2024/4/3應付帳款管理知識系統及財務培訓教程2024/4/2應付帳款管理知識系統及財務培訓教程1應付帳款管理系統培訓教程應付帳款管理系統2內容摘要Unit1簡介及基本設置Unit2供應商管理Unit3發(fā)票Unit4付款Unit5預付款Unit6報表、會計和審計內容摘要Unit1簡介及基本設置3Unit1簡介及基本設置Unit1簡介及基本設置4應付帳款接口（Interface)Oracle應付帳款Oracle總帳帳戶匯率發(fā)票付款調整Oracle項目會計Oracle采購供應商POmatchOracle固定資產Oracle應收帳款銀行應付帳款接口（Interface)OracleOracle帳5應付帳款控制核心思想：企業(yè)支出要嚴格控制應付帳款系統是如何實現這一思想的？流程設計上（匹配--審批）控制方法上應用掛起---釋放掛起；匹配方法：2-way3-way4-way.應付帳款控制核心思想：企業(yè)支出要嚴格控制6Setup:Oracle應付帳款設置層次：FinancialOptionPayableOptionSupplierSupplierSiteInvoiceInvoiceDistributionLineInvoicePaymentScheduleLineOverride抽象具體Setup:Oracle應付帳款設置層次：Financia7Setup:FinancialOption和PayableOptionFinancialOptions:定義財務應用系統的選項和缺省值，可由應付帳款、采購、固定資產等模塊共享。缺省值可簡化供應商輸入、請求輸入、采購定單輸入、發(fā)票輸入。PayableOptions:設置應付帳款系統的選項和缺省值，可簡化供應商輸入、發(fā)票輸入和自動付款處理。財務選項和應付選項的區(qū)別？Setup:FinancialOption和Payabl8付款期限（PaymentTerm)分布集(DistributionSets)銀行(Bank)會計周期(AccountingPeriod)Setup:Oracle應付帳款系統設置（1）N設置--發(fā)票--付款期限N設置--發(fā)票--分布集NN設置--付款--銀行NN設置--日歷--會計周期N付款期限（PaymentTerm)Setup:Oracl9Setup:付款期限PaymentTermSetup:付款期限PaymentTerm10Setup:銀行BankSetup:銀行Bank11Setup:會計周期AccountingPeriodSetup:會計周期AccountingPeriod12應付帳款周期(APAccountingPeriod)特別日歷(SpecialCalendar)帳齡周期(AgingPeriod)貨幣定義(Currency)Setup:Oracle應付帳款系統設置（2）N設置--日歷--應收帳款周期NN設置--日歷--特別日歷NN設置--日歷--帳齡周期NN設置--貨幣--定義N應付帳款周期(APAccountingPeriod)Se13Setup:應付帳款周期(APAccountingPeriod)Setup:應付帳款周期(APAccountingPer14Setup:帳齡周期(AgingPeriod)Setup:帳齡周期(AgingPeriod)15Setup:貨幣(Currency)Setup:貨幣(Currency)16Setup:Oracle應付款系統設置（3）稅收名稱(TaxName)帳簿集(BookSets)選項(Option)N設置--稅收--稅收名稱NN設置--帳簿集--定義NN設置--選項--財務NN設置--帳簿集--選擇NN設置--選項--應付NSetup:Oracle應付款系統設置（3）稅收名稱(T17Setup:稅收名稱(TaxName)Setup:稅收名稱(TaxName)18Setup:帳簿集(SetofBooks--define)Setup:帳簿集(SetofBooks--defin19Setup:帳簿集(SetofBooks--choose)Setup:帳簿集(SetofBooks--choos20Setup:選項(Option)--FinancialSetup:選項(Option)--Financial21Setup:選項(Option)--PayableSetup:選項(Option)--Payable22Unit2供應商管理

