成立年產xxx萬對電池公司可行性研究報告xxx（集團）有限公司

報告說明xxx（集團）有限公司主要由xx投資管理公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資275.00萬元，占xxx（集團）有限公司50%股份；xx有限公司出資275萬元，占xxx（集團）有限公司50%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資17157.00萬元，其中：建設投資13933.49萬元，占項目總投資的81.21%；建設期利息335.73萬元，占項目總投資的1.96%；流動資金2887.78萬元，占項目總投資的16.83%。項目正常運營每年營業收入35700.00萬元，綜合總成本費用30852.87萬元，凈利潤3522.97萬元，財務內部收益率13.14%，財務凈現值744.10萬元，全部投資回收期6.96年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。隨著經濟發展和技術的進步，社會生產生活的電子化、信息化和智能化程度不斷提高；同時，鋰離子電池的生產技術工藝改進、產品使用性能的提高，鋰離子電池的下游應用領域將日趨廣泛。目前鋰離子電池主要應用于消費電子類產品市場、動力電池市場、儲能市場等。得益于近兩年全球電動汽車市場的高速增長，動力電池的市場也得到了高速發展，根據《鋰離子電池產業白皮書（2019年）》，2018年全球消費類鋰離子電池（含手機、便攜式電腦和其他消費電子產品）市場規模占比40.7%，電動汽車用鋰離子電池市場規模占比46.5%，儲能用鋰離子電池市場規模占比5.1%，其他用途（電動自行車、電動工具等）鋰離子電池占比為7.7%。未來，鋰離子電池與社會生產生活的深度結合，在儲能領域和動力領域將得到進一步的發展。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章籌建公司基本信息 9一、公司名稱 9二、注冊資本 9三、注冊地址 9四、主要經營范圍 9五、主要股東 9公司合并資產負債表主要數據 10公司合并利潤表主要數據 11公司合并資產負債表主要數據 12公司合并利潤表主要數據 12六、項目概況 13第二章項目投資背景分析 16一、市場主要壁壘 16二、鋅錳電池的行業概況 18三、電池的定義和分類 20四、項目實施的必要性 21第三章公司組建方案 23一、公司經營宗旨 23二、公司的目標、主要職責 23三、公司組建方式 24四、公司管理體制 24五、部門職責及權限 25六、核心人員介紹 29七、財務會計制度 30第四章行業、市場分析 36一、行業發展面臨的機遇和挑戰 36二、鋰離子電池的行業概況 39三、鋅錳電池行業發展狀況 41第五章發展規劃 45一、公司發展規劃 45二、保障措施 51第六章法人治理結構 53一、股東權利及義務 53二、董事 55三、高級管理人員 60四、監事 62第七章風險評估 64一、項目風險分析 64二、公司競爭劣勢 69第八章項目環境影響分析 70一、編制依據 70二、環境影響合理性分析 70三、建設期大氣環境影響分析 70四、建設期水環境影響分析 72五、建設期固體廢棄物環境影響分析 72六、建設期聲環境影響分析 73七、營運期環境影響 74八、環境管理分析 76九、結論及建議 76第九章選址分析 78一、項目選址原則 78二、建設區基本情況 78三、創新驅動發展 80四、社會經濟發展目標 81五、產業發展方向 82六、項目選址綜合評價 83第十章投資方案 84一、投資估算的依據和說明 84二、建設投資估算 85建設投資估算表 87三、建設期利息 87建設期利息估算表 87四、流動資金 88流動資金估算表 89五、總投資 90總投資及構成一覽表 90六、資金籌措與投資計劃 91項目投資計劃與資金籌措一覽表 91第十一章進度計劃 93一、項目進度安排 93項目實施進度計劃一覽表 93二、項目實施保障措施 94第十二章經濟收益分析 95一、基本假設及基礎參數選取 95二、經濟評價財務測算 95營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 95綜合總成本費用估算表 97利潤及利潤分配表 99三、項目盈利能力分析 99項目投資現金流量表 101四、財務生存能力分析 102五、償債能力分析 102借款還本付息計劃表 104六、經濟評價結論 104第十三章項目總結 105第十四章補充表格 107主要經濟指標一覽表 107建設投資估算表 108建設期利息估算表 109固定資產投資估算表 110流動資金估算表 110總投資及構成一覽表 111項目投資計劃與資金籌措一覽表 112營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 113綜合總成本費用估算表 114固定資產折舊費估算表 115無形資產和其他資產攤銷估算表 115利潤及利潤分配表 116項目投資現金流量表 117借款還本付息計劃表 118建筑工程投資一覽表 119項目實施進度計劃一覽表 120主要設備購置一覽表 121能耗分析一覽表 