會計軟件運用主講趙雪梅第1章

會計信息系統(tǒng)概述教學目的與要求：系統(tǒng)學習會計信息系統(tǒng)的根本概念、會計信息系統(tǒng)的開展過程及會計信息系統(tǒng)的管理和會計信息系統(tǒng)建立的方法。要求掌握會計信息系統(tǒng)的有關(guān)根本概念，熟習會計信息管理和建立方法，了解手工與計算時機計信息系統(tǒng)的根本區(qū)別。1.1會計信息系統(tǒng)的根本概念1.2會計信息系統(tǒng)的總體構(gòu)造1.3會計信息系統(tǒng)的開展1.4會計信息系統(tǒng)的管理1.5會計信息系統(tǒng)的實施1.1.1信息1.系統(tǒng)2.特點3.

系統(tǒng)的分類1.1.2系統(tǒng)1.數(shù)據(jù)和信息2.會計信息1.1.3會計信息系統(tǒng)1.信息系統(tǒng)2.信息系統(tǒng)的功能3.

會計信息系統(tǒng)1.1.4會計信息系統(tǒng)的特點1.手工會計信息系統(tǒng)的特點2.計算機方式下會計信息系統(tǒng)的特點1.2.1財務系統(tǒng)1.總賬子系統(tǒng)2.工資子系統(tǒng)3.

固定資產(chǎn)子系統(tǒng)4.應收子系統(tǒng)5.應付子系統(tǒng)6.本錢子系統(tǒng)7.報表子系統(tǒng)8.資金管理子系統(tǒng)1.2.2購銷存系統(tǒng)1.采購子系統(tǒng)2.存貨子系統(tǒng)3.

銷售子系統(tǒng)4.商業(yè)進銷存系統(tǒng)1.2.3管理分析系統(tǒng)1.財務分析子系統(tǒng)2.指點查詢子系統(tǒng)3.

決策支持子系統(tǒng)1.3.1國外會計信息系統(tǒng)的開展1.3.2我國會計信息系統(tǒng)的開展1.3.3會計信息系統(tǒng)的開展趨勢1.4.1會計信息系統(tǒng)的宏觀管理1.制定會計信息系統(tǒng)的開展規(guī)劃2.制定會計信息系統(tǒng)管理規(guī)章及專業(yè)規(guī)范3.

評審會計核算軟件、會同有關(guān)部門管理睬計軟件市場4.大力抓好人才的培育5.推進會計信息系統(tǒng)實際研討1.4.2會計信息系統(tǒng)的微觀管理1.建立內(nèi)部控制制度2.建立崗位責任制3.

操作管理4.維護管理5.機房管理6.檔案管理7.病毒預防1.5.1會計信息系統(tǒng)的方案與組織1.5.2配備計算機硬件和系統(tǒng)軟件1.5.3人員培訓1.5.4建立會計信息系統(tǒng)管理制度1.5.5計算機替代手工記賬第2章系統(tǒng)效力教學目的與要求：系統(tǒng)學習系統(tǒng)管理、軟件安裝與卸載和總賬工具等功能的根本知識和操作方法。要求掌握系統(tǒng)管理中設置操作員、建立賬套和操作員權(quán)限的設置方法。了解軟件安裝與卸載的方法和獲得協(xié)助的普通方法；熟習總賬工具的運用方法和賬套輸出、引入的方法。2.1財務軟件的安裝與卸載2.2系統(tǒng)管理2.3設置操作員2.4賬套管理2.5設置操作員權(quán)限2.6獲得協(xié)助2.7總賬工具2.1財務軟件的安裝與卸載

2.1.1財務軟件安裝財務軟件必需安裝到計算機硬盤上才干運轉(zhuǎn)。安裝方法：直接執(zhí)行光盤驅(qū)動器中的安裝文件“setup．exe〞并繼續(xù)按提示安裝即可。留意:系統(tǒng)安裝終了，重新啟動計算機創(chuàng)設軟件運轉(zhuǎn)環(huán)境并進展系統(tǒng)設置。安裝正版軟件，須封鎖電源后將加密盒安裝在主機打印接口上，再重新啟動計算機。2.1.2財務軟件卸載

財務軟件卸載就是將財務軟件從計算機中刪除。

卸載方法：既可以運用Windows系統(tǒng)中“添加/刪除程序〞功能刪除財務軟件，也可以運用財務軟件所提供的“卸載軟件〞功能直接卸載軟件。留意:不要隨便卸載軟件，以免呵斥系統(tǒng)混亂。卸載財務軟件時并不刪除財務、業(yè)務數(shù)據(jù)。2.2系統(tǒng)管理

主要功能：對財務及企業(yè)管理軟件的各個產(chǎn)品進展一致的操作管理和數(shù)據(jù)維護。主要內(nèi)容：賬套管理、年度賬管理和操作員及其權(quán)限管理。

1．賬套管理賬套指的是一組相互關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)。賬套管理包括賬套的建立、修正、引入和輸出等。2．年度賬管理對不同核算單位、不同時期的數(shù)據(jù)需求設置相應的系統(tǒng)途徑。年度賬管理包括年度賬的建立、清空、引入、輸出和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。3．操作員及其權(quán)限管理操作權(quán)限的集中管理包括設定系統(tǒng)各模塊的操作員以及為操作員分配一定的權(quán)限。2.2.1系統(tǒng)管理的內(nèi)容2.2.2啟動系統(tǒng)管理

用戶安裝好財務軟件后，需求建立本單位的核算賬套，首先應運轉(zhuǎn)系統(tǒng)效力下的系統(tǒng)管理。

留意:啟動系統(tǒng)管理后，“系統(tǒng)管理〞以最小化窗口的方式出如今義務欄中。

2.2.3系統(tǒng)注冊系統(tǒng)允許以兩種身份注冊進入系統(tǒng)管理。一是以系統(tǒng)管理員的身份，二是以賬套主管的身份。

系統(tǒng)管理員擔任整個系統(tǒng)的總體控制和維護任務，可以管理該系統(tǒng)中一切的賬套。賬套主管擔任所選賬套的維護任務。主要包括對所選賬套進展修正、對年度賬的管理以及該賬套操作員權(quán)限的設置。在實踐任務中，為了保證系統(tǒng)的平安，必需為系統(tǒng)管理員設置口令。在教學過程中，由于一臺計算機供多個學員運用，為了方便那么建議不為系統(tǒng)管理員設置口令。留意:為了保證系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的平安與嚴密，系統(tǒng)提供操作員設置功能。只需系統(tǒng)管理員才有權(quán)益設置操作員。因此，定義系統(tǒng)操作員時，必需以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入“系統(tǒng)管理〞，然后單擊“權(quán)限〞下的“操作員〞，進入操作員管理界面，在該界面中，可以完成添加操作員、修正操作員和刪除操作員的操作。2.3設置操作員2.3.1添加操作員添加操作員包括設置操作員的編號、姓名及口令。留意:操作員編號在系統(tǒng)中必需獨一。所設置的操作員一旦被運用，那么不能刪除。在實踐任務中可以根據(jù)需求隨時添加操作員。為保證系統(tǒng)平安，分清責任應設置操作員口令。2.3.2修正操作員已設置操作員在運用的過程中，可以由系統(tǒng)管理員隨時修正其姓名及口令。但操作員的編號一旦被運用那么不能被修正。2.4賬套管理賬套是指一組相互關(guān)聯(lián)的賬務數(shù)據(jù)。普通來說，可以為企業(yè)中每一個獨立核算的單位建立一個賬套，系統(tǒng)最多可以建立999套賬。其中“998〞和“999〞賬套是系統(tǒng)內(nèi)置的演示賬套，只能參照，而不能輸入或修正。2.4.1建立賬套建立賬套，即采用財務軟件為本企業(yè)建立一套賬簿文件。初次運用總賬系統(tǒng)時,應根據(jù)企業(yè)的詳細情況進展賬套參數(shù)設置。主要包括：核算單位稱號、所屬行業(yè)、啟用時間、編碼規(guī)那么等根底參數(shù)。賬套參數(shù)決議了系統(tǒng)的數(shù)據(jù)輸入、處置、輸出的內(nèi)容和方式。1．設置賬套信息設置賬套信息包括錄入賬套號、賬套稱號、賬套途徑及啟用會計期。留意:新建賬套號不能與已存賬套號反復賬套稱號可以是核算單位的簡稱，它將隨時顯示在正在操作的財務軟件的界面上。賬套途徑為存儲賬套數(shù)據(jù)的途徑，可以修正。啟用會計期為啟用財務軟件處置睬計業(yè)務的日期。啟用會計期不能在機內(nèi)系統(tǒng)日期之后。2．輸入單位信息輸入單位信息包括輸入單位稱號、單位簡稱、單位地址及法人代表等相關(guān)信息。留意:單位簡稱必需錄入，如有發(fā)票業(yè)務管理還應將相關(guān)信息輸入完好，如單位全稱、地址、稅號等信息。3．確定核算類型確定核算類型包括本幣代碼、本幣稱號、本幣類型、行業(yè)性質(zhì)及賬套主管。留意:行業(yè)性質(zhì)的選擇決議著系統(tǒng)為該賬套提供適宜于該行業(yè)的根底數(shù)據(jù)。賬套主管可以在此確定，也可以在操作員權(quán)限設置功能中修正。系統(tǒng)默許按所選行業(yè)性質(zhì)預置會計科目。假設單擊按行業(yè)性質(zhì)預置科目復選框，那么不按行業(yè)預置會計科目。4．確定分類信息

假設用戶的存貨、客戶、供應商相對較多，可以對它們進展分類核算。留意:假設選擇各項分類核算，那么必需先設置各項分類方案，然后才干設置相應的根底檔案。5．確定編碼方案

