陳張偉K/3Cloud管理會(huì)計(jì)部K/3Cloud智造效勞平臺(tái)V2.0產(chǎn)品培訓(xùn)

本錢管理產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程根底數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算本錢調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱業(yè)務(wù)場(chǎng)景案例：如上圖，藍(lán)海集團(tuán)是在美國(guó)納斯達(dá)克上市的中國(guó)企業(yè)，總部在上海，擁有昆山、太倉(cāng)、平江三家工廠，每家工廠自產(chǎn)自銷，自負(fù)盈虧。根據(jù)總部財(cái)務(wù)部的規(guī)劃及要求，藍(lán)海集團(tuán)按利潤(rùn)中心考核建立集團(tuán)內(nèi)部管理賬，即昆山工廠作為一個(gè)利潤(rùn)中心獨(dú)立核算、平江工廠與太倉(cāng)工廠作為一個(gè)利潤(rùn)中心獨(dú)立核算；以及按上市法人整體建立符合中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么及美國(guó)納斯達(dá)克會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么的兩套對(duì)外財(cái)務(wù)賬。

思考：藍(lán)海集團(tuán)進(jìn)行企業(yè)信息化建設(shè)，應(yīng)該怎樣實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)部?jī)商棕?cái)務(wù)賬一套管理賬的需求？藍(lán)海集團(tuán)太倉(cāng)工廠平江工廠昆山工廠利潤(rùn)中心2需求分析需求：藍(lán)海集團(tuán)要求兩類賬：財(cái)務(wù)賬與管理賬。

財(cái)務(wù)賬要求把三家工廠作為一個(gè)整體統(tǒng)一核算，即按法人整體核算，如圖一；管理

賬要求按利潤(rùn)中心獨(dú)立核算，如圖二。

圖一圖二采用中國(guó)準(zhǔn)那么及美國(guó)準(zhǔn)那么分別核算采用中國(guó)準(zhǔn)那么核算利潤(rùn)中心1業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流思考：依據(jù)同一套業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理多套本錢賬，每套本錢賬的核算方法及核算本位幣都有可能不同，通過ERP怎么實(shí)現(xiàn)？從以上分析，要基于同一業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)做三套賬：昆山工廠太倉(cāng)工廠平江工廠財(cái)務(wù)賬-中國(guó)準(zhǔn)那么財(cái)務(wù)賬-美國(guó)準(zhǔn)那么管理賬-中國(guó)準(zhǔn)那么系統(tǒng)元素抽象建立抽象元素：業(yè)務(wù)組織、核算組織、核算體系、會(huì)計(jì)政策。

核算組織〔法人〕核算組織1〔利潤(rùn)中心1〕核算組織2〔利潤(rùn)中心2〕業(yè)務(wù)組織1業(yè)務(wù)組織2業(yè)務(wù)組織3業(yè)務(wù)組織1業(yè)務(wù)組織2業(yè)務(wù)組織3會(huì)計(jì)政策〔美國(guó)準(zhǔn)那么〕會(huì)計(jì)政策〔中國(guó)準(zhǔn)那么〕企業(yè)財(cái)務(wù)核算制度法人核算體系管理核算體系元素概念及關(guān)系核算組織即會(huì)計(jì)主體，是指依據(jù)法人或利潤(rùn)中心的根本屬性劃分業(yè)務(wù)組織的核算范圍〔可以理解為業(yè)務(wù)組織的上級(jí)組，是虛擬的財(cái)務(wù)組織〕；會(huì)計(jì)核算體系簡(jiǎn)稱核算體系，是基于企業(yè)業(yè)務(wù)組織架構(gòu)劃分業(yè)務(wù)組織核算范圍的財(cái)務(wù)核算體系；會(huì)計(jì)政策依據(jù)國(guó)家〔地區(qū)〕會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么建立的企業(yè)財(cái)務(wù)核算制度，如資產(chǎn)折舊方法、折舊年限的選擇，存貨本錢核算方法、核算維度的設(shè)置等等。本錢核算主體構(gòu)建根據(jù)以上分析，構(gòu)建案例的三套本錢賬。如以以下圖：總結(jié)：核算體系、核算組織、會(huì)計(jì)政策決定本錢核算總維度，實(shí)現(xiàn)本錢流與物流的別離；核算體系對(duì)業(yè)務(wù)組織劃分口徑的不同與不同會(huì)計(jì)政策組合應(yīng)用可以實(shí)現(xiàn)多套本錢核算方案，能滿足企業(yè)財(cái)務(wù)管理的不同需求！本錢管理與總賬的集成核算體系核算組織會(huì)計(jì)政策1主賬簿副賬簿1副賬簿n會(huì)計(jì)政策2副賬簿1副賬簿2副賬簿n核算體系、核算組織、會(huì)計(jì)政策與賬簿之間的關(guān)系本錢管理與總賬的集成本管理通過智能會(huì)計(jì)平臺(tái)將各“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策〞維度下的本錢數(shù)據(jù)傳遞到對(duì)應(yīng)需記賬的賬簿進(jìn)行賬務(wù)處理。