(醫療藥品管理)深圳一致業務需求分析1.1.1業務說明31.1.2流程圖31.1.3流程圖說明51.1.4單據說明61.1.5報表說明71.1.6崗位職責71.1.7崗位操作規范71.1.8特殊問題71.1.9配置說明81.2.1銷售退貨業務處理81.2.2業務說明81.2.3流程圖8流程圖說明10單據說明10報表說明10崗位職責10崗位操作規范10特殊問題10銷售價格體系11儲備藥品管理122.1.1業務說明122.1.2流程圖122.1.3流程圖說明152.1.4單據說明152.1.5報表說明152.1.6崗位職責152.1.7崗位操作規范152.1.8特殊問題152.1.9配置說明163.1.3流程圖說明173.1.4單據說明183.1.5報表說明183.1.6崗位職責183.1.7崗位操作規范183.1.8能夠簡化的業務流程183.1.9可能遇到的特殊問題18183.2.2流程圖：(略)203.2.3流程圖說明203.2.4單據說明203.2.5報表說明203.2.6崗位職責203.2.7崗位操作規范203.2.8能夠簡化的業務流程203.2.9可能遇到的特殊問題20204.1.3流程圖說明214.1.4單據說明214.1.5報表說明224.1.6崗位職責224.1.7崗位操作規范224.1.8能夠簡化的業務流程224.1.9可能遇到的特殊問題22置說明225.1.1業務說明225.1.2系統處理231.1.1業務說明的銷售業務員關注客戶商品銷售購進商品；或者客戶于有需求的時候價格。業務員于確定銷售清單后報和配送中心銷售業務的操作人員(開票員)開銷售單，復核所開銷售單無誤后，確確認銷售，且形成對客戶應收帳款或對此筆銷售進行配貨和發貨。這種業的先結后配流程。統中錄入銷售合同且確認已簽，于銷售開票過程中，開票員能夠由銷售合同生成銷售單。對于現結(即現款現貨)，財務人員應于收到貨款時確認這筆銷售。而對于掛帳方式，財務人員確認銷售后，立即借記應收帳款。1.1.2流程圖1.1.3流程圖說明簽定銷售合同開始。如果由銷售合同開始，于銷售開票時能夠由合同生成或勾對合同。銷售合同管理：如果和客戶簽定了銷售合同，于系統中錄入銷售合同。合同中主要確定客戶、銷售的品種、數量、單價。、完成等狀態。其中執行狀態的合同動完成，可人為中止合同。銷售合同管理做為銷售業務中壹個非必須環節，能夠不使用。銷售開票：銷售開票的主要工作是確定客戶、貨品、數量及價格，形成壹個交易。先定義好的客戶屬性，于銷售單上自動填上這些對后續流程有用的信息，如發票類型、運輸地點、客戶對應的業務員、業務部門等。這個環節中，能夠根據實際業務的特殊性加入壹些銷售的檢查控制，度控制、銷售價格控制。價格體系。價格體系是企業銷售業務中的壹項重要內容，所以應由企業制定出明確可行的價格體系再由系統實現。具體的控制方法及目前系統的解決能力見后面特殊問題。信譽額度控制。后面特殊問題。批號。P的批號先進先出原則。系統于銷售開票時能夠讓操作員見到以批號效期由前到后的同貨品的所有批號(包括失效期)及數量。由業務員確定選擇銷售哪個批號。于選擇批號時應注意，于遵從批號先進先出原則的同時，應盡量發壹個批號。庫。時應只從壹個倉庫(即保管帳)銷售，這樣便于倉庫為客戶壹次發貨不會從多個地點出貨。系統能夠做相應的檢查及提示。儲備藥品檢查。，以便使采購部門迅速進行采購。儲備藥品的管理也做專題分析。定這筆銷售，復核銷售品種、數自動生成臨時的銷售結算單。銷售結算單是傳遞給財務人員處理的。于保存銷售單時能夠打印出銷售單(可稱為銷售復核單)，作用壹是對所開結算單確認銷售。收款員依據銷售清單的壹聯發票清單。所以銷售清單起到了銷售復核單的作用，能夠不打印銷售復核單。銷售結算管理：財務人員依據收到的銷售清單查到相對應的銷售結算單。打印銷售清單或發票，確定銷售結算單。確定銷售結算單的目的于于從財務角度確認銷售業務，即記應收帳或收現款，記銷售商品帳；簽發庫房的配貨指令，即只有財務認可銷售(記應收、商品帳)倉庫才能開始配貨發貨。發貨流程和回款程。目前壹致采用給客戶開發票清單和匯總發票的方式。