企業(yè)財(cái)務(wù)共享中心項(xiàng)目建設(shè)方案與成果匯報(bào)本次匯報(bào)內(nèi)容項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容項(xiàng)目實(shí)施成效后續(xù)工作建議項(xiàng)目總體情況借助財(cái)務(wù)共享服務(wù)建設(shè)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平的體系化提升強(qiáng)化垂直管理財(cái)務(wù)共享中心與總部財(cái)務(wù)和本地財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)專業(yè)化分工和合理分離、相輔相成、互相促進(jìn)，進(jìn)而促成整個(gè)財(cái)務(wù)組織實(shí)現(xiàn)更好的轉(zhuǎn)型建立健全整體風(fēng)險(xiǎn)管控體系，加強(qiáng)總部職能管控和垂直管理強(qiáng)化資金安全借助財(cái)務(wù)共享中心實(shí)現(xiàn)未來集團(tuán)的集中支付借助標(biāo)準(zhǔn)化流程保障嚴(yán)格的預(yù)算和費(fèi)用管控，不斷強(qiáng)化資金安全管理增強(qiáng)合規(guī)性通過集中審核、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范流程等，使得財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理更規(guī)范有效，實(shí)現(xiàn)合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)的降低通過集中賬務(wù)處理、報(bào)表編制，確保上市公司信息披露的準(zhǔn)確性、及時(shí)性提升運(yùn)營(yíng)效率通過業(yè)務(wù)集中、專業(yè)分工、流程合并等，不斷提高工作效率，優(yōu)化運(yùn)營(yíng)成本建立統(tǒng)一的信息化平臺(tái)和有效的系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)高度集成和一體化操作全力支持集團(tuán)高速的業(yè)務(wù)擴(kuò)張與整合財(cái)務(wù)組織轉(zhuǎn)型流程標(biāo)準(zhǔn)化共享平臺(tái)建設(shè)在項(xiàng)目組領(lǐng)導(dǎo)、關(guān)鍵用戶及最終用戶的支持和配合下，按時(shí)保質(zhì)的完成項(xiàng)目實(shí)施工作需求梳理SOW確認(rèn)項(xiàng)目組織建立總體計(jì)劃排定制定調(diào)研計(jì)劃召開啟動(dòng)大會(huì)項(xiàng)目準(zhǔn)備現(xiàn)狀調(diào)研現(xiàn)狀診斷分析總體方案流程設(shè)計(jì)方案宣講（CRP1）CRP1差異討論及確認(rèn)關(guān)鍵用戶標(biāo)準(zhǔn)功能培訓(xùn)及測(cè)試現(xiàn)狀調(diào)研細(xì)化藍(lán)圖流程專項(xiàng)方案設(shè)計(jì)集成問題研討軟硬件就緒藍(lán)圖匯報(bào)藍(lán)圖設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集系統(tǒng)單元測(cè)試系統(tǒng)集成測(cè)試編寫操作手冊(cè)CRP2方案驗(yàn)證及確認(rèn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)UAT環(huán)境準(zhǔn)備測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備最終用戶培訓(xùn)UAT系統(tǒng)測(cè)試(CRP3)UAT測(cè)試項(xiàng)目階段2021.72021.82021.92021.102021.112021.122022.12022.22022.3W1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12W13W14W15W16W17W18W19W20W21W22W23W24W25W26W27w28w29W30W31W30w32w33W34W35W36W37項(xiàng)目準(zhǔn)備

現(xiàn)狀調(diào)研

總體設(shè)計(jì)

詳細(xì)設(shè)計(jì)

系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)

