第一章管理大綱

為加強公司規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根

據

國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理細則。

第一條公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定。

第二條公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事

情。

第三條公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營

水平，不斷完善公司的經營、管理體系，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

第四條公司提倡全體員工刻苦學習技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和

機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支有責任、技術精、業務強的員工

隊伍。

第五條公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。

第六條公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。

第七條公司推行崗位責任制，實行考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦

事拖拉和不負責任的工作態度。

第八條公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作創造精神，增強團體的凝聚

力和向心力。

第九條公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費。降低消耗，增加收入，提高效益。

第十條員工必須維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以

追究。

第三章員工守則

第一條遵守國家法律、法規，遵守公司的各項規章制度和管理細則。

第二條熱愛公司，熱愛本職工作，關心并積極參與公司的各項管理。

第三條樹立全局觀念，服從指揮，主動配合，不推諉，不扯皮，共同搞好相關工作。

第四條遵守社會公德，團結友愛，相互尊重，禮貌待人，樹立公司良好形象.

第五條保守公司商業機密，愛惜公司財物，自覺維護公司信譽及利益。

第六條不營私舞弊，不濫用職權，不拉幫結派，自覺維護公司的團結穩定及良性運

作。

第七條恪守職責，不越權行事，如遇緊急情況，妥善處理后要及時向上級報告。

第八條實事求是，不搞形式主義；堅持原則，不利用工作之便謀私利。

第九條不得將公司物品擅自帶出公司，不得將公司資料據為己有，對內封鎖，對外泄

露。

第十條不任意翻閱、復制不屬于本職范圍的文件、函電。

第十一條工作時間要精神飽滿，穿著得體，談吐文明，舉止莊重。

第十二條嚴格要求自己，積極進取，努力工作，與公司共同成長。

第四章人事管理

第一節總則

第一條為規范公司的人事管理，建立健全規章制度，使人事管理規范化、制度化和統

一化，特制定本制度。

第二條適用范圍

一、本制度適用于公司全體員工。

二、本公司員工的管理，除遵照國家和地方有關法令外，都應依據本制度辦理。

三、本公司如有臨時性、短期性、季節性或特定性工作，可聘用臨時員工，臨時員

工的管理依照合同或其它相應規定，或參照本規定辦理。

四、關于試用、實習人員，新進員工的管理參照本規定辦理或修訂之。

第二節員工聘用

第三條人事聘用計劃

一、各部門根據公司年度工作規劃，確定本部門人員編制，增補人員。

二、因工作需要或人員離職、調崗而增補人員，應先提出申請，經相關負責人批

準。

三、根據公司戰略規劃，經總經理批準進行的人才儲備。

四、人員招聘事宜由辦公室負責，統一安排聘用計劃并辦理甄選事宜。

第四條本公司員工的甄選，以學識、能力、品德、體格及適合工作所需要條件為準。

采用考核和面試兩種，依實際需要選擇其中一種實施或兩種并用。

第五條凡有下列情形者，不得錄用

一、剝奪政治權利尚未恢復者。

二、被判有期徒刑或被通緝，尚未結案者。

三、吸食毒品或有其它嚴重不良嗜好者。

四、貪污、拖欠公款，有記錄在案者。

五、患有精神病或傳染病者。

六、因品行惡劣，曾被政府行政機關懲罰者。

七、體格檢查不合格者。經總經理特許者不在此列。

八、其它經本公司認定不適合者。

第六條新進人員經考核或面試合格和審查批準后，到辦公室辦理試用手續。原則上員

工試用期三個月，期滿合格后，方得正式錄用。但成績優秀者，可適當縮短其

試用時間。

第七條員工接到錄用通知后，應在指定日期到辦公室報到，如因故不能按期前往，應

與有關人員取得聯系，另行確定報到日期。報道時需向公司辦公室提供身份

證、簡歷、學歷證明（需提供畢業證書、學位證書）、相關職稱證書、近期體

檢報告和免冠1寸近照四張，駕駛員還需提供駕駛證、從業資格證，并親筆填

報填寫員工入職登記表。公司提倡正直誠實，并保留審查員工所提供個人資料

的權利，如有虛假，公司有權終止試用或解除勞動合同。

第八條當個人資料有以下更改或補充時，員工要及時到辦公室辦理變更或補充手續，

以確保與員工有關的各項權益：

一、姓名

二、家庭地址和電話號碼

三、婚姻狀況

四、培訓結業或進修畢業

第九條報到程序包括：

一、辦理報到登記手續、領用辦公用品等

二、學習公司制度，接受崗位培訓

三、與試用部門負責人見面，接受工作安排

第三節試用與轉正

第十條新進員工試用期為三個月。在試用期內，品行和能力欠佳、不適合本單位工作

者，可隨時停止試用。

第十一條部門主管可根據員工的工作表現建議提前轉正或延長試用期，但延長期限最

多不得超過3個月。

第十二條如試用經考核合格，員工可填寫《員工轉正申請表》見附件1,由試用部門

負責人簽署意見，報副總經理周柏根審核，總經理審批；辦公室辦理轉正手

續。

第十三條如在試用期內請假，員工的轉正時間將會被順延；若連續請假超過半個月,

則作自動離職處理，特殊情況除外。

第十四條試用期間，辦公室對新員工進行公司制度等培訓。本部門經理向新員工介紹

本部門職能、人員情況、講解本職工作內容、要求。

第四節薪酬

第十五條公司行政后勤人員實行年薪制，年薪分為基本工資與績效工資兩部分，績效

工資由年度績效工資組成。

第十六條公司按員工的實際工作天數支付薪酬，付薪日期為每月的15日，支付的是員

工上月的薪酬。若付薪日遇節假日或休息日，則順延支付。

第十七條如發現當月薪金與實際不符時，在領薪后一個小時之內（特殊情況不超過3

天）通知部門主管，以便安排查詢，逾時概不受理。

第十八條員工享受婚假、喪假、產假期間公司發放基本工資。

第五節福利

第十九條假期

一、員工可享受本制度規定的重要節假日。

二、員工轉正后可享受婚假、喪假、產假。

1、婚假：對依國家婚姻法履行登記手續的轉正員工，公司規定婚假3天。

2、喪假：根據國家勞動法律法規規定，直系親屬（指配偶、子女、父母或配偶之父

母）死亡，公司規定假3天。

3、產假：根據國家勞動法律法規的規定，按計生規定生育的，公司規定女方產假為90

天?

