目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一章概述 1第二章認識“信保通” 22.1什么是“信保通” 22.2“信保通”能為您做什么 22.3使用“信保通”先決條件 22.4“信保通”運行環境 3第三章開通“信保通” 53.1開通企業管理員帳號 53.2開通數字證書（可選） 53.2.1證書申請 53.2.2證書續用和變更 73.2.3證書注銷 73.3數字證書環境配置（可選） 73.3.1安裝相關軟件 73.3.2設置PIN碼 93.3.3下載證書 103.3.4機器配置 11第四章“信保通”用戶分類 134.1企業管理員 134.2企業操作員 134.2.1錄單員 134.2.2審核員 134.2.3電子署名員 14第五章、企業管理員使用指南 155.1系統用戶和權限 155.1.1取得管理員帳號 155.1.2登錄系統 155.1.3修改密碼 165.1.4設置角色 165.1.5設置操作員帳號 175.1.6設置審核步驟 185.1.7配置管理員證書 185.2組織機構管理和“數據清分”實現 195.2.1創建組織機構 215.2.2設置職員信息 225.2.3設置職員業務范圍 225.2.4設置職員和操作員帳號對應關系 245.3個人服務 255.3.1證書注冊 255.3.2修改密碼 265.3.3個性化定制 265.3.4常見工具下載 265.3.5通訊錄 265.3.6常見商品代碼管理 275.4網上客服 285.4.1我要提問 295.4.2信保回復 295.4.3FAQ 29第六章、企業操作員使用指南 316.1錄單員 316.1.1限額 316.1.1.1限額申請錄單 316.1.1.2限額申請修改 556.1.1.3限額申請提交 566.1.1.4限額申請跟蹤 576.1.1.5限額申請查詢 586.1.1.6限額余額查詢 636.1.1.7限額預撤銷提醒查詢 636.1.1.8限額統計 646.1.2出運 666.1.2.1出運錄入 666.1.2.2出運修改 746.1.2.3出運提交 756.1.2.4出運變更 756.1.2.5出運查詢 776.1.2.6申報查詢 786.1.2.7出運統計 806.1.2.8保費通知書查詢 816.1.3標準版收匯 826.1.3.1收匯錄入 826.1.3.2收匯統計 856.1.3.3應催付款提醒 856.1.4增強版收匯 876.1.4.1收匯錄入 876.1.4.2用匯錄入 886.1.4.3收用匯查詢 896.1.4.4收用匯統計 906.1.4.5匯率管理 906.1.4.6銀行管理 916.1.5可損 926.1.5.1可損通知書制作 926.1.5.2可損通知書查詢 936.1.6買方/銀行管理 946.1.6.1買方/銀行代碼申請 946.1.6.2買方維護 966.1.6.3銀行維護 996.1.7查詢其它信息 1006.1.7.1保單查詢 1006.1.7.2國家分類查詢 1016.1.7.3匯率查詢 1016.1.8查看任務通知 1016.1.8.1全部任務 1016.1.8.2短期險任務 1026.1.8.3提議任務 1036.1.8.4經手任務 1036.1.8.5任務跟蹤 1036.1.8.6批量通知收悉 1046.1.9信息提醒 1056.1.9.1逾期未收匯提醒 1056.1.9.2限額預撤銷提醒 1056.1.9.3待處理問題數據提醒 1056.1.10信息服務 1066.1.10.1國家風險 1066.1.10.2行業風險 1076.1.10.3信保刊物 1076.1.11設置EXCEL導入模板 1086.1.11.1設置模板 1086.1.11.2設置數據格式 1096.1.12個人服務 1096.1.12.1證書注冊 1096.1.12.2修改密碼 1106.1.12.3個性化定制 1106.1.12.4常見工具下載 1106.1.12.5通訊錄 1106.1.12.6常見商品代碼管理 1106.1.13網上客服 1106.1.13.1我要提問 1106.1.13.2信保回復 1116.1.13.3FAQ 1116.2審核員 1116.2.1限額 1116.2.1.1限額申請審核 1116.2.1.2限額申請跟蹤 1126.2.1.3限額余額查詢 1126.2.1.4限額預撤銷提醒查詢 1136.2.1.5限額統計 1136.2.2出運 1136.2.2.1出運審核 1136.2.2.2出運變更審核 1146.2.2.3出運查詢 1156.2.2.4申報查詢 1166.2.2.5出運統計 1166.2.2.6保費通知書查詢 1166.2.3標準版收匯 1166.2.3.1收匯統計 1166.2.3.2應催付款提醒 1166.2.4增強版收匯 1166.2.4.1收匯審核 1166.2.4.2用匯錄入 1176.2.4.3收用匯查詢 1176.2.4.4收用匯統計 1176.2.4.5匯率管理 1176.2.4.6銀行管理 1176.2.5可損 1186.2.5.1可損通知書審核 1186.2.5.2可損通知書查詢 1196.2.6買方/銀行管理 1196.2.6.1買方代碼申請審核 1196.2.6.2銀行代碼申請審核 1206.2.6.3買方維護 1216.2.6.4銀行維護 1216.2.7查詢其它信息 1226.2.7.1保單查詢 1226.2.7.2國家分類查詢 1226.2.7.3匯率查詢 1226.2.8查看任務通知 1236.2.8.1全部任務 1236.2.8.2短期險任務 1236.2.8.3提議任務 1236.2.8.4經手任務 1236.2.8.5任務跟蹤 1236.2.8.6批量通知收悉 1236.2.9信息提醒 1236.2.9.1逾期未收匯提醒 1236.2.9.2限額預撤銷提醒 1246.2.9.3待處理問題數據提醒 1246.2.10信息服務 1246.2.10.1國家風險 1246.2.10.2行業風險 1246.2.10.3信保刊物 1246.2.11設置EXCEL導入模板 1246.2.11.1設置模板 1256.2.11.2設置數據格式 1256.2.12個人服務 1256.2.12.1證書注冊 1256.2.12.2修改密碼 1256.2.12.3個性化定制 1256.2.12.4常見工具下載 1256.2.12.5通訊錄 1256.2.12.6常見商品代碼管理 1256.2.13網上客服 1256.2.13.1我要提問 1266.2.13.2信保回復 1266.2.13.3FAQ 1266.3電子署名員 1266.3.1登錄 1266.3.2業務簽章 1266.3.3電子署名檔案調閱 130第一章概述本文是中國出口信用保險企業（以下簡稱中國信保）“信保通”系統（英文名：SinosureOnline）之短期險網上用戶服務用戶使用手冊，內容涵蓋了和短期險業務相關信保通功效介紹、用戶分類、運行環境、開通步驟和操作指南等。本手冊既能夠作為“信保通”系統培訓教材，也能夠作為用戶實際使用“信保通”時操作指導。經過閱讀本手冊，用戶能夠：全方面認識“信保通”了解“信保通”開通使用步驟學習“信保通”關鍵功效掌握短期險網上業務操作步驟依據企業需要，靈活配置“信保通”功效、權限及業務審批步驟利用“信保通”提供功效，為企業辦理信用保險業務、加強風險控制和內部管理提供便利讀者群：本手冊不僅面向中國信保保戶，也適適用于中國信保相關業務人員。第二章認識“信保通”2.1什么是“信保通”“信保通”是中國信保以發明用戶價值為關鍵打造統一網上用戶服務平臺，向用戶提供高效、優質、靈活、一體化新型網上服務，經過使用“信保通”系統，您能夠足不出戶就方便快捷地在網上辦理多種業務，如申請限額、出運申報、收匯確定、可損填報等。