確定編碼方案是指設置編碼的級次和各級的長度。留意:除科目編碼級次的第1級外，均可以直接根據(jù)需求進展修正。由于系統(tǒng)按照賬套所選行業(yè)會計制度預置了一級會計科目，因此第1級科目編碼級次不能修正。在系統(tǒng)未運用前，假設分類編碼方案設置有誤可以在“系統(tǒng)控制臺〞的“根底設置〞中進展修正。6．確定數(shù)據(jù)精度

數(shù)據(jù)精度是指定義數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)。由于各單位對數(shù)量、單價的核算精度要求不一致，為了順應不同的需求，系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。在系統(tǒng)管理部分需求設置的數(shù)據(jù)精度主要有：“存貨數(shù)量小數(shù)位〞、“存貨單價小數(shù)位〞、“開票單價小數(shù)位〞、“件數(shù)小數(shù)位〞和“換算率小數(shù)位〞。2.4.2修正賬套經(jīng)過一段時間運轉(zhuǎn)，假設發(fā)現(xiàn)賬套的某些信息需求修正或補充，可以經(jīng)過修正賬套功能來完成。此功能還可以協(xié)助用戶查看某個賬套的信息。留意:系統(tǒng)要求，只需賬套主管才有權(quán)益注冊運用賬套修正功能。1.注冊

假設當前操作員不是要修正賬套的主管，那么應在“系統(tǒng)管理〞中改換操作員。2．修正賬套以要修正賬套的賬套主管的身份注冊后，單擊“賬套〞菜單中的“修正〞選項，進入“修正賬套〞對話框。修正完成后，假設確認已修正的內(nèi)容，應單擊“完成〞按鈕，否那么單擊“放棄〞按鈕，放棄曾經(jīng)進展的修正操作。2.4.3輸出賬套

賬套輸出，即會計數(shù)據(jù)備份是將財務軟件所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)備份到硬盤、軟盤或光盤中保管起來。其目的是長期保管，防備不測事故呵斥的硬盤數(shù)據(jù)喪失、非法篡改和破壞。還可以實現(xiàn)刪除當前輸出賬套的功能。留意:只需系統(tǒng)管理員才有權(quán)限輸出賬套。在刪除賬套時，必需封鎖一切系統(tǒng)模塊。2.4.4引入賬套

賬套引入，即會計數(shù)據(jù)恢復，是指把軟盤上或硬盤上的備份數(shù)據(jù)恢復到硬盤上指定目錄下。系統(tǒng)還允許將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)引入本系統(tǒng)中，從而有利于集團公司的操作。留意:恢復備份數(shù)據(jù)會將硬盤中現(xiàn)有的數(shù)據(jù)覆蓋，因此假設沒有發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)損壞，不要隨便進展數(shù)據(jù)恢復。2.5設置操作員權(quán)限

財務分工在財務軟件中主要表達在兩個功能上：系統(tǒng)管理中的操作員權(quán)限設置和總賬模塊中的明細權(quán)限設置。操作員權(quán)限設置功能是用于對已設置的操作員進展賦權(quán)。只需系統(tǒng)管理員和該賬套的主管有權(quán)進展權(quán)限設置。明細權(quán)限設置功能是用于對總賬模塊中各操作員的憑證審核、科目制單及明細賬查詢打印權(quán)限進展設定。2.5.1添加操作員權(quán)限

由于操作員權(quán)限是指某一操作員擁有某一賬套的某些功能的操作權(quán)限，因此，在設置操作員和建立該核算賬套之后，可以在操作員權(quán)限設置功能中對非賬套主管的操作員進展操作員權(quán)限的設置。留意:在“添加權(quán)限〞對話框中，雙擊右側(cè)明細權(quán)限選擇區(qū)中的明細權(quán)限，可以根據(jù)本人的需求添加或刪除已選中的明細權(quán)限。2.5.2修正操作員權(quán)限

修正操作員權(quán)限包括設置或取消賬套主管及刪除操作員權(quán)限。1．設定或取消賬套主管賬套主管的設立首先在建立賬套時指定，修正時由系統(tǒng)管理員進展賬套主管的設定與放棄的操作，首先在“操作員權(quán)限〞左邊窗口中選擇欲設定或放棄賬套主管資歷的操作員，然后在界面右上角選擇賬套，最后選中旁邊的“賬套主管〞復選框。2．刪除操作員權(quán)限

系統(tǒng)管理員或賬套主管可以對非賬套主管的操作員已擁有的權(quán)限進展刪除。留意:假設要刪除某一操作員的某一賬套的多個操作權(quán)限，可以采用批量刪除的功能。2.6獲得協(xié)助

在運用財務軟件的過程中，有時會遇到各種問題。用友財務軟件系統(tǒng)提供了強大的協(xié)助功能，可以隨時獲得各種方式的友好協(xié)助。可以運用協(xié)助目錄或運用協(xié)助索引。1．運用協(xié)助目錄

目錄標簽以協(xié)助條目方式列出相關(guān)主題的協(xié)助內(nèi)容，假設協(xié)助條目中含有子條目，那么協(xié)助條目用一本閉合的書表示，雙擊條目使條目前面圖標中的書由閉合變成翻開〔再次雙擊封鎖〕，假設條目前面的圖標變成“？〞，雙擊條目那么可以顯示該條目的相關(guān)協(xié)助正文。2．運用協(xié)助索引運用協(xié)助索引可以快速查找協(xié)助內(nèi)容。在索引編輯框中鍵入想要查找的名詞，那么在名詞列表中一樣或相近的名詞自動被激活。雙擊此名詞或單擊對話框底部的“顯示〞按鈕，那么調(diào)出相應的協(xié)助內(nèi)容。有的名詞被選中之后，會彈出“已找到的主題〞對話框，在其中列出此名詞出現(xiàn)的不同位置。2.7總賬工具當用戶新建賬套的公共目錄與已建立賬套的公共目錄一樣或類似，可以運用總賬工具功能對公共目錄進展復制。防止了反復錄入的任務，節(jié)省了會計人員的任務量。2.7.1確定數(shù)據(jù)源及目的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)源即系統(tǒng)曾經(jīng)建立或外部系統(tǒng)的賬套信息。假設屬于外部系統(tǒng)的賬套信息，那么需將其先存為文本文件。確定數(shù)據(jù)源的目的是將數(shù)據(jù)源中的公用目錄復制到目的數(shù)據(jù)之中。目的數(shù)據(jù)即在建立新賬套后，需求將系統(tǒng)中已存在的某一賬套的公用目錄數(shù)據(jù)復制過來的賬套。2.7.2復制數(shù)據(jù)源信息

可以復制的內(nèi)容包括：會計科目、外幣幣種、憑證類別、結(jié)算方式、地域分類、客戶分類、供應商分類、客戶目錄、供應商目錄、部門目錄、個人目錄、工程大類分類、工程目錄、存貨分類、存貨目錄等。第3章總賬教學目的與要求：系統(tǒng)學習總賬系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務處置和期末業(yè)務處置的任務原理和操作方法。要求掌握總賬系統(tǒng)初始化中設置會計科目、錄入期初余額及設置各種分類、檔案資料的方法；掌握總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處置的憑證處置和記賬的方法。熟習出納管理的內(nèi)容和處置方法。了解期末業(yè)務的內(nèi)容和處置方法。

3.1總賬系統(tǒng)初始化3.2日常業(yè)務處置3.3出納管理3.4期末處置3.1總賬系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化：是指將通用會計軟件轉(zhuǎn)成公用會計軟件、將手工會計業(yè)務數(shù)據(jù)移植到計算機中等一系列預備任務，是運用財務軟件的根底。總賬初始設置的內(nèi)容：包括設置根底參數(shù)、會計科目、外幣及匯率、憑證類別、結(jié)算方式、分類定義、編碼檔案、錄入期初余額及設置操作員明細權(quán)限。3.1.1啟動總賬系統(tǒng)運用總賬系統(tǒng)之前，需求先啟動與注冊系統(tǒng)。第一次進入總賬系統(tǒng)時，首先定義建賬導游，可以利用建賬導游完成初步賬套參數(shù)設置。進入總賬系統(tǒng)窗口，可以經(jīng)過“設置〞菜單中的“選項〞，設置與實踐不符的各種參數(shù)。