第二十條社會保險及公積金

公司根據當地政府有關規定和公司有關決定執行，公司為轉正后的員工購買養老保

險、工傷保險、醫療保險、失業保險、生育保險等社會保險項目及公積金。

第二十一條員工活動

一、公司為保障員工的身心健康，每年組織一次例行體檢，并組織經常性的體育鍛

煉和娛樂活動。

二、員工均有機會參與公司每年定期或不定期舉行的各項活動。

第二十二條其它福利

一、公司為行政后勤員工提供免費午餐。

二、公司外地員工，每年可報銷一次雙程探親路費，以火車直達為報銷標準，若無

火車以汽車直達為報銷標準（不含軟臥、臥鋪、豪華大巴）。

三、在公司上班的外地員工，可申請安排集體宿舍，待副總經理批準后入住。

四、手機補貼：

手機費由公司統一包月加入虛擬網，工作滿一個月后費用由公司統一繳納，超出部

分話費，對于確屬公事的，可拿當月話費清單，經審核后，超出部分給予報銷。如

手機出現關機現象，發現一次扣50元。

第六節考勤

第二十三條公司行政后勤人員實行每周工作6天單休制，第六天加班費已含在薪

酬內，其余時間加班按60元/天計算，請假按60元/天扣款。施工隊員工根據施

工工程安排工作時間，項目經理無工程時需準時到公司上班。

第二十四條行政后勤人員考勤

一、準時上下班，因工外出需填寫出門證由部門經理簽字確認，交傳達室備案。

二、用餐時間超過上班時間或未到下班時間用餐，當遲到、早退處理。

三、無故一次遲到超過半小時，當曠工半天處理，扣100元。開會不請假未參加會

議按曠工3天算，扣600元。

四、無故缺勤以曠工論處，曠工1天罰款200元，連續曠工超過3天（含3天），

作除名處理：試用期曠工3天以內的轉正期延長三個月，超過3天（含3天）

的，按除名處理。

五、請假須填寫請假單，普通員工由部門經理簽署意見，3天（含）以上須經總經

理同意，中層員工須經總經理同意，獲得批準并安排好工作后，才可離開工作

崗位；請假單批準后上交部門考勤人員，由部門考勤人員附在每月考勤表后，

未按上訴辦理按曠工處理。

六、請病假必須于上班前或不遲于上班時間15分鐘內，致電部門經理，且應于病

假后上班第一天內補交病假單。沒有病假單按曠工處理。

第二十五條施工隊考勤

一、施工隊統計員應實事求是的填寫考勤表，并于當月30日前上交，如發現考勤

有誤，應扣除當月統計員補貼50%,財務部于次月5日前根據施工日志核實出

勤情況。

二、施工隊每月允許3天休息。

第七節勞動合同簽訂、續訂、變更和解除

第二十六條員工入職30天內公司與其簽定勞動合同。

第二十七條合同期滿，公司與員工雙方同意續簽勞動合同的，應在原合同期滿前

三十日內重新訂立勞動合同。

第二十八條公司與員工雙方經協商同意，可以變更或者解除勞動合同。

第二十九條員工有下列情形之一的，公司可以解除勞動合同，并追究經濟賠償和

刑事責任：

一、提供虛假信息。

二、嚴重違反公司紀律或規章制度的。

三、偷竊或侵占同事或公司財物經查實者，情節較嚴重者。

四、嚴重失職、營私舞弊，對公司利益造成重大損害的。

五、偽造或盜用公司印章或利用公司名譽在外招搖撞騙，致使公司名譽、利益、形

象受損害者。

六、被依法追究刑事責任的。

七、員工患病或非因工負傷，醫療期滿后不能從事原工作也不能從事由公司另行安

排的工作的。

八、員工不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的。

九、勞動合同訂立所依據的客觀情況發生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經

當事人協商不能就變更勞動合同達成一致協議的。

第三十條離職手續

一、雙方終止或解除勞動合同，員工在離職前必須完備離職手續，未完備離職手續

擅自離職，公司將按曠工處理。離職手續包括：

1、填寫《公司員工離職表》，按要求辦理離職手續，見附件2。

2、處理工作交接事宜，填寫《離職移交手續清單》，見附件3。

3、交還公司資料、文件、辦公用品、鑰匙等其它公物。如有住宿，交還宿舍鎖匙，由

辦公室負責人清點簽字。

4、報銷公司帳目，歸還公司欠款。

5、如與公司簽定有其它合同（協議），按其它合同（協議）的約定辦理。

6、辦理《勞動合同解除協議》，見附件4。

7、待所有離職手續完備后，憑《公司員工離職表》領取離職當月實際工作天數薪金。

二、第一負責人或重要崗位管理人員離職，公司將安排離職審計。

第八節勞動紀律

第三十一條行政后勤人員勞動紀律，遵守公司頒布的各項規章制度。

一、上班時，儀表應保持整潔、大方、得體，男員工不可留長發。

二、辦公時間員工應堅守工作崗位，不得無事流動串崗，不得在辦公時間看報紙

（含與工作無關的書刊）及上網聊天，需暫時離開時應與同事交代。

三、接待來訪，業務洽談要在會客室內進行。

四、注意保持清潔、良好的辦公環境，提高工作效率，不要聊天、高聲喧嘩。

五、使用電話應注意禮儀，語言簡明。

六、嚴禁利用公物做私活、不準擅自動用公車辦私事。未經批準公車私用，一律加

倍收費，責任人罰款50T00元。

七、講究衛生，不隨地吐痰、丟紙屑、煙頭和其它雜物，違者每項罰款5元。

八、愛護公共設施，勿攀折花木，違者罰5元/次。