121籌建公司基本信息公司名稱xxx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）注冊資本550萬元注冊地址xxx主要經營范圍經營范圍：從事電池相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主要股東xxx（集團）有限公司主要由xx投資管理公司和xx有限公司發起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5786.944629.554340.20負債總額2496.021996.821872.01股東權益合計3290.922632.742468.19公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入17335.0813868.0613001.31營業利潤3564.422851.542673.32利潤總額3248.682598.942436.51凈利潤2436.511900.481754.29歸屬于母公司所有者的凈利潤2436.511900.481754.29（二）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5786.944629.554340.20負債總額2496.021996.821872.01股東權益合計3290.922632.742468.19公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入17335.0813868.0613001.31營業利潤3564.422851.542673.32利潤總額3248.682598.942436.51凈利潤2436.511900.481754.29歸屬于母公司所有者的凈利潤2436.511900.481754.29項目概況（一）投資路徑xxx（集團）有限公司主要從事成立年產xxx萬對電池公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由我國作為全球最大的鋅錳電池生產基地，同時也是全球最大的鋅錳電池出口國，海外市場是中國鋅錳電池行業最重要的市場。根據中國化學與物理電源行業協會的統計數據顯示，2019年我國鋅錳電池出口總量為284.63億支，出口總額為17.94億美元。實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。（三）項目選址項目選址位于xx，占地面積約39.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx萬對電池的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積44976.54㎡，其中：生產工程30770.74㎡，倉儲工程6111.92㎡，行政辦公及生活服務設施4233.40㎡，公共工程3860.48㎡。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資17157.00萬元，其中：建設投資13933.49萬元，占項目總投資的81.21%；建設期利息335.73萬元，占項目總投資的1.96%；流動資金2887.78萬元，占項目總投資的16.83%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：35700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：30852.87萬元。3、凈利潤（NP）：3522.97萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.96年。5、財務內部收益率：13.14%。6、財務凈現值：744.10萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質量發展的目標。項目投資背景分析市場主要壁壘1、技術壁壘鋅錳電池屬于國際標準化產品，尺寸大小、單體形狀和性能規格等均具有國內外通用標準，IEC（國際電工委員會）標準與國家標準化管理委員會都對鋅錳電池的生產制造以及產品性能制定了明確的規范標準，同時，ISO（國際標準化組織）對電池生產質量管理體系、環境管理體系的建設也提出了明確要求。在滿足普遍適用標準的前提下，電池生產企業還需要不斷提升電池產品的放電性能、安全性、環保性、一致性、可靠性及外觀設計等以滿足客戶的特殊需求。而鋅錳電池需要專業化設計生產，技術成熟度高，對電池技術的掌握需要一定時間的積累和沉淀，新的生產企業并非能夠一朝一夕獲得上述經驗技術，因此對新進入電池行業企業的研發設計能力、工藝開發能力、設備加工能力、生產制造能力等都有很高的要求，形成技術壁壘。鋰離子電池行業同樣具有較高的技術壁壘。鋰離子電池設計和研發的發展需要長期的技術積累，且對企業材料體系、電芯工藝、電池管理系統的研發和生產等均有較高的技術要求，如沒有相應核心技術，電池生產企業將很難生產出有市場競爭優勢的產品。2、資質壁壘電池產品的放電性能、可靠性、穩定性是國際商業連鎖企業、國際知名電子設備生產廠商和大型貿易商等高端客戶選擇供應商的重要標準，同時對電池供應商的生產設備、工藝水平、產品質量、管理水平、生產環境、社會責任等均有較高的要求。