1.啟動總賬系統(tǒng)方法：執(zhí)行“開場〞|“程序〞|“用友財務及企管軟件UFERP-M8.11〞|“財務系統(tǒng)〞|“總賬〞命令〔或直接單擊桌面上的“用友財務及企管軟件UFERP-M8.11〞中“財務系統(tǒng)〞，再單擊“總賬〞選項〕，翻開“注冊總賬〞對話框，輸入或選擇相關(guān)的賬套、會計年度、操作日期、用戶名及其密碼，單擊“確定〞按鈕即可。2.設置建賬導游第一次進入總賬系統(tǒng)時，首先定義建賬導游，可以利建賬導游完成初步賬套參數(shù)設置。留意:在“建賬導游〞對話框中，一定要仔細設置“往來控制方式〞，否那么一旦設定好年中不能再隨意修正。3.設置總賬系統(tǒng)選項系統(tǒng)啟用后，假設默許賬套參數(shù)與實踐需求不符，用戶應根據(jù)實踐情況，在建立賬套之前應經(jīng)過設置“總賬系統(tǒng)選項〞正確選擇適宜本單位的各種參數(shù)，以到達會計核算和財務管理的目的。在“總賬系統(tǒng)〞窗口中，單擊“設置〞菜單中的“選項〞，翻開選項對話框，其中包含“憑證〞、“賬簿〞、“會計日歷〞、“其他〞四張選項卡。“憑證〞選項卡包括“制單控制〞、“憑證控制〞、“憑證編號方式〞、“外幣核算〞、“預算控制〞、“客戶及供應商往來款項〞區(qū)域。留意:選擇“憑證審核控制到操作員〞后，還應經(jīng)過“明細權(quán)限〞去設置相應制單科目權(quán)限。“賬簿〞選項卡包括“打印位數(shù)寬度〞、“明細賬〔日記賬、多欄賬〕打印方式〞、“憑證、賬簿套打〞、“明細賬查詢權(quán)限控制到科目〞、“正式賬每頁打印行數(shù)〞區(qū)域。留意:選中“明細賬查詢權(quán)限控制到科目〞后，還應經(jīng)過“明細權(quán)限〞去設置相應的明細科目查詢權(quán)限。“會計日歷〞選項卡系統(tǒng)自動將會計期間、開場日期和終了日期列表。此處只需用戶選擇“啟用日期〞。留意:總賬系統(tǒng)的啟用日期不能在系統(tǒng)的啟用日期之前。錄入?yún)R率后不能修正總賬啟用日期。已錄入期初余額，不能修正總賬啟用日期。已制單的月份不能修正總賬的啟用日期，其他系統(tǒng)中已制單的月份不能修正啟用日期。新年度進入系統(tǒng)，不能修正總賬的啟用日期。“其他〞選項卡包括“數(shù)量、單價小數(shù)位及本位幣精度〞、“部門、個人、工程排序方式〞區(qū)域。留意:賬套稱號、行業(yè)性質(zhì)等賬套信息只在這里顯示，假設要修正，可以到“系統(tǒng)管理〞窗口中修正。3.1.2設置會計科目各單位必需根據(jù)國家會計制度的規(guī)定運用總賬科目，可根據(jù)實踐情況，在滿足核算和管理要求以及報表數(shù)據(jù)來源的根底上，自行設定明細科目。留意:會計科目的設置要滿足會計報表編制的要求。會計科目的設置必需堅持科目間的協(xié)調(diào)性和體系完好性。會計科目要堅持相對穩(wěn)定。設置會計科目要思索到與子系統(tǒng)的銜接。1.添加會計科目假設用戶所運用的會計科目根本上與所選行業(yè)會計制度規(guī)定的一級會計科目一致，那么可以在建立賬套時選擇預置規(guī)范會計科目。這樣，在會計科目初始設置時只需對不同的會計科目進展修正，對短少的會計科目進展添加處置即可。假設所運用的會計科目與會計制度規(guī)定的會計科目相差較多，那么可以在系統(tǒng)初始設置時選擇不預置行業(yè)會計科目，這樣可以根據(jù)本身的需求自行設置全部會計科目。添加明細科目時，系統(tǒng)默許其類型與上級科目堅持一致。曾經(jīng)運用過的末級會計科目不能再添加下級科目。非末級會計科目不能再修正科目編碼。留意:2.修正會計科目假設要對曾經(jīng)設置完成的會計科目的稱號、編碼及輔助工程等內(nèi)容進展修正，應在會計科目未運用之前在會計科目的修正功能中完成。曾經(jīng)運用過的末級會計科目不能再修正科目編碼。已有數(shù)據(jù)的會計科目，應先將該科目及其下級科目余額清零后再修正。被封存的科目在制單時不可以運用。只需末級科目才干設置匯總打印，且只能匯總到該科目本身或其上級科目。只需處于修正形狀才干設置匯總打印和封存。留意:3.刪除會計科目假設某些會計科目目前暫時不需用或者不適宜企業(yè)科目體系的特點，可以在未運用之前將其刪除。留意:刪除科目后不能被自動恢復，但可經(jīng)過添加功能來完成。非末級科目不能刪除。已有數(shù)據(jù)的會計科目，應先將該科目及其下級科目余額清零后再刪除。被指定為現(xiàn)金銀行科目的會計科目不能刪除。如想刪除，必需先取消指定。4.指定會計科目

指定會計科目是指定出納的專管科目。系統(tǒng)中只需指定科目后，才干執(zhí)行出納簽字，從而實現(xiàn)現(xiàn)金、銀行存款管理的嚴密性，才干查看現(xiàn)金、銀行存款日記賬。留意:現(xiàn)金科目要設為日記賬。銀行存款科目要設為銀行賬和日記賬。5.設置會計科目輔助工程一個科目設置了輔助核算后，它所發(fā)生的每一筆業(yè)務將會登記在總賬和輔助明細賬上。可以進展輔助核算的內(nèi)容主要有：部門核算、個人往來、客戶往來、供應商往來及工程核算等。管理費用應設成部門核算。消費本錢設成工程核算。應收賬款設成客戶往來核算。應付賬款設成供應商往來核算。輔助賬類必需設在末級科目上，但為了查詢或出賬方便，可以其上級和末級科目上同時設置輔助賬類。留意:3.1.3設置外幣及匯率匯率管理是專為外幣核算效力的。在此可以對本賬套所運用的外幣進展定義，以便在制單或進展其他有關(guān)操作時調(diào)用。運用固定匯率的單位，在填制每月的憑證前，應預先錄入該月的記賬匯率。否那么將會出現(xiàn)匯率為零的錯誤。運用浮動匯率的單位，在填制當天的憑證前，應預先錄入當天的記賬匯率。“外幣*匯率=本位幣〞的折算方式是指直接匯率。“外幣/匯率=本位幣〞的折算方式是指間接匯率。制單時運用固定匯率還是浮動匯率，需在總賬系統(tǒng)選項“憑證〞選項卡中設置。留意:3.1.4設置憑證類別系統(tǒng)提供了常用的憑證分類方式，用戶可以從中選擇，也可以根據(jù)實踐情況自行定義。假設選擇了“收款憑證付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證〞的分類方式，應根據(jù)憑證分類的特點進展相應限制條件的設置，以便提高憑證處置的準確性。限制科目數(shù)量不限，科目間用逗號分隔。填制憑證時，假設不符合這些限制條件，系統(tǒng)回絕保管。可以經(jīng)過憑證類別列表右側(cè)的上下箭頭按鈕調(diào)整明細賬中憑證的陳列順序。留意:3.1.5設置結(jié)算方式該功能用來建立和管理在運營活動中所涉及到的貨幣結(jié)算方式。它與財務結(jié)算方式一致，如現(xiàn)金結(jié)算、支票結(jié)算等。結(jié)算方式最多可以分為2級。必需按照結(jié)算方式編碼級次的先后順序錄入。結(jié)算方式的錄入內(nèi)容必需獨一。票據(jù)管理的標志可以根據(jù)實踐情況選擇能否需求。結(jié)算方式的編碼規(guī)那么曾經(jīng)在建立賬套時設定，假設要修正，可以在系統(tǒng)控制臺中的根底設置中進展。留意:3.1.6設置分類定義設置分類定義主要包括定義客戶分類和供應商分類兩部分。留意:客戶及供應商分類編碼必需獨一。客戶及供應商分類的編碼必需與所設定的編碼原那么級次構(gòu)造相符。3.1.7設置編碼檔案設置編碼檔案主要包括部門檔案、職員檔案、客戶檔案、供應商檔案、工程檔案五部分。1.部門檔案部門檔案是設置會計科目中要進展部門核算的部門稱號，以及要進展個人核算的往來個人所屬的部門。留意:部門編碼必需與所設定的編碼原那么級次構(gòu)造相符。假設在設置部門檔案時還未設置職員檔案，那么應先設置職員檔案后，再回到設置部門檔案中，運用修正功能補充設置部門擔任人。部門檔案資料一旦被運用將不能被修正或刪除。2.職員檔案

設置職員檔案可以方便地進展個人往來核算和管理等操作。留意:全部職員檔案均錄入后，必需添加新的空白行后才干保管。否那么，最后一個職員檔案將無法保管。職員檔案資料一旦被運用將不能被修正或刪除。輸入職員檔案終了后，需前往到“部門檔案〞中，經(jīng)過“修正〞功能補充設置擔任人資料。3.客戶檔案企業(yè)假設需求進展往來管理，那么必需進展將企業(yè)中客戶的詳細信息錄入客戶檔案中。建立客戶檔案直接關(guān)系到對客戶數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、匯總和查詢等分類處置。在銷售管理等業(yè)務中需求處置的客戶的檔案資料，應先行在本功能中設定，平常如有變動應及時在此進展調(diào)整。客戶檔案卡片包括“根本〞、“聯(lián)絡〞、“信譽〞、“其他〞四張選項卡。客戶檔案必需在最末級客戶分類下添加。客戶分類編碼必需獨一。客戶分類編碼必需與所設定的編碼級次構(gòu)造相符。客戶編碼、稱號和簡稱必需輸入，其他可以忽略。“聯(lián)絡〞選項卡內(nèi)容可以為空。銷售管理系統(tǒng)或應收賬款核算系統(tǒng)啟用后，“信譽〞選項卡中的應收余額由系統(tǒng)自動維護。輸入各項內(nèi)容后，必需單擊“保管〞按鈕，否那么表示放棄。留意:4．供應商檔案企業(yè)假設需求進展往來管理，那么必需將企業(yè)中供應商的詳細信息錄入供應商檔案中。建立供應商檔案直接關(guān)系到對供應商數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、匯總和查詢等分類處置。在采購管理等業(yè)務中需求處置的供應商戶的檔案資料，應先行在本功能中設定，平常如有變動應及時在此進展調(diào)整。供應商檔案必需在最末級供應商分類下添加。假設無供應商分類，那么將供應商歸入無供應商分類。關(guān)于設置供應商檔案的詳細內(nèi)容請參照設置客戶檔案的操作步驟或參見軟件中提供的協(xié)助信息。留意:5．工程檔案工程核算是賬務系統(tǒng)輔助核算管理的一項重要功能。一個單位工程核算的種類能夠多種多樣，比如，在建工程、對外投資、技術(shù)改造等等，為了滿足企業(yè)的實踐需求，在計算機賬務系統(tǒng)中，借助于計算機處置數(shù)據(jù)的特點，設計了工程核算與管理功能，企業(yè)可以將具有一樣特性的一類工程定義成一個工程大類，在總賬業(yè)務處置的同時進展工程核算與管理。一個工程大類可以核算多個工程，為了便于管理，企業(yè)還可以對這些工程進展分級管理。必需將需進展工程核算的科目設置為工程賬類后，才干定義工程和目錄。假設運用存貨核算系統(tǒng)，可以在此選擇“運用存貨目錄定義工程〞，即使用存貨系統(tǒng)中已定義好的存貨目錄作為工程目錄。工程大類的稱號是該類工程的總稱，而不是會計科目稱號。如：在建工程按詳細工程工程核算，其工程大類稱號應為工程工程而不是在建工程。留意:

