第頁共頁企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)模版一、崗位概述現(xiàn)金出納是企業(yè)財務(wù)崗位中非常重要的職位之一，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付流程的管理和執(zhí)行。現(xiàn)金出納需要具備扎實的財務(wù)知識和熟練的財務(wù)操作技能，以確保企業(yè)現(xiàn)金流的安全和準(zhǔn)確性。二、崗位職責(zé)1.現(xiàn)金收付管理-負(fù)責(zé)收取和付出現(xiàn)金、支票和其他財務(wù)工具，確保金額的準(zhǔn)確性和一致性。-維護(hù)企業(yè)現(xiàn)金儲備的安全，包括合理的現(xiàn)金配備和儲存，確保資金的安全和完整性。-處理企業(yè)內(nèi)外部的現(xiàn)金支付和收取業(yè)務(wù)，確保及時、準(zhǔn)確地完成各項現(xiàn)金交易。-定期統(tǒng)計和報告企業(yè)的現(xiàn)金收付情況，并參與現(xiàn)金流量表的編制。2.現(xiàn)金日常操作-審核現(xiàn)金支付和收取的支持文件和憑證，確保資金的合法性和準(zhǔn)確性。-核對和入賬現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬和其他相關(guān)賬簿，確保賬目的完整和準(zhǔn)確。-制作和打印現(xiàn)金支票，確保支票的正確和安全。-與相關(guān)部門和單位溝通，協(xié)調(diào)現(xiàn)金收付事宜，解決相關(guān)問題。3.現(xiàn)金報表和分析-根據(jù)需要，生成現(xiàn)金流量表、現(xiàn)金收支表和其他相關(guān)財務(wù)報表。-分析現(xiàn)金流動情況，提出合理的建議和改進(jìn)措施，以優(yōu)化企業(yè)的現(xiàn)金收付管理。-協(xié)助財務(wù)主管進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)測和預(yù)算，為企業(yè)的資金規(guī)劃和決策提供支持。4.內(nèi)部控制和審計-遵守相關(guān)財務(wù)制度和規(guī)定，建立和執(zhí)行內(nèi)部控制措施，確保現(xiàn)金收付的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。-參與內(nèi)部審計和外部審計的工作，配合審核人員進(jìn)行資金的盤點和核查。-發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險，及時報告并提出改進(jìn)意見，確保企業(yè)財務(wù)的安全和穩(wěn)定。5.其他工作-配合財務(wù)主管完成其他與現(xiàn)金管理相關(guān)的工作，充分發(fā)揮自身的專業(yè)知識和能力。-參與財務(wù)部門的其他工作，如賬務(wù)處理、報表編制、稅務(wù)申報等。三、任職要求1.學(xué)歷和專業(yè)-財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。-具備相關(guān)財務(wù)資格證書，如注冊會計師（CPA）、注冊稅務(wù)師（CTA）等。2.技能和經(jīng)驗-熟練掌握財務(wù)軟件和辦公軟件的使用，如ERP系統(tǒng)、Excel等。-具備扎實的財務(wù)知識和熟練的財務(wù)操作技能，熟悉財務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī)。-具備良好的數(shù)字分析和處理能力，能夠準(zhǔn)確和快速處理大量的數(shù)字信息。-具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力，能夠與不同部門和單位進(jìn)行有效的溝通和協(xié)調(diào)。3.個人素質(zhì)-具備較強的責(zé)任心和保密意識，能夠嚴(yán)格遵守職業(yè)道德和規(guī)范。-具備較強的時間管理和壓力承受能力，能夠在緊張的工作環(huán)境下保持高效和準(zhǔn)確。-具備良好的團(tuán)隊合作精神和服務(wù)意識，能夠積極參與團(tuán)隊工作和協(xié)作。四、發(fā)展和晉升機會-在工作中不斷學(xué)習(xí)和提升，增加財務(wù)知識和技能，提高工作的專業(yè)水平。-參加財務(wù)類的培訓(xùn)和進(jìn)修課程，獲得更多的證書和資質(zhì)。-成為財務(wù)主管和財務(wù)經(jīng)理的候選人，負(fù)責(zé)更大范圍和更高層次的財務(wù)管理工作。以上是企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)模板的基本內(nèi)容，根據(jù)具體企業(yè)的情況和需求，可以根據(jù)