九、嚴禁打架、罵人和起哄鬧事，違者責令其寫書面檢討，并處罰50-100元/人。

情節嚴重，態度惡劣的，除加倍罰款外，必要時可令其停職，直至開除；嚴禁

賭博，為首賭博者罰300-500元/次?人，參與者罰100元/次?人。

十、嚴禁貪污盜竊、行賄等行為，情節嚴重的交由公安機關處理。

十一、不準在工作時間中擅自離開（工作）崗位做與本職工作無關的事，上

班時間不準看與工作無關的書刊、報紙、雜志等；上班時間不得打瞌睡、做私

活、打鬧；不準穿拖鞋、背心，違者罰5元/次。

十二、各級員工應切實服從領導的工作安排和調度，按時完成任務，不得無

故拖延，拒絕或終止。

十三、員工必須服從公司調動和分配，一旦接到調令被調人員必須按期報

到。

十四、員工必須準時參加公司要求的各種會議、活動。無正當理由不參加有

關活動或會議的，每次罰款50元；遲到或早退者罰款30元/次，會議結束時

宣布遲到人員名單。

十五、工作時間不得利用電腦玩游戲，違者罰5元/次。

十六、發現有盜竊和其他違反法規行為的，盜竊按總值在1-10倍罰款，交

代態度較好和有立功表現的可以從輕；態度差，性質嚴重的，除按規定罰款

夕卜，交公安機關處理。

十七、拒不執行生產指令，罰款至少50元，主要領導加倍罰款；造成損失

較大的要追究責任，直至撤銷職務。

十八、無正當理由不服從組織調動，逾期不報到的，按曠工論處。

十九、工作場所吵鬧，影響工作和辦公，經勸阻不聽的，態度蠻橫，罰款

50-200元，寫出書面保證，情節惡劣的直至開除。

二十、對嚴重違反紀律規章制度，情節惡劣，后果嚴重，屢教不改，影響較

壞的，經審議通過，報總經理批準，予以開除。

二十一、違反規章制度每月超過3次（含3次），扣除違規者當月獎金。

二十二、凡未明確列入本規定的各種違紀、違法行為，參照本規定中相近條款

處理。副總經理周柏根對違反規章制度的情況，須每周向總經理匯報。

二十三、工作應盡職盡責，力求圓滿。

二十四、各部門及員工之間應互相配合，真誠協作，應同心協力解決問題，維

護公司的利益。

二十五、完成臨時安排的工作需要加班的，需填寫加班申請單（見附件8）,

經部門經理審核，總經理審批，按照加班超過三小時按半天計算；超過六小時

按一天計算予以結算。

第三十二條施工隊勞動紀律

一、全體施工人員必須遵守公司的各項規章制度，爭做執行紀律的模范。

1、每天準時出工，出工時服裝統一，不遲到、早退。急工程所急，不做與工作無關的

私事。

2、施工時戴好勞動防護用品，未按要求戴好勞動防護用品扣50-100元/人，項目經理

加倍。

3、施工隊人員請假一天必須經項目經理同意，2天以內必須經副總經理周柏根同意，

3天（含）以上經總經理同意，完假后按時歸隊。不請假擅自離隊或不能按時歸隊

者，按曠工處理。曠工扣款同行政后勤人員。

4、服從項目經理調度，努力工作，圓滿完成生產任務。

5、遵守和執行當地鄉規民約，不做違法違紀的事情。外出施工嚴禁各種賭博活動，對

外來人員在本隊范圍內召集引誘賭博的，要加以勸阻。

6、加強內部團結，不利于團結的話不說，不利于團結的事不做。

7、車輛及設備每天晚上安排值班人員，由施工隊補貼40元/夜，如當夜發生異常情

況及時通知隊長及公司領導，損失部分按工器具偷盜損失處罰賠償標準賠償。施工

隊報銷住宿費用時，將值班人員住宿補貼列好清單，予以報銷。

8、施工隊在外施工，超過30公里以上或車輛行駛1小時以上路程的，下班一律不回

公司，執意要回來的施工隊自行承擔過境費及油費等。

二、有下列違反勞動紀律行為者，酌情處罰

1、不準遲到、早退，違者半小時內每次罰5元，超過半小時罰20元，超過1小時的

曠工處理。

2、施工時未戴好勞防用品者扣50元/次，項目經理100元/次。

3、施工人員中午飲酒的，每次罰扣20元。如發生事故，責任由飲酒者本人承擔。

4、曠工者每天扣80元，累計曠工3天者作除名處理。

5、發現在外地施工和廠區內部參與賭博的，不論賭博金額大小，當事人及其項目經理

均得承擔一定的責任，參賭人員罰款30~1000元，項目經理加倍罰款；若因賭博而

耽誤工作的，扣除當月全部獎金。

6、若發生爭吵、打架等事件，扣除肇事者當月獎金，需賠償他人醫療費，情節嚴重的

交司法機關處理。

7、若發現有偷盜行為的，扣除當事人當月獎金，并處以被偷物品1-10倍金額的罰

款，交待態度較好和有立功表現的可以從輕，態度嚴重的，除按規定罰款外，交公

安機關處理。

8、拒不執行生產指令罰款每次至少50元，主要領導加倍罰款；造成損失較大的要追

究責任，直至撤銷職務。

9、泄露公司機密或嚴重違反公司要求，損壞公司形象而造成重大損失的，根據情節輕

重給予經濟或行政處分。

10、嚴格執行崗位操作規程、安全生產獎罰條例和安全生產責任制。

11、不準損壞和任意挪用消防器材，禁火區嚴禁吸煙，嚴禁明火。

12、工作應盡職盡責，力求圓滿。

第九節培訓

第三十三條培訓的權利義務

公司和各個部門主管有責任為每個員工提供不同的培訓機會，同時每個員工均有義務和

責任參加公司舉辦的相關的培訓，并完成各培訓課程的具體要求。

第三十四條培訓的組織

一、培訓計劃的審批

1、制定培訓計劃、編制培訓預算，落實培訓對象，培訓機構，場地，確認教學原則和

