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文檔簡介

第頁共頁公司出納人員崗位職責范文一、崗位概述出納人員是公司財務部門中重要的一員,主要負責公司日常現金管理工作。崗位職責包括資金收付、銀行賬戶管理、財務數據錄入和報表編制等工作。出納人員需要具備良好的財務知識和技能,以確保公司資金的安全和流動性。二、主要職責1.現金管理-負責公司現金的收付工作,接收來自各部門的現金款項,并妥善保管。-定期進行現金盤點,核對現金余額的真實性和準確性。-根據公司需求進行現金預測和資金調配,確保資金的合理使用和利用。2.銀行賬戶管理-負責公司銀行賬戶的日常管理工作,包括開設、關閉和變更等手續的辦理。-協助財務主管進行銀行賬戶的監管,確保資金流動的順暢。-核對銀行對賬單,及時發現和解決賬目差異問題,確保賬面與銀行余額的一致性。3.財務數據錄入-負責將公司資金收支等財務數據進行準確錄入和整理,確保財務數據的完整和準確。-協助財務主管進行財務分析和報表編制,提供準確的財務信息支持。4.確保財務合規-遵守公司和國家相關財務法規和政策,確保公司的財務活動合規。-定期進行財務審計,向上級報告審計結果,并協助解決審計中發現的問題。5.其他工作-協助開展公司其他財務相關工作,如報銷管理、票據管理等。-參與公司相關會議,并協助解決會議中提出的財務問題。三、資格要求1.學歷要求:本科及以上學歷,財務、會計等相關專業優先考慮。2.技能要求:熟練掌握財務軟件和辦公軟件的使用,具備一定的財務分析能力。3.職業素養:具備良好的溝通能力和團隊合作精神,責任心強,嚴謹細致,保密意識強。4.工作經驗:有相關工作經驗者優先考慮。四、績效指標1.完成資金收付任務準確無誤,未出現差錯和遺漏。2.銀行賬戶管理規范,未發生賬目錯誤和銀行差錯。3.財務數據錄入準確無誤,提供準確且及時的財務信息。4.資金使用和調配合理,資金流動性良好。5.完成其他工作任務,并及時有效解決財務問題。6.遵守財務合規要求,未發生違規行為。7.完成財務審計工作,及時解決審計中發現的問題。五、發展空間出納人員是財務部門的重要一員,具備良好的財務知識和技能,可以逐步晉升為財務主管、財務經理等職位。同時,出納人員也可以

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