公司管理規章制度規范7篇公司管理規章制度規范7篇公司管理規章制度規范篇1小公司管理制度（一）為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。一、公司員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的營銷、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。五、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。七、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。小公司管理制度（二）為適應社會主義市場經濟的要求，發展生產力，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關法律、行政法規的規定，由X一人出資設立有限公司（以下簡稱“公司”），特制定本章程。第一章公司名稱和住所第一條：公司名稱：有限公司第二條：公司住所：市區路號室第二章公司經營范圍第三條：公司經營范圍：生產、加工、銷售針紡織品、服裝、服裝輔料、家紡制品、紡織原料（以上經營范圍以工商部門核定為準）。第三章公司注冊資本第四條公司注冊資本：人民幣拾萬元，由股東一次足額繳納額。公司增加、減少及轉讓注冊資本，由股東作出協議。公司減少注冊資本，還應當自作出決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上至少公告一次，減資后的注冊資本不得低于法律規定的最低限額。公司變更注冊資本應依法向登記機關辦理變更登記手續。股東只能投資設立一個一人有限責任公司。第四章股東的名稱、出資方式、出資額第五條股東的姓名、出資方式及出資額如下：股東姓名身份證號碼出資方式出資額出資時間X130602640913貨幣人民幣10萬元第六條公司成立后，應向股東簽發出資證明書。第五章股東的權利和義務第七條股東享有如下權利：了解公司經營狀況和財務狀況；選舉和被選舉為執行董事；依照法律、法規和公司章程的規定獲取股利并轉讓；公司終止后，依法分得公司的剩余財產；有權查閱股東決議記錄和公司財務報告；第八條股東承擔以下義務：遵守公司章程；按期繳納所認繳的出資；依其所認繳的出資額承擔公司的債務；在公司辦理登記注冊手續后，股東不得抽回投資；第六章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則第九條公司不設股東會。股東行使下列職權：決定公司的經營方針和投資計劃；選舉和更換執行董事，決定有關執行董事的報酬事項；選舉和更換監事，決定監事的報酬事項；審議批準執行董事的報告；審議批準監事的報告；審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；對公司增加或者減少注冊資本作出決議；對向股東以外的人轉讓出資作出決議；對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項作出決議；修改公司章程；股東作出上述決定時，采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。第十條公司不設董事會，設執行董事一人，執行董事為公司法定代表人，對公司股東負責，由股東推薦產生。執行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。執行董事在任期屆滿前，股東不得無故解除其職務。第十一條執行董事對股東負責，行使下列職權：向股東報告工作；執行股東的決議；決定公司的經營計劃和投資方案；制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；決定公司內部管理機構的設置；決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；制定公司的基本管理制度；公司章程規定的其他職權。第十二條公司設經理1名，由執行董事聘任或解聘。經理對執行董事負責，行使下列職權：主持公司的生產經營管理工作，組織實施執行董事的決議；組織實施公司年度經營計劃和投資方案；擬訂公司內部管理機構設置方案；擬訂公司的基本管理制度；制定公司的具體規章；提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；決定聘任或者解聘除應由執行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員；執行董事授予的其他職權。第十三條公司設監事1人，由公司股東推薦產生。監事對股東負責，監事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。監事行使下列職權：檢查公司財務；對執行董事、經理行使公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督；當執行董事、經理的行為損害公司的利益時，要求執行董事、經理予以糾正。向股東提出提案；對執行董事、高級管理人員提起訴訟；公司章程規定的其他職權。第十四條公司執行董事、經理、財務負責人不得兼任公司監事。第七章財務、會計、利潤分配及勞動用工制度第十五條公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立公司的財務、會計制度，并應在每一會計年度終了時制作財務會計報告，財務會計報告應經會計師事務所審計。