方法，協調組織培訓課程的開展。對員工培訓結果進行評估，不斷完善公司的培訓

制度。

2、要求參加培訓的人員，填寫《培訓申請表》，須有部門主管簽字同意，報副總經理

周柏根審批。由工作所需赴外地培訓者，必須持培訓通知或有關證明提出申請，報

副總經理周柏根審核，總經理批準。

二、培訓紀律

1、個人要嚴格服從公司的統一安排，不得自作主張私自離崗參加任何形式的學習和培

訓。

2、公司統一安排的培訓活動要積極參加，認真學習，努力實踐。

3、外派學習或培訓的人員，必須提出申請，經研究審批，否則不按公派對待，并按有

關規定扣發考勤獎金。

4、培訓結束后，必須將有關的培訓教材、資料及相關的證明、證書交由檔案管理員統

一保管。辦公室同時做好相關記錄并保存歸檔。

三、培訓獎懲

1、公司為不同級別的人員安排相關的培訓，在培訓過程中，必須修滿和通過相關課

程，未修滿必要課時或考核不合格者根據該員工在培訓期間的學習表現承擔30%培

訓費處罰。

2、應公司要求參加培訓的員工在考試期間自覺學習，考試合格者公司將對該員工實行

一定的經濟獎勵。詳見員工在職考試獎勵辦法（試行）。

四、待遇和費用

1、員工在工作時間內外出參加公司舉辦和選送的各類培訓，作出勤處理。

2、公司安排員工參加各類培訓，所需的全部費用由公司出資。

五、培訓的檔案

1、通過公司出資的培訓合格證書、上崗證、資格證書等需存放公司五年。

2、辦公室負責建立各類培訓檔案。

第十節員工在職考試獎勵辦法

第三十五條獎勵辦法

一、獎勵形式及金額：

1、凡考取一級建造師市政專業注冊成功的，每個月補貼人民幣2000元。

2、凡考取二級建造師市政專業注冊成功的，每個月補貼人民幣1000元。

3、凡考取全國注冊造價師，每個月補貼人民幣1000元。

4、凡考取中級職稱的，每年一次性補貼人民幣2500元，考取高級職稱，每年一次性

補貼6000元。

5、凡考取全國建設工程造價員，每個月補貼人民幣500元。

6、參加相關崗位培訓（三類人員、五大員、助理工程師、特殊工種等）考試，如一次

性通過考試合格者，考試的報名費、教材費及相關培訓費由公司負責，公司一次性

獎勵人民幣400元。如第一次考試未通過者，如再參加補考，兩次考試都未通過

者，考試的報名費、教材費及相關培訓費公司和考生本人各承擔費用的30%。開卷

考除外。

7、凡公司員工在市級以上雜志、報刊上發表技術類論文等每次獎勵人民幣500-1000

兀o

二、獎金支付及服務年限

1、自考試通過并經注冊成功且拿到注冊證書后列為獎勵對象，從注冊之日起所有證書

必須存放在公司使用三年，證書才能變更。若不滿以上年限離開公司，證書也必須

等到規定年限后才能辦理變更手續，如未到使用年限取走證書，需雙倍退還獎金津

貼及考試培訓費用。

2、每年年初統一獎勵，有合同的按合同約定執行。

第十一節工傷處理

第三十六條工傷認定：下列情形之一，認定為工傷。

1、在工作時間和工作場所內，因工作原因受到事故傷害的；

2、工作時間前后在工作場所內，從事與工作有關的預備性或者收尾性工作受到事故

傷害的；

3、在工作時間和工作場所內，因履行工作職責受到暴力等意外傷害的；

4、患職業病的；

5、因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發生事故下落不明的；

6、在上下班途中，受到非本人主要責任的交通事故或者城市軌道交通、客運輪渡、

火車事故傷害的（須提供相關責任認定報告）；

7、法律、行政法規規定應當認定為工傷的其他情形。

凡公司員工因工受傷均可申請工傷。辦公室為公司工傷事故的歸口管理部門，負責對各

部門提交的工傷事故進行核實，必要時重新組織調查及監督實施。并負責申請工傷認定、工

傷待遇、傷殘鑒定、工傷索賠、建立工傷事故檔案等工作。

第三十七條申請時限

發生工傷事故后，發生部門應立即組織搶救，并上報辦公室。施工隊長或部門經理對

本部門的工傷事故必須進行核實調查，查明原因、傷害情況，分清事故性質和責任，擬定改

進措施，并于3個工作日內向辦公室提交《企業員工工傷報告表》，見附件5。辦公室在應

當自事故傷害發生之日起30日內，向濱江區社會保險行政部門提出工傷認定申請。如構成

殘疾可申請傷殘等級認定。

第三十八條工傷待遇：詳見附件6。

第三十九條工傷醫療費報銷流程

一、員工發生事故傷害在10天內提交下列申報材料：

1、工傷員工身份證原件。

2、指定醫院或醫療機構初次治療工傷的病歷和《疾病診斷證明書》或《職業病診斷證

明書》原件（職業病診斷只限于市防疫站）。

3、初次治療工傷的X光或CT檢查報告；（腰部受傷者必須提供CT片）。

4、工傷員工當班的《考勤證明書》，由部門領導注明“情況屬實”，簽名確認。

5、傷害系由交通事故導致，必須提供交警部門開具的《道路交通事故責任認定書》的

原件。

二、如因工傷員工本人未將工傷情況在規定時限內上報，或因本人證件丟失等因

素導致規定時效內無法辦理費用結算，在此期間發生符合《杭州市工傷保險條

例》規定的工傷待遇等有關費用則由工傷員工自己承擔。

第五章行政管理

第一節會議制度

第一條會議分類

公司會議主要有全體職工大會、安質會議、辦公周例會。其開會時間、參與人員分別如

下:

