協(xié)同商務(wù)體驗(yàn)CollaborativeBusinessExperience?藍(lán)圖設(shè)計(jì)——成本要素主數(shù)據(jù)維護(hù)流程FICO模塊海洋工程有限公司工程技術(shù)ERP推廣項(xiàng)目中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司版本VFFILENAMECNPC_ERP_工程技術(shù)_海洋公司_藍(lán)圖設(shè)計(jì)_FICO_成本要素主數(shù)據(jù)維護(hù)流程_VFPAGEi中石油集團(tuán)ERP推廣項(xiàng)目?2010凱捷中國(guó)作者作者聯(lián)系方式徐韌電子郵件:xur@修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者2009/12/291.0初始版本徐韌2010/01/082.0修訂版本徐韌2010/01/203.0修訂版本徐韌2010/02/034.0修訂版本徐韌2010/02/215.0修訂版本徐韌2010/04/266.0普華永道審核后修訂版本徐韌2010/05/05VF最終版本徐韌審批審批日期審批版本審批人角色審批人2009/12/291.0FICO模塊顧問(wèn)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/01/082.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/01/203.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/02/034.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/02/215.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/04/266.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/05/05VFFICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/05/05VF項(xiàng)目經(jīng)理尤琪本文件作為未發(fā)行作品受中華人民共和國(guó)和/或其他國(guó)家著作權(quán)法的保護(hù)。本文件所含信息均屬于凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司或其相關(guān)技術(shù)合作者所有且為機(jī)密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于評(píng)估凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司外，不可因任何目的被復(fù)制、使用或者泄露。禁止任何未經(jīng)凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司的專項(xiàng)書面許可，對(duì)于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。?2010凱捷中國(guó)版權(quán)所有.目錄TOC\o"1-3"\h\z成本要素主數(shù)據(jù)維護(hù)流程 11.流程背景 12.術(shù)語(yǔ)解釋 13.流程圖中的符號(hào)說(shuō)明 14.流程圖 35.流程說(shuō)明 46.詳細(xì)設(shè)計(jì) 67.權(quán)限設(shè)計(jì) 68.報(bào)表及表單需求 79.接口需求 7成本要素主數(shù)據(jù)維護(hù)流程1.流程背景業(yè)務(wù)描述：為了能夠?qū)I中賬務(wù)處理信息，記錄在成本控制模塊中，基于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊中損益類科目，針對(duì)該損益類科目建立初級(jí)成本要素。某成本對(duì)象歸集的費(fèi)用分?jǐn)傊敛煌杀緦?duì)象時(shí)，建立分?jǐn)傆么渭?jí)成本要素。業(yè)務(wù)范圍：成本要素創(chuàng)建、更改、刪除業(yè)務(wù)。組織范圍：該流程適用于中國(guó)石油集團(tuán)海洋工程有限公司及所屬各單位（所屬各單位包括：渤星公司、工程院、青島公司、天津分公司、鉆井事業(yè)部、海工事業(yè)部、船舶事業(yè)部、唐山分公司）。2.術(shù)語(yǔ)解釋成本要素：是對(duì)成本、費(fèi)用的明細(xì)分類，用于詳細(xì)記錄成本、費(fèi)用的發(fā)生方式和發(fā)生原因；當(dāng)使用成本要素時(shí)，必須附加一個(gè)成本對(duì)象，如：成本中心，內(nèi)部定單等。成本要素是基于一定有效期間創(chuàng)建的，超過(guò)有效期將無(wú)法使用。成本要素分為初級(jí)成本要素和次級(jí)成本要素。初級(jí)成本要素和FI中的收入、費(fèi)用和支出科目是一一對(duì)應(yīng)的，通過(guò)初級(jí)成本要素將外部會(huì)計(jì)所發(fā)生的損益類科目的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)反映在成本控制模塊中。次級(jí)成本要素是成本控制模塊中特有的一個(gè)主數(shù)據(jù)，是為了內(nèi)部分?jǐn)偝杀尽①M(fèi)用時(shí)用于‘記賬’的‘科目’。但該‘科目’并沒(méi)有對(duì)應(yīng)的FI內(nèi)的總賬科目，因此不能輸入到FI，數(shù)據(jù)不會(huì)包括在公司對(duì)外的財(cái)務(wù)報(bào)表上，而僅僅用于內(nèi)部分析的作用。3.流程圖中的符號(hào)說(shuō)明名稱圖例說(shuō)明“組織單元”“組織單元”描述各級(jí)組織機(jī)構(gòu)。“組”“組”是描述多個(gè)不同單位、部門或崗位的集合；或項(xiàng)目臨時(shí)性組織、委員會(huì)等；或股份公司外部單位。