Unit2供應商管理23供應商管理：Object--Supplier聯系人

供應商供應商地址供應商結構：供應商地址聯系人

供應商管理：Object--Supplier聯系人供應商24

供應商管理：Object--Supplier供應商基本信息：供應商名稱、編號（FinancialOption自動生成編號/手工輸入)、類型、納稅登記號、增值稅登記號、失效日期（在一定日期后，阻止發(fā)票和采購定單的輸入）供應商詳細信息：父子公司的關系、供應商的銀行信息、稅收信息等供應商地點基本信息：供應商地點名稱、供應商地點的地址供應商地點詳細信息：支付地點、采購地點、詢價地點、聯系人信息供應商管理：Object--Supplier供應商基本信息25供應商管理：Setup--PayablesOptions:Supplier

供應商管理：Setup--PayablesOptions26供應商管理：Setup--FinancialOptions:Supplier供應商管理：Setup--FinancialOptions27供應商管理：Setup--FinancialOptions:Supplier供應商管理：Setup--FinancialOptions28供應商管理：Setup--FinancialOptions:Supplier供應商管理：Setup--FinancialOptions29錄入供應商查詢供應商合并供應商供應商管理：Function錄入供應商供應商管理：Function301.避免供應商重復2.錄入供應商的基本信息和缺省值3.錄入供應商的地址基本信息,地址缺省值和聯系人信息供應商管理：錄入供應商1.避免供應商重復供應商管理：錄入供應商31WashingtonD.C.ParisNewYorkSupplier采購地點付款地點采購地點詢價地點付款地點聯系人聯系人聯系人供應商和供應商地點設置WashingtonD.C.ParisNewYorkSu32錄入供應商的基本信息和缺省信息N供應商--供應商錄入供應商的詳細信息N供應商--供應商NB打開錄入供應商地點的基本信息供應商--供應商NB新的供應商管理：Practice錄入供應商的基本信息和缺省信息N供應商--供應商錄入供應33供應商管理：供應商報表報表名稱描述供應商報表供應商審計報表查看供應商、供應商地點、聯系人信息查看與指定字符相近的供應商名稱新供應商/供應商地點列表供應商付款歷史報表供應商付款發(fā)票歷史報表查看新的供應商地點查看付款歷史記錄，包括無效付款查看付款歷史記錄，包括折扣、部分付款的信息供應商管理：供應商報表報表名稱描述供應商報表供應商審計報34供應商管理：合并供應商ABCCorporationABCCorpMergeSupplierRunVendorAuditReportIdentifyDuplicateSuppliersReviewMergeResultsMaintainAuditTrailABCCorporation供應商管理：合并供應商ABCABCMergeSupplie35Unit3發(fā)票Unit3發(fā)票36發(fā)票管理:Object—invoice發(fā)票基本計劃付款供應商信息缺省信息詳細發(fā)票信息發(fā)票分配發(fā)票管理:Object—invoice發(fā)票基本計劃37發(fā)票管理:Setup—發(fā)票缺省值的設置發(fā)票管理:Setup—發(fā)票缺省值的設置38發(fā)票管理:Setup—發(fā)票稅收缺省值的設置發(fā)票管理:Setup—發(fā)票稅收缺省值的設置39發(fā)票管理:Setup—匹配缺省值的設置發(fā)票管理:Setup—匹配缺省值的設置40發(fā)票管理:Object

