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文檔簡介

第頁共頁建筑工程公司財務管理制度范本第一章總則第一條為加強建筑工程公司財務管理，規范財務活動，保障公司財務安全，提高財務管理水平，制定本制度。第二條本制度適用于建筑工程公司的財務管理工作。第三條公司財務管理應遵守國家相關法律法規以及公司相關制度規定。第四條公司財務管理應堅持公平、公正、合理、透明原則，確保財務信息真實準確可靠。第五條公司財務管理分為財務規劃與預算、會計核算、資金管理、財務審計等方面，具體內容詳見本制度。第六條公司財務管理應由專門的財務部門負責，其職責包括制定財務制度、制定財務預算、進行財務分析、監督財務執行等。第二章財務規劃與預算第七條公司應定期制定財務規劃，包括財務目標、財務策略、財務指標等，以指導和評估財務管理工作。第八條公司財務規劃應與戰略規劃相結合，確保財務目標與公司整體目標一致。第九條公司應定期編制年度財務預算，包括收入預算、支出預算、利潤預算等。第十條財務預算應根據公司實際情況確定，合理安排財務資源，提高財務管理效益。第十一條財務預算應報經公司領導審批后執行，對超出預算支出或未經批準的支出應進行追究責任。第三章會計核算第十二條公司應建立健全會計制度，包括會計核算政策、會計科目、會計賬簿等。第十三條公司應全面、準確、及時地記賬、核算，確保會計信息真實可靠。第十四條公司應定期進行財務報表編制工作，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。第十五條公司應根據需要進行月度、季度、年度財務報表編制工作，及時掌握公司財務狀況及經營業績。第十六條公司應定期進行財務分析，包括財務比率分析、財務指標分析等，為決策提供參考依據。第四章資金管理第十七條公司應建立健全資金管理制度，包括資金計劃、資金調度、資金監督等。第十八條公司應合理安排資金使用，提高資金利用效率，確保資金安全。第十九條公司應建立資金預警機制，及時預警資金風險，防止資金流動性問題。第二十條公司應定期進行資金盤點和對賬，確保賬實相符，杜絕資金違規使用。第二十一條公司應建立資金監督機制，嚴格執行資金使用審批制度，防止濫用、挪用資金。第五章財務審計第二十二條公司應定期進行財務審計，包括內部審計和外部審計。第二十三條公司應建立內部審計制度，進行財務風險評估和內控審計，并及時發現問題和風險。第二十四條外部審計應委托專業的會計事務所進行，確保財務報表真實可靠。第二十五條公司應及時整改財務審計中發現的問題，提高財務管理水平。第二十六條公司應定期向股東、管理層、監管機構等公布財務報告，并接受監督和檢查。第六章責任與追究第二十七條財務工作人員應認真履行職責，依法依規進行財務管理，確保財務安全。第二十八條對于違反財務管理制度的行為，將追究相關人員的責任，涉嫌犯罪的將移交相關部門處理。第二十九條公司應建立激勵與約束機制，提高財務管理人員的責任意識和工作積極性。第三十條公司財務管理

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