本錢管理核算體系核算組織會(huì)計(jì)政策副賬簿1副賬簿n主賬簿智能會(huì)計(jì)平臺(tái)產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程根底數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算本錢調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱存貨核算系統(tǒng)應(yīng)用框架應(yīng)用價(jià)值存貨核算應(yīng)用價(jià)值如下：既支持多工廠多組織本錢核算，也支持單體組織本錢核算；支持多核算體系多會(huì)計(jì)政策本錢核算；支持多幣別多會(huì)計(jì)日歷本錢核算；支持將存貨劃分不同核算范圍采用不同計(jì)價(jià)方法進(jìn)行本錢核算；支持存貨本錢按費(fèi)用工程分項(xiàng)核算；支持物料維度級(jí)的個(gè)別計(jì)價(jià)方法核算，如批號(hào)、BOM編號(hào)、倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位、輔助屬性等；支持庫(kù)存單據(jù)生成憑證場(chǎng)景的本錢核算〔支持即時(shí)核算即時(shí)賬務(wù)的功能擴(kuò)展〕；支持組織間交易業(yè)務(wù)的本錢核算；支持贈(zèng)品、不良品、廢品零本錢核算；支持生產(chǎn)作業(yè)不良退料的殘值計(jì)算；支持物料計(jì)價(jià)方法的變更；支持物料核算維度的變更，如批號(hào)、BOM編號(hào)、輔助屬性等由影響本錢變更為不影響。產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程根底數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算本錢調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析-U9分析項(xiàng)目K/3CloudU9成本核算維度存貨核算系統(tǒng)通過會(huì)計(jì)政策與賬簿間接聯(lián)系，按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”實(shí)現(xiàn)多核算體系多會(huì)計(jì)制度多幣種核算。將存貨核算與賬簿緊密綁定，按“成本域+成本類型+賬簿”確定核算維度，成本類型決定核算方法，不能處理多成本域單一成本類型下多計(jì)價(jià)方法核算。核算范圍支持按貨主、庫(kù)存組織、倉(cāng)庫(kù)、貨主+庫(kù)存組織、貨主+倉(cāng)庫(kù)五種劃分依據(jù)。支持同組織下不同核算范圍計(jì)價(jià)方法不同，更能滿足企業(yè)管理的需求。成本域只支持按貨主、組織、倉(cāng)庫(kù)、貨主+倉(cāng)庫(kù)等4種劃分依據(jù)，不支持按成本域設(shè)置計(jì)價(jià)方法。成本結(jié)構(gòu)細(xì)度通過按業(yè)務(wù)用途劃分類別建立費(fèi)用項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)作業(yè)驅(qū)動(dòng)分項(xiàng)核算存貨成本，展現(xiàn)存貨成本的明細(xì)結(jié)構(gòu)，如采購(gòu)入庫(kù)的成本可以展示其材料成本、采購(gòu)費(fèi)用、采購(gòu)稅費(fèi)。雖也能展示成本結(jié)構(gòu)，但原物料的成本不能根據(jù)作業(yè)動(dòng)因展示明細(xì)，不利于采購(gòu)流程的費(fèi)用分析及管控。分析項(xiàng)目K/3CloudK/3WISEV12.3多組織核算支持單體及多組織的存貨核算只支持單體組織下的存貨核算多幣別多會(huì)計(jì)日歷核算支持不支持成本結(jié)構(gòu)存貨成本支持按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)核算，即按成本動(dòng)因驅(qū)動(dòng)細(xì)分成本結(jié)構(gòu)，便于成本分析及管理。不支持組織間交易支持組織間交易業(yè)務(wù)的存貨核算不支持核算范圍支持按貨主、庫(kù)存組織、倉(cāng)庫(kù)、貨主+庫(kù)存組織及貨主+倉(cāng)庫(kù)劃分。在應(yīng)用上更加靈活。只支持總倉(cāng)、分倉(cāng)、倉(cāng)庫(kù)組三種劃分。物料計(jì)價(jià)方法支持按單個(gè)物料、物料類別、物料屬性及核算范圍設(shè)置物料計(jì)價(jià)方法，實(shí)現(xiàn)同一物料在不同核算范圍下有不同計(jì)價(jià)方法，設(shè)置時(shí)更加靈活易用。只支持按單個(gè)物料設(shè)置計(jì)價(jià)方法。產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析-K/3WISEV12.3產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析-K/3WISEV12.3分析項(xiàng)目K/3CloudK/3WISEV12.3個(gè)別計(jì)價(jià)法根據(jù)物料主檔資料物料維度，如倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位、批號(hào)、BOM編號(hào)、輔助屬性等因素，設(shè)置物料核算維度，再結(jié)合物料計(jì)價(jià)法靈活應(yīng)用個(gè)別計(jì)價(jià)法。