發(fā)票類型(InvoiceType)：標準發(fā)票(Standard)借項通知單(DebitMemo)貸項通知單(CreditMemo)費用報告(ExpenseReport)利息發(fā)票(InterestInvoice)采購定單缺省(POdefault)快速匹配(Quickmatch)混合(Mixed)發(fā)票管理:Object發(fā)票類型(Inv41發(fā)票類型(InvoiceType):Object類型描述標準發(fā)票借項通知單貸項通知單費用報銷單采購訂單缺省預付款快速匹配待扣稅混合供應商發(fā)來的發(fā)票，既可與PO匹配，也可不與PO匹配。供應商發(fā)來的沖減（紅字）發(fā)票。自己生成的發(fā)票。員工因公發(fā)生的費用。用來匹配采購訂單的發(fā)票，輸入PO號，系統自動給出供應商信息。輸入供應商或員工的預付款。用來匹配采購訂單的發(fā)票，輸入PO號，系統自動給出供應商信息并匹配采購訂單的每一裝運行。待扣稅的發(fā)票。既可用來匹配采購訂單，又可匹配發(fā)票。可輸入正/負金額。發(fā)票類型(InvoiceType):Object類型描42查詢發(fā)票采購定單發(fā)票處理流程:Process收到發(fā)票修改發(fā)票批發(fā)票輸入發(fā)票發(fā)票匹配批準發(fā)票過帳付款采購定單2箱子1500USD查詢發(fā)票采購定單發(fā)票處理流程:Process收到發(fā)票修改發(fā)43Enter(輸入）Match(匹配）Hold(掛起）Approve(審批）Adjustment(修改）Cancellation(取消）Payment(支付）ScheduledPayment(計劃付款）Distributions(分配）發(fā)票管理：對Invoice的功能

Enter(輸入）發(fā)票管理：對Inv44發(fā)票管理:Transaction創(chuàng)建發(fā)票批輸入發(fā)票標題信息輸入發(fā)票付款和會計詳細信息記錄資產信息和資產模塊集成和采購定單匹配輸入借項和貸項發(fā)票輸入簡易發(fā)票發(fā)票管理:Transaction創(chuàng)建發(fā)票批45處理重復的發(fā)票處理員工費用報銷發(fā)票的引入批準發(fā)票調整已批準的發(fā)票發(fā)票的查詢發(fā)票管理:Transaction處理重復的發(fā)票發(fā)票管理:Transaction46發(fā)票管理:發(fā)票批的作用為什么使用發(fā)票批？在發(fā)票批層次輸入發(fā)票的缺省值。這些缺省值可以忽略在系統或供應商地點中為批中所有發(fā)票設置的缺省值。通過跟蹤控制發(fā)票數和總額與實際發(fā)票數和總額（由發(fā)票輸入產生）之間的差異以獲得最大的準確度。可以方便聯機查找發(fā)票批并復核創(chuàng)建此批的人的姓名和日期。發(fā)票管理:發(fā)票批的作用為什么使用發(fā)票批？在發(fā)票批層次輸入發(fā)票47發(fā)票管理:輸入發(fā)票批發(fā)票批準備批控制表輸入一批發(fā)票查看批控制報表更新批控制表收到發(fā)票按批歸檔發(fā)票管理:輸入發(fā)票批發(fā)票批準備批控制表輸入一批發(fā)票查看批控制48發(fā)票管理:Practice創(chuàng)建發(fā)票批N發(fā)票--分錄--發(fā)票批組在發(fā)票批中錄入發(fā)票N發(fā)票--分錄--發(fā)票批組B發(fā)票發(fā)票管理:Practice創(chuàng)建發(fā)票批N發(fā)票--分錄--49發(fā)票管理:InvoiceBatch發(fā)票管理:InvoiceBatch50發(fā)票管理:EnteringBasicInvoiceInformation發(fā)票管理:EnteringBasicInvoiceIn51匹配采購定單或指定分配集