會議名稱主持人安排時間參與人員

每年二次（動

職工大會副總經理員大會、年底全體職工

表彰大會）

安質會議副總經理每季一次安質會全體成員

辦公周例會總經理每星期一次全體行政人員

部門會議部門經理每星期一次部門人員

第二條例會安排：

一、為了避免會議過多或重復，全公司正常性的會議一律納入例會制，原則上要按

例行規定的時間、地點、內容、組織召開。

二、會議由辦公室指定人員負責通知、安排，并提前下發通知到每個人，有關生產

經營等決策性會議，通知中應說明，以便與會者做好必要的準備。

三、所有會議必須先擬好議題，準時召開，注重會議效率和時間觀念。

四、所有到會者必須簽到，未事先請假的情況下，嚴禁遲到和缺席，否則公司對遲

到者、缺席者扣50元/次，并對所屬部門經理扣100元/次，從當月工資中扣除

并通報批評。

五、有關會議上形成的決議，會議紀要由會議記錄員負責整理歸檔，形成文件，下

發各部門貫徹實施。

第二節文件管理

第三條文件和資料分類

一、技術文件和資料包括：施工圖紙、施工方案、技術交底記錄、設計聯系單、竣

工資料、預算書、結算書、投標文件、施工技術規范、驗收規范、作業指導書

等。

二、管理文件和資料包括各類管理制度、報價單、任命文件、函、通知、合同、協

議、會議紀要、報價單、入圍注冊資料及其他管理性文件等。

三、車隊資料：包括車輛保險資料、運輸執照、車輛檔案、理賠資料、車輛修理費

用、油耗等。

四、外來文件：各設備使用說明書、合格證、質量保證書、各相關單位的宣傳資

料，外來管理性文件，外來技術性文件等。

第四條文件和資料的編制、批準和發放

一、管理文件由辦公室組織編制，副總經理周柏根審核，財務經理終審。

二、技術文件和資料由辦公室組織編制，辦公室副主任審核，其中結算資料、投標

書副總經理周柏根終審。

三、外來文件由辦公室送達及轉告，由檔案員建立接收臺帳、傳閱臺帳及存檔。

第五條文件和資料的發放

一、所有文件均應明確發放范圍，并做好發放臺帳。

二、編制文件和資料發放（收回）登記表，需復印備案1份，（由辦公室文員負

責）每份文件都有不同的分發號，便于追溯。

三、填寫文件和資料發放目錄（由辦公室文員負責）。

四、文件、信件等收（發）應及時，做好記錄。

第六條文件和資料的編碼

為了對現行有效文件和資料進行分類管理，應對文件和資料進行統一編碼。

第七條常用公文種類：

一、決定一對重要事情或重大行為作出安排。

二、通告一對本公司職工公布應當遵守或應知的事項。

三、通知一轉發的文件、會議。

四、通報一轉告、批評錯誤，傳達重要精神或情況。

五、報告一向上級部門匯報工作，提出要求。

六、函一不相關的公司或部門之間相互商洽工作。詢問和答復問題，向有關主管部

門請示批準等。

七、會議紀要一記載或傳達會議精神和決定事項，并貫徹實施。

第八條文件格式

一、文件一般包括發文公司、發文編號、標題、主送部門正文、附件、印章、發文

時間等組成。

二、發文應標明公司全稱。

三、發文標題包括部門代號、年份、序號。

四、文件標題應以介紹“關于”開頭，另外準確簡要地概括公文的主要內容，標題

最后標明文種，除法規、規章名詞加書名外，一般不用標點符號，以不超過40

字為宜、人名、地名、不能分隔成兩行。

五、公文除會議紀要外，應加蓋印章，印章要端正蓋在成文日期一方。

六、成文日期以領導人簽發的日期為準。

第九條文件處理

一、收文

1、收文辦理包括傳遞、簽收、登記、分發、歸檔、銷毀等程序，凡收到公司的文件，

函電由副總經理周柏根統一拆封，檔案管理員登記并傳達，專屬于領導收的文件、

函電，原封送于本人簽收。

2、公司領導業務人員或其它員工參加上級或相關單位召開的會議所帶回的文件，在匯

報和傳達貫徹后，應將文件列出清單，并交檔案員歸檔。

二、發文

1、發文辦理包括擬稿、審核、簽發、登記、核對、蓋章、裝訂、發文、歸檔、銷毀等

程序。

2、文件擬稿要情況屬實，觀點明確，邏輯嚴謹，文字精煉，條理清楚，層次分明，書

寫工整，標點正確，篇幅簡短。

3、發往外單位的文電，傳真件必須經副總經理周柏根批準，進行登記后發出，并交檔

案室存檔。

第三節檔案管理

第十條立卷要求

一、卷內目錄：

①順序號；②文號；③題名；④日期；⑤責任者；⑥頁號。

二、備考表可填寫案卷內需加以說明的事項。

三、文件中有字的頁面，都要編號，頁號編于文件正面的右上角，或背面的左上

角。

四、裝訂：卷內各部分的排列順序格式：案卷封面一卷內文件目錄一備考表一封

底。

五、案卷封面和標題。

1、案卷封面填寫要字跡端正、位置適中、內容不漏、整潔大方。

2、案卷標題是案卷的名稱，標題內容要概括、確切、完整，能指示文件內容，不超過

50個字，標題結構：責任者一問題一文種。

第十一條歸檔范圍

一、行政事務類

1、外來文件材料和會議材料、規定、通知、意見。

2、協議書、合同、工程變更（聯系）單。

3、本公司發文、總結、調查材料。

4、本公司會議形成的材料，包括議程安排、領導及有關人員講話、總結表彰等。

5、本公司的有關制度、工作條例、章程、大事匯總（安全質量事故）、開出去的介紹

信。

6、人事管理方面的資料，如人事任免、招聘、錄用、調動工作、職工花名冊、職工檔

案、福利等。

7、各種培訓材料。

8、物資采購中的（設備、車輛、工器具、原材料）三證及報價單。

二、經營管理類

1、經營決策和經營管理的各種記錄、企業發展計劃等。

2、各種年度、季度、中、長期計劃、規劃等。

3、各種統計報表。

4、財務管理工作中的材料。

5、物資管理工作中的材料。

6、業務形式分析、廣告宣傳、業務回訪，工作中形成的文件材料。

7、公司管理中、公司整頓、升級等形成的文件資料。

三、技術管理類

1、施工方案、竣工技術資料、預算資料、竣工結算。

2、安全、質量。

3、招投標材料。

4、報價單。

5、施工計劃。

6、設備車輛類。

7、其他類：①各種證書；②相片；③獎杯；④其他實物。