集成測(cè)試最終用戶培訓(xùn)UAT測(cè)試上線切換上線支持正式環(huán)境準(zhǔn)備動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、檢查最終用戶培訓(xùn)系統(tǒng)上線首次年、月結(jié)支持遺留問題解決項(xiàng)目總結(jié)系統(tǒng)上線及運(yùn)維支持共享平臺(tái)、資金系統(tǒng)全面上線搭建包括商旅平臺(tái)接入、費(fèi)用報(bào)銷及控制、資金支付及財(cái)務(wù)處理的共享平臺(tái)商旅平臺(tái)接入預(yù)算及費(fèi)控核算流程固化賬務(wù)處理資金平臺(tái)本次匯報(bào)內(nèi)容項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容項(xiàng)目實(shí)施成效后續(xù)工作建議項(xiàng)目總體情況1-協(xié)助企業(yè)完成財(cái)務(wù)共享流程的梳理示例總賬模塊（共計(jì)50個(gè)）投資收益核算流程投資支付（對(duì)外）核算流程注資自設(shè)全資子公司核算流程社保、公積金、工資計(jì)提流程社保、公積金、工資發(fā)放流程…應(yīng)付模塊（共計(jì)31個(gè)）借款核算流程還款核算流程供應(yīng)商預(yù)付款核算流程差旅申請(qǐng)流程差旅報(bào)銷流程…應(yīng)收模塊（共計(jì)16個(gè)）經(jīng)銷商管理流程應(yīng)收開票-非銷售訂單開票流程應(yīng)收開票-銷售訂單開票流程應(yīng)收收款-經(jīng)銷產(chǎn)收款流程應(yīng)收收款-直接收款流程…資產(chǎn)模塊（共計(jì)12個(gè)）固定資產(chǎn)采購(gòu)流程無形資產(chǎn)采購(gòu)流程模具資產(chǎn)采購(gòu)流程長(zhǎng)期待攤費(fèi)用管理流程固定資產(chǎn)報(bào)廢管理流程…資金系統(tǒng)（共計(jì)28個(gè)）銀行賬戶管理流程資金計(jì)劃編制流程資金調(diào)撥流程資金支付管理流程票據(jù)管理流程…