另外，“信保通”還向您提供了豐富查詢統計功效和其它增值服務。伴隨功效日益完善和用戶數量不停增加，“信保通”作為中國信保電子商務平臺在用戶服務方面正在發揮越來越關鍵作用。2.2“信保通”能為您做什么“信保通”向您提供了豐富功效，包含但不限于以下內容：業務交互：包含限額申請、出運錄入、出運確定、收匯跟蹤、可損填報等業務查詢：提供保單、限額、申報、可損、國家分類及匯率等信息查詢業務分析：“我業務”分析、限額統計分析、出運統計分析、收匯統計分析等業務提醒：保單到期提醒、限額預撤消提醒、預期未收匯提醒等風險預警：定時公布國家風險、行業風險匯報等用戶管理：提供銀行/買方管理、銀行/買方代碼申請功效在線服務：提供“網上客服”支持電子署名：提供含有法律作用電子署名服務2.3使用“信保通”先決條件中國信保用戶全部可經過申請成為“信保通”用戶，享受“信保通”提供網上用戶服務。“信保通”系統對于機器硬件配置沒有特殊要求，您電腦安裝有瀏覽器而且能夠訪問網絡，即可登錄信保通系統進行操作。為了保障用戶信息安全，“信保通”采取128位密鑰對網絡傳輸數據進行了加密，用戶能夠放心使用“信保通”系統。對于不使用數字證書用戶，推薦采取以下配置：操作系統：WindowsXP瀏覽器：InternetExplore6.0以上MicrofosftOffice或以上版本AcrobatReader8.0或以上版本屏幕分辨率：1024×768注：為了取得愈加好使用體驗，我們不推薦使用除IE外瀏覽器。對于使用數字證書用戶，還需安裝以下軟件：安裝USBKey管理工具安裝證書鏈完成證書相關配置詳見：3.3數字證書環境配置（可選）。2.4“信保通”運行環境您能夠經過以下網址訪問“信保通”系統：進入以下界面：在登錄界面中，您能夠輸入用戶名和密碼登錄系統，也能夠使用數字證書登錄。登錄頁面左側有兩個欄目，“新聞中心”欄列出了和中國信保相關最新新聞，“產品介紹”欄是相關中國信保各關鍵產品介紹，您能夠點擊對應鏈接查看。登錄欄下方有相關信保通介紹，方便您對信保通快速了解。成功進入登錄后，系統操作界面以下圖：菜單區：顯示系統關鍵功效菜單，包含“任務中心”、“我任務”、“短期險”、“署名中心”、“融資”、“信息服務”、“基礎設置”、“用戶管理”等。個性化導航：在信保通界面左側，列示出您常見操作菜單。個性化導航是方便您進入常見頁面快速通道，您能夠依據您需要和操作習慣，在“基礎設置>>個人服務>>個性化定制”頁面，配置您“個性化導航”菜單。小貼示：新配置“個性化導航”需要重新登錄系統或刷新左側頁面后才能生效。信息提醒區：顯示和目前用戶相關提醒信息，包含逾期未收匯提醒和限額預撤銷等。通知區：顯示部分關鍵通知及新聞。主操作區： 操作系統功效，展示相關信息。相關操作：系統依據您目前操作頁面，將和之相關功效鏈接展示在“相關操作”中，讓您便捷地使用系統。第三章開通“信保通”當您成為中國信保用戶后，就能夠向中國信保當地營業機構提出開通“信保通”網上用戶服務申請，以取得企業“信保通”管理員帳號，開通使用“信保通”。對于要使用“信保通”電子署名功效企業，還需辦理數字證書。以下分別介紹。3.1開通企業管理員帳號請仔細閱讀《中國出口信用保險企業網上業務管理章程》，填寫《“信保通”網上用戶注冊申請表》并簽署《中國出口信用保險企業網上業務用戶服務協議》，提交給中國信保當地營業機構。請您在《“信保通”網上用戶注冊申請表》中具體填寫企業信息及開戶用戶資料。其中，企業“組織機構代碼”是必需填寫項目。中國信保會依據您請求完成開戶工作，隨立即企業管理員帳號及密碼反饋給您。《“信保通”網上用戶注冊申請表》和《中國出口信用保險企業網上業務用戶服務協議》能夠在“信保通”首頁（>>“怎樣開通信保通”頁面）下載。企業管理員帳號由“企業編號”和“admin”串聯組成，如“090001admin”。其中，“企業編號”由系統在為企業開戶時生成，是企業在信保通中唯一標識。使用企業管理員帳號能夠為本企業職員開通信保通用戶帳號，并指定操作許可、業務范圍和審核步驟等，使業務人員能夠依據職責分工不一樣使用“信保通”提供不一樣功效。3.2開通數字證書（可選）3.2.1證書申請已開通信保通系統企業，能夠申請開通數字證書服務。企業能夠向中國信保指定CA機構（北京天威誠信電子商務服務）申請辦理數字證書，或和中國信保當地營業機構聯絡，委托代辦數字證書，開通信保通電子署名服務。步驟一：填寫材料依據申請證書類型不一樣，填寫《企業證書申請表》或《個人證書申請表》，并準備以下材料。請將申請表、相關材料、首年證書費用遞送至中國信保指定CA機構（或中國信保當地營業機構）。數字證書申請材料一覽表證書類型材料名稱份數說明企業證書《天威誠信企業證書申請表》1須簽字蓋公章企業法人營業執照（副本）復印件或企業營業執照（副本）復印件1需要最新年檢文件，加蓋公章企業組織機構代碼證副本復印件1加蓋公章《天威誠信電子署名證書使用協議》2須簽字蓋公章職員證書《天威誠信個人證書申請表》1須簽字蓋公章數字證書使用者身份證（復印件）1《天威誠信電子署名證書使用協議》2須簽字蓋公章數字證書費用情況CA機構證書類型證書費用天威誠信企業證書75.00元/張/年個人證書8.00元/張/年步驟二：領取USBKEY由中國信保當地營業機構向您發放數字證書存放介質（USBKEY）。步驟三：證書鑒證和辦理CA機構在收到您完整鑒證資料、協議后，會將加蓋CA機構公章雙方證書協議一份、收款發票寄往您處，請注意查收。假如您提交資料不符合數字證書簽發標準，CA機構用戶服務中心將直接聯絡您，并指導您重新提交資料。假如您提交資料符合數字證書簽發標準，CA機構用戶服務中心將經過電子郵件或電話形式和您聯絡。對于每一張數字證書，CA機構會發送1封開始受理通知郵件、1封數字證書開通郵件并電話通知用戶口令。步驟四：下載數字證書接到CA機構用戶服務中心電子郵件或電話通知后，您可根據要求將數字證書下載到您存放介質中。證書下載成功以后，請經過信保通“基礎設置>>個人服務>>證書注冊”功效辦理證書注冊。3.2.2證書續用和變更數字證書使用期通常為十二個月，證書使用期滿后，如需要繼續使用證書，請辦理續用手續。證書到期前，CA機構將聯絡并指導您辦理證書續轉相關手續。證書更新后，請經過信保通“基礎設置>>個人服務>>證書注冊”功效辦理新證書注冊。假如證書基礎資料發生變更，企業需要立即辦理證書變更。企業可直接和CA機構聯絡，辦理證書變更手續。3.2.3證書注銷假如職員離職、企業終止投保，或在證書使用期內發生證書損毀、丟失、泄露等，需要立即辦理證書注銷。企業直接和CA機構聯絡，辦理證書注銷手續。證書注銷以后，需要立即通知中國信保當地營業機構，以調整信保通相關權限。3.3數字證書環境配置（可選）若您已經成功申請數字證書，則能夠根據本節指導進行數字證書環境配置。首先，請確定您機器已經安裝了IE6.0（或更高版本）和AdobeReader8.0.0（或更高版本）。3.3.1安裝相關軟件步驟一：安裝USBKey管理工具1.實施ePass3003-U-SINOSURE.exe，運行管理工具安裝程序。2.選擇安裝向導使用語言，選擇“確定”。3.使用ePass3003安裝向導，選擇“安裝”。4.完成ePass3003安裝，選擇“完成”。步驟二：設置數字證書信任1.雙擊“安裝證書鏈.htm”文件，出現下圖所表示界面：2.在彈出對話框中點擊“是”，完成數字證書信任設置。步驟三：配置時間戳1.雙擊“中國信保時間戳.fdf”文件。2.在彈出對話框中點擊“導入”。3.點擊“是”，許可設為默認時間戳服務。4.選擇“確定”導入成功步驟四：設置時間戳信任1.雙擊“將時間戳添加到可信任列表.fdf”文件。2.在彈出對話框中選擇“設置聯絡人信任”。3.選擇“署名并作為可信任根”復選框,再選擇“確定”。