Word文檔年財務出納工作總結與計劃20xx年x月x日的各項工作基本告一段落了，在這里我只簡要的總結一下我在這一年中的工作狀況。

我是20xx年月有幸被xxxxxxx錄取，在xx舉行培訓。于月日正式到上海就職，至今已有四個多月的時光。

上海北玻財務部目前惟獨夏部長和我兩個人。所以，我擔負著出納和會計輔助工作。工作伊始，人員少、工作雜、業務多，我一兼數職，在繁忙的工作中熬煉自己磨練自已，也經常加班加點的認識自己的本職工作，在短時光內就進入角色并協作夏部長按紀律做好財務工作。

財務部向來人手較少,而且我們沒有自立的辦公室，一間辦公室內支配了四個部門。但在夏部長有序的組織下，能夠輕重緩急妥當處理各項工作。財務部天天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平時最繁重的工作。一年來，我們準時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。因為上海公司是籌建階段，工程、生產、后勤需要的資金量巨大，每月的現金流量就有上千萬。雖然現金流量巨大而繁瑣，但我們仔細、認真、嚴謹的工作作風,各項資金收付平安、精確?????、準時，沒有浮現過任何差錯。企業的各項經濟活動終于都將以財務數據的方式呈現出來。在財務核算工作中我都盡職盡責，仔細處理每一筆業務，為公司節約各項開支費用完自己的努力。

今年下旬上海北玻的一期工程已臨近尾聲，設備的生產階段開頭綻開。隨著業務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和記下工作中解脫出來。我們在12月份舉行了會計電算化的實施，即采納新中大a3財務軟件，雖然系統開頭不是太穩定，但工作的高效率已經體現出來。這為我們節省了時光，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

財務部除要仔細負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥當處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部友好妥當地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，并遺憾完成了對統計、稅務等各部門有關資料的申報。

新的一年里我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學習，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態來迎接新時期的挑戰。明年會有的機會和競爭在等著我，我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩腳步。踏踏實實，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的進展。我也會向其他同志學習，取長補短，互相溝通好的工和閱歷，共同長進。征取更好的工作成果。

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財務出納2022年度工作總結與方案

20xx年我司各部門都取得了可喜的成果，作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式辦法的同時，仔細學習把握財務學問，順當完成如下工作：

出納工作總結及20xx年工作方案第一部分

在本年度工作中的閱歷和教訓

1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日仔細核對現金與日記賬賬目，發覺現金金額不符，做到準時查詢準時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調整表。

2、準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。

3、按照會計提供的依據，準時發放職工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。

5、為協作公司進展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結及20xx年工作方案其次部分

隨著不斷的學習和深化，我對本職工作有了更深刻的熟悉。我的工作內容可以說既容易又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆記下匯總。浩大的工作量、精確?????無誤的帳務要求，使我必需精心、耐心的操作。

出納工作總結及20xx年工作方案第三部分

隨著公司不斷的進展壯大，學習新的學問早已經顯得非常重要。出納工作總結及2022年工作方案：

1.認識現金管理條例、銀行結算制度，嚴格執行現金管理條例、銀行結算制度和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、對付款項的支付。在資金緊急的狀況下，有權分輕重緩急支付各項支出;

2.管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金;

3.按照記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋收訖或付訖戳記，做到合法精確?????、手續完備、單證齊全。

4.逐筆序時記下現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發覺錯誤準時查找緣由，并向領導準時匯報。每日終了，記下貨幣資金變動狀況日報表，每月終了出具貨幣資金變動狀況月匯總表;

5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字精確?????;

6.妥當保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的收拾、歸檔;

7.定期和不定期向財務部經理報告工作;

8.幫助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的聘請、培訓和績效考核工作;

9.完成財務部經理暫時交辦的其他各項工作任務。

財務出納工作總結與方案

隨著時光的流逝，加入百旺已經一年了，總結2022年的工作以予在2022年中更好的發覺自己，完美自我。2022年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的協助和關懷，讓我也清晰的熟悉到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了無數，使我在工作方面有了很大的提升，13年的工作做出以下總結；

一、工作總結：

1.嚴格根據公司的管理制度舉行資金的把關，杜絕鋪張及不正常的開支。

2.按規定仔細收取營業款，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在天天上午十點以前存入公司指定賬戶，同時與總部出納舉行核實。

3.嚴格保證現金的平安，準時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核，以確保精確?????無誤開出收據，準時收回現金存入銀行。

4.嚴格執行借款手續，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用準時按時與借款人結算借款金額，按相關規定和流程結清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發票。

5.堅持以財務的規則制度為準，嚴格審核（憑證上必需有經手人及相關領導的簽字才干賦予支付），對不符手續的憑證不付款。

6.按照總部會計提供的依據，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

7.堅持每日舉行庫存現金盤點，嚴格保證現金的平安，防止收付差錯準時記下現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。天天核對現金日記賬與總賬。

8.協作主管會計做好各種賬務處理，保守公司隱秘，天天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。

9.做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。

二、2022年的工作方案

1.吸取13年圓滿與不足及收獲的閱歷，來進一步完美自己的工作。

2.嚴格執行本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。

3.學習、了解和把握政策規矩和公司制度，不斷提高自己的業務水平和學問技能。

4.加強與上級領導交流，把分內的工作做好。

5.完成領導暫時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體味和熟悉，也是我不斷在工作中將所學的學問與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的2022年將在充實、喜悅、收獲中度過。

在此，我要特殊謝謝公司領導和各位同仁在工作和生活中賦予我的支持和關懷，這是對我工作的絕對和鼓勵，我誠摯的表示謝謝！

財務出納個人總結與方案

我調任到如今財務部出納，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的記下和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。回顧這幾個月來的工作，我謙虛學習新的專業學問，樂觀協作同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不行掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出珍貴看法。

首先，在領導的協助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和協助下使我學到了無數工作中的學問，使我最快的認識了這份新的工作。在工作崗位沒有凹凸之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平常自學電腦學問和erp的出納學問及操作，利用erp使工作越發精確?????和迅速。

第二作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式辦法的同時，順當完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發覺金額不符，做到準時匯報，準時處理。

2、準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行。

3、按照會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必需有經手人及相關領導的簽字才干賦予支付)，對不符手續的憑證不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市財務審計，預備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能浮現的問題做好統計，并提交領導批閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的協助和鼓舞。

2.完成領導交付的其他工作。

三.回顧檢查自身存在的問題，我認為：

學習不夠，當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業學問、工作辦法等不能徹低適應新的工作。

四、對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的認識，必需通過相關專業學問的學習，謙虛請教領導和同事增加分析問題、解決問題的能力，努力