PAGE日照鋼鐵控股集團有限公司采購工作權責劃分表S1主辦2015年4月2日制定工作項目總經理副總經理助理副總經理一級主管二級主管三級主管一、營運原料、物料、器材、設備之請購（一）營運原料（注二）V（二）營運一般物料、文具、印刷及事務用品（注四、五）1.已由物料管理工場建立庫存者W672.未建立庫存者（注三）V（三）營運維護用品器材（注五）V（四）營運獨立設備（注五、六）V（五）經審慎評估后，主要設備購買舊設備或剛問世第一代設備之核定V二、設備、零配件送國外修理之申辦（注七）V三、與國內外廠商往來函電之判行、代署及閱存（一）一般連系性或澄清性（不變更雙方原有權利義務關系）或非還價性質之議價以及經核準使用具固定格式之函、電（注八）1.未滿二十萬元V2.二十萬元以上V（二）前項以外者：1.未滿二十萬元V2.二十萬元~未滿六十萬元V3.六十萬元以上V四、除自動詢價案件（注九）外，其他案件發標、探價對象之核定(注九之一)（一）未滿二十萬元V（二）二十萬元~未滿六十萬元V（三）六十萬元~未滿二百萬元V（四）二百萬元~未滿二千萬元1.煤炭、鐵礦、錳礦、焦炭及一般設備V2.其他V（五）二千萬元以上1.煤炭、鐵礦（注二一）、錳礦、焦炭V2.主要設備V3.前二目以外者（含承包類）V五、除自動詢價案件（注九）外，其他案件發標、探價函/文件內容之核定及簽署（一）未滿二十萬元V（二）二十萬元~未滿二百萬元V（三）二百萬元~未滿二千萬元V（四）二千萬元以上1.煤炭、鐵礦、錳礦、焦炭V2.主要設備V3.前二目以外者V六、主要設備免辦探價調查及評分手續，徑依議價方式辦理之核定（大包工程除外）V七、報價規范簽會審查之核定（一）報價廠商之最低標金額未滿六十萬元V（二）報價廠商之最低標金額六十萬元以上V八、廠商報價規范之審定（一）營運原料V（二）營運一般物料、文具、印刷及事務用品1.已由物料管理工場建立庫存者W672.未建立庫存者未滿六十萬元V六十萬元以上案件V（三）營運獨立設備及維護用品器材1.未滿六十萬元V2.六十萬元以上案件V（四）主要設備（大包工程除外）1.技術規范評估報告之核定V2.探價個案綜合報告及建議比價或議價對象之核定V九、固定資產及公開招標之購案，金額在二千萬元以上者，其底價之核定（注十）V十、得標廠商及價格之核定（注十一）（一）未滿二十萬元（注十二）V（二）二十萬元~未滿六十萬元V（三）六十萬元~未滿二百萬元V（四）二百萬元~未滿二千萬元(注十三)V（五）二千萬元以上1.煤炭、鐵礦（注三）、錳礦、焦炭V2.主要設備(注十四)V3.前二目以外者(注十三、十五)V十一、采購合約標準條款之制定及修正V十二、之核定合約（一）未滿二十萬元V（二）二十萬元~未滿二百萬元V（三）二百萬元~未滿二千萬元V（四）二千萬元以上（注十六之一、十七）1.煤炭、鐵礦、錳礦、焦炭一年期以上長約V2.主要設備(1)主合約V(2)國內分包合約V3.其他V十三、開放性合約項下物料之訂購單核發、修改及解除訂購（注四）（一）未滿二十萬元V（二）二十萬元以上S2X十四、合約簽訂后，于執行過程中，有異于原合約規定事項（一）因配合本公司工期或生產需要或其他不可歸責于廠商之事由，經請購單位要求或同意延后交貨者，其逾期罰款之免罰及相關費用免計之核定1.合約金額未滿六十萬元V2.合約金額六十萬元~未滿二百元V3.合約金額二百萬元以上V（二）因前項以外之事由致延后交貨，其逾期罰款之免罰及相關費用免計之核定1.合約金額未滿二十萬元V2.合約金額二十萬元~未滿六十萬元V3.合約金額六十萬元~未滿二百萬元V4.合約金額二百萬元以上V十五、履約保證之核定（一）履約保證之審核、收存及退還1.依約辦理V2.