并于第二年三月三十一日前送交股東。第十六條公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規，國務院財政主管部門的規定執行。第十七條勞動用工制度按國家法律、法規及國務院勞動部門的有關規定執行。第八章公司的解散事由與清算辦法第十八條公司的營業期限為拾年，從《企業法人營業執照》簽發之日起計算。第十九條公司有下列情形之一的，可以解散：公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現；股東決議解散；因公司合并或者分立需要解散；依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；人民法院依照公司法的規定予以解散。第二十條公司解散時，應依《公司法》的規定成立清算組對公司進行清算。清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東或者有關主管機關確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。第九章股東認為需要規定的其他事項第二十一條公司根據需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規相抵觸，修改公司章程應由股東作出決議。修改后的公司章程應送原公司登記機關備案，涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關做變更登記。第二十二條公司章程的解釋權屬于股東。第二十三條公司登記事項以公司登記機關核定的為準。第二十四條公司章程條款如與國家法律、法規相抵觸的，以國家法律法規為準。第二十五條本章程由股東訂立，自公司設立之日起生效的。第二十六條本章程一式叁份，股東一份，公司留存一份，并報公司登記機關備案一份。公司管理規章制度規范篇2保潔衛生管理制度保潔的工作在物業管理中，是指整潔及其所帶來的舒適和優美，是一個十分重要的評價指標。可直觀反映在視覺上，并且由此直接帶來心理上的舒適感與美感，整潔的環境帶給人心靈上的純凈，因而成為業主選擇物業區域(樓)第一印象及服務水平的重要標志。所以整潔的物業區域環境需要常規性的保潔管理服務來保證。保潔工作的職責第一條：責任范圍：適用于本物業全部所轄園區。第二條：主要職責：物業管理公司通過宣傳教育、監督治理和日常清潔工作，保護物業區域環境，防治環境污染，定時、定點、定人進行生活垃圾的分類收集、處理和清運。通過清、掃、擦、拭、抹等專業性操作，維護轄區所有公共地方、公用部位的清潔衛生。保潔工作的主要職責，是防治“臟亂差”。“臟亂差”具有多發性、傳染性和頑固性。例如，隨手亂扔各種垃圾、樓上拋物、亂堆物品堵塞公共走道、隨意排放污水廢氣、隨地吐痰和大小便，以及亂涂、亂畫、亂搭、亂建、亂張貼等等。而我們的工作就是在“臟亂差”發生或為發生時及時清理或制止，從而讓轄區所有公共地方、公用部位的衛生整潔有序。第三條：崗位職責:保潔管理崗位的職責負責物業公司所轄物業小區等場所的環境衛生工作。并根據需要臨時制定工作方針，同時負責保潔人員的培訓及指導。具體細節如下：1.負責全園區的衛生清理，同保潔員一起維護好園區環境。2.每日提前10分召開每日例會對前一日的衛生清理情況進行總結，并安排當日的工作。公司管理規章制度規范篇3一、充分了解企業的員工每個人對自己都是如此簡單，而對他人卻是如此復雜。作為管理者，要能充分的認識你的員工不是一件很容易的事。但是管理者如果能充分理解自己的員工，工作開展起來會順利得多。俗話說“士為知己者死”。一個能夠充分了解自己員工的管理者，無論在工作效率，還是人際關系上他都將會是個一流的管理者。了解員工，有一個從初級到高級階段的程度區別，分為三個階段：第一階段：了解員工的出身、學歷、經驗、家庭環境以及背景、興趣、專長等。同時還要了解員工的思想，以及其干勁、熱誠、誠意、正義感等。第二階段：當手下員工遇到困難，你能實現預料他的反應和行動。并能恰如其分的給員工雪里送炭，這就表明你對員工的認識更進一步。第三階段：知人善任。能使每個員工在其工作崗位上發揮最大的潛能。給自己的員工足以考驗其能力的挑戰性工作，并且在其面臨此種困境時，給予恰當的引導。總之，管理者與員工彼此間要相互了解，在心靈上相互溝通和默契，這一點對一個中小企業的管理者來說尤為重要。二、聆聽員工的心聲中小企業的管理者都有強烈的自我主張，這種傾向有助于果斷、迅速的解決問題，但另一方面也會使管理人員一意孤行，聽不進他人意見，導致決策失誤。在企業的管理中，聆聽員工的心聲，也是團結員工，調動積極性的重要途徑。一個員工的思想除了問題，會失去工作熱情，要他卓越的完成你交給他的任務是不可能的。這時，作為管理者，應耐心的得去聽取他的心聲，找出問題的癥結，解決他的問題或耐心開導，才能有助于你的管理目標的實現。對待犯錯誤的人員，也應當采取聆聽的辦法，不應一味責難它們，而應給他們解釋的機會。只有了解個別情況后，才能對他們對癥下藥，妥善處理。三、管理方法經常創新管理員工就象開汽車，司機在開車時需小心的看著指示器和路面，路面有新的變化，指示器的指針有變化，他就應轉動方向盤，防止翻車撞人。管理員工也是如此，管理人員要讓其員工在制定的軌道上運行，就要仔細觀察、經常調整，以防止其出現偏誤。在穩定的大企業中，管理者要多注意員工的各種變化，在基本管理框架內靈活的運用各種技巧管理下屬。而對于活躍的中小企業管理者而言，他們的責任更加繁重。