上述客戶在選擇供應商時通常會對其實施嚴格的資質審查。通過制度化的開發、認證與評估體系，確定供應商的生產設備、工藝流程、管理能力、產品品質、供貨能力等都能夠達到認證要求，才會與之建立長期、穩定的供應關系。上述過程一般需要對供應商進行較長時間的考察、測試、評估后方能給予資質認定，認證過程復雜且漫長，需要花費大量人力和時間成本。因此，這些高端客戶一旦選定了合格的合作伙伴，雙方會建立長期而穩定的合作關系，輕易不會更換供應商。而其他新進入行業內的企業難以在短期內取得客戶的信任，很難獲得與其合作的機會，形成新進入的資質壁壘。3、規模壁壘電池行業具有較高的規模壁壘，其生產具有規模經濟的特點，生產規模較大、資金雄厚的企業在原材料采購和生產運營方面具有相當的規模優勢。企業的規模優勢一方面能增強與上游供應商的議價能力，實現規模經濟，降低生產成本；另一方面也能較好的保證其持續供貨的能力，從而受到客戶特別是大客戶的青睞。4、資金壁壘電池行業屬于資金和技術密集型行業，電池生產組裝線和后端電池包裝設備的先進性直接影響生產效率和產品質量，因此對生產設備的要求很高。前期投入和后續經營均需要大量的資金，相關生產線的建設需要大量的資金投入，固定資產投資規模較大，后期的維護費用較高。同時，產品生產從接到訂單到最終出貨完成整個過程對流動資金的占用周期較長，品牌的建設及推廣亦需要較強的資金實力，因此對新進企業形成一定的資金壁壘。鋅錳電池的行業概況鋅錳電池俗稱干電池，是以二氧化錳為正極，鋅為負極，進行氧化還原反應產生電流的一次電池。鋅錳電池是日常生活中最為常見的電池，廣泛應用于各種生活、生產場景。鋅錳電池目前已經發展成為標準化產品，電池的尺寸大小、單體形狀、性能規格都具有國內外通用標準。在日常生活中，常見的鋅錳電池型號有7號電池（AAA型電池）、5號電池（AA型電池）等。經過多年的積累和發展，目前鋅錳電池具有技術成熟、性能穩定、安全可靠、使用方便、應用范圍廣泛等優點，雖然科學家也一直在努力探索更加價廉物美的一次電池，但至今仍未有任何成功的跡象。可以預見，目前乃至未來較長的一段時期內，尚無性價比更優的電池能取代鋅錳電池。與其他一次電池相比，鋅錳電池具有高功率、重負荷、放電性能好、電池容量高、儲存壽命長、結構簡單、攜帶方便、受溫度濕度等環境因素影響小等優點。近年來，隨著材料技術和生產工藝的進步，堿性鋅錳電池已不含鉛、汞、鎘等重金屬有害物質，不會對環境產生傷害，可以作為生活垃圾處理，與傳統的碳性鋅錳電池相比更加綠色環保，未來將成為鋅錳電池的主流產品。根據電解液和電極結構的不同，鋅錳電池主要分為碳性鋅錳電池和堿性鋅錳電池。1、碳性鋅錳電池碳性鋅錳電池，又稱為碳性電池、普通鋅錳電池或碳鋅電池，是發展歷史最長、使用范圍最廣的鋅錳電池。該電池直接使用鋅筒外殼為負極，使用位于電池中心的導電碳棒作為正極，使用氯化鋅和氯化銨溶液作為電解液。碳性電池生產技術成熟、性能穩定且生產成本相對便宜，主要應用于家電遙控器、手電筒、玩具和半導體收音機、收錄機、鐘表、電子秤等家用小型電子設備。但是碳性鋅錳電池使用鋅筒外殼作為負極，需要直接參與化學反應，故長期使用后容易發生漏液，而且目前碳性鋅錳電池中依然含有少量的金屬鎘，對環境具有一定的污染，需要進行專業的回收處理。故，目前碳性鋅錳電池產品主要應用于對電池質量要求不高的領域或者經濟欠發達的相對落后地區。2、堿性鋅錳電池堿性鋅錳電池又稱堿錳電池，是在碳性鋅錳電池的基礎上發展而來的，在結構上采用與碳性電池相反的反極式電極結構。堿性鋅錳電池采用二氧化錳作為主要正極材料，鋅粉作為主要負極材料，氫氧化鉀作為電解液。與碳性鋅錳電池相比，堿性鋅錳電池的反極式電極結構增大了電池正負極間的相對面積，使用高導電性的電解液和高能正負極材料，堿錳電池的容量和放電時間是同等型號普通碳性電池的3-7倍。堿錳電池更耐低溫，而且更適合于大電流放電和要求工作電壓比較穩定的用電場景，因此適合于數碼產品、智能化家居用品、無線安防設備、戶外電子用品、醫療電子儀器、電動玩具等大電流放電及需要更長時間放電的場合。此外，高性能環保堿性鋅錳電池具有無汞、無鎘、無鉛等優點，不會對環境構成重金屬污染，可隨生活垃圾處理。目前，堿性鋅錳電池憑借其優異的性能和綠色環保的特點，應用領域不斷擴大，需求量不斷上升，目前已經發展成為歐美、日本等發達地區一次電池的主流產品。電池的定義和分類電池是一種能量轉化與儲存的裝置，其行業細分且品類較多。電池按產生電能的原始能量不同，可以分為化學電池、物理電池和生物電池。化學電池是一種將化學能直接轉變成直流電能的裝置，如鋅錳電池、鋰離子電池、鉛酸蓄電池、鎳氫電池等。物理電池是利用物理效應，將太陽能、熱能或核能直接轉換成直流電能的裝置，如太陽能電池、核電池、溫差發電器等。生物電池是指將生物質能直接轉化為電能的裝置，如細菌電池、生物燃料電池等。目前，化學電池是使用范圍和應用領域最廣的電池，與人類社會經濟活動緊密相關。化學電池按是否可以循環使用，分為一次電池和二次電池。一次電池又稱原電池，是活性物質僅能使用一次的電池，其在電量耗盡之后無法再次充電使用，如鋅錳電池、鋰一次（鋰原）電池等；二次電池又稱蓄電池，是一種可充電電池，即電量耗盡之后可以再次充電使用的電池，如鉛酸蓄電池、鋰離子電池、鎳鎘電池、鎳氫電池等。