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第頁共頁公司出納人員崗位職責范文一、崗位概述出納人員是公司財務部門中重要的一員，主要負責公司日常現金管理工作。崗位職責包括資金收付、銀行賬戶管理、財務數據錄入和報表編制等工作。出納人員需要具備良好的財務知識和技能，以確保公司資金的安全和流動性。二、主要職責1.現金管理-負責公司現金的收付工作，接收來自各部門的現金款項，并妥善保管。-定期進行現金盤點，核對現金余額的真實性和準確性。-根據公司需求進行現金預測和資金調配，確保資金的合理使用和利用。2.銀行賬戶管理-負責公司銀行賬戶的日常管理工作，包括開設、關閉和變更等手續的辦理。-協助財務主管進行銀行賬戶的監管，確保資金流動的順暢。-核對銀行對賬單，及時發現和解決賬目差異問題，確保賬面與銀行余額的一致性。3.財務數據錄入-負責將公司資金收支等財務數據進行準確錄入和整理，確保財務數據的完整和準確。-協助財務主管進行財務分析和報表編制，提供準確的財務信息支持。4.確保財務合規-遵守公司和國家相關財務法規和政策，確保公司的財務活動合規。-定期進行財務審計，向上級報告審計結果，并協助解決審計中發現的問題。5.其他工作-協助開展公司其他財務相關工作，如報銷管理、票據管理等。-參與公司相關會議，并協助解決會議中提出的財務問題。三、資格要求1.學歷要求：本科及以上學歷，財務、會計等相關專業優先考慮。2.技能要求：熟練掌握財務軟件和辦公軟件的使用，具備一定的財務分析能力。3.職業素養：具備良好的溝通能力和團隊合作精神，責任心強，嚴謹細致，保密意識強。4.工作經驗：有相關工作經驗者優先考慮。四、績效指標1.完成資金收付任務準確無誤，未出現差錯和遺漏。2.銀行賬戶管理規范，未發生賬目錯誤和銀行差錯。3.財務數據錄入準確無誤，提供準確且及時的財務信息。4.資金使用和調配合理，資金流動性良好。5.完成其他工作任務，并及時有效解決財務問題。6.遵守財務合規要求，未發生違規行為。7.完成財務審計工作，及時解決審計中發現的問題。五、發展空間出納人員是財務部門的重要一員，具備良好的財務知識和技能，可以逐步晉升為財務主管、財務經理等職位。同時，出納人員也可以

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