他們不僅不能墨守成規的管理下屬，也不能用哭定的模式去涉及企業的藍圖。管理者要不斷采用新的方法處理員工管理中的新情況，就必須要有超越陳規的一年和能力。70年代末80年代初，福特公司的經營思想日漸保守，公司業績步步下滑，最后滑到了虧損的邊緣。艾柯卡出任克萊斯勒總裁后，積極開拓創新，激發了員工的干勁，不到兩年，終于使瀕臨波產的公司奇跡般的起死回生了。四、德才兼備，量才使用“尺有所短，寸有所長”，每個人在能力、性格、態度、知識、修養等方面各有長處和短處。用人的關鍵是適用性。為此，作為管理者在用人時，先要了解每個人的特點，是個員工十個樣，有的工作起來利落迅速;有的謹慎小心;有的擅長處理人際關系;有的卻喜歡獨資埋頭在統計資料里默默工作。在許多企業的人事考核表上，都有一些關于處理事務的正確性、速度等評估項目，能夠取得滿分這才稱的上是優秀的職員。作為一個管理者，不僅要看到人士考核表上的評分，更重要的是在實踐中觀察，結合每個員工的長處給于是當的工作。在從他們工作過程中觀察其處事態度、速度和準確性，從而真正測出其下屬的潛能。也只有如此，管理者才能靈活、有效、成功地管理他的員工、使事業蒸蒸日上。五、淡化權利，強化權威第七條員工應嚴格按要求出勤第八條本公司每日工作時間定為x小時如因工作需要,可依照政府有關規定延長工作時間至x小時所延長時數為加班除前項規定外,因天災事變、季節等關系，依照政策有關規定，仍可延長工作時間。但每日總工作時間不得超過x小時,其延長之總時間x,每月不得超過x小時,其加班費依照公司有關規定辦理第九條每日下班后及例假日，員工應服從安排值日值宿第十條員工請假應照下列規定辦理病假。因病須治療或休養者可以請病假，每年累計不得超過x天可以未請事假及特別休假抵充,逾期仍未痊愈的天數x，即予停薪留職。但以年為限事假，因私事待理者，可請事假，每年累計不得超過x天,可以特別休假抵充婚假。本人結婚，可請婚假x天、喪假x。祖父母、父母或配偶喪亡者，可請喪假x天。外祖祖父母或配偶的祖父母，父母或子女喪亡者，可請喪假x天。產假、女性從事人員分娩可請產假星期假期中的星期例假均并入計算懷孕個月至個月而流產者給假星期個月以上流產者給假星期未滿個月流產者給假一星期公假，因參加政府舉辦的資格考試，不以就業為前提者，征兵及參加選舉者，可請公假。假期依實際需要情況決定公傷假，因公受傷可請公傷假，期依實際需要情況決定。第十一條請假逾期。除病假依照前條第一款規定辦理外，其余均以曠工論處。但因患重病非短期內所能治愈，經醫師證明屬實者，可視其病況與在公司資歷及服務成績，報請總經理特準延長其病假，最多x個月。事假逾期系因特別或意外事故經提出有力證件者，可請總經理特準延長其事假，最多x天,逾期再按前規定辦理。第十二條請假期內的薪水，依下列規定支付請假未逾規定天數或經延長病事假者請假期間內薪水照發公司管理規章制度規范篇4第一節財務管理制度第一條總則1、為建立現代化企業制度，建立健全財務管理體系。根據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《企業會計制度》特規定本財務管理制度。2、本管理制度適用于公司所有人員在財務會計工作中必須認真執行本管理制度。第二條會計機構、會計人員的管理1、公司設立計劃財務部作為會計機構。計劃財務部職責：在公司總經理的領導下，具體負責全公司的財務管理工作和會計核算工作;包括財務人員的管理，指導檢查各獨立核算工作，協助領導籌集資金、合理分配使用資金，做好與倉庫部的對賬工作。指導倉庫保管建帳、對賬。制定成本管理制度，做好財務分析工作。為公司領導決策提供各種信息資料，當好領導的參謀。2、各崗位人員必須具備相應任職條件，持證上崗。3、原材料庫、產成品庫的核算工作，由工作負責人負責業務管理倉庫保管員、統計員的調換工作，由計劃財務部會同有關部門辦理交接手續。4、財務會計人員、倉庫保管員;實行定崗、定人、定責制度。第三條流動資產的管理流動資產包括現金、各種存款、應收賬款及預付款、其他應收款、存貨等。(一)現金管理1、現金出納要認真執行《現金管理暫行規定》和有關《現金管理規定》要嚴格控制費用報銷和個人借款、對外付款等實行總經理一支筆簽字批準制度。要有經辦人員簽字和部門負責人審核并注明用途。總經理外出或因工作經營急需等特殊情況，經總經理授權的人也可簽批，但是總經理回來后補辦有關手續。2、出納人員不得兼管有關債權、收入、費用的賬務登記工作和會計檔案的管理工作。3、收付款憑證的內容必須完整、合法;報銷的憑證必須是國家印制的發票及單據，不得使用白條或其他不規范的憑證報銷各項費用憑證經審核后方可逐筆登記現金日記賬。4、日記賬要逐日結出余額，并與庫存現金相核對。月末與總賬相核對。出現長短款且無法查明原因的長款歸公，短款由責任人賠償。5、有關人員因公外出差時要做好出差登記，方可到計劃財務部預借差旅費。出差回來后的三天內及時到計劃財務部結算，做到一次一清不允許跨月結算和幾個地方混合結算，對于前帳未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%計收利息并扣發工資。6、企業可根據業務量大小核定合理的庫存現金額20元(一天零用量)，當日收取的現金要及時送存銀行，不得留存超限額的過夜現金，以確保財產安全。7、企業職工報銷費用時，出納人員要及時扣除各種借款，不允許職工長期占用企業資金。要做到上一張借條不清下一張借條不借，各種借款條月底必須入賬，以便及時處理賬務。(二)銀行存款管理1、會計人員要認真執行《銀行結算辦法的暫行規定》，銀行支票等結算憑證和印鑒由兩人分開保管。2、財務人員要嚴格銀行存款支出控制，銀行付款必須經總經理批準，手續齊備。