與合約規定有差異者V（二）定存單質權設定用印V（三）實行質權V十六、解約之核定，其合約金額（一）未滿六十萬元V（二）六十萬元~未滿二百萬元V（三）二百萬元~未滿二千萬元V（四）二千萬元以上V十七、進出口專用章之申請用印S2X十八、裝船消息之通知V十九、運用貸款計劃購料之申請V二十、驗收單之核定（注十八、十九、二十）（一）營運原料1.煤炭（內貿）、焦炭（1）質量合格驗收T451（2）質量異常驗收T45（3）數量驗收（注二二）W1112.合金料（1）質量合格驗收T452（2）質量異常驗收T45（3）數量驗收（注二二）W1313石料（注二三）（1）質量合格驗收T451（2）質量異常驗收T45（3）數量驗收（注二二、二三）W111W1134.廢鋼（1）質量合格驗收（注二四）T452（2）質量異常驗收T45（3）數量驗收（注二二）W1315.扁鋼胚（1）質量合格驗收T251（2）質量異常驗收T25（3）數量驗收（注二二）Y411/Y4816.熱軋鋼卷（1）質量合格驗收T271（2）質量異常驗收T27（3）數量驗收（注二二）Y4217.小鋼胚（1）質量合格驗收T262（2）質量異常驗收T26（3）數量驗收（注二二）W4428.一般物料（油品、耐材）質量合格驗收T452質量異常驗收T45數量驗收W671（二）營運一般物料、維護用品及器材1.建立庫存者（1）規范、質量、數量合格驗收W671（2）規范、質量、數量異常驗收（注二二）W672.未建立庫存者（1）規范、質量合格驗收①訂購合約總價未滿二十萬元請購單位②訂購合約總價二十萬元以上請購單位（2）規范、質量異常驗收（注四）請購單位（3）數量驗收（注四、二二）W671（三）文具、印刷及事務用品1.建立庫存者（1）規范、質量、數量合格驗收W671（2）規范、質量、數量異常驗收（注二二）W672.未建立庫存者（1）規范、質量、數量合格驗收（注四）請購單位（2）規范、質量、數量異常驗收（注二二）請購單位（四）營運獨立設備1.合格驗收請購單位2.異常驗收請購單位二十一、驗收偏差之處理（一）索賠金額之核定1.依合約索賠（1）合約金額未滿二十萬元者V（2）合約金額二十萬元以上者V2.前目以外者（1）二十V合約金額二十萬元~未滿六十萬元者V六十二百V二百A.索賠金額未滿二十萬元者VB.索賠金額二十萬元以上者V（二）索賠催討函電之核定（注二五）1.合約金額未滿二十萬元者V2.合約金額二十萬元以上者V二十二、依約辦理報（預）支及向公營事業采購所需預支款項之核準V（一）未滿二十萬元V（二）二十萬元以上S2X二十三、原料每航次結算表(FINALSTATEMENT)之簽發S2X二十四、對處內報表之編報V二十五、對處外報表之編報V二十六、提陳董事會工作報告V二十七、提報政府機構之報告V二十八、物品及材料樣品攜出單之簽發V二十九、管理費用之報支V三十、依據檢驗或使用單位確認之合格驗收單簽發廠商驗收合格證明書V三十一、原燃料資源平衡方案之核定(一)營鋼鐵礦石調配方案之核定V(二)日鋼轉底爐使用進口鐵料調配之核定V(三)資源動態平衡參數之核定V(四)資源平衡方案之核定V三十二、原燃料采購技術支持方案之核定(一)測算表參數修改之核定S1(二)原燃料性價比分析之核定S1(三)原燃料技術協議方案之核定S1(四)鐵礦石市場周報之審核S1三十三、配料方案之核定(一)配料規劃方案之核定V(二)配料技術方案之核定V(三)配料緊急方案之核定V(四)爐料、熔劑、燃料結構優化方案之核定V三十四、新原燃料、戰略性原料使用技術方案之核定(一)新原燃料、戰略性原燃料實驗方案之核定V(二)實驗數據技術分析總結之核定V三十五、技術交流及接待方案之核定(一)礦山技術交流接待方案之核定S1(二)配礦技術交流接待方案之核定S1注：一、本表所列「V」符號，代表最后核定之被授權人，惟被授權人遇有認為須轉陳上級者，得轉陳請示之。