支持批次維度的分批認(rèn)定法核算。鉤稽核算弱化了發(fā)票在核算中的重要性，支持入庫(kù)單與應(yīng)付單的自動(dòng)鉤稽核算，以及采購(gòu)費(fèi)用分配，應(yīng)用更加簡(jiǎn)單靈活。另外還支持決定發(fā)票與應(yīng)付單的差額是否計(jì)入存貨成本。支持采購(gòu)發(fā)票與入庫(kù)單、費(fèi)用發(fā)票的鉤稽核算，復(fù)雜不易用；費(fèi)用分配也不靈活。委外入庫(kù)核算不需與委外領(lǐng)料核銷，與發(fā)票鉤稽核算（將來(lái)通過產(chǎn)成品的計(jì)算模式核算委外入庫(kù)成本），成本核算更加靈活。需與委外領(lǐng)料單核銷計(jì)算材料成本，與發(fā)票鉤稽核算計(jì)算加工費(fèi)，操作繁瑣。生成憑證后的存貨核算生成業(yè)務(wù)憑證后，仍能進(jìn)行存貨核算。生成憑證后不允許進(jìn)行存貨核算，必須刪除憑證后才能存貨核算。定時(shí)核算服務(wù)支持多核算組織設(shè)置定時(shí)存貨核算不支持產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程根底數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算本錢調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱系統(tǒng)整體應(yīng)用流程產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程根底數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算本錢調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱核算范圍應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景1.核算范圍劃分依據(jù)有貨主、庫(kù)存組織、倉(cāng)庫(kù)、貨主+庫(kù)存組織及貨主+倉(cāng)庫(kù)；2.支持按核算范圍設(shè)置計(jì)價(jià)方法，如加權(quán)平均法、移動(dòng)平均法及先進(jìn)先出法。1.不考慮儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)，按貨主劃分本錢價(jià)值范圍核算；2.不考慮貨主，按庫(kù)存組織或倉(cāng)庫(kù)劃分本錢價(jià)值范圍核算；3.考慮貨主及存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)，按貨主+倉(cāng)庫(kù)或貨主+庫(kù)存組織劃分本錢價(jià)值范圍分別核算。物料計(jì)價(jià)方法應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹1.支持按單個(gè)物料、存貨類別及物料屬性設(shè)置計(jì)價(jià)方法；2.支持靈活的個(gè)別計(jì)價(jià)法應(yīng)用；3.支持加權(quán)平均法、移動(dòng)平均法及先進(jìn)先出法。注：核算范圍已設(shè)置計(jì)價(jià)方法，物料計(jì)價(jià)方法可根據(jù)需求設(shè)置或不設(shè)置。1.企業(yè)按族類設(shè)置物料計(jì)價(jià)方法，如電子類的采用移動(dòng)平均法核算，塑膠類采用加權(quán)平均法核算。2.采用個(gè)別計(jì)價(jià)法核算。費(fèi)用工程應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹1.作為公共資料用于財(cái)務(wù)各領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)費(fèi)用明細(xì)；2.標(biāo)識(shí)存貨本錢類型的費(fèi)用工程可作為核算和結(jié)轉(zhuǎn)本錢的明細(xì)構(gòu)成工程；3.支持自定義費(fèi)用工程。1.本錢核算按經(jīng)濟(jì)用途或本錢動(dòng)因歸集本錢，按費(fèi)用工程分項(xiàng)核算。2.用于統(tǒng)計(jì)費(fèi)用的費(fèi)用要素物料計(jì)價(jià)方法變更應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹1.設(shè)置方式與物料計(jì)價(jià)方法相同；2.支持按設(shè)置依據(jù)整體變更或局部變更。企業(yè)在一定時(shí)期出于財(cái)務(wù)管理的需求，需對(duì)局部或全部的物料本錢核算的計(jì)價(jià)方法進(jìn)行變更退料殘值率設(shè)置應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹1.支持對(duì)退料單據(jù)進(jìn)行退料殘值設(shè)置，如生產(chǎn)退料單、委外退料單、簡(jiǎn)單生產(chǎn)退料單；2.