不準攜帶空白支票外出，確保攜帶空白支票外出者，經領導批準。辦理領用登記手續，要建立支票領用登記薄。空白支票必須填寫日期并在預計金額位畫人民幣符號，因使用支票不當造成公司損失時，應由當事人承擔賠償責任。攜帶空白支票辦理結算后，要在當天將存根和有關憑證帶回，并到計劃財務部及時結算，不準將空白支票留存其他單位，凡前帳未清者不準再領用支票。3、銀行存款日記賬逐筆逐日登記，每日結出余額，定期與銀行對賬單相核對，并編制銀行余額調節表，調整未達賬項。出現長期未達賬項時要查明原因，上報領導。(三)應收賬款及預付款的管理1、企業要根據經濟業務的內容和戶別設置應收賬款明細分類。即按債務人的具體名稱設置登記明細分類帳，不準一籠統的地名來代替、應收賬款的發生和確認必須有索取價款憑據(包括合同、收到條、欠款條以及經辦人員的保證書等)。2、計劃財務部門要會同供應商、銷售部門建立健全的銷售商、供應商的戶口檔案。3、各項債權、債務要定期進行清理核對，每年最少一次發函或派人核對，每季度末要編制賬齡分析表，并上報總經理。對發生的應收賬款、其他應收款、預付賬款等應收款項，按照誰經辦誰回收的原則，損失者或已采取各種必要措施確定無法收回的壞賬損失，由當事人按責任賠償相應損失后及時處理賬務。4、收回的貨款要及時上交財務，如發生貨款已被私自挪用不交者交司法部門處理。5、企業要嚴格控制內部職工的業務借款和生活借款，健全借款的審批制度，職工調離時計劃財務部應當與其他部門搞好各種債權債務的清算工作。6、支付預付賬款必須有合同，協議書等書面文件，根據合同需預付賬款時必須經辦人簽字，經總經理批準后方可付款(若總經理出差可電話告知，得到允許后方可辦理預付款手續，等總經理回來后補齊手續)，并同時向計劃財務部提供有關合同協議書等有關材料。(四)存貨管理1、存貨是指企業所擁有或控制的，能以貨幣計量的為企業工作經營服務的流動資產。主要包括原材料、低值易耗品、在產品、半成品;原材料主要包括：主要原材料如：板材、鋼材、鋼管風機等;輔助材料如：螺栓、螺帽等;備品、備件、等等;福利勞保類如：掃帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等;其他類。2、存貨的計價，按實際成本計價;3、原材料的購入價格包括：買價、裝卸費、包裝費、運輸途中的損耗、入庫前的挑選費，市外運輸費、保險費及繳納的稅費等。4、原材料的出庫以加權平均法計算出庫材料的成本。(五)原材料的購入原材料的購入必須持有工作或倉庫、供應部門的購物申請單，經有關領導批準后方可到計劃財務部借款。嚴禁無計劃采購，超定額庫存。1、物資管理部按采購申請單所購材料送達部門后，須持總經理簽字或總經理委托授權人簽字后得以采購。購回商品后持購貨發票、購銷合同(協議)、合格證書等同工作使用部門負責人進行質量檢驗，檢驗合格后簽發一式兩聯檢驗報告單隨發票到倉庫部門辦理入庫手續。2、倉庫部門在將材料驗收入庫前，應詳細核對發票所載名稱規格型號、數量與實際是否相符，同時對照檢驗單驗收確認，經檢驗合格后方可驗收入庫，填制材料驗收入庫單，并對無品牌的配件用口取紙載明名稱、規格、型號。3、材料驗收入庫單一式三聯，一聯留存做為倉庫部門記賬憑證;一聯隨發票及采購單經總經理審批后到計劃財務部處理賬務;一聯供貨方證明。4、對于貨以到發票未到的材料，倉庫部門可以根據檢驗單辦理臨時入庫，做好入庫材料臺賬登記工作，填制好一式三聯的估價入庫單。倉庫留存一聯據以入賬，一聯交財務處理賬務，月初用紅字入庫單沖回估價入庫，待發票到達時填制正式入庫單。(六)材料出庫管理1、工作部門根據工作總結計劃和工程預算用料，開具領料單，由負責人填制內容要全面、真實、準確，領料單用途要根據工作總結計劃填清產品批號，作為歸集成本費用的依據，領料單一式三聯，成本會計一聯、財務一聯、倉庫一聯，超出預算或計劃的用料由工作部負責人簽批，月底報總經理審2、月末成本會計根據材料領料單編制材料消耗匯總表，倉庫部門編制材料出庫匯總表，車間、倉庫與計劃財務部都要對賬，并核對相符。3、產品入庫管理，車間產成品工作完畢要會同倉庫、質監部門填制檢驗合格單，倉庫據以填制產品入庫單。產成品入庫單一式三聯(注明工作批號)一聯倉庫記賬;一聯送交財務;一聯送交成本會計據以核算工資等各項考核指標。4、產品出庫管理，倉庫部門根據蓋有財務成本會計專用章的發貨單或提貨聯據以發貨同時在出門聯簽字，保衛人員只有見到蓋有成本會計專用章并且有倉庫人員簽字的出門聯方方可對車輛與運輸貨車檢查放行。月末時由保衛人員將提貨聯、出門聯匯總，于每月30日前到計劃財務部核對相符后據以存檔。5、倉庫部門要做到見單付貨，及時登記有關賬簿，設立材料、產品收發、存貨明細賬、暫收貨臺賬，嚴禁白條頂庫現象。6、月末在產品的管理，月末工作部和成本會計要搞好在產品或自制半成本品的盤點登記工作，及時編制報送盤點登記表，確保月末成本核算的真實性和準確性。7、凡大宗原材料都要簽訂購銷合同，使用票據結算，各種材料采購驗收入庫后，不論是否付款都要在入庫時填制入庫單，將發票或入庫單交財務處理賬務，以便真實反映各項債務以免出現帳外資產。(七)低值易耗品的管理1、各部門領用低值易耗品一律采用五、五攤銷法計入成本費用。對于能多次周轉使用或長期使用的低值易耗品;如辦公用品(桌、椅、檔案櫥等)、各種工具等，必須在領用時由部門負責人負責簽批，綜管部按部門人員進行登記，并建立在用低值易耗品登記簿，做到誰使用誰負責，誰丟失誰賠償原則。2、企業應加強對已銷產成品退貨、返修制度的管理，建立完善的退貨、返修審批制度。