大方案大預算系統匯報2024年05月

系統概述功能簡介工程進展設計理念內容系統演示應用架構

目標設定與分解計劃編制計劃管理預算管理系統管理配置平臺工作流平臺安全及環境大計劃大預算管理系統服務器存儲網絡機房基礎架構企業信息門戶(EIP)準入優選資產設備管理固定資產管理項目管理物資管理資產系統計劃匯總與審核計劃下達計劃調整目標設定與分解預算編制匯總與審核預算下達執行監控滾動調整

系統概述功能簡介工程進展設計理念內容系統演示設計理念全面整合各專業部門歸口管理的本錢性、資本性支出1實現業務方案與財務預算的緊密協作2實現預算執行的事前控制，有效躲避經營風險；分析預算執行結果，優化資源配置3一、全面整合各專業部門歸口管理的本錢性、資本性支出財務部匯總歸集各業務歸口和配合部門提交的年度投資方案開始提出資本性支出的投資規模估算根據資本性支出目標模型估算結合公司融資能力估算財務部與方案部溝通確定資本性支出的總盤子分解資本性支出目標到下級單位方案部地市局地市局地市局地市局財務部方案部500億100億200億100億100億開始追加本錢性投資縣級公司市本部30億50億80億主網基建小型基建主網技改科技項目信息項目主網修理營銷技改30億30億5億5億30億20億10億130億二、實現業務方案與財務預算的緊密協作年度投資方案編制實現業務方案與財務預算的緊密協作年度財務預算季度財務預算月度資金支出預算影響分解分解生成本錢支出控制生成主網基建小型基建主網技改科技項目信息項目主網修理營銷技改控制合同簽訂采購需求付款申請控制付款控制執行財務投資總規模測算銷號項目三、實現預算執行的事前控制，有效躲避經營風險；分析預算執行結果，優化資源配置合同招投標采購申請訂單創建合同到貨項目費用報銷服務確認設備驗收發票校驗項目成本結轉項目儲備投資計劃項目準入資產折舊資產變更資產報廢………實時檢查預算轉移保留預算實時檢查預算釋放保留預算消耗預算實時檢查預算實時檢查預算實時檢查預算消耗預算消耗預算消耗預算預算管控點釋放保留/消耗預算釋放保留預算實時檢查預算保留預算項目設計編制概預算下達預算預付款轉移保留預算實時檢查預算在建工程轉固提交采購申請時，其總價值將會作預算保存；采購訂單建立后，合同總價值相應的預算保存將轉移到采購訂單狀態。付預付款時，根據預付款金額將相應的預算保存將轉移到預付款狀態。針對采購訂單的收貨/效勞確認會釋放相應的預算保存，轉成預算的實際消耗。針對工程采購訂單的發票校驗過程也會實時進行預算檢查，結轉預付款。工程零星費用一但發生就占用相應預算額度，通過報賬管理模塊實現在業務申請環節進行預算額度的檢查和保存。