為了確保全部已署名驗證文檔顯示正確，我們推薦您將“信任”標簽頁項下四個復選框均選中。4.再次選擇“確定”即可完成將時間戳證書設為可信證書。3.3.2設置PIN碼請插入USBKey，依據提醒設置用戶PIN碼（6位以上任意字符和數字混和）。友誼提醒：1.請務必保管好USBKey用戶PIN碼，輸錯10次USBKey將會被鎖死。2.假如USBKey被鎖死，請聯絡中國信保當地營業機構為您解鎖。3.若在安裝USBKey管理工具前已插入USBKey，則下圖所表示窗口不會出現。此時將USBKey重新插入即可自動彈出設置PIN碼提醒窗口。假如您需要修改用戶PIN碼，步驟以下：1.打開USBKey管理工具。2.在管理工具主窗口中選擇“修改用戶PIN碼”按鈕。3.輸入原PIN碼，重新設定新PIN碼。3.3.3下載證書數字證書申請確定后，CA機構將發送證書獲取PIN碼（該PIN碼和USBKEY用戶PIN碼是兩個編碼）到您電子郵箱中。1.點擊CA機構發過來“證書被同意”郵件中鏈接。2.獲取證書前請確定已插入USBKEY。在得到CA機構電話通知密碼后，即可進入郵件中提供數字證書獲取地址獲取證書。3.在獲取頁面輸入PIN碼和密碼并點擊獲取證書后，系統會彈出“潛在腳本沖突”提醒，請點擊“是”。4.點擊“是”后，將彈出USBKEY輸入PIN碼提醒，輸入USBKey用戶PIN碼并登錄。5.USBKEY將用幾秒鐘產生密鑰和獲取證書，獲取成功后進入以下頁面。3.3.4機器配置步驟一：設置AdobeReader證書信任1.打開“數字署名測試.PDF”文檔，右鍵單擊中國信保署名“署名域”，彈出菜單選中“顯示署名屬性”。2.在彈出對話框中選擇“署名者”標簽頁，單擊“顯示證書”。3.在彈出對話框選中左側“中國信保（天威誠信）企業用戶CA”（倒數第二級），單擊“添加到可信任身份”。4.在彈出對話框選中“確定”。5.在彈出對話框中選擇全部4個勾選項（“署名并作為可信任根”、“已驗證文檔”、“動態內容”、“嵌入高優先級Javascript”），然后單擊"確定"。步驟二：設置"中國信保"時間戳1.在Reader“文檔”菜單項選擇“安全性設置”并選中左邊“時間戳服務器”。2.先選中列表中“SINOSUREDTS”,再選擇“編輯”。3.選擇“本服務器要求我登錄”復選框，在“用戶名”編輯框中輸入“DTS”，在“密碼”編輯框中輸入“sinosuredts”（注意大小寫），再選擇“確定”確定即可。步驟三：署名測試1.證書檢驗打開IE“工具”“Internet選項”“內容”“證書”，檢驗CA機構證書是否出現在列表中。假如沒有出現，將IE窗口全部關閉，重新開啟IE后就能夠看到證書。2.署名測試打開“數字署名測試.PDF”文檔，單擊右側藍色框保戶署名“署名域”，使用企業證書進行署名，署名完成查看右鍵點擊“顯示署名屬性”查看“小結”中前2項是否為綠色勾，并查看“時間/日期”中“時間戳頒發機構”是否為“中國信保時間戳”。假如以上兩部經過，表明您證書配置工作已經順利完成了！此時請立即經過信保通“基礎設置>>個人服務>>證書注冊”功效辦理證書注冊，隨即即可使用信保通電子署名服務。證書注冊詳見第5.3.1章節。第四章“信保通”用戶分類從職責上劃分，操作“信保通”用戶關鍵分為兩類：企業管理員和企業操作員。4.1企業管理員企業管理員即企業系統管理員，其關鍵職責是對本企業部門、人員、用戶、證書、權限、審核步驟和業務數據范圍等系統功效進行管理和配置。企業管理員默認帳號為“企業編號”+“admin”，如“090001admin”。4.2企業操作員企業操作員是企業和中國信保進行實際業務交互操作人員，帳號組成為“企業編號”+“用戶帳號”，如“090001liuf”。企業操作員帳號開通工作有本企業企業管理員負責。帳號開通以后，企業操作員經過系統能夠在其權限范圍內進行和日常業務相關操作。從業務處理步驟上劃分，企業操作員能夠細分為三類：錄單員、審核員和電子署名員。4.2.1錄單員錄單員是企業內部負責業務申請信息錄入人員，能夠在自己權限范圍內進行限額申請錄單、申報錄入、可損錄入和買方代碼申請錄入等操作，并能夠對相關信息進行查詢、跟蹤和統計分析。4.2.2審核員審核員是企業內部負責業務審核人員，能夠在自己權限范圍內對錄單員或上一級審核員提交限額申請、申報、可損和買方代碼申請等信息進行審核，提交到中國信保或下一級審核員，并能夠對相關信息進行查詢、跟蹤和統計分析。企業可依據本身業務需要，設置0級到多級業務審核，每一級審核能夠指定不一樣審核員。需要注意是，假如沒有設置審核等級（0級），錄單員完成單據錄入后直接提交給中國信保；假如設置了審核等級，錄單員完成單據錄入后將提交給審核員，此時單據并未提交到中國信保，只有待全部等級審核均經過，最終一級審核員提交以后，單據才會提交給中國信保。4.2.3電子署名員電子署名員是企業內部對單據進行電子署名人員，負責保管存放有企業證書USBkey，并在自己權限范圍內對限額申請單、申報單、可損通知書等單據進行署名，提交給中國信保，同時能夠對署名單據進行查詢和跟蹤。只有已開通“電子署名”服務企業才需要設置電子署名員。第五章、企業管理員使用指南5.1系統用戶和權限5.1.1取得管理員帳號當您根據3.1節所述辦理完“信保通”開通手續后，即可取得“信保通”企業管理員帳號。企業管理員帳號由“企業編號”+“admin”組成，如“070001admin”，其中，“企業編號”為6位數字，是您企業在“信保通”中唯一標識，請切記。接下來，您便能夠經過以下網址訪問“信保通”：5.1.2登錄系統當您成功訪問“信保通”后，首優異入登錄頁面，以下圖所表示：您能夠使用用戶名和密碼登錄系統：在“用戶名”欄輸入用戶名（即您管理員帳號）在“密碼”欄輸入密碼（初始密碼和用戶名相同）。輸入驗證碼；點擊“登錄”按鈕登錄系統。假如您開通了數字證書，您也能夠使用數字證書登錄系統：點擊“證書登錄”按鈕；插入數字證書；依據提醒輸入數字證書PIN碼當您成功經過認證后，即進入下圖所表示操作頁面：5.1.3修改密碼當您第一次登錄系統時，系統會提醒您修改管理員密碼，請根據系統提醒輸入新密碼，和新密碼確定。提議密碼由數字、字母和其它符號組合而成，長度為6位以上。點擊“提交”按鈕，即完成修改密碼操作。您需要退出系統后，用新密碼重新登錄。修改密碼后，您也能夠經過以下路徑再次修改密碼：依次選擇“基礎設置＞＞個人服務＞＞修改密碼”；在“修改密碼”頁面中，輸入原密碼和新密碼，和新密碼確定；點擊“提交”按鈕，即完成修改密碼操作，退出后即可用新密碼登錄。5.1.4設置角色角色即權限角色，是系統功效權限設置基礎，相當于用戶分組，全部用戶對應到對應權限角色，便含有該權限角色所給予全部功效權限。為方便使用，“信保通”系統已經預設了若干常見角色，如：短期險-限額錄入角色、短期險-限額審核角色、短期險-出運錄入角色、短期險-出運審核角色、短期險-業務查詢角色等。企業管理員在做用戶權限分配時可直接引用。假如系統預設常見角色不能滿足您要求，這時才需要設置新角色。操作方法以下：依次選擇“基礎設置＞＞系統用戶和權限＞＞角色管理”在“角色管理”頁面，點擊“增加角色”按鈕；在“增加角色”頁面，填寫角色名稱和角色描述，并在“功效權限設置”菜單中設置權限。點擊要給該角色開通權限前復選框，使之顯示“對勾”，以選中該權限。比如：新增“出運辦理”角色：“角色名稱”欄填寫：出運辦理；“角色描述”欄填寫：辦理出運業務；“功效權限設置”欄選擇：出運審核、出運變更審核、出運查詢等。點擊“提交”按鈕，完成角色創建。在“角色管理”頁面，能夠查看角色信息，并進行修改和刪除操作。