ERP信息化項目需求說明書中國船舶重工集團公司第七二五研究所目錄1. 引言 41.1. 編寫目的 41.2. 面向對象 41.3. 術語 42. 概述 52.1. 企業概述 52.1.1. 總體情況 52.1.2. 管理模式 52.1.3. 組織架構 62.1.4. 產業結構 62.1.5. 三大創新工程 72.2. 信息化現狀 82.2.1. 信息化總體規劃 82.2.2. 信息化建設 102.3. 信息化組織 112.4. 雙瑞橡塑公司情況概述 122.4.1. 現狀概述 122.4.2. 信息化情況簡介 182.5. 雙瑞風電公司情況概述 192.5.1. 現狀概述 192.5.2. 信息化情況簡介 212.6. 青島雙瑞公司情況概述 222.6.1. 現狀概述 222.6.2. 信息化情況簡介 223. ERP總體情況 233.1. ERP建設愿景 233.2. ERP建設總體要求 244. ERP項目一期目標和范圍 244.1. 一期項目目標 244.2. 一期項目范圍 254.3. 一期項目工作任務 265. 業務功能需求 275.1. 所/集團需求 275.1.1. 集團財務管理需求 275.1.2. 集團生產管理需求 295.1.3. 集團質量管理需求 305.1.4. 集團數據編碼管理需求 315.2. 雙瑞橡塑需求 335.2.1. 項目目標 335.2.2. 項目范圍 345.2.3. 業務需求 355.3. 雙瑞風電需求 865.3.1. 項目目標 865.3.2. 項目范圍 875.3.3. 業務需求 875.4. 青島雙瑞需求 995.4.1. 項目目標 995.4.2. 項目范圍與階段 1005.4.3. 業務需求 1005.5. 報表需求 1236. 軟件技術要求 1246.1. 系統可用性要求 1246.1.1. 部署需求 1246.1.2. 用戶界面設計及交互需求 1246.1.3. 響應時間需求 1256.1.4. 系統適應性需求 1256.2. 系統安全性 1256.2.1. 系統保密需求 1256.2.2. 完整性 1266.3. 系統擴展性需求 1266.3.1. 可維護性需求 1266.3.2. 可集成性需求 1266.4. 系統三員需求 1276.5. 系統日志需求 1286.5.1. 系統訪問日志 1286.5.2. 業務操作日志 1286.5.3. 日志審計 1286.6. 二次開發平臺需求 1287. 項目實施要求 1297.1. 實施方法論 1297.2. 項目實施策略及進度計劃 1297.3. 項目組織及人員安排 1297.4. 項目提交成果及驗收方法 1297.5. 項目管理機制 1297.6. 運維方案 1308. 培訓及知識轉移要求 1309. 售后服務要求 13010. 其他要求 13110.1. 實施團隊人員情況保證以及證明 13110.2. 資質展示 13311. 特別聲明 133引言引言部分主要描述本項目需求說明書的編寫目的、面向對象。編寫目的本項目需求說明書的編寫目的是結合中國船舶重工集團公司第七二五研究所（以下簡稱“七二五所”或“所”）及其下屬產業公司對企業資源計劃（以下簡稱ERP）系統的需求描述，為七二五所和ERP軟件實施商之間共同協議的建立奠定基礎，并為后續、項目合同、項目實施、項目驗收提供一個可以度量和遵循的基準。面向對象本文檔面向對象：ERP軟件商以及軟件實施商（實施方）。術語文檔中涉及到的專門術語的定義和縮寫詞的原文。ERP－企業資源計劃（EnterpriseResourcePlanning）MRPⅡ－制造資源計劃（ManufacturingResourcePlanning）MPS－主生產計劃(Masterproductionschedule)MRP－物料需求計劃(Materialrequirementplanning)BOM－物料清單(Billofmaterials)PDM－產品數據管理(Productdatamanagement)OA－辦公自動化系統（OfficeAutomation）CRM－客戶關系管理系統（CustomerRelationshipManagement）概述企業概述總體情況第七二五研究所是隸屬于中國船舶重工集團公司的軍工科研事業單位，主要從事艦船材料、裝備及其工程應用的研究、試驗和生產，自1961年6月成立至今，已經走過了50多年的輝煌歷程。進入新世紀以來，七二五所開啟了“第三次創業”、跨越式發展的新紀元，新一屆所領導班子提出了“科技為本，創新跨越，寓軍于民，做強產業”的發展方針，創造性地在管理上實行“一所兩制”，組建以研究所為主體的雙瑞科技產業集團（簡稱“雙瑞集團”），強力發展科技產業。2014年，七二五所再次被評為“全國卓越績效模式先進單位”并榮獲“特別獎”，連續六年在集團公司科技創新評比中列科研院所第一，連續九年入選河南百強企業。管理模式七二五所/雙瑞集團（后續簡稱“所/集團”）是以研究所為主體，融合科研管理與科技成果產業化發展的不同需求，按照“一所兩制”的管理思路，發展形成的集科研和多個高技術產業為一體的高科技產業集團。“一所兩制”是七二五所/雙瑞集團特色鮮明的管理模式，是10年來七二五所/雙瑞集團的科技產業快速發展的重要成功經驗。“一所”即第七二五研究所，“兩制”即事業單位管理體制和企業管理體制并行。“一所兩制”的核心：一套管理機構兩種管理職能。對研究室以研究所的管理體制管理，對科技產業公司建立董事會領導下的總經理負責制和現代企業制度。兩種體制模式既相對分立又相互促進，科研支撐產業，產業反哺科研，提升了研究所的核心競爭能力。“一所兩制”的管理方式：對軍工科研以注重考核科研質量和水平，注重專利和成果轉化，科研為保軍和產業發展提供技術支撐。對科技產業實施公司化的管理模式，集團主要管理戰略、規劃、重大投資、品牌、知識產權、無形資產、企業文化和制度監督，公司負責自身的日常運營，共享集團的資源。組織架構七二五所組織架構如下，在北京、上海、青島、廈門、東莞、三亞、哈密等地設有分支機構。產業結構ERP系統涉及產業板塊及產業公司情況如下表所示：板塊單位名稱主要產品特種裝備洛陽雙瑞特種裝備有限公司洛陽雙瑞金屬復合材料有限公司洛陽雙瑞特種合金材料有限公司洛陽雙瑞達特銅有限公司金屬波紋管膨脹節特種金屬壓力容器橋梁附件特種鋼鑄鍛件高壓氣瓶金屬爆炸復合材料特種焊接材料銅合金鑄錠特種金屬管件光電子信息材料鈦合金洛陽雙瑞萬基鈦業有限公司洛陽雙瑞精鑄鈦業有限公司海綿鈦鈦合金鑄錠、板坯鈦焊管鈦板式換熱器鈦及鈦合金精密鑄件鈦結構件鈦泵閥橡塑與復合材料洛陽雙瑞橡塑科技有限公司洛陽雙瑞風電葉片有限公司合成軌枕地鐵應急疏散系統橡膠密封制品軌道減震降噪制品風電葉片彈性元件保溫材料防腐與水處理青島雙瑞海洋環境工程有限公司廈門雙瑞船舶涂料有限公司洛陽雙瑞防腐工程技術有限公司腐蝕控制工程總包陰極保護技術及產品犧牲陽極系列產品外加電流系列產品特種涂料船舶壓載水管理系統電解海水次氯酸鈉發生裝置船舶平臺電解防污產品表格SEQ表格\*ARABIC1產業板塊三大創新工程全面精益管理：全所推進TPS、6S、卓越績效管理等精益理念，持續優化，強化成本控制；開展工藝和技術創新，加大工藝、技術創新力度，加快新產品研發，全面提升組織運行效率和產品水平。智能制造：全所通過將傳感技術、信息、技術、軟件技術“嵌入”裝備，與先進制造技術融合，從而使制造過程具有智能功能，提高裝備和制造活動的智能化水平，全面提升產品發展水平。加大自主研發投入：全所通過加大自主研發投入，確保實現“生產銷售一代、研制認證一代、預先研究一代”，全面提升科研、科技產業的可持續發展能力。信息化現狀信息化總體規劃2012年，七二五所/雙瑞集團通過引進外部專業咨詢公司，對未來五年的IT戰略、IT系統藍圖、IT治理、IT基礎設施進行了規劃和設計。七二五所/雙瑞集團的信息化建設將緊緊圍繞發展戰略，以支撐科研創新和產業發展為主線，以深度融合和深化應用為重點，以確保信息安全為保障，堅持“統籌規劃，加強領導；需求牽引、提升管理；集成應用，分步實施；及時評估，持續優化”基本方針，實現統一規劃、統一標準、統一管理，通過“三個平臺、兩個體系、八個系統”（簡稱“信息化328工程”）的建設實現七二五所/雙瑞集團核心業務的全覆蓋，具備多地區、多產業板塊、多業務領域，集成、共享、協同的條件。