深港供應鏈運營管理服務系統2021

需求規格說明書

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日期版本號作者備注

2020/10/30VI.0孫總

變更說明:

目錄

深港供應鏈運營管理服務系統2020...............................................................1

需求規格說明書................................................................................1

1：需求概述...................................................................................7

1.1：需求整體描述........................................................................7

1.2：術語定義............................................................................7

2:業務功能模塊說明..........................................................................7

2.01：立項管理.............................................................................8

2.02：風險管理.............................................................................8

2.03：合同管理.............................................................................8

2.04：支付管理.............................................................................9

2.05：物流管理.............................................................................9

2.06：收發貨管理...........................................................................9

2.07：結算管理............................................................................10

2.08：流程引擎............................................................................10

2.09：第三方接入..........................................................................10

2.10：移動應用端..........................................................................11

3：業務模式圖...............................................................................12

3.1：A類業務模式圖......................................................................12

3.2：B類業務模式圖.......................................................................14

3.3：C類業務模式圖......................................................................15

3.4：D類業務模式圖.......................................................................17

3.5：E類業務模式圖......................................................................21

4：結算說明.................................................................................21

4.1：A類業務結算說明....................................................................21

4.2：B類業務結算說明....................................................................21

4.2.1：B類模式1.....................................................................21

4.2.2：B類模式2.....................................................................22

4.3：C類業務結算說明.....................................................................22

4.3.1：C類模式1....................................................................22

4.3.2：C類模式2....................................................................23

4.3.3：C類模式3....................................................................23

4.4：D類業務結算說明...................................................................23

4.4.1：D類模式1....................................................................23

4.4.2：D類模式2....................................................................23

4.4.3：D類模式3....................................................................23

4.4.4：D類模式4....................................................................24

4.4.5：D類模式5....................................................................24

4.5.6：D類模式6....................................................................24

4.5：E類業務結算說明...................................................................24

5：重點業務菜單說明及樣例...................................................................25

5.1：公共菜單............................................................................25

5.2：客戶管理...........................................................................25

5.2.1：客戶信息列表..................................................................25

5.2.2：新建客戶信息.................................................................25

5.2.3：客戶上游身份認定.............................................................25

5.2.4：客戶下游身份認定.............................................................26

5.2.5：客戶倉儲方身份認定...........................................................26

5.2.6：客戶源頭貨主身份認定.........................................................26

5.2.7：客戶資金方身份認定...........................................................27

5.3：盡調授信管理........................................................................27

5.3.1：盡職調查......................................................................27

5.1.2：額度授信/調整.................................................................27

5.1.3：額度授信列表.................................................................28

5.1.4：額度變動明細查詢.............................................................28

5.4：合同協議管理.......................................................................28

5.4.1：業務操作方案登記.............................................................28

5.4.2：上游框架協議列表.............................................................29

5.4.3：上游框架協議關聯補充協議列表.................................................29

5.4.4：上游框架協議創建.............................................................29

5.4.5：上游補充協議創建.............................................................30

5.4.6：下游框架協議列表.............................................................31

5.4.7：下游框架協議關聯補充協議列表.................................................31

5.4.8：下游補充協議創建.............................................................31

5.4.9：下游框架協議創建.............................................................32

5.4.10：簽署上游框架協議/補充協議...................................................33

5.4.11：簽署下游框架協議/補充協議....................................................33

5.5：財務管理...........................................................................34

5.5.1：應收款查詢報表................................................................34

5.5.2：財務收款單....................................................................34

5.5.3：應收款核銷....................................................................34

5.5.4：應付款查詢報表...............................................................34

5.5.5：財務付款單....................................................................35

5.5.6：應付款核銷....................................................................35

557：收取發票登記及核驗.............................................................35

5.5.8：開具發票......................................................................35