5.1.5設置操作員帳號開通角色后，請按以下步驟為企業操作員開通帳號：依次選擇“基礎設置＞＞系統用戶和權限＞＞系統用戶管理”；點擊“增加用戶”按鈕，進入增加用戶頁面；在“增加用戶”頁面中，填寫用戶登錄帳號（前6位企業編號已填好）、用戶姓名和密碼等信息，設置用戶所屬角色，并設置用戶業務范圍；假設您要給張三開通帳號并指派“出運辦理”角色，則可點擊“增加用戶”按鈕，在“登錄帳號”欄中，在6位企業編號后填寫用戶名（提議使用姓全拼加上名拼音縮寫，如“zhangs”），則創建用戶帳號為“040001zhangs”，在“用戶姓名”欄填寫該用戶姓名（如“張三”），在“密碼”欄填寫用戶密碼，并點擊要給該用戶指派角色和業務范圍前復選框，使之顯示“對勾“，以選中要指派角色和業務范圍；點擊“提交”按鈕，完成用戶創建。在“系統用戶管理”頁面點擊“查詢”按鈕，能夠查看用戶信息，并能夠進行修改和刪除操作。小貼示：假如有職員離職，請立即為離職職員辦理用戶注銷手續，刪除用戶。5.1.6設置審核步驟您能夠設置業務審核步驟，操作步驟以下：依次選擇“基礎設置＞＞系統用戶和權限＞＞審核步驟管理”；找到需要設置審核步驟業務，點擊“新增審核步驟”或“重新設置審核步驟”；設置一共有幾級審核，如2級，點擊“下一步”；點擊“選擇”按鈕，分別設置每一級審核人員； 在彈出窗口中，選擇要分配審核人員，點擊“選擇”回到主頁面； 主頁面每一級審核人員全部設好后，點擊“下一步”，完成審核步驟設置。5.1.7配置管理員證書企業管理員能夠經過以下步驟配置管理員數字證書：依次選擇“基礎設置＞＞系統用戶和權限＞＞系統用戶管理”，進入系統用戶管理頁面；點擊“配置管理員證書”；選擇用于登錄管理員帳號個人證書，點擊“提交”。設置完成以后，經過該張個人證書登錄“信保通”系統即可自動進入到企業管理員操作頁面，原有用戶名/密碼登錄功效將自動關閉。5.2組織機構管理和“數據清分”實現組織機構管理是“信保通”一項可選功效，該功效關鍵作用是幫助企業實現將企業業務歸屬到不一樣部門/職員項下，進而實現數據清分。“信保通”數據清分機制是中國信保為了使“信保通”使用更貼近廣大保戶深層次管理和實際應用需要，實現“分級管理、逐層錄單、數據保密”管理需要而提供又一項增值服務。使用“信保通”數據清分機制以后，不一樣身份用戶登錄“信保通”系統，系統將自動校驗該職員業務授權，過濾并展示其授權范圍內相關業務數據。從而實現不一樣員工間業務資料和用戶信息相互保密。以下分別介紹“信保通”數據清分原理和操作步驟。數據清分原理“信保通”系統依據限額、申報、收用匯、可損等業務不一樣特征采取對應數據清分措施。參見下表所表示：業務類別數據清分機制說明限額業務買家級清分員工僅能看到本人業務授權范圍內買家限額清單（即：本企業項下屬本人業務范圍買家批復限額）。如：員工A和買家X有業務往來，則員工A能夠看到中國信保為買家X批復限額清單；反之，如員工A和買家Y沒有業務往來，則不能看到買家Y任何限額資料。假如員工A和員工B全部和買家X有業務往來，則員工A和員工B全部能夠看到買家X批復限額。申報業務單據（發票）級清分員工僅能看到本人業務授權范圍內出運單證。（即：本企業項下屬本人業務范圍出運單證信息）。如：發票XX1是員工A業務，則員工A能夠看到發票XX1業務資料；而其它員工將無法查看到發票XX1任何信息。即便是員工B和發票XX1對應買家M也有業務往來，員工B也無法查看到發票XX1信息。收用匯業務單據（發票）級清分員工僅能查看到本人業務授權范圍內收用匯信息。（即：本企業項下屬本人業務范圍內出運項下收用匯信息）。如：發票XX1是員工A業務，則員工A能夠看到發票XX1收用匯資料；而其它員工將無法查看到發票XX1任何信息。即便是員工B和發票XX1對應買家M有業務往來，員工B也無法查看到發票XX1信息。可損業務單據（發票）級清分處理機制和申報業務、收用匯業務相同，員工僅能看到本人業務授權范圍內可損信息。買方維護買家級清分員工僅能看到本人業務授權范圍內買家清單。比如：員工A能看到和本人有業務來往買家X，Y，Z；員工B能看到和本人有業務來往買家M，N；員工A、B相互不能看到對方用戶資料。“信保通”系統許可為同一個買家設置兩個或兩個以上員工。即，員工A、B、C全部和買家Q有業務往來，全部能夠看到買家Q用戶資料。業務查詢、業務統計及業務提醒買家級清分/單據級清分買家、限額類查詢、統計和業務提醒功效按買家進行清分；申報、收匯、可損類查詢、統計和業務提醒功效按單據級進行清分。實現數據清分操作步驟創建組織機構設置職員信息設置職員業務范圍建立職員和“信保通”操作員帳號關聯關系以下分別介紹各個操作步驟。5.2.1創建組織機構您能夠根據以下步驟創建企業機構部門：依次選擇“基礎設置＞＞組織機構管理＞＞機構部門管理”，進入機構管理頁面：信保通系統許可各個企業依據本身組織機構情況，設置0到N級機構部門。A)“增加一級部門”：創建一級部門；B）“增加下級部門”：創建目前選中部門下級部門；C）“增加同級部門”：創建目前選中部門同級部門；創建完成后，假如發覺有錯誤，能夠在左側部門列表中雙擊選中待修改部門名稱，頁面中間“部門具體信息”中會顯示該部門信息，能夠對其進行修改并保留；如需刪除，可點擊“刪除部門”按鈕。部門設置完成后，點擊“增加職員”按鈕進入增加職員頁面。5.2.2設置職員信息您能夠根據以下步驟創建本企業職員信息：依次選擇“基礎設置＞＞組織機構管理＞＞人員管理”進入職員管理頁面；在“人員管理”頁面中，點擊“增加職員”，進入增加職員頁面；輸入“職員編號”、“職員姓名”和職員其它信息；點擊“提交”按鈕完成創建職員操作。5.2.3設置職員業務范圍假如您企業需要實現不一樣用戶之間數據相互隔離、保密，能夠經過信保通數據清分功效進行設置，具體操作步驟以下：依次選擇“基礎設置＞＞組織機構管理＞＞人員管理”進入職員管理查詢頁面；在“人員管理”查詢頁面中，輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，進入職員列表頁面；找到您要設置業務范圍職員，點擊列表右側“設置業務范圍”鏈接，進入設置業務范圍頁面； 在設置業務范圍頁面，首先選擇分配業務類型。您能夠選擇為該職員分配買方，或分配短險出運。分配買方假如您要為職員分配買方，請在下拉列表中選擇“分配買方”，并點擊“確定”按鈕，進入分配買方頁面。在分配買方頁面，選擇您要給該職員分配買方左側復選框，并點擊“保留”按鈕，即完成為該職員分配買方操作。返回到該職員設置業務范圍頁面后，您能夠看到為該職員分配買方列表。假如您要刪除已分配給職員買方，能夠點擊列表右側“刪除”按鈕，完成刪除分配買方操作。手工分配短險出運假如您要手工為職員分配短期險出運，請在下拉列表中選擇“分配短險出運”，頁面會出現新下拉列表，讓您選擇“手工分配”還是“自動分配”，請選擇“手工分配”，并點擊“確定”按鈕，進入手工分配短期險出運頁面。 在手工分配短期險出運頁面，選中您要給該職員分配出運左側復選框，并點擊“保留”按鈕，完成手工分配短期險出運操作。當您返回設置業務范圍主頁面后，能夠看到為該職員分配短期險出運列表。 假如您想刪除已分配短期險出運，能夠點擊列表右側“刪除”按鈕。自動分配短險出運假如您要為職員自動分配短期險出運，請在下拉列表中選擇“分配短險出運”，頁面會出現第二個下拉列表，讓您選擇“手工分配”還是“自動分配”，請選擇“自動分配”，頁面會出現第三個下拉列表，您能夠選擇將全部數據分配給該職員，或將沒有歸屬人數據分配給該職員。當您選擇完以后，點擊“確定”按鈕，系統便會自動將您設置出運數據分配給該職員。假如您要清除本企業全部買方歸屬關系，請在職員管理頁面點擊右側“相關操作”欄“買方歸屬初始化”鏈接，對買方歸屬進行初始化操作。假如您要清除本企業全部出運歸屬關系，請在職員管理頁面點擊右側“相關操作”欄“出運歸屬初始化”鏈接，對出運歸屬進行初始化操作。5.2.4設置職員和操作員帳號對應關系設置完職員業務范圍后，您需要建立職員和操作員帳號對應關系，從而完成數據清分設置。