圖SEQ圖\*ARABIC2七二五所/雙瑞集團“328工程”概覽圖根據信息化“328工程”，企業資源計劃系統是規劃中八大核心系統之一，是實現三大平臺的基礎，遵循兩套體系，與其他系統之間有著緊密的數據集成。企業資源計劃系統將采用同一系統，在所/集團和公司兩個層面分層建設。所/集團層面主要建設主數據、預算管理、固定資產管理、集團報表等，在產業公司和研究室主要建設財務管理、銷售管理、庫存管理、采購管理、生產計劃管理、質量管理等。系統由所/集團集中部署，統籌規劃、分步實施，建設過程中將存在本項目建設系統與已有K/3ERP系統并存的情況，后期將逐步過渡為本項目建設系統。按照計劃，七二五所/雙瑞集團企業資源計劃系統將分批推進，逐步完成整個所/集團產業的全覆蓋。本次優選項目為一期建設內容，主要是所/集團報表和三家產業公司的建設。信息化建設通過多年的信息化建設，七二五所/雙瑞集團已建成覆蓋所有分支機構的廣域網絡系統，構建了完善的信息安全防護體系，擁有相互隔離的三套網絡（廣域網、互聯網、涉密網）,建立了統一的協同辦公平臺，實現了公文流轉、辦公流程的網上審批，實施了人力資源管理系統一期項目，實現了人事信息與薪酬的管理，為全集團的人事管理搭建了統一的管理平臺。計算機輔助設計和輔助計算分析技術得到深入應用，部分產業公司在業務領域進行了相對獨立的應用系統建設，如雙瑞特裝建立了PLM/CAPP系統，青島雙瑞和雙瑞橡塑等公司正在建設PLM系統，雙瑞特裝、青島雙瑞、雙瑞橡塑、雙瑞風電、雙瑞萬基等公司完成了數據加密信息系統的建設，對核心數據進行了加密管理。圖SEQ圖\*ARABIC3七二五所/雙瑞集團遠程網絡帶寬概覽圖七二五所/雙瑞集團金蝶K/3ERP系統從2002年開始以財務為核心推廣使用，經過了幾次大的版本升級，目前運行良好，部分公司已將其延伸至供應鏈、生產領域。但由于缺乏統一管理，沒有統一的數據編碼，各單位信息化發展水平不一，應用程度相差較大。從整體上看，目前K/3覆蓋所有單位的基礎財務賬務管理，部分單位應用了庫存管理、采購管理、銷售管理、生產管理等。由于金蝶K/3ERP系統是基于單一法人組織架構模式，無法滿足集團統一管理需求，按照規劃將逐步被替換。圖4部分單位金蝶K3應用情況信息化組織七二五所/雙瑞集團已成立信息化領導小組、信息化辦公室等機構，建立了CIO制度。各產業公司按照統一要求，均設有專職或兼職的信息化管理員。目前IT組織分為所/集團總部信息化辦公室和各單位信息化管理員/信息部兩層。所屬部門任職水平人數所/集團信息化辦公室專職人員5人機關單位兼職人員10人研究室/中心兼職人員10人產業公司青島雙瑞專職人員3人雙瑞橡塑專職人員2人雙瑞風電專職人員2人其他公司兼職人員14人雙瑞橡塑公司情況概述現狀概述橡塑公司屬于中國重工下設的雙瑞科技控股，前身為第七二五研究所第十二研究室，2009年正式更名為洛陽雙瑞橡塑科技有限公司（簡稱“雙瑞橡塑”或“橡塑公司”），屬于中國重工上市公司。橡塑公司主要從事減振降噪產品的研發以及產業化、高分子復合材料和橡塑制品研發和生產。產品主要有軌道減振類制品、橡膠密封膜、保溫建材、復合材料疏散平臺、電纜支架、合成軌枕、以及阻尼降噪制品等。主要的生產模式以多品種、小批量、按單設計為主。公司組織架構如下圖：各部門職能簡介：綜合管理部：行政管理，負責年度計劃組織制定、實施、調整、總結，負責綜合統計體系建設及各類報表歸口管理，負責經濟運行分析及經營生產相關匯報材料編制，負責公司重大專項管理，負責公文處理、印章、印務、接待管理，負責歸檔計劃的制定及檔案管理等。監審內控，負責內控體系建設，負責效能監察、內部審計及監督工作，負責各類合同的法律審查，負責紀檢工作。信息化與保密，負責信息化建設及運維，負責保密體系建設及日常保密工作。市場發展部：戰略規劃，負責組織中長期戰略規劃的制定與總結，負責跟蹤、監控、定期評估規劃實施情況，提出調整建議。產品和市場規劃，負責新產品、新市場的行業競爭情報收集、分析，負責組織新產品、新市場規劃編制。經營管理，負責建立公司經營管理制度、經營業務考核，負責標書、銷售合同管理及合同評審。外貿管理，負責外貿產品和市場的開發和維護，負責外貿合同任務的生產下達、交付聯絡、結算等。財務部：負責財務分析，為公司領導提供準確財務數據及建議，負責資金管理：融資管理、投資管理、銀行賬戶日常管理、經費管理，負責會計核算管理，負責資產管理，負責全面預算管理：預算編制、預算執行與總結、預算調整、預算考核，負責稅務管理，負責成本及價格管理，負責應收賬款管理，負責實物賬目的管理。人力資源部：工資管理、年度獎金的核算與發放管理、津補貼管理、五險一金管理，負責部門及員工績效管理：評優評先管理、部門月工作計劃、績效考核和年度考核，負責員工發展及培訓管理：培訓管理、職稱評審與聘任、技能等級評定、職業通道規劃等。總師辦：科研管理，負責組織編制公司科研規劃，收集和分析科技情報，負責組織對內科研項目的申報和立項，負責科研計劃的管理，負責研發過程管理和日常監督，組織相關技術類評審，負責組織項目結題歸檔與驗收，負責成果鑒定、成果申報等管理，組織科研項目的二次歸檔。技術基礎管理，負責專利申報與維護，負責論文、企業標準、企業規范的管理，負責圖紙、技術及工藝文件的歸口管理，負責各類科研合同的管理（招投標書、協議、合同）。生產管理部：生產管理，負責精益生產計劃管理、生產任務下達與考核，負責精益生產的管理和推進：含改善提案、工藝創新管理，負責生產成本管理：定額成本與內部結算，生產成本核算、分析與考核。采購外協外包管理，負責編制各類采購外包外協計劃，組織相關招投標事項，負責采購外協外包計劃的實施、驗收和結算，負責各類工裝配件的委托加工、組織驗收。物流管理，負責組織物流供應商的招標和日常管理，負責公司各類產品發貨、交付資料收集及其他運輸工作。保障部：保障管理，負責全員設備管理體系（TPM）管理：含設備購置計劃、維保計劃，組織設備的維修和保養的實施、驗收，負責固定資產管理（含備品備件管理）：申請、購置、驗收、登記、轉固、維保、報廢和處置，負責能源、物業、消防安全管理倉庫管理，負責存貨管理：入庫管理、出庫管理、實物管理，組織配貨，負責模具管理：生產模具、制樣模具、科研模具的出入庫管理和倉庫內保養，負責廢舊物資管理，負責危化品庫的日常管理。質量安全部：負責質量、環境及職業健康安全管理體系建設，負責質量管理：質量成本、質量獎懲、出入廠質量檢驗、QC管理，負責環境安全管理：職業健康安全管理、環境保護管理、6S管理、勞保用品管理，負責內部和外部產品質量問題和事故處理、顧客滿意度管理，負責新供應商準入、合格供應商季度和年度評價、供應商檔案管理，負責計量器具歸口管理，負責產品的過程檢驗和終檢。經營開發中心：負責軌道交通相關產品（含復合材料類產品）的經營策劃，負責相關業務的投標管理，合同洽談、簽訂和實施，負責營銷計劃管理、跟催訂單執行，負責貨款跟催與回收，負責銷售產品的行業競爭情報收集、分析，負責客戶投訴處理、退換返修管理、客戶檔案管理，負責組織產品的售前、售中、售后技術服務。橡塑事業部：銷售執行，負責橡塑軍民品（含橡膠密封膜、密封帶等）經營策劃，負責相關業務的投標管理，合同洽談、簽訂和實施，負責營銷計劃管理、跟催訂單執行，負責貨款跟催與回收，負責銷售產品的行業競爭情報收集、分析，負責客戶投訴處理、退換返修管理、客戶檔案管理。技術研發，負責橡塑及復合材料專業科研項目論證、立項和具體實施，負責相關專業橫向科研項目的論證立項和實施，負責新產品試制轉化，負責科研項目結題歸檔與驗收。工藝管理，負責相關產品的工藝管理：工藝文件、物料清單及圖樣的編制和更改，負責新技術、新工藝、替代材料的研究，負責工藝創新和工藝提升的實施，負責工裝的設計和改進。技術支持與服務，負責銷售產品售前、售中、售后服務，負責銷售產品技術咨詢服務，負責銷售產品的專項外委檢測：制樣、送檢及結算。