一個工程大類可以指定多個會計科目，一個會計科目只能指定一個工程大類。不能隔級錄入分類編碼。假設某工程分類下已定義工程，那么不能刪除，也不能定義下級分類，必需先刪除工程，再刪除該工程分類或定義下級分類。不能刪除非末級工程分類。標識結(jié)算后的工程將不能再運用。留意:3.1.8錄入期初余額

為了保證會計數(shù)據(jù)延續(xù)完好，并與手工賬簿數(shù)據(jù)銜接，賬務系統(tǒng)第一次投入運用前還需求將各種根底數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。這些根底數(shù)據(jù)主要是各明細科目的年初余額和系統(tǒng)啟用前各月的發(fā)生額。其上級科目的余額和發(fā)生額由系統(tǒng)自動進展匯總。在輸入期初數(shù)據(jù)時，假設某一科目設置了輔助核算類別，還應輸入輔助核算類別的有關(guān)初始余額。1.錄入根本科目余額在開場運用總賬系統(tǒng)時，應先將各賬戶啟用月份的月初余額和年初到該月的借貸方累計發(fā)生額計算清楚，并輸入到總賬系統(tǒng)中。假設是年初建賬，可以直接錄入年初余額；假設是在年中建賬，那么可錄入啟用當月〔如4月〕的期初余額及年初未用的月份〔即1月至3月〕的借、貸方累計發(fā)生額，系統(tǒng)自動計算年初余額。假設某科目為數(shù)量、外幣核算，應錄入期初數(shù)量、外幣余額，而且必需先錄入本幣余額，再錄入數(shù)量外幣余額。非末級會計科目余額不用錄入，系統(tǒng)將根據(jù)其下級明細科目自動匯總計算填入，其數(shù)據(jù)欄為黃色。出現(xiàn)紅字余額用負號輸入。修正余額時，直接輸入正確數(shù)據(jù)即可，然后單擊“刷新〞按鈕進展刷新。憑證記賬后期初余額變?yōu)殚喿x只讀形狀，不能再修正。留意:2.錄入個人往來科目余額假設某科目涉及個人往來輔助核算，那么需在系統(tǒng)翻開的“個人往來期初〞對話框中輸入相關(guān)信息。留意:只需求錄入最末級科目的余額和累計發(fā)生數(shù)，上級科目的余額和累計發(fā)生數(shù)由系統(tǒng)自動計算。借貸方累計發(fā)生額直接錄入，期初余額在輔助項中錄中。假設某科目涉及部門輔助核算，那么必需按輔助項錄入期初余額。詳細操作步驟參照個人往來科目期初余額的錄入。3.錄入工程科目余額假設某科目涉及工程輔助核算，那么需在系統(tǒng)翻開的“工程參照〞對話框中輸入相關(guān)的信息。4.錄入單位往來科目余額假設某科目涉及客戶供應商輔助核算，那么需在系統(tǒng)翻開的“客戶往來期初〞或“供應商往來期初〞對話框中輸入相關(guān)的信息。留意:假設運用應收應付系統(tǒng)，那么應到應收應付系統(tǒng)中錄入含客戶、供應商賬類的科目的明細期初余額。在總賬系統(tǒng)中，只能錄入這些科目的總余額，然后總賬與應收應付系統(tǒng)余額對賬。假設運用應收應付系統(tǒng)，往來科目還有其他輔助核算，如部門核算或工程核算，那么只能錄入這些科目下各部門總余額或各工程的總余額。5.調(diào)整余額方向

在錄入會計科目余額時，系統(tǒng)提供了調(diào)整余額方向的功能，即在還未錄入會計科目余額時假設發(fā)現(xiàn)會計科目的余額方向與系統(tǒng)設置的方向不一致時可以將期方向調(diào)整。留意:總賬科目與其下級明細科目的余額方向必需一致。余額的方向應以科目屬性或類型為準，不以當前余額方向為準。6.試算平衡期初余額及累計發(fā)生額輸入完成后，必需根據(jù)“資產(chǎn)=負債+一切者權(quán)益+收入-本錢費用〞的原那么進展試算平衡。校驗任務由計算機自動完成。留意:期初余額試算不平衡，將不能記賬，但可以填制憑證。曾經(jīng)記過賬，那么不能再錄入、修正期初余額，也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額〞的功能。假設對賬后發(fā)現(xiàn)有錯誤，可單擊“顯示對賬錯誤〞按鈕，系統(tǒng)將把對賬中發(fā)現(xiàn)的問題列出來。3.1.9設置明細權(quán)限

操作員權(quán)限已在“操作員權(quán)限設置〞中進展了設置，“設置明細權(quán)限〞功能主要用于對某一功能權(quán)限的進一步細化，如制單權(quán)限控制到科目、憑證審核控制到操作員、明細賬查詢權(quán)控制到科目等。1．明細賬科目權(quán)限設置

本功能是查詢和打印明細賬權(quán)限的一個補充。普通說來，凡是擁有查詢明細賬權(quán)限的操作員都可以查詢一切科目的明細賬，但是有些時候，希望對查詢和打印權(quán)限作進一步細化，如只允許某操作員查詢或打印某科目明細賬，而不能查詢或打印其他科目的明細。這種情況下，可以經(jīng)過此功能進展設置。選擇一級科目，擁有對其下級科目的明細賬的查詢權(quán)。將科目的查詢權(quán)限設置到末級，那么只能查詢末級科目的明細賬。在月份綜合明細賬中，可查詢一切科目，不受此權(quán)限的設置。假設希望每個操作員都可查詢一切科目的明細賬，可在“總賬系統(tǒng)〞窗口中，單擊“設置〞菜單中的“選項〞，翻開“賬簿〞選項卡，取消“明細賬查詢權(quán)限控制到科目〞的設置即可。留意:2．憑證審核權(quán)限設置本功能是憑證審核權(quán)限的一個補充。普通說來，凡是擁有憑證審核權(quán)限的操作員都可以審核其他一切操作員填制的憑證，但是有些時候，希望審核權(quán)限作進一步細化，如只允許某操作員審核其本部門的操作員填制的憑證，而不能審核其他部門操作員填制的憑證。這種情況下，可以經(jīng)過此功能進展設置。3．制單科目權(quán)限設置本功能是制單權(quán)限的一個補充。普通說來，凡是擁有制單權(quán)限的操作員都可以運用一切科目填制憑證，但是有些時候，希望對制單權(quán)限作進一步細化，如只允許某操作員運用某些科目填制憑證。這種情況下，可以經(jīng)過此功能進展設置。3.2日常業(yè)務處置在總賬管理系統(tǒng)中，當初始化設置完成后，就可以開場進展日常賬務處置了。本章以普通的會計業(yè)務流程為線索，結(jié)合詳細業(yè)務引見日常會計業(yè)務處置的各項根本操作。日常業(yè)務處置的義務是經(jīng)過輸入和處置各種記賬憑證、審核憑證、記賬，查詢和打印輸出各種憑證、日記賬、明細賬和總分類賬，進展月末對賬和結(jié)賬，最終生成和輸出各種常用報表等。3.2.1填制憑證記賬憑證是登記賬簿的根據(jù)，是總賬系統(tǒng)的獨一數(shù)據(jù)源，填制憑證也是最根底和頻繁的任務。在實行計算機處置賬務后，電子賬簿的準確與完好完全依賴于記賬憑證，因此在實踐任務中，必需確保準確完好地輸入記賬憑證。填制憑證過程中，出現(xiàn)錯誤憑證在所難免。為更正錯誤，系統(tǒng)提供了對錯誤憑證修正或刪除的功能。1.添加憑證

記賬憑證普通包括兩部分：一是憑證頭部分，包括憑證類別、憑證編號、憑證日期和附件張數(shù)等；二是憑證正文部分，包括摘要、科目、借貸方向和金額等。假設輸入會計科目有輔助核算要求，那么應輸入輔助核算內(nèi)容；假設一個科目同時兼有多種輔助核算，那么同時要求輸入各種輔助核算的有關(guān)內(nèi)容。輸入憑證頭部分填制記賬憑證時，應先完成憑證頭部分的錄入。此項操作對于錄入各種類型的憑證，其操作步驟都是類似的。留意:憑證類別為初始設置時已定義的憑證類別代碼或稱號。采用自動編號時，計算機自動按月按類別延續(xù)進行編號。采用序時控制時，憑證日期應大于或等于啟用日期，但不能超越業(yè)務日期。由于系統(tǒng)默許憑證保管時，不按憑證號順序陳列而按日期順序陳列，如不按序時制單將出現(xiàn)“憑證假喪失〞景象。如有特殊需求可將其改為不按序時制單，那么在制單時憑證號必需按日期順序陳列。在“附單據(jù)數(shù)〞處可以按Enter鍵經(jīng)過，也可以輸入單據(jù)數(shù)量。憑證一旦保管，其憑證類別、憑證編號均不能修正。留意:輸入憑證正文部分憑證頭部分完成后，接下來輸入憑證正文部分，這是填制憑證的重要環(huán)節(jié)，企業(yè)應根據(jù)詳細經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容，采用不同的方式填制憑證，而且每張憑證要求借貸平衡。正文中不同行的摘要可以一樣也可以不同，但不能為空。每行摘要將隨相應的會計科目在明細賬、日記賬中出現(xiàn)。新增分錄完成后，按回車鍵，系統(tǒng)將摘要自動復制到下一分錄行。會計科目經(jīng)過科目編碼或科目助記碼輸入。科目編碼必需是末級的科目編碼。金額不能為“零〞，紅字以“－〞號表示。留意:輸入輔助核算信息當輸入具有輔助核算的科目時，要求輸入相應的輔助信息。留意:中選擇支票控制，即該結(jié)算方式被設為支票管理時，銀行賬輔助信息不能為空，而且該方式的票號應在支票登記簿中有記錄。輸入的結(jié)算方式、票號和發(fā)生日期將在進展銀行對賬時運用。當輸入一個不存在的個人姓名時，應先編輯該人性名及其他資料。在錄信個人信息時，假設不輸入“部門稱號〞只輸“個人稱號〞時，系統(tǒng)將根據(jù)所輸入個人稱號自動輸入其所屬的部門。其他輔助核算科目可以參照錄入。留意:2.修正憑證輸入憑證時，雖然系統(tǒng)提供了多種控制錯誤的手段，但誤操作是在所難免的，記賬憑證的錯誤，必然影響系統(tǒng)的核算結(jié)果。為更正錯誤，可以經(jīng)過系統(tǒng)提供的修正功能對錯誤憑證進展修正。&假設已采用制單序時控制，那么在修正制單日期時，不能在上一張憑證的制單日期之前。&假設已選擇不允許修正或作廢他人填制的憑證權(quán)限控制，那么不能修正或作廢他人填制的憑證。&假設涉及銀行科目的分錄已錄入支票信息，并對該支票做過報銷處置，修正操作將不影響“支票登記簿〞中的內(nèi)容。&外部系統(tǒng)傳送來的憑證不能在總賬系統(tǒng)中修正，只能在生成該憑證的系統(tǒng)中進展修正。留意:3.沖銷憑證

