文件編號：QMS-03-11經營計劃管理辦法PAGEPAGE4經營計劃管理辦法總則第一條為了進一步加強經營計劃管理工作，完善經營計劃管理體系，強化計劃考核，提高計劃的執行力，特制定本管理辦法。第二條本辦法所稱經營計劃是指圍繞企業發展規劃，為實現企業年度經營目標而制訂的進行資源配置的計劃體系，它是公司進行經營管理和產品開發、生產活動的基本依據。第三條經營計劃由綜合計劃和重點計劃組成，綜合計劃指計劃內容具有綜合性質的計劃，重點計劃指涉及征地、拆遷、營銷、項目策劃、項目規劃、項目建設、營運開業的計劃。經營計劃工作的原則（一）堅持系統設計、綜合平衡的原則，提高計劃的系統性；（二）實行重點計劃編制評審制度，提高計劃的科學性；（三）建立考核與講評機制，提高計劃的執行力；（四）突出重點；明晰責任；提高效率；兼顧公平。第五條經營計劃編制依據集團、董事會下達的各項計劃；公司中長期發展規劃；公司現有土地儲備狀況及市場預測；公司經營管理活動的實際需要。計劃管理體系構架計劃管理體系計劃管理體系月度計劃管理年度計劃管理預警月度計劃管理年度計劃管理預警專項計劃專項計劃專項協調會紀要周計劃專題會計劃編制年度計劃對照計劃檢查編制月度計劃專項協調會紀要周計劃專題會計劃編制年度計劃對照計劃檢查編制月度計劃檢查自查抽查講評考核年度考核第六條企業管理部是經營計劃的歸口管理部門，各職能部門工作計劃均納入綜合經營計劃的管理體系，其中工程部是工程作業計劃的歸口管理部門，營銷部是各項目營銷計劃的歸口管理部門，品質部是公司質量工作計劃的歸口管理部門等，各職能部門應圍繞經營計劃，開展業務歸口的計劃管理工作，企業管理部同時對各職能部門計劃管理工作進行檢查、考核。第三章經營計劃的管理及分工第七條企業管理部負責經營計劃工作的策劃、平衡、檢查、考核工作及開發流程有關工作的分解，財務部、成本合約部、設計部、項目發展部、物業管理公司、商業管理公司、營銷部及工程部負責編制本部門的工作計劃，工程部負責各項目工程作業計劃的編制及下發，負責根據企業管理部下發計劃組織實施，各部門負責計劃的預警和計劃調整申請；各部門明確兼職計劃管理員，并負責對部門計劃進行分解、督促自查。第八條經營計劃管理分工（一）綜合辦公室固定資產投資計劃、員工需求計劃、薪酬計劃、培訓計劃。（二）黨群工作部紀律監察、黨群、工會工作計劃。（三）企業管理部主要經濟指標計劃、生產經營計劃、品牌工作計劃。（四）工程部主要負責各項目部、子公司編制的項目分段開發計劃、全項目施工計劃、方案報批報建計劃、分部分段驗收計劃、綜合驗收計劃等歸口管理，編制下發工程建設計劃，安全工作計劃。（五）品質部質量工作計劃。（六）財務部財務收支計劃、融資計劃、資金需求計劃、資金預算、管理費用計劃、其他專項費用計劃。（七）設計部項目規劃計劃、施工圖設計含（景觀綠化）設計計劃、精裝修設計計劃等。（八）項目發展部項目土地及拆遷計劃、項目規劃、項目報批、報建計劃。（九）成本合約部預決算計劃、材料采購計劃、招投標計劃。（十）物業管理公司主要經濟指標計劃、物業常用低值物品采購計劃、客戶（業主）關系建立計劃、質保期內工程質量問題處理計劃。（十一）營銷部產品策劃定位計劃、營銷計劃等。（十二）商業公司商業定位、招商計劃、經營業態調整計劃、營運計劃等。第九條開發流程重點工作計劃（一）項目發展部負責土地拆遷、項目前期定位策劃、項目規劃、項目報批、報建等重點計劃的編制和分解。（二）設計部負責規劃方案設計、施工圖（含景觀綠化）設計等重點計劃的編制和分解。（三）工程部負責項目工程施工及竣工等重點計劃的編制和分解。（四）營銷部負責營銷策劃、項目銷售重點計劃的編制和分解。（五）成本合約部負責工程預結算、招投標重點計劃的編制和分解。（六）企業管理部負責品牌創建計劃的編制和分解，負責公司經營、生產、管理等月計劃的編制、預警及考核。第四章經營計劃的編制、審批、下發第十條年度經營計劃的編制程序（一）每年12月初，由企業管理部根據集團、董事會下達的有關計劃和上年度經營情況編制下一年度的經營計劃大綱，于12月15日前報公司領導批準。（二）每年12月18日前，由企業管理部組織召開計劃工作會議，總結本年度的經營計劃工作，部署下一年度經營計劃工作。（三）企業管理部根據各重點計劃，編制下一年度經營計劃（草案）并與各部門就重點計劃內容進行協商，形成基本一致意見。財務部根據經營計劃草案編制年度財務收支計劃。