協同商務體驗CollaborativeBusinessExperience?藍圖設計——成本中心主數據維護流程FICO模塊海洋工程有限公司工程技術ERP推廣項目中國石油天然氣集團公司版本VFCNPC_ERP_工程技術_海洋公司_藍圖設計_FICO_成本中心主數據維護流程_VFPAGE7中石油集團ERP推廣項目?2010凱捷中國作者作者聯系方式肖軍xiaojun.cpoe@修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者2009/12/291.0初始版本肖軍2010/01/082.0修訂版本肖軍2010/01/203.0修訂版本肖軍2010/02/034.0修訂版本肖軍2010/02/215.0修訂版本肖軍2010/04/266.0普華永道審核后修訂版本肖軍2010/05/05VF最終版本肖軍審批審批日期審批版本審批人角色審批人2009/12/291.0FICO模塊顧問組長崔毅強2010/01/082.0FICO模塊業務組長崔毅強2010/01/203.0FICO模塊業務組長崔毅強2010/02/034.0FICO模塊業務組長崔毅強2010/02/215.0FICO模塊業務組長崔毅強2010/04/266.0FICO模塊業務組長崔毅強2010/05/05VFFICO模塊業務組長崔毅強2010/05/05VF項目經理尤琪本文件作為未發行作品受中華人民共和國和/或其他國家著作權法的保護。本文件所含信息均屬于凱捷管理咨詢和/或其關聯公司或其相關技術合作者所有且為機密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于評估凱捷管理咨詢和/或其關聯公司外，不可因任何目的被復制、使用或者泄露。禁止任何未經凱捷管理咨詢和/或其關聯公司的專項書面許可，對于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。?2010凱捷中國版權所有.目錄TOC\o"1-3"\h\z成本中心主數據維護流程 11.流程背景 12.術語解釋 13.流程圖中的符號說明 14.流程圖 35.流程說明 46.詳細設計 67.權限設計 68.報表及表單需求 79.接口需求 7成本中心主數據維護流程1.流程背景業務描述：成本中心代表成本費用發生的部門。可以按功能、或按責任劃分。建立成本中心是為了有差別地將直接成本記錄到業務部門，以及對企業中產生的成本作有差別的控制。需要根據公司組織結構、財務核算和預算管控的要求，在系統中維護成本中心主數據，內容包括成本中心描述、成本中心類型、負責人等信息；需要按照統一的編碼規則對成本中心進行編號，每一個成本中心需要與相應的利潤中心建立聯系。業務范圍：適應于成本中心主數據維護的業務處理。組織范圍：該流程適用于中國石油集團海洋工程有限公司及所屬各單位（所屬各單位包括：渤星公司、工程院、青島公司、天津分公司、鉆井事業部、海工事業部、船舶事業部、唐山分公司）。2.術語解釋成本中心：成本中心是企業內的最小職責單位，是每一筆費用的具體接收者。在實際業務總具體對應到海洋公司的各科室。3.流程圖中的符號說明名稱圖例說明“組織單元”“組織單元”描述各級組織機構。“組”“組”是描述多個不同單位、部門或崗位的集合；或項目臨時性組織、委員會等；或股份公司外部單位。“職位”“職位”是完成與支持相應活動的職位。“事件”所有流程圖必須以“事件”開始，以“事件”結束。“事件”的描述必須反映一種具體的事件的結果或狀態。SAP系統“功能”“功能”分SAP系統的活動和SAP系統外的活動。“功能”的闡述必須是一件具體的行為的發生，而不是簡單的動作。“功能”的統一命名規則為“動詞+名詞”。非SAP系統“功能”“應用系統”“應用系統”是描述企業業務實踐中使用的應用系統，如FMIS等。“流程接口”“流程接口”是一個流程在另一個流程中的接口。“SAP系統文檔”“SAP系統文檔”表示在SAP系統中產生的文檔，如采購訂單等等。“文檔”“文檔”是表示以文本形式存在的文件、制度、表單等（包括以Office辦公軟件為載體的文檔、表單）。“電子文檔”“電子文檔”表示在應用系統數據庫中儲存的文檔，如FMIS系統中產生的文檔、表單等。注：SAP系統產生的文檔均使用“SAP系統文檔”表示。連接符“與”連接符“與”是表示必須所有的條件都滿足，或會產生之后所有的結果。連接符“或”連接符“或”表示其中的任何一個或多個條件滿足，或產生一個或多個結果。連接符“異或”連接符“異或”表示有且只有一個條件滿足，或產生唯一一個結果。4.流程圖流程圖(ARIS)5.