金融租賃公司財務內控制度模板合同編號：__________合同各方當事人：鑒于甲方為一家金融租賃公司，根據相關法律法規，為規范公司財務內控制度，保障公司經營活動的合法性、合規性、穩健性，甲乙雙方經協商一致，就甲方財務內控制度的建立與實施達成如下協議：第一條財務內控制度的目標1.1甲方財務內控制度旨在建立健全公司內部控制體系，提高公司經營管理水平，防范和化解經營風險，保障公司資產安全，促進公司持續、穩定、健康發展。第二條財務內控制度的范圍2.1甲方財務內控制度適用于公司總部及下屬分支機構（含子公司、分公司、辦事處等）的各項財務活動。第三條財務內控制度的原則（一）合法性原則：財務內控制度應符合國家法律法規、監管要求。（二）完整性原則：財務內控制度應涵蓋公司財務活動的各個環節。（三）獨立性原則：財務內控制度應確保財務部門與其他部門之間的獨立性。（四）有效性原則：財務內控制度應確保實際操作中的有效執行。（五）適時性原則：財務內控制度應根據公司業務發展和外部環境變化及時調整。第四條財務內控制度的組織架構4.1甲方設立財務內控委員會，負責公司財務內控制度的制定、監督和評價。4.2財務內控委員會由公司高級管理人員、財務部門負責人及相關部門負責人組成。4.3財務內控委員會下設財務內控管理部門，負責具體實施財務內控制度。第五條財務內控制度的主要內容5.1預算控制：制定全面預算，對公司經營活動進行預算管理，確保公司經營目標的實現。5.2財務報告控制：確保公司財務報告的真實、準確、完整和及時。5.3風險控制：識別和評估公司財務風險，制定風險應對措施。5.4資金管理：規范公司資金運作，確保資金安全。5.5成本控制：合理控制公司成本，提高經營效益。5.6內部審計：對公司財務內控制度執行情況進行內部審計，發現問題及時整改。第六條財務內控制度的實施與監督6.1甲方應根據本協議制定詳細的財務內控制度實施細則，明確各環節的操作流程、職責分工、權限設置等。6.2甲方應加強對財務內控制度實施情況的監督，確保制度得到有效執行。6.3甲方應定期對財務內控制度進行評價，并根據評價結果進行調整完善。第七條違約責任7.1任何一方違反本協議的約定，應承擔相應的違約責任。7.2違約方應賠償對方因此所遭受的損失。第八條爭議解決8.1雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應通過友好協商解決。8.2若協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。9.2本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日（此頁無）一、附件列表：1.甲方營業執照復印件2.甲方組織機構代碼證復印件3.甲方稅務登記證復印件4.乙方營業執照復印件5.乙方組織機構代碼證復印件6.乙方稅務登記證復印件7.財務內控制度實施細則8.預算控制相關文件9.財務報告控制相關文件10.風險控制相關文件11.資金管理相關文件12.成本控制相關文件13.內部審計相關文件14.違約責任認定相關文件15.爭議解決相關文件二、違約行為及認定：1.甲方未按照約定制定財務內控制度實施細則2.甲方未按照約定實施財務內控制度3.甲方未按照約定對財務內控制度實施情況進行監督4.甲方未按照約定定期對財務內控制度進行評價5.乙方未按照約定履行合同義務6.任何一方未按照約定解決爭議三、法律名詞及解釋：1.金融租賃公司：指經中國人民銀行批準，專門從事融資租賃業務的非銀行金融機構。2.財務內控制度：指為防范和化解經營風險，保障公司資產安全，促進公司持續、穩定、健康發展而建立的內部控制體系。3.預算控制：指通過對公司經營活動進行預算管理，以確保公司經營目標的實現。4.財務報告控制：指確保公司財務報告的真實、準確、完整和及時。5.風險控制：指識別和評估公司財務風險，制定風險應對措施。6.資金管理：指規范公司資金運作，確保資金安全。7.內部審計：指對公司財務內控制度執行情況進行內部審計，發現問題及時整改。8.違約行為：指合同一方或雙方未履行合同約定的義務。9.違約責任：指違約方應承擔的賠償責任。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按照約定制定財務內控制度實施細則解決辦法：甲方應根據合同約定，及時制定并提交財務內控制度實施細則。2.問題：甲方未按照約定實施財務內控制度解決辦法：甲方應加強對財務內控制度實施情況的監督，確保制度得到有效執行。3.問題：甲方未按照約定對財務內控制度實施情況進行監督解決辦法：甲方應設立專門的財務內控管理部門，負責具體實施財務內控制度。4.問題：甲方未按照約定定期對財務內控制度進行評價解決辦法：甲方應定期對財務內控制度進行評價，并根據評價結果進行調整完善。5.問題：乙方未按照約定履行合同義務解決辦法：乙方應按照合同約定，履行相應義務。6.問題：任何一方未按照約定解決爭議解決辦法：任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.金融租賃公司與其他金融機構