第十二條歸檔要求

一、歸檔文件材料應齊全、完整、字跡清楚、用鋼筆或簽字筆填寫。

二、字體明確，按存檔要求。

第十三條文件材料保管期限的劃分區別

一、永久保存：公司章程、股東名簿、董事會及股東會記錄、工程設計圖、廠房的

圖紙。

二、長期保存：預算、決算書類、財務報表、財務經理憑證、財務經理帳簿。

三、短期保存

四、一年保存

第十四條檔案的借閱

一、應辦理借閱手續，合同等業務方面的檔案由總經理批準，其他資料由財務經理

批準。

二、對借閱的檔案，借閱人員有保護、保密之責，不得泄密、撕毀或擅自轉借他

人，嚴禁在檔案上填注、涂改或抽取翻印，違者應追究責任。

三、職工調離本公司，應將所借檔案還清銷帳后，方可辦理調離手續。

四、對外單位人員借閱檔案要有介紹信，經總經理或副總同意后，方可外借。

第十五條檔案的保密

檔案員應嚴格做好保密工作。

第十六條電腦錄入文檔的管理

-、部分需短期存檔的資料可用電腦磁盤光盤形式存儲，相應磁盤光盤應嚴格管

理，嚴禁外借，有需要可用檔案管理打印出來。

二、需要用磁盤光盤保存長期或永久的材料，則每20年更換磁盤光盤，以防丟失

文件。

三、磁盤光盤上的文件不準在電腦上隨意查看，嚴禁修改。

四、分類明確，條理分明，以免發生混亂。

第四節辦公用品、設備管理

第十七條辦公設備、辦公文具用品分類

一、辦公設備：桌椅、電話機、傳真機、打印機、電腦、復印機、飲水機、空調機

及機房設備等。

二、辦公文具用品：筆、紙等各種類型的日常文具用品。

第十八條辦公用品、辦公設備的采購與領用

一、辦公用品及辦公設備相關提出部門填寫采購單，經部門經理、副總經理周柏

根、財務經理審批后由指定人員采購，入庫保管。印刷品（如信紙、信封、表

格、照片等）由采購統一到印刷廠印刷或文印店購買。

二、各級人員如需領用辦公用品，需填寫領料單，辦公文具用品經部門經理批準后

領用；如需領用辦公設備，需填寫領料單，經部門經理、副總經理周柏根批準

后方可領用，倉庫做到無領料單，未經批準同意不予領料。

三、辦公用品及設備在領用時倉庫需填寫完整的標簽，做好登記工作。辦公室做好

辦公設備臺帳，監督檢查使用情況。倉庫需每季度對辦公設備進行盤查，對盤

查結果負責。

第十九條辦公用品、設備的使用

一、相關人員在使用辦公設備時，應愛惜保管好，不得任意損壞，對貴重物品（如

傳真機、打印機、電腦、復印機、飲水機、空調機、電話機等）使用人應嚴格

遵守操作規程，預防人為損壞。

二、辦公室應指定人員負責定期對辦公設備進行維護保養，遇有故障立即通知修

理，保證工作正常進行，切勿擅自打開機殼，以防操作不當，損壞設備，并做

好保養、維修、配件更換記錄。

三、各種辦公用品，嚴禁拿回家私用，如有特殊情況，應向部門經理說明原因，辦

理相關借用手續后方可出借。

四、嚴禁外來人員操作公司內部電腦，以保證電腦及內部資料的安全。

五、電腦操作人員應熟悉電腦操作規程，并嚴格按規程使用電腦，嚴禁在電腦上私

裝與工作無關程序軟件，以延長電腦使用壽命。

六、謹慎使用外來磁盤、光盤等以防感染病毒。

七、對公司內電腦所存的數據應注意保密，嚴禁無關人員對其進行拷貝。

八、離職人員離職前應先辦理好辦公設備退還手續，由辦公室負責檢查、核實。

第五節后勤管理

第二十條門衛管理：為了保障公司的正常工作秩序，規范公司的安保管理，特制定門

衛管理制度

一、門衛的主要工作范圍

1、全廠區范圍的消防安全檢查。

2、全廠區安全防范檢查：機器、設備、車輛、材料等的防盜、防破壞，各級領導及員

工的人身安全，各種內盜、外盜、聯合盜的防范。

3、做好門衛值勤工作，應對各種突發事件。

二、門衛上班時間的形象要求

1、上班期間統一著裝，保持整潔。

2、對來訪客戶或客人要禮貌用語、言簡意賅、不卑不亢。

3、嚴禁值班擅離崗位。

三、門衛主要工作內容：

1、各部門人員上班時間外出必須憑部門經理批準的出門單方可外出。如有攜帶本公司

物品出門，需查看相關領用手續。門衛做好人員進出時間記錄，出門單每天上交至

副總經理周柏根。

2、外來訪客必須做好訪客登記，詢問拜訪何人、何事、查看身份證據，征得被訪人同

意后才允許入內。

3、公司車輛進出必須有經車隊隊長批準的《車輛調度單》，門衛須記錄出入時間，出

入里程數，每天上交至車隊隊長。

4、公司行政后勤人員上下班或節假日值班都必須到門衛處做考勤打卡，門衛做好監督

檢查，做好上下班打鈴工作。

5、門衛做好公司各類信函、報刊、包裹等的收發，并做好相應臺帳登記，對需要簽字

的信函、包裹須征得收件人的同意。

6、值勤期間做好大門、廣場、停車場等的清潔衛生工作，維護公司的整潔環境。每天

員工下班后，負責清理各層垃圾，投放到指定地點。

7、負責公司辦公場所的汽車、自行車停放秩序。

8、門衛室不允許非門衛室人員進入，門衛室人員離開門衛室必須關閉門、窗。

9、門衛實行白班、夜班制，值班期間，做好廠區周圍的定時巡查，如發現問題及時上

報相關領導。

10、做好監控錄像記錄，對可疑現象及時匯報。

11、做好公司各類會議期間和晨間施工隊茶水供應工作。

第二十一條食堂管理：為維護公司正常的食堂秩序，保證員工就餐質量，特制定

食堂管理制度。

一、食堂的主要工作范圍

1、做好全體員工中午工作餐。

2、食堂及周邊的清理保潔衛生工作。

二、食堂主要工作內容

1、購買中午工作餐所需菜品，經倉庫管理員稱量、登記價格后，按時做好工作餐。

2、確保中午工作餐的質量，葷素搭配合理。

3、每日對工作餐具進行清潔、消毒，確保進餐衛生安全。

4、上班期間統一著裝，保持整潔。

5、每日做好人員就餐統計，按月按規定到財務報銷。

6、中餐后做好食堂清洗保潔工作，并做好智能樓包干區域的衛生工作。

7、必須了解各種炊事器具和設備、設施的性能和使用方法，否則不得使用。操作時按

要求規定操作，注意安全用電，并做好平時的維護保養。

8、食堂操作間嚴禁閑人進入，以確保安全。

9、每日下班時必須保證人走火滅，以防火災發生.