實行退貨返修產品責任倒查制度，屬于工作部門、銷售部門或安裝、運輸部門、倉儲部門的責任查證屬實，落實賠償份額(原則上責任全額賠償)。已開具增值稅發票的貨物退回的，必須有購貨方當地稅務機關開具的退貨證明，否則不予辦理退貨手續。3、企業存貨必須定期或不定期盤點，最少在年中、年末進行兩次財產全面清查，對盤盈、盤虧或報廢的存貨，要分類填制盤盈、盤虧表，對于出現盤盈、盤虧的材料要及時查明原因，報總經理批準后及時調整賬務，以保證賬實相符;對于盤虧的貨物能查明原因的由當事人負責賠償。(八)委托加工材料的管理1、公司設置“委托加工材料”會計科目核算外協加工材料成本、加工費、運費、裝卸費等實際成本費用。2、企業需要外加工材料時，必須辦理有關出入庫手續，由業務經辦人員到財務成本會計開具外出加工材料通知單，通知單一式三聯，財務一聯，倉庫一聯據以發貨，受托單位一聯。財務、倉庫、應設立專帳，月底核對。3、業務人員到受托單位后，應將外出材料加工通知單交由受托單位簽收后帶回交給計劃財務部成本會計。4、外出材料加工完畢后，由業務經辦人員持發票到使用部門檢驗后由倉庫部門辦理委托加工材料驗收入庫手續，然后持有關單據到計劃財務部辦理報賬及核銷事宜。5、委托加工材料的買價加工費、運費以及有關稅金等計入委托加工材料成本實際收回數量，重新計算入庫單價。6、委托加工材料原則上要與受托單位簽訂委托加工合同(協議)以明確價格、質量、交期等責任。7、氧氣、乙炔等出入庫手續，按原材料的有關出入庫手續辦理。8、因特殊原因臨時借用工具或材料，屬工作用，由工作負責人簽批。不得帶出大門以外，需帶出時需注明用途、經辦人、地址、及歸還日期。因業務需要或其他非工作需要材料出庫實行總經理簽批制。第四條成本費用的核算管理(一)本公司按照制造成本法核算產品成本;(二)本公司產品按工程訂單工作，以工作部下發的工作通知單為核算依據。(三)核算方法結合分步法進行成本核算;(四)工作部要與計劃財務部積極配合，產品工作通知單應按購貨單位、產品規格、型號下發工作批號。車間負責人以工作批號填制領料單來領用原材料，月末以工作批號為基本單匯總原材料和人工的消耗，制定有效措施將工資與產量、質量聯系起來提高勞動效率，降低材料和人工的消耗，逐步實行目標成本管理，加強對成本的比較與分析，為創造一個高效、低耗的企業奠定良好的基礎。(五)成本與費用要按權責發生制原則進行計提，要正確劃分和核銷各項成本費用，嚴格按規定的核算內容和要求跨期使用攤銷賬戶(待攤費用、預提費用)(六)企業制定合理完善的定額費用和報銷制度，本企業的管理費用、銷售費用、財務費用都要按規定進行明細分類核算，并進入當期損益。(七)有關費用報銷程序按照財務報銷制度執行;(八)已銷售產品的降價，必須由總經理等有關領導簽批后方可到計劃財務部辦理出、沖賬手續。第五條財務報表、會計科目和發票的管理(一)根據會計工作一致性和可比性原則，本公司結賬時間為每月30日下午4：30分為結賬時間，資產負債和損益表及有關附注報表應于次月8號前上報公司總經理及有關部門。(二)企業內部各分公司，應分別獨立核算，自負盈虧,各企業之間要實行嚴格的財務制度，嚴禁混報亂報費用現象。企業之間往來帳可設“內部往來”科目核算有關經濟業務企業的資金、物資往來要辦理有關轉賬手續(三)公司所有購進貨物，原則上200元以上都要取得增值稅專用發票，支付水電費、運輸費用和維修費盡量取得專用發票結算，不得白條頂替。(四)企業收入庫單、收據等有關憑據采取領用登記制度，用完的有關單據存根及時交回計劃財務部，計劃財務部要認真檢查，憑就本領用新本不得亂領用有關單據。(五)銷貨發票(含普通發票、增值稅專用發票、)要專人到稅務機關領取，開票、制單、保管、登記實行專人負責制。計劃財務部門要建立健全有關票據的登記制度，嚴禁向非購貨單位開具發票。第六條會計檔案管理(一)計劃財務部要搞好會計檔案的管理工作，財務應于每月月末將有關會計憑證等會計檔案裝訂成冊，做好封面整理入檔。(二)計劃財務部建立會計檔案目錄，嚴格檔案調閱手續。(三)企業財務人員、保管員調動工作時必須辦理會計檔案移交手續、移交清單分清前后責任，確保會計檔案的連續完整。(四)會計檔案的保管年限：1、會計憑證類15年2、現金、銀行存款賬簿20年3、輔助賬簿15年4、固定資產5年5、季度財務報告3年6、年度財務報表(決算)永久7、會計移交清冊15年8、會計檔案保管清冊永久第七條附則本管理制度由公司計劃財務部負責解釋第二節費用報銷制度第一條為了公司日常費用管理力度，確保公司各部門更好開展工作，有效節約成本，特制定本制度。第二條部門職責1、計劃財務部：根據留存的各部門管理費用的范圍、額度，對費用申請單、報銷憑證進行審核，辦理現金預借、報銷或付款。2、銷售部：應對本部門管理費、差旅費的申請及報銷進行初審，其中涉及到的辦公費用、員工費用、車輛費用，由行政后勤部復審后交計劃財務部審核報銷，其余直接由計劃財務部審核報銷。3、行政后勤部：負責辦公費用、員工費用及車輛費用的復審及制定相關管理辦法。辦公費用包括通訊費、辦公用品費、房屋租金、水電雜費、保險費等;員工費用包括培訓費、招聘費、工作餐費、加班補貼、異地工作補貼等;車輛費用包括車輛修理費、油費、養路費、車輛保險費、驗車費等。第三條審批權限費用審批分為申請審批和報銷審批。1、技術部門申請審批1)人民幣300元以內(含300元)，須由部門長簽字、總監最終審批。2)人民幣300-3000元(含3000元)，須由部門長初審、分總監最終審批。3)人民幣3000-5000元(含5000元)，須由部門長初審、分管總監審核、總經理助理最終審批。4)人民幣5000元以上，須由部門長初審、分管總監審核、總經理最終審批。