“職位”“職位”是完成與支持相應(yīng)活動(dòng)的職位。“事件”所有流程圖必須以“事件”開(kāi)始，以“事件”結(jié)束。“事件”的描述必須反映一種具體的事件的結(jié)果或狀態(tài)。SAP系統(tǒng)“功能”“功能”分SAP系統(tǒng)的活動(dòng)和SAP系統(tǒng)外的活動(dòng)。“功能”的闡述必須是一件具體的行為的發(fā)生，而不是簡(jiǎn)單的動(dòng)作。“功能”的統(tǒng)一命名規(guī)則為“動(dòng)詞+名詞”。非SAP系統(tǒng)“功能”“應(yīng)用系統(tǒng)”“應(yīng)用系統(tǒng)”是描述企業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)踐中使用的應(yīng)用系統(tǒng)，如FMIS等。“流程接口”“流程接口”是一個(gè)流程在另一個(gè)流程中的接口。“SAP系統(tǒng)文檔”“SAP系統(tǒng)文檔”表示在SAP系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔，如采購(gòu)訂單等等。“文檔”“文檔”是表示以文本形式存在的文件、制度、表單等（包括以O(shè)ffice辦公軟件為載體的文檔、表單）。“電子文檔”“電子文檔”表示在應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中儲(chǔ)存的文檔，如FMIS系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔、表單等。注：SAP系統(tǒng)產(chǎn)生的文檔均使用“SAP系統(tǒng)文檔”表示。連接符“與”連接符“與”是表示必須所有的條件都滿足，或會(huì)產(chǎn)生之后所有的結(jié)果。連接符“或”連接符“或”表示其中的任何一個(gè)或多個(gè)條件滿足，或產(chǎn)生一個(gè)或多個(gè)結(jié)果。連接符“異或”連接符“異或”表示有且只有一個(gè)條件滿足，或產(chǎn)生唯一一個(gè)結(jié)果。

4.流程圖流程圖(ARIS)5.流程說(shuō)明步驟序號(hào)事務(wù)代碼步驟說(shuō)明崗位角色01手工填寫成本要素維護(hù)申請(qǐng)表輸入：根據(jù)需要填寫成本要素申請(qǐng)表活動(dòng)：財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位根據(jù)實(shí)際需求提出申請(qǐng)，填寫成本中心變更申請(qǐng)表。填寫清晰成本中心的名稱，所屬公司代碼，成本中心類別，成本中心負(fù)責(zé)人，所屬利潤(rùn)中心等信息輸出：《成本要素維護(hù)申請(qǐng)表》海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位非SAP角色02手工審核《成本要素維護(hù)申請(qǐng)表》輸入：《成本要素維護(hù)申請(qǐng)表》活動(dòng)：海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)各單位情況審核《成本要素維護(hù)申請(qǐng)表》輸出：審核后的《成本要素維護(hù)申請(qǐng)表》海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科領(lǐng)導(dǎo)非SAP角色03手工檢查《成本要素維護(hù)申請(qǐng)表》輸入：《成本要素申請(qǐng)表》活動(dòng)：海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處相關(guān)崗位檢查《成本要素申請(qǐng)表》輸出：檢查后的《成本要素維護(hù)申請(qǐng)表》海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處相關(guān)崗位非SAP角色04手工審批《成本要素維護(hù)申請(qǐng)表》輸入：審批《成本要素維護(hù)申請(qǐng)表》活動(dòng)：對(duì)成本要素維護(hù)申請(qǐng)表進(jìn)行審批。審批通過(guò)后由財(cái)務(wù)處信息系統(tǒng)管理員對(duì)表單進(jìn)行SAP操作。審批不通過(guò)將把表單退還予申請(qǐng)部門。輸出：審批后的《成本要素維護(hù)申請(qǐng)表》海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處領(lǐng)導(dǎo)非SAP角色050KA01/KA06根據(jù)申請(qǐng)表的需求在SAP系統(tǒng)內(nèi)建立成本要素主數(shù)據(jù)輸入：審批后的《成本要素維護(hù)申請(qǐng)表》活動(dòng)：財(cái)務(wù)資產(chǎn)處系統(tǒng)管理崗根據(jù)申請(qǐng)表的需求在SAP系統(tǒng)內(nèi)建立成本要素主數(shù)據(jù)輸出：建立的成本要素主數(shù)據(jù)海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處系統(tǒng)管理崗財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理員角色051KA04根據(jù)申請(qǐng)表的需求在SAP系統(tǒng)內(nèi)刪除成本要素主數(shù)據(jù)輸入：修改后的成本要素主數(shù)據(jù)活動(dòng)：財(cái)務(wù)資產(chǎn)處系統(tǒng)管理崗根據(jù)申請(qǐng)表的需求在SAP系統(tǒng)內(nèi)刪除成本中心主數(shù)據(jù)輸出：刪除數(shù)據(jù)后的成本要素主數(shù)據(jù)海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處系統(tǒng)管理崗財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理