湖南關于成立電線電纜公司可行性研究報告xx（集團）有限公司

目錄第一章籌建公司基本信息 8一、公司名稱 8二、注冊資本 8三、注冊地址 8四、主要經營范圍 8五、主要股東 8公司合并資產負債表主要數據 9公司合并利潤表主要數據 9公司合并資產負債表主要數據 11公司合并利潤表主要數據 11六、項目概況 12第二章項目投資背景分析 15一、行業壁壘 15二、行業技術水平、特點以及發展趨勢 17三、項目實施的必要性 18第三章公司成立方案 20一、公司經營宗旨 20二、公司的目標、主要職責 20三、公司組建方式 21四、公司管理體制 21五、部門職責及權限 22六、核心人員介紹 26七、財務會計制度 27第四章行業發展分析 31一、行業發展態勢 31二、行業特有的經營模式 38第五章法人治理結構 40一、股東權利及義務 40二、董事 43三、高級管理人員 47四、監事 49第六章發展規劃 51一、公司發展規劃 51二、保障措施 55第七章風險防范 58一、項目風險分析 58二、公司競爭劣勢 61第八章選址可行性分析 62一、項目選址原則 62二、建設區基本情況 62三、創新驅動發展 66四、社會經濟發展目標 70五、產業發展方向 72六、項目選址綜合評價 75第九章環境保護分析 76一、編制依據 76二、建設期大氣環境影響分析 77三、建設期水環境影響分析 78四、建設期固體廢棄物環境影響分析 79五、建設期聲環境影響分析 79六、營運期環境影響 80七、環境管理分析 81八、結論 82九、建議 83第十章經濟效益評價 84一、經濟評價財務測算 84營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 84綜合總成本費用估算表 85固定資產折舊費估算表 86無形資產和其他資產攤銷估算表 87利潤及利潤分配表 88二、項目盈利能力分析 89項目投資現金流量表 91三、償債能力分析 92借款還本付息計劃表 93第十一章項目投資分析 95一、投資估算的編制說明 95二、建設投資估算 95建設投資估算表 97三、建設期利息 97建設期利息估算表 97四、流動資金 98流動資金估算表 99五、項目總投資 100總投資及構成一覽表 100六、資金籌措與投資計劃 101項目投資計劃與資金籌措一覽表 101第十二章項目規劃進度 103一、項目進度安排 103項目實施進度計劃一覽表 103二、項目實施保障措施 104第十三章項目總結分析 105第十四章附表附錄 107主要經濟指標一覽表 107建設投資估算表 108建設期利息估算表 109固定資產投資估算表 110流動資金估算表 110總投資及構成一覽表 111項目投資計劃與資金籌措一覽表 112營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 113綜合總成本費用估算表 114固定資產折舊費估算表 115無形資產和其他資產攤銷估算表 115利潤及利潤分配表 116項目投資現金流量表 117借款還本付息計劃表 118建筑工程投資一覽表 119項目實施進度計劃一覽表 120主要設備購置一覽表 121能耗分析一覽表 121報告說明隨著我國城鎮化建設的持續推進，鐵路、軌道交通、新能源、高端裝備制造業等領域的快速崛起，各行業客戶對電纜性能、質量的要求不斷提高，對特高壓、超高壓電力電纜和高端特種電纜的需求日益增加。xx（集團）有限公司主要由xx集團有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資715.00萬元，占xx（集團）有限公司55%股份；xx有限責任公司出資585萬元，占xx（集團）有限公司45%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資27142.65萬元，其中：建設投資21965.54萬元，占項目總投資的80.93%；建設期利息533.12萬元，占項目總投資的1.96%；流動資金4643.99萬元，占項目總投資的17.11%。項目正常運營每年營業收入54900.00萬元，綜合總成本費用43299.46萬元，凈利潤8485.10萬元，財務內部收益率23.62%，財務凈現值14805.42萬元，全部投資回收期5.66年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質量發展的目標。籌建公司基本信息公司名稱xx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）注冊資本1300萬元注冊地址湖南xxx主要經營范圍經營范圍：從事電線電纜相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主要股東xx（集團）有限公司主要由xx集團有限公司和xx有限責任公司發起成立。（一）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8975.797180.636731.84負債總額3484.852787.882613.64股東權益合計5490.944392.754118.20公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入38755.4431004.3529066.58營業利潤7755.386204.305816.53利潤總額6599.085279.264949.31凈利潤4949.313860.463563.50歸屬于母公司所有者的凈利潤4949.313860.463563.50（二）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、《中國制造2025》、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8975.797180.636731.84負債總額3484.852787.882613.64股東權益合計5490.944392.754118.20公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入38755.4431004.3529066.58營業利潤7755.386204.305816.53利潤總額6599.085279.264949.31凈利潤4949.313860.463563.50歸屬于母公司所有者的凈利潤4949.313860.463563.50項目概況（一）投資路徑xx（集團）有限公司主要從事關于成立電線電纜公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由電線電纜的制造包括材料選、配、處理，精加工和結構組合等許多環節。