應(yīng)收款管理用友管理信息化課堂ERP-U8(v8.61)1精選課件ppt一、應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備三、應(yīng)收款管理的初始設(shè)置四、應(yīng)收款管理日常業(yè)務(wù)處理2精選課件ppt

應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理財(cái)務(wù)分析總賬轉(zhuǎn)賬、票據(jù)應(yīng)收、收款、轉(zhuǎn)賬憑證銷售管理銷售發(fā)票等UFO報(bào)表與其他模塊的關(guān)系3精選課件ppt一、系統(tǒng)概述應(yīng)收款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理客戶往來款項(xiàng)。通過發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入，記錄銷售、出口業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的對(duì)企業(yè)的往來賬款。進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供客戶的往來賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表、欠款分析情況等，通過各種分析報(bào)表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。4精選課件ppt一、系統(tǒng)概述詳細(xì)核算與簡(jiǎn)單核算“詳細(xì)核算”應(yīng)用方案：（1）記錄應(yīng)收款項(xiàng)的形成；（2）處理應(yīng)收項(xiàng)目的收款及轉(zhuǎn)賬情況；（3）對(duì)應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行記錄和管理；（4）隨應(yīng)收項(xiàng)目處理過程自動(dòng)生成憑證，向總賬系統(tǒng)進(jìn)行傳遞；（5）對(duì)外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進(jìn)行處理；（6）提供針對(duì)多種條件的各種查詢及分析。5精選課件ppt一、系統(tǒng)概述詳細(xì)核算與簡(jiǎn)單核算“簡(jiǎn)單核算”應(yīng)用方案：（1）接收銷售系統(tǒng)的發(fā)票，對(duì)其進(jìn)行審核；（2）對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行制單處理，傳遞到總賬系統(tǒng)；6精選課件ppt二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備1、檔案整理2、賬套準(zhǔn)備3、期初余額整理7精選課件ppt二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備1、檔案的整理：存貨檔案、計(jì)量單位、客戶檔案、會(huì)計(jì)科目

8精選課件ppt二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備1、檔案的整理

2、賬套準(zhǔn)備：建立企業(yè)核算賬套、分配操作員權(quán)限

9精選課件ppt二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備1、檔案的整理2、賬套準(zhǔn)備

3、期初余額整理：系統(tǒng)啟用前未處理完的所有客戶的應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)收票據(jù)10精選課件ppt三、應(yīng)收系統(tǒng)的初始設(shè)置1、基本科目、結(jié)算方式科目2、壞賬準(zhǔn)備3、賬齡區(qū)間4、本單位開戶銀行5、期初余額錄入11精選課件ppt案例：華興公司2008年的應(yīng)收期初余額如下：?jiǎn)螕?jù)名稱方向開票日期票號(hào)客戶名稱銷售部門科目編碼貨物名稱數(shù)量無稅單價(jià)價(jià)稅合計(jì)銷售專用發(fā)票正11.1278987北京天益銷售一科1122甲產(chǎn)品320007020銷售專用發(fā)票正11.1878988明興銷售一科1122甲產(chǎn)品320007020銷售專用發(fā)票正11.2278989大地銷售一科1121乙產(chǎn)品25001170其他應(yīng)收單正11.220060明興銷售一科1122運(yùn)費(fèi)500預(yù)售款單（銀行匯票）正11.26111偉達(dá)銷售二科21313000012精選課件ppt四、應(yīng)收系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)1、單據(jù)處理2、票據(jù)管理3、轉(zhuǎn)賬處理4、壞賬處理、其他處理與查詢13精選課件ppt四、應(yīng)收系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)1、單據(jù)處理：應(yīng)收單據(jù)、收款單、核銷處理：14精選課件ppt

1、2008年1月15日，向“北京天益公司”，銷售“甲產(chǎn)品”2臺(tái)，無稅單價(jià)為1900元，增值稅率為17％（銷售專用發(fā)票號(hào)碼：5678900）。2、2008年1月15日，向“偉達(dá)公司”，銷售“甲產(chǎn)品”5臺(tái)，無稅單價(jià)為1980元，增值稅率為17％（銷售專用發(fā)票號(hào)碼：5678988）。3、2008年1月16日，向“上海邦立公司”，銷售“乙產(chǎn)品”2臺(tái)，無稅單價(jià)為510元，增值稅率為17％（銷售專用發(fā)票號(hào)碼：5678901）。以轉(zhuǎn)賬支票代墊運(yùn)費(fèi)120元。案例：1月華興公司的發(fā)生了如下業(yè)務(wù)15精選課件ppt4、2008年1月18日，發(fā)現(xiàn)2008年1月16日所填制的向“上海邦立公司”銷售“乙產(chǎn)品”2臺(tái)，無稅單價(jià)為510元，增值稅率為17％的“5678901”號(hào)銷售專用發(fā)票中的無稅單價(jià)應(yīng)為512元。5、2008年1月18日，發(fā)現(xiàn)2008年1月15日，“5678900”號(hào)銷售專用發(fā)票填制錯(cuò)誤應(yīng)刪除。