項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。公司組建方案公司經營宗旨公司通過整合資源，實現產品化、智能化和平臺化。公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、電池行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。公司組建方式xxx（集團）有限公司主要由xx投資管理公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資275.00萬元，占xxx（集團）有限公司50%股份；xx有限公司出資275萬元，占xxx（集團）有限公司50%股份。公司管理體制xxx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。核心人員介紹1、何xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、韋xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、何xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、潘xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、石xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。6、高xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、鄒xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、賀xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。行業、市場分析行業發展面臨的機遇和挑戰1、行業發展面臨的機遇（1）鋅錳電池行業發展面臨的機遇隨著世界鋅錳電池市場格局的發展變化，中國目前已發展成為世界電池生產大國和出口大國，正在向電池強國邁進。目前電池行業發展的有利因素主要包括：產量穩步提升，出口快速增長，技術進步加快，產品結構趨于合理，企業向多元化、規模化發展，裝備水平逐漸提高，綜合實力顯著增強等。同時隨著科技的進步和居民消費升級，新的電子產品不斷涌現，如可穿戴設備、電子門鎖、無線鼠標等新型電子產品市場的不斷擴大，引領了新的消費熱潮，成為規模增長最快的產業之一。新的家用電器具的發展、環保和安全性能要求的提高是推動電池新品開發、技術創新和產品升級的主要因素。近年來，智能安防、智能家居的發展推動了各類智能化小型家用電器的普及，為鋅錳電池打開了新的市場空間。同時，隨著物聯網的快速發展帶動了更多的電子設備需求，尤其在遠程遙控和醫療電子設備領域，鋅錳電池的需求將不斷增加，環保高能的堿錳電池將迎來新一輪的發展機遇。（2）鋰離子電池行業發展面臨的機遇與傳統二次電池比較，鋰離子電池具有能量密度高、工作電壓高、重量輕、體積小、自放電小、無記憶效應、循環壽命長、充電快速等優勢，同時由于不含鉛、鎘等重金屬，無污染、不含毒性材料，被稱為綠色新能源產品。因此，鋰離子電池在電動交通工具、便攜式電子設備、空間技術、國防工業等多方面具有廣闊的應用前景，在太陽能和風能等可再生能源發電領域以及公共建筑和家庭應用方面同樣有廣闊的發展空間。隨著下游新能源交通工具、消費類電子產品及儲能產品等領域的持續發展，鋰離子電池的需求將保持穩定增長，未來市場空間廣闊。隨著鋰離子電池在各領域的應用日趨廣泛，各國以及各大企業紛紛加大研發支持力度。與此同時，石墨烯、納米材料等先進材料制備技術不斷完善，與鋰離子電池研發加速融合，使得鋰離子電池產業創新速度加快，各種產品相繼問世并投放市場。未來，隨著各類新技術持續進步，包括硅碳復合材料、金屬鋰負極、固態電解質等在內的新型材料有望在鋰離子電池上廣泛應用，在可穿戴設備、特殊環境等特定應用領域將有可能出現新的顛覆性鋰離子電池產品。2、行業發展面臨的挑戰（1）鋅錳電池行業發展面臨的挑戰我國鋅錳電池產銷量逐年增加，但價格普遍偏低，部分電池企業仍停留在依靠價格競爭的最低層面上，擴大市場的手段主要依靠價格優勢。同時，近年來，日本、歐美等地區的電池產業轉移的步伐減慢，國內中低端鋅錳電池企業為了生存，必然加劇價格競爭，從而影響行業的健康發展。再者，在電池生產所需的材料中，大部分的原輔材料及零部件，我國均實現了國產化，但是仍有一些關鍵的原材料如電池隔離紙、密封圈原材料尼龍和鋼帶等仍然未實現全面的國產替代，仍需大量進口，運費、進口關稅等提高了產品成本，使得我國電池生產企業相對國外競爭者處于劣勢地位。（2）鋰離子電池行業發展面臨的挑戰國內鋰離子電池廠商研發實力、設計能力整體有待提升。研發與設計能力是評價鋰離子電池廠商的關鍵指標之一。國外（主要是日本、韓國）的鋰離子電池制造業發展已經相對成熟，鋰離子電池電芯、電池組的整體設計以及電池管理系統技術的研發水平整體上高于國內企業。由于鋰電池相關產業的研發設計專業人才培養周期較長，并且相關技術的轉移也受到各種因素的限制。因此，研發與設計能力不足在一定時期內成為制約我國鋰離子電池廠商發展的主要因素。