軌道技術中心：技術研發，負責軌道相關產品（不包括復合材料類產品）科研項目的論證、立項和具體實施，負責相關專業橫向科研項目的論證立項和實施，負責新產品試制轉化，負責科研項目結題歸檔與驗收。工藝管理，負責軌道產品的工藝管理：工藝文件、物料清單和圖樣的編制和更改，負責軌道產品的新技術、新工藝、替代材料的研究，負責軌道產品工藝創新和工藝提升的實施，負責工裝的設計和改進。技術支持與服務，負責軌道產品售前、售中、售后技術服務，負責軌道產品技術咨詢服務，負責銷售產品的專項外委檢測：制樣、送檢及結算。保溫建材事業部銷售執行，負責保溫建材產品經營策劃，負責相關業務的投標管理，合同洽談、簽訂和實施，負責貨款跟催與回收，負責營銷計劃管理、跟催訂單執行，負責銷售產品的行業競爭情報收集、分析，負責客戶投訴處理、退換返修管理、客戶檔案管理。技術研發，負責科研項目的立項論證和具體實施，負責新產品試制轉化，負責科研項目結題歸檔與驗收。工藝管理，負責銷售產品的工藝管理，負責新技術、新工藝、替代材料的研究，負責工藝創新和工藝提升的實施，負責工裝的設計和改進，技術支持，負責銷售產品售前、售中、售后技術支持，負責銷售產品技術咨詢服務，負責銷售產品的專項外委檢測：制樣、送檢及結算。生產管理，負責車間產品生產過程管理：生產準備、生產工藝控制、生產質量控制、生產過程信息傳遞，負責車間成本控制和統計，負責車間安全6S、設備設施、人員管理。減振降噪實驗室科研管理，負責組織對外科研項目申報和立項，負責重點實驗室的申報，負責科研資質申請與維護等研發平臺管理。實驗室，負責實驗室建設與日常管理，負責科研和新產品的專項測試，專用檢測設備的計量、維護和保養，負責公司內外部常規測試工作。橡塑制品車間，生產過程管理：生產準備、生產工藝控制、生產質量控制、生產過程信息傳遞，負責車間成本控制和統計，負責車間工藝創新及工藝提升的具體實施，負責車間安全6S、設備設施、人員管理。復合材料車間，生產過程管理：生產準備、生產工藝控制、生產質量控制、生產過程信息傳遞，負責車間成本控制和統計，負責車間工藝創新及工藝提升的具體實施，負責車間安全6S、設備設施、人員管理。信息化情況簡介信息化沒有成立獨立組織，現在屬于公司綜合管理部的一個職能單元。人員配置為兩人。ERP系統應用情況為應用了金蝶K3系統，其中K3覆蓋了財務應收應付兩端的業務財務信息集成以及原材料、成品的庫存管理功能，固定資產管理，資金費用管理均通過K3系統進行管理，財務業務基本在K3系統內完成，與其他稅務系統無直接接口。生產計劃、采購計劃、資源配置計劃（人力、設備等）、工藝管理、成本管理均在系統外完成相關業務運作以及管理工作。雙瑞風電公司情況概述現狀概述洛陽雙瑞風電葉片有限公司（簡稱“雙瑞風電”）隸屬于中國船舶重工集團公司第七二五研究所，主要從事風電葉片、機艙罩、特種非金屬材料制品的研發、生產、銷售、服務，貨物和技術的進出口業務，是一家集復合材料產品結構設計、材料研究、工藝開發、產品制造、售后服務為一體的研究型企業。公司總部位于河南洛陽，分別在新疆哈密、大連莊河設立子公司，在河北張家口、山東德州設立項目部。目前，公司已擁有15種規格的2.0MW系列風電葉片生產線19條，葉片長度覆蓋42.2米～60米，是國內2MW葉片系列最全的企業，具備年產1200套2.0MW風力發電機葉片的能力,2.0MW系列風電葉片占國內該型號細分市場30%以上的份額，位列國內葉片行業前列，且公司產品已遠銷日本、韓國、印度等國家，發展前景廣闊。組織架構圖：（1）綜合管理部：公司行政管理中心，具備公司發展規劃、科研管理、制度流程、內控管理、信息化管理等職能。（2）人力資源部：負責人力資源規劃、人員招聘、績效管理、薪酬福利等工作。（3）財務部：標準財務部門職能，負責資金管理、會計核算、成本核算等工作。（4）營銷部：負責市場開發與分析、產品銷售、售后運維等工作。（5）保障部：負責物料采購、倉儲管理、供應商管理等工作。（6）制造部：負責生產計劃執行、生產質量管理、現場6S管理工作。（7）生產管理部：負責生產計劃、精益、制造成本、外包管理。（8）研發部：負責新產品開發、產品設計、材料開發工作。（9）質量安全部：負責實物質量、體系運行、6S、安全、環保等工作。（10）設備部：負責設備采購、設備維護與維修、能源、基建管理工作。（11）技術工程部：負責工藝創新、工藝培訓、質量提升、智能制造等工作。（12）張家口項目部、德州分公司：生產基地，項目部管理模式，分別負責本基地內的全面工作。（13）新疆雙瑞風電葉片有限公司：生產基地，全資子公司管理模式，負責本基地內的全面工作。雙瑞風電為多基地多工廠生產模式，總部洛陽為管理中心，培訓中心和研發中心，統一管理公司的財務、銷售、采購、研發及計劃管理，其余業務各基地分布管理。特別說明，由于雙瑞風電處于快速發展過程中，以上組織架構僅供參考，實施期間具體的組織架構可能會有所調整。信息化情況簡介公司的信息化管理崗位和職能歸屬綜合管理部，共有專職人員1名，負責推進公司信息化建設、管理和服務。除集團統一部署和實施的信息系統外，公司自行實施的信息系統有：金蝶K3系統供應鏈模塊、山麗防水墻數據防泄漏系統、生產計劃與成本管理系統。金蝶K3系統只涵蓋了財務和部分物流業務，雙瑞風電雖自行設計開發了專門的信息系統，但各信息系統相對獨立，各部門間數據信息不共享，財務與業務無法形成閉環。公司洛陽總部、哈密、德州、張家口基地所有辦公、生產區域實現了所部局域網全覆蓋，辦公區域還實現了互聯網全覆蓋，局域網與互聯網物理隔離。各駐外基地局域網通過數據鏈路專線與所部局域網連接。新疆雙瑞進行了網絡機房建設，洛陽、新疆、德州實現了視頻會議建設。青島雙瑞公司情況概述現狀概述青島雙瑞海洋環境工程有限公司（簡稱“青島雙瑞”或“青島公司”）是中國船舶重工股份有限公司的控股子公司，專門從事腐蝕控制、水處理及海水淡化等技術及產品的研發設計生產施工試驗檢測及工程總承包；總部設在青島，下設上海分公司、東京辦事處、新加坡辦事處、德國漢堡辦事處。信息化情況簡介公司目前尚未設置獨立信息化機構，但配置有專職信息化人員3名，信息化建設起點較早，綜合來看，主要分3個階段，第一階段是1999年-2003年，即在公司前身青島分部時期即開始應用會計電算化及進銷存應用；第二階段是2003年-2008年，即公司開始成立時起到株洲路基地之前這段時間，由于沒有生產，公司仍以項目工程服務為主，因此此階段信息化建設主要以包含供應鏈、流程及技術設計平臺建設為主，在技術信息化方面建立了以綜合工廠設計管理系統為主的三維設計平臺，在管理信息化方面實施了以供應鏈管理為主的ERP應用，在基礎信息化方面，建設有協同、知識及綜合門戶等應用；第三階段是2009年至今，建立產業基地后，隨著公司業務運營模式的轉變，信息化建設也隨之改變，先后在研發、項目、生產、成本、物流、戰略等多領域部署實施了專業性的應用，包含PLM系統、項目管理系統、客戶關系系統、人力資源系統、流程管理系統、決策支持系統，并對原有ERP系統K3進行了進一步的拓展開發應用。從現有應用狀況來看，由于種種原因，部分在用的系統（PLM\ERP\BPM）也由于缺乏統一支持限于分散應用，不僅僅在于ERP應用部分，隨著業務發展整體來看信息化對業務控制能力仍相對減弱。ERP總體情況ERP建設愿景搭建一個統一集中的集團管理核心平臺，構建“328工程”骨干系統。實現所/集團管控模式落地。統一所/集團內部信息標準，為各級領導提供及時準確的數據信息支持。通過優化、整合集團資源，降低集團整體的運作成本，提高生產效率和產品質量，全面提高所/集團的核心競爭力。實現產業公司管理模式落地。借鑒規范成熟企業管理經驗，落實公司管理制度，實現物流、資金流、信息流結合業務過程的高度集成，提升企業管理水平。ERP建設總體要求遵循總體規劃，分步實施；試點先行，穩步推進；步步見效的原則；借鑒國內外先進企業信息化建設經驗，結合我所管理現狀，將流程優化、管理變革與信息化建設同步進行；建立統一規范的物料、供應商、客戶、財務等主數據，用共享數據庫和集成的應用系統消除目前信息割裂、重復維護又相互不一致的現象；實現所/集團內部各業務部門以及子分公司之間在權限安全管理之下的業務信息的共享；系統可在業務流程中設置關鍵控制點，并保留相關的審核痕跡；系統提供豐富的報表，為數據查詢和分析提供便利；ERP項目一期目標和范圍一期項目目標基于七二五所/雙瑞集團管理要求和信息化現狀，通過一期建設，實現產供銷、人財物等業務的流程化管控，實現物流、資金流、信息流的統一，同時建立產業公司信息化管理模板，為后續推廣奠定基礎。