假設需求沖銷某張已記賬的憑證，可以采用“制單〞中的“沖銷憑證〞命令制造紅字沖銷憑證。留意:制造紅字沖銷憑證將錯誤憑證沖銷后，需求再編制正確的藍字憑證進展補充。經(jīng)過紅字沖銷法添加的憑證，應視同正常憑證進展保管和管理。4.作廢及刪除憑證日常操作過程，假設遇到非法憑證需求作廢時，可以運用“作廢/恢復〞功能，將這些憑證作廢。留意:作廢憑證仍保管憑證內(nèi)容及編號，只顯示“作廢〞字樣。作廢憑證不能修正，不能審核。在記賬時，已作廢的憑證將參與記賬，否那么月末無法結(jié)賬，但系統(tǒng)不對作廢憑證進展數(shù)據(jù)處置，即相當于一張空憑證。賬簿查詢時，找不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。假設當前憑證已作廢，可單擊“制單〞菜單中的“作廢/恢復〞選項，取消作廢標志，并將當前憑證恢復為有效憑證。只能對未記賬的憑證作憑證整理。已記賬憑證作憑證整理，應先取消記賬，再作憑證整理。留意:5.查詢憑證

在制單過程中，我們可以經(jīng)過“查詢〞功能對憑證進展查看，以便隨時了解經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的情況，保證填制憑證的正確性。留意:在“填制憑證〞窗口中，單擊“查看〞菜單中的選項可以查看到當前科目最新余額、外部系統(tǒng)制單信息、聯(lián)查明細賬及查找分單等。3.2.2審核憑證審核憑證是指由具有審核權(quán)限的操作員按照會計制度規(guī)定，對制單人填制的記賬憑證進展合法性檢查。其目的是防止錯誤及舞弊。屏幕審核時，可直接根據(jù)原始憑證，對屏幕上顯示的記賬憑證進展審核，對正確的記賬憑證，發(fā)出簽字指令，計算機在憑證上填入審核人名字。在確認一批憑證無錯誤時可以單擊“審核〞菜單中的“成批審核憑證〞功能，以便加快審核簽字速度，但請慎用。作廢憑證不能被審核，也不能被標錯。審核人和制單人不能是同一個人，憑證一經(jīng)審核，不能被修正、刪除，只需取消審核簽字后才可操作，已標錯的憑證不能被審核，需先取消標錯后才干審核。執(zhí)行審核后，系統(tǒng)將自動翻頁，或單擊“首張〞、“上張〞、“下張〞、“末張〞按鈕翻頁或按“查詢〞按鈕重新輸入條件查找其他待審核憑證。留意:3.2.3記賬記賬是以會計憑證為根據(jù)，將經(jīng)濟業(yè)務全面、系統(tǒng)、延續(xù)地記錄到具有賬戶根本構(gòu)造的賬簿中去的一種方法。在手工方式下，記賬是由會計人員根據(jù)已審核的記賬憑證及所附有的原始憑證逐筆或匯總后登記有關(guān)的總賬和明細賬。在電算化方式下，記賬是由有記賬權(quán)限的操作員發(fā)出記賬指令，由計算機按照預先設計的記賬程序自動進展合法性檢查、科目匯總、登記賬簿等。1.記賬記賬憑證經(jīng)審核及出納簽字后，即可以進展登記總賬、明細賬、日記賬及往來賬等操作。本系統(tǒng)記賬采用導游方式，使記賬過程更加明確，記賬任務由計算機自動進展數(shù)據(jù)處置，不用人工干涉。留意:記賬范圍可輸入數(shù)字、“－〞和“，〞。第一次記賬時，假設期初余額試算不平衡，不能記賬。上月未記賬，本月不能記賬。未審核憑證不能記賬，記賬范圍應小于等于已審核范圍。作廢憑證不需審核可直接記賬。在設置過程中，假設發(fā)現(xiàn)某一步設置錯誤，可單擊“上一步〞前往后進展修正。假設不想再繼續(xù)記賬，可單擊“取消〞，取消本次記賬任務。記賬過程一旦斷電或其它緣由呵斥中斷后，系統(tǒng)將自動調(diào)用“恢復記賬前形狀〞恢復數(shù)據(jù)，然后再重新記賬。在記賬過程中，不得中斷退出。留意:2.取消記賬

假設由于某種緣由，事后發(fā)現(xiàn)本月已記賬的憑證有錯誤且必需在本月進展修正，利用“恢復記賬前形狀〞功能，將本月已記賬的憑證恢復到未記賬形狀，進展修正、審核后再進展記賬。留意:假設選擇的是恢復至本月月初，需求輸入會計主管的口令，系統(tǒng)才開場進展恢復任務。對于已結(jié)賬的月份，不能恢復記賬前形狀。假設再按CTRL+H鍵，隱藏恢復記賬前形狀功能。3.2.4查賬

企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務，經(jīng)過制單、審核、記賬操作之后，就構(gòu)成了正式的會計賬簿。為了可以及時地了解賬簿中的數(shù)據(jù)資料，并滿足對賬簿數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析及打印的需求，在總賬系統(tǒng)中，系統(tǒng)提供了強大的查詢功能，包括根本會計核算賬簿的查詢輸出、各種輔助核算賬簿及現(xiàn)金和銀行存款日記賬的查詢和輸出。整個系統(tǒng)實現(xiàn)總賬、明細賬、憑證聯(lián)查功能。1.

總賬查詢

總賬查詢不但可以查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額，而且還可以查詢一切各級明細科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額。留意:科目范圍為空時，系統(tǒng)以為查詢一切科目。假設需查詢一至三級科目，可選擇級次范圍“1-3〞，假設需查詢一切末級科目，那么應選中“末級科目〞復選框。假設需查看明細賬還可在“總賬查詢〞窗口中單擊“明細〞按鈕。假設需查詢包含未記賬憑證的總賬，那么應選中“包含未記賬憑證〞復選框。可將查詢條件保管到“我的賬簿〞中。留意:2.發(fā)生額及余額表查詢

發(fā)生額及余額表查詢與總賬查詢根本類似，余額表用于查詢統(tǒng)計各級科目的本期發(fā)生額、累計發(fā)生額和余額等。留意:輸入“科目編碼〞時可以運用通配符“？〞，如：？？？？01表示查一級為任何編碼，二級為01的科目。通配符運用時只能是某個級次編碼都用“？〞，不能在某個級次的編碼一個用“？〞一個用編碼。3.明細賬查詢本功能用于平常查詢各賬戶的明細發(fā)生情況，及按恣意條件組合查詢明細賬。在查詢過程中可以包含未記賬憑證。留意:當需查詢輔助核算的賬戶余額時，可以在“總賬系統(tǒng)〞窗口中，單擊“輔助〞菜單中的選項查詢客戶往來、供應商往來、個人往來、部門及各工程的總賬、明細賬、催款單及賬齡分析等。3.3出納管理

出納管理是總賬系統(tǒng)為出納人員提供的一套管理工具，它主要可以完成現(xiàn)金和銀行存款日記賬的輸出、支票登記簿的管理，進展銀行對賬以及對長期未達賬提供審計報告。3.3.1出納簽字出納簽字是指由出納人員經(jīng)過“出納簽字〞功能對制單員填制的帶有現(xiàn)金和銀行科目的憑證進展檢查核對，主要核對出納憑證的出納科目的金額能否正確，假設憑證正確那么在憑證上進展出納簽字，經(jīng)審查假設以為該張憑證有錯誤或有異議，那么不予進展出納簽字，應交給填制人員修正后再核對。出納需先重新注冊才干對憑證進展簽字。已簽字憑證仍有錯誤，那么需單擊“取消〞按鈕，取消簽字，再由制單人修正。出納簽字時，可以單擊“簽字〞菜單下的“成批出納簽字〞選項；取消簽字時，那么可以單擊“簽字〞菜單下的“成批取消簽字〞完成相應的操作。憑證一經(jīng)簽字，不能被修正、刪除，只需被取消簽字后才可以進展修正或刪除，取消簽字只能由出納本人進展操作。

