頁第六章經濟和社會效果分析一、基礎數據1、吞吐量與建設規模本工程建設專業化集裝箱泊位5個，達產年設計吞吐量為250萬TEU。2、建設期及計算期工程建設期為6a，計算期取為30a（含建設期）。3、達產情況本工程達產情況表計算期相關項目建設期營運期第4年第5年第6年第7年第8年以后完成吞吐量（萬TEU）4060140220250達產比例16%24%56%88%100%4、投資估算及資金籌措方式本相關項目總投資估算為569891萬元（人民幣），其中含建設期貸款利息74027萬元。工程總投資估算的35%按企業自籌考慮；其余65%考慮由銀行貸款，貸款年利率為6.12%，企業已與舟山工行、舟山中行簽定了銀企合作協議。5、收費依據按照交通部頒發的《港口收費規則（外貿部分）》，并參照我國華東主要港口集裝箱碼頭費收標準計算。二、國民經濟評價1、國民經濟效益測算國民經濟效益采用“有～無”對比法進行計算。“有相關項目”合適的方案：建設本工程5個專業化集裝箱泊位，其設計能力為集裝箱250萬TEU。新建泊位與寧波、舟山港已有、在建和相關計劃建設的集裝箱碼頭泊位共同完成寧波、舟山港的集裝箱吞吐量。“無相關項目”合適的方案：寧波港現有的北侖二、三期集裝箱泊位7個，在建的北侖四期、大榭集裝箱碼頭全部建成，相關計劃建設的北侖五期集裝箱碼頭建成，屆時，寧波港共有集裝箱專用泊位20個。達產年寧波港集裝箱吞吐量1140萬TEU，不建設本工程，寧波港現有、在建和相關計劃建設的集裝箱泊位只能承擔1050萬TEU，其余90萬TEU經上海港中轉。本相關項目的國民經濟效益主要表現在船舶在港停時費節約和貨值利息節約、陸路運輸費用節約三個方面。工程建成完全達產后，“有相關項目”較“無相關項目”：船舶在港停時節約：40054萬元/a；貨值利息節約：5426萬元/a；陸路運輸費用節約：54000萬元/a。2、國民經濟費用計算對相關項目總投資估算進行國民經濟費用的調整，調整后的相關項目投資是530613萬元。3、國民經濟費用、效益流量及效益指標經濟內部收益率EIRR（%）=11.61%；經濟凈現值ENPV（i=10%）=61808萬元；4、敏感性分析通過測算，經濟敏感性分析結果見下表。經濟內部收益率敏感性分析表變動因素指標-20%-10%0+10%+20%固定資產投資EIRR14.33%12.86%11.61%10.53%9.59%經濟效益EIRR8.61%10.17%11.61%12.94%14.20%營運維護費用EIRR11.93%11.77%11.61%11.45%11.29%通過敏感性分析可以看出，經濟效益、固定資產投資對經濟內部收益率影響最大。三、財務評價1、港口營運收入、稅金、總成本費用和利潤測算企業達產年及以后的營運收入為109230萬元，其中包括裝卸收入80147萬元、港務費收入7950萬元、堆存收入7923萬元、其它業務（含拆裝箱）收入13210萬元。營業稅及附加的綜合稅率，裝卸收入、港務費收入和其它收入等按3.3%計算，堆存收入按5.5%計算。所得稅稅率為33％。盈余公積金、公益金提留分別按稅后利潤的10%、5%計算。達產年企業營業稅及附加為3779萬元。企業達產年總成本費用為72239萬元，其中包括營運費用20734萬元、折舊21226萬元、攤銷8561萬元，當年利息21718萬元。2、財務效益指標計算財務效益指標表效益指標所得稅前所得稅后全部投資：內部收益率FIRR11.93%9.21%凈現值FNPV（i=8%，萬元資回收期Pt（含建設期，a）11.0812.30自有資金：內部收益率FIRR15.35%10.38%凈現值FNPV（i=8%，萬元資回收期Pt（含建設期，a）13.2115.533、清償能力分析本相關項目建設期末貸款本利和為396339萬元。