公司碼：600191 公司稱：華實業包頭華資實業股份有限公司BAOTOUHUAZIINDUSTRYCO.,40號）2024年度以簡易程序向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告二〇二四年三月PAGEPAGE2一、本次募集資金的使用計劃29,600萬元（本數320后的募集資金凈額將投資于以下項目：單位：萬元序號項目名稱總投資金額擬使用募集資金1年產10000噸黃原膠建設項目40,053.9722,100.002補充流動資金7,500.007,500.00合計47,553.9729,600.00體投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司自籌資金解決。本次以簡易程序向特定對象發行股票募集資金到位前，公司將根據市場情況及自身實際情況以自籌資金擇機先行投入募集資金投資項目。募集資金到位后，依照相關法律法規要求和程序置換先期投入。若本次以簡易程序向特定對象發行股票募集資金總額因監管政策變化或發行注冊文件的要求予以調整的，則屆時將相應調整。二、本次募集資金投資項目的可行性分析（一）年產10000噸黃原膠建設項目1、項目基本情況100004.89萬平方米，項目總投40,053.9722,100.00110000噸的產能，包含4000噸食品級黃原膠和6000噸工業級黃原膠。2、項目實施的必要性有利于豐富產品類型，提高企業盈利水平年公司為扭轉不利局面，開展糧食深加工業務，為進一步擴寬產品類型開拓市場，公司新建黃原膠產品線，努力實現多元化產品布局。10000提高公司抗風險能力，拓展新的業績增長點的釋放。公司已布局了谷朊粉、酒精等糧食深加工產線，2022年，公司實現營穩定的采購、生產和銷售模式，并產生了一定的經濟效益。20多個行業。受益于人們日100003、項目實施的可行性符合國家政策及產業發展方向2035升級、提質上檔的重大機遇期。錄（2024年本2035的開展。高度統一。投項目的建設提供了保障。與研究設計院合作，擁有成熟的黃原膠生物工程和提取工藝綜上，公司成熟的技術支持為本次募投項目的實施創造了有利條件。公司具備穩定的人才隊伍障。綜上，公司穩定的人才隊伍為本次募投項目的實施提供了堅實的人員保障。廣闊的市場前景可支撐募投項目產能的消化年我國黃原膠月出口量處于較高水平，同比增幅較大，且連續攀升。20226月起黃原膠出口整個行業支撐力度較強，國內外市場前景廣闊。項目實施也為公司切入新的市場提供了支持。（二）補充流動資金7,500.001、補充流動資金的必要性和可行性滿足公司業務發展需求，增強持續經營能力近年來公司流動資金占用規模不斷增加，隨著未來公司經營規模的持續擴優化公司資本結構，提高抗風險能力提高募集資金使用效率、減少財務費用支出7,500.00公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。（三）項目投資概算1000040,053.97序號投資項目投資金額（萬元）占總投資比例1建筑工程費5,031.6412.56%2設備及工器具購置費25,786.3664.38%3安裝工程費3,867.959.66%4土地出讓金1,421.353.55%5工程建設其他費用766.341.91%6預備費1,843.684.60%小計建設投資38,717.3296.66%7建設期財務費用475.001.19%8鋪底流動資金861.642.15%合計40,053.97100.00%（四）項目周期和進度1及安裝調試、試車投產等環節。（五）項目涉及備案、環評等審批情況本項目已獲得包頭市東河區發展和改革委員會備案，備案的項目代碼為2305-150202-04-01-390508。于包頭華資實業股份有限公司年產10000（包發改審批字[223]81號10000（150202[2023]12號。（六）項目涉及用地情況用地。現有廠區預留的空地系出讓所得，屬于工業用地性質，使用權面積為10,977.66200009新增用地尚未取得，公司正在積極推進相關工作。（七）項目經濟效益分析本項目建設期為1年，項目稅后內部收益率為14.89%，投資回收期為6.69年（稅后，含建設期，預期經濟效益良好。三、本次發行對公司經營管理、財務狀況的影響（一）本次發行對公司經營管理的影響司存量資產、夯實公司實業基礎，提高公司經濟效益。（二）本次發行對公司財務狀況的影響業務發展奠定堅實的基礎。力和盈利能力。公司的穩健經營，增強抵御財務風險的能力。四、本次募集資金投資項目可行性分析結論資項目合理、可行，符合公司及公司全體股東的利益。