支持對(duì)退料單據(jù)上的局部物料單獨(dú)設(shè)置殘值率；3.存貨核算時(shí)殘值率優(yōu)先取物料明細(xì)殘值率生產(chǎn)過程因人為因素、機(jī)器設(shè)備等原因?qū)е虏牧蠐p壞或報(bào)廢，退回倉(cāng)庫(kù)時(shí)需對(duì)其殘值進(jìn)行評(píng)估計(jì)量，本錢核算時(shí)會(huì)根據(jù)出庫(kù)價(jià)*殘值率計(jì)算其退回倉(cāng)庫(kù)的價(jià)值。控制策略應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹會(huì)計(jì)政策的設(shè)置控制存貨核算維度，如是否按費(fèi)用工程分項(xiàng)核算本錢。注：默認(rèn)會(huì)計(jì)政策必須指定一個(gè)默認(rèn)核算體系企業(yè)根據(jù)本錢管理需求選擇本錢核算方法，核算維度。產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程根底數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算本錢調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱存貨核算系統(tǒng)參數(shù)應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹按核算組織、會(huì)計(jì)政策設(shè)置保存參數(shù)。對(duì)每個(gè)獨(dú)立核算的組織采用不同的核算系統(tǒng)參數(shù)。產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程根底數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算本錢調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱啟用存貨核算系統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策〞總核算維度啟用存核算系統(tǒng)，確定啟用會(huì)計(jì)期間。前提：1.啟用庫(kù)存組織；2.設(shè)置核算范圍。啟用存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行本錢核算。初始核算數(shù)據(jù)錄入應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹1.按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策〞總核算維度自動(dòng)獲取初始庫(kù)存，并維護(hù)本錢；2.支持核算維度間批量引用相同庫(kù)存組織相同貨主的物料期初本錢啟用存貨核算系統(tǒng)時(shí)存在期初庫(kù)存余額。初始化應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策〞總核算維度結(jié)束系統(tǒng)初始化，前提:1.已啟用存貨核算系統(tǒng)；2.核算范圍已覆蓋完全；3.所覆蓋的庫(kù)存組織已結(jié)束初始化；4.初始核算數(shù)據(jù)與庫(kù)存組織數(shù)量對(duì)賬平衡。穩(wěn)定存貨核算系統(tǒng)正常使用的前置條件及數(shù)據(jù)產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程根底數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算本錢調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱采購(gòu)入庫(kù)核算-自動(dòng)鉤稽核算

應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹1.前提：必須滿足入庫(kù)單〔退料單〕下推標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)付單；2.勾選系統(tǒng)參數(shù)“采購(gòu)應(yīng)付單審核時(shí)自動(dòng)進(jìn)行入庫(kù)本錢核算〞；1.普通采購(gòu)，根據(jù)應(yīng)付供給商的貨款確定物料采購(gòu)的本錢；2.委外采購(gòu)，根據(jù)應(yīng)付加工廠商的加工費(fèi)用確定委外采購(gòu)物料的加工本錢。采購(gòu)入庫(kù)核算-采購(gòu)費(fèi)用分配應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹1.選擇可計(jì)入本錢的費(fèi)用應(yīng)付單與采購(gòu)入庫(kù)單〔退料單〕進(jìn)行匹配，然后將費(fèi)用分配計(jì)入存貨本錢；2.支持費(fèi)用應(yīng)付單有指定入庫(kù)單時(shí)自動(dòng)分配。按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么，將物料采購(gòu)過程中發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入存貨本錢，如關(guān)稅、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。