5.6：A類業務一員工后臺.................................................................35

5.6.1：向上游支付預付款申請.........................................................35

5.6.2：共管賬戶支付申請.............................................................36

5.6.3：自動形成銷售單...............................................................36

5.6.4：自動形成發貨單并確認.........................................................36

5.6.5：銷售訂單明細.................................................................37

5.6.6：自動形成采購單...............................................................37

5.6.7：自動形成收貨單并確認.........................................................37

5.6.8：采購訂單明細.................................................................37

5.6.9：收發貨單據核驗...............................................................38

5.6.10：調整收發貨明細..............................................................38

5.6.11：發起下游對賬.................................................................38

5.6.12：確認下游對賬單..............................................................39

5.6.13：自動形成應收款【本期應收】..................................................40

5.6.14：自動形成應收款【未來應收】..................................................40

5.6.15：核定采購價格................................................................40

5.6.16：發起上游對賬................................................................41

5.6.17：確認上游對賬單..............................................................41

5.6.18：自動形成應付款..............................................................42

5.6.19：延期預警及跟蹤..............................................................42

5.6.20：A類業務自有站占比統計及預警................................................43

5.6.21：行情波動預警.................................................................43

5.6.22：代下游客戶發起委托采購......................................................43

5.7：A類業務一下游客戶端...............................................................44

5.7.1：發起委托采購..................................................................44

5.7.2：自動形成采購訂單.............................................................44

5.7.3：采購收貨......................................................................45

5.7.4：付款記錄及余額信息...........................................................45

5.7.5：未形成對賬單采購單信息.......................................................45

5.7.6：待確認對賬單.................................................................45

5.7.7：已確認對賬單及核銷情況.......................................................45

5.8：A類業務一上游客戶端...............................................................46

5.8.1：收到采購需求..................................................................46

5.8.2：調整確認銷售單...............................................................46

5.8.3：銷售發貨......................................................................46

5.8.4：共管賬戶收款記錄.............................................................47

5.8.5：共管賬戶付款記錄.............................................................47

5.8.6：未形成對賬單采購單信息一上游.................................................47

5.8.7：待確認對賬單一上游...........................................................47

5.8.8：已確認對賬單及核銷情況一上游.................................................47

5.9：B類業務一員工后臺.................................................................48

5.9.1：新建銷售訂單..................................................................48

5.9.2：新建銷售合同.................................................................48

5.9.3：新建采購訂單.................................................................49

5.9.4：新建采購合同.................................................................50

5.9.5：首付款收款....................................................................51

5.9.6：首付款支付申請...............................................................51

5.9.7：尾款支付申請.................................................................52

598：收取清關稅費...................................................................52

5.9.9：清關費支付申請...............................................................53

5.9.10：入庫.........................................................................54

5.9.11：上游對賬單...................................................................54

5.9.12：費用增加與減免..............................................................55

5.9.13：提貨申請.....................................................................55

5.9.14：提貨對賬單..................................................................55

5.9.15：出庫申請.....................................................................56

5.9.16：業務結束總對賬..............................................................56

5.9.17：匯率維護.....................................................................58

5.10：C類業務一員工后臺................................................................58

5.10.1：新建上游賬期及添加航班......................................................58

5.10.2：業務三件套登記..............................................................58

5.10.3：賬期航班鎖定解鎖列表........................................................58

5.10.4：按賬期航班付款申請..........................................................59

5.10.5：錄入機場補貼................................................................59

5.10.6：機場補貼列表中進行確認后自動形成應收款.....................................59

5.10.7：下游B貨運明細列表..........................................................60

5.10.8：錄入下游B貨運明細..........................................................60

5.10.9：打印對賬單..................................................................60

5.10.10：下游B賬單對賬.............................................................60

5.10.11：上游A賬單關聯其他應收款...................................................61

5.10.12：下游A對賬.................................................................63

5.11：C類業務一下游B端................................................................63

5.12：C類業務一下游A端...............................................................63

5.12.1：下游A對賬確認...............................................................63

5.12.2：機場補貼對賬確認............................................................64

5.13：D類業務一員工后臺................................................................64

5.13.1：新建銷售訂單.................................................................64

5.13.2：新建采購訂單................................................................65

5.13.3：首付款申請..................................................................67

5.13.4：共管賬戶付款申請............................................................67

5.13.5：入庫.........................................................................68

5.13.6：出庫.........................................................................68

5.13.7：確認收貨（代客戶操作）......................................................68

5.13.8：退貨（代客戶操作）............................................................69

5.13.9：生成下游對賬單及確認........................................................70

5.13.10：創建上游對賬單及確認.......................................................71

5.13.11：調整銷售價（導出補充協議）.................................................73

5.13.12：費用增加與減免.............................................................73

5.14E類業務一員工后臺..................................................................73

