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文檔簡介

FICO項目第三次課

講師：BENSON51SAPSAP高端項目實戰第一品牌月結月結前檢查 GL：憑證是否全部入賬：預制憑證是否全部過賬、費用、工資等 AR：貨是否全部付出，發票是否開出，賬實相符否 AP：貨是否全部入庫，發票是否都入賬 AA：資產是否都入賬、已完成在建工程是否轉資 CO-IO：結算規則 CO-PC：領料、報工是否完成

盤點：盤點是否完成、入賬（mi01、mi04、mi07)月結月結操作-FI

資產折舊AFAB

打開下一期間賬期OB52 GR/IR清帳F.13 GR/IR重分類F.19

外幣評估FAGL_FC_VAL（評估策略：不評估、下月沖回、下月不沖回）

ARAP重分類FAGLF101月結月結操作-CO

標準成本估算CK40N（這個不一定每月都做，基本上是每年做一次，注意打好提前量，提前做估算核對價格無誤后，到下年初（月初）執行發布）

特殊訂單結算（內部訂單，無物料訂單co07)KO88

成本中心月結

執行分攤分配KSU5/KSV5

檢查成本中心的記賬情況S_ALR_87013611（有問題的處理方式）

執行作業分割KSS2

計算實際作業價格KSII

訂單價格重估MFN1CON2

調整成本中心尾差KB11N

月結月結操作-CO

生產訂單月結

計算在制品KKAXKKAO

計算差異KKS2KKS1

訂單結算KO88CO88

檢查生產訂單余額與在制品科目余額是否一致S_ALR_87013127

關閉所有完工的訂單COHV

查看報表F.01

打開下一個物料帳期間MMPVMMRV勾選前一期間可以記賬

年結1、總賬FAGLGVTR2、往來賬F.073、固定資產AJRW會計年度更改開啟新年度 AJAB關閉當前年度4、復制FI編號范圍

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