留意:3.3.2銀行對賬

銀行對賬是貨幣資金管理的主要內(nèi)容，是企業(yè)出納員的最根本的任務之一。為了可以準確掌握銀行存款的實踐金額，了解實踐可以動用的貨幣資金數(shù)額，防止記賬發(fā)生過失，企業(yè)必需定期將銀行存款日記賬與銀行出具的對賬單進展核對，并編制銀行存款余額調(diào)理表。銀行對賬普統(tǒng)統(tǒng)過以下幾個步驟完成：錄入銀行對賬期初、錄入銀行對賬單、銀行對賬、編制余額調(diào)理表和核銷已達賬。1.錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)第一次運用銀行對賬功能前，系統(tǒng)要求錄入日記賬及對賬單未達賬項，在開場運用銀行對賬之后不再運用。留意:在錄入完單位日記賬、銀行對賬單期初未達賬項后，請不要隨意調(diào)整啟用日期，尤其是向前調(diào)，這樣能夠會呵斥啟用日期后的期初數(shù)不能再參與對賬。2.錄入銀行對賬單

要實現(xiàn)計算機自動進展銀行對賬，在每月月末對賬前，必需將銀行開出的銀行對賬單輸入計算機，存入“對賬單文件〞。留意:輸入每筆經(jīng)濟業(yè)務的金額后，單擊Enter鍵后，系統(tǒng)自動計算出該日的銀行存款余額。假設企業(yè)在多家銀行開戶，對賬單應與其對應賬號所對應的銀行存款下的末級科目一致。3.自動對賬銀行對賬采用自動對賬與手工對賬相結(jié)合的方式。自動對賬是計算機根據(jù)對賬根據(jù)自動進展核對、勾銷，對賬根據(jù)由用戶根據(jù)需求選擇。留意:對賬條件中的方向、金額一樣是必選條件。對賬截止日期可輸可不輸。對于已達賬項，系統(tǒng)自動在銀行存款日記賬和銀行對賬單雙方的“兩清〞欄打上圓圈標志，其所處行背風光變?yōu)榫G色。4.手工對賬由于系統(tǒng)中的銀行未達賬項是經(jīng)過憑證處置自動構(gòu)成的，期間有人工錄入過程，能夠存在有關(guān)工程內(nèi)容輸入不規(guī)范或不全面的情況，從而呵斥無法實現(xiàn)全面自動對賬，此時可以采用系統(tǒng)提供的手工對賬功能。5.

編制余額調(diào)理表對賬完成后，系統(tǒng)自動整理匯總未達賬和已達賬，生成銀行存款余額調(diào)理表。留意:&此余額調(diào)理表截止到對賬截止日期的余額調(diào)理表，假設無對賬截止日期，那么為最新余額調(diào)理表。6.

核銷已達賬

在總賬系統(tǒng)中，用于銀行對賬的銀行日記賬和銀行對賬單的數(shù)據(jù)是會計核算和財務管理的輔助數(shù)據(jù)。正確對賬后，已達賬項數(shù)據(jù)已無保管價值，因此，經(jīng)過上述對賬的結(jié)果和對賬明細情況的查詢，確信對賬準確后，可以經(jīng)過核銷已達賬功能核銷用于對賬的銀行日記賬和銀行對賬單的已達賬項。3.3.3日記賬查詢

日記賬是指現(xiàn)金和銀行存款日記賬。在日常業(yè)務處置過程中，經(jīng)過記賬功能就能直接完成日記賬的記賬操作。日記賬的作用只是用于查詢和輸出現(xiàn)金和銀行存款的賬務資料。現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬查詢功能既可以查詢某一天的現(xiàn)金或銀行存款日記賬也可以查詢某一個月份的現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在“現(xiàn)金日記賬〞中，假設本月尚未結(jié)賬，顯示“當前合計〞、“當前累計〞；假設本月曾經(jīng)結(jié)賬，那么顯示“本月合計〞、“本年累計〞。查詢?nèi)沼涃~時還可以用鼠標雙擊某行或按“憑證〞按鈕，查看相應的憑證，按“總賬〞按鈕可以查看此科目的三欄式總賬。銀行存款日記賬的查詢與現(xiàn)金日記賬的查詢操作根本一樣。在“總賬系統(tǒng)〞窗口中單擊“出納〞菜單中的“資金日報〞或執(zhí)行“出納管理〞|“資金日報〞命令查詢或輸出現(xiàn)金、銀行存款科目某日的發(fā)生額及余額情況。留意:3.4

期末處置

期末會計業(yè)務是指會計人員將本月所發(fā)生的日常經(jīng)濟業(yè)務全部登記入賬后，在每個會計期末都需求完成的一些特定的會計任務，主要包括：期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務、試算平衡、對賬、結(jié)賬以及期末會計報表的編制等。由于各會計期間的許多期末業(yè)務均具有較強的規(guī)律性，因此由計算機來處置期末會計業(yè)務，不但可以規(guī)范會計業(yè)務的處置還可以大大提高處置期末業(yè)務的任務效率。3.4.1定義轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證的定義提供了自定義轉(zhuǎn)賬憑證、對應結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢及結(jié)轉(zhuǎn)期間損益等。1.自定義轉(zhuǎn)賬設置由于各個企業(yè)情況不同，必然會呵斥各個企業(yè)對各類本錢費用的分攤結(jié)轉(zhuǎn)方式的不同。在電算化方式下，為了實現(xiàn)各個企業(yè)不同時期期末會計業(yè)務處置的通用性，用戶可以自行定義自動轉(zhuǎn)賬憑證以完成每個會計期末的固定會計業(yè)務的自動轉(zhuǎn)賬。自定義轉(zhuǎn)賬憑證功能可以完成對各種費用的分配、分攤、計提、稅金的計算及期間損益轉(zhuǎn)賬憑證的設置等。轉(zhuǎn)賬序號不是憑證號，轉(zhuǎn)賬序號可以恣意定義，但只能輸入數(shù)字、字母，不能重號。轉(zhuǎn)賬憑證號在執(zhí)行自動轉(zhuǎn)賬時由系統(tǒng)生成，一張轉(zhuǎn)賬憑證對應一個轉(zhuǎn)賬序號。轉(zhuǎn)賬科目可以為非末級科目，部門可為空，表示一切部門。假設運用應收、應付系統(tǒng)，在總賬系統(tǒng)中，不能按客戶、供應商輔助項進展結(jié)轉(zhuǎn)，只能按科目總數(shù)進展結(jié)轉(zhuǎn)。留意:科目缺省，取對方一切科目的金額之和。假設公式的表達式明確，可直接輸入公式。輸入公式時，假設公式的表達式不太明確，可采用導游方式輸入金額公式。在函數(shù)公式中，選擇期初、期末時，方向普通為空，防止由于出現(xiàn)反向余額時發(fā)生取數(shù)錯誤。假設輸入常數(shù)的窗口沒有翻開，可以單擊“上一步〞按鈕前往后，再單擊“下一步〞按鈕重新翻開。留意:2.對應結(jié)轉(zhuǎn)設置對應結(jié)轉(zhuǎn)不僅可以進展兩個科目一對一的結(jié)轉(zhuǎn)，還可以進展科目的一對多結(jié)轉(zhuǎn)。對應結(jié)轉(zhuǎn)的科目可以是上級科目，但其下級科目的科目構(gòu)造必需一致(一樣明細科目)。留意:對應結(jié)轉(zhuǎn)只結(jié)轉(zhuǎn)期末余額。一張憑證可定義多行，轉(zhuǎn)出科目及輔助項必需一致，轉(zhuǎn)入科目及輔助項可不一樣。假好像一憑證轉(zhuǎn)入科目有多個，并且假設同一憑證的結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)之和為1，那么最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)金額為轉(zhuǎn)出科目余額減當前憑證已轉(zhuǎn)出的余額。3.銷售本錢結(jié)轉(zhuǎn)設置銷售本錢結(jié)轉(zhuǎn)設置功能主要用來輔助沒有啟用購銷存業(yè)務模塊的企業(yè)完成銷售本錢的計算和結(jié)轉(zhuǎn)。留意:庫存商品、商品銷售收入、商品銷售本錢科目的賬簿格式必需是數(shù)量金額式。庫存商品科目、商品銷售收入、商品銷售本錢科目的下級科目的構(gòu)造必需一樣，并且都不能帶往來輔助核算，假設想對帶往來輔助核算的科目結(jié)轉(zhuǎn)本錢需到“自定義轉(zhuǎn)賬〞中定義。4.期間損益設置本功能用于在一個會計期間終了將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中，從而及時反映企業(yè)利潤的盈虧情況。留意:損益科目與本年利潤科目都有輔助核算，那么輔助賬類必需一樣。本年利潤科目必需為末級科目，且為本年利潤入賬科目的下級科目。3.4.2轉(zhuǎn)賬生成在定義完成轉(zhuǎn)賬憑證后，每月月末只需執(zhí)行本功能即可快速生成轉(zhuǎn)賬憑證，在此生成的轉(zhuǎn)賬憑證將自動追加到未記賬憑證中去。由于轉(zhuǎn)賬是按照已記賬憑證的數(shù)據(jù)進展計算的，所以在進展月末轉(zhuǎn)賬任務之前，必需先將一切未記賬憑證記賬，否那么，將影響生成的轉(zhuǎn)賬憑證數(shù)據(jù)的正確性。轉(zhuǎn)賬生成之前，留意轉(zhuǎn)賬月份為當前會計月份。進展轉(zhuǎn)賬生成之前，選將相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務的記賬憑證登記入賬。假設憑證類別、制單日期和附單據(jù)數(shù)與實踐情況有出入，可直接在當前憑證上進展修正，然后再保管。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次。生成對應結(jié)轉(zhuǎn)憑證和銷售本錢結(jié)轉(zhuǎn)憑證的操作與自定義轉(zhuǎn)賬生成的操作根本一樣。生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核、才干記賬。在生成憑證時必需留意業(yè)務發(fā)生的先后次序，否那么計算金額時就會發(fā)生過失。留意:3.4.3月末結(jié)賬在會計期末，除了對收入、費用類賬戶余額進展結(jié)轉(zhuǎn)外，還要進展對賬、結(jié)賬，并在結(jié)賬之前進展試算平衡。1．對賬對賬是對賬簿數(shù)據(jù)進展核對，以檢查記賬能否正確，以及賬簿能否平衡。它主要是經(jīng)過核對總賬與明細賬、總賬與輔助賬數(shù)據(jù)來完成賬賬核對。為了保證賬證相符、賬賬相符，應經(jīng)常運用“對賬〞功能進展對賬，至少一個月一次，普通可在月末結(jié)賬前進展。留意:在對賬功能中，可以按Ctrl+H激活恢復記賬前功能。2．結(jié)賬結(jié)賬指每月月末計算和結(jié)轉(zhuǎn)各賬簿的本期發(fā)生額和期末余額，并終止本期的賬務處置任務的過程。結(jié)賬只能每月進展一次，要正確地完成結(jié)賬任務必需符合系統(tǒng)對結(jié)賬任務的要求。留意:結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)限的人進展。本月還有未記賬憑證時，不能結(jié)賬。結(jié)賬必需按月延續(xù)進展，上月未結(jié)賬，本月也不能結(jié)賬，但可以填制、審核憑證。假設總賬與明細賬對賬不符，不能結(jié)賬。假設與其他結(jié)合運用，其他子系統(tǒng)未全部結(jié)賬，本系統(tǒng)不能結(jié)賬。已結(jié)賬月份不能再填制憑證。結(jié)賬前，要進展數(shù)據(jù)備份。在結(jié)賬的過程中,可以單擊“取消〞按鈕取消正在進展的結(jié)賬操作。取消結(jié)賬功能鍵為：Ctrl+Shift+F6。留意:第4章