其中：所/集團層面，實現財務、產業、質量管控數據信息的標準化，能夠為集團領導提供各類型報表，加強信息的準確性和及時性。通過快速準確的收集試點公司各類型信息，匯總非試點公司導入信息，實現集團報表的電子化展示，以支撐決策分析；產業公司層面，實現試點公司銷售、計劃、采購、庫存組成的生產物資閉環管理，業務財務一體化管理，質量管理等，加強對生產過程和物料資源情況的掌握，實現公司管理水平的提升；信息平臺層面，搭建全所/集團集中的企業資源管理應用平臺。建立數據編碼管理系統，實現集團數據編碼規范的落地。建立集團統一報表平臺，實現各類型報表的統一展示。一期項目范圍本期項目主要針對所/集團總部及下屬3家試點單位實施，具體包括：單位名稱建設內容簡述1七二五所/雙瑞集團總部主要覆蓋財務處/財務管理部、產業發展處/產業運營部、質量安全處/質量安全部。財務管理、產業管理、質量管理及相關的報表2洛陽雙瑞橡塑科技有限公司含其下所有分（子）公司和異地部門，不含海外事業部。包含所有生產產品。包括財務管理、采購管理、銷售管理、庫存管理、生產計劃、質量管理、合同管理、成本管理等。3洛陽雙瑞風電葉片有限公司4青島雙瑞海洋環境工程有限公司對于不在本期項目實施范圍內的單位，需設計實現過渡時期方案，需保證在一期建設完成時，實現在同一系統平臺上總部集團管控及報表合并的需要。一期項目工作任務ERP系統需包含：財務管理、銷售管理、生產制造管理、采購管理、庫存管理、基礎數據管理、設備管理、質量管理、項目管理、數據分析和綜合查詢管理等功能。本期項目實施主要任務包括：編制所/集團ERP系統建設藍圖，形成多組織模式下數字化集團生產管控建設方案；分析所/集團財務、生產、質量管理現狀，實現所/集團各機關單位的業務需求，搭建數據標準管理平臺，建立及時準確的報表體系；搭建試點公司財務業務一體化ERP系統平臺，實現各類生產管理需求，提升企業的生產管理能力；梳理所/集團管控要求，結合實際編制公司ERP推行模板，加速后續公司ERP的建設推廣；設計滿足所/集團未來支撐ERP系統相關的信息化治理體系；搭建信息化核心業務平臺，構建基于ERP系統的集成標準，實現與既有協同辦公、人力資源等外圍系統集成；圍繞ERP建設和推廣開展全方位培訓，推廣ERP相關知識，快速扭轉習慣，建立有效的經驗轉移和學習機制。建立完整的建設實施過程文檔庫，要求各階段計劃清晰，過程文檔完整，交付物符合我所項目管理要求。業務功能需求所/集團需求集團財務管理需求集團財務現狀簡述財務處是集團財務管理的歸口部門。主要職責包括全集團資金的運營籌措及管理、財務報告與分析、財務預算與決算、科研與生產經營及基建專項等的財務收支管理、稅務管理、財稅籌劃、上級部門各種財務稅收檢查的迎審及溝通協調等工作。還負責財務人員的后續教育工作、并參與重大經濟項目論證和決策等。目前集團各公司會計科目不完全統一，二級科目尚待規范。集團和下屬單位的核算口徑存在差異，財務處及分部采用軍工科研事業單位會計制度，但是公司均采用企業會計準則。關于財務報表方面，針對下級單位報表上報時間集團有具體的要求，但由于下級單位業務處理不及時，存在上報延遲情況。除了按照股權層次結構視角合并報表外，還需要按照業務板塊出具相關報表。亦需要針對不同口徑上報不同格式的報表。報表的合并上報采用半自動模式，以金蝶K3系統中數據為基礎，加工處理后再逐一核對確認，制作報表工作量較大。關于固定資產方面，固定資產類別劃分、折舊規則目前是由財務處統一規定。實物管理落實到具體部門，有固定資產編碼管理制度，開展統一管理。關于資金方面，下級單位未完全實現收支兩條線，但實現了通過中船重工集團資金池的統一調度。銀行賬戶是由財務處統一管理，賬戶的開設、變更、銷戶需要上級單位批準。下級單位和托管公司融資應經過雙瑞集團財務部批準。財務處進行統一的資金計劃管理開展N+2資金滾動計劃。財務處尚無針對資金計劃完成的指標考核。關于預算方面，目前有收入、成本、費用，資金、基建、維修、固定資產等的預算編制。集團財務需求實現集團財務報表的合并。目前集團財務報表是以各單位金蝶K3中的數據為基礎，通過人工抵消關聯交易、合并計算相關信息實現的，處于半自動狀態，要求通過ERP平臺實現集團財務報表統一標準、高效收集、檢查糾錯、快速匯總的全自動化。實現各公司預算執行情況的查詢。預算目前有指標，過程監控，但事后尚無考核。要求在各產業公司在財務預算實施時，能夠將預算管理與績效考核形成有效結合，在其實施完成后能夠從集團角度概覽和細致的了解各產業公司月度財務預算的執行情況。實現各公司財務數據的規范化。能夠設置規定結賬日期，并能夠報送統一規范的財務報表。支持與上級集團資金池系統的信息集成。雙瑞集團各下屬公司目前統一使用中船重工集團提供的資金池信息系統，其系統運行在互聯網上，而各公司財務系統運行在內部網上。在兩網絡開通后，應支持兩系統信息的互聯。支持非標產品財務成本核算問題。目前產品定額的標準化、系統化工作開展較為困難，金蝶K3相關模塊的應用實施一直難以深入，集團多數產業公司的產品非標情況較多，從財務成本管理層面考慮，相關數據不規范、不標準的話，成本核算較為困難。實現各公司業務財務一體化。財務的工作結果基于業務運行，更多的業務上線，實現管理電子化，系統化，財務管理才有更多提升的基礎和空間。支持集團固定資產信息的管理。各公司相關的管理部門目前均自成體系，比如保障部自己有一套體系，每個部門都有自己的卡片，信息沒有共享，與財務固定資產管理方面的業務也沒有形成集成。希望對全集團的固定資產信息進行統一、集中管理，從財務固定資產管理的角度集成、采集固定資產業務管理的相關信息。集團生產管理需求集團生產管理現狀簡述產業開發處是集團民品經營、生產管理、經營生產精益管理、民品研發管理、綜合統計、外貿等工作的歸口部門。指導公司建立與集團管理制度相協調的管理標準并監督實施；組織協調集團各公司重大項目經營及生產；統計分析產業運營數據并提出改善建議等。產業開發處目前對于雙瑞集團各產業公司經營生產方面的管理比較宏觀，基本不參與具體業務方面的活動（重大經營、生產項目或需協調的項目除外）。集團生產管理需求經營方面：實現對試點公司客戶管理、經營信息跟蹤、合同訂單管控、貨款回收情況、應收賬款管理等信息的收集。目前經營信息管理依據各單位上報情況，對經營客戶管理分析較弱，系統上線后應能夠提取、跟蹤、預警和分析公司營銷過程方面的關鍵信息。生產方面：實現對試點公司生產進度管理、生產資源的使用和配置、生產用物資采購、外包以及運輸管控、全所內部資源共享協調、生產庫存管理、供應商管理等信息的收集。并能夠提取、跟蹤、預警和分析公司生產過程方面的關鍵信息。報表統計方面：實現各公司產業運營相關數據統計分析和績效改善。目前統計基本依據K3、Excel等進行手工統計，統計信息不及時，系統上線后應建立統一、規范、多維度的信息匯總標準，生成各公司的各類管理表單，快速、準確、按照要求形成集團報表并進行分析、評估。集團質量管理需求集團質量管理現狀簡述質量安全處歸口管理集團質量、安全、環保等工作，對質量、安全和環境等管理體系運行進行監督、指導和考核，以及卓越績效的推進。質量安全處目前對于雙瑞集團各產業公司質量方面的管理比較宏觀，民品方面基本不參與具體業務方面的活動。集團質量管理需求質量管控方面：質量管理要求要落實到各公司ERP對科研生產管控的過程中。如產品的采購、出入庫、外包、工藝評審、過程檢驗、特殊過程、關重件、終檢等；新產品的試制前準備狀態檢查、首件鑒定、產品質量評審等；質量統計方面：目前質量成本、內部質量損失、外部損失均為質量數據的關注點，系統上線后應能夠準確獲知、統計各產業單位的質量相關數據、并為監管和指導、督促工作提供數據支撐。助力卓越績效考核實施落地。系統應在實施過程中明確各單位工作流程和確考核結果。