下游產品更新換代迅速導致的研發和設備成本上升。鋰離子電池的下游產品，如手機、筆記本電腦、移動電源、無人機、電動工具等電子品，消費者偏好變化加快、產品生命周期縮短已經成為其市場的主要趨勢。為順應這種發展趨勢，鋰離子電池企業需加大研發和設備投入，研發與設備成本相應提升。鋰離子電池的行業概況1、鋰離子電池的定義和分類鋰離子電池是一種電極主要由鋰金屬或鋰合金制成，電解液為非水電解質溶液的二次電池，主要依靠鋰離子（Li+）在正極和負極之間移動以完成充放電過程：充電時，鋰離子從正極脫嵌，經過電解質嵌入負極，負極處于富鋰狀態；放電時則相反。鋰離子電池應用領域主要分為動力類領域和非動力類領域兩類。鋰離子電池應用的動力類領域包括電動車、電動工具等；非動力類領域包括消費類電子產品和儲能領域。2、鋰離子電池行業發展狀況鋰離子電池誕生于20世紀70年代，自1990年實現首次商業化應用以來，鋰離子電池產業發展非常迅速。作為一種新型電池，由于具有高能量、長壽命、低消耗、無公害、無記憶效應等特點以及自放電小、內阻小、性價比高、污染少等優點，鋰離子電池在各領域應用中已經表現出巨大的競爭優勢并已經發展形成了較大的市場規模。目前，動力和儲能領域的鋰電化已經成為能源行業發展的主要趨勢之一。（1）全球市場規模情況2018年在電動汽車產量高速增長的帶動下，全球鋰離子電池產業繼續保持快速增長態勢，2018年全球鋰離子電池產業規模達到412億美元，同比增長18%。未來隨著鋰離子電池在各領域的應用日趨廣泛，尤其是歐盟、美國等發達國家紛紛出臺燃油車禁售時間表，其中挪威政府要求2025年售出的所有新乘用車和輕型貨車應為零排放，電動汽車領域對鋰電池的需求將持續保持旺盛。電池生產工藝方面，石墨烯、納米材料等先進材料制備技術的不斷完善使得鋰離子電池產業產品和技術創新的速度加快，各種新產品相繼問世并投放市場，應用領域也不斷擴大。未來，全球鋰離子電池市場規模將持續增長，根據國際市場研究機構Technavio最新發布的報告，鋰離子電池市場規模在2020-2024年期間有可能增長478.1億美元。（2）應用領域情況隨著經濟發展和技術的進步，社會生產生活的電子化、信息化和智能化程度不斷提高；同時，鋰離子電池的生產技術工藝改進、產品使用性能的提高，鋰離子電池的下游應用領域將日趨廣泛。目前鋰離子電池主要應用于消費電子類產品市場、動力電池市場、儲能市場等。得益于近兩年全球電動汽車市場的高速增長，動力電池的市場也得到了高速發展，根據《鋰離子電池產業白皮書（2019年）》，2018年全球消費類鋰離子電池（含手機、便攜式電腦和其他消費電子產品）市場規模占比40.7%，電動汽車用鋰離子電池市場規模占比46.5%，儲能用鋰離子電池市場規模占比5.1%，其他用途（電動自行車、電動工具等）鋰離子電池占比為7.7%。未來，鋰離子電池與社會生產生活的深度結合，在儲能領域和動力領域將得到進一步的發展。（3）我國鋰離子電池的市場規模中國作為全球鋰離子電池最大的生產國，同時也擁有龐大的鋰離子電池需求市場，在全球鋰離子電池產業供應鏈中的地位目前也在不斷提升。受益于近幾年我國新能源汽車產業持續迅猛增長，我國鋰離子電池產業規模也保持穩步增長，2019年我國鋰離子電池產業規模達到1,750億元，再次創下歷史新高，同比增長1.33%，保持穩定增長。未來，隨著5G及物聯網技術等信息科技的成熟和普及、電子產品的不斷更新、各類新能源交通工具的進一步發展以及節能環保要求的提高，中國鋰離子電池市場空間將進一步擴大，2022年我國鋰離子電池產業規模將超過3,000億元。鋅錳電池行業發展狀況1、全球鋅錳電池行業發展情況從產品使用分布角度而言，作為電池行業中歷史最久遠，產業、產品、技術發展最為成熟的電池類型，鋅錳電池行業先后經過4次重大的技術改進和產品換代，逐步形成了技術、性能不同的4種電池類型，即糊式（普通碳性鋅錳電池）、銨型紙板式（高容量C型）、鋅型紙板式（高功率P型）和堿性鋅錳電池（LR型，包括可充堿錳電池）。由于不同品種電池的性能和價格存在一定差異，目前上述四種類型的電池在市場上同時存在。其中歐美和日本等發達國家和地區以堿性鋅錳電池為主，發展中國家和部分經濟發展落后地區以普通碳性鋅錳電池為主。未來，隨著經濟的發展，不同地區人們生活水平的不斷提高，普通碳性鋅錳電池將逐步的被堿性鋅錳電池替代并淘汰。從電池產業鏈分布角度而言，全球鋅錳電池生產和銷售的企業主要分布在歐美、日本和中國，其中全球知名的品牌商主要集中在美國、日本和歐洲等發達地區和國家。中國作為全球最大的電池生產基地，本土電池企業主要負責電池的OEM生產制造并出口至海外。但是隨著全球技術的轉移和迭代升級，我國也產生了全球知名的電池品牌商，生產銷售自主品牌電池獲得盈利。2、我國鋅錳電電池行業發展情況我國的電池工業起源于20世紀20年代，經過多年的發展，中國已經發展成為全球最大的鋅錳電池生產基地。加入WTO以來，國內電池生產企業通過引進國際先進的生產設備、借鑒先進的生產技術和自身的研發創新，技術水平和制造能力得到長足的發展和提高，國內鋅錳電池制造業與國際上著名品牌制造商的技術水平和產品質量之間的差距逐步縮小。目前，國內部分處于龍頭地位的電池生產企業的產品已經與世界先進電池生產企業基本處于同一水平，眾多國際知名的電池品牌商也委托國內的優秀的電池生產企業進行OEM生產。