北京東軟慧聚信息技術(shù)有限公司聯(lián)芯科技ERP項(xiàng)目用戶操作手冊(cè)文檔FICO模塊在建工程核算流程

目錄1. 業(yè)務(wù)說(shuō)明 32. 流程圖 33. 業(yè)務(wù)前提 44. 流轉(zhuǎn)單據(jù) 55. 操作部門及角色 56. 操作說(shuō)明 56.1. 在建工程主數(shù)據(jù)的建立 56.2. 在建工程內(nèi)部訂單的建立 56.3. 在建工程內(nèi)部訂單數(shù)據(jù)的錄入 96.4. 在建工程內(nèi)部訂單結(jié)算 106.5. 在建工程資產(chǎn)主數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù) 107. 其它： 127.1. 系統(tǒng)功能圖標(biāo) 127.2. 系統(tǒng)功能圖標(biāo)說(shuō)明 13

業(yè)務(wù)說(shuō)明公司資產(chǎn)管理員對(duì)日常建造的在建工程申請(qǐng)內(nèi)部訂單號(hào)。對(duì)涉及在建工程的日常業(yè)務(wù)，管理會(huì)計(jì)對(duì)內(nèi)部訂單做相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。當(dāng)在建工程達(dá)到使用狀態(tài)，由公司資產(chǎn)管理員組織驗(yàn)收，并將資產(chǎn)驗(yàn)收單交管理會(huì)計(jì)。管理會(huì)計(jì)對(duì)在建工程預(yù)轉(zhuǎn)資產(chǎn)。在建工程完工驗(yàn)收并通過(guò)專項(xiàng)審計(jì)后，管理會(huì)計(jì)分析資產(chǎn)預(yù)提折舊的差異并進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。資產(chǎn)管理員將該資產(chǎn)正式納入固定資產(chǎn)處理。流程圖業(yè)務(wù)前提當(dāng)如下情況發(fā)生時(shí)，執(zhí)行此操作：當(dāng)購(gòu)入資產(chǎn)需要在建才能達(dá)到可使用狀況時(shí)；流轉(zhuǎn)單據(jù)公司資產(chǎn)管理填寫的《在建工程內(nèi)部訂單申請(qǐng)單》、《資產(chǎn)驗(yàn)收單》及外部的《專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》操作部門及角色操作部門角色財(cái)務(wù)部門管理會(huì)計(jì)、公司資產(chǎn)管理員操作說(shuō)明在建工程主數(shù)據(jù)的建立SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑AS01-會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->資產(chǎn)->創(chuàng)建->資產(chǎn)事務(wù)代碼AS01SAP操作步驟直接在命令框輸入AS01事務(wù)代碼后回車或者通過(guò)會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->資產(chǎn)->創(chuàng)建->資產(chǎn)路徑建立一個(gè)資產(chǎn)類別為5010的需在建資產(chǎn)的主數(shù)據(jù)（詳見資產(chǎn)主數(shù)據(jù)建立流程）。在建工程內(nèi)部訂單的建立SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑KO01-會(huì)計(jì)核算->控制->內(nèi)部訂單->主數(shù)據(jù)->特殊功能->訂單->創(chuàng)建事務(wù)代碼KO01SAP操作步驟直接在命令框輸入KO01事務(wù)代碼后回車或者通過(guò)會(huì)計(jì)核算->控制->內(nèi)部訂單->主數(shù)據(jù)->特殊功能->訂單->創(chuàng)建路徑雙擊后，進(jìn)入如下屏幕：訂單類型：A300（上海本部）；A310（北京分）錄入完畢后，回車后進(jìn)入如下屏幕：在描述處錄入在建工程的名稱。D300（上海本部）；D310（北京分）利潤(rùn)中心錄入PT3001（公司平臺(tái)）外部訂單號(hào)錄入與供應(yīng)商簽訂的合同號(hào)錄入完畢后，單擊處，進(jìn)入如下屏幕：在類處選擇FXA（資產(chǎn)）在結(jié)算接收方處錄入在以上6.1.2點(diǎn)處已建好的在建工程主數(shù)據(jù)編號(hào)。錄入完畢檢查無(wú)誤點(diǎn)擊保存后，進(jìn)入如下屏幕：在左下方顯示在建工程的內(nèi)部訂單號(hào)，在建工程內(nèi)部訂單建立完畢。顯示已安排程序PAPOST2000的后臺(tái)作業(yè)，折舊計(jì)提完畢。在建工程內(nèi)部訂單數(shù)據(jù)的錄入SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑MIGO-后勤->物料管理->庫(kù)存管理->貨物移動(dòng)->貨物移動(dòng)(MIGO)或F-65-會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->過(guò)帳->一般憑證預(yù)制事務(wù)代碼MIGO、F-65SAP操作步驟直接在命令框輸入MIGO事務(wù)代碼后回車或者通過(guò)后勤->物料管理->庫(kù)存管理->貨物移動(dòng)->貨物移動(dòng)路徑雙擊，進(jìn)入后對(duì)外部購(gòu)買的資產(chǎn)部分進(jìn)行驗(yàn)收（詳見資產(chǎn)入帳、調(diào)整流程）直接在命令框輸入F-65事務(wù)代碼后回車或者通過(guò)會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->過(guò)帳->一般憑證預(yù)制路徑雙擊，進(jìn)入后是對(duì)發(fā)生日常性費(fèi)用需要該在建工程承擔(dān)的進(jìn)行記帳工作（如調(diào)試費(fèi)、調(diào)試人員的差旅費(fèi)用等。