財務數字化平臺需求說明項目背景及總體要求為進一步深化醫藥衛生體制改革、推進緊密型區域醫共體建設，加強醫院運營管理，擬搭建衛健系統財務數字化平臺，借助信息化手段提升財務管理質量，加強對內部各類數據信息的整合和分析，從而加強對臨床決策的支持，提升醫療服務質量，推動公立醫院高質量發展。本項目包括財務會計核算系統、全面預算管理系統、財務薪資集成系統、全成本核算系統和數據駕駛艙五大子系統，滿足醫療衛生機構使用需求。序號子系統名稱數量單位1財務會計核算系統（含憑證自動生成、固定資產折舊管理模塊）1套2全面預算管理系統（含費控報銷，票據、網銀、應付款管理）1套3財務薪資集成系統1套4全成本核算系統1套5數據駕駛艙1套系統軟件要求為了保證系統的開放性，以及集成的實現，系統遵從以下標準和要求：醫院信息平臺應用功能指引醫院信息化建設應用技術指引全國醫院信息化建設標準與規范（試行）國家《三級綜合醫院評審標準實施細則（2011年版）》；國家《醫院信息互聯互通標準化成熟度測評》；國家《醫院信息系統基本功能規范》；支持TCP/IP協議、HTTP、HTTPS；對數據庫的訪問支持ODBC，COM和JDBC；支持XML、WebService；支持HL7；支持ICD-10、SNOMED、ASTM協議等國際信息交換標準；DICOM標準；支持UNICODE編碼；系統功能要求財務核算系統功能要求序號功能描述（1）財務會計核算系統(現有系統為用友NCcloud)升級改造：滿足醫院多院區核算、醫共體管理、行政主管部門監管需求。（2）所有憑證可在PC端、移動端實現審核、記賬、差異分析、查閱等管理功能。（3）憑證自動生成：門診日報、住院日報的HIS業務數據互聯互通對接自動生成憑證。藥庫的入庫、出庫、調撥、支付的業務數據互聯互通對接自動生成憑證。物資的入庫、出庫、調撥、支付的業務數據互聯互通對接自動生成憑證。資產的入庫、折舊、調撥、支付的業務數據互聯互通對接自動生成憑證。薪資的應發、應扣互聯互通對接自動生成憑證。（4）固定資產管理：卡片管理、折舊管理（滿足多資金來源的折舊計提）。全面預算管理系統功能要求全面預算管理模塊序號功能描述支持人員經費預算、日常運營預算、成本消耗預算、資本采購預算、專項經費預算、醫療收入預算、醫療業務指標預算、其他收入預算，支持預算的二上二下。系統通過人事考勤系統或數據來源系統，當人員部門基礎信息發生變動時，需獲取人事信息，自動同步至預算系統。系統支持與醫院現有系統（如OA等）整合，支持電子簽名。根據醫院預算管理需求，建立預算項目庫，支持歷年數據調取簡化申報流程，可通過電腦PC端、移動端編制申報，支持附件上傳。預算經批復生效后，系統支持批量全部下達、選擇性下達、按不同百分比下達。系統可直觀展示全院預算下達情況，顯示預算項目名稱、申報科室、狀態、經費類別、申報金額、預算負責人等基礎信息。同時支持多條件進行匯總查詢，如按經費類別查詢等。預算下達后，相關科室可實時查看已下達生效的預算，顯示申報金額、撥入金額、凍結金額、支出金額、預算結余、可用余額等詳細信息，對預算執行情況進行預警。系統應支持具有預算追加與調整，根據醫院資金運用審批制度確定相應流程和權限，自動調整更新財務預算報表和運營預算報表，完成預算的追加與調整，并可支持多種業務場景之下的調整。支持預算科目調整、預算科目金額調整，支持PC端、移動端申請與審批。項目（專項）經費管理模塊：科研經費管理、基建經費管理、教學經費管理、學科經費管理、臨床實驗經費管理、黨費經費管理等各類專項經費管理，從項目申報、資金到賬分解、經費管理、經費報銷、經費核銷、經費結題全流程管理，同時科研經費模塊附帶科研成果模塊、軟件著作權管理模塊、科研獎項模塊等各個業務模塊管理。費控報銷管理模塊序號功能描述將醫院所有的經濟事項納入費控報銷范圍，如日常報銷、培訓報銷、勞務報銷、差旅報銷等，支持結合醫院審批流程及業務需求配置不同的報銷單據。支持PC端、移動端報銷填報、審批，優化職工報銷體驗；支持行政主管部門線上審核。與預算進行關聯，報銷過程中需選擇預算項目從而實現事前管控，支持一筆報銷使用多個預算指標。