎn)業(yè)集群。獨(dú)特資源優(yōu)勢：集團(tuán)是廣東歷史最悠久鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，壯觀鋼鐵制造生產(chǎn)線成為獨(dú)特景觀。新興產(chǎn)業(yè)前景：未來工業(yè)旅游發(fā)展，將打破工業(yè)和旅游簡單融合，創(chuàng)意性地把工業(yè)文明植入到旅游諸要素中，從而營造全新工業(yè)場景體驗(yàn)。接待經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢：集團(tuán)招待全部豐富接待經(jīng)驗(yàn)，含有承接大型接待活動能力，將強(qiáng)力支撐工業(yè)旅游業(yè)務(wù)開展。總體策劃擬經(jīng)過培育工業(yè)旅游新型業(yè)務(wù)，帶動餐飲、住宿和飲料等相關(guān)業(yè)務(wù)。關(guān)鍵策劃以下：一是在集團(tuán)轉(zhuǎn)型升級過程中，在共享經(jīng)濟(jì)趨勢下，通用工業(yè)旅游這一平臺，對外展示集團(tuán)開放、自信姿態(tài)，經(jīng)過企業(yè)形象展示，提升產(chǎn)品影響力。現(xiàn)在籌備工作已近尾聲，確定于下六個月對外試營業(yè)。二是借助主業(yè)綠化、美化和亮化工程建設(shè)，逐步豐富工業(yè)旅游項目和內(nèi)涵，提升游客情境體驗(yàn)觸感和文化交互層次，加緊打造城市公園鋼廠進(jìn)程。（2）年度計劃目標(biāo)調(diào)整指標(biāo)單位原計劃目標(biāo)擬調(diào)整后計劃目標(biāo)利潤（萬元）后勤企業(yè)385375400393619800EVA（萬元）后勤企業(yè)263179198292456580注：底“三供一業(yè)”分離移交后，外拓業(yè)務(wù)占比超出50%，達(dá)6000多萬元，填補(bǔ)“三供一業(yè)”分離移交收入和利潤。四、改善項目制訂1.年度經(jīng)營思緒以提升企業(yè)體系能力為目標(biāo)，狠抓“三崗”競賽活動，提升基礎(chǔ)管理水平，調(diào)整組織和人力資源結(jié)構(gòu)，變革用工模式和運(yùn)行模式，深入開展降本增效工作，加緊對外拓展項目標(biāo)運(yùn)行能力，連續(xù)推進(jìn)漂亮集團(tuán)建設(shè)。2.EVA改善潛力點(diǎn)分析（1）企業(yè)現(xiàn)在存在問題和不足①企業(yè)現(xiàn)在產(chǎn)品如飲料產(chǎn)品、餐飲產(chǎn)品還未形成拳頭產(chǎn)品，市場競爭能力不強(qiáng)。部分服務(wù)行業(yè)需準(zhǔn)入門檻，企業(yè)未取得相關(guān)資質(zhì)（如市政三級資質(zhì)），未能大幅提升增值性收入。②“三供一業(yè)”移交對后勤企業(yè)影響較大，移交后業(yè)務(wù)大幅萎縮，水電氣供給業(yè)務(wù)、小區(qū)物業(yè)管理和商業(yè)門店資產(chǎn)經(jīng)營收入將大幅降低，全部移交后估計降低收入5100萬元，收入降幅達(dá)46%，減利達(dá)500萬元。③企業(yè)現(xiàn)在人才結(jié)構(gòu)不合理，企業(yè)本科18人僅占協(xié)議工10%，全部職員3.4%；高級10人僅占協(xié)議工5%,全部職員1.8%,專業(yè)技術(shù)人員缺乏給企業(yè)管理和對外業(yè)務(wù)帶來了很大挑戰(zhàn)，難以推進(jìn)企業(yè)改革和發(fā)展。（2）EVA改善潛力點(diǎn)①提升增值性收入：大力拓展園林綠化工程業(yè)務(wù)，爭取到園林外拓業(yè)務(wù)收入達(dá)成6000萬元；主動培育工業(yè)旅游業(yè)務(wù)，期望帶動餐飲、住宿和飲料業(yè)務(wù)；籌建休閑觀賞苗圃基地，發(fā)展觀光休閑業(yè)務(wù)。增加利潤357萬元，增加EVA265萬元。②加強(qiáng)成本控制：以三崗競賽活動為抓手，開展全員降本對標(biāo)挖潛；以加強(qiáng)現(xiàn)場管理為關(guān)鍵手段實(shí)現(xiàn)降本目標(biāo)。增加利潤177萬元，增加EVA132萬元。③優(yōu)化存量資產(chǎn)：提升資產(chǎn)使用效率、盤活閑置資產(chǎn)；開展“兩金”壓控，經(jīng)過