或手工錄入科目發(fā)票1998、12、20計算機

$35000傳真卡

$1500合計

$36500錄入生成發(fā)運至香港發(fā)票管理:輸入發(fā)票的會計信息自動的科目錄入產生到總帳的憑證匹配采購定單或指定分配集或手工錄入科目發(fā)票1998、152發(fā)票管理:InvoiceDistribution發(fā)票管理:InvoiceDistribution53發(fā)票管理:發(fā)票分配類型描述貨物運費稅收雜項待扣稅記錄為裝運和處理發(fā)生的運費總額。發(fā)票上的雜項費用。記錄發(fā)票的待扣稅。發(fā)票分配類型記錄為采購的貨物或服務發(fā)生的供應商的運費總額。記錄采購貨物或服務的銷售稅或其他稅的總額。發(fā)票管理:發(fā)票分配類型描述貨物運費稅收雜項待扣稅54發(fā)票管理：記錄運費記錄運費的方式：自動建立運費分配在發(fā)票窗口分配運費和雜項運費輸入運費分配N設置--選項--應付N發(fā)票--輸入--發(fā)票B分配B指派N發(fā)票--輸入--發(fā)票發(fā)票管理：記錄運費記錄運費的方式：N設置--選項--55發(fā)票管理：定義分配集發(fā)票管理：定義分配集56發(fā)票管理：定義分配集分配集的作用：如果您未將“分配集”與采購訂單匹配，則可以使用它來自動輸入發(fā)票分配。例如，您可以為廣告商創(chuàng)建“分配集”，該“分配集”可將發(fā)票中的廣告費分配到四個廣告部門。您可以對供應商地點指定默認的“分配集”，以使系統將它用于您為此供應商地點輸入的每張發(fā)票。如果您沒有對供應商地點指定默認的“分配集”，則可以在每次輸入發(fā)票時對發(fā)票指定“分配集”。為什么使用分配集？發(fā)票管理：定義分配集分配集的作用：為什么使用分配集？57分配集的類型：“全部分配集”：(Full)可以創(chuàng)建具有設置百分比金額的分配。“簡要分配集”：(Skeleton)可以創(chuàng)建無設置分配額的分配。例如，租金發(fā)票的“全部分配集”對銷售設備費用帳戶指定了70%的發(fā)票額，對管理設備費用帳戶指定了30%的發(fā)票額。百分比總和為100%。相同發(fā)票的“簡要分配集”將為銷售設備費用帳戶創(chuàng)建一個分配，為管理設備費用帳戶創(chuàng)建一個分配，同時將金額保留為零。然后，您可以根據變量（如每組此月份的人頭數）在發(fā)票輸入過程中輸入金額。發(fā)票管理：定義分配集為什么使用分配集？分配集的類型：發(fā)票管理：定義分配集為什么使用分配集？58發(fā)票管理：Match錄入發(fā)票與采購定單匹配一張發(fā)票可以與多張采購定單匹配多張發(fā)票可以與一張采購定單匹配錄入借項通知單或貸項通知單與發(fā)票匹配發(fā)票管理：Match錄入發(fā)票與采購定單匹配59發(fā)票管理:Match輸入供應商信息輸入發(fā)票日期、號碼和金額標準、費用報銷單、混合選擇采購訂單選擇匹配輸入發(fā)票數量或匹配金額如果匹配至PO分配行，選擇分配并輸入分配數量和金額保存發(fā)票輸入采購訂單信息采購訂單缺省快速匹配輸入附加的發(fā)票標題信息完成完成完成發(fā)票管理:Match輸入供應商信息輸入發(fā)票日期、號碼和金額60發(fā)票管理:Practice錄入采購定單N采購定單--采購定單與采購定單的裝運行匹配發(fā)票--輸入--發(fā)票N與采購定單的裝運行和分配行匹配B打開發(fā)票--輸入--發(fā)票N快速匹配發(fā)票--輸入--發(fā)票N發(fā)票管理:Practice錄入采購定單N采購定單--采61發(fā)票管理：MatchMethod與采購定單匹配：2-方式匹配采購定單2箱子1500USD采購定單2箱子1500USD發(fā)票2箱子1500USD發(fā)票發(fā)票管理：MatchMethod與采購定單匹配：2-方式62invoice(發(fā)票）PurchaseOrder（采購訂單）Quantitybilled<=Quantityordered已開單數量已訂貨數量Invoiceprice<=Purchaseorderprice發(fā)票價格采購訂單價格發(fā)票管理：MatchMethod2-waymatching:發(fā)票管理：MatchMethod2-waymatchin63發(fā)票管理：MatchMethod與采購定單匹配：3-方式匹配采購定單2箱子1500USD采購定單2箱子

1500USD發(fā)票2箱子1500USD發(fā)票接收單接收2箱子發(fā)票管理：MatchMethod與采購定單匹配：3-方式匹64

Quantitybilled<=Quantityordered已開單數量已訂貨數量Invoiceprice<=Purchaseorderprice發(fā)票價格采購訂單價格