UFO表教學目的與要求：系統(tǒng)學習自定義報表和運用報表模板生成報表的方法。要求掌握報表格式設置和公式設置的方法以及報表數(shù)據(jù)的計算方法。了解計算機環(huán)境下報表系統(tǒng)中有關(guān)的根本概念。4.1報表格式設計4.2報表數(shù)據(jù)處置4.3報表模板4.1報表格式設計定義一張報表，首先應該定義報表數(shù)據(jù)的載體——報表格式。不同的報表，格式定義的內(nèi)容也會有所不同，但普通情況下報表格式應該包括報表表樣、單元類型及單元風格等內(nèi)容。4.1.1啟動UFO表在運用UFO報表系統(tǒng)處置睬計報表之前，應首先啟動UFO系統(tǒng)，并建立一張空白的報表，然后在這張空白報表的根底之上設計報表的格式。留意:建立新表后，將得到一張系統(tǒng)默許格式的空表，報表名默以為REPORT1.REP。空白報表建立起來以后，里面沒有任何內(nèi)容，一切單元的類型均默以為數(shù)值單元。新報表建立后，默許的形狀欄為格式形狀。4.1.2設計表樣設計表樣主要包括設計報表的表格、輸入報表的表間工程及定義工程的顯示風格、定義單元屬性。經(jīng)過設置報表表樣可以確定整張報表的大小和外觀。報表表樣設置的詳細內(nèi)容普通包括：設置報表尺寸、定義報表行高列寬、畫表格線、定義組合單元、輸入表頭表體表尾內(nèi)容、定義顯示風格、定義單元屬性等。義務1：啟動UFO報表系統(tǒng),進入格式設計形狀。1.設置報表尺寸設置報表尺寸是指設置報表的行數(shù)和列數(shù)。留意:報表的尺寸設置完之后，還可以單擊“格式〞菜單中“插入〞或“刪除〞選項添加或減少行或列來調(diào)整報表大小。2.定義報表的行高和列寬假設報表中某些單元的行或列要求比較特殊，那么需求調(diào)整該行的行高或列的列寬。留意:行高和列寬的定義，可以經(jīng)過菜單操作，也可以直接利用鼠標拖動某行或某列來調(diào)整行高和列寬。3.

劃表格線

報表的尺寸設置完成之后，在數(shù)據(jù)形狀下，該報表是沒有任何表格線的，所以為了滿足查詢和打印的需求，還需求劃上表格線。留意:劃好的表格線在格式形狀下變化并不明顯。操作完以后可以在數(shù)據(jù)形狀下查看效果。4.

定義組合單元

有些內(nèi)容如標題、編制單位、日期及貨幣單位等信息能夠一個單元包容不下，所以為了實現(xiàn)這些內(nèi)容的輸入和顯示，需求定義組合單元。留意:組合單元可以用該區(qū)域名或者區(qū)域中的任一單元名來加以表示。組合單元實踐上就是一個大的單元，一切針對單元的操作對組合單元均有效。假設所定義的組合單元取消，可以在“組合單元〞對話框中，單擊“取消組合〞按鈕實現(xiàn)。5.

輸入表間工程報表表間工程指報表的文字內(nèi)容，主要包括表頭內(nèi)容、表體工程和表尾工程等。留意:在輸入報表工程時，編制單位、日期普通不需求輸入，UFO系統(tǒng)將其單獨設置為關(guān)鍵字。工程輸入完之后，默許的格式均為普通宋體12號，居左。一個表樣單元最多能輸入63個字符或31個漢字，允許換行顯示。6.定義單元屬性

單元屬性主要指單元類型、數(shù)字格式、邊框款式等內(nèi)容的設置。留意:用同樣的方法可以將G5：H16設置為與C5：D16同樣的單元屬性。而報表的其他單元那么應為“字符〞型。報表新建時，一切單元的單元屬性均默以為數(shù)值型格式形狀下，輸入的內(nèi)容均默以為表樣單元。字符單元和數(shù)值單元輸入后只對本表頁有效，表樣單元輸入以后對一切的表頁有效。7.

設置單元風格

單元風格主要指的是單元內(nèi)容的字體、字號、字型、對齊方式、顏色圖案等設置。設置單元風格會使報表更符合閱讀習慣，更加美觀明晰。留意:設置完之后可以在預覽窗口里查看效果。4.1.3設置關(guān)鍵字關(guān)鍵字主要有六種：單位稱號、單位編號、年、季、月、日，另外還可以自定義關(guān)鍵字。可以根據(jù)本人的需求設置相應的關(guān)鍵字。留意:關(guān)鍵字在格式形狀下定義，關(guān)鍵字的值那么在數(shù)據(jù)形狀下錄入。關(guān)鍵字如年、月等會伴隨報表數(shù)據(jù)一同顯示，在定義關(guān)鍵字時即要思索編制報表的需求，又要思索打印的需求。每張報表可以同時定義多個關(guān)鍵字。假設關(guān)鍵字的位置設置錯誤，可以執(zhí)行“數(shù)據(jù)〞菜單“關(guān)鍵字〞|“取消〞命令取消后再重新設置。關(guān)鍵字在一張報表中只能定義一次，即同一張報表中不能有反復的關(guān)鍵字。留意:4.1.4編輯公式在UFO表中，由于各種報表之間存在著親密的數(shù)據(jù)間的邏輯關(guān)系，所以報表中各種數(shù)據(jù)的采集、運算的勾稽關(guān)系的檢測就用到了不同的公式，報表主要有計算公式、審核公式和舍位平衡公式。單元公式在輸入時，凡是涉及到數(shù)學符號的均須輸入英文半角字符。否那么系統(tǒng)將以為公式輸入錯誤而不能被保管。賬套號和會計年度假設選擇默許，以后在選擇取數(shù)的賬套時，需求進展賬套初始任務。假設直接輸入，那么不需再進展賬套初始。假設輸入的會計科目有輔助核算，還可以輸入相關(guān)輔助核算內(nèi)容。假設沒輔助核算，那么“輔助核算〞選擇框呈灰色，不可輸入。審核公式在格式形狀下編輯，在數(shù)據(jù)形狀下執(zhí)行審核公式。留意:4.1.5保管報表