6、1月22日，收到銀行通知，收到上海邦立公司以信匯的方式支付的購買乙產(chǎn)品2臺(tái)，貨稅款及代墊運(yùn)費(fèi)款為1500。16精選課件ppt四、應(yīng)收系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)1、單據(jù)處理2、票據(jù)管理：商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理，所有涉及票據(jù)收入、貼現(xiàn)、背書、轉(zhuǎn)出、計(jì)息、結(jié)算等處理

17精選課件ppt四、應(yīng)收系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)貼現(xiàn)：指持票人因急需資金，將未到期的承兌匯票背書后轉(zhuǎn)讓給銀行，貼給銀行一定利息后收取剩余票款的業(yè)務(wù)活動(dòng)。背書轉(zhuǎn)出計(jì)息結(jié)算18精選課件ppt四、應(yīng)收系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)貼現(xiàn)背書：當(dāng)無法支付其他單位的欠款時(shí)，可以將自己擁有的票據(jù)背書，沖減自己的應(yīng)付款。轉(zhuǎn)出計(jì)息結(jié)算19精選課件ppt四、應(yīng)收系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)貼現(xiàn)背書轉(zhuǎn)出：當(dāng)票據(jù)到期，而承兌單位無力付款時(shí)，應(yīng)該將應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款計(jì)息結(jié)算20精選課件ppt四、應(yīng)收系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)貼現(xiàn)背書轉(zhuǎn)出計(jì)息：票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。如果票據(jù)是一張帶息票據(jù)就需要對(duì)其進(jìn)行計(jì)息處理。結(jié)算

21精選課件ppt四、應(yīng)收系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)貼現(xiàn)背書轉(zhuǎn)出計(jì)息結(jié)算：當(dāng)票據(jù)到期，持票收款時(shí)，執(zhí)行票據(jù)結(jié)算處理。進(jìn)行票據(jù)結(jié)算時(shí)，結(jié)算金額不是票據(jù)余額，而是通過結(jié)算實(shí)際收到的現(xiàn)金等。

22精選課件ppt案例：1、新增結(jié)算方式“商業(yè)承兌匯票”和“銀行承兌匯票”。2、2008年1月2日，收到北京天益公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票一張（NO.345612），面值為7020元，到期日為2008年3月2日。3、2008年1月3日，收到明興公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票一張（NO.367809），面值為7020元，到期日為2008年1月23日。23精選課件ppt案例：4、2008年1月31日，將2008年1月2日收到的北京天益公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票（NO.345612）到銀行貼現(xiàn)，貼現(xiàn)率為6%。5、2008年1月23日，將2008年1月3日收到的明興公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票（NO.367809）結(jié)算。

24精選課件ppt四、應(yīng)收系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)1、單據(jù)處理2、票據(jù)管理

3、轉(zhuǎn)賬處理4、壞賬處理、其他處理與查詢25精選課件ppt四、應(yīng)收系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬處理的幾種類型：

應(yīng)收沖應(yīng)收:預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付

紅票對(duì)沖26精選課件ppt四、應(yīng)收系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)應(yīng)收沖應(yīng)收指將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過應(yīng)收沖應(yīng)收功能將應(yīng)收賬款在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯(cuò)戶或合并戶問題。

預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付紅票對(duì)沖27精選課件ppt四、應(yīng)收系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)應(yīng)收沖應(yīng)收

預(yù)收沖應(yīng)收通過預(yù)收沖應(yīng)收處理客戶的預(yù)收款（紅字預(yù)收款）與該客戶應(yīng)收欠款（紅字應(yīng)收）之間的核銷業(yè)務(wù)。應(yīng)收沖應(yīng)付紅票對(duì)沖28精選課件ppt四、應(yīng)收系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)應(yīng)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收

應(yīng)收沖應(yīng)付用客戶的應(yīng)收賬款來沖抵供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)。系統(tǒng)通過應(yīng)收沖應(yīng)付功能將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。紅票對(duì)沖29精選課件ppt四、應(yīng)收系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)應(yīng)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付紅票對(duì)沖紅票對(duì)沖可實(shí)現(xiàn)客戶的紅字應(yīng)收單據(jù)與其藍(lán)字應(yīng)收單據(jù)、收款單與付款單中間進(jìn)行沖抵的操作。30精選課件ppt案例：1、2008年1月31日，經(jīng)三方同意將1月16日形成的應(yīng)向“北京天益公司”收取的貨稅款及代墊費(fèi)用款728.4元轉(zhuǎn)為向明興公司的應(yīng)收賬款。2、2008年1月31日，經(jīng)雙方同意，將偉達(dá)公司2006年1月22日購買“甲產(chǎn)品”5臺(tái)的貨稅款11583元用預(yù)收款沖抵。3、2008年1月31日，經(jīng)雙方同意，將期初余額中應(yīng)向明興公司收取的運(yùn)費(fèi)500元用紅票沖抵。

31精選課件ppt四、應(yīng)收系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)1、單據(jù)處理2、票據(jù)管理3、轉(zhuǎn)賬處理4、壞賬處理、其他處理與查詢32精選課件ppt案例：1、2008年1月24日，將1月16日形成的應(yīng)向明興公司收取的應(yīng)收賬款728.4元（其中貨款608.4元，代墊運(yùn)費(fèi)120元）轉(zhuǎn)為壞賬。2、2008年1月31日，收到銀行通知（電匯），收回已做為