流程梳理、流程標(biāo)準(zhǔn)化是財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心建設(shè)的基石財(cái)務(wù)共享一個(gè)非常重要的特征就是將財(cái)務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)化處理，通過端到端的流程梳理，實(shí)現(xiàn)橫向和縱向流程的一體化貫通，并通過共享實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的高效處理和集中管控。本期項(xiàng)目我們梳理了包括預(yù)算管理、費(fèi)用報(bào)銷、應(yīng)收、應(yīng)付、總賬管理、資產(chǎn)管理、資金結(jié)算、稅務(wù)管理等137多個(gè)流程。2-搭建企業(yè)財(cái)務(wù)共享平臺(tái)基礎(chǔ)服務(wù)系統(tǒng)OA共享報(bào)賬平臺(tái)資金平臺(tái)ERP業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)資產(chǎn)管理系統(tǒng)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)ERP財(cái)務(wù)核算管理系統(tǒng)預(yù)算額度預(yù)算執(zhí)行結(jié)果預(yù)算系統(tǒng)代辦信息支付結(jié)果支付指令合同信息付款狀態(tài)審批結(jié)果預(yù)付及報(bào)銷單影像系統(tǒng)發(fā)票信息預(yù)算導(dǎo)入政策標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)合同基礎(chǔ)信息管理預(yù)實(shí)分析預(yù)算指標(biāo)體系預(yù)算分析合同管理系統(tǒng)報(bào)賬申請(qǐng)應(yīng)收應(yīng)付總賬資產(chǎn)科目信息同步建設(shè)已有系統(tǒng)本次建設(shè)卡片預(yù)算編制預(yù)算調(diào)整資金成本組織信息員工信息供應(yīng)商/客戶信息采購(gòu)管理庫(kù)存管理生產(chǎn)管理成本管理銷售管理人員/組織信息EHR系統(tǒng)移動(dòng)APP記賬信息崗位職級(jí)信息預(yù)算調(diào)整預(yù)算控制借款/預(yù)付款申請(qǐng)還款/核銷報(bào)賬派工及績(jī)效管理業(yè)務(wù)審批財(cái)務(wù)審核/記賬基礎(chǔ)信息創(chuàng)建單據(jù)手工創(chuàng)建單據(jù)影像采集影像查看賬戶管理資金計(jì)劃資金調(diào)撥付款管理收款管理票據(jù)管理投資管理融資管理銀企直聯(lián)考勤信息考勤系統(tǒng)支付結(jié)果收款信息費(fèi)用申請(qǐng)單同步預(yù)算占用同步費(fèi)用客商信息憑證信息APPAPP差旅申請(qǐng)出行費(fèi)用待建設(shè)共享平臺(tái)實(shí)施功能模塊-報(bào)賬平臺(tái)（一）序號(hào)功能模塊業(yè)務(wù)范圍與說明1預(yù)算管理預(yù)算接口導(dǎo)入（EXCEL導(dǎo)入）預(yù)算控制策略配置預(yù)算數(shù)據(jù)管理費(fèi)用預(yù)算調(diào)整管理2事前申請(qǐng)費(fèi)用申請(qǐng)費(fèi)用政策標(biāo)準(zhǔn)控制費(fèi)用申請(qǐng)預(yù)算控制費(fèi)用申請(qǐng)3費(fèi)用報(bào)銷/付款申請(qǐng)費(fèi)用報(bào)銷預(yù)算控制費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用申請(qǐng)控制費(fèi)用報(bào)銷4員工借款及對(duì)外預(yù)付款管理員工借款申請(qǐng)對(duì)外預(yù)付款申請(qǐng)5財(cái)務(wù)核算管理財(cái)務(wù)審核接口發(fā)票信息處理6工作流管理工作流設(shè)計(jì)工作流審批規(guī)則工作流監(jiān)控7工作臺(tái)管理派工池功能工作臺(tái)監(jiān)控8影像管理單獨(dú)部署了影像服務(wù)器，可以實(shí)現(xiàn)各系統(tǒng)對(duì)單據(jù)影像的靈活調(diào)閱序號(hào)功能模塊業(yè)務(wù)范圍與說明9接口管理與EBS基礎(chǔ)數(shù)據(jù)同步與EBSAP模塊集成與EHR基礎(chǔ)數(shù)據(jù)同步與資金系統(tǒng)集成與OA系統(tǒng)集成10統(tǒng)計(jì)查詢報(bào)表費(fèi)用綜合查詢財(cái)務(wù)費(fèi)用綜合查詢員工費(fèi)用綜合查詢部門費(fèi)用綜合查詢費(fèi)用綜合查詢（包括費(fèi)用對(duì)象）預(yù)算余額查詢預(yù)算余額查詢（分權(quán)限）付款查詢預(yù)付款余額查詢各類單據(jù)財(cái)務(wù)查詢信用評(píng)級(jí)財(cái)務(wù)報(bào)表查詢績(jī)效報(bào)表查詢11事項(xiàng)申請(qǐng)管理將應(yīng)收、應(yīng)付、總賬原來通過線下走的流程和OA提交的自定義流程統(tǒng)一納入共享平臺(tái)提報(bào)。提供材料采購(gòu)類業(yè)務(wù)線上支付功能，通過在共享平臺(tái)提交采購(gòu)支付申請(qǐng)，自動(dòng)推送ERP，ERP根據(jù)規(guī)則自動(dòng)匹配相應(yīng)金額的發(fā)票并推送資金系統(tǒng)進(jìn)行支付。