2、后勤部門申請審批1)人民幣300元以內(含300元)，須由部門長簽字、總監最終審批。人民幣300-20元(含20元)，須由部門長初審、分總監最終審批。人民幣20-5000元(含5000元)，須由部門長初審、分管總監審核、總經理助理最終審批。4)人民幣5000元以上，須由部門長初審、分管總監審核、總經理最終審批。3、技術部門報銷審批1)人民幣300元以內(含300元)，須由部門長簽字、總監最終審批。2)人民幣300-3000元(含3000元)，須由部門長初審、分總監最終審批。3)人民幣3000-5000元(含5000元)，須由部門長初審、分管總監審核、總經理助理最終審批。4)人民幣5000元以上，須由部門長初審、分管總監審核、總經理最終審批。4、2、后勤部門報銷審批1)人民幣300元以內(含300元)，須由部門長簽字、總監最終審批。人民幣300-20元(含20元)，須由部門長初審、分總監最終審批。人民幣20-5000元(含5000元)，須由部門長初審、分管總監審核、總經理助理最終審批。4)人民幣5000元以上，須由部門長初審、分管總監審核、總經理最終審批。第四條費用報銷流程1、費用發生均應事先申請，按各類費用具體管理辦法的要求填寫《費用申請單》，由費用發生部門或分管總監對所轄范圍先進行申請審批。2、費用申請需辦理現金預借的及申請轉賬支票的，填寫《借款單》;連同《費用申請單》由計劃財務部審核，計劃財務部按上述審批權限授權審批后辦理借款。3、差旅費：員工出差需事先填寫《出差申請單》，經部門或分管總監進行申請審批,并按費用審批程序授權審批后辦理預借現金。4、應酬費：員工對外發生的交際應酬費，應事先填寫《招待客人申請單》，經部門或分管總監批準后方可進行。5、培訓費：由申請培訓部門申報預算，并經部門負責人或分管總監進行申請審批，借款或報銷時憑批件辦理。6、車輛費用：車輛修理費、油費、養路費、車輛保險費、車輛稅金、驗車費等車輛費用需要行政總監審批。第五條費用審核1、費用經辦人原則上應在費用產生后的5個工作日內填制報銷憑證，履行報銷手續，當月費用在每月28日辦理報銷，特殊情況可另行處理。2、現金報銷需填寫《費用報銷單》，并附真實、合法、完整的原始憑證(在背面注明人員、用途、原因和發生的時間)，如有費用申請，應附經批準的《費用申請單》。3、報銷憑證根據對應的金額，依照相應的審批權限，經相關領導審核簽字后，方可提交報銷。經本部門審核或經管理部門復審的報銷憑證，可提交計劃財務部門審核報銷。4、費用審核原則上應在收到報銷憑證3個工作日內完成，審核完畢由審核人簽名。5、審核內容包括：費用報銷是否經費用產生部門長審核、分管總監審批;需管理部門復審的費用是否已經審核;報銷內容是否符合公司規定，報銷憑證是否真實、合法、完整，內容是否真實、書寫規范、金額準確、印章齊全的要求;審批權限是否在合法授權范圍及額度內。6、在審核中發現手續不完備，憑證缺失、填寫錯誤等不符處，審核部門應退回，由經辦人補辦后重新提交審核。第六條差旅費報銷1、出差費用使用公司《差旅費報銷單》，按照費用項目：機車船費、住宿費、公交費、其他雜費等分類。2、差旅費報銷單應正確填寫出差日期、路線、乘坐工具、各項補貼、金額及其他項目，報銷所附票據，必須保留有效日期即始發和終止時間。3、員工出差回公司三天內必須報銷賬目。報銷單據填寫后先由部門部長審核簽字，再送財務審核無誤后經總經理簽批后到出納員報銷結算。第七條原材料采購報銷1、原材料采購需先填寫采購計劃或借款單，報請總經理簽批后，財務方可辦理(予付貨款)付款。2、原材料采購完畢后需倉庫保管員驗收入庫，經手人持原材料入庫單及發票到財務辦理結算或付款。第八條零星采購及維修費用報銷1、工作經營過程中需零星采購物品時，應先填借款單，總經理簽批后財務付款，采購完畢交于倉庫管理員，經驗收核實后倉庫管理員簽字，經手人持驗收單及發票經總經理簽批后，財務審核無誤，出納辦理付款或結算。2、維修費用報銷應由經手人持維修清單及發票，總經理簽批后到財務審核、報銷。第九條運費報銷1、原材料運費報銷應填寫運費清單。內容包括運輸單位名稱、原材料名稱、數量、運費單價、里程、金額，經手人持運費清單及發票由倉庫管理員簽字、采購員簽字。經總經理簽批后，到財務審核無誤后由出納員付款結算。2、按銷售合同應由公司承擔的運費，由業務員填制借款單及運費清單，運費清單要填寫具體：銷售單位名稱、地址、產品數量、運費單價、金額、運輸單位名稱、時間，經部門主管簽字后，總經理簽批后到財務審核、報銷結算。第十條招待費報銷1、公司招待客人應由負責人填寫報銷單，經總經理簽批后到計劃財務部報銷。2、銷售部門在銷售過程中發生招待費應由業務員簽字，主管經理簽字，總經理簽批后到財務審核后報銷。第十一條報銷管理1、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷，一律退回不予報銷。2、所有報銷費用經逐級審批后，必須由經手人親自領取貨幣資金，杜絕代領代報，計劃財務部有權拒絕代領代報。3、每人每次報銷費用只允許填寫一份費用報銷單，不允許填寫多張費用報銷單，以此杜絕辦公用品的浪費。第三節倉庫管理規定第一條驗收入庫程序1、物資到公司后，由倉庫管理員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或申請采購人員及倉庫管理員對質量檢驗合格后，方可入庫。2、對入庫物資核對、清點后，采購人員及時填寫入庫單，經倉庫管理員簽字，再由計劃財務部部長審核后簽字;入庫單由倉庫管理員、計劃財務部各持一聯做賬，采購人員持一聯做清款報銷憑3、技術部因工作需要，按照入庫程序辦理入庫登記，倉庫管理員將入庫單第三聯交于計劃財務部，作為核算費用依據。