應達到可根據年度規劃目標，年度進行考核指標的下發和對照考核信息搜集以及分析，并逐漸細化到季度。集團數據編碼管理需求集團數據編碼管理現狀簡述按照七二五所信息化規劃，數據標準化體系是七二五所“信息化328工程”兩大標準體系之一。七二五所從集團管理角度，按照業務優先級確定了十大類主數據對象，包括人員、組織、供應商、客戶、項目、合同、資產、會計科目、物料和產品，并逐步開展集團主數據管理工作。先期開展數據編碼標準化工作，后期將結合應用系統的建設完成數據編碼規范化和主數據管理工作。目前已完成數據編碼標準化工作，制定了主數據對象的編碼規則和數據描述表達規范標準，規定了各種數據對象的編碼管理機制。將結合ERP等應用系統的實施，實現編碼規則標準和管理機制的落地，完成數據編碼規范化，并分析應用系統的集成關系，逐步建立完整的主數據管理平臺。由于缺乏數據管理平臺，目前K/3系統中仍然沿用老編碼標準。集團數據編碼管理現狀需求實現ERP系統，但不限于ERP系統相關數據編碼管理工作的流程化與規范化，落實全集團范圍內“多部門申請、統一數據規范、統一標準編碼、授權管理維護”的代碼管理機制。能夠提供集團統一的基礎數據視圖，使基礎數據在整個集團內被各個應用系統調用，解決編碼規則分散管理、不同部門編碼不統一、編碼工作分散進行等問題，為企業信息集成與共享提供支撐。具有編碼規則管理功能，支持柔性編碼規則，可根據需要靈活定義編碼規則，支持實現常見的固定碼、分類碼、流水碼段、日期碼等基本碼段。具有編碼數據規范化功能，能夠靈活定義每一類編碼數據對象的描述屬性，設定敏感屬性、必填屬性和選填屬性。能按照數據對象信息對已有數據進行格式化和標準化，進行數據清理及數據規范性、完整性校驗，并能夠批量進行數據導入/導出和校驗。具有編碼數據管理功能，支持各種數據對象編碼申請、審核、賦碼流程，能夠進行數據質量控制，按規則快速自動查重與賦碼。能夠實現多種賦碼管理模式，支持人工審核賦碼、自動審核賦碼、取號器等多種賦碼模式。支持對已有代碼的管理功能，可注銷、維護相應代碼，實現代碼的全生命周期管理。能夠根據編碼管理人員職責分工，設定各類人員在系統中的管理權限，能夠根據管理人員權限設定范圍，完成信息編碼相關管理及數據查詢工作，按照權限和業務提供不同的數據視圖。支持編碼數據多視圖分權限管理，即數據的每一個視圖可以分配給不同權限的用戶。具有成熟的接口供其他業務系統調用，可實現與其他業務系統的集成，能夠合并來自其他系統的數據，并能及時將數據分發到相應的應用系統。雙瑞橡塑需求項目目標建立公司范圍內的統一信息運作平臺，以合同（項目）為管理單元或統計口徑，將產供銷業務中的物流、信息流、財務流實現基于信息化的集成，實現企業資源配置、計劃能力的提升，形成生產、采購、庫存、銷售、財務業務之間以內部協同為基礎，提高業務目標交付能力，收入和盈利并重的業務目標。在用及時交貨率和產品質量來提升客戶滿意度的同時，提升對于成本的管控手段，使得企業借助信息化系統從成本、盈利角度對業務進行考量，推動雙瑞橡塑業務發展。項目范圍根據企業ERP建設的“總體規劃，分步實施”基本原則，要求參選人考慮雙瑞橡塑實際情況，為雙瑞橡塑單位ERP項目進行分期建設規劃，本次優選的范圍為ERP一期。雙瑞橡塑單位ERP一期組織范圍雙瑞橡塑產品范圍雙瑞橡塑單位所有生產產品業務范圍財務管理、銷售管理、采購管理、庫存管理、計劃管理、質量管理、物料及BOM等基礎數據管理。物料管理的信息化，實現物流信息的線上記錄、傳遞、管理、統計功能；實現物流信息和財務信息的初步集成，范圍重點關注進銷存；關注成本，實現依據合同以及訂單的成本歸集和計算；關注計劃管理、對現有計劃管理水平提升有需求；對供應商以及外購件的成本管理有需求；對提升部門之間的合作度和配合度有需求，加強部門間協調以及業務流程優化；項目管理，重點關注項目費用的記錄和歸集，并關注不同歸口下的計算結果；備品備件管理業務需求INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"財務管理帳套及科目設置賬套：橡塑公司目前沒有下屬獨立法人或核算實體，橡塑為單體公司，在K3系統里也只有一個賬套。會計科目：一級科目、二級科目由所/集團制定。應收、應付、其他應收等與客戶和供應商相關科目下均有往來單位輔助核算幣種：本位幣為人民幣，有外幣業務。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"存在問題和需求：當天到款不是當天結匯的話，按照到款日匯率入賬，結匯金額與入賬金額之差，通過“匯兌損益”科目調整，是否可以通過系統實現等多幣種核算需求。預算管理未結合現有的科目體系。在統一的財務平臺上進行不同核算主體的財務管理，加快財務信息匯總效率，提升數據質量。建立統一的財務核算平臺，統一基礎數據編碼體系，統一核算原則。賬套設置上滿足需要獨立核算的會計實體獨立核算的需求，同時簡化財務信息匯總。報表管理INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"業務概述每個月需要按照中國重工和雙瑞集團的要求提供相應報表以及內部管理報表，無下級單位上報報表。在網上報送稅務局和財政部的相應報表。內部報表主要圍繞成本、費用、利潤、應收等方面，三個月一次。主要關注財務指標有利潤率、毛利率、資產負債率、流動比率等。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"存在問題和需求關注成本分析，應收應付分析，單個產品的盈利水平分析，費用支出比例分析等。內部往來INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"業務概述公司的內部關聯交易客戶較少，不需要單獨記賬，只有銷售的所轉簽合同會在應收賬款中單獨核算。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"存在問題和需求能夠報表概覽哪些屬于內部往來即可銷售結算管理INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"業務概述銷售模式：由各個經營部門（經營開發中心、橡塑事業部、保溫建材事業部）對外進行銷售活動，銷售合同內容一般為產品，工程項目較少；產品由企業內部加工中心以及外協廠商共同配合完成生產后發貨。按照合同進行管理。銷售基本上以賒銷為主，大部分產品為先發貨，后開票，按照合同約定回款。偶爾存在客戶要求先開票的情況收入確認：開票時間根據經營部門的開票申請單，財務核對是否已經發貨，并根據開票申請開票確認收入，收入確認以發票開具為準，年末會確認發貨未開票。銷售結算：出口業務：存在出口業務，但是出口量比較小，一年1-2筆。出口業務有專人負責發貨、報關等業務，財務部在收到外匯后開始確認結匯，并在規定時間內申報并辦理出口業務的免抵退.提醒功能。賬齡管理:賬齡和逾期應收賬款財務部和業務員手工核對，并按月下達回款任務。呆壞賬：大部分是賒銷，少量合同有預付款，因為大部分是中鐵系統建設單位，一般不會產生壞賬，但是賬齡較長信用額度管理：暫無。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"存在問題和需求問題：應收賬款客戶較多，賬齡分析不好做，逾期賬款確認困難。需求：從銷售合同到應收賬款之間的完整在線業務流程。并與物流信息進行集成。實現依據合同的銷售管理和核算。完備的賬齡分析和提醒功能，實現對經營部門的相關工作的引導。采購結算管理INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"業務概述生產物資采購主要分為材料采購和外包兩種方式。保障部（原物資部并入保障部）負責相應業務單據的填寫和到財務的相應結算流程發起。由采購發票、訂單等下推財務憑證，已經實現了相關業務到財務在結算階段的集成。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"存在問題和需求賬齡沒有準確數據。