（四）每年度1月31日前，企業管理部將修改完善并經綜合平衡后的年度經營計劃（草案）提交公司領導辦公會議評審。年度經營計劃可先計劃草案，時間不遲于2月底；待集團經營計劃下發后可作調整，再發正式經營計劃。第十二條月度經營計劃編制程序（一）各部門根據年度經營計劃編制本部門月度計劃并于18日前報送企業管理部，責任令計劃必須在月度經營計劃編制中體現。（二）企業管理部根據年度計劃和各部門工作情況對各部門報送計劃進行平衡、審核，編制月度經營計劃并報公司領導審批。（三）企業管理部于當月25日前下發月度經營計劃，并明確重點工作計劃。第十三條專項計劃編制程序（一）專項計劃是月度經營計劃的細化或補充，為應對突發或意外情況工作任務，也是與經營計劃相關的、為實現經營目標而制定的計劃。（二）專項計劃納入月度經營計劃講評。（三）工程類作業計劃由工程部編制下發，其他計劃由企業管理部編制及下發，各職能部門配合制定。第十四條計劃編報的其它要求各部門月度工作計劃須經主管領導審簽后上報企業管理部。需要其他部門配合的工作，企業管理部與相關部門均做好溝通工作，明確配合內容和時間要求，若達不成共識，由部門主管領導進行協調。企業管理部并將配合工作列入配合部門工作計劃中。部門計劃管理員必須負責好部門月度計劃按時上報，并確保計劃上報質量。第五章經營計劃的組織實施第十五條各部門月度計劃、專項計劃的實施須保證年度經營計劃的完成；各部門嚴格按照公司下達計劃組織實施。第十六條在公司經營計劃的實施過程中，任何單位、個人不得隨意調整計劃項目、計劃內容和計劃進度。各部門于每周三向企業管理部報送經部門負責人簽字后的工作周報，工作周報必須如實反映計劃實施情況，工作周報包含本周完成情況、下周計劃、存在問題及協調事項。第十七條對于領導交辦的工作，將直接納入部門計劃考核。第六章經營計劃的檢查、考核、講評第十八條月度經營計劃的編制及考核以上月21日至下月20日為一個計劃編制、考核月。第十九條各部門負責在月末組織月計劃完成情況自查，并于20日前將經主管領導審簽后的自查情況上報企業管理部。企業管理部負責在月末組織經營計劃完成情況檢查，檢查的依據是年、月計劃和計劃調整報告。第二十條建立經營計劃完成情況月講評制度，月講評中企業管理部負責對未完成計劃進行分析和總結；計劃每月考核一次。第二十一條計劃完成情況的考核，按照公司《經營計劃工作考核獎懲細則》執行。第七章經營計劃的預警第二十二條預警管理貫穿經營計劃實施的全過程，對預計可能出現的影響月、年度經營計劃完成的因素，在月度經營計劃實施過程中，由有可能出現的影響月度、年度經營計劃完成的部門提出經營計劃任務完成情況預警，以書面形式上報企業管理部。第二十三條由于公司內部原因（計劃完成關聯部門）出現的經營計劃任務完成情況預警，由企業管理部負責協調解決；通過協調未能解決而影響月度計劃工作完成但不影響季度計劃時工作完成的計劃項目，可以通過調整程序調整此項計劃工作，調整后的工作計劃同時列為關聯部門的月重點工作計劃，如此項工作在調整月仍然出現預警，關聯部門承擔兩項計劃工作未完成責任。第二十四條經營計劃工作完成主要責任部門通過預警、協調后，仍然不能完成計劃任務且與關聯部門的責任界定不清時，關聯部門承擔計劃任務未完成考核結果的70%，提出預警部門承擔計劃任務未完成考核結果的30%。第二十五條由于公司外部原因出現的經營計劃任務完成情況預警，由企業管理部對預警進行影響經營計劃任務完成情況分析后，以報告形式上報公司領導協調解決。第二十六條月度經營計劃預警報告必須在工作周報中予以體現。第八章經營計劃的調整第二十七條經營計劃申請調整前，必須經過計劃工作完成情況預警程序，通過預警程序確實不能按期完成的計劃工作，該計劃工作內容負責實施的部門按以下程序申請經營計劃調整。（一）月度計劃的調整由各部門于當月5日前將調整申請遞交企業管理部。對影響年度計劃完成的重點計劃的調整內容，經企業管理部、計劃調整申請部門做出情況分析和改進措施及調整意見后，報公司領導批準后實施。對不影響年度經營的綜合計劃的調整內容，經主管領導審批后，企業管理部予以調整。（二）責任令計劃原則上不予調整，確因客觀原因無法完成，部門申請并經公司領導批準后，按年度計劃調整方式執行。（三）年度計劃的調整由企業管理部按照集團公司相關規定，匯總經公司領導批準后的調整申請，匯總編制年度經營計劃調整方案，提出調整申請報告，提交公司辦公會批準后，上報集團。第九章經營計劃講評、考核的申訴第二十八條公司各部門可以對計劃的講評