功能區域FI版本1.0模組FI標題支付供應商價款制作人張偉修改人頁碼PAGE1ofNUMPAGES11編制日期2006.8.30修改日期狀態1.0PagePAGE1ofNUMPAGES11DATE\@"yyyy/M/d"2007/5/10操作(Operation)預付帳款的申請一般預付帳款的支付一般應付帳款的支付1.預付帳款的申請T-Code：F-471.1預付帳款的申請1.2點擊進入1.3documentdate：憑證制作日期1.4type:系統默認的憑證類型1.5Postingdate:憑證記帳日期1.6period:為憑證所屬的會計期間1.7Currency：為幣種的選擇1.8DocumentNumber：系統自動生成的憑證編碼1.9Reference：參考信息，如發票的號碼1.10DocHeaderText：摘要的關鍵字1.11Vendor：Account：點擊，companycode輸入2318，選擇Norestriction，點擊可進行我公司供應商的選擇Trg.sp.G/Lind.:特殊總帳科目的選擇如預付帳款業務，可供選擇的項目為：Downpayment-3rdParty：第三方的預付帳款Downpayment-Inter-Company：內部公司的預付帳款Downpayment-RelatedParty：關聯公司的預付帳款Amount：預付帳款的金額Taxcode:選擇適用的稅率，點擊Calculatetax，系統會自動計算稅金顯示在Taxamount。如果不涉及稅金，則需要選擇J0，稅率為0。此項為必選項Dueon:付款到期日PaymentRef.:付款時參照的項目，如發票號，訂單號等PmntBlock：選擇付款是否受到限制PmntMethod：付款方式，如匯票，支票，轉賬等PaymentCur.:實際支付時的幣種Pmnt/camnt：實際支付幣種的金額Purch.doc.:輸入PO的編碼Assignment，Text：輸入摘要1.23信息輸入完畢后點擊，查看已錄入的憑證是否正確1.24如沒有任何錯誤可點擊，存儲憑證，系統提示憑證編號為800000003的申請預付帳款的憑證已經生成存儲后發現憑證有錯誤，可以進行憑證的修改，若沒有錯誤，可對憑證進行記帳，或記賬后發現有錯誤，可對憑證進行沖銷一般預付帳款的支付T-code：F-48一般預付帳款的支付點擊進入2.3documentdate：憑證制作日期2.4type:系統默認的憑證類型2.5Postingdate:憑證記帳日期2.6period:為憑證所屬的會計期間2.7Currency：為幣種的選擇2.8DocumentNumber：系統自動生成的憑證編碼2.9Reference：參考信息，如發票的號碼2.10DocHeaderText：摘要的關鍵字2.11Vendor：選擇需要支付價款的供應商2.12Amount:輸入支付的金額2.13Trg.sp.G/Lind.:特殊總帳科目的選擇2.14Altem.Corrp.cde:如該供應商為其他公司也提供服務，可選擇其他公司的名稱2.15Bank:Account：輸入付款時使用的銀行賬戶Amount:輸入付款金額Bankcharges：輸入銀行費用Valuedate：輸入付款日期Text/Assignment：輸入簡單摘要如為L/C付款，可以錄入LCamount等項目輸入完畢后，按Enter，進行以下內容的錄入Amount：支付帳款的金額Taxcode:選擇適用的稅率，點擊Calculatetax，系統會自動計算稅金顯示在Taxamount。如果不涉及稅金，則需要選擇J0，稅率為0。此項為必選項PaymentRef.:付款時參照的項目，如發票號，訂單號等Disc.perc.:貨款折扣率Purch.doc.:輸入PO的編碼Assignment，Text：輸入摘要2.23信息輸入完畢后點擊，查看已錄入的憑證是否正確2.24如沒有任何錯誤可點擊，存儲憑證，系統提示憑證編號為1100000014的預付帳款支付的憑證已經生成2.25存儲后發現憑證有錯誤，可以進行憑證的修改，若沒有錯誤，可對憑證進行記帳，或記賬后發現有錯誤，可對憑證進行沖銷應付帳款的支付T-code:F-53一般應付帳款的支付雙擊進入Bankdata：輸入付款的銀行賬戶Amount：輸入付款金額Openitemselection：Account:輸入需要付款的供應商的名稱Accounttype：系統默認的憑證類型SpecialG/Lno.:如為特殊付款項目，輸入付款類型Automaticsearch：選擇此項，系統會根據Additionalselections查詢條件進行所選公司所有未付款項目的查詢如：Amount：根據金額查詢DocumentNumber：根據憑證編號查詢PostingDate:根據過賬日期查詢Others：根據其他條件查詢按回車顯示該供應商仍有多少筆業務沒有進行付款Cashdiscnt：現金折讓金額CashD%：現金折扣率3.10Paymentamount：輸入準備支付的金額點擊Res.Items進行其他項目的錄入Residualitems:輸入支付款項后，剩余的應付帳款金額3.12錄入完畢后點擊，查看憑證是否正確3.13如正確無誤，可點擊Simulate，模擬憑證3.14模擬憑證已經生成，系統提示檢查指示的憑證行，雙擊進入，發現Text內容未輸入，輸入Text