12APP相關(guān)功能支持機(jī)票、酒店、滴滴通過APP一站式預(yù)定，并進(jìn)行管控支持?jǐn)y程酒店、機(jī)票費(fèi)用一鍵生成報(bào)銷單支持滴滴打車費(fèi)用員工報(bào)銷及財(cái)務(wù)自動(dòng)開票共享平臺(tái)實(shí)施功能模塊-報(bào)賬平臺(tái)（二）序號(hào)功能模塊業(yè)務(wù)范圍與說明1賬戶管理銀行實(shí)體賬戶和虛擬賬戶的申請(qǐng)、非申請(qǐng)性新增管理銀行賬戶的申請(qǐng)性內(nèi)容變更和非申請(qǐng)性內(nèi)容更正銀行賬戶凍結(jié)和解凍銀行賬戶銷戶2資金計(jì)劃滾動(dòng)計(jì)劃控制策略配置滾動(dòng)計(jì)劃編制旬計(jì)劃編制滾動(dòng)計(jì)劃的調(diào)整管理3調(diào)撥管理同機(jī)構(gòu)同事業(yè)部、同機(jī)構(gòu)不同事業(yè)部、不同機(jī)構(gòu)同事業(yè)部、不同機(jī)構(gòu)不同事業(yè)部的調(diào)撥申請(qǐng)收入戶和收入戶外的其他戶資金調(diào)撥不同業(yè)務(wù)形態(tài)的調(diào)撥憑證管理4資金結(jié)算費(fèi)控報(bào)銷單、借款單、付款單及AP付款的付款管理其他付款管理付款退票管理銀企直聯(lián)賬戶和非銀企直聯(lián)的收款管理5銀行對(duì)賬自動(dòng)對(duì)賬銀行余額調(diào)節(jié)生成6投資管理銀行定存、銀行理財(cái)、外部理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)的投資管理投資到期支取及到期風(fēng)險(xiǎn)提示提前支取申請(qǐng)共享平臺(tái)實(shí)施功能模塊-資金系統(tǒng)（一）序號(hào)功能模塊業(yè)務(wù)范圍與說明7票據(jù)管理票據(jù)的購(gòu)買申請(qǐng)及入庫(kù)票據(jù)開立及兌付票據(jù)作廢更換承兌匯票申請(qǐng)承兌匯票開立承兌匯票貼現(xiàn)承兌匯票兌付8融資管理集團(tuán)授信、銀行授信的外部借款及內(nèi)部借款一次性放款及分批次放款借款還款借款展期借款到期風(fēng)險(xiǎn)提示9報(bào)表管理銀行賬戶余額報(bào)表銀行賬戶統(tǒng)計(jì)情況表銀行賬戶交易情況表滾動(dòng)計(jì)劃明細(xì)表滾動(dòng)計(jì)劃匯總表滾動(dòng)計(jì)劃占用明細(xì)表滾動(dòng)計(jì)劃執(zhí)行情況表旬計(jì)劃明細(xì)情況表共享平臺(tái)實(shí)施功能模塊-資金系統(tǒng)（二）序號(hào)功能模塊業(yè)務(wù)范圍與說明9報(bào)表管理付款明細(xì)表銀承明細(xì)表借款明細(xì)表借款利息匯總表借款利息明細(xì)表投資明細(xì)表投資利息匯總表投資利息明細(xì)表集團(tuán)授信執(zhí)行情況表10接口管理與EBS基礎(chǔ)數(shù)據(jù)同步與EBSAP模塊待付款數(shù)據(jù)接口與EBSAR模塊收款認(rèn)領(lǐng)數(shù)據(jù)接口與招行、中行、光大、華夏、花旗等銀行銀企直聯(lián)接口與OA系統(tǒng)集成11工作流管理工作流設(shè)計(jì)工作流審批規(guī)則工作流監(jiān)控共享平臺(tái)實(shí)施功能模塊-資金系統(tǒng)（三）3-根據(jù)流程編寫操作手冊(cè)，規(guī)范操作方法根據(jù)崗位和梳理的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，編制流程化的操作手冊(cè)，結(jié)合系統(tǒng)截圖進(jìn)行詳細(xì)說明。示例5-知識(shí)轉(zhuǎn)移16序號(hào)轉(zhuǎn)移內(nèi)容轉(zhuǎn)移方式轉(zhuǎn)移對(duì)象1流程及方案方案討論培訓(xùn)及匯報(bào)關(guān)鍵用戶及最終用戶2系統(tǒng)操作集成測(cè)試最終用戶培訓(xùn)最終用戶測(cè)試制作包括錄屏等各類培訓(xùn)文檔關(guān)鍵用戶及最終用戶3系統(tǒng)設(shè)置及運(yùn)維支持集中培訓(xùn)系統(tǒng)演示系統(tǒng)管理員文檔內(nèi)部顧問5系統(tǒng)維護(hù)和管理集中培訓(xùn)系統(tǒng)演示系統(tǒng)管理員文檔系統(tǒng)管理員6二次開發(fā)技術(shù)集中培訓(xùn)系統(tǒng)演示聯(lián)合開發(fā)內(nèi)部技術(shù)人員5-遺留問題序號(hào)問題描述建議解決方案預(yù)估人天1工作流控制規(guī)則，需要可以按照單據(jù)行控制規(guī)則尋找審批人，而不是按照整單控制。比如：一個(gè)費(fèi)用申請(qǐng)單有3行涉及3個(gè)不同的部門，如果只有第2行超標(biāo)其它兩行未超標(biāo)，那么只有第2行需要走超標(biāo)審批流程，其它兩行不需要。因?yàn)橘M(fèi)控產(chǎn)品技術(shù)架構(gòu)的原因，審批流程的定義均是按單據(jù)類型進(jìn)行定義，審批時(shí)無法按行進(jìn)行控制。若要實(shí)現(xiàn)該功能需要對(duì)審批工作流的架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，已超出本期項(xiàng)目實(shí)施范圍，建議放到二期項(xiàng)目進(jìn)行優(yōu)化。2查詢報(bào)表需要分權(quán)限控制。該需求主要分為兩大塊：1、根據(jù)配置權(quán)限規(guī)則直接進(jìn)行控制的報(bào)表,包括：1.1、開發(fā)權(quán)限配置功能1.2、費(fèi)用申請(qǐng)單財(cái)務(wù)查詢1.3、報(bào)銷單財(cái)務(wù)查詢1.4、借款申請(qǐng)財(cái)務(wù)查詢1.5、付款申請(qǐng)單財(cái)務(wù)查詢1.6、還款登記單財(cái)務(wù)查詢1.7、預(yù)算日記賬財(cái)務(wù)查詢1.8、事項(xiàng)申請(qǐng)單財(cái)務(wù)查詢2、綜合類查詢，因?yàn)榇祟惒樵儓?bào)表功能不同于上述財(cái)務(wù)查詢功能，需要修改查詢邏輯：2.1、費(fèi)用綜合查詢2.2、財(cái)務(wù)費(fèi)用綜合查詢2.3、員工費(fèi)用綜合查詢2.4、部門費(fèi)用綜合查詢2.5、費(fèi)用綜合查詢(包括費(fèi)用對(duì)象)本期項(xiàng)目費(fèi)控平臺(tái)主要實(shí)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷和預(yù)算控制，但由于目前預(yù)算系統(tǒng)和分析系統(tǒng)的缺失，承擔(dān)了部分預(yù)算系統(tǒng)和分析系統(tǒng)的功能，已超出本期項(xiàng)目的實(shí)施范圍，建議放到二期項(xiàng)目進(jìn)行優(yōu)化或通過分析系統(tǒng)進(jìn)行處理。。