（1）我國鋅錳電池的市場規模情況根據國家統計局數據，2019年我國原電池及原電池組（非扣式）產量為400.6億支，同比增長3.7%。鋅錳電池的合計產量為389.71億支，同比增長7.39%。未來隨著社會生活電子化程度不斷提高，消費電子、智能家居、家用醫療設備等下游需求的持續增長，鋅錳電池的應用領域將進一步擴大，市場需求將保持持續增長。（2）我國鋅錳電池的出口情況我國作為全球最大的鋅錳電池生產基地，同時也是全球最大的鋅錳電池出口國，海外市場是中國鋅錳電池行業最重要的市場。根據中國化學與物理電源行業協會的統計數據顯示，2019年我國鋅錳電池出口總量為284.63億支，出口總額為17.94億美元。由于不同國家和地區的經濟發展水平和居民收入水平的差異，不同國家和地區的消費者對電池產品性能要求也不同，故，國內生產的碳性和堿性鋅錳電池所對應的目標市場也不同：價格相對低廉和工藝性能較差的碳性鋅錳電池主要出口非洲、中東、南美等發展中國家和地區；價格相對較高和工藝水平性能較好的堿性鋅錳電池的主要出口地為歐美、日韓等對產品性能和環保性要求高的發達國家和地區。未來，隨著經濟的發展、居民消費能力的提高，堿性鋅錳電池將逐漸取代碳性鋅錳電池成為市場的主流產品。根據國際市場研究機構Technavio發布的報告，2020-2024年，全球堿性鋅錳電池市場有望增長4.935億美元，其中超過38%的市場增長將來自于北美市場，同時亞太地區也是潛在的增長地區。發展規劃公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力；（2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性；（3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感；（4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規模快速提升面臨的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩定性和積極性；3、加強年輕人才的培養，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續發展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業政策及最新發展動向，推動科技創新和加大研發投入，優化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現公司的戰略發展目標。保障措施(一)強化規劃實施管理強化產業規劃的約束與引導，分解落實約束性指標，加強目標責任管理，確保規劃的有效實施。加強對規劃實施中重大問題的后評估。管理部門要發揮主體作用，深入開展研究論證，做好與國家產業規劃的銜接協調，完成工作機制，推動規劃任務的具體落實。(二)強化規劃實施監督全面落實本規劃確定的各項目標、任務，完善規劃監督考核機制，做好規劃中期評估，促進規劃目標和任務順利完成。加強各行業主管部門與各區、各產業功能區的溝通對接，進一步發揮產業聯盟、行業協會、商會等的作用，健全規劃政策制定、重大項目協調、監測分析預警工作體系。(三)推動區域交流合作積極參與“一帶一路”建設，采取園區共建、技術合作、資本合作和貿易換資源等多種方式，加強與市場需求大的沿線國家開展貿易合作。加強同區域內優勢產業合作，在重點領域合作實現突破，合作取得積極成效。(四)明確責任分工，提高統籌協調能力制定規劃實施意見和工作方案，明確分工，落實責任。加強各相關部門之間的溝通協調，形成協調共商、齊抓共管、通力合作的工作機制。建立健全規劃實施的考評、監測、評估和監督機制，加強對規劃實施情況的跟蹤分析，定期開展規劃落實情況的監督檢查，確保規劃發展目標、任務措施、重大項目和重大工程如期完成。(五)加大政策研究力度組織行業協會和相關單位深入研究區域行業發展中的機遇及目前面臨的問題，為決策部門制定行業發展政策提供依據。(六)加大人才培養鼓勵企業和園區更加重視人才培養和引進工作，根據企業和園區發展需要，樹立戰略眼光，加快培引各類人才，特別是加快產業化經營管理人才培養。按照現代企業制度的要求，大力培養職業經理人和中層經營管理人才，多種方式引進高層次技術人才，為龍頭企業的發展提供更加強大的人才支撐。法人治理結構股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（4）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。6、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關董事報酬的數額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。公司董事會設立審計委員會，并根據需要設立戰略、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程，規范專門委員會的運作。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法律、法規及有關主管機構的要求制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。