依次選擇“基礎設置＞＞系統用戶和權限＞＞系統用戶管理”，進入用戶管理頁面；輸入查詢條件，并點擊“查詢”按鈕，進入系統用戶列表頁面；在用戶列表頁面中，選擇您要設置登錄帳號，點擊列表右側“修改”鏈接，進入用戶信息修改頁面。在用戶信息修改頁面，找到“設置業務范圍”欄，該欄顯示了您企業已經設置部門和職員列表，選擇某一部門，則目前帳號便擁有指定部門數據訪問權限，選擇某一職員，則目前帳號便擁有指定職員數據訪問權限。設置完成后，點擊“提交”按鈕，便完成了職員和操作員帳號關聯設置。5.3個人服務5.3.1證書注冊您新申請數字證書，需要在系統中注冊才能使用，具體步驟以下：依次選擇“基礎設置＞＞個人服務＞＞證書注冊”進入證書注冊頁面；在證書注冊頁面，使用您新申請數字證書，在正方形署名域內署名。具體署名方法能夠參考本書7.3章節內容。署名完成后，點擊“提交”按鈕完成證書注冊。5.3.2修改密碼您能夠經過以下路徑修改密碼：依次選擇“基礎設置＞＞個人服務＞＞修改密碼”；在“修改密碼”頁面中，輸入原密碼和新密碼，和新密碼確定；點擊“提交”按鈕，即完成修改密碼操作，退出后即可用新密碼登錄。5.3.3個性化定制您能夠依據自己需要，靈活定制登錄首面和個性化導航欄：依次選擇“基礎設置＞＞個人服務＞＞個性化定制”；點擊“定制登錄首頁”欄“定制”鏈接，定制登錄后默認顯示操作頁面。點擊“定制個性化導航”欄“定制”鏈接，將使用較頻繁功效定制到信保通頁面左側“個性化導航”中。5.3.4常見工具下載 您能夠在“常見工具下載”中下載部分常見單證和軟件：依次選擇“基礎設置＞＞個人服務＞＞常見工具下載”；在“常見工具下載”頁面中，選擇要下載工具，點擊右側“下載”鏈接即可下載到當地。5.3.5通訊錄該功效關鍵用于幫助用戶管理常見通訊錄。在電子署名員收悉“限額審批單”電子單證，并完成回執署名以后，操作員能夠在通訊錄中選擇人員，采取系統自動發郵件或短信方法將限額批復結果通知到業務相關人。創建通訊錄按以下步驟操作：依次選擇“基礎設置＞＞個人服務＞＞常見工具下載”；點擊通訊錄頁面“新增”按鈕；在新增通訊錄頁面填寫姓名、部門、職務、地址、固定電話、移動電話等信息，并選擇分組；填寫完成后，點擊“保留”即完成新增通訊錄操作。創建通訊錄操作完成后，您能夠在通訊錄主頁面中查詢到添加通訊錄信息。點擊通訊錄列表右側“修改”，能夠修改通訊錄信息。點擊通訊錄列表右側“具體信息”，能夠查看通訊錄具體信息。點擊通訊錄列表右側“刪除”，能夠刪除該條通訊錄。5.3.6常見商品代碼管理您能夠利用“常見商品代碼管理”功效，設置本企業常見8位海關代碼和10位海關代碼，加入到“我商品代碼庫”，方便業務申報操作時選擇。具體操作以下：依次選擇“基礎設置＞＞個人服務＞＞常見商品代碼管理”；在常見商品代碼管理主頁面，選擇待設置代碼類型：8位或10位代碼；點擊頁面上方“新增”按鈕，添加常見8位或10位商品代碼；在彈出“常見商品代碼管理”頁面中，輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，查看常見商品代碼列表；找到您要添加商品代碼，選中該行前面復選框。假如您想全部選中，請選中列表標題欄最左側復選框；點擊“確定”按鈕完成添加常見商品代碼操作；添加成功后，主頁面即可查詢到新添加商品代碼； 假如您想刪除某個常見商品代碼，能夠在常見商品代碼列表中找到該條統計，點擊右側“刪除”按鈕。 您也能夠批量刪除常見商品代碼，只需選中您要刪除常見商品代碼前復選框，然后點擊“刪除”按鈕即可。5.4網上客服假如您在使用“信保通”過程中碰到問題，或對“信保通”有任何提議和意見，可經過信保通網上客服功效立即向中國信保進行反饋。中國信保將在第一時間處理您問題或考慮您提議，問題回復通知將顯示在頁面左側“信息提醒”欄目中“信保回復提醒”里。我要提問：就您關心或碰到問題向中國信保提問。信保回復：中國信保對您所提問題回復。FAQ： 用戶在使用系統過程中碰到常見問題及處理措施。5.4.1我要提問當您有問題向中國信保反饋時，請按以下步驟操作：依次選擇“網上客服＞＞我要提問”進入提問頁面；填寫標題和問題描述，假如有附件，能夠點擊“上傳附件”按鈕上傳附件。點擊“提交”按鈕將問題提交到中國信保。5.4.2您能夠根據以下步驟查看中國信保對您問題回復： 依次選擇“網上客服＞＞信保回復”進入信保回復頁面；信保回復頁面顯示了您所提問題標題、處理狀態和回復時間等，您能夠點“查看”按鈕查看具體回復信息。5.4.3您能夠根據以下步驟查看近期常見問題：依次選擇“網上客服＞＞FAQ”進入近期常見問題頁面；點擊標題鏈接即可查看具體信息。第六章、企業操作員使用指南6.1錄單員6.1.1限額6.1.1.1限額申請錄單為方便用戶操作，“信保通”系統提供了：手工逐筆錄入、批量EXCEL導入和離線填單三種限額申請錄單方法。（1）手工逐筆錄入錄單員能夠經過系統錄入信用證限額和非信用證限額，也能夠選擇舊限額，并在舊限額基礎上申請追加新限額，具體步驟以下：錄入信用證限額依次選擇“短期險＞＞限額＞＞限額申請”進入限額申請錄單頁面；限額申請頁面有兩個按鈕選項“信用證限額”和“非信用證限額”，請點擊“信用證限額”按鈕，進入信用證限額錄入頁面；信用證限額錄入頁面以下圖所表示： “保險單號”已默認為您填好，假如您想重新選擇保險單，請點擊“選擇保險單”按鈕，進入以下頁面： 在彈出窗口中輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕： 在查詢結果列表中，找到要錄入限額保單，點擊列表右側“選擇”按鈕，即回到限額申請頁面。此時，保險單號、被保險人名稱和被保險人地址已經自動變更為你選擇保單信息。 您能夠在“申請限額”字段中錄入限額期限和金額，其中限額申請期限單位是天，限額申請金額單位是USD。 假如您期望限額循環使用，請在“是否循環”欄中選擇“是”，不然選擇“否”。 “信用證號”不是必填項，但提議您填寫。 在“轉讓行SWIFT”欄，默認是“非轉讓信用證”，假如您選擇“轉讓信用證”，頁面會出現新按鈕，以下圖所表示： 點擊“選擇”按鈕選擇銀行信息。在彈出窗口中輸入查詢條件，點擊“選擇”按鈕。 在查詢結果列表中，找到要選擇銀行信息，點擊右側“選擇”按鈕回到限額申請頁面。假如目前頁面中沒有您要選擇銀行，能夠點擊“下一頁”或在“跳轉到第頁”中輸入頁碼并點擊右側“GO”圖標查看其它頁內容。 選擇成功后，主頁面中“轉讓行SWIFT”和“轉讓行名稱”欄會自動填入您選擇銀行信息。 假如您期望對選擇銀行信息做修改，能夠點擊“銀行SWIFT”欄“修改”按鈕，修改該銀行信息。 假如選擇銀行界面沒有查詢到你要找銀行信息，您也能夠在限額申請主頁面“轉讓行SWIFT”欄點擊“新增”按鈕，增加銀行信息。 選擇“是否加保OA”。 在“買方信息”部分，點擊“選擇”按鈕選擇買方。 在彈出新窗口中，輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕。 在查詢結果列表中，找到您要申請限額買方，點擊該行右側“選擇”鏈接。假如目前頁面中沒有您要選擇買方，能夠點擊“下一頁”或在“跳轉到第頁”中輸入頁碼并點擊右側“GO”圖標查看其它頁內容。 選擇成功后，目前窗口關閉，主頁面中“買方信息”部分會自動填入您選擇買方信息。假如您已經設置了員工和買家之間業務歸屬關系，而且該買家唯一對應一個員工，則指定限額申請買家以后，在申請表“限額申請人”一欄將會自動帶出員工姓名。假如該買家還沒有設置員工或有多個員工，您還需要手工設定“限額申請人”。 在“限額申請人”一欄選擇限額申請人，假如下拉菜單中沒有您要填寫申請人，請點擊下拉菜單旁邊“選擇”按鈕。 在彈出窗口中，會根據樹型結構顯示您單位組織結構列表，您能夠展開某個部門，選擇該部門職員作為限額申請人，單擊該職員，然后點擊頁面下方“確定”按鈕即可。 主頁面會自動將您選擇限額申請人填寫好。 