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集團財務預算管理管控制度集團二零零一年十一月目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章總則 頁表38：集團預計資產負債表編制單位：年月日單位：元資產行數年初數年末數負債及所有者權益行數年初數年末數流動資產：流動負債：貨幣資金1短期借款29短期投資2應付票據30應收票據3應付帳款31應收帳款4預收帳款32減：壞帳準備5其他應付款33應收帳款凈額6應付工資34預付帳款7應付福利費35其他應收款8未交稅金36存貨9未付利潤37產成品10其他未交款38待攤費用11預提費用39待處理流動資產凈損失12一年內到期的長期負債40一年內到期的長期債券投資13其他流動負債41其他流動資產14流動負債合計42流動資產合計15長期負債：長期投資：長期借款43長期投資16應付債券44固定資產：長期應付款45固定資產原價17其他長期負債46減：累計折舊18長期負債合計47固定資產凈值19所有者權益：固定資產清理20實收資本48固定資產購建支出21資本公積49待處理固定資產凈損失22盈余公積50固定資產合計23未分配利潤51無形資產及遞延資產：所有者權益合計52無形資產24遞延資產25無形及遞延資產合計26其他

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