4、倉庫管理員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：(1)未經總經理或部門主管批準的采購;(2)與采購審批表中不相符的采購物資;(3)與使用要求不符合的采購物資;(4)質量不符合要求的物資;(5)因工作急需或其他原因不能形成及時入庫的物資，倉庫管理員要到現場核對驗收，并及時補填《入庫單》。第二條物資保管1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類、分區存放，做到“二齊、三分”。(1)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊;(2)三分：分類、分區、分庫。2、倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并上報計劃財務部部長。3、庫存信息要及時呈報。呈報周期分為：月報表、季度報表、年度報表;須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。第三條物資出庫程序1、倉庫管理員憑領料人的出庫單如實發放，若出庫單上主管未簽字、字據不清或被涂改的，倉庫管理員有權拒絕發放物資。2、倉庫管理員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的原則。3、倉庫管理員隨時掌握庫內物資情況，發現物資不足時，倉庫管理員應及時通知計劃財務部部長，并按要求填寫《采購審批表》，經批準后交由物資管理部采購;試劑庫內的化學試劑由試驗室人員根據實際使用情況及時做好采購計劃。4、任何人不辦理出庫手續不得以任何名義從倉庫內拿走物資，倉庫管理員有權制止和糾正出庫時的不良行為。5、以舊換新的物資一律交舊領新。6、出庫時間規定如下：辦公用品和日常用品出庫時間定為每周二、四的上午10：30—11：00，下午3：30—4：00;化學試劑可根據每周的工作提前領取，特殊情況除外。第四條由于工作更改而引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。第五條公司倉庫具體分為試劑庫、辦公用品庫、綜合庫、服裝庫。第六條安全衛生1、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要及時清理，保持整潔。2、認真配合各部門做好各項材料(試劑)管理和保護工作。公司管理規章制度規范篇5正規的公司都有自己嚴格的人事考核、人事升遷制度，并不是那一天老板今天高興就會隨意讓員工升職或者加薪，職員的考核以及升遷都必須嚴格執行公司的規章制度。一般規定第一條本公司各級職員之考績，除副經理級以上依公司章程辦理外，其他職員分為期中考績及期末考績二種，期中及期末考績之平均數為年度考績。第二條本公司考核各級職員成績之記錄，作為升職、升級、調遷、退職、核薪及發放年末獎金之重要依據。第三條各級職員之考核成績記錄，均由人事主管秘存，公司除副總經理以上，其他任何人不得查閱。期中及期末第四條期中及期末考核系各級主管對所屬職員平日之工作、能力、品德、學識、服務精神隨時作嚴正之考核，并記錄于期中及期末考績表內，以為年度考績計算資料。第五條本公司各級職員期中考績應于當年七月一日以前完成，期末考績應予翌年元月一日以前完成之。第六條凡有下列事績之一者，得視其原因、動機、影響程度報請升職、記大功、記功、嘉獎、晉級之獎勵，并列入考績記錄。(例如：對公司業務有特殊貢獻者、技術上突出貢獻者)第七條凡有下列事實之一者，得視其情節之輕重，報請免職、記大過、記過、申誡、降級等處罰，并列入考績記錄。(例如：行為不檢者、讓公司蒙受損失者)第八條人事部門應于每年元月十五日前將各級職員之勤惰及獎懲資料填妥送請總考。第九條本辦法呈經董事長核準后實施，修改時亦同。基層職員晉升制度(一)晉升的目的1、規范基層管理人才的培養、選拔和任用制度，推動基層管理人才水平不斷提高;2、建立基層管理人員晉升通道，激勵基層員工不斷提高業務水平，以卓越的現場管理推動企業的'發展;3、樹立基層員工學習的標桿，不斷牽引廣大員工終生學習，不斷改進，保持公司的持續發展。(二)晉升的原則1、各部門必須本著“開發人才、儲備人才”的觀念去培養和開發員工;2、晉升必須堅持公平、公正、公開的原則;3、晉升必須堅持以工作業績、工作能力為準繩，杜絕論資排輩;(三)晉升的資格無論何種晉升通道，員工必須具備以下條件才具有晉晉升的資格：1.由工人晉升為拉長，必須在公司工作一年以上，工作積極主動、表現優異、有較強的組織管理能力;由拉長晉升為班長，必須在公司拉長崗位上工作滿兩年以上;2.晉升為拉長的人員在最近一年內的考核中不得出現d及以下的等級;晉升為班長的人員在最近兩年內的考核中至少有50%以上是良好，且不得出現d及以下的等級;3.必須要有良好的工作態度和作風，符合拉長、班長的崗位要求;(四)任用原則1.原則上員工初次晉升為拉長及以上崗位均為臨時負責人;2.臨時負責人的任期(考察期)一般為三個月到六個月，任期滿后，由其上級領導根據其任期期間的工作業績等，進行考核，考核合格者，填寫《基層員工轉正申請表》，報相關領導審批，批準后，報人力資源部核準發文，據此調整薪資。3.對于考察期間不能按時達到既定目標，崗位工作沒有任何起色的，工作表現欠佳的臨時負責人，免去其臨時負責人的職務。