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文檔簡介

月度資金需求計劃表,,,,,,,

預算項目,,月份合計,第1周,第2周,第3周,第4周,第5周

本月末資金余額,,"66,000.00",,,,,

基本戶,,"60,000.00",,,,,

一般戶,,"5,000.00",,,,,

現(xiàn)金,,"1,000.00",,,,,

下月預計資金流入總額,,"41,000.00",-,-,-,-,-

客戶1,,"5,000.00",,,,,

客戶2,,"6,000.00",,,,,

客戶3,,"4,000.00",,,,,

客戶4,,"5,000.00",,,,,

客戶5,,"6,000.00",,,,,

客戶6,,"7,000.00",,,,,

客戶7,,"8,000.00",,,,,

下月預計現(xiàn)金支出總額,,"37,400.00",-,-,-,-,-

供應商1,,200.00,,,,,

供應商2,,300.00,,,,,

供應商3,,400.00,,,,,

供應商4,,500.00,,,,,

供應商5,,600.00,,,,,

供應商6,,700.00,,,,,

供應商7,,800.00,,,,,

供應商8,,900.00,,,,,

供應商9,,"1,000.00",,,,,

供應商10,,"1,100.00",,,,,

供應商11,,"1,200.00",,,,,

供應商12,,"1,300.00",,,,,

供應商13,,"1,400.00",,,,,

供應商14,,"1,500.00",,,,,

供應商15,,"1,600.00",,,,,

供應商16,,"1,700.00",,,,,

供應商17,,"1,800.00",,,,,

供應商18,,"1,900.00",,,,,

供應商19,,"2,000.00",,,,,

工資,,"10,000.00",,,,,

房租,,"2,000.00",,,,,

水電,,300.00,,,,,

社保,,"1,000.00",,,,,

個稅,,200.00,,,,,

日常開支,,"3,000.00",,,,,

下月資金余額預估,,"8,600.00",-

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