費用報賬管理INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"業務概述采用OA系統提交流程，K3系統進行核算。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"存在問題和需求問題：未實現費用報賬（以及員工借款）業務到財務的一體化在線流程。需求：考慮合規性下的信息化實現。固定資產INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"業務概述目前金蝶K3系統的資產模塊進行固定資產明細管理。成本管理INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"業務概述采用品種法，手工核算，計算實際成本。成本主要由原材料、人工、間接費用構成。成本數據通過騰訊通傳遞。目前沒有定義成本中心。定額工時由生產計劃部制定。有外協費用，每種外協費用對應的產品比較獨立，采用單獨計價法進行分攤。制造費用有折舊、維修等種類，歸集按實際發生歸集，分攤按實際工時分攤。在制品數量和金額通過月末一次盤點進行統計；成品的存貨成本以實際成本進行核算；在制產品與完工成品按照定額分配分配當期投入費用成本核算方式主要分類是橡膠類、復合材料類、保溫建材類。橡膠類產品橡膠類產品的主要材料是膠料，占80%左右，由車間根據銷售合同號，領料，通過密煉、硫化等生產過程，最終產品入庫也依據銷售合同號進行管理。K3系統沒有覆蓋企業內部生產過程，成本核算為手工核算。計算公式： 當月投入的總膠料數量X（每個車間生產環節的數量/在制品數量+完工數量）=該生產環節的膠料成本。以上方式，無法明確區分具體的產品、銷售合同號產品對應的實際成本，成本核算目前為瓶頸。復合材料類主要為疏散平臺、合成軌枕。其中疏散平臺的銷售特點是按照延米，延米為成本計算單位，平臺本身除平臺板外，還包括扶手、支撐等，銷售按照套進行銷售。合成軌枕的生產、庫存、財務核算都用立方進行計量，銷售時按照根進行銷售計量，K3中沒有實現單位轉換，現在人為轉換，容易造成出錯。合成軌枕生產過程中存在外協，通過K3進行實物管理，按照平方米確認外協價格。保溫建材類產品相對單一，材料成本核算在單位轉換時有需求。其他部分相對簡單。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"存在問題和需求成本核算不夠準確：K3系統提供采購成本及存貨成本核算功能，但是生產成本的分配和處理需要手工在系統外完成，產品成本只區分到類別。成本核算精細化程度較差、自動化程度較低、成本管理工作開展深度不足。沒有實現按照合同或產品進行成本項目核算和管理，依據成本分析來指導生產和計劃的能力基本依靠手工完成，準確性和可靠性不足。建議以產品和合同為成本核算的目標來完成ERP成本管理方面的設計和實施。實現成本計算自動化，精細化。對材料、人工、機器的相關成本控制點通過信息系統和管理進行落地。為橡塑本次ERP項目關注的重點之一。預算管理INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"業務概述預算的負責部門為財務部，每年編制，主要有財務部組織制定，公司各部門（車間除外）均需參與本部門預算的制定。預算由各部門先行上報，財務部匯總整理并根據公司年度任務調整后上報公司領導，公司領導集體討論確認后由財務部形成文件下發。預算執行有控制，執行的主體在財務部，財務部負責統計數據，并報告執行情況。公司預算的由財務部統計告公司辦公會審批，然后下發到各個部門，財務部負責統計并對實施情況反饋。現在沒有具體措施對預算執行情況進行控制。預算有重大調整的由公司辦公會確認后下發。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"存在問題和需求未實現公司范圍內的全面預算管理。預算的制定與執行全部由財務負責，各部門參與度不夠，預算執行情況反饋也不夠。預算可以通過統一平臺申報、查看，并結合日常業務進行預算控制，對預算的管理、執行、考核均與業務進行集成。并針對不同核算維度，如時間范圍、主體，進行矩陣式的年度預算執行情況報表展示，為下一年度制定預算提供基礎數據資料。資金管理INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"業務概述公司按月編制N+2資金計劃，經領導審批后按照計劃執行計劃內付款，預測三個月的資金使用并報雙瑞集團，有網銀系統，只作為銀行帳物的收付管理和對賬使用。雙瑞集團建立了統一的資金池，對各產業公司實行收支兩條線管理。實行“收支兩條線”的單位在內部銀行開立銀行賬戶，外部銀行賬戶分收入戶、支出戶。單位的收入戶中的資金定期上劃到集團的資金池中；根據本單位經營活動需要，想所部申報資金收支計劃；集團負責對資金計劃的審批，并按計劃拔付資金。月度資金計劃需要通過騰訊通等ERP外系統或工具上報到雙瑞集團審批。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"存在問題和需求手工比較麻煩。最好能集成統一到一個平臺。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"供需管理內容包括橡塑銷售、采購、庫存管理等核心業務。銷售管理INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"業務概述合同簽訂驅動著銷售的相應業務。其中銷售計劃主要來自預測訂單，大約在90%以上。客戶編碼在K3系統內有，但是不夠規范，依靠編碼進行相關業務數據統計的工作沒有深入開展。對客戶有一定的分類管理，在業務工作中按區域進行劃分，同時按照客戶的重要性也進行了劃分，但都限于手工EXCEL表格管理。未在K3系統內與其他銷售業務進行關聯。目前保溫材料還沒有固定的客戶群，未進行分類。合同、技術服務協議等，無明確分類,保溫材料以戰略采購協議、代理銷售協議為主。同一合同（或訂單）的客戶，有多個收貨地點的情況。有時會開票給合同客戶的上級母公司造成名稱不完全一致。存在既是客戶又是供應商的情況。對客戶信用會有一定的評價，但沒有形成管理制度。部門負責人與銷售代表及綜合管理人員一起制定銷售訂單，依據用戶需求及產能。并由綜合管理崗位人員管理銷售訂單。訂單分為：銷售合同、加工承攬合同、研制合同。變更較少，主要變更原因為：設計更改、需求數量及交期變化等因素。軍品變更比例約10%，主要原因為客戶產品需求數量增加。民品不存在原材料直接銷售，非成品基本履行和成品一樣的售貨流程。軍品成品銷售按照成品銷售處理，有少量的原材料銷售。銷售報價業務概述橡塑公司有三個營銷口，分別為經營開發中心、保溫建材事業部、橡塑事業部（包括原軍品事業部），負責銷售的前端業務，以下非特制情況下，均統稱“經營部門”，財務部不參與銷售前端的業務，包括報價。銷售報價部分由生產管理部在基準價格（其計算依靠EXCEL表格進行）的基礎上，根據相關技術參數計算基準成本（通過EXCEL表格）之后通過騰訊通等即時通訊工具提交給經營部門進行報價參考。目前產成品銷售或其他銷售產品的價格如何制定和執行，參考市場上的一貫售價，結合經營工作的收效和對競爭對手及采購形成的不同，同時根據我單位生產成本進行報價。保溫材料產品價格以核算成本為基礎，加上一定的利潤形成銷售價格，在實際執行時，依據市場銷售價格進行適當調整。每個公司單獨定價，不存在折扣問題，上級公司報領導后討論決定，不一定一致，但大致范圍一，保溫材料為統一報價，依據付款條件有一定浮動。貸款提貨或付款及時，可適當優惠。軍品有折扣政策，原則上不降價，但可以免費或者按照一定折扣提供少量的備品備件。銷售訂單業務概述部門負責人與銷售代表及綜合管理人員一起制定銷售訂單，依據用戶需求及產能。并由綜合管理崗位人員管理銷售訂單。訂單分為：銷售合同、加工承攬合同、研制合同。變更較少，主要變更原因為：設計更改、需求數量及交期變化等因素。