發票清單的內容見單據說明。于實際業務中，于壹段比較短的時間內對同壹客戶會有多筆銷售業務，每筆業務均開發票清單。為了節省發票，能夠將多筆業務合起來開壹張匯總發票，匯總發票的金額為這幾筆銷售的總金額。這種做法帶來壹個問題：目前財務是以銷售發票做為記帳憑據的，如果將多天的銷售合于壹起開發票，意味著有幾天的銷售不能于當天反映于財務的應收帳及銷售收入、銷售稅金上。所以這個需求是否可行，需要財務人員確認。1.1.4單據說明銷售清單客普通發票增值稅發票及增值稅發票清單增值稅發票清單：(當下打印三聯)1.1.5報表說明日銷售額報表(按品種分、按客戶、按業務員分)月銷售額報表(按品種分、按客戶、按業務員分)月利潤額報表(按品種分、按客戶、按業務員分)等1.1.6崗位職責1.1.7崗位操作規范1.1.8特殊問題2．由于實行分公司銷售方式，企業為需要控制信譽額度的制定統壹額度(營業部制定)，且于各分公司間分配。同壹客戶于各分公司控制各自的信譽額度，如不足將不能銷售，即使于別的分公司仍有信譽額度可用。銷售單不能保存，不能繼續銷售；銷售單能夠保存，但不能確定；財務不能確認，庫房不能發貨；倆種方式能夠使用這筆銷售業務繼續下去：a)領導審批；b業部為這個客戶增加附加信譽額度經這倆種之壹的處理后，能夠重新確定銷售單。銷售單能夠保存，提示已超信譽額度，但不做其他控制，銷售業務能夠行；4．商品的銷售價格關系企業的銷售額和市場競爭，價格不僅對外要合理，對內部各分公司也要公平，仍應考慮獨家代理品種的優惠等。這個題目可做為專題討論后再由系統實現。后面對系統中的價格體系做介紹。6．系統當下提供四種打印方式：匯總發票壹票壹貨、匯總發票壹票多貨；明細發票壹票壹貨、明細發票壹票多貨。可根據企業實際情況選擇壹種。無論是開普通發票仍是增值稅發票，于銷售開票操作員確定銷售單時打印銷售清單，傳遞給財務人員。財務人員于系統中找出相應的結算單，確定記帳。如果是開普通發票，則打印普通發票。如果是開增值稅發票，則將銷售清單財務聯傳遞到財務發票打印員。財務發票打印員按照銷售清單打印增值稅發票清單，倆聯留存，倆聯給客戶(和增值稅匯總發票的聯次傳遞方法壹樣)。同時于稅控機上開據增值稅匯總發票。庫房出庫繼續按照目前的出庫清單流程出庫。單合且，將聯次增加到7聯，這樣的話能夠減少第二次開據發票清單的流程。8．如果企業開具增值稅發票使用稅務要求的稅控機，能夠不使用業務系統打印增值稅發票。如果需要，稅務機且提供接口說明及文件格式，系統能夠做數據輸出到稅控機的接口程序。1.1.9配置說明1.2.1銷售退貨業務處理1.2.2業務說明貨后進行質檢等必要工作，信息傳遞給銷售業務人員。業務人員填寫銷售退貨單(能夠由庫房的收貨單生成)，務人員確認且借記應收帳紅字，記商員對銷售退貨產生的入庫單做入庫記保管帳。對于退貨產生的退款，壹般和其他銷售欠款壹同開發票、壹同做收款，而不做單獨退款。回款流程和正常銷售回款相同。后續的庫房處理同入庫流程。1.2.3流程圖______業業業業1.2.4流程圖說明銷售退貨和銷售于業務環節基本相同，只是數量和金額為負數。勾對原銷售單格，但也能夠修改。銷售退貨不的價格可能是原價，原價可能會低于退貨時的實價。銷售退貨不檢查信譽額度控制，因為銷售退貨是負金額。位，和原銷售單的批號貨位無關。如果銷售退貨不是由收貨單生成，于倉庫環節，和銷售相反，執行入庫流程。算單，打印紅字出庫清單，確定銷退的紅字發票，于給客戶開其他銷售交易發票的時候，將這筆銷售退貨壹同合且打印銷售發票。1.2.5單據說明1.2.6報表說明報表和銷售報表匯總于壹起。1.2.7崗位職責1.2.8崗位操作規范1.2.9特殊問題1.2.10配置說明1.3.1銷售價格體系協議價協議是和客戶就某個貨品達成的銷售價格。這個價格是雙方的協議，所以于銷售開票時，如果銷售給這個客戶這個貨品，使用這個協議價作為銷售價格。協議價格能夠定義到客戶貨品壹級，也能夠定義到某類客戶某類品種級，即：符合某壹特征的客戶能夠對某壹貨品或符合某特征的壹類貨品制定統壹的價格。當銷售時，客戶和貨品符合協議價的規則，系統就會缺省使用協議中制定的價格。