本次匯報(bào)內(nèi)容項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容項(xiàng)目實(shí)施成效后續(xù)工作建議項(xiàng)目總體情況1-流程標(biāo)準(zhǔn)化及流程固化示例總賬模塊（共計(jì)50個(gè)）投資收益核算流程投資支付（對(duì)外）核算流程注資自設(shè)全資子公司核算流程社保、公積金、工資計(jì)提流程社保、公積金、工資發(fā)放流程…應(yīng)付模塊（共計(jì)31個(gè)）借款核算流程還款核算流程供應(yīng)商預(yù)付款核算流程差旅申請(qǐng)流程差旅報(bào)銷流程…應(yīng)收模塊（共計(jì)16個(gè)）經(jīng)銷商管理流程應(yīng)收開票-非銷售訂單開票流程應(yīng)收開票-銷售訂單開票流程應(yīng)收收款-經(jīng)銷產(chǎn)收款流程應(yīng)收收款-直接收款流程…資產(chǎn)模塊（共計(jì)12個(gè)）固定資產(chǎn)采購(gòu)流程無形資產(chǎn)采購(gòu)流程模具資產(chǎn)采購(gòu)流程長(zhǎng)期待攤費(fèi)用管理流程固定資產(chǎn)報(bào)廢管理流程…資金系統(tǒng)（共計(jì)39個(gè)）銀行賬戶管理流程資金計(jì)劃編制流程資金調(diào)撥流程資金支付管理流程票據(jù)管理流程…