流程說明步驟序號事務代碼步驟說明崗位角色010手工提交成本中心維護申請表輸入：需要對成本中心主數據進行維護活動：根據實際需求提出申請，填寫成本中心變更申請表。填寫清晰成本中心的名稱，所屬公司代碼，成本中心類別，成本中心負責人，所屬利潤中心等信息輸出：成本中心維護申請表海洋公司財務資產處/所屬單位財務資產科相關崗位非SAP角色020手工審核成本中心維護申請表輸入：成本中心維護申請表活動：審核成本中心變更申請表，審核無誤后將申請表遞交給信息系統管理崗進行檢查輸出：審核后的成本中心維護申請表海洋公司財務資產處會計稽核崗/所屬單位財務資產科領導非SAP角色030手工確認成本中心維護申請表輸入：未確認的成本中心維護申請表活動：在系統層面對成本中心變更申請的可行性進行檢查，無誤后遞交海洋公司財務處處長審批輸出：系統管理崗確認后的成本中心維護申請表海洋公司財務資產處系統管理崗非SAP角色040手工審批成本中心維護申請表輸入：確認后的成本中心維護申請表活動：對成本中心變更申請表進行審批，審批通過后由財務處信息系統管理員對表單進行SAP操作，審批不通過將把表單退還予申請部門輸出：審批后的成本中心維護申請表海洋公司財務資產處領導非SAP角色050KS01建立成本中心主數據輸入：成本中心維護申請表活動：根據申請表的需求在SAP系統內建立成本中心主數據，進行KS01操作，錄入成本控制范圍、成本中心、有效起始日。進入主數據，在基本數據、控制、模板、地址、通信等模塊中進行相應錄入。輸出：創建的成本中心主數據海洋公司財務資產處系統管理崗財務主數據維護角色051KS02鎖定成本中心主數據輸入：成本中心維護申請表活動：根據申請表的需求在SAP系統內鎖定成本中心主數據，進行KS02操作，錄入成本控制范圍、成本中心。進入主數據，在控制模塊中鎖定相應內容輸出：鎖定的成本中心主數據海洋公司財務資產處系統管理崗財務主數據維護角色052KS02修改成本中心主數據輸入：成本中心維護申請表活動：根據申請表的需求在SAP系統內修改成本中心主數據，進行KS02操作，錄入成本控制范圍、成本中心。進入主數據，在基本數據、控制、模板、地址、通信等模塊中進行相應修改輸出：修改的成本中心主數據海洋公司財務資產處系統管理崗財務主數據維護角色053KS04刪除成本中心主數據輸入：成本中心維護申請表活動：根據申請表的需求在SAP系統內刪除成本中心主數據，進行KS04操作，錄入成本控制范圍、成本中心、有效起始日。然后執行操作，刪除相應成本中心主數據輸出：刪除的成本中心主數據海洋公司財務資產處系統管理崗財務主數據維護角色060KS03顯示成本中心主數據輸入：需要對建立、修改、鎖定、刪除的成本中心主數據進行顯示核對、成本中心維護申請表活動：在SAP系統顯示成本中心主數據，進行KS03操作，錄入成本控制范圍、成本中心，核對相應數據。若成本中心已刪除，則會顯示成本中心不存在輸出：顯示維護的成本中心主數據海洋公司財務資產處系統管理崗財務主數據維護角色061KS05顯示成本中心主數據修改歷史輸入：需要顯示成本中心主數據的歷史記錄、成本中心維護申請表活動：在SAP系統顯示成本中心主數據修改歷史進行KS05操作，錄入成本控制域、成本中心。然后執行操作，顯示歷史數據。若成本中心已刪除，則會顯示成本中心不存在輸出：顯示維護的成本中心主數據的修改歷史海洋公司財務資產處系統管理崗財務主數據維護角色070手工對成本中心主數據修改進行確認輸入：需要在SAP系統中對維護的成本中心主數據進行確認活動：對操作后的成本中心結果進行確認，確認對成本中心內容所作的更改與初始需求相一致輸出：成本中心維護申請表與SAP系統數據核對一致海洋公司財務資產處/所屬單位財務資產科相關崗位非SAP角色080無資料存檔輸入：已簽字成本中心維護申請表活動：對操作結果進行資料存檔輸出：存檔的成本中心維護申請表海洋公司財務資產處檔案管理崗非SAP角色6.詳細設計詳細設計<流程關鍵條件、控制點及依據>：1、系統中進行成本中心主數據處理之前必須經過適當的審核審批；2、在系統中成本中心建立、修改或刪除后，應當顯示成本中心或者顯示成本中心修改歷史以便檢查維護結果的正確性；3、該流程中主數據維護需要依據《成本中心維護申請表》。<系統設計>海洋公司總部機關各處室、所屬單位各科室都只能歸集成本費用，在系統中設立為成本中心。<表單>成本中心維護申請表<其他>目前財務系統沒有成本中心的概念，成本中心是SAP系統管理會計特有的概念7.權限設計權限編號角色/職位主要職責用戶分配SAP功能活動備注FICO02財務主數據維護角色成本中心信息錄入ERP財務主數據維護人員成本中心主數據維護(KS01)建立成本中心無FICO02財務主數據維護角色成本中心信息錄入ERP財務主數據維護人員成本中心主數據維護(KS02)修改成本中心無FICO02財務