2024年資金存管協(xié)議-PAGE2024年資金存管協(xié)議-PAGE資金存管協(xié)議合同編號(hào)：__________鑒于甲方希望將其資金存放于乙方，并由乙方進(jìn)行管理和監(jiān)督，以保障資金的安全和合規(guī)使用；鑒于乙方愿意接受甲方的委托，按照甲方的指示和本協(xié)議的約定，對(duì)甲方的資金進(jìn)行存管和管理；鑒于雙方希望通過(guò)本協(xié)議明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保合作的順利進(jìn)行；第一章：定義和解釋"資金"指甲方存放在乙方處的貨幣資金；"存管賬戶"指甲方在乙方處開(kāi)立的、用于存放資金的賬戶；"交易日"指甲方和乙方約定的工作日，具體日期以雙方確認(rèn)的交易日歷為準(zhǔn)；"工作日"指法定的商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)日，不包括法定節(jié)假日和公休日；"協(xié)議"指本資金存管協(xié)議及其附件、補(bǔ)充協(xié)議和其他相關(guān)文件。條款的僅為方便閱讀而設(shè)，不構(gòu)成對(duì)條款內(nèi)容的解釋或限制；條款中的"包括"和"包括但不限于"表示列舉的內(nèi)容不限于所列事項(xiàng)；條款中的"日"、"月"和"年"均指公歷的日、月和年；條款中的"書面"包括手寫、打印、、電子郵件等可以保存記錄的形式。第二章：資金存管2.1存管賬戶的開(kāi)設(shè)：甲方應(yīng)在乙方開(kāi)設(shè)存管賬戶，用于存放資金。乙方應(yīng)按照甲方的指示和本協(xié)議的約定，對(duì)存管賬戶進(jìn)行管理和監(jiān)督。2.2資金的存放：甲方應(yīng)將資金存入存管賬戶，乙方應(yīng)確保存管賬戶的資金安全，并按照甲方的指示進(jìn)行管理和使用。2.3資金的支取：甲方有權(quán)按照本協(xié)議的約定，從存管賬戶中支取資金。乙方應(yīng)在收到甲方的支取指令后，按照指令進(jìn)行資金的劃轉(zhuǎn)。2.4資金的劃轉(zhuǎn)：甲方有權(quán)按照本協(xié)議的約定，將存管賬戶中的資金劃轉(zhuǎn)至指定的賬戶。乙方應(yīng)在收到甲方的劃轉(zhuǎn)指令后，按照指令進(jìn)行資金的劃轉(zhuǎn)。2.5存管賬戶的余額：乙方應(yīng)定期向甲方提供存管賬戶的余額報(bào)告，甲方有權(quán)隨時(shí)查詢存管賬戶的余額。第三章：甲方的權(quán)利和義務(wù)3.1指揮權(quán)：甲方有權(quán)按照本協(xié)議的約定，對(duì)存管賬戶的資金進(jìn)行支取、劃轉(zhuǎn)等操作。3.2信息提供：甲方應(yīng)向乙方提供與存管賬戶相關(guān)的必要信息，包括但不限于賬戶的開(kāi)戶資料、支取和劃轉(zhuǎn)指令等。3.3遵守法律法規(guī)：甲方應(yīng)遵守的法律法規(guī)，不得利用存管賬戶從事違法活動(dòng)。3.4支付費(fèi)用：甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向乙方支付存管費(fèi)用。第四章：乙方的權(quán)利和義務(wù)4.1管理和監(jiān)督：乙方應(yīng)按照甲方的指示和本協(xié)議的約定，對(duì)存管賬戶進(jìn)行管理和監(jiān)督，確保資金的安全和合規(guī)使用。4.2信息保密：乙方應(yīng)對(duì)甲方的信息進(jìn)行保密，不得泄露甲方的隱私和商業(yè)秘密。4.3報(bào)告和查詢：乙方應(yīng)定期向甲方提供存管賬戶的余額報(bào)告，并隨時(shí)接受甲方的查詢。4.4遵守法律法規(guī)：乙方應(yīng)遵守的法律法規(guī)，不得利用存管賬戶從事違法活動(dòng)。第五章：違約責(zé)任5.1違約行為：一方未履行本協(xié)議約定的義務(wù)，或履行義務(wù)不符合約定的，視為違約行為。5.2違約責(zé)任：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方賠償因其違約行為造成的損失。5.3免責(zé)條款：由于不可抗力、意外事件等原因?qū)е乱环轿茨苈男斜緟f(xié)議的，該方不承擔(dān)違約責(zé)任。合同編號(hào)：__________第六章：存管賬戶的管理6.1賬戶管理：乙方負(fù)責(zé)存管賬戶的日常管理，包括資金存入、支取、劃轉(zhuǎn)等操作，并根據(jù)甲方的指令及時(shí)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。6.2賬戶監(jiān)控：乙方應(yīng)建立健全存管賬戶監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)賬戶的資金流動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保資金安全。6.3賬戶報(bào)告：乙方應(yīng)定期向甲方提供存管賬戶的余額報(bào)告、交易明細(xì)報(bào)告等，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。6.4賬戶查詢：甲方有權(quán)隨時(shí)查詢存管賬戶的余額、交易明細(xì)等信息，乙方應(yīng)提供便利和支持。第七章：存管費(fèi)用的支付7.1存管費(fèi)用：甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定向乙方支付存管費(fèi)用，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由雙方協(xié)商確定。7.2費(fèi)用支付方式：甲方可以選擇一次性支付、分期支付等方式支付存管費(fèi)用，具體支付方式由雙方協(xié)商確定。7.3費(fèi)用調(diào)整：乙方應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況、服務(wù)內(nèi)容等因素，適時(shí)調(diào)整存管費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整后的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)提前通知甲方。