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文檔簡介

第頁共頁公司財務出納崗位職責范文一、崗位職責：1、負責公司日常資金的收付工作，保證公司資金的安全和有效使用；2、根據公司的財務計劃，保持公司資金的周轉充裕，合理安排資金使用和調撥；3、負責編制公司的現金流量表，按照公司的財務政策和相關法律法規規定進行資金的日常管理和運作；4、按照公司的財務制度和相關規定，審核并付款各類費用，保證相關憑證的真實合法；5、負責對公司現金的存儲、領取和核對，確保現金的安全和準確性；6、負責對公司的銀行存款、銀行支付、銀行結算等工作進行監管和管理；7、及時了解并熟悉銀行的各項金融業務，提供專業的金融服務支持，提高公司的資金回報率；8、根據公司的財務情況和相關政策，及時歸納和分析公司的財務數據，為公司的經營決策提供可靠的參考和建議；9、協助財務部門進行年度和月度的財務報表編制和審查工作，確保財務報表的完整和準確；10、負責和協調與銀行、稅務機關、審計機關等相關機構的溝通和協調工作。二、任職要求：1、本科及以上學歷，財務、會計或相關專業背景，具備相關的職業資格證書；2、具備3年以上財務出納工作經驗，熟悉并熟練掌握財務相關操作流程；3、熟悉國家財稅法規和相關政策，熟悉銀行業務和相關金融產品；4、具備良好的財務數據分析能力，能夠準確分析和歸納財務數據；5、有較強的溝通協調能力和團隊合作精神，能夠與公司內外各個部門和相關機構進行有效溝通和協調；6、具備良好的職業操守和責任心，工作細致認真，嚴謹細致，能夠保守公司的商業機密和財務機密；7、熟練掌握財務軟件和辦公軟件的使用，如Excel、Word、財務軟件等。三、績效考核指標：1、每月及時準確地編制、調整和執行公司的現金流量計劃；2、每月及時完成公司的財務報表和財務分析工作，提供有關經營決策的參考和建議；3、每月及時完成對公司各類費用的付款工作，并及時審核和歸檔相關憑證；4、每月及時核對和管理公司的銀行存款和銀行支付業務；5、每月及時與銀行、稅務機關和審計機關進行有效溝通和協調工作；6、每年的審計工作順利完成，公司財務報表的完整和準確；7、每年及時完成所負責的其他工作任務。四、工作環境和待遇：1、公司提供舒適的工作環境和完善的福利待遇，包括五險一金、年終獎金等；2、公司提供良好的職業發展和晉升機會，為員工提供培訓和提升的平臺；3、公司注重員工的工作生活平衡，提供良好的工作氛圍和團隊合作環境；4、公司鼓勵員工提出建設性

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