差旅費報銷需進行事前申請，支持將醫院報銷制度、報銷標準和系統結合，實現差旅費用、差旅補貼的自動計算，對超標準報銷進行預警。報銷人登入系統填寫相關信息后，系統自動調用差旅審批信息、預算執行信息和相關人員費用標準信息，自動計算出報銷金額，及出差補貼，再由財務人員審核確認。報銷發票電子附件支持發票拍照附件上傳、OCR識別上傳功能，對上傳的發票在票據管理模塊中自動驗票及登記，防止重復報銷。報銷單審批完成，支持對接電子網銀支付平臺，掛起網銀，出納復核通過后，銀行支付成功，返回支付成功信息。票據管理模塊序號功能描述票據數據來源：根據醫院的納稅識別號，從“浙里辦票”下載全國所有供應商開具給醫院的發票，解析并儲存發票的結構數據。票據池內可查看發票的狀態（如藍色發票、紅字發票、作廢發票）、支付情況，是否重復報銷。在醫院內給各個業務系統開放API接口，提供驗真偽、防重復的重要作用，同時，最后也將票據的OFD格式文件提供給醫院的財務電子檔案系統做歸檔使用。網銀資金管理模塊序號功能描述工資獎金發放、日常報銷支出、設備等實時在線付款，并拉回銀行電子回單，實現銀醫自動對賬功能。支持多銀行多賬戶、信息管理與維護，包括醫院賬戶管理、交易安全審核規則管理、供應商收款賬戶管理等。實現報銷系統、合同系統、物資系統等業務系統與銀行之間的業務對接與數據通訊安全，實現線上批量支付。銀行支付完成后的獲取銀行電子回單（OFD格式）。應付款管理模塊序號功能描述自動對接藥庫應付款賬單、物資應付款賬單，自動對接形成財務的應付款賬單，財務根據賬單情況將各個供應商的應付款賬單形成應付匯總賬單。線上電子資金審批流程：支持線上（PC端/移動端）電子資金審批流程。為醫院所有供應商查詢平臺,供應商可實時查詢自身的應收款賬單審批情況、支付情況及賬單入庫單、發票信息、發票支付情況。財務薪資集成系統功能要求序號功能描述將人事薪資、績效獎金、勞務費、夜班費、其他補貼、單位部分五險二金繳納情況進行歸集，支持按發放年度、實際歸屬年度查詢，支持自定義增加工資項目，支持多維度薪酬分析。薪資銀行導出管理：按照銀行工資代發需求，導出銀行所需本月薪資數據。將醫院所發的各類薪酬及報銷一鍵推送至職工，方便職工及時了解自身薪資發放情況。全成本核算系統功能要求序號功能描述全院歸集費用分攤可以通過分攤中介，實現一個全院歸集費用采用多種分攤方案，快速實現全院歸集費用的分攤受益科室對象及分攤標準。科室間接成本分攤可以通過分攤中介，實現一個費用中心的科室采用多種分攤方案，快速實現費用中心科室間接成本的分攤受益科室對象及分攤標準。支持科室信息數據、全院歸集費用、職工考勤數據、職工直接成本、科室材料明細成本、科室成本數據等直接錄入、EXCEL導入或從其他系統接口自動采集數據等多種方式，并可以按多種條件查詢，刪除、導出、打印等功能。通過全費歸集費用分攤方案、科室間接成本分攤方案，結合科室信息數據，進行原始成本、直接成本、間接成本進行歸集匯總、計算與分攤，并形成計算步驟過程日志文件。設置開單與執行科室的收入項目分成比例。設置醫技、藥品執行科室成本轉移比例。醫院各科信息數據一覽表、醫院各科內部服務匯總表、全院費用分攤基準數據、科室成本分攤基準數據、醫院各科直接成本匯總表、醫院各科直接成本明細表、科室直接成本組成匯總表、科室直接成本組成明細表、醫院業務科室全成本匯總表、醫院業務科室全成本明細表、科室全成本組成匯總表、科室全成本組成明細表、醫院業務科室成本分類匯總表、科室成本攤入明細表、科室成本攤出明細表；醫院開單科室收入統計表、醫院執行科室收入統計表、醫院開單執行收入統計表;醫院各科室直接成本表、醫院臨床服務類科室全成本表、醫院臨床服務類科室全成本構成分析表、醫院各科效益收入匯總表、臨床科室效益收入匯總表、醫技藥品科室效益收入匯總表、科室效益收入組成明細表、醫院各科效益成本匯總表、臨床科室效益成本匯總表、醫技藥品科室效益成本匯總表、科室效益成本組成明細表、科室轉移成本攤入明細表、科室轉移成本分攤明細表、科室效益收入提取明細表、醫技科室成本未轉移表、醫院各科效益匯總表、臨床科室效益匯總表、醫技藥品科室效益匯總表、科室效益組成明細表、臨床科室效益趨勢分析