系統概述功能簡介工程進展設計理念內容系統演示目標設定與分解計劃編制計劃管理預算管理系統管理配置平臺工作流平臺安全及環境大計劃大預算管理系統服務器存儲網絡機房基礎架構企業信息門戶(EIP)準入優選資產設備管理固定資產管理項目管理物資管理資產系統計劃匯總與審核計劃下達計劃調整目標設定與分解預算編制匯總與審核預算下達執行監控滾動調整方案管理目標設定與分解實現縱向組織層次與橫向專業條線的雙重目標管理。11、省公司在啟動進行方案編制前，需要先設定下級單位的年度投資總額2、地市局財務部根據省公司下達資本性總盤子，追加本單位本錢性投資的金額3、地市局方案部將資本性和本錢性總盤子分解到下級單位目標設定與分解實現縱向組織層次與橫向專業條線的雙重目標管理。14、地市局方案部將資本性和本錢性總投資分解到各專業條線5、地市局方案部同時設定本年下級單位所需要上報的專業工程方案編制根據符合條件的工程自動生成年度投資方案。11、專業部門用戶首先生成待優選工程庫，系統自動將符合條件〔自評分，具有下一年度投資方案〕的工程生成年度投資方案2、待優選工程庫生成后，可以查看自評分，移除工程，重新選擇工程，查看工程信息；系統支持上級單位對某個工程進行鎖定，鎖定后，下級單位不能移除或編輯工程信息3、系統支持上級單位對某個工程進行鎖定，鎖定后，下級單位不能移除或編輯工程信息準入優選建立不同工程的準入優選模型，根據評分實現自動準入。11、系統中建立針對不同工程的工程優選模型準入優選建立不同工程的準入優選模型，根據評分實現自動準入。12、對工程進行評分，作為準入的依據3、準入優選前，可以對工程進行復評分，也可以使用以前的評分準入優選建立不同工程的準入優選模型，根據評分實現自動準入。14、優選分界線5、對于未進入優選庫的工程，可以強制進入，系統會給予提示，但上報時不能超過年度目標方案匯總與審核自動匯總下級單位各專業條線，實現審核過程中工程的多版本管理。12、地市局方案部匯總所有條線的方案1、地市局專業部門及下級單位的所有條線的方案數據3、省公司方案部審批所有地市局全部專業條線方案4、省公司方案部匯總統計全省方案數據方案下達支持分批次、分專業條線的方案下達。1南網下達下達下達下達第一批次方案第三批次方案第二批次方案下達下達下達深圳局佛山局廣州局下達下達下達主網修理科技類主網基建分批次下達下到達地市局下到達專業條線方案下達支持分批次、分專業條線的方案下達。11、在待下達庫管理中，可以選擇添加到批次中，按照批次對工程進行下達2、接收工程，地市局方案部接收到省公司下達的工程，專業管理部門接收到方案部下達的工程3、專業管理部門領導確認，確認完成后，工程進入實施狀態方案調整支持年中方案調整，以追加工程或投資。11、年中調整方案啟動后，自動生成調整方案，系統支持對方案進行調整方案調整支持年中方案調整，以追加工程或投資。12、對已下達的工程，可以選擇“調整修改〞，修改工程的年度投資方案內容信息3、也可以可以從儲藏庫中重新選擇工程4、最終，根據年中新增的工程，年初調整的工程生成調整計目標設定與分解計劃編制計劃管理預算管理系統管理配置平臺工作流平臺安全及環境大計劃大預算管理系統服務器存儲網絡機房基礎架構企業信息門戶(EIP)準入優選資產設備管理固定資產管理項目管理物資管理資產系統計劃匯總與審核計劃下達計劃調整目標設定與分解預算編制匯總與審核預算下達執行監控滾動調整預算管理目標設定與分解設立目標分解模型，在組織機構和專業條線進行層層分解，將企業戰略目標轉化為基層單位的執行目標。1預算編制實現集團和分子公司之間上下級、多輪預算編制的流程化協作管理。1歸口部門和專業管理部門財務部預委會（常設）地市局預委會（常設）計劃部省公司地市局等下級單位專業管理部門財務部歸口管理部門歸口部門匯總審核發起審批匯總平衡與上報預委會審批逐級下達預算接收下達預算財務預算人工成本預算辦公費用預算IT支出預算市場費用預算。。。。。。歸口部門匯總審核部門日常費用預算地市局預算匯總分解預算并下達全公司預算匯總資本性支出計劃匯總預算執行控制流程省本部預算匯總地市局歸口審核版地市局上報版預委會最終審核版退回退回省公司歸口審核版預算編制運用標準本錢模型，科學準確的編制年度預算。2預算編制實現預算表格之間的自動聯表計算和勾稽校驗。3聯表計算輸配電成本表預計利潤表預計利潤表的輸配電本錢數據來自輸配電本錢表,在輸配電本錢表填寫數據后,預計利潤表會自動帶出數據,實現表間取數預算編制實現預算表格之間的自動聯表計算和勾稽校驗。3聯表計算勾稽校驗進行勾稽關系驗證后,能夠獲得驗證結果預算編制以用戶為本的易用性設計思想和實現手段。41、支持打印、導出Excel、導出Word、從Excel多sheet導入、從Excel粘貼、勾稽關系驗證等便捷操作2、實現自動計算3、便捷的報表查詢匯總與審核實現歸口管理平衡匯總審批。11、匯總各部門上報的預算2、查看預算報表，對預算進行調整平衡匯總與審核在匯總審批各個環節實現數據變動多版本管理。21、對歷史版本進行比較2、系統自動對不同版本的差異進行比照分析預算下達實現由集團到分子公司再到基層部門的逐級、多維度的預算下達與分解。1廣東電網年度預算下達下達下達地市局匯總中心機構及非供電子公司省公司本部下達下達下達深圳局佛山局廣州局下達下達下達市場部人事部辦公室年度預算分解下達到地市局分解到部門財務部按照組織下達地市局匯總下達下達下達執行市場部人事部年度下達季度分解月度執行財務部深圳局佛山局廣州局第一季度第二季度第三季度第四季度分解分解分解執行執行費用報銷合同付款……1月2月3月……12月按照組織下達按照期間下達實現由集團到分子公司再到基層部門的逐級、多維度的預算下達與分解。1預算下達預算下達實現由集團到分子公司再到基層部門的逐級、多維度的預算下達與分解。11、以廣東電網公司為例，省公司下到達地市供電局匯總2、地市供電局匯總分解,并下到達深圳供電局3、深圳供電局分解并下到達部門事前預算檢查與控制執行監控實現與資產系統的緊密集成，對業務發生進行事前預算檢查與控制、事后多角度統計分析。11、以費用報銷為例，在填寫報銷費用時，如果超出預算，系統將會給出提示，實現事前預算控制2、進行付款時，控制執行支付，實現預算和資金方案的控制執行監控實現與其他系統的緊密集成，對業務發生進行事前預算檢查與控制、事后多角度統計分析。13、對已發生的預算進行統計分析，從多個維度進行預算監控執行監控按照不同時間維度和組織層級來設置相應的預算控制策略。2期間組織層次科目層次余額類型控制強度*年度*分公司*一級*當期余額*不控制可自由組合例1：某單位將差旅費季度預算下到達科室，但按照部門總額控制，科室下達金額只供參考*月度*季度*部門*科室*三級*二級*累計余額*剛性*柔性〔提醒〕例2：某單位將月度職工福利費〔二級〕下到達各部門，但各部門按照職工福利費下級的科目〔三級〕報銷；例3：某部門將三季度辦公費下到達各科室，但各科室報銷時可以仍使用一二季度未使用的預算余額；1、按照集團、分公司、分部、科、班、組等多種組織層級進行預算控制策略的設定2、按照年度、季度、月度等多種時間維度進行預算控制策略的設定滾動調整建立分期滾動調整的動態預算管理機制，適應業務變化。1