米格策劃裝飾有限責任企業相關項目管理暫行要求米格企業成立多年來一直未建立起項目工程內部管理制度，伴隨業務量增加，人員不足、資金擔心、缺乏內控情況益突出。為了提升企業工作效率，規范米格企業現有工程項目管理，完善企業內部管理制度，現暫制訂具體項目管理制度。企業每個項目均由總經理總負責，副總經理幫助總經理完成每個工程項目標設計、預算、配材、監督施工、質量監管、決算等工作。一、材料供給商確定方法企業定時(六個月或十二個月)由總經理牽頭組織企業相關人員考察本市裝飾材料市場(如條件許可可到省內較大規模裝飾材料市場)，并走訪企業相對固定材料供給商了解裝飾材料市場價格，每種材料應最少要考察三家以上，由每個材料代理商提供最新裝飾材料價目明細表。企業遵照公開、公平、公正標準，由考察小組對每個材料代理商進行公開評議，最終由總經理確定質優、價廉、老實守信材料代理商作為我企業固定材料供給商。由企業辦公室建立固定材料供給商信息檔案總經理按季度安排企業相關人員對企業原有固定材料供給商進行定時考評，對不能滿足企業需求材料供給商給予撤換，并由總經理在考察基礎上重新確定新材料供給商。每十二個月總經理應定時組織企業相關人員共同對裝飾材料市場進行全方面考察，并重新確定企業下十二個月度材料供給商，在相同條件下優先選擇原有固定材料供給商。二、材料采購、數量、價格及貨款結算管理1、采購管理工程施工方依據設計圖紙、工程預算書及施工過程中實際情況來列示每項工程所需裝飾材料清單(詳見附表1)，由預算員對所列裝飾材料清單進行初步審核，材料員按裝飾材料清單進行采購。材料員應根據企業已經確定固定材料供給商進行日常裝飾材料采購。對部分特殊裝飾材料，假如固定材料供給商臨時不能提供企業所需該種裝飾材料，在工程所需特殊材料用量較少、金額較小(500元以下)前提下，由材料員在考察市場后進行采購；如某工程所需特殊材料用量較大、金額較高(500元以上)，且已經確定固定材料供給商確實無法提供企業所需該種裝飾材料，應由總經理組織相關人員考察后進行統一采購。為確保施工過程中材料立即供給，每個工程施工方全部應在當日早晨將工地后幾天所用裝飾材料清單立即送給企業材料員，由材料員當日下午按施工方提供裝飾材料清單進行采購并立即將材料送抵施工現場。2、采購數量管理為了便于企業對每個工程項目裝飾材料用量管理，企業材料員在每次采購過程中全部應嚴格要求每個固定材料供給商或其它供給商根據企業要求進行配貨、送貨。每次送貨，材料供給商全部應具體列示此次“送貨清單”(按每個施工地填制，一式兩份)并加蓋企業印章，“送貨清單”應包含以下關鍵內容①規格和型號(或廠家品牌)、②數量、③單價、④每種材料總價、⑤和每張材料“送貨清單”累計價格(用大寫人民幣)、⑥工地施工人員接收簽字(包含送抵工地項目名稱及收貨人姓名)。材料送抵施工現場后，送貨人應將“送貨清單”交給施工人員，由施工人員根據“送貨清單”進行數量清點查對，查對無誤后由施工人員在“送貨清單”上簽字確定，并將其中一聯交給送貨人，由送貨人將其轉交給材料供給商作為和企業對賬、結算貨款憑據。注意：上述“送貨清單”任何人不得涂改、更正，不然企業有權視該單據無效。3、采購價格管理企業材料員應認真審核材料供給商所提供“送貨清單”所列示每種材料單價是否合理，對有異議材料價格應立即問詢原因，溝通協商，最終確定價格。材料員平時應隨時掌握常見裝飾材料市場價格，監督固定材料供給商提供和銷售給企業裝飾材料價格和市場價格是否存在脫節現象，必需時應隨時去考察、了解裝飾材料市場行情。假如固定材料供給商為我企業提供裝飾材料價格、質量等方面確實無法達成我企業要求，材料員可隨時向總經理匯報，立即更換其它材料代理商。4、貨款結算管理為確保企業資金能夠充足流動，維持企業正常運轉，為企業發明最大利潤，企業對確定固定材料供給商應采取賒賬方法進行采購。材料員應立即將天天賒購“送貨清單”交回企業財務留存，由財務人員進行保管。企業為了掌握全部賒賬購進材料情況，也為了便于每個工程成本核實，要求材料員必需于每個月27號之前將本月全部賒購“送貨清單”交回企業財務。企業財務應于每個月末向總經理匯報當月資金實際收支結余情況，同時安排時間和材料商進行對賬(關鍵查對“送貨清單”兩聯是否相符一致，缺乏任何一聯財務人員有權拒絕對賬、結賬)，財務人員應將“送貨清單”和“米格企業裝飾材料清單”兩明細表進行查對，找出差異，并注明原因向總理匯報，由總經理審閱，最終企業應將上述兩清單粘連在一起歸檔保管。財務人員依據當月賒購及累計欠款情況和目前企業資金情況，編制還款計劃交給企業總經理審批，總經理應審核還款計劃可行性及合理性，對不合理計劃應給予否決，并安排財務人員修改原還款計劃。財務人員依據同意還款計劃立即通知材料商，材料商持企業認可票據經財務人員審核后由總經理簽字同意，未經總經理同意，財務人員一律不得向材料商支付任何貨款。材料員如當月未將“送貨清單”交回企業財務，財務人員當月有權拒絕接收上月25日之前“送貨清單”，并對材料員進行一定經濟處罰(30元/張)。對跨期“送貨清單”必需經總經理同意后，財務人員才可接收。上述暫行要求關鍵是為了完善企業內部管理制度，使企業內部管理制度化、程序化、規范化。此暫行要求從公布之日