該規則規定董事會的召開和表決程序，董事會議事規則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。對上述運用公司資金、資產等事項在同一會計年度內累計將達到或超過公司最近一期經審計的凈資產值的50%的項目，應由董事會審議后報經股東大會批準。7、董事會設董事長1人，副董事長1人；董事長、副董事長由公司董事擔任，由董事會以全體董事的過半數選舉產生和罷免。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。（7）董事會按照謹慎授權原則，決議授予董事長就本章程第一百零八條所述運用公司資金、資產事項（公司資產抵押、對外投資、對外擔保事項除外）的決定權限為，每一會計年度累計不超過公司最近一期經審計的凈資產值的15%（含15%）；9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事、1/2以上獨立董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時董事會會議應以書面或傳真形式在會議召開兩日前通知全體董事和監事，但在特殊或緊急情況下以現場會議、電話或傳真等方式召開臨時董事會會議的除外。11、除本章程另有規定外，董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。但是應由董事會批準的對外擔保事項，必須經出席董事會的2/3以上董事同意，全體董事的過半數通過并經全體獨立董事三分之二以上方可做出決議。董事會決議的表決，實行一人一票制。12、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。13、董事會做出決議可采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真、傳簽董事會決議草案、電話或視頻會議等方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。14、董事會會議，應當由董事本人親自出席。董事應以認真負責的態度出席董事會，對所議事項發表明確意見。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應當載明代理人的姓名、代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。15、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事、董事會秘書和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會秘書應對會議所議事項認真組織記錄和整理，會議記錄應完整、真實。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書妥善保存，保存期限為十年。高級管理人員1、公司設總經理、技術總監、財務負責人，根據公司需要可以設副總經理。總經理、副總經理、技術總監、財務負責人由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員。2、本章程中關于不得擔任公司董事的情形同時適用于高級管理人員。財務負責人作為高級管理人員，除符合前款規定外，還應當具備會計師以上專業技術職務資格，或者具有會計專業知識背景并從事會計工作三年以上。本章程中關于董事的忠實義務和勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經理每屆任期3年，經董事會決議，連聘可以連任。5、總經理對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議、并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；（7）聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權。總經理列席董事會會議。6、總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經理工作細則包括下列內容：（1）總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、副總經理和財務負責人向總經理負責并報告工作，但必要時可應董事長的要求向其匯報工作或者提出相關的報告。9、總經理等高級管理人員辭職應當提交書面辭職報告。公司現任高級管理人員發生本章程規定的不符合任職資格的情形的，應當及時向公司主動報告并自事實發生之日起1個月內離職。10、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。監事1、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于監事。董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事。