在“銀行信息”部分，選擇“開證行SWIFT”和“保兌行SWIFT”，步驟和前面選擇“轉讓行SWIFT”類似，分別點擊“開證行SWIFT”和“保兌行SWIFT”欄“選擇”按鈕即可。 在彈出窗口中輸入查詢條件，點擊“選擇”按鈕。 在查詢結果列表中，找到要選擇銀行信息，點擊右側“選擇”按鈕回到限額申請頁面。假如目前頁面中沒有您要選擇銀行，能夠點擊“下一頁”或在“跳轉到第頁”中輸入頁碼并點擊右側“GO”圖標查看其它頁內容。 選擇成功后，主頁面中“開證行SWIFT”、“開證行名稱”、“開證行地址”和“保兌行SWIFT”、“保兌行名稱”、“保兌行地址”欄會自動填入您選擇銀行信息。 假如您期望對選擇銀行信息做修改，能夠點擊“開證行SWIFT”欄和“保兌行SWIFT”欄“修改”按鈕，修改該銀行信息。 假如選擇銀行界面沒有查詢到你要找銀行信息，您也能夠在限額申請主頁面開證行SWIFT”欄和“保兌行SWIFT”欄點擊“新增”按鈕，增加銀行信息。 在“目前信用證情況”部分： 填寫“協議總金額”和“信用證金額”(單位為USD)。 選擇“最遲裝船日”和“最早裝運日”。 填寫“最大裝運金額”，如為分批裝運，請填寫裝運間隔在15日內2批最大裝運金額。 選擇商品，點擊“商品代碼”欄“選擇”按鈕。 在彈出窗口中，首先選擇商品大類，然后在下方商品小類列表中選擇商品小類，點擊列表前“選擇”按鈕即可。 選擇商品頁面自動關閉后，限額申請頁面“商品名稱”和“商品代碼”欄會自動填入您選擇商品信息。 選擇“運輸方法”（海運、空運、陸運和海陸聯運4項可復選） 假如您和買方以往無交易歷史，在“以往交易情況”欄選擇“無”即可。 假如您和買方以往有交易歷史，請在“以往交易情況”欄選擇“有”，這時，頁面會展開“以往交易情況”欄，供您填寫。 您能夠選擇“銀行付款表現”和“買方付款表現”，填寫“上年交易情況”和“最早成交年份”。 假如買方無歷史拖欠情況，在“歷史拖欠情況”欄選擇“無”即可。 假如買方以往有拖欠統計，請在“歷史拖欠情況”欄中選擇“有”，這時，頁面會展開“歷史拖欠情況”欄，供您填寫。 在“歷史拖欠情況”列表標題欄，點擊最右側“+”按鈕，能夠增加一條拖欠統計，在拖欠統計最右側，點擊“－”按鈕能夠刪除該條拖欠統計。 在拖欠統計列表中，填寫拖欠金額、應收款日、最終付款日、拖欠原因和采取方法，對于拖欠超出60天或金額超出USD200,000.00，請選擇右側“附件”復選框，并在下方上傳附件。 假如您有其它要說明信息，請在“其它說明”欄填寫。 假如您有附件要上傳，請在“是否上傳附件”欄選擇“有”，這時，會展開上傳附件信息項，點擊“上傳附件”按鈕，會彈出“上傳附件”頁面。 在彈出“上傳附件”頁面，點擊“瀏覽”按鈕選擇文件，選擇好文件會顯示在下方文件列表中。上傳文件請不要超出2M。點擊列表右側“刪除”按鈕能夠刪除該文件。全部文件選擇完成后，點擊“上傳”按鈕將文件上傳到服務器，并回到限額申請頁面。附件上傳成功后，限額申請頁面會自動顯示上傳文件列表。確定限額信息錄入無誤后，能夠保留或提交限額。點擊頁面下方“保留”按鈕，能夠保留目前錄入限額信息。保留成功后，系統會為該筆限額生成限額申請編號，并提醒下一步交接人，提醒信息以下：同時，系統會在您待辦任務中增加一條“限額申請錄單”任務，能夠經過“任務中心”重新辦理該任務。點擊頁面下方“提交”按鈕，將把目前錄入限額申請信息提交到下一級審核人員，出現在對方“任務中心”待辦任務中，對方能夠辦理該項待辦任務。錄入非信用證限額依次選擇“短期險＞＞限額＞＞限額申請”進入限額申請錄單頁面；限額申請頁面有兩個按鈕選項“信用證限額”和“非信用證限額”，請點擊“非信用證限額”按鈕，進入非信用證限額錄入頁面；非信用證限額錄入頁面以下圖所表示：“保險單號”已默認為您填好，假如您想重新選擇保險單，請點擊“選擇保險單”按鈕，進入以下頁面： 在彈出窗口中輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕： 在查詢結果列表中，找到要錄入限額保單，點擊列表右側“選擇”按鈕，即回到限額申請頁面。此時，保險單號和被保險人名稱已經自動變更為你選擇保單信息。 在“買方信息”部分，點擊“選擇”按鈕選擇買方。 在彈出新窗口中，輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕。 在查詢結果列表中，找到您要申請限額買方，點擊該行右側“選擇”鏈接。假如目前頁面中沒有您要選擇買方，能夠點擊“下一頁”或在“跳轉到第頁”中輸入頁碼并點擊右側“GO”圖標查看其它頁內容。 選擇成功后，目前窗口關閉，主頁面中“買方信息”部分會自動填入您選擇買方信息。假如您已經設置了員工和買家之間業務歸屬關系，而且該買家唯一對應一個員工，則指定限額申請買家以后，在申請表“限額申請人”一欄將會自動帶出員工姓名。假如該買家還沒有設置員工或有多個員工，您還需要手工設定“限額申請人”。 在“限額申請人”一欄選擇限額申請人，假如下拉菜單中沒有您要填寫申請人，請點擊下拉菜單旁邊“選擇”按鈕。 在彈出窗口中，會根據樹型結構顯示您單位組織結構列表，您能夠展開某個部門，選擇該部門職員作為限額申請人，單擊該職員，然后點擊頁面下方“確定”按鈕即可。 主頁面會自動將您選擇限額申請人填寫好。 限額申請信息部分： 選擇新限額支付方法（有D/P付款交單、D/A承兌交單、OA賒銷三種可供選擇）。 填寫信用期限和信用金額（單位為USD）。 銷售協議情況部分： 填寫“單批最高金額”和“單批最低金額”（單位為USD）。 點擊“出口商品代碼”欄“選擇”按鈕，選擇商品信息。在彈出窗口中，首先選擇商品大類，然后在下方商品小類列表中選擇商品小類，點擊列表前“選擇”按鈕即可。 選擇商品頁面自動關閉后，限額申請頁面“出口商品名稱”和“出口商品代碼”欄會自動填入您選擇商品信息。 填寫“最早裝運日”（選填，但提議您填寫）。 填寫“估計本年協議總金額”和“目前協議總金額”（單位為USD）。 選擇協議實施起始時間和協議實施終止時間，您能夠填寫五批協議實施時間。 選擇協議支付方法（L/C信用證，D/P付款交單，D/A承兌交單或OA賒銷），填寫協議支付期限。 填寫“估計出運批次”。 選擇“運輸方法”（海運、空運、陸運和海陸聯運4個復選框）。 買方擔保人和托收行基礎信息： 假如買方指定了擔保人，請在“買方指定擔保人選擇”欄選擇“法人”，頁面會出現“選擇”按鈕，點擊該按鈕選擇擔保人。 在彈出“法人查詢”頁面中，輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕。 在查詢結果列表中，找到要選擇法人信息，點擊右側“選擇”按鈕回到限額申請頁面。假如目前頁面中沒有您要選擇法人，能夠點擊“下一頁”或在“跳轉到第頁”中輸入頁碼并點擊右側“GO”圖標查看其它頁內容。 限額申請頁面“擔保人代碼”、“擔保人名稱”、“擔保人國家”、“擔保人地址”、“注冊號”、“電話”和“傳真”欄會自動填入您選擇法人信息。 點擊“托收銀行SWIFT”欄“選擇”按鈕選擇托收行。在彈出窗口中輸入查詢條件，點擊“選擇”按鈕。 在查詢結果列表中，找到要選擇銀行信息，點擊右側“選擇”按鈕回到限額申請頁面。假如目前頁面中沒有您要選擇銀行，能夠點擊“下一頁”或在“跳轉到第頁”中輸入頁碼并點擊右側“GO”圖標查看其它頁內容。 選擇成功后，主頁面中“托收銀行SWIFT”、“托收銀行名稱”和“轉讓銀行地址”欄會自動填入您選擇銀行信息。 假如您期望對選擇銀行信息做修改，能夠點擊“托收銀行SWIFT”欄“修改”按鈕，修改該銀行信息。 假如選擇銀行界面沒有查詢到您要找銀行信息，您也能夠在限額申請主頁面“托收行SWIFT”欄點擊“新增”按鈕，增加銀行信息。 假如您有其它要說明項，請填寫“其它說明”欄。 