10、每日下班時必須檢查所有門窗，所有電源是否關閉，以確保公司財物安全。

11、注意罐裝煤氣的使用安全，有發現泄漏，第一時間關閉煤氣，打開窗戶，做

好檢修。做好一定時間煤氣軟管的更換工作。

第二十二條辦公室是后勤的管理部門，做好門衛及食堂工作的監督、檢查，發現

問題或違規操作現象應及時制止。對屢教不改者，給予一定的經濟處罰，嚴重

者做辭退處理。

第六章合同管理

第一條本公司對合同實行二級管理。

第二條本公司合同管理具體是由董事長總負責，歸口管理部門為辦公室；各部門具體

負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。

第三條公司所有合同均由經辦人走合同審批流程，按審批權限分別由董事長或其他書

面授權人簽署。

第四條辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作0具體如下：

一、建立合同檔案。

二、合同簽訂后，檔案管理員進行整理、編號，填寫合同臺賬進行存檔，并報送董

事長一份。

第五條招投標

一、區域經理在獲得招標信息后，應對項目進行初步分析（資質要求、公司現有施

工能力等），認為可以參加投標的，將信息報公司辦公室，購招標文件。

二、當區域經理難于判斷項目可行性時，辦公室應及時安排人員配合其進行初步分

析，認為各項要求都已明確，且我方具有滿足招標書要求的能力后準備投標。

三、在購得招標文件后，任務下達給辦公室。

四、辦公室組織投標與報價。

五、投標文件由總經理或辦公室主任批準后方可投標。

第六條合同的簽訂

一、合同談判須由經辦人負責，合同必須經董事長或總經理同意后方可簽訂。

二、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表

人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業負責。

三、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

四、合同內容應注意的主要問題是：

1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。

2、正文部分：建設合同的內容包括工程范圍、建設工期、工程的開工和竣工時間，工

程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工

驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作等條款；產品合同應注明產品名

稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收

方法、價格、違約責任等。

3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章

或業務章，注明合同有效期限。

五、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、

擇優簽約”的原則。

六、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。

七、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準

確。

八、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在

市人民法院管轄。

九、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，

決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

第七條合同評審及合同評審的范圍

一、區域經理應會同工程部負責人對合同的內容、技術、工期、質量、安全、效益

等進行評審，并作出處理：

1、具有滿足要求能力的合同予以確認。

2、對要求明確性有疑問的，區域經理準備理由和說明資料與合作方溝通協調處理存在

的問題。

3、合同確定版本由董事長審定。

4、打印的合同經法律顧問審核。

5、簽署正式文本。

二、合同評審的要點是：

1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同

內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否

具體、明確；文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預

計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

三、合同評審的范圍：

1、對合同條款和招投標書的要求，逐項逐條研究，對合同內容的完備性，手續齊全，

合同條款的合法性，合同用語的準確性進行評審。

2、對工程的技術要求進行評審。

3、了解合同的質量保證及質保期內的質量責任的規定。

4、了解工程交付是否有特殊要求。

第八條合同的履行

一、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著

“重合同、守信譽”的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履

行或全面履行。

二、合同管理員接到區域經理的合同后，填好業務執行通知單，抄送工程部，工程

部根據業務執行通知單編制開工報告，下發施工隊。若沒有合同的，工程部可

根據現場勘察和區域經理的信息填好開工報告，一份下發施工隊，另一份抄送

給合同管理員，以便備案。

三、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規

定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續

為準。

四、總經理、副總經理、財務部、區域經理及有關部門負責人應隨時了解、掌握合

同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完

全履行的，要追究有關人員的責任。

第九條合同的變更、解除

一、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同

的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同

時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。

二、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控

制。

三、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規定，并應在公司內辦理有關的手

續。

四、變更合同的手續：經總經理同意，區域經理把修改的內容及時通知工程部，工

程部確認后，方可填寫工程變更單或聯系單由合作單位簽字蓋章，并通知合同

管理員備案，作為原合同的補充變更。

五、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電

傳等），口頭形式一律無效。

六、變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但

特殊情況經雙方一致同意的例外。

七、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，

均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協議書中明確規定。