詳見費(fèi)用報(bào)銷流程）在建工程內(nèi)部訂單結(jié)算SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑KO88-后勤->產(chǎn)品-處理->流程訂單->期末結(jié)帳->結(jié)算->單個(gè)處理事務(wù)代碼KO88SAP操作步驟直接在命令框輸入KO88事務(wù)代碼后回車或者通過(guò)后勤->產(chǎn)品-處理->流程訂單->期末結(jié)帳->結(jié)算->單個(gè)處理路徑雙擊，進(jìn)入后對(duì)此在建工程內(nèi)部訂單進(jìn)行結(jié)算（詳見內(nèi)部訂單結(jié)算流程）在建工程資產(chǎn)主數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑AS01-會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->資產(chǎn)->創(chuàng)建->資產(chǎn)事務(wù)代碼AS01SAP操作步驟直接在命令框輸入AS01事務(wù)代碼后回車或者通過(guò)會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->資產(chǎn)->創(chuàng)建->資產(chǎn)路徑建立一個(gè)以上在建工程完工后形成一個(gè)新固定資產(chǎn)的主數(shù)據(jù)（詳見資產(chǎn)主數(shù)據(jù)建立流程）。SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑ABUMN-會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->過(guò)帳->傳輸->在公司代碼內(nèi)傳輸事務(wù)代碼ABUMNSAP操作步驟直接在命令框輸入ABUMN事務(wù)代碼后回車或者通過(guò)會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->過(guò)帳->傳輸->在公司代碼內(nèi)傳輸路徑雙擊后，進(jìn)入如下屏幕：在資產(chǎn)處錄入該資產(chǎn)在建工程的編號(hào)。在憑證日期、過(guò)帳日期、資產(chǎn)價(jià)值日出錄入該資產(chǎn)完工驗(yàn)收的日期。文本處錄入摘要。在轉(zhuǎn)帳到已存資產(chǎn)處錄入在6.5.2點(diǎn)已建好的固定資產(chǎn)編號(hào)。錄入完畢單擊處，進(jìn)入如下屏幕：左下角是產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證號(hào)，在建工程核算流程結(jié)束。其它：系統(tǒng)功能圖標(biāo)確認(rèn)執(zhí)行保存查找返回排序退出打印取消顯示修改幫助頁(yè)創(chuàng)建新的會(huì)話在桌面創(chuàng)建快捷方式發(fā)送郵件下載到本地文件細(xì)節(jié)列檢查新選擇單據(jù)流刷新單據(jù)刪除項(xiàng)目刪除顯示抬頭細(xì)目系統(tǒng)功能圖標(biāo)說(shuō)明確認(rèn)按鈕使您能夠進(jìn)入下一個(gè)屏幕或窗口。Enter按鈕有相同的功能。保存按鈕保存您在數(shù)據(jù)庫(kù)中的工作。返回按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下返回以前的屏幕。退出按鈕使您退出當(dāng)前的應(yīng)用程序而進(jìn)入以前的應(yīng)用程序或進(jìn)入主菜單。取消按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下退出當(dāng)前的任務(wù)。幫助使您獲得在線幫助。創(chuàng)建新的會(huì)話按鈕使你快速打開一個(gè)新的會(huì)話窗口。發(fā)送郵件按鈕可將屏幕內(nèi)容（或文件）發(fā)送給同一系統(tǒng)中的其他用戶。細(xì)節(jié)按鈕可顯示某行（或字段）的詳細(xì)內(nèi)容。檢查按鈕可檢查屏幕輸入內(nèi)容（或程序等）的準(zhǔn)確性及完整性。單據(jù)流按鈕使您能夠根據(jù)系統(tǒng)中的某張單據(jù)或憑證，查找到與其相關(guān)的單據(jù)及憑證。執(zhí)行按鈕使您開始一個(gè)系統(tǒng)活動(dòng)。查找按鈕執(zhí)行查找數(shù)據(jù)的功能，或在當(dāng)前工作的屏幕上。排序按鈕通過(guò)高亮度欄按照字母順序重新排列數(shù)據(jù)。打印按鈕打印當(dāng)前工作屏幕上的數(shù)據(jù)。更改顯示按鈕頁(yè)按鈕使您能夠進(jìn)入以后或以前的頁(yè)，既可以進(jìn)入第一頁(yè)也可以是最后一頁(yè)。在桌面創(chuàng)建快捷方式按鈕可在桌面上創(chuàng)建當(dāng)前屏幕的快捷方式。下載到本地文件按鈕可將