房地產財務制度管理規定與房地產資料員崗位職責房地產財務制度管理規定范圍本制度規定了公司財務會計業務處理會計憑證處理帳簿登記處理會計報告處理等規定。本制度適用于公司對財務工作的管理，公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。管理職責公司財務部門的職能是:認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。公司的股東會董事會監事會經營管理機構在財務管理方面的職責與權力依照國家有關的法律法規規章制度和本公司的章程規定執行。建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。同時厲行節約，合理使用資金。董事長作為公司的法定代表人，對本公司的一切經濟活動負責。領導會計機構會計人員和其他人員認真執行財會法律法規規章制度，審核重大財務事項，接受財政稅務審計等部門的檢查和監督。公司的財務核算及財務管理工作由財務總監具體___進行。公司財務管理機構設財務管理部經理(副經理)，負責___開展會計核算財務管理資金運作，主持財務管理部的日常工作。完成公司交給的其他工作。財務工作崗位及職責公司財務部由財務經理成本會計往來會計出納收款員。其崗位職責如下:財務經理:編制和執行財務收支計劃信貸計劃，擬定資金籌措和使用方案，配合公司領導進行融資工作，合理有效的使用用資金。編制企業成本費用預算，督促本公司有關部門降低消耗節約費用提高效益。建立健全企業內部財務管理制度。負責審核記帳憑證管理總帳，按時編制報表。負責財務檔案的管理工作。督促指導和支援本部門人員工作。評估本部門人員的工作表現和績效，并建議總經理給與獎懲。及時準確的向總經理提供財務信息和財務分析報告。決定部門內的人員配置。完成總經理交付的其他工作。成本會計按照國家會計制度的規定制作記賬憑證記賬復帳報賬，做到手續完備，數字準確，賬目清楚。協助財務經理編制成本費用預算，并根據預算進行財務控制核算分析和考核。按照經濟核算原則，定期檢查分析公司成本費用和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，及時提出合理化建議。核算企業產品成本，按照財務制度結轉銷售收入成本，核算企業利潤。管理銷售臺帳，并負責與銷售部定期核對無誤，督促銷售房款回籠，并審核銷售部門業績。及時準確編制成本表費用表銷售月報表管理公司___。負責固定資產及其他公司資產的帳務管理，并定期協同辦公室清點資產。妥善保管會計憑證會計賬簿會計報表和其他會計資料。負責核對銀行未達帳項。完成總經理或財務部經理交付的其他工作。往來會計:按照國家會計制度的規定記賬復帳報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，及時提出合理化建議。做好債權債務的管理和清對工作，確保帳實相符，帳帳相符。嚴格___有關合同規定的預付帳款條款，掌握預付帳款的支付情況。根據部門資金計劃編制公司月度資金計劃，并考核資金使用效果。核算公司購入材料成本，并與有關部門協調，努力降低材料成本，提高資金使用效率。妥善保管會計憑證會計賬簿會計報表和其他會計資料。完成總經理或財務部經理交付的其他工作。出納:管理庫存現金銀行存款和其他貨幣資金，并按規定的范圍使用現金，依照銀行規定的結算種類原則和方法，辦理轉賬結算業務。及時查核銀行存款余額，杜絕簽發空頭支票。認真執行現金管理制度。嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行。建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。負責日常財務檔案的裝訂歸檔等工作。積極配合成本會計和銀行做好對帳報賬工作。配合會計做好各種帳務處理。及時準確編制資金日報，周報，月報。完成總經理或財務部經理交付的其他工作。收款員在售樓現場負責向客戶收取房款，向客戶開據收據，及時將所收房款交存公司銀行賬戶，并與出納交接。根據收款手續制作記賬憑證并登記入賬與銷售部門協調一致，辦理與財務有關的其他事宜。完成總經理或財務部經理交付的其他工作。財務工作管理要求會計年度自___月一日起至___月三十一日止。會計憑證會計帳簿會計報表和其他會計資料必須真實準確完整，并符合會計制度的規定。財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。財務工作人員應當會同公司行政部門專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物款項相符。財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。會計報表每月編制并上報一次。財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充。財務工作人員發現帳簿記錄與實物款項不符時，應及時向總經理或財務總監書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核會計檔案保管和收入費用債權和債務帳目的登記工作。財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。支票管理支票由出納員保管。支票領用時須有符合簽批手續《支票領用單》，由出納員將支票按批準金額封頭，加蓋印章填寫日期用途登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字。支票付款后憑支票存根以及符合簽批手續的付款報銷單據交出納員銷賬。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，并在《支票領用單》及登記簿上注銷。