流程梳理、流程標(biāo)準(zhǔn)化是財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心建設(shè)的基石財(cái)務(wù)共享一個(gè)非常重要的特征就是將財(cái)務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)化處理，通過端到端的流程梳理，實(shí)現(xiàn)橫向和縱向流程的一體化貫通，并通過共享實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的高效處理和集中管控。本期項(xiàng)目我們梳理了包括預(yù)算管理、費(fèi)用報(bào)銷、應(yīng)收、應(yīng)付、總賬管理、資產(chǎn)管理、資金結(jié)算、稅務(wù)管理等137多個(gè)流程。模塊納入共享平臺(tái)流程數(shù)量總賬49應(yīng)收5應(yīng)付及資產(chǎn)29資金39流程固化示例2-集中報(bào)賬、集中審核、集中賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)核算合規(guī)性前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)（數(shù)據(jù)提供）報(bào)賬系統(tǒng)業(yè)務(wù)審批

報(bào)賬系統(tǒng)掃描與派工報(bào)賬系統(tǒng)共享作業(yè)單據(jù)創(chuàng)建開始共享初審共享復(fù)核業(yè)務(wù)審批核算系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算

掛賬付款發(fā)起派工池共享作業(yè)平臺(tái)金額授權(quán)事項(xiàng)授權(quán)時(shí)間授權(quán)…多要素授權(quán)管理預(yù)算額度檢查預(yù)算執(zhí)行結(jié)果反饋預(yù)算執(zhí)行管理MDM預(yù)算系統(tǒng)外圍業(yè)務(wù)系統(tǒng)預(yù)算凍結(jié)反饋單據(jù)影像掃描按單據(jù)派工按業(yè)務(wù)類型派工按組織派工…多要素派工管理合同成本系統(tǒng)通過影像系統(tǒng)、OA集成移動(dòng)審批及條碼的應(yīng)用，提高審批及財(cái)務(wù)處理效率OA及移動(dòng)應(yīng)用平臺(tái)審批報(bào)賬平臺(tái)制單報(bào)銷憑證拍照上傳賬務(wù)人員掃描槍取單與合同系統(tǒng)進(jìn)行集成，有效控制合同付款風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注員工報(bào)銷質(zhì)量和信用管理，提升報(bào)銷質(zhì)量和效率連接公務(wù)場(chǎng)景，追蹤開支源頭連接公務(wù)場(chǎng)景，追蹤開支源頭全數(shù)據(jù)透明化，信息一目了然大幅減少發(fā)票數(shù)量，直擊報(bào)銷業(yè)務(wù)痛點(diǎn)通過APP接入主流商旅平臺(tái)，解決報(bào)銷難、難報(bào)銷的報(bào)銷難題月結(jié)付款，員工無須再墊款和報(bào)銷機(jī)票預(yù)訂及報(bào)銷示例機(jī)票預(yù)訂及報(bào)銷示例4-通過共享及費(fèi)控平臺(tái)，力助經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)進(jìn)行全面的費(fèi)用預(yù)算管理預(yù)算分析預(yù)算控制預(yù)算編制預(yù)算調(diào)整分項(xiàng)預(yù)算編制預(yù)算匯總預(yù)算審核預(yù)算表格轉(zhuǎn)置預(yù)算導(dǎo)入共享報(bào)銷預(yù)算控制ERP系統(tǒng)預(yù)算控制預(yù)實(shí)對(duì)比報(bào)表預(yù)算調(diào)整主要流程步驟說明1、預(yù)算編制：手工在EXCEL編制預(yù)算；建立預(yù)算項(xiàng)目和會(huì)計(jì)科目的對(duì)應(yīng)關(guān)系，并根據(jù)對(duì)應(yīng)關(guān)系進(jìn)行轉(zhuǎn)移；通過接口批量導(dǎo)入預(yù)算；2、預(yù)算控制：基于共享平臺(tái)發(fā)生的費(fèi)用申請(qǐng)或費(fèi)用報(bào)銷按預(yù)算控制策略（強(qiáng)制、建議、無）進(jìn)行預(yù)算控制；對(duì)于不在共享平臺(tái)發(fā)生的費(fèi)用，我們將通過接口開發(fā)的方式進(jìn)行預(yù)算的事前控制，如ERP系統(tǒng)中的物料領(lǐng)用申請(qǐng)、ERP系統(tǒng)中的費(fèi)用采購(gòu)申請(qǐng)、及在OA系統(tǒng)中提報(bào)的費(fèi)用申請(qǐng)等；3、預(yù)算分析：利用共享平臺(tái)出具預(yù)實(shí)對(duì)比報(bào)表進(jìn)行預(yù)算分析；對(duì)于不在共享平臺(tái)發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用（如折舊費(fèi)用，ERP系統(tǒng)中核算的運(yùn)輸費(fèi)用等），我們將通過開發(fā)同步至共享平臺(tái)，通過共享平臺(tái)統(tǒng)一的視角進(jìn)行對(duì)比和分析。4、預(yù)算調(diào)整：當(dāng)預(yù)算需要調(diào)整時(shí)，可通過共享平臺(tái)提交預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后即生效。共享平臺(tái)變化點(diǎn)將編制完成的預(yù)算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)置后導(dǎo)入財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)；利用共享平臺(tái)實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制；利用共享平臺(tái)的預(yù)實(shí)對(duì)比報(bào)表進(jìn)行預(yù)算分析。管理提升對(duì)支出類型的預(yù)算項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了事前事中控制；減輕了預(yù)算分析人員填寫實(shí)際發(fā)生數(shù)時(shí)查詢和計(jì)算復(fù)雜度。在實(shí)施共享平臺(tái)系統(tǒng)后，建議引入專業(yè)的預(yù)算編制軟件（如海波龍），搭建預(yù)算編制平臺(tái)，提高預(yù)算編制效率及準(zhǔn)確性；手工編制費(fèi)用預(yù)算管理示例預(yù)算分析預(yù)算控制預(yù)算編制預(yù)算調(diào)整預(yù)算分析預(yù)算控制預(yù)算編制預(yù)算調(diào)整預(yù)算分析預(yù)算控制預(yù)算編制預(yù)算調(diào)整預(yù)算分析預(yù)算控制預(yù)算編制預(yù)算調(diào)整預(yù)算分析預(yù)算控制預(yù)算編制預(yù)算調(diào)整5-通過資金管理系統(tǒng)和管理模式轉(zhuǎn)變提升集團(tuán)資金管理能力企業(yè)戰(zhàn)略核心業(yè)務(wù)主線銀企平臺(tái)銀行前置機(jī)（請(qǐng)求報(bào)文、響應(yīng)報(bào)文）F1直聯(lián)支付資金計(jì)劃與預(yù)算商業(yè)銀行資金報(bào)表ERP系統(tǒng)資金系統(tǒng)共享平臺(tái)付款11.1