在核定前，經辦單位各級主管仍應依其實際簽辦或核轉程序，分別負擬辦、初核或復核之責。之一、本表所列金額均指人民幣。二、營運原料中之主原料(煤炭、鐵礦)購案以W7訂定之年度用料計劃取代請購單。三、采購個案金額在一千元以下之文具、印刷及事務用品之請購單由各廠處二級主管核定，并統交由A3采購。四、依「國內開放性合約物料訂購、驗收、報支要點」，授權用料單位直接訂購之開放性合約項下物料，由各用料單位或W67依該要點所訂權責劃分規定辦理。五、依「請購單位指定廠牌（商）管理要點」辦理之指定廠牌（商）購案，請購單位應依該要點所訂權責劃分規定辦理。六、須先經資本支出預算動用核準程序。七、送修對象之選定、修理工作進行中與廠商之聯系、技術澄清之完成及價格合理性之分析，由各有關廠處為之。議價、訂約及其后續作業之辦理，則由采購業務處負責，惟均比照營運一般物料、維護用品器材請購權責規定辦理。八、下列函／電得授權經辦人自行核發：逾期未報價之催告；逾期未交貨之催告；已核準電文重傳及催復；索取型錄；請廠商開立發票；廠商提供文件不清，要求重傳；催索船運之文件、檢驗報告等；告知已開立信用狀或小額匯款；已核簽（章）之訂單。以上所發文件以打字為宜。九、除急件、無料號之非指定廠牌/商購案、無前購案之事務用品購案、應陳業務副總經理以上主管核定發標、探價對象之購案，或其他不適合自動詢價之購案外，均得采自動詢價，由計算機依S1所定規范選取廠商后，直接以傳真或透過因特網詢價；如屬指定廠牌/商購案，則由計算機以傳真或透過因特網，徑向所指定之廠牌/商詢價。之一、詢價條款與標準或慣用合約條款有重大差異，致生權利義務之變更時，應條列各該變更或新增條款，于發標、探價對象核定時，一并陳權責主管核準。十、其他案件得視需要訂定參考底價，其底價之核定層級比照工作項目第十項之權責規定辦理。十一、訂購條款與詢價條款有重大差異，致生權利義務之變更時，應條列各該變更或新增條款，于得標廠商及價格核定時，一并陳權責主管核準。十二、如系三級主管本人經辦時，仍須陳所屬二級主管核定。十三、如屬按牌價訂購之中油產品案件，授權由采購業務處一級主管核定。十四、如經總經理事前核定底價，而其決標在核定底價以內者，授權由業務副總經理核定得標廠商。十五、煤礦、鐵礦以外之副原料購案及經常采購之零件及物料購案，若其購價明顯異常時，應陳總經理核定。若屬購量明顯異常時，采購業務處應于辦理采購前陳生產副總經理、總經理核定。十六、如涉及合約金額之修改，則視修改后之金額依照工作項目第十項「核定得標廠商及價格之核定」之規定辦理。之一、二千萬元以上非使用標準條款之采購合約，與標準或慣用合約條款有重大差異，致生本公司權利義務之重大不利益時，應條列各該變更或新增條款，陳總經理核定。十七、依據原權責主管核定之合約修改事項所制作的煤礦、鐵礦和主要設備合約修改書，授權由采購處一級主管簽署。十八、檢驗規范、質量及數量，按訂購單／契約之規定為依據。十九、國內石料、合金料、電石之質量檢驗期限除異常者外，自到貨之日起以十五個工作天為限。合金料如依質量評估辦法之規定辦理檢驗者，其檢驗期限應求合理縮短。又營運一般物料、維護用品及器材與文具、印刷、事務用品之檢驗期限除異常者外，自到貨之日起所需工作天依成規辦理。二十、凡驗收單未經本表所定權責主管簽名或簽章者，不得據為記賬或付款之憑證。二一、煤炭包括：噴吹煤、燒結煤、電煤、水泥熟料用煤、無煙塊煤、煙塊煤、大煙煤及焦炭、焦丁、焦粉。鐵礦包括：鐵礦、鈦鐵礦。二二、倘實際交貨數量較