5.14.1：采購需求.....................................................................74

5.14.2：框架協議.....................................................................74

5.14.3：預付款申請..................................................................75

5.14.4：記錄分貨結果................................................................75

5.14.5：分配倉庫.....................................................................76

5.14.6：共管賬戶付款申請............................................................77

5.14.7：入庫（多次）................................................................77

5.14.8：下游采購申請................................................................78

5.14.9：出具賬單.....................................................................78

5.14.10：簽訂銷售合同...............................................................79

5.14.11：出庫申請....................................................................79

5.14.12：上游對賬單.................................................................80

5.14.13：上游費用增減與減免.........................................................80

5.14.14：銷售物流...................................................................81

1:需求概述

1.1:需求整體描述

搭建公司運營管理服務系統，從項目立項、風控審核、合同簽訂、交易管理、業務單據及票據管理、

結算管理至業務完結的全流程管理和數據運營的管理系統，加強公司數據一致性管理、降低操作風險、提

高操作效率。

基于內部運營管理體系，建立服務供應鏈上下游客戶的服務平臺，建立線上+線下的服務入口，提供更

便利服務提供方式。

1.2：術語定義

術語術語解釋

A類業務以公司建材業務模式為例形成業務管理體系

B類業務以公司進口業務模式為例形成業務管理體系

C類業務以公司運輸業務模式為例形成業務管理體系

D類業務以公司快銷品模式為例形成業務管理體系

E類業務以公司3C業務模式為例形成業務管理體系

上游以我司為參照物，上游直接采購方或者代理采購方

下游以我司為參照物，實際向我司采購貨物客戶

倉庫負責我司貨物實際收貨、保管、發貨，并有義務進行貨物收貨質量檢查的合作倉儲公司

部分內模式中存在下游實際屬于上游分子公司或者具備其他密切關系的公司，此類下游我司在

自有站

監管上存在定制化管控邏輯。自有站則指此類公司。

貨源企業上游公司進行貨物采購的銷售方

終端客戶下游客戶進行下一層銷售的客戶企業

2:業務功能模塊說明

深港供應鏈業務管理系統需要覆蓋以下幾點：

第一：業務處理分為業務立項管理、風險管理、合同管理、支付管理、商

品物流管理、商品收發管理、結算管理七個階段。整個業務需求主要包括客戶信

息管理、授信管理、供應鏈交易管理、資金統籌管理、倉儲管理、風險管理、結

算管理和數據分析等功能。

第二：同時滿足釘釘審批、第三方數據服務、外部合作上下游企

業業務系統、關聯公司業務系統、公司內部其他系統等系統對接需求。

第三：商品交易平臺建設。

2.01：立項管理

/實現客戶基礎信息管理：業務涉及各部門崗位人員信息共享，免去各自登

記臺賬的重復工作并減低后續數據統計分析的難度。

/系統自動收集客戶征信及相關信用信息（并定期或非定期進行更新），降

低人為收集信息的工作難度，降低人工成本。

/客戶盡職調查結果及資料錄入：實現按客戶統一及更新客戶相關信息。對

于后續風險控制及業務管理，降低風險控制及審查工作難度。

2.02：風險管理