業(yè)務(wù)系統(tǒng)填報(bào)1.2

導(dǎo)入ERP系統(tǒng)1.3

推送至資金系統(tǒng)1.4

創(chuàng)建付款批1.5

提交審批1.6

發(fā)送至銀行收款22.1

收款數(shù)據(jù)導(dǎo)入2.3

總賬會(huì)計(jì)標(biāo)記業(yè)務(wù)類別2.4

生成憑證導(dǎo)入GL2.3收款任務(wù)2.4

導(dǎo)入AR模塊2.3導(dǎo)入收款認(rèn)領(lǐng)系統(tǒng)2.2

出納標(biāo)記收款資金池33.1

資金池交易數(shù)據(jù)3.5

往來雙方確認(rèn)3.4

生成往來賬務(wù)3.3

創(chuàng)建付款批3.2

導(dǎo)入劃撥平臺(tái)3.6

生成GL憑證劃撥44.1

錄入劃撥事務(wù)4.2

提交劃撥審批4.3

導(dǎo)入銀企平臺(tái)4.4

創(chuàng)建付款批4.5

提交審批4.6

發(fā)送至銀行理財(cái)55.1

錄入理財(cái)、定活互轉(zhuǎn)5.2

提交定活互轉(zhuǎn)審批5.3

實(shí)時(shí)計(jì)算收益5.4

生成計(jì)息憑證5.5

發(fā)送互轉(zhuǎn)請(qǐng)求至銀行查詢6.1

查詢賬戶情況

6.2

查詢實(shí)時(shí)余額6.3

查詢歷史余額6.4

生成資金報(bào)表

6.5

發(fā)送查詢請(qǐng)求至銀行6F2交易查詢F3資金池F4資金轉(zhuǎn)賬F5定活互轉(zhuǎn)F6余額查詢F銀行賬戶可視化查詢集團(tuán)資金管理中心子公司子集團(tuán)分公司資金計(jì)劃管控分析不超預(yù)算超計(jì)劃提交審批通過控制策略禁止通過警告計(jì)劃保留審批拒絕計(jì)劃釋放可執(zhí)行定義可定義業(yè)務(wù)類別與資金計(jì)劃的映射關(guān)系計(jì)劃項(xiàng)管理編制調(diào)整計(jì)劃周期控制規(guī)則日旬月季年計(jì)劃編制計(jì)劃匯總計(jì)劃調(diào)整計(jì)劃審批機(jī)構(gòu)期間部門合并匯總計(jì)劃項(xiàng)自定義維度控制策略禁止警告超出比例控制不控制內(nèi)部拆借收益分析法人實(shí)體A法人實(shí)體B法人實(shí)體D法人實(shí)體C借款還款借款還款借款還款借款還款本次匯報(bào)內(nèi)容項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容項(xiàng)目實(shí)施成效后續(xù)工作建議項(xiàng)目總體情況試點(diǎn)單位上線時(shí)，因?yàn)槿藛T及組織架構(gòu)信息的不準(zhǔn)確、不全面，導(dǎo)致上線過程中問題頻發(fā)，特別是審批工作流的問題，