7.4滯納金：甲方未按時(shí)支付存管費(fèi)用的，乙方有權(quán)按照協(xié)議約定的利率收取滯納金。第八章：協(xié)議的變更和終止8.1協(xié)議變更：雙方同意，本協(xié)議的變更、補(bǔ)充、解除等，均需書面形式，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。8.2協(xié)議終止：本協(xié)議的有效期為雙方約定的期限，協(xié)議到期后，如雙方無(wú)異議，協(xié)議自動(dòng)續(xù)約。任何一方提前終止協(xié)議的，應(yīng)提前通知對(duì)方，并按照協(xié)議約定的方式辦理終止手續(xù)。8.3終止后的處理：協(xié)議終止后，乙方應(yīng)將存管賬戶的資金退還甲方，并辦理賬戶的銷戶手續(xù)。第九章：爭(zhēng)議解決9.1協(xié)商解決：雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式解決。9.2仲裁解決：如協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至甲方所在地的人民法院訴訟解決。9.3訴訟管轄：本協(xié)議的簽訂地、履行地均為乙方所在地，如提起訴訟，以乙方所在地人民法院為訴訟管轄法院。第十章：其他約定10.1不可抗力：由于不可抗力、意外事件等原因?qū)е乱环轿茨苈男斜緟f(xié)議的，該方不承擔(dān)違約責(zé)任。雙方應(yīng)積極采取措施，減輕不可抗力、意外事件造成的影響。10.2通知與送達(dá)：本協(xié)議項(xiàng)下的通知、指令等，應(yīng)以書面形式送達(dá)對(duì)方，送達(dá)方式包括但不限于快遞、、電子郵件等。10.3法律適用：本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決等，均適用法律。10.4協(xié)議的完整性：本協(xié)議包括附件、補(bǔ)充協(xié)議等，構(gòu)成雙方之間關(guān)于資金存管的完整協(xié)議，取代了雙方之前就資金存管達(dá)成的所有口頭和書面協(xié)議。第十一章：風(fēng)險(xiǎn)管理11.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：雙方應(yīng)共同識(shí)別和評(píng)估資金存管過(guò)程中的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。11.2風(fēng)險(xiǎn)防范：雙方應(yīng)根據(jù)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，包括內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)分散、保險(xiǎn)等。11.3風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：雙方應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)存管賬戶的資金流動(dòng)、市場(chǎng)變化等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理風(fēng)險(xiǎn)。11.4風(fēng)險(xiǎn)處置：一旦發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，雙方應(yīng)立即啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案，采取有效措施，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。第十二章：稅務(wù)與財(cái)務(wù)12.1稅務(wù)處理：雙方應(yīng)按照國(guó)家稅務(wù)法律法規(guī)的規(guī)定，進(jìn)行稅務(wù)登記、申報(bào)、繳納等。12.2稅收優(yōu)惠：雙方應(yīng)積極爭(zhēng)取國(guó)家稅收優(yōu)惠政策，降低稅務(wù)成本。12.3財(cái)務(wù)報(bào)告：乙方應(yīng)定期向甲方提供財(cái)務(wù)報(bào)告，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。12.4財(cái)務(wù)審計(jì)：甲方有權(quán)對(duì)乙方的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，乙方應(yīng)提供必要的協(xié)助和支持。第十三章：保密條款13.1保密義務(wù)：雙方對(duì)在資金存管過(guò)程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息，應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)。13.2保密期限：保密義務(wù)自本協(xié)議簽訂之日起生效，至協(xié)議終止或相關(guān)信息成為公開(kāi)信息之日止。13.3泄密責(zé)任：如一方違反保密義務(wù)，泄露對(duì)方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方賠償因其泄密行為造成的損失。13.4例外情況：法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的，或者經(jīng)對(duì)方書面同意披露的，不視為違反保密義務(wù)。第十四章：合作與協(xié)助14.1合作原則：雙方應(yīng)本著平等、互利、誠(chéng)信的原則，開(kāi)展資金存管合作。14.2信息共享：雙方應(yīng)積極分享與資金存管相關(guān)的信息，提高合作效率。14.3協(xié)作配合：雙方應(yīng)相互配合，共同完成資金存管過(guò)程中的各項(xiàng)任務(wù)。14.4持續(xù)改進(jìn)：雙方應(yīng)不斷