采購(gòu)入庫(kù)核算應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹1.沒有勾選參數(shù)“采購(gòu)應(yīng)付單審核時(shí)自動(dòng)進(jìn)行入庫(kù)本錢核算〞時(shí)，補(bǔ)充入庫(kù)本錢核算。2.核算多核算體系多會(huì)計(jì)政策下的入庫(kù)本錢。自動(dòng)鉤稽核算及采購(gòu)費(fèi)用分配僅完成了“默認(rèn)核算體系+核算組織+默認(rèn)會(huì)計(jì)政策〞維度下的入庫(kù)本錢核算，當(dāng)存在多維度時(shí)，需根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單與應(yīng)付單的鉤稽關(guān)系補(bǔ)充入庫(kù)本錢核算入庫(kù)本錢維護(hù)應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹1.按單據(jù)類型進(jìn)行本錢暫估2.本錢價(jià)來(lái)源：期初加權(quán)平均價(jià)、最新入庫(kù)價(jià)、最新出庫(kù)價(jià)、最新采購(gòu)訂單本錢、物料參考本錢及組織間結(jié)算清單及手工估價(jià)。3.聯(lián)查庫(kù)存單據(jù)對(duì)入庫(kù)序列不確定本錢的庫(kù)存單據(jù)進(jìn)行本錢估價(jià)委外入庫(kù)核算應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹1.維護(hù)材料本錢及加工費(fèi)2.支持外部按費(fèi)用工程引入及手工維護(hù)本錢3.未來(lái)擴(kuò)展：采用產(chǎn)成品核算流程計(jì)算在制本錢及完工本錢。委外加工的產(chǎn)品本錢有兩局部組成：消耗委外發(fā)出物料的材料本錢及支付給加工廠商的加工費(fèi)用。出庫(kù)本錢核算應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹1.出庫(kù)本錢核算前合法檢查；2.按核算參數(shù)進(jìn)行出庫(kù)本錢核算；3.支持定時(shí)核算效勞。注：雖支持指定局部物料的核算，但為了確保所有物料核算完全且結(jié)果正確，務(wù)必進(jìn)行一次整體核算根據(jù)入庫(kù)本錢按照核算范圍及物料計(jì)價(jià)方法核算出庫(kù)單據(jù)〔如領(lǐng)料單、銷售出庫(kù)單〕的出庫(kù)本錢。其他存貨核算應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹1.由出庫(kù)本錢核算時(shí)自動(dòng)處理；2.支持手工調(diào)整本錢；3.組裝拆卸費(fèi)在各“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策〞維度下都相同，只是因核算幣別不同而進(jìn)行了換算。特殊業(yè)務(wù)的本錢核算，如庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)換、形態(tài)轉(zhuǎn)換、批號(hào)調(diào)整及組裝拆卸等業(yè)務(wù)產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程根底數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算本錢調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱本錢調(diào)整應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹1.本錢調(diào)整單查詢；2.支持系統(tǒng)自動(dòng)生成及新增處理。3.支持外幣采購(gòu)本錢補(bǔ)差時(shí)的匯率及價(jià)格差異分析。1.入庫(kù)本錢與發(fā)票有差額；2.異常余額調(diào)整；3.對(duì)以前期本錢進(jìn)行調(diào)整；4.當(dāng)期單據(jù)生成憑證，對(duì)出庫(kù)核算產(chǎn)生的差異自動(dòng)調(diào)整。產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程根底數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算本錢調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱核算單據(jù)查詢應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹1.查詢核算單據(jù)的本錢；2.對(duì)核算單據(jù)本錢進(jìn)行修改；3.支持按訂單查詢本錢，如按生產(chǎn)訂單查詢對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)領(lǐng)料及生產(chǎn)入庫(kù)的本錢。1.按核算維度查詢所有核算單據(jù)的本錢；2.對(duì)局部單據(jù)本錢進(jìn)行修訂。