報表的格式設置完成之后，為了確保今后可以隨時調(diào)出運用并生成報表數(shù)據(jù)，應將會計報表的格式保管起來。留意:“.REP〞為用友報表文件公用擴展名。假設沒有保管就退出，系統(tǒng)將彈出“能否保管報表？〞對話框。4.2報表數(shù)據(jù)處置報表數(shù)據(jù)處置主要包括生成報表數(shù)據(jù)、審核報表數(shù)據(jù)和舍位平衡操作等任務，數(shù)據(jù)處置任務必需在數(shù)據(jù)形狀下進展。處置時，計算時機根據(jù)已定義的單元公式、審核公式和舍位平衡公式自動進展取數(shù)、審核及舍位等操作。報表數(shù)據(jù)處置普通是針對某一特定表頁進展的，因此，在數(shù)據(jù)處置時還涉及到表頁的操作，如添加、刪除、插入、追加表頁等。4.2.1進入報表數(shù)據(jù)形狀進入報表數(shù)據(jù)處置形狀既可以運用菜單進入，也可以直接運用“數(shù)據(jù)/格式〞切換按鈕進入。4.2.2賬套初始報表的一些原始數(shù)據(jù)是取自于某個指定的賬套的，假設在定義單元公式時沒有指定某個賬套或會計年度，在生成報表數(shù)據(jù)之前，需求確認單元數(shù)據(jù)是取自于哪一個賬套及會計年度。賬套初始任務既可以在格式形狀下進展，也可以在數(shù)據(jù)形狀下進展。留意:第一次賬套初始后，假設想改換賬套或會計年度，還可以重新進展賬套初始任務。假設不進展賬套初始，那么系統(tǒng)默以為當前年度，999賬套。4.2.3錄入關(guān)鍵字關(guān)鍵字是表頁定位的特定標識，在格式形狀下設置完成關(guān)鍵字以后，只需在數(shù)據(jù)形狀下對其實踐賦值才干真正成為表頁的鑒別標志，為表頁間、表間的取數(shù)提供根據(jù)。留意:每一張表頁均對應不同的關(guān)鍵字，輸出時伴隨單元一同顯示。日期關(guān)鍵字可以確認報表數(shù)據(jù)取數(shù)的時間范圍，即確定數(shù)據(jù)生成的詳細日期。4.2.4整表重算當完成報表的格式設計并完成賬套初始和關(guān)鍵字的錄入之后便可以計算指定賬套并指定報表時間的報表數(shù)據(jù)了。計算報表數(shù)據(jù)是在數(shù)據(jù)處置形狀下進展的，它既可以在錄入完成報表的關(guān)鍵字后直接計算，也可以運用菜單功能計算。4.3報表模板利用報表模板可以迅速建立一張符合您需求的財務報表。另外，對于一些本企業(yè)常用但報表模板沒有提供規(guī)范格式的報表，在定義完這些報表以后可以將其定制為報表模板，以后運用時可以直接調(diào)用這個模板。4.3.1調(diào)用報表模板系統(tǒng)中提供了16個行業(yè)的規(guī)范財務報表模板。報表模板即建立了一張規(guī)范格式的會計報表。假設用戶需運用系統(tǒng)內(nèi)的報表模板，那么可以直接調(diào)用。留意:當前翻開的報表套用報表模板以后，原有的內(nèi)容包括格式和數(shù)據(jù)都會喪失。假設所需求的報表格式或公式與調(diào)用的模板有所不同，可以在格式形狀下直接修正，然后再進展系統(tǒng)初始、錄入關(guān)鍵字、計算報表數(shù)據(jù)。4.3.2自定義報表模板用戶除了運用系統(tǒng)中的會計報表模板外還可以根據(jù)本單位的實踐需求定制內(nèi)部報表模板,并將自定義的模板參與系統(tǒng)提供的模板庫內(nèi)，也可以根據(jù)本行業(yè)的特征，添加或刪除各個行業(yè)及其內(nèi)置的模板。自定義報表模板主要需求定義報表的所屬行業(yè)及報表稱號。留意:假設某張報表不需求了，還可以在此形狀下刪除。第５章會計數(shù)據(jù)綜合查詢教學目的與要求：系統(tǒng)學習查詢有關(guān)賬簿資料的普通方法。要求掌握查詢總賬、明細賬、日記賬和輔助賬的普通方法，以及對會計數(shù)據(jù)進展聯(lián)查和綜合查詢的方法。

5.1總賬查詢5.2明細賬查詢5.3日記賬查詢5.4輔助賬查詢5.1總賬查詢主要包括：三欄式總賬查詢、外幣金額式總賬查詢、數(shù)量金額式總賬查詢等。經(jīng)過查詢總賬可以總括地了解總賬科目的期初余額、本期發(fā)生額和期末余額情況。5.1.1三欄式總賬經(jīng)過三欄式總賬查詢功能，不但可以查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額，而且還可查詢一切二至五級明細科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額等。

科目范圍為空時，系統(tǒng)以為查詢一切科目。假設需查詢一至三級科目，可選擇級次范圍“1-3〞，假設需查詢一切末級科目，那么應選中“末級科目〞復選框。假設需查看明細賬還可在“總賬查詢〞窗口中單擊“明細〞按鈕。假設需查詢包含未記賬憑證的總賬，那么應選中“包含未記賬憑證〞復選框。可將查詢條件保管到“我的賬簿〞中。留意5.1.2外幣金額式總賬

外幣金額式總賬查詢主要用于在總賬系統(tǒng)初始化時已將會計科目的賬頁格式設置為“外幣金額式〞科目的總賬資料的查詢。針對外幣金額式總賬的查詢既可以查詢到“外幣金額式〞總賬，也可以查詢到“金額式〞總賬，同時還可以聯(lián)查外幣金額式明細賬及相應的記賬憑證。5.1.3發(fā)生額及余額表發(fā)生額及余額表查詢與總賬查詢根本類似，主要用于查詢和統(tǒng)計各級科目的本月發(fā)生額、累計發(fā)生額和余額等，可輸出某月或某幾個月的一切總賬科目或明細科目的期初余額、本期發(fā)生額、累計發(fā)生額、期末余額等。此處主要引見未記賬余額表的查詢。5.2明細賬查詢明細賬查詢與總賬查詢的操作步驟根本一樣，主要用于查詢二至五級明細科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額等。明細賬的查詢格式主要有普透明細賬、按科目排序明細賬、月份綜合明細賬等。5.2.1普透明細賬普透明細賬查詢主要用于平常按科目范圍查詢各賬戶的明細發(fā)生情況，及按恣意條件組合查詢明細賬。在查詢過程中可以包含未記賬憑證。5.2.2外幣金額式明細賬

外幣金額式明細賬查詢主要用于在總賬系統(tǒng)初始化時已將明細科目的賬頁格式設置為“外幣金額式〞會計科目的明細賬資料的查詢。針對外幣金額式明細賬的查詢既可以查詢到“外幣金額式〞明細賬，也可以查詢到普通式明細賬，同時還可以聯(lián)查外幣金額式總賬賬及相應的記賬憑證。

5.2.3數(shù)量金額式明細賬

數(shù)量金額式明細賬查詢主要用于在總賬系統(tǒng)初始化時已將會計科目的賬頁格式設置為“數(shù)量金額式〞科目的明細賬資料的查詢。針對數(shù)量金額式明細賬的查詢既可以查詢到“數(shù)量金額式〞明細賬，也可以查詢到普通式明細賬，同時還可以聯(lián)查相應的記賬憑證。5.2.4多欄式明細賬

在總賬系統(tǒng)中，普通多欄賬由系統(tǒng)將要分析科目的下級科目自動生成“多欄賬〞。普通地，負債、收入類科目分析其下級科目的貸方發(fā)生額，資產(chǎn)、費用類科目分析其下級科目借方發(fā)生額，并允許隨時調(diào)整。

5.3日記賬查詢

主要包括：查詢現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬及資金日報表。5.3.1查詢現(xiàn)金及銀行存款日記賬現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬查詢功能，既可以查詢某一天的現(xiàn)金或銀行存款日記賬，也可以查詢某一個月份的現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在系統(tǒng)中假設要查詢現(xiàn)金及銀行存款日記賬除了要在總賬系統(tǒng)中“系統(tǒng)初始化〞的“會計科目〞設置中將“現(xiàn)金〞和“銀行存款〞科目設置為“日記〞賬外，還必需在“會計科目〞功能下的“指定科目〞中將“現(xiàn)金〞科目指定為“現(xiàn)金總賬科目〞，將“銀行存款〞科目指定為“銀行存款總賬科目〞，否那么將不能完成查詢現(xiàn)金及銀行存款日記賬的操作。5.3.2資金日報表

資金日報表是反映某日現(xiàn)金、銀行存款發(fā)生額及余額情況的報表，在企業(yè)財務管理中占據(jù)重要位置。在手工方式下，資金日報表由出納員逐日填寫，反映當天營業(yè)終了時現(xiàn)金、銀行存款的收支情況及余額。電算化方式下，資金日報表功能主要用于查詢、輸出或打印資金日報表，提供當日借、貸金額合計和余額，以及發(fā)生的業(yè)務量等信息。5.4

輔助賬查詢

輔助賬查詢和管理功能主要包括：部門、個人往來及工程核算等賬簿的總賬、明細賬查詢輸出，以及部門收支分析和工程統(tǒng)計表的查詢輸出等。假設用戶在總賬系統(tǒng)的選項中將客戶往來及供應商往來款項核算設置為在總賬系統(tǒng)核算那么還可以在總賬系統(tǒng)中查詢到客戶往來及供應商往來科目的明細賬、余額表等。3.4.1部門賬

在總賬系統(tǒng)中，假設在定義會計科目時，把某科目賬類定以為部門輔助核算，系統(tǒng)那么對這些科目除了進展部門核算外，還提供了橫向和縱向的查詢統(tǒng)計功能，為企業(yè)管理者輸出各種會計信息，真正表達了“管理〞的功能。部門輔助賬的管理主要涉及部門輔助總賬、明細賬的查詢，正式賬簿的打印以及如何得到部門收支分析表。5.4.2個人往來賬個人往來輔助賬主要涉及個人往來輔助賬余額表及明細賬。明細賬的查詢與部門輔助賬的查詢類似，在此不再講述，這里只涉及往來賬清理。個人往來賬清理主要是對個人往來賬戶的勾對，并提供賬齡分析及催款單。個人往來的勾對功能主要用于對個人的借款、還款情況進展清理，可以及時地了解個人借款、還款情況，清理個人借款。5.4.3工程賬同其他輔助賬查詢一樣，系統(tǒng)提供了多種查詢工程總賬、工程明細賬的方式。另外，為協(xié)助管理人員及時掌握工程的完成情況，系統(tǒng)還提供了工程統(tǒng)計表，供運用者自在選擇統(tǒng)計內(nèi)容。1．工程總賬工程總賬查詢用于查詢各工程所發(fā)生業(yè)務的匯總情況，系統(tǒng)提供了以下幾種查詢方式：科目總賬、工程總賬、三欄式總賬、部門工程總賬和分類總賬。2．工程明細賬工程明細賬查詢用于查詢工程業(yè)務發(fā)生的明細情況，系統(tǒng)提供以下幾種查詢方式：科目明細賬、工程明細賬、三欄式明細賬、多欄式明細賬、部門工程明細賬和分類明細賬。3．工程統(tǒng)計表工程統(tǒng)計查詢主要用于統(tǒng)計一切工程在一定時期內(nèi)的發(fā)生額和余額情況。(一)工資核算系統(tǒng)的義務工資核算系統(tǒng)的義務是以職工個人的工資原始數(shù)據(jù)為根底，計算應發(fā)工資、扣款小計和實發(fā)工資等，編制工資結(jié)算單；按部門和人員類別進展匯總，進展個人所得稅計算；提供多種方式的查詢,打印工資發(fā)放表、各種匯總表及個人工資條；進展工資費用分配與計提，并實現(xiàn)自動轉(zhuǎn)賬處置。