軍品變更比例約10%，主要原因為客戶產品需求數量增加。如有緊急插單時，處理措施對外協調手頭訂單用戶可否調整發貨計劃，內部協調可用資源，根據緊急情況及影響程度，進行排產調整，盡量實現均衡生產及供貨。軍品有緊急插單，根據客戶交期調整部分產品生產計劃。銷售傳遞至生產的信息傳遞過程，存在某一訂單對應的完工產品完工后，調單給另一緊急訂單的的情況：軌道類：因是按型號分，同一型號下：多合同產品共用，在保證個合同供貨日期有生產協調密封膜：在下生產通知單中，備注清楚調用合同號合成枕木：如枕木無特殊技術要求，尺寸型號一致，由生產根據供貨日期、數量調節保溫材料：一般情況，不同用戶要求有差異（技術指標、規格等），銷售訂單與生產一一對應，當有緊急訂單時，如完工產品可以滿足用戶要求時，可以調單，同時進行備料生產，做好資源保障計劃，最大程度做到互不影響。對于常規規格產品，有一定量庫存，以備不時之需。軍品：經營部門下達生產通知單，生產管理部編制生產計劃，反饋經營部門。在生產過程中，銷售部門如何與生產部門進行信息溝通。即銷售部門是如何了解生產及庫存狀況來指導銷售：每月有相關報表了解庫存等情況，另外信息溝通有信息溝通單保溫材料：生產部門每天匯總生產報表至生產管理部，銷售部門依據庫存和產能制定銷售計劃。軍品：口頭溝通、內部信息溝通單銷售收入確認業務橡塑公司銷售業務的收入確認原則是開票。發貨具體業務發生時，實物雖然已經出庫，但K3賬面并不同時更新庫存賬目，即庫存數據并未實現實時更新以及業務勾稽。現有業務規范是待發票出具，確認收入的同時確認交貨，相關的財務數據進行更新。保溫材料：如以體積為銷售單元，會出現上述情況，類似問題在合同中進行約定，實際結算以發貨數量為準。影響產品價格的質量指標主要有兩方面，一是外觀質量：如外觀缺陷或瑕疵、尺寸；二是內在質量，即產品的使用性能，如力學性能、阻燃等級、保溫性能、使用壽命等。影響價格為原材料成本及制造成本。銷售回款業務回款由財務出納人員通知經營部門業務人員回款信息。財務提供應收賬齡報表（EXCEL手工報表），業務部門確認，此過程均在IT系統外實現。目前確認溝通的成本較高，應收模塊未打通，主要靠手工進行業務勾稽。.電匯：財務到款通知-經營確認到賬金額及項目公司承兌：經營交財務登記-財務發款信息-經營確認款項金額項目合同客戶確認付款：客戶發來對賬函-經營復核數量、金額、欠款額-財務復核-蓋章回傳客戶退換貨主營產品：有退換貨流程及相應的內部表單，客戶也會出具相應的退貨單據軍品：退貨報檢、入庫申請、申請工人卸貨單據有報檢單、入庫申請單、用工申請單、入庫單銷售發貨、物流管理首先接到經營開發中心下達的發貨通知單，然后在庫管員查看有無庫存，如有庫存發貨通知單交由庫管員進行配貨，如無庫存告知經營和生產部，庫管員配好貨后，發貨人員進行查收，如無錯誤可以發貨，發貨人員聯系運輸車輛，在倉庫開具出庫單，拿出庫單去財務開出門證，去質檢拿合格證，填寫校驗清單，車到場后聯系叉車人員裝貨，貨物裝好后進行清點，無錯，把校驗清單交運輸公司司機，運輸公司人員在校驗清單承運人一欄簽字認可，貨物出廠后，跟蹤車輛路上運輸情況，直至貨物安全順利到達。重點單據：發貨通知單、校驗清單、合格證、出庫單、出門證。外協業務：有外協廠發貨，我公司發貨人員負責通知外協廠需要發貨的貨物名稱、規格、數量，外協廠備好貨后，通知我方可以發貨，由發貨人員組織車輛去外協廠裝貨，我方負責填寫或者外協廠直接填寫校驗清單，貨物裝好后車輛出廠，發貨人員跟蹤車輛路上運輸情況，直至貨物安全順利到達。重點單據：校驗清單收到物流人員的發貨通知單時可以進行配貨準備和進行配貨，發貨是需要記錄發出貨物的名稱規格型號數量，收取發貨通知單。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"存在問題和需求合同的發貨、開票、回款，按合同可以一目了然的進行查詢庫存管理INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"業務概述具體內容（包括倉庫內物資管理、采購入庫管理、領用出庫管理、積壓物資）目前倉庫使用的是金蝶K3財務系統對倉庫進行管理。生產部門K3系統未覆蓋，實物編碼與k3系統中的物料編碼不一致，兩套編碼的匹配，由庫管人員根據經驗進行匹配。成本核算方式主要分類是橡膠類、復合材料類、保溫建材類。目前倉庫出入庫管理的系統為K3系統。橡塑倉庫已做到實物貨架級別的管理，實物管理較為細致，但未進行K3系統內的實現，在庫位設置、移庫方面，業務覆蓋深度均不足。K3僅記錄物料的總的庫存數量，實物管理沒有對應物料號碼。目前在一、二、三、五、八車間建立中轉庫區，實施區域管理，在六號車間構建立體貨架，實行貨位管理，在六車間的一、二、三、四樓設立存放庫區，實施區域管理。每種物料都設有最低庫存量，當庫存即將不足時，庫管員上報采購人員，采購人員走采購流程進行采購。采購的物料擺放在立體貨架的貨位上，并做出標識。采購回來的原材料，半成品鑄件都需要質檢報告。所有入庫物資，通過質量安全部檢驗結果生產領料車間出具領料單直接去倉庫領料，倉庫管理人員按照單據進行發料，K3系統對應至銷售合同。生產退料車間負責退料，倉庫僅接受，不記錄在K3。生產完工入庫車間提交半成品和成品實物入庫，倉庫管理員入K3賬目。銷售發貨經營部門出具發貨要求，提交至生產管理部，生產管理部發放至保障部（原物資部并入保障部），保障部（原物資部并入保障部）負責發貨，實物發貨，K3記賬。銷售退貨經營部門提交客戶退貨申請，實物退回公司，檢驗，車間包裝，入庫。研發領料研發部門出領料單（紙質單據）至庫房領料，庫房見單發貨。庫存移動實物移動，不做K3賬目，相關部門EXCEL表單管理。盤點每個月部門自盤點，公司半年一次盤點，財務部主導，綜合管理部執行。每個月盤點生產的差異，經審批后K3調賬，或根據需要年度進行調整。盤點流程：盤點表打印->實物盤點并填寫盤點表->盤點數量與K3系統進行差異分析->差異表提交審批->通過后K3調賬處理。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"存在問題和需求問題庫區太多，不集中，庫房管理或采購業務臨時加任務。數據準確難，產品包裝，同規格不同廠家，同規格不同顏色，同規格不同樣子等種類繁多。人員少，業務多無法經常做核對數目，計算機水平一般。需求統一物料名稱，做到采購入庫、車間領出、經營發貨時單據上名稱保持一致。公司物流品種繁多，尤其是軌道制品的零配件詳細分為廠家，顏色，規格。采購管理INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"業務概述整體概覽：目前采購部沒有完整的業務系統支撐，在采購申請階段通過協同辦公來實現。K3進行入庫的記錄和發票的匹配，更多是記賬層面，沒有相應記錄的歸集。采購部門（包含所有有自主采購權利的部門）組織結構及崗位職責并提供架構圖及相關制度文檔（可利用文字、圖表描述）；涉及的相關制度有：《外包采購過程控制程序》、《招標比價管理辦法》、《模具管理辦法》、《采購外包運輸結算管理辦法》、《B類外包加工管理規定》采購相關報表：外協加工申請單，三類物資采購申請單等，報表來源于資源保障計劃采購部門按照采購物資的用途、及業務量的情況進行分工，分為物資采購、外包管理、外協管理；凡生產或科研用的原材料均屬于物資采購業務；凡生產或科研用的產品需外包（公司僅提供技術）供應商加工的活動屬于外包管理；凡生產或科研用的產品需外協（公司提供技術、原料）供應商加工的活動屬于外協管理，另根據業務量的情況，又將公司三類物資、低值易耗品、工裝及模具加工劃分到外協管理中。結算方式：按公司的《結算管理規定》要求，原則上每月25號為結算截止日，由公司采購經辦人先提請《內部業務結算單》，經部門領導、庫管員及結算會計審核后，再提請《預開票匯總表》交部門領導及公司主管領導審核批準后，方可通知各供應商開票，掛賬。另貨到付款的除外。