八、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發

現，從嚴懲處。

第十條合同糾紛的處理

一、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《合同法》等有關法規和

本《制度》規定妥善處理。

二、合同糾紛由有關業務部門、辦公室、法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理

必須具體負責到底。

三、處理合同糾紛的原則是：

1、堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。

2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生后，應及時與對方當事人友好協商，在既維

護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決

糾紛。

3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯；因我方責任引

起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我

方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。

四、在處理糾紛時，應加強聯系，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相

推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。

五、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的

時效內進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

六、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料。

1、合同的文本（包括變更、解除合同的協議），以及與合同有關的附件、文書、傳

真、圖表等。

2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證。

3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目。

4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告。

5、有關方違約的證據材料。

6、其他與處理糾紛有關的材料。

七、對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字

并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

八、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解

書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有

關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的了解或履行。

九、對于當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及

時向主管領導匯報。

十、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，

可向人民法院申請執行。

十一、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執行

情況，防止差錯。執行中若達成和解協議的，應制作協議書并按協議書規定辦

理。

十二、合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯

總、歸檔，以備考。

第十一條保守合同秘密，查看合同或借閱合同時經總經理批準。

第七章財務管理

第一節貨幣資金管理制度

第一條總則：為加強對貨幣資金的管理，特制定本制度。

第二條公司出納負責現金收支和保管，其他人員不得經管現金，任何人不得自設小金

庫。

第三條各項生產性費用或采購材料費及其它費用，結算起點在1000元以上時，應以轉

帳或匯款方式進行，盡量減少使用現金。

第四條嚴格控制出納的現金庫存量，做到大筆收款當天交入銀行，確保安全，不屬于

現金開支范圍的業務應當通過銀行辦理轉帳結算。

第五條出差人員領用的備用金，在返回公司1-3天內應辦妥報銷手續，及時報銷；對

于逾期拖欠者出納員應及時發出通知，催其盡快辦理報銷。施工隊的備用金領

用一次不得超過0.5萬元，且須每月報銷，報銷后方可再次領用。

第六條現金出納員堅持每天核對現金庫存，做到日清月結，帳物相符，嚴禁以白條抵

庫，不保留帳外金額，不得以個人名義存入銀行，不得私自向外借用。

第七條銀行存款必須執行銀行的各項收付結算制度。收入的一切款項都必須解交銀

行，一切支出按照銀行有關結算辦法的規定，經公司總經理審批后，通過銀行

辦理轉帳結算。現金支付應根據復核無誤的支付申請，按規定辦理貨幣資金支

付手續。及時登記現金和銀行存款日記帳。

第八條異地托收承付結算的，收款時對托收款項根據銀行的收款通知單和有關原始憑

證，經審核后及時入帳，付款時，根據托收承付的結算憑證的承付通知和原始

憑證，立即通知有關人員，限一天辦好手續。如有質量、付款等問題要拒付

的，經辦人必須在一天內通知財務部，并辦理拒付手續。因不及時辦理而造成

損失的，必須追查有關人員責任。

第九條匯票結算收款時，每張匯票必須填寫完整正確無誤，方可受理。付款時，必須

憑總經理批準的付款單，方可填寫匯票委托書，辦理付款手續。托收無承付結

算，付款時根據銀行付款通知單，發現問題及時與對方單位取得聯系，妥善處

理。

第十條銀行支票管理發放空白支票時必須填好使用日期、用途及限額。支票用畢后及

時辦理報銷手續。作廢的銀行支票不得私自廢掉，應及時上交財務財務經理，

裝訂在憑證之中，以備后查。

第十一條根據已收付的憑證逐筆順序登記現金日記帳，并結出余款與實際庫存核對相

符。同時將已登帳原始憑證整理后及時移交給財務經理。

第十二條應當定期和不定期的進行現金盤點，確保現金帳面額與實際庫存相符，發現

不符，及時查明原因，作出處理。做好各結款人的結款登記，并及時修改清

帳。

第十三條每月和有關出差人員核對備用金，監管備用金的使用情況，并上報總經理。

第十四條每月發放工資前，必須核對每個人的借條，發放時，督促其還清借條方可發

放工資。

第十五條應當加強票據及有關印章的管理。財務章由出納保管，法人代表私章由財務

經理保管，蓋章經辦人耍辦好登記手續。

第十六條遵守職業道德，遵守公司規章制度，保守公司財務秘密。

第二節費用報銷審批制度

第十七條總則：為了節約成本，降低各項費用的不必要支出，經公司領導討論研究后

特制定以下制度望各級人員嚴格執行。

第十八條費用由以下幾部分組成：油耗、修理費、運輸費、配件費、差旅費、過境

費、經營費、加工費、辦公用品及低值易耗品費、住宿費等。

第十九條生產性費用報銷流程：

1、施工用物資采購：包括管材、膨潤土、五金材料、輔助材料、設備、工器具、

配件、油料、勞保用品等，經辦人填寫〈施工用料計劃供應單〉，由倉管員核對庫存，

并決定購買數量，填寫采購單，財務經理批準。報銷時憑入庫單及發票：經辦人憑票據

（施工隊隊長初審）f倉管員驗收入庫登記f財務部經理初審并登記f董事長助理審核

f堇事長批準