專項資金自查報告資金是指經營工商業的本錢，同時也是指國家用于進展國民經濟的物資或貨幣。以下是我為大家收集的專項資金自查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

第1篇:專項資金自查報告

為加強財政專項資金使用監督，促進專項資金規范管理，提高專項資金的使用效益，依據財發125號文件精神，我公司對20xx年財政撥付企業的財政專項資金使用、管理進行了自查，現將自查狀況報告如下：

一、20xx年至20xx年專項資金的收支基本狀況

20xx年度共收到財政撥付項目資金20萬元，其中：20萬元列入遞延資產科目，分項細化支出，購置設備支出3.9萬元,用于項目研發購原料16.1萬元。

通過自查的狀況來看，單位領導負總責，能仔細組織實施項目規劃設計編制工作，并用好管好規劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業的挖潛改造建設供應了資金支持，為企業的進展做出了樂觀的貢獻。專項資金管理和使用逐步規范，規劃項目得到實施，資金效益日益體現。

二、項目經費自查內容及狀況如下

1、對專項資金我公司仔細執行財經法規及各項科技資金管理制度，針對我公司的財務制度及流程制定了符合我公司實際狀況的討論開發經費管理方法及內部掌握制度。

2、根據財經法規和公司的“討論開發經費管理方法”和內部掌握相應制度對研發經費的使用進行了專項的會計核算，專項資金單獨核算，設置了研發支出科目，核算內容確保了其真實、精確?????和完整性。對于用于專項研發的資金我公司實行先審批后付款，完善的審批程度能保證資金了手續的完備性，相關檔案資料定期存檔專人保管。

3、我們嚴格根據項目申報時的預算和支出范圍，實行以項目負責人審批?？睿椖控撠熑瞬粚徟桓犊畹闹贫?。沒有消失超值、超范圍、挪用、占用、自行分解和擅自轉撥科技專項資金的狀況。

4、購入的用于研發項目的設備單獨核算單獨登記，如消失生產研發其他科技項目共享的狀況單獨核算攤銷設備折舊。

5、我公司由會計人員和項目研發人員組成內部審計小組按項目預算進度實行季度審計，對不符合該項目的研發費用作出調整，沒有消失拖延財務結賬、長期掛賬的問題。

為進一步加強財政專項資金使用監督，促進專項資金規范管理，提高專項資金的使用效益，我公司將連續嚴格管控項目專項資金的使用狀況。

第2篇:專項資金自查報告

依據水利部、省水利廳有關開展中心水利資金使用管理專項檢查工作的布置，我局組織開展了20xx-20xx年度中心水利資金使用管理狀況自查工作，現將有關狀況匯報如下：

一、中心水利資金使用管理狀況及自查工作開展狀況

20xx年11月下旬，我局依據《水利部辦公廳開展中心水利資金使用管理專項檢查工作的通知》（辦規計函1054號）及省廳相關文件要求，快速貫徹落實，布置自查工作。由局長親自牽頭，分管領導詳細負責，組織局辦公室（財務）、規劃與建設管理科等科室組成自查工作組，對我縣20xx年以來中心資金補助項目進行了全面梳理和自查自糾。從自查狀況來看，各中心資金補助項目，立項批復文件齊全，資金全部撥付到位，并嚴格執行了專戶、專賬、專人管理，使用合理規范，資金撥付嚴格按合同規定執行，符合各專項項目資金管理方法的規定。

二、自查結果

1.中心資金下達狀況。

20xx-20xx年期間，共計下達xx縣中心財政補助項目37批次，補助資金總額4835萬元，涉及農村飲水平安工程、縣城供水管網改造、小型農田水利工程、中小河流水文監測系統、水電站更新改造、應急度汛、防汛補助等項目，有力的支持了我縣水利建設，對改善水利基礎設施，促進地方社會經濟進展起到了很大的推動作用。

中心水利資金下達后，由縣財政局按年度預算、工程進度和合同商定狀況，通過規定程序將補助資金準時撥付到項目建設專戶，不存在滯留、侵占挪用和套取中心水利資金問題。

2.中心水利資金完成狀況。

20xx年前下達建設項目已全部建設完成，并準時組織相關驗收工作，農村飲用水工程已全部驗收，中心財政小型農田水利重點縣階段性驗收結束，其他如節水改造、農田水利、農村水電站、漁業及應急度汛等防汛補助項目也已完成。

20xx年及以后下達中心補助項目：中心財政小型農田水利專項資金項目山塘整治重點縣已完工，應急度汛、防汛歲修項目也完成竣工驗收，其中中心財政補助的水文監測系統改造項目完成方案編制，地質勘探、項目選址、土地預審，20xx年9月1日正式開工，目前已完成中心投資89萬元，完成工程總投資232萬元。另外還有20xx年中心財政小型農田水利重點縣建設已全部開工建設，上級主管部門要求20xx年6月底前完成工程建設任務，年內可完成下達的中心財政投資方案。

各項目投資方案下達后，建設單位全力組織項目實施，均能按規定完成投資，不存在資金下達后執行進度緩慢或項目部分（或者全部）完成后尚有較多結余資金無法使用等問題。

3.資金使用狀況。

資金使用均按合同規定執行，工程款支付準時，資金使用符合相關資金管理方法規定，不存在滯留、侵占、擠占挪用、虛報冒領和套取水利建設資金等問題。

4.資金使用管理狀況。

為管理好中心資金，xx縣不斷完善項目建設和資金管理機制，各中心資金補助項目嚴格實行了項目法人制、項目監理制、工程招投標制及合同制管理，各項目法人建立了比較健全的財務管理制度，嚴格根據《會計法》以及各專項項目資金管理方法等規定，依法設立會計賬簿，配備財務人員，進行獨立核算。項目資金使用管理實行了"三專",即實行專戶管理、專賬管理、專人管理。