/線上保存審批意見與結果，高效進行電子文檔存檔。

/項目操作標準確定，后續業務執行依據此標準執行，執行過程中免去從臺

賬及文檔中找尋對應業務方案的工作，加快業務執行效率。

/客戶信用額度管理，自動滿足風控政策對業務的風險控制要求，降低人工

在每次業務提報時對客戶額度審查的工作難度，提升審查效率。

2.03：合同管理

/商務條件管理：免去線下審批的并進行excel記錄的工作，同時免去人工

制作合同的工作，降低人工工作量。

/合同簽署管理：實現線上簽署，提升簽署效率、降低簽署失誤、降低面簽

人工成本。

/合同檔案管理：簽署合同自動歸檔，省去人工紙質歸檔工作量，且后文檔

調用更加便捷。

2.04：支付管理

/資金管理：管理各銀行手心資金頭寸，并形成資金頭寸預報、占用、使用、

釋放的閉環機制。

/支付審核管理：依據公司政策，實現資金支付授權管理。

2.05：物流管理

/物流狀態管理：實時便捷查看當前業務貨物狀態。并依據業務規則自動在

特定時點觸發相關動作提醒。

/商品價值管理：商品價值的數據查看與積累，對于當前及后續業務的管理

提供重要參考。

/物流單據管理：貨權轉移重要憑證，對于周期回收單據，可快速統計應回

收及未回收情況，降低風險控制管理難度。

2.06：收發貨管理

/倉儲管理：實現庫存實時精準管控。

/出入庫管理：實現收發貨授權管控，改變人工郵件溝通方式，提升交互效

率。

/信用額度管理：減低風險控制難度，快速響應客戶業務訴求

/預警管理：降低風險控制難度，設置不同風險量級，自動觸發響應風險提

醒與政策要求的必要反應。

2.07：結算管理

/收支預警管理：對于付款時效、收款賬期形成自動化，降低人工管理追蹤

成本。提升管理效率。

/逾期管理：隨時更新逾期數據及提供所需相關資料，為響應團隊處理逾期

事件快速提供支持。

/資產處置：響應逾期處理方案及結果，補全因逾期導致的業務鏈條完整性。

/預警管理：對于賬單核對、催收工作提供匯總、統計、分析、提醒等必要

支持。

2.08：流程引擎

/系統能夠具備對復雜流程模式的支持，如并行、回退、條件分支等,

也具備對各流程環節的編輯和控制功能；

/支持可視化圖形配置流程所需要審批的路徑環節；

/對于流程維護可以根據變化的需求對流程進行修改，流程引擎能對

流程的版本進行統一管理；

/允許相關有權限的人可以跟蹤整個流程的執行情況，并可進行催

辦、換人、掛起、恢復、退回等流程管理操作。

2.09：第三方接入

/接入釘釘系統，流程引擎與釘釘系統進行對接，實現業務審批提報后各審

批人于釘釘系統中完成審批。

/接入第三方數據服務，實現各業務場景下自動進行產品價格盯市。

/接入外部參與方業務系統，根據業務場景需求與上下游業務系統、其他合

作方信息系統完成對接，實現業務進程統一管理。

/接入公司內部及關聯公司系統，根據各關聯公司需要進行系統無縫銜接。

2.10：移動應用端

1、公司內部人員功能，審批流、涉及外勤人員操作、核心數據報表等，耍集成到釘釘軟件中，便于工

作進展。

2、合作方全部功能，集成釘釘、微信公眾號頁面、微信小程序，便于合作方進行采銷業務及數據查詢。

3：業務模式圖

3.1：A類業務模式圖

Al

貨源企業上游宏遠下游

信息流一?

資金流?-

商流-?

物流—?

A2

貨源企業上游宏遠下游

t------簽訂年框架協i義、采購合同

，溝通年使用量?

I-------采購合同，簽訂年框架協議、采購合同，

，發貨，

，發貨磅的-----------------每周出庫磅電?

—每月10號結部分款（上月26號-當月10號）-

悔月26出對賬單?，每月對賬單?

I-------每月26號后補齊當月貨款，

，對賬7日內付85%貨款?

I-----結克尾款（年框架協設到期月）

月對賬開;

開票中諦

一開票一

信息流

資金流

商流

物流

上游宏遠下游

，溝通年咚川外

,簽訂年框架協議簽訂年框架協議?

發貨

，

，

：

------首付款（到貨的90%）

----------對賬單（20號）―

------------------------對賬儂

對賬后二次付款（對賬單的95%）—^―

----------------發票----------------------------0---------------------發票一

4---------對賬單且開票60H內支付90%貨款

I--------對賬單且開票150口內支付尾款?

吱付剩余尾款------------------------

信息流

資金流

商流

物流

3.2：B類業務模式圖

Bl

貨源企業海關上游宏遠倉庫下游

?采購需^■

采購需求?

，簽訂代理進口服務協議I-?---------------簽訂采購合同、底應鏈服務協議----------

<-----支付苜付款Q0%、外幣種）支付首