假如您和買方以往有交易歷史，請在“以往交易情況”欄選擇“有”，“以往交易情況”欄信息會展開： 填寫“最早成交年份”和“開始放帳年份”。 選擇“買方付款表現”（立即、尚可或較慢）。 填寫上年交易情況（L/C，D/P，D/A或OA，單位為USD）。 假如買方以往有拖欠統計，請在“歷史拖欠情況”欄中選擇“有”，這時，頁面會展開“歷史拖欠情況”欄，供您填寫。 在“歷史拖欠情況”列表標題欄，點擊最右側“+”按鈕，能夠增加一條拖欠統計，在拖欠統計最右側，點擊“－”按鈕能夠刪除該條拖欠統計。 在拖欠統計列表中，填寫拖欠金額、應收款日、最終付款日、拖欠原因和采取方法，對于拖欠超出60天或金額超出USD200,000.00，請選擇右側“附件”復選框，并在下方上傳附件。 對于50萬美元以下限額申請，“在限額申請附表”欄選擇“無”即可。對于50-200萬美元非信用證限額，請在“限額申請附表”欄選擇“附表1” 對于200萬美元以上非信用證限額，請在“限額申請附表”欄選擇“附表2” 請盡可能具體填寫限額申請附表，方便中國信保對買方有更深入了解，有利于盡早批復限額。 50-200萬美元非信用證限額申請附表： 填寫貿易背景介紹。 選擇“在申請此次限額前是否有過歷史交易”。 填寫“最早交易開始年份”。 填寫“迄今交易總額”和“迄今收匯總額”（單位為USD）。 填寫“最近兩年交易額及支付方法”。 填寫“買方付款表現”（立即，有過拖欠或有過拒收）。 如有信用不良統計，請具體說明發生事件年份、包含金額、原因和結果。 在貿易前景估計欄中，填寫“本年總交易額估計”和“合作前景怎樣”。 填寫被保險人風險控制手段。 填寫該限額對申請人關鍵性。 如有其它說明，請在“其它說明”欄填寫。 200萬美元以上非信用證限額申請附表： 1）填寫成交歷史情況介紹。 2）填寫近3年交易歷史，包含商品名稱、結算方法、結算金額、收匯情況、未收匯總計、逾期未收匯和逾期未收匯原因說明。 3）填寫目前訂單情況，包含當年訂單額、估計本年度訂單總金額、最高單批金額、商品名稱、計劃出運時間、計劃出運批次和支付方法。 4）選擇“和買方是否曾經發生歷史糾紛”。 5）填寫歷史糾紛以何種方案處理。 6）填寫“除投保出口信用險，被保險人對此交易擬采取何種風險控制方法”。 7）填寫“被保險人同意對該買方大額放賬最關鍵理由”。 8）選擇“被保險人是否同意中國出口信用保險企業直接向買方索要財務資料”。 9）填寫“如取得其它信息，請補充”。假如您有附件要上傳，請在“是否上傳附件”欄選擇“有”，這時，會展開上傳附件信息項，點擊“上傳附件”按鈕，會彈出“上傳附件”頁面。 在彈出“上傳附件”頁面，點擊“瀏覽”按鈕選擇文件，選擇好文件會顯示在下方文件列表中。上傳文件請不要超出2M。點擊列表右側“刪除”按鈕能夠刪除該文件。全部文件選擇完成后，點擊“上傳”按鈕將文件上傳到服務器，并回到限額申請頁面。附件上傳成功后，限額申請頁面會自動顯示上傳文件列表。確定限額信息錄入無誤后，能夠保留或提交限額。點擊頁面下方“保留”按鈕，能夠保留目前錄入限額信息。保留成功后，系統會為該筆限額生成限額申請編號，并提醒下一步交接人，提醒信息以下：同時，系統會在您待辦任務中增加一條“限額申請錄單”任務，能夠經過“任務中心”重新辦理該任務。點擊頁面下方“提交”按鈕，將把目前錄入限額申請信息提交到下一級審核人員，出現在對方“任務中心”待辦任務中，對方能夠辦理該項待辦任務。（2）批量導入非信用證限額對于非信用證限額，您也能夠經過EXCEL批量導入，步驟以下：依次選擇“短期險＞＞限額＞＞限額申請”進入短期險限額申請頁面；在限額申請頁面中，點擊“非信用證限額”按鈕下方“非證限額批量導入”鏈接，進入批量限額導入頁面。在限額批量導入頁面，選擇導入模板和保險單號，和要導入文件，確定無誤后，點擊“下一步”按鈕，完成批量導入限額操作。（3）離線填單您也能夠經過離線方法填寫pdf表單，將限額申請單直接提交到中國信保，方法以下：依次選擇“短期險＞＞限額＞＞限額申請”進入短期險限額申請頁面；在限額申請頁面下方，有三種離線單據供您選擇下載：offLineQuotaApplyLC.pdf

：適適用于信用證支付方法offLineQuotaApplyNotLC.pdf

：適適用于非信用證支付方法,200萬美元以下限額)offLineQuotaApplyNotLC2.pdf

：適適用于非信用證支付方法,200萬美元和200萬美元以上限額進行離線填單時，您機器需要首先安裝Acrobat8.0Professional。信用證限額離線填單點擊offLineQuotaApplyLC.pdf

鏈接，將信用證限額申請單下載到當地。用AdobeAcobat打開下載到當地信用證限額申請離線表單，以下圖所表示：離線表單中字段和網頁中錄入信用證限額字段相同，其中，買方代碼、買方名稱、限額期限、限額金額、是否加保OA、開證行SWIFT、開證行名稱、協議總金額、信用證金額、最遲裝船日、商品代碼、商品名稱和運輸方法為必填項，其它為選填項。填寫完上述信息后，在頁面最下方填寫錄單人，并點擊“提交”按鈕。頁面會出現以下提醒：點擊“許可”按鈕，提交限額申請單。提交成功后，會提醒下一步交接人。200萬美元以下非信用證限額離線填單點擊offLineQuotaApplyNotLC.pdf

鏈接，將200萬美元以下非信用證限額申請單下載到當地。用AdobeAcobat打開下載到當地非信用證限額申請離線表單，以下圖所表示：離線表單中字段和網頁中錄入非信用證限額字段相同，其中，買方代碼、買方國家、買方名稱、買方地址、信用期限、金額、支付方法、出口商品代碼、出口商品名稱、最高單批出運金額和目前協議總金額為必填項，其它為選填項。填寫完上述信息后，在頁面最下方填寫錄單人，并點擊“提交”按鈕。頁面會出現以下提醒：點擊“許可”按鈕，提交限額申請單。提交成功后，會提醒下一步交接人。200萬美元以上非信用證限額離線填單點擊offLineQuotaApplyNotLC2.pdf

鏈接，將200萬美元以上非信用證限額申請單下載到當地。用AdobeAcobat打開下載到當地200萬美元以上非信用證限額申請離線表單，以下圖所表示：離線表單中字段和網頁中錄入非信用證限額字段相同，其中，買方代碼、買方國家、買方名稱、買方地址、信用期限、金額、支付方法、出口商品代碼、出口商品名稱、最高單批出運金額和目前協議總金額為必填項，同時，還需要按以下步驟填寫限額申請附表：1）填寫成交歷史情況介紹。 2）填寫近3年交易歷史，包含商品名稱、結算方法、結算金額、收匯情況、未收匯總計、逾期未收匯和逾期未收匯原因說明。 3）填寫目前訂單情況，包含當年訂單額、估計本年度訂單總金額、最高單批金額、商品名稱、計劃出運時間、計劃出運批次和支付方法。 4）選擇“和買方是否曾經發生歷史糾紛”。 5）填寫歷史糾紛以何種方案處理。 6）填寫“除投保出口信用險，被保險人對此交易擬采取何種風險控制方法”。 7）填寫“被保險人同意對該買方大額放賬最關鍵理由”。 8）選擇“被保險人是否同意中國出口信用保險企業直接向買方索要財務資料”。 9）填寫“如取得其它信息，請補充”。填寫完上述信息后，在頁面最下方填寫錄單人，并點擊“提交”按鈕，頁面會出現以下提醒：點擊“許可”按鈕，提交限額申請單。提交成功后，會提醒下一步交接人。6.1.1.2限額申請修改對于還未提交限額，您能夠經過以下步驟修改：依次選擇“任務中心＞＞短期險任務”進入短期險任務頁面；在任務列表中，找到該筆限額申請錄單任務（任務類型為限額申請），點擊右側“處理”鏈接進入限額申請修改頁面；系統會自動調入該筆任務限額申請信息，您能夠在此基礎上對限額申請信息進行修改。假如您想保留修改，請在修改完后，點擊“保留”按鈕；假如您想提交該筆限額申請，請在修改完后，點擊“提交”按鈕；假如您想撤銷該筆限額申請，請點擊“撤單”按鈕；假如您想打印限額申請單，請點擊“打印限額申請單”按鈕。