貸款的還款資金為企業稅后利潤、計提折舊和攤銷。經測算，貸款償還期為13.60a（含建設期）。四、社會效果分析本工程屬大型社會基礎設施投資相關項目，它將對地方經濟產生多方面、多層次的影響。這種影響不僅僅是來源于相關項目本身，由于它的支撐和連帶作用，一系列依賴于港口活動的企業或機構將會應運而生。可為本地居民提供一系列的就業機會，也增加了地方財政收入。在公眾參與方面，有關部門曾先后調查100多人次，發放調查表90份，收回87份，調查結果顯示公眾認為本工程的建設對當地國民經濟的發展具有直接的促進作用，對公眾利益是有利的，不會產生重大不利影響。實踐證明港口可以成為地方經濟的發動機。本工程的建設除了上述列出的可量化的經濟影響外，還將起到使土地增值、吸引投資及使現有企業增強競爭力等其它積極作用，從而在更深的層次上影響著社會的經濟生活。五、綜合評價近年來，隨著腹地外向型經濟的發展和長江三角洲地區集裝箱運輸量的迅速增長，寧波港集裝箱吞吐量增長速度連續六年位居全國沿海港口的首位，2005年集裝箱吞吐量預計可達520萬TEU。根據腹地經濟發展的需要和集裝箱運輸的發展趨勢，集裝箱泊位能力不足的矛盾將日益突出。為適應長江三角洲地區經濟發展的需要，根據國家發改委《長江三角洲地區港口建設規劃（2004年－2010年）》的要求，建設XXX集裝箱碼頭工程是十分必要的。它的建設符合國家和浙江省沿海港口布局規劃，符合寧波－舟山港口資源整合規劃及兩港口總體規劃；是適應港口集裝箱吞吐量快速增長、提高港口國際競爭力、促進區域經濟協調發展的需要，也是建設上海國際航運中心、盡快形成我國合理集裝箱運輸體系和適應集裝箱船舶大型化發展的需要。它的建設還是適應長江三角洲地區城市一體化發展趨勢的要求。本工程作為寧波－舟山港口一體化的標志性啟動工程，它的建設是積極響應浙江省委省政府提出的整合兩地港口資源、加快推進寧波－舟山港口一體化戰略決策的重要舉措。金塘島所在的北侖海域具有良好的風浪掩護條件，擁有天然的深水岸線，-20m等深線順直近岸，灣口寬約2.0km；大浦口灣東側陸域地勢平坦、寬闊，陸域縱深約1.6km，目前大多為鹽田和農田。根據舟山市規劃，2008年將建成金塘島至寧波鎮海跨海大橋，將金塘島和鎮海以陸路相通。同時，港區后方有大量的砂石料可供開采。經過北侖港區多期工程的建設，施工單位具有豐富的施工經驗，施工設備齊全，施工技術有保障。因此，建設XXX集裝箱碼頭工程在技術上是可行的。本相關項目推薦合適的方案的國民經濟內部收益率為11.61%，高于10%的社會折現率，這說明本相關項目具有良好的國民經濟效益。而且，除了可量化的直接效益外，它還具有可觀的間接效益和社會效益，如可以增加就業率、繁榮地方經濟等。從經濟敏感性分析看，本相關項目具有良好的抗風險性。因此，從國民經濟角度考慮，本相關項目的建設是可行的。從財務指標測算結果上看，本相關項目全部投資所得稅前、稅后內部收益率分別為11.93%、9.21％，自有資金所得稅前、后內部收益率分別為15.35%、10.38％，皆高于8%的水運行業平均收益率水平。全部投資稅后回收期為12.30a（含建設期），自有資金稅后回收期為15.53a（含建設期）。貸款償還期為13.60a（含建設期），說明本相關項目具有具有較好的財務盈利能力和貸款償還能力。綜上所述，本相關項目無論是從國民經濟評價還是從企業財務評價角度看，都是合理可行的。

附件1、國家發展改革委員會關于印發《長江三角洲地區港口建設規劃（2004年－2010年）》的通知（發改交運[2005]46號）2、《省發展改