財務人員對未按期銷賬的《支票領用單》，應及時催辦，催辦無效者，財務部有權自領用人工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報帳手續后再作補發工資處理。對于有正當理由而未能及時辦理銷賬手續的，經辦人應及時向財務部說明情況，情況屬實可延期銷賬。現金管理公司可以在下列范圍內使用現金:職員工資津貼獎金;個人勞務報酬;預支出差人員的差旅費;結算起點以下的零星支出，結算起點定為元;總經理批準的其他開支。除上述內容外，財務人員支付款項，應當以支票支付;確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后支付現金。公司購買固定資產辦公用品勞保福利及其他工作用品應采取轉帳結算方式。財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。公司職員因工作需要借用現金，需填寫《現金借款單》，辦理相關簽批手續后，由出納付款。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。會計檔案管理凡是本公司的會計憑證會計帳簿會計報表會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。會計憑證應按月按編號順序每月裝訂成冊，標明月份季度年起止號數單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單審核記帳主管)，由專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。會計報表應分月季年報按時歸檔，由專人保管，并分類填制目錄。會計檔案不得攜帶外出，凡查閱復制摘錄會計檔案，須登記在案。主要工作流程銷售業務流程:銷售部門根據客戶交款情況填寫《收款通知單》。業務員帶領客戶至收款員處交款，收款員核對無誤進行收款并開據收據給客戶，同時在《收款通知單》上簽字返回兩聯分別至銷售部和銷售代理登記臺賬，另一聯粘貼收據記賬聯后入賬，財務部據此登記臺賬。每月日前銷售部應報送當月收款明細表和應收房款余額表至財務部進行核對，核對無誤后，財務部據此審核銷售業績。房屋銷售后，銷售合同等有關資料應及時在財務部備檔，其他銷售變更事項應及時通知財務部。開發建設方面主要有施工單位和材料供應單位兩個方面，對施工單位的流程如下:工程部應于每月日前報下月工程款支付計劃至財務部，包含在建工程款及工程尾款。項目準備階段。項目招標編制預算確定施工單位合同備案。項目施工階段。工程部根據監理單位意見核定工程進度，填寫《付款單》提示付款;預算部門審核工程進度同意付款，通知附施工單位開據收據作為《付款單》的附件，報分管副總審批;財務部審核送交領導審批后付款。項目竣工驗收。工程部提供簽證等原始憑據(需有監理單位簽章)，預算部門編制決算并督促施工單位開據正式___送交財務部，財務部審核后經領導審批入賬。項目工程尾款。財務部審核月度支付計劃，報領導審批后支付工程尾款。對于材料供應的流程如下:)計劃部應于每月日前報下月材料款支付計劃至財務部。)市場調研，選定供應單位，簽訂合同。)按照施工進度調撥材料，辦理材料收發手續，制作收料單領料單。)計劃部根據收料單填報購買材料月報表，于每月日報送財務部，當月___未到的，財務部估價入賬，當月___到達的，由計劃部辦理相關簽批手續送交財務部入賬。計劃部應根據合同和實際供貨情況，按月申報材料款支付計劃，財務部審核無誤后，經領導審批付款。)計劃部根據領料單填報施工單位領用材料月報表，并附施工單位收據，于每月日報送財務部，財務部據此記入預付工程款。)原則上公司沒有庫存材料，材料的收發均在施工現場及時進行。對于小額特殊的材料需要作庫存材料處理的，工程部門應建立臺賬，由專人保管，并定期與財務部核對。)對于施工過程中其他如水電費管理費等由我公司代付的款項，應由工程部門及時辦理有關手續，送交財務部入賬。其他公司其他事項有關付款費用支出應根據費用報銷制度執行。物品購置規定凡價值在___元以上，使用年限在年以上的物品，作為固定資產管理。需購置固定資產的部門，必須先由本部門提出申請，由分管副總財務總監審核后報總經理審批，經董事長簽批后方可購買。購置的固定資產，統一由辦公室登記并管理，由使用部門(或個人)保管，財務部根據有關規定進行固定資產核算。凡價值在元以上，___元以下的物品，作為低值易耗品管理。需購置低值易耗品的部門，必須先由本部門提出申請，由分管副總財務總監審核后報總經理審批后方可購買。購置的低值易耗品，統一由辦公室登記并管理，由使用部門(或個人)保管，財務部根據有關規定進行低值易耗品核算。房地產資料員崗位職責篇一：房地產公司工程部資料員崗位職責資料員崗位職責1．在工程部經理的領導下，負責接收、發放及保管工程部的書函文件、合同、招投標文件、設計圖紙與設計變更，以及書籍等資料的收集、借閱和管理；簽發、分發的工作要做到及時、到位，并注明收發時間。2．管理施工現場的各種文件、資料、設計圖紙等，建立項目施工圖紙和設計變更的工程檔案；負責與總包公司、監理方及公司有關部門的資料收發、借閱，并辦理簽收手續。3．及時處理工程往來的報告、函件，并按工程項目與類別進行整理歸檔、列清目錄；對資料、文件往來做好編號登記，經工程部經理閱批后歸檔。4．收集、建立與工程建設有關的標準、文件、建筑材料與設備等資料。5．負責工程部檔案歸類管理，認真做好合同編號、歸檔、分發，統計工程付款情況。6．負責工程部工程預算、決算、結算、工程量計算清單等資料，以及招投標檔案、技術、經濟方面的簽證資料的保管。7．按建筑主管部門和城建檔案館的有關規定，收集、檢查、核對建設工程竣工資料；會同公司其他部門將項目立項依據性批文、批復、合同、竣工驗收文件、現場聲像等檔案資料進行匯總整理。8．負責打字、復印及接聽電話，接待來訪人員并做好記錄。9．參加有關工程會議并做好記錄工作。10．對部門電子文檔進行重點備案，避免出現因計算機問題造成重要文檔丟失。11．負責工程部的日常內務、文案工作。12．完成公司交辦的其他工作。___年_