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"采購業務分類標準采購：采購原材料和輔料外包：提供圖紙和技術，不提供材料外協：提供圖紙和技術，同時提供主要材料三類物資采購：低值易耗品，勞保用品等原材料中天然橡膠、鑄件、平臺板為框架協議采購。備品備件的采購由保障部負責采購。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"采購業務流程生產計劃->技術部門（軌道技術中心、橡塑事業部）技術工藝人員制定采購計劃（依據銷售合同和安全庫存量）->保障部（原物資部并入保障部）尋找供應商進行計劃執行（詢報價、招投標、簽署合同、下達采購訂單）->供應商交貨->采購收貨->報檢->入庫->采購結算。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"采購需求來源分析基本上基于合同進行采購，部分按照安全庫存進行采購，約90%按照合同。物資需求人員根據生產經營、科研、日常辦公需要，收集匯總物資需求清單以及對應物資技術要求。1.需求人員根據需求信息，編制需求計劃申請，連同物資技術要求交部門領導進行審核確認2.對審核確認的，生產類物資應該經過技術部門技術工藝人員審核確認物資技術要求是否真能夠滿足要求。采購經辦人員對審核確認后的需求申請計劃進行審核匯總。采購部門經辦人員首先應該查看現有庫存情況，判斷現有庫存是否能夠滿足需求或安全庫存需要，若能夠滿足，告知需求部門進行物資領取，若不滿足，依據需求情況和安全庫存進行采購申請。若庫存能夠滿足需求，采購部門應告知需求部門進行物資領用。若庫存不能夠滿足需求，采購部門應根據需求信息實施采購.常用材料需要安全庫存，提前預警，上報采購人員。最大最小訂貨計劃由采購人員來定。根據材料的來源遠近和到貨所需時間，以及本地供應商和外地供應商來定庫存計劃。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"采購價格管理主要外購物資價格波動不大，具備與供應商簽訂框架協議的采購業務特點，框架協議簽訂后，日常采購以該價格結算，財務對采購價格的監管尚未實現。業務需求也暫無。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"采購需求來源分析目前無供應商開發流程及系統支持狀況。按照不同級別對供應商進行管理，分為A級、B級、C級、D級。定期對合格供應商進行再認證，一般每兩年重新評價一次。目前供應商的維護由保障部（原物資部并入保障部）和質量安全部負責，需要維護的供應商信息如下：質量管理體系認證證書，對供方質量管理體系進行審核的結果；產品認證或工廠認可證書、制造許可證等；單位營業執照；企業法人證書；產品的試用或檢驗合格情況。其它可反映質量、技術水平和生產能力等方面的證明。供應商編碼采用7位編碼，全部以數字表示。按照業務分類。各部門對供應商的分類一致。存在需求客戶指定供貨商的情況INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"采購訂單管理采購訂單的審批在協同系統中完成，倉庫入庫以及發票入賬在金蝶K3系統中處理業務。采購業務的供應商對賬、賬齡報表均是手工。整個采購業務不是閉環處理。采購申請提出流程：需求部門提出申請-領導審批-外協管理人員處審批流程：申請人提出申請-領導審批-外協管理處-外協管理人員確定加工廠商-經部門領導和主管領導審批。非緊急情況下，等審批人在時辦理，緊急情況下，可電話或短信告訴審批人，先外協加工，后補辦手續。采購庫存的控制由由倉庫管理人員負責，來源為資源保障計劃表，需要考慮采購提前期。采購價格管理：采購物品的采購價是如何確定：定期進行招標確定，由詢價比價，單據為各家報價單。不存在進口的采購業務。無既可自制又可采購的采購件。采購需求量、原材料單價等為購訂單（合同）關鍵數據。產品采購入庫:檢驗合格之后即可入庫，進行，倉庫管理人員和采購人員，報檢-合格之后入庫，報檢單，根據采購訂單填寫報檢單.不合格品須經質量安全部簽字確認之后辦理入庫-倉庫管理人員將需退貨的物品反饋給采購人員-采購人員通知供貨商辦理退貨手續委外加工流程：外協加工申請單-領導審批-外協管理人員進行采購INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"采購付款管理集團總部進行付款管控，采用付款計劃提前申報，審批后付款的方式，付款計劃周期一般為3個月。K3系統內沒有完整的供應商賬目對賬、付款單、核銷業務的相關勾稽，僅通過庫存發貨后下推發票進行后期的記賬處理。采購檢驗物料未檢驗在待驗區，不合格退貨或讓步處理。采購付款掛賬3個月后付款，付款的流程為：25號為結算日，制定每個供應商的結算表->對結算表審批->預開票匯總表格審批->傳遞至供應商->供應商次月25日前出具發票->保障部（原物資部并入保障部）門提付款計劃->付款審批后付款存在以下付款方式：款到發貨；貨到付款；見票后付款；月結；掛賬2-3月付款；收第三方貨款后支付；付款需要編制付款計劃。由保障部（原物資部并入保障部）門每月30號前編制。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"采購對賬每個月手工進行歸集已收貨未開票的清單，保障部（原物資部并入保障部）與供應商對賬。采購發票匹配：發票與采購訂單、檢驗單及入庫單匹配，但不同時移交，另檢驗單保存在采購經辦人、質檢部門及倉庫；入庫單保存在采購經辦人、倉庫實物會計、庫管員處。采購人員提供如下信息給財務：采購物料的入庫；采購物料的結算；采購物料的發票；采購物料的合同；采購供應商的付款信息。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"存在問題和需求采購業務只有在采購到貨之后才與K3系統進行了財務層面的集成，K3系統在采購計劃制定、采購計劃執行等采購業務重點環節缺失管控，淪為記賬、對賬的系統。需求：需要對采購業務進行更為全面和深入的管理，達到數據的共享和透明，提高及時性和準確性。采購業務的簡單化，采用網絡式辦公更好，減少重復工作，還有就是招投標簡單化（如招標文件應根據不用類別的采購制訂，并非越復雜越好）。結算業務，建議取消紙質的結算申報，并將開票付款業務移交財務，有一個數據管理，財務可根據最終可開票的信息告知業務經辦人，對符合付款條件由財務直接根據公司資金情況支付即可。這樣既減少結算過程帶來的繁瑣，又可以對物資采購部門實施監控。希望ERP的建立能夠有效的記錄采購業務的整個流程記錄，減少過程中單據傳遞、貨物管理等情況。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"生產管理內容綜述（若有多類產品請按照以下結構分類描述）生產相關部門：生產管理部、橡塑制品車間（原一車間）、橡塑制品車間（原二車間）、復合材料車間（原三車間）、保溫建材部質量安全部、技術部門工藝人員、研發中心、橡塑事業部（包括原軍品事業部）、保障部（原物資部并入保障部）生產計劃INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"業務概述流程涉及到的人員：經營開發中心：內勤統計生產管理部：計劃調度、保障專員技術工藝人員：工藝人員保障部（原物資部并入保障部）：采購人員、庫管員質量安全部：檢驗專員生產車間：車間主任、統計員生產過程及周期舉例：按照2000套GJ-32C軌道減震器為例：包含鑄件（上下鐵墊板）、中間墊、軌下墊、耦合墊板、蓋板、底板連接套需要外協生產的有：鑄件、蓋板、底板連接套，首批采購周期15天；需要自產的有：中間墊、軌下墊、耦合墊板，首次投產時原材料備料周期5-7天。從接到經營部門傳遞的生產通知到交付總的周期為25天。生產管理部制定月度生產計劃，數據來源于經營開發中心、橡塑事業部（包括原軍品事業部）、保溫建材部的合同或市場預測，由各經營部門內勤統計提供；車間制定車間周生產計劃，數據來源于生產管理部月度生產計劃、產品資源保障計劃，由生產管理部計劃調度提供。排產主計劃時，主要