壹般價格壹般價格能夠理解為壹些價格類型或價格待遇，即某個客戶購買時對扣是多少、醫藥實價是多少。實際上是對不同的客戶定義了不同的價格待遇，客戶買什么貨，就用什么貨的這個待遇的價格出售。如果能夠，開票時使用此價格類型，仍能夠修改單價；否則不能修改單價，如要改變銷價，只能選擇其他的價格類型價。價格類型能夠依據企業的實際情況定義壹些價格類型，為貨品的這些價格類型定價。根據企業對客戶的劃分，為每個客戶確定壹個通常使就明確了要用哪種價格類型，選擇要銷售的貨品后就能夠得到這個貨品的這種價格類型價是多少。價格類型不只能夠用于于銷售中盡快確定下來價格，也能夠將某些價意味著于銷售過程中銷售價格不能低于這個價格。銷售開票中系統能夠將開票價和貨品的最抵限價進行比較，銷售低于限價則不能形成銷售。果有，就使用協議價，不再找客戶的缺省價格類型；如果沒有協議價，用客戶的缺省價格類型得到或計算出銷售貨品的開票價格。明確開票價格后，開票價格仍能夠修改，能夠人工選擇其他的價格類型價。1.3.2儲備藥品管理2.1回款管理2.1.1業務說明款是企業資金回籠的過程，即應收帳款的回籠。款管理涉及收款的流程、應收帳款的明細查詢。各自的應收帳款。企業對客戶的應收帳款總體掌握。所以每筆業務只會影響本分公司自己的應收帳款，而不會影響其他公司。2.1.2流程圖______業業2.1.3流程圖說明，銷售結算單是自動產生的。如果是現結(現款現貨)，于確定銷售結算單時產生應收帳壹借壹貸倆條分該收到了等額的貨款。帳借方分錄。管理人員及業務交和財務人員，財務人員勾出對應的那筆銷售欠款(銷售結算單、發票)生成收款單。確定銷售收款單，貸記應收帳，回款過程完成。務人員，財務人員填寫預收款單，借記預收帳。該客戶以后有銷售業務發生，于確定銷售結算單時，系統顯示客戶有幾筆預收款、金額是多少，財務人員可選擇勾對預收款抵款或不使用預收款抵款。當勾對預收款抵款且預收款不足以抵銷售款時，不足部分仍掛應收。用預收款抵以前的欠款。直接挑出以前的欠款，生成預收款抵款明細。2.1.4單據說明2.1.5報表說明帳明細帳2.1.6崗位職責2.1.7崗位操作規范2.1.8特殊問題2.1.9配置說明3.1新增客戶業務流程3.1.1業務說明：銷售業務員發現新客戶后填寫審批單交有關部門審核后錄入系統。3.1.2流程圖：3.1.3流程圖說明銷售部業務員發現有新客戶時填寫首營審批單，交由營銷中心審核、識別、批準后，3.1.4單據說明3.1.5報表說明3.1.6崗位職責料，填寫首營審批單交財務，營銷中心審批合格后錄入系統。3.1.7崗位操作規范3.1.8能夠簡化的業務流程3.1.9可能遇到的特殊問題缺，送貨地點等。這些于實際業務中，對計算機中的操作起參考或控制作用。分公司的分配。具體見下節。3.1.10配置說明3.2信譽額度管理3.2.1業務說明：面：壹是確定信譽額度的層面；壹是于銷售業務中怎么控制的層面。，于確定這個客戶時就應該確定下信譽額度于各銷售分公司是如何分配的。這幾個值要錄入系統，這樣系統才能于銷售過程中時時進行檢查控制。果銷售金額沒有超過信譽額度，則壹切順利通過。當信譽，系統能夠提示超出信譽額度。具體控制有以下幾種方式：不能保存；能夠保存但不能確定；只提示不控制。3.2.2流程圖：(略)3.2.3流程圖說明3.2.4單據說明3.2.5報表說明3.2.6崗位職責3.2.7崗位操作規范3.2.8能夠簡化的業務流程3.2.9可能遇到的特殊問題3.2.10配置說明4.1.1業務說明：進貨部門對新增貨品進行調價，填寫調價單審批后錄入系統。4.1.2流程圖：調價業務流程如下：4.1.3流程圖說明價單后交有關部門審批，審批通過則價單上的品種的調價類型的價格會自動改變，以所調價格為參考價的價格也自動調整。4.1.4單據說明增貨品進行調價，交關聯領導審批，審批通過后。：說明：4.1.5報表說明商品價格表要求于報表中反映調價時刻庫存數量。4.1.6崗位職責4.1.7崗位操作規范4.1.8能夠簡化的業務流程4.1.9可能遇到的特殊問題4.1.10配置說明5.1儲備藥品管理5.1.1業務說明應有壹定的存貨量，營但前提