Quantitybilled<=Quantityreceived已開票數量 收到數量發(fā)票管理：MatchMethod3-waymatching:發(fā)票管理：MatchMethod3-waymatchi65發(fā)票管理：MatchMethod采購定單匹配：4-方式匹配采購定單2箱子1500USD采購定單2箱子1500USD發(fā)票2箱子1500USD發(fā)票4-方式接收單接收2箱子驗收驗收發(fā)票管理：MatchMethod采購定單匹配：4-方式匹配66發(fā)票管理：MatchMethod4-waymatching:Quantitybilled<=Quantityordered已開單數量已訂貨數量Invoiceprice<=Purchaseorderprice發(fā)票價格采購訂單價格

Quantitybilled<=Quantityreceived已開票數量 收到數量

Quantitybilled<=Quantityaccepted已開票數量 已驗收數量發(fā)票管理：MatchMethod4-waymatchin67發(fā)票管理：MatchMethod

系統自動采用2-waymatching與采購訂單匹配.在PurchasingOptions窗口可選擇附加使用3-way或4-waymatching.可以在供應商、供應商地點和采購訂單裝運層更改invoicematchoption。如果發(fā)票和采購訂單在您定義的數量和價格容限內不匹配，“審批”將在發(fā)票上標記匹配掛起。必須在支付發(fā)票之前釋放掛起。發(fā)票管理：MatchMethod

系統自動采用2-way684-方式匹配AP主處理會計分錄1、接收借：材料采購（原材料暫估）貸：AP應計暫估2、入庫借：原材料貸：材料采購（原材料暫估）3、匹配借：AP應計暫估貸：應付帳款——供應商4、支付借：應付帳款——供應商貸：銀行存款或現金發(fā)票管理：MatchMethod4-方式匹配AP主處理會計分錄1、接收借：材69發(fā)票管理：Match發(fā)票管理：Match70發(fā)票管理：記錄價格更正-RecordPriceCorrections記錄價格更正的作用：使用價格更正來記錄和更新發(fā)票的單位價格，為能跟蹤價格變動，無須調整發(fā)票總量。記錄價格更正的方法：使用借項通知單或貸項通知單記錄價格減少；使用標準或采購定單缺省記錄價格增加。為什么使用價格更正？發(fā)票管理：記錄價格更正-RecordPriceCorre71發(fā)票管理：Match-定義發(fā)票容限（InvoiceTolerance)為什么使用發(fā)票容限？發(fā)票容限的作用：使用發(fā)票容限來定義發(fā)票、采購定單、收據和稅收之間允許的差異。可定義基于百分比和總量的容限。容限決定在發(fā)票審批，系統是否對發(fā)票應用匹配或稅收掛起。發(fā)票容限分為：采購定單匹配容限、稅收差異發(fā)票管理：Match-定義發(fā)票容限（InvoiceTole72發(fā)票管理：Match----定義發(fā)票容限（InvoiceTolerance)發(fā)票管理：Match----定義發(fā)票容限（InvoiceT73Hold(掛起）Payment(支付）Match(匹配）ScheduledPayment(計劃付款）Distributions(分配）發(fā)票管理：功能

Hold(掛起）發(fā)票管74發(fā)票管理：HoldHold的作用：使用掛起可阻止某個發(fā)票的付款，阻止某個發(fā)票的過帳。系統提供了許多發(fā)票掛起的理由，也可根據發(fā)票審批的需要自己定義掛起。比如可針對供應商或供應商地點掛起，不必只針對單個發(fā)票掛起。Hold的應用對象：對供應商地點發(fā)票掛起；(掛起所有付款，發(fā)票數額限制，掛起不匹配發(fā)票，掛起未來發(fā)票）對選擇的發(fā)票掛起；對計劃付款掛起。為什么使用掛起？發(fā)票管理：HoldHold的作用：為什么使用掛起？75發(fā)票管理：Hold帳戶原因