6.1.1.3限額申請提交在限額申請錄單完成后（參見：6.1.1.1章節），您能夠提交該限額申請，也能夠做暫存假如您提交限額申請，則單據會自動轉到下一步交接人員做審核，假如沒有設置內部審批等級，該單據將直接提交給中國信保。限額申請審核步驟配置方法請參見：“5.1.6設置審核步驟”章節。假如您只是保留了目前限額申請，并沒有提交，則下次您能夠經過以下路徑重新修改或提交限額申請：依次選擇“任務中心＞＞短期險任務”進入短期險任務頁面；在任務列表中，找到上一次限額申請錄單任務（任務類型為限額申請），點擊右側“處理”鏈接進入限額申請修改頁面；系統會自動調入該筆任務限額申請信息，您能夠在此基礎上對限額申請信息進行修改。修改完后，點擊“提交”按鈕。提交成功后，系統會提醒下一步交接人員。6.1.1.4限額申請跟蹤當您限額申請提交后，您能夠經過限額申請跟蹤功效方便對限額申請處理進度進行跟蹤，步驟以下：依次選擇“短期險＞＞限額＞＞限額申請跟蹤”進入限額申請跟蹤頁面；在限額申請跟蹤頁面輸入查詢條件，并點擊“查詢”按鈕；查詢條件當中“業務狀態”分為“未受理”、“受理中”和“已批復”3處狀態，其中：“未受理”指限額申請還在企業內部，沒有提交中國信保或單據已被中國信保退回；“受理中”指限額申請已經提交到中國信保，處于受理之中。“已批復”指中國信保已經對限額申請進行批復。您能夠依據限額所處業務狀態查詢限額申請。在查詢結果列表中，找到您要跟蹤限額申請后，點擊左側“步驟跟蹤”鏈接，能夠對限額申請業務受理狀態進行跟蹤。以下圖所表示。 在查詢結果頁，你還能夠點擊列表左側“申請單”鏈接查看提交限額申請單，并能夠打印限額申請單。對于處于“未受理”狀態限額： 假如您想撤銷該筆限額，能夠點擊列表左側“撤銷”鏈接，撤銷該筆限額申請； 假如該限額申請已不在您錄單人交接中心，您又想拽回修改，能夠點擊列表左側“拽回”鏈接，將該筆限額拽回錄單人。 對于處于“受理中”狀態限額： 假如該限額在信保內部還未提議限額審批步驟，您能夠對該限額做“撤銷”或“拽回錄單人”操作； 假如該限額已經提議限額審批步驟，則不能撤銷或拽回錄單人。 對于處于“已批復”狀態限額申請：您能夠點擊列表左側“限額審批單”，查看限額批復結果。6.1.1.5限額申請查詢系統為您提供了快捷查詢通道，您能夠依據限額申請所處狀態，經過對應菜單進行快速查詢。具體包含：未受理限額查詢您能夠經過該功效查詢全部處于“未受理”狀態限額申請：依次選擇“短期險＞＞限額＞＞未受理限額查詢”進入未受理限額查詢頁面；在查詢結果列表中，顯示了全部未受理限額列表。你也能夠點擊頁面上方“顯示查詢條件”標簽，輸入更多查詢條件，并點擊“查詢”按鈕，查找滿足您輸入查詢條件限額申請列表。您能夠點擊某筆限額申請最左側“步驟跟蹤”鏈接，對限額申請業務受理狀態進行跟蹤。以下圖所表示： 還能夠點擊列表左側“申請單”鏈接查看提交限額申請單，并能夠打印限額申請單。 假如您想撤銷該筆限額，能夠點擊列表左側“撤銷”鏈接，撤銷該筆限額申請； 假如該限額申請已不在您錄單人交接中心，您又想拽回修改，能夠點擊列表左側“拽回”鏈接，將該筆限額拽回錄單人。受理中限額查詢您能夠經過該功效查詢全部處于“受理中”狀態限額申請：依次選擇“短期險＞＞限額＞＞受理中限額查詢”進入受理中限額查詢頁面：在查詢結果列表中，顯示了全部處于中國信保受理中限額列表。你也能夠點擊頁面上方“顯示查詢條件”標簽，輸入更多查詢條件，并點擊“查詢”按鈕，查找滿足您輸入查詢條件限額申請列表。您能夠點擊某筆限額申請最左側“步驟跟蹤”鏈接，對限額申請業務受理狀態進行跟蹤。以下圖所表示： 也能夠點擊列表左側“申請單”鏈接查看提交限額申請單，并能夠打印限額申請單。 假如該限額在信保內部還未提議限額審批步驟，您能夠對該限額做“撤銷”或“拽回錄單人”操作； 假如該限額已經提議限額審批步驟，則不能撤銷或拽回錄單人。已批復限額查詢您能夠經過該功效查詢全部中國信保已批復限額：依次選擇“短期險＞＞限額＞＞已批復限額查詢”進入已批復限額查詢頁面；在查詢頁面中，您能夠選擇失效或有效限額，或輸入其它查詢條件進行查詢。在查詢結果列表中，顯示了全部已批復限額列表。找到您要跟蹤限額申請后，點擊左側“步驟跟蹤”鏈接，能夠對限額申請業務受理狀態進行跟蹤。以下圖所表示： 在查詢結果頁，你還能夠點擊列表左側“申請單”鏈接查看提交限額申請單，并能夠打印限額申請單。您能夠點擊列表左側“限額審批單”，查看限額批復結果。定制查詢條件您能夠依據自己需要，對查詢條件進行定制，步驟以下：在“未受理限額查詢”、“受理中限額查詢”和“已批復限額查詢”頁面，點擊“定制查詢條件”鏈接，進入定制查詢條件頁面。在定制查詢條件頁面，列出了全部能夠選擇查詢條件，其中，復選框挑勾是現在已經設置查詢條件，您能夠依據自己需要勾選查詢條件，并點擊“提交”按鈕，完成查詢條件設置。當您下次登錄時，即變更為您所設置查詢條件。定制查詢結果您能夠依據自己需要對查詢結果進行定制，步驟以下：在“未受理限額查詢”、“受理中限額查詢”和“已批復限額查詢”頁面，點擊“定制查詢結果”鏈接，進入定制查詢結果頁面。在定制查詢結果頁面，列出了您能夠選擇查詢結果列，復選框挑勾是現在已經設置查詢結果，您能夠依據自己需要勾選查詢結果列。選完查詢結果列后，您能夠設置查詢結果顯示次序，左側列表中顯示在上列將優先顯示。您能夠選中某一列，點擊向上或向下箭頭，改變該列顯示次序。您還能夠設置查詢結果按何種方法排序。在右側下拉列表中，分別設置第一、第二和第三排序列，并設置該列是按升序還是降序排序。需要提醒您是，不管您查詢結果中是否包含該列，全部將以此列作為排序基準。點擊“提交”按鈕，完成對查詢結果設置，下次登錄時，您對查詢結果設置即生效。6.1.1.6限額余額查詢您能夠經過以下步驟對目前有效限額余額情況進行查詢：依次選擇“短期險＞＞限額＞＞限額余額查詢”進入限額余額查詢頁面；在限額余額查詢頁面輸入查詢條件，并點擊“查詢”按鈕；您能夠對查詢條件和查詢結果進行設置，見6.1.1.5。在查詢結果頁，顯示了符合您查詢條件限額余額列表。您找到要查詢限額后，能夠點擊左側“查看”鏈接，查看限額余額具體信息。您也能夠點擊“出運信息”鏈接，查看該限額項下出運信息。在出運信息頁，你可點擊“查看”鏈接查看出運具體信息。6.1.1.7限額預撤銷提醒查詢限額預撤銷提醒功效將自動提醒您在30天內估計失效限額信息，包含：立即到失效期限額、長久無出運立即被撤消限額等。您能夠經過該功效對限額預撤銷提醒進行查詢，步驟以下：依次選擇“短期險＞＞限額＞＞限額預撤銷提醒查詢”進入限額預撤銷提醒查詢頁面；在限額預撤銷提醒查詢頁面輸入查詢條件，并點擊“查詢”按鈕；您能夠對查詢條件和查詢結果進行設置，見6.1.1.5。在查詢結果頁，顯示了滿足您查詢條件限額預撤銷提醒列表。您找到要查詢限額預撤銷提醒后，能夠點擊左側“出運信息”鏈接，查看出運具體信息。6.1.1.8限額統計當您想對限額進行統計時，能夠按以下步驟操作：依次選擇“短期險＞＞限額＞＞限額統計”進入限額統計頁面；限額統計頁面向您提供了豐富統計功效，您能夠從“概述”、“申請和批復”、“限額使用”、“限額批零”、“地域分布”和“所屬部門”6個方面對限額進行統計；概述選擇保險單和統計年份，點擊“統計”按鈕，您能夠按月、按季度統計限額申請和批復情況，還能夠統計目前在途限額情況、目前限額基礎情況和限額使用情況。申請和批復點擊“申請和批復”標簽，進入申請和批復統計頁面。輸入統計條件后，點擊“統計”按鈕，能夠查看限額申請、在途和批復總體情況，并能在“明細”列表中按保單、支付方法分組，查看限額申請具體信息。限額使用點擊“限額使用”標簽，進入限額使用統計頁面。輸入統計條件，點擊“統計”按鈕，能夠查看限額總體使用情況和空置情況。并可經過“明細”列表掌握每筆限額使用具體情況。限額批零點擊“限額