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文檔簡介

差族報銷管理制度一、制度目的本制度適用于差旅報銷管理，旨在規范差旅費用報銷審批流程，強化公司財務管理監督和控制，維護公司財務穩健運營，節約公司差旅費用。二、適用范圍本制度適用于公司所有員工的差旅報銷管理，包括出差、公務車輛使用等。三、差旅費用報銷標準差旅費用報銷標準按照國家和地方政府規定執行，超出標準部分需經過公司財務部門特批。四、報銷申請流程1.報銷單填寫報銷人員填寫《差旅費報銷單》，并附上相關票據，如交通票據、餐飲票據、住宿票據和其他相關票據。2.部門審批報銷單需由報銷人員所在部門審批，并注明出差事由、行程、費用明細等信息。部門負責人應審核費用明細符合公司政策和相關財務法規，并確定費用是否合理、必要、真實，做出審批意見。3.財務審批部門審批完成后，報銷單需提交至公司財務部門進行審核，審核流程包括審批、復核和驗收。財務部門應根據相關標準進行審核，如審查費用明細及發票真假、價款核對，審核金額是否符合標準及政策要求。如有問題需回退至部門處理并重新審核。4.報銷發放審核通過后，財務部門將報銷金額支付給報銷人員，并將報銷單存檔備查。五、費用審批權限各部門、財務部門和公司領導均應對不同的報銷項目賦予相應的審批權限，并設定額度限制。凡是超出設定額度的報銷事項，需報經公司總經理核準。六、差旅費用禁止報銷以下費用不予報銷：與工作無關的私人費用；未提交正規票據的現金支出；已經注銷的商品和服務稅額。七、制度執行公司職工應嚴格按照本制度執行差旅報銷管理，財務部門應對申報的差旅費用審核、核實并在規定時間內處理。各部門應積極配合，嚴格審批，杜絕虛報和騙報的情況發生。八、制度執行情況考核公司每月應對差旅費用報銷情況進行考核，對財務部門和各部門進行考核評定，評定結果向各部門進行通報，并根

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