信息不充分資金原因發(fā)票原因匹配原因期間原因掛起類型差異原因預定義用戶定義是否可手工釋放YYYYYYYYNMixedNNYMixedMixed發(fā)票管理：Hold帳戶原因信息不充分資金原因發(fā)票原因匹配原76發(fā)票管理：Hold帳戶原因信息不充分資金原因發(fā)票原因匹配原因期間原因掛起類型描述差異原因標識無效、不正確應付帳款負債、匯率差異或分配帳戶的發(fā)票。使用預算控制時，在發(fā)票分配資金不足或系統不能提供資金檢查時掛起對沒有匯率的外幣發(fā)票掛起。在輸入或調整發(fā)票時可對發(fā)票人工應用掛起。發(fā)票違背了預定義的匹配標準。“分配差異”；“稅差異”；“稅額范圍”對GL日期在將來期間的發(fā)票應用此掛起。發(fā)票管理：Hold帳戶原因信息不充分資金原因發(fā)票原因匹配原77發(fā)票管理：ApproveApprove：在支付或過帳發(fā)票前必須提交審批。Approve的方式：在發(fā)票工作臺使用Action對發(fā)票審批；在發(fā)票批匯總中使用Approve對發(fā)票審批；從提交請求窗口通過提交應付審批程序對發(fā)票批審批。發(fā)票管理：ApproveApprove：78發(fā)票管理:RecurringInvoice使用該功能自動產生不同期段具有相似特征的發(fā)票（如租金）

特殊日歷創(chuàng)建重復發(fā)票重復發(fā)票模版發(fā)票管理:RecurringInvoice使用該功能自動產79發(fā)票管理:RecurringInvoice特殊日歷：決定自動待扣稅、重復發(fā)票和KPI報告的周期。

重復發(fā)票模版：可指定發(fā)票創(chuàng)建的間隔周期；定義重復發(fā)票在不同期間的增減比例；

發(fā)票管理:RecurringInvoice特殊日歷：80員工費用輸入費用報銷單發(fā)票引入創(chuàng)建費用發(fā)票批準付款核銷預付款發(fā)票管理:員工費用報銷單:process員工費用輸入費用報銷單發(fā)票引入創(chuàng)建費用發(fā)票批準付款核銷預付款81發(fā)票管理:設置員工費用報銷單輸入輸入員工和地點定義員工為供應商定義費用報銷單模版打開“將員工設為供應商”選項，在提交發(fā)票引入時自動從員工建立為供應商在提交發(fā)票引入之前，在供應商窗口輸入員工發(fā)票管理:設置員工費用報銷單輸入輸入員工和地點定義員工為供應82員工費用報銷單：DefiningExpenseReportTemplates員工費用報銷單：DefiningExpenseRepor83員工費用報銷單：EnteringExpenseReportInformation員工費用報銷單：EnteringExpenseRepor84發(fā)票管理：發(fā)票的調整和取消

可以在線調整和取消發(fā)票：N發(fā)票--分錄--發(fā)票批組N發(fā)票N發(fā)票--分錄--發(fā)票批組N發(fā)票N活動（取消）發(fā)票管理：發(fā)票的調整和取消可以在線調整和取消發(fā)票：N發(fā)票85供應商查詢規(guī)則

發(fā)票幣種詳細信息分配詳細信息

付款歷史發(fā)票詳細信息暫掛信息付款計劃

N發(fā)票--查詢--發(fā)票發(fā)票管理：發(fā)票查詢供應商查詢規(guī)則發(fā)票幣種詳細分配詳細付款歷史發(fā)票詳細暫掛信86Unit4付款Unit4付款87付款管理:Setup--Payment付款管理:Setup--Payment88付款管理:Setup--Payment付款管理:Setup--Payment89付款管理--選擇付款方法支票支付