2、監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。3、監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿，連選可以連任。4、監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。5、監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。6、監事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。7、監事不得利用其關聯關系損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。8、監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。風險評估項目風險分析（一）技術風險1、技術更新的風險行業屬于高新技術產業，對行業新進入者存在著較高的技術壁壘。公司需要自行研制工藝以保證產成品的穩定性。作為新興行業，其生產技術和產品性能處于快速革新中，隨著技術的不斷更新換代，如果公司在技術革新和研發成果應用等方面不能與時俱進，將可能被其他具有新產品、新技術的公司趕超，從而影響公司發展前景。2、人才流失的風險行業屬于技術密集型行業，其技術含量較高，產品技術水平和質量控制對企業的發展十分重要。優秀的人才是公司生存和發展的基礎，隨著行業競爭格局的變化，國內外同行業企業的人才競爭日趨激烈。若公司未來不能在薪酬待遇、晉升體系、工作環境等方面持續提供有效的激勵機制，可能會缺乏對人才的吸引力，同時現有管理團隊成員及核心技術人員也可能流失，這將對公司的生產經營造成重大不利影響。3、技術失密的風險公司在核心技術上均擁有自主知識產權。公司制定了嚴格的保密制度并嚴格執行，但上述措施仍無法完全避免公司核心技術的失密風險。如果公司相關核心技術的內控和保密機制不能得到有效執行，或因行業中可能的不正當競爭等使得核心技術泄密，則可能導致公司核心技術失密的風險，將對公司發展造成不利影響。（二）經營風險1、宏觀經濟波動的風險公司的發展受行業整體景氣指數影響較大。行業與我國乃至全球的宏觀經濟走勢聯系緊密，使得公司面臨著一定宏觀經濟波動的風險。近年來，國際宏觀經濟復蘇程度較為有限，且我國宏觀經濟也正處于由高增長轉向平穩增長的過渡時期。未來，若國內外宏觀經濟形勢無法好轉，將可能影響到行業的外部需求，從而使得公司面臨產品需求、盈利能力下降的風險。2、產業政策變化、下游行業波動及客戶較為集中的風險行業作為戰略新興產業，受宏觀經濟狀況、產業政策、產業鏈各環節發展均衡程度、市場需求、其他能源競爭比較優勢等因素影響，呈現一定波動性。未來若主要客戶因產業政策變化、下游行業波動或自身經營情況變化等原因，減少對公司的采購而公司未能及時增加其他客戶銷售，將對公司的生產經營及盈利能力產生不利影響。3、原材料價格波動與供應商集中的風險若未來公司主要原材料市場價格出現異常波動，公司產品售價未能作出相應調整以轉移成本波動的壓力，或公司未能及時把握原料市場行情變化并及時合理安排采購計劃，則有可能面臨原料采購成本大幅波動從而影響經營業績的風險。公司與主要供應商形成較為穩定的合作關系，雖然該等合作關系能保障公司原料的穩定供應、提升采購效率，但若主要原料供應商未來在產品價格、質量、供應及時性等方面無法滿足公司業務發展需求，將對公司的生產經營產生一定的不利影響。（三）市場競爭風險近年來相關行業發展迅速，行業集中度較高，競爭優勢進一步向頭部企業集中。業內企業將面臨更加激烈的市場競爭，競爭焦點也由原來的重規模轉向企業的綜合實力競爭，包括產品品質、技術研發、市場營銷、資金實力、商業模式創新等。如果公司不能采取有效措施積極應對日益增強的市場競爭壓力，不能充分發揮公司在技術、質量、營銷、服務、品牌、運營、管理等方面的優勢，無法持續保持產品的領先地位，無法進一步擴大重點產品以及新研發產品的市場份額，公司將面臨較大的同業企業市場競爭風險。（四）內控風險近年來，公司業務不斷成長，資產規模持續擴大，管理水平不斷提升。但隨著經營規模的迅速增長，特別是未來募集資金到位和投資項目實施后，公司的資產規模及營業收入將進一步上升，從而在公司管理、科研開發、資本運作、市場開拓等方面對管理層提出更高的要求，增加公司管理與運作的難度。倘若公司不能及時提高管理能力以及充實相關高素質人才以適應公司未來成長和市場環境的變化，將可能對公司的生產經營帶來不利的影響。（五）財務風險1、毛利率波動及低于同行業的風險公司毛利率的變動主要受產品銷售價格變動、原材料采購價格變動、產品結構變化、市場競爭程度、技術升級迭代等因素的影響。若未來行業競爭加劇導致產品銷售價格下降；原材料價格上升，公司未能有效控制產品成本；公司未能及時推出新的技術領先產品有效參與市場競爭等情況發生，公司毛利率將存在波動加劇的風險，公司毛利率低于行業平均水平的狀況可能一直持續，將對公司盈利能力造成負面影響。2、應收款項回收或承兌風險隨著公司業務的快速發展，公司應收款項金額可能上升。如果客戶信用管理制度未能有效執行，或者下游客戶因經營過程受宏觀經濟、市場需求、產品質量不理想等因素導致其經營出現困難