公司管理規章制度規范篇6各縣市局、市直各單位、機關各科(室)、協(學)會:為規范全市工商行政管理人員著裝行為,樹立良好的執法、辦事形象,現就著裝有關要求通知如下:一、基層工商所的工商行政管理人員和市、縣(區)局機關直接從事市場監管、行政執法工作的工商行政管理人員上崗時,應著裝。二、機關其他人員在下列場合應著裝:(一)參加重大集體活動及上級組織集會;(二)外出執行公務;(三)上級機關來局檢查工作;(四)要求著裝的其他場合。三、應著裝人員因非公務外出、節假日及女同志懷孕期間,應穿著便裝。四、著裝時應按規定佩戴帽徽、肩章、領花。男同志大檐帽帽檐前緣與眉同高,女同志大檐帽稍向上傾;應扣好領鉤、衣扣,不得披衣、敞懷、挽袖、卷褲腿、歪戴帽子;冬、夏、春秋制服不得混穿,不得在制式服裝外加罩便服。內衣下擺不得外露;男、女長袖立領襯衣做外衣穿著時,應佩戴肩章和制式領帶,下擺應扎在褲腰內;穿著短袖開領夏衫,應佩戴肩章和領花,下擺不得扎在褲腰內;男、女長袖立領夏衫與春秋服配套穿著時,應佩戴制式領帶。五、著裝時,應穿便鞋、皮鞋(含涼鞋,穿涼鞋應前不漏趾后不漏跟),鞋跟高度女同志不得超過4厘米,男同志不得超過3厘米。風紀要嚴整,男同志不準留大包頭、大鬢角和胡須;女同志不準戴外露飾物(耳環、手飾、項鏈),不得濃妝艷抹、染指、染彩發。六、著裝時應保持服裝的整潔,做到儀表端正,舉止文明。企業員工著裝規范化規章制度范文提供!七、不準著裝到營業性歌舞廳、餐館參加娛樂活動或宴請。八、著裝人員制服因公損壞(丟失)的,由個人出書面報告說明原因,視情況予以補發;因個人保管不善損壞(丟失)的不予補發。九、在未經批準或特殊要求情況下,發現應著裝人員未按規定著裝,應及時予以糾正,進行批評教育,情節嚴重者要給予紀律處分。各單位應定期檢查各自著裝情況,市局人教科將不定期進行檢查。以上要求,請各單位組織人員認真學習,嚴格管理。公司管理規章制度規范篇7注冊登記企業監管工作規范一、學習制度規范1、注冊登記、企業監督管理人員應加強政治學習，注重業務學習，不斷提高工作水平和工作效率，改進工作作風，努力打造“政治過硬、業務精通、文明高效、紀律嚴明”的注冊登記監督管理隊伍。2、學習內容。各單位要結合工作實際，制定學習計劃，組織工作人員認真學習相關政治理論及法律法規；對登記工作中的問題進行適時講評；對新法律法規和政策要做到傳達學習不過周，及時更新業務知識；通過學習，達到人人講政治、懂法律、精業務。3、學習時間。工作日每天上午8：30-9：00為學習時間。4、學習方式。堅持集中輔導與自學相結合，以自學為主。5、學習要求。學習要保證人員、時間、內容三落實；要有學習筆記本，指定專人做好學習記錄；學習實行簽到制度。6、督導檢查。縣局定期對各單位學習情況進行檢查、抽查、通報，各單位對學習情況要做好定期檢查和督導。二、工作職責規范1、注冊登記、企業監管實行地域管轄、指定管轄和授權管轄相結合的登記管轄原則。2、注冊登記管理科依據法律、法規和規章的規定，主要負責辦理內資企業（含個人獨資企業、合伙企業）的登記注冊及監督管理工作，其管轄職責主要包括：（1）負責全縣注冊登記、企業監督管理工作的檢查、指導及考核。（2）負責全縣企業登記注冊信息的分析、公開工作；（3）負責縣轄區內公司、非公司企業法人、個人獨資企業、合伙企業、農民專業合作社及其分支機構和的注冊登記；（4）負責縣局直接注冊登記的企業和其他經營單位的監督管理。3、各工商分局主要負責本轄區個體工商戶的注冊登記及監督管理工作。4、審查人員工作職責：（1）受理審查企業、個體工商戶、農民專業合作社的登記申請，決定是否予以受理；（2）受理審查企業和個體工商戶的名稱預先核準申請，決定是否予以受理；（3）核準企業、個體工商戶名稱；（4）核準企業、個體工商戶的住所（經營場所）、企業經營（營業）期限的變更登記和辦理備案登記事項；（5）核準企業、個體工商戶的年檢；（6）注冊登記及年檢資料的錄入、建檔、歸檔；（7）領導交辦的其他事項。5、核準人員工作職責：（1）對審查員決定受理并報送的注冊登記申請予以審核，做出是否準予登記的決定；（2）對申請材料需要核實的，做出決定并組織實施；（3）組織聽證和聽取申請人、利害關系人的意見；（4）核準企業名稱；（5）領導交辦的其他事項。三、登記制度規范1、注冊登記、企業監督管理工作實行“一審一核”制、首辦責任制、AB崗工作制等工作制度。2、工作人員必須嚴格遵守各項登記制度，各單位對工作人員履行職責情況進行年度考核，考核不合格的，離崗培訓；連續兩年考核不合格的，取消其審查員、核準員資格，調離注冊登記、企業監管工作崗位。3、一審一核制（1）注冊登記、企業監督管理工作實行誰審查、誰負責、誰核準、誰負責的“一審一核終身負責制”。（2）登記注冊由受理、核準兩個程序完成，受理人履行審查職責；核準人履行核準職責；簡易登記事項登記及年檢（驗照）事項由受理人員直接核準。（3）審查員、核準員要嚴格執行國家法律法規和工商注冊登記的相關規定，依法審查、依法核準并承擔相應的行政和法律責任。4、首辦責任制（1）申請人到工商行政管理機關辦理有關事務，第一位接待申請人來訪的工作人員為首問責任人。（2）責任人應做到熱情接待，詳細解答申請人提出的有關問題。（3）對屬于責任人自身職責范圍內的事務，責任人應負責處理，并一次性告知相關的辦事程序及要求。能辦的事項，應及時處理；條件不符合或手續不全的，應耐心地做好解釋、說明工作。（4）對不屬于責任人本職范圍內的事務，責任人應耐心、詳細的告知當事人承辦該事務的具體部門，必要時做好協調工作。5、AB崗工作制（1）AB崗工作制度是指在工作日內，A崗責任人因各種事由不在崗，B崗責任人應頂崗的工作制度。（2）注冊登記各個崗位都要確定AB崗，保證工作崗位自始至終有工作