(Check)清算(Clearing)電子資金轉帳(EFT)未來日期支付(FutureDated)手工未來日期支付(ManualFutureDated)電匯(Wire)付款管理--選擇付款方法支票支付(Ch90付款方法描述支票電子資金轉帳清算未來日期支付手工未來日期支付電匯發(fā)送給供應商的支票。支付從公司其他實體轉來的發(fā)票，無需建立付款單據。電子資金轉帳至供應商開戶銀行。委托銀行在將來的特定日期付款給供應商。供應商生成的付款單據，委托銀行在將來的特定日期付款給供應商。付款管理--付款方法電子匯款付款方法描述支票電子資金轉帳清算未來日期支付手工未來電匯發(fā)送91定義付款缺省值定義付款條件的日期基準是否使用折扣是否使用自動利息計算使用付款組付款管理--付款方法定義付款缺省值付款管理--付款方法92付款管理--支付類型計算機生成支付類型描述記錄組合記錄在Oracle系統之外發(fā)生的付款，如支票、電匯。1。創(chuàng)建即時、單筆付款2。使用付款批支付發(fā)票。既可用于手工又可用于計算機生成的付款。付款管理--支付類型計算機生成支付類型描述記錄組合記錄在Or93付款管理--手工付款手工付款的前提條件：在ORACLE系統外建立付款支付的發(fā)票必須具備以下條件：經過審批、未取消、未暫掛、按發(fā)票列明的貨幣付款銀行帳戶必須使用記錄和組合支付類型的付款單據。付款管理--手工付款手工付款的前提條件：94付款管理-手工付款-SelectingInvoicestoPay付款管理-手工付款-SelectingInvoicest95付款管理--手工付款--PayInvoicesfromtheInvoiceWorkbench付款管理--手工付款--PayInvoicesfrom96付款管理--手工付款SchedulePaymentsfromtheInvoiceWorkbench付款管理--手工付款97付款管理--計算機生成單筆付款選擇發(fā)票支付從發(fā)票工作臺支付指定計算機生成的付款改變付款貨幣提前付款付款管理--計算機生成單筆付款選擇發(fā)票支付98計算機生成單筆付款的前提條件：為創(chuàng)建計算機生成支票，必須使AllowOnlinePrintPayables生效支付的發(fā)票必須具備以下條件：經過審批、未取消、未暫掛、按發(fā)票列明的貨幣付款銀行帳戶必須使用計算機生成和組合支付類型的付款單據。付款管理--計算機生成單筆付款計算機生成單筆付款的前提條件：付款管理--計算機生成單筆付款99

發(fā)票選擇建立付款付款修改打印支票或創(chuàng)建電子付款確認付款格式付款付款管理--付款批處理發(fā)票選擇建立付款付款修改打印支票或確認付款格式付款付款管理100初始化付款批創(chuàng)建和查詢付款批模版修改付款批格式化付款批確定付款批查詢付款信息付款管理--付款批處理初始化付款批付款管理--付款批處理101創(chuàng)建付款批處理發(fā)票自動選擇修改發(fā)票格式付款創(chuàng)建付款確認付款創(chuàng)建付款批處理發(fā)票自動選擇修改發(fā)票格式付款創(chuàng)建付款確認付款102Unit5預付款Unit5預付款103預付款管理：Function選擇預付款類型輸入預付款用發(fā)票來核銷預付款用費用報告來核銷暫借款（Advance)取消預付款預付款管理：Function選擇預付款類型104預付款處理流程:Process輸入預付款狀態(tài)：未審批預付款發(fā)票發(fā)票預付款批準預付款狀態(tài)：未付款支付預付款狀態(tài)：可用選擇預付款核銷發(fā)票選擇發(fā)票核銷預付款預付款處理流程:Process輸入預付款預付款發(fā)票發(fā)票預付款105預付款管理--選擇預付款類型臨時付款類型:若需要對發(fā)票和費用報告申請預付款，則選擇臨時付款類型永久付款類型:若不需要對發(fā)票和費用報告申請預付款，則選擇永久付款類型可以把永久付款類型轉換為臨時付款類型預付款管理--選擇預付款類型臨時付款類型:106預付款管理--案例Invoice:#PP-1000site2Date:TodayPO#N/ATerms:ImmediateDescription:Deposit