存貨核算匯總報(bào)告應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹1.查詢物料出庫(kù)本錢核算狀況；2.聯(lián)查錯(cuò)誤日志；3.聯(lián)查核算明細(xì)報(bào)告。查詢出庫(kù)本錢計(jì)算過程的錯(cuò)誤信息，以便進(jìn)行分析及處理。存貨核算明細(xì)報(bào)告應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹查詢物料本錢計(jì)算的詳細(xì)過程了解本錢計(jì)算的來(lái)龍去脈存貨收發(fā)存匯總表應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹1.支持按期間查詢物料庫(kù)存維度的收入、發(fā)出、結(jié)存的匯總數(shù)據(jù)及聯(lián)查明細(xì)數(shù)據(jù)；2.支持按費(fèi)用工程查詢〔存貨核算支持按費(fèi)用工程明細(xì)核算時(shí)〕。了解單個(gè)或連續(xù)幾個(gè)會(huì)計(jì)期間的存貨收發(fā)存匯總數(shù)據(jù)存貨收發(fā)存明細(xì)表應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹1.按期間展示物料收發(fā)存的明細(xì)數(shù)據(jù)；2.根據(jù)明細(xì)聯(lián)查庫(kù)存單據(jù)；3.按費(fèi)用工程分項(xiàng)展示收發(fā)存明細(xì)數(shù)據(jù)〔存貨核算支持按費(fèi)用工程明細(xì)核算〕。了解單個(gè)或連續(xù)幾個(gè)會(huì)計(jì)期間的存貨收發(fā)存的明細(xì)數(shù)據(jù)異常余額匯總表應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹1.查詢異常數(shù)據(jù)；2.對(duì)異常數(shù)據(jù)出單進(jìn)行本錢調(diào)整；3.對(duì)費(fèi)用工程金額異常數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總及調(diào)整〔存貨核算支持按費(fèi)用工程明細(xì)核算〕。存貨本錢核算過程因系統(tǒng)或人為等因素導(dǎo)致期末余額中存在無(wú)數(shù)量有金額，有數(shù)量、無(wú)金額及費(fèi)用工程金額小于0等異常情況。產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程根底數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算本錢調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱期末關(guān)賬應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹1.對(duì)核算組織下所有業(yè)務(wù)組織(即貨主)進(jìn)行關(guān)賬；2.產(chǎn)品本錢核算與存貨核算共用同一個(gè)關(guān)賬功能。注：為穩(wěn)定存貨核算及產(chǎn)品本錢核算的數(shù)據(jù)環(huán)境，請(qǐng)?jiān)诒惧X計(jì)算之前先進(jìn)行期末關(guān)賬！對(duì)貨主進(jìn)行關(guān)賬，不允許編輯、修改、刪除關(guān)賬日期之前的庫(kù)存單據(jù)，以確保穩(wěn)定的存貨核算環(huán)境。期末結(jié)賬應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹1.按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策〞進(jìn)行結(jié)賬及反結(jié)賬；2.產(chǎn)品本錢核算與存貨核算共用同一個(gè)期末結(jié)賬功能。產(chǎn)品本錢核算完畢后進(jìn)行期末結(jié)賬，即關(guān)閉當(dāng)前賬期并開啟下一賬期。產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程根底數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算本錢調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱賬務(wù)處理應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹選擇“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策〞對(duì)應(yīng)的賬簿生成財(cái)務(wù)憑證生成財(cái)務(wù)憑證特別聲明沒有金蝶軟件國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何局部。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶軟件〔中國(guó)〕有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供給商版權(quán)所有的軟件組件。Microsoft?、WINDOWS?、NT?、EXCEL?、Word?、PowerPoin