列入基本建設預算的項目，項目建設單位在工程開工后，申請資金撥付前，需將工程立項和預算批復、招投標文件、施工合同等相關資料報送財政局、水利局備案。工程建設進度款按項目的施工合同商定、工程進度等狀況撥付補助資金。完工結算按縣審計局出具的審計結果及合同商定進行支付。建設資金撥付采納封閉式管理，建設單位按工程進度，填報《xx縣財政支農項目資金預撥申請單》，并附送經監理工程師核定的工程進度相關材料。經項目所在鄉鎮、街道及水利局簽署意見后，送財政局辦理撥付。經縣財政局審核后，直接撥付至至施工單位基本賬戶。

在歷次中心資金使用的稽查和專項檢查中，對我縣中心資金管理還是比較認可的，資金使用管理不存在突出的問題。

三、整改方案

自查自糾中，未發覺水利專項資金使用存在截留、挪用、移用、xx侵占等資金使用管理突出問題。

四、下一步工作建議

（一）強化資金監管。嚴格執行財經紀律，細化資金管理制度、健全國庫集中支付管理，嚴格按程序使用的原則，從制度和源頭上保證資金平安。堅持定期開展的水利資金專項檢查，對一些重點項目進行不定期檢查。對關系國計民生的重要水利建設項目實施全程跟蹤審計。

（二）優化項目管理。目前，我縣已根據中心、省市有關水利進展改革文件文件精神，組建了xx縣水利進展有限公司，根據集中法人的模式進行水利項目建設管理，下一步重點做好公司人員、機構的選配和優化，力爭組建一支專業、精干的項目管理隊伍。

（三）建議中心資金加大對基層防汛預警系統維護管理、水利工程維護保養，特殊是農村飲水平安工程建設、農村飲水提升改造等農村水利工程的維護養護以及水利行業力量和基層水利服務體系建設等方面的支持力度，確保水利事業長足健康進展。

第3篇:專項資金自查報告

為仔細貫徹落實中心八項規定，嚴厲?財經紀律和深化開展義務教育經費保障機制資金專項檢查工作，依據《云南省財政廳開展義務教育經費保障機制資金專項檢查的通知》（云財教??222號）、勐?？h教育局《轉發“云南省財政廳開展義務教育經費保障機制資金專項檢查的通知”》（海教字??206號），依據文件要求，我校嚴格根據文件要求開展義務教育經費保障機制資金專項檢查的自查自評工作，將嚴格根據全面復查、整改落實執行?，F把我校自查自評工作狀況匯報如下：

一、機構、制度建立狀況

(一)強化組織機構建設，加強對財務工作的領導

為了切實加強對農村義務教育經費保障機制改革工作的領導，加強學校財務管理，建立財務工作的正常秩序，充分發揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，打洛中學成立了由校長陳敦文任組長，副校長、總務、報賬員為組員的機構管理小組及理財小組，同時也成立了有總務、政教、教務、老師代表參加的經費預算編制小組，對學校各種資金的使用，進行合理的安排和有效的核算掌握，完善財務制度，堵塞漏洞，嚴格監督資金的有效使用。同時，為保證財務工作不受其他工作的干擾，學校設立了特地的財務辦公室，配備了專用電腦、財務軟件、保險柜及檔案柜。

（二）完善管理制度，促進財務管理工作的規范化、制度化和科學化

1.為了加強內部財務管理，我校制定了《打洛鎮中學財務管理制度》、《財務管理人員職責》、《報賬員工作職責》、《學校財產（實物）管理制度》、《打洛鎮中學公用經費管理暫行方法》等內部管理制度，對上級撥入的事業經費、專項撥款、基本建設及撥款、上級撥入的預算外資金、學校代收費收入以及教職工水電費收入等收入，做到準時入帳，準時上繳學校財務專戶，不私設小金庫。

2.加強對經費使用的管理。學校完善經費的開支審批制度，學校全部經費必需經校長審批，報銷票據須簽上經辦人姓名，說明購物或開支用途，并由會計中心審核后才能報銷。

3.嚴格執行收支兩條線。學校不設小金庫，全部的收入準時上繳財政專戶，報帳員備用金存放不超過規定限額。

4.財務公開，接受監督。學校的一切開支帳目每季度在校務公開欄上進行公布，接受教職工和社會的監督。

（三）強化人員配備，建立特地賬戶

我校配備了持有《會計證》的專職會計及兼職出納各一名。為了能獨立核算中心、省、州的農村義務教育保障專項資金，依據勐?？h財政局及教育局的要求，于3月21日，在中國農業銀行打洛支行，開設特地帳戶，開戶名為“云南省勐?？h打洛中學”，帳號為092501040001428。截止6月31日，帳戶余額：454,755.45元。

二、會計基礎管理工作

第4篇:專項資金自查報告

根據上級衛生局要求，我中心樂觀組織，仔細開展自查，現就自查狀況報告如下：

一、財務收支狀況

在財務工作過程中，本單位嚴格根據《基層醫療衛生氣構財務制度》的規定，嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的基層醫療機構會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。全部業務支出均由一把手審查簽字報銷支付，對不符合規定的費用一律拒付。依據社區衛生服務中心各項工作任務，統籌支配，合理合規支出。全部會計憑證、財務報表報送上級衛生局審計科審核。

二、財政專項資金管理使用狀況

基本公共衛生服務資金：用于我街道辦事處城鄉居民的基本公共衛生服務十一個項目的補助。中心對該專項資金實行專賬