員角色053KA02根據(jù)申請(qǐng)表的需求在SAP系統(tǒng)內(nèi)修改成本要素主數(shù)據(jù)輸入：建立的成本中心主數(shù)據(jù)活動(dòng)：財(cái)務(wù)資產(chǎn)處系統(tǒng)管理崗根據(jù)申請(qǐng)表的需求在SAP系統(tǒng)內(nèi)修改成本中心主數(shù)據(jù)輸出：修改后的成本要素主數(shù)據(jù)海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處系統(tǒng)管理崗財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理員角色060KA03SAP系統(tǒng)顯示成本要素主數(shù)據(jù)輸入：刪除數(shù)據(jù)后的成本要素主數(shù)據(jù)活動(dòng)：SAP系統(tǒng)內(nèi)顯示成本要素主數(shù)據(jù)輸出：顯示出的成本要素主數(shù)據(jù)海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處系統(tǒng)管理崗財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理員角色061KA05SAP系統(tǒng)顯示成本要素主數(shù)據(jù)修改歷史輸入：顯示出的成本要素主數(shù)據(jù)活動(dòng)：SAP系統(tǒng)內(nèi)顯示成本要素主數(shù)據(jù)修改歷史輸出：成本中心主數(shù)據(jù)修改歷史海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處系統(tǒng)管理崗財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理員角色070手工對(duì)成本中心主數(shù)據(jù)修改進(jìn)行確認(rèn)輸入：修改后的成本中心主數(shù)據(jù)活動(dòng)：對(duì)操作后的成本中心結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)對(duì)成本要素主數(shù)據(jù)所作的更改與初始需求相一致輸出：確認(rèn)后的成本要素主數(shù)據(jù)海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/財(cái)務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位非SAP角色080手工資料存檔輸入：《成本要素主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表》活動(dòng)：對(duì)操作結(jié)果進(jìn)行資料存檔輸出：《成本要素主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表》等資料存檔結(jié)果海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處檔案管理崗非SAP角色6.詳細(xì)設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)<流程關(guān)鍵條件、控制點(diǎn)及依據(jù)>：1、《成本要素維護(hù)申請(qǐng)表》必須經(jīng)過(guò)一級(jí)審核，一級(jí)審批；2、在系統(tǒng)中成本要素建立、修改或刪除后，應(yīng)當(dāng)顯示成本要素或者顯示成本要素修改歷史以便檢查維護(hù)結(jié)果的正確性；3、該流程中主數(shù)據(jù)維護(hù)需要依據(jù)《成本要素維護(hù)申請(qǐng)表》。<系統(tǒng)設(shè)計(jì)>根據(jù)損益表的項(xiàng)目設(shè)置，通過(guò)成本要素可方便查詢報(bào)表，滿足不同管理者對(duì)信息的要求。<表單>成本要素維護(hù)申請(qǐng)表<其他>目前財(cái)務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有成本要素的概念，費(fèi)用歸集全部通過(guò)會(huì)計(jì)科目核算進(jìn)行。成本要素是SAP系統(tǒng)管理會(huì)計(jì)特有的概念，它是在會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)上，對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行明細(xì)統(tǒng)計(jì)及分配的工具。按照標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程，需要由專門的主數(shù)據(jù)維護(hù)崗位，在系統(tǒng)中維護(hù)成本要素信息。7.權(quán)限設(shè)計(jì)權(quán)限編號(hào)角色/職位主要職責(zé)用戶分配SAP功能活動(dòng)備注FICO02財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理員角色融合方案對(duì)照表的維護(hù)及與集團(tuán)公司MDM小組溝通ERP系統(tǒng)管理員KA01創(chuàng)建初級(jí)成本要素?zé)oFICO02財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理員角色融合方案對(duì)照表的維護(hù)及與集團(tuán)公司MDM小組溝通ERP系統(tǒng)管理員KA02修改成本要素?zé)oFICO02財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理員角色融合方案對(duì)照表的維護(hù)及與集團(tuán)公司MDM小組溝通ERP系統(tǒng)管理員KA03顯示成本要素?zé)oFICO02財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理員