傳統的中低壓電線電纜產品技術含量較低，較易進入但市場競爭激烈；高壓、超高壓電纜等高端產品對技術要求較高，技術壁壘較大。線纜產品從試制到真正完成開發，需要經過研發、試制、型式試驗等一系列過程，需要較長的產品研發周期和技術儲備，因而也造成了很高的技術壁壘。國內大多數企業，由于規模相對較小或缺乏長時間的技術和專業人才積累，大多數不具備220kV及以上電纜的穩定生產能力。綜合判斷，我省正處于重要戰略機遇期、區域發展黃金期、創新活力迸發期和轉型升級關鍵期，只要我們適應新變化、把握新機遇、引領新常態，堅持變中求新、變中求進、變中突破，必能開拓發展新境界。（三）項目選址項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約72.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx千米電線電纜的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積82272.88㎡，其中：生產工程51383.81㎡，倉儲工程19031.04㎡，行政辦公及生活服務設施7383.47㎡，公共工程4474.56㎡。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資27142.65萬元，其中：建設投資21965.54萬元，占項目總投資的80.93%；建設期利息533.12萬元，占項目總投資的1.96%；流動資金4643.99萬元，占項目總投資的17.11%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：54900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：43299.46萬元。3、凈利潤（NP）：8485.10萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.66年。5、財務內部收益率：23.62%。6、財務凈現值：14805.42萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。項目投資背景分析行業壁壘1、資質壁壘為保障電力和通訊網絡等能夠安全平穩運行，我國政府對電線電纜等產品的生產和制造采取頒發生產許可證方式進行行業管理。根據《中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例實施辦法》規定：“任何企業未取得生產許可證不得生產實行生產許可證制度管理的產品，任何單位和個人不得銷售或者在經營活動中使用未取得生產許可證的產品”。與此同時，生產強制性認證類產品的電線電纜企業，還需獲得中國質量認證中心的CCC認證；如果企業生產的線纜產品需要供給特定行業或者生產特殊用途的產品，還需要取得該行業或特殊產品的資質和認證。此外，如果是應用于煤礦、核電等特種行業的電線電纜產品，還需要取得有關部門授權的相關資質許可，方可獲準生產和銷售。電線電纜行業分門別類的資質審核制度給新進入企業以很高的資質壁壘，行業新進入企業很難在短時間內形成多產品的覆蓋。2、技術壁壘電線電纜的制造包括材料選、配、處理，精加工和結構組合等許多環節。傳統的中低壓電線電纜產品技術含量較低，較易進入但市場競爭激烈；高壓、超高壓電纜等高端產品對技術要求較高，技術壁壘較大。線纜產品從試制到真正完成開發，需要經過研發、試制、型式試驗等一系列過程，需要較長的產品研發周期和技術儲備，因而也造成了很高的技術壁壘。國內大多數企業，由于規模相對較小或缺乏長時間的技術和專業人才積累，大多數不具備220kV及以上電纜的穩定生產能力。3、資金壁壘電線電纜行業屬于資金密集型行業，生產線的建立需要大量的資金投入，從而在投資興建環節構成了一定的壁壘。此外，電線電纜行業具有“料重工輕”的特點，需要大量采購銅等原材料，由此需要占用大量資金。且由于國際銅價的波動難以預測，隨著國際市場大宗商品價格的變化而改變，因而對線纜企業的資金周轉能力和風險對沖能力要求較高，很多企業為防止突發風險，選擇儲備數量較多的原材料或儲備足量流動資金，客觀上提高了企業資金量的要求。同時，行業競爭的日趨激烈也逼迫著線纜生產商提高技術水平，要求線纜生產企業能夠不斷投入人力、財力和物力進行新產品、新技術研究開發，沒有一定資金積累的公司往往難以在激烈的市場競爭中生存。4、品牌與銷售壁壘電線電纜產品的主要目標市場是供電、發電、石化、鐵路、城市建設、機場等國家重點行業，此類客戶對線纜產品的安全性、可靠性、耐用性要求很高，通常以招標的形式進行采購。線纜廠商不僅要具備相應的產品許可證書等資質，還必須具有類似工程的供貨業績，才能進入客戶的投標程序。銷售對象的有限，以及對供貨業績的要求，對新進入企業構成了壁壘。此外，線纜供應商通常需要以良好的產品質量和企業誠信與客戶建立中長期合作關系，這無疑也構成了新進企業進入本行業的重要障礙。經過激烈的市場競爭和檢驗，我國線纜行業已經形成了一批品質得到市場檢驗的品牌，這構成了強大的競爭壁壘。5、人才壁壘電線電纜企業的生存和發展，最終依靠的是一大批專業化高素質人才。優秀的線纜生產企業需要積累一批具有多年從業經驗的專業技術人員、合格的技術工人、精通業務的經營管理人員以及了解市場的銷售人員。新進企業往往難以在短時間內聚集各個環節的優秀人才，導致企業發展緩慢，甚至錯過重要機遇。行業技術水平、特點以及發展趨勢目前，我國電線電纜行業已經渡過了單純的技術引進、消化吸收階段，“十三五”規劃明確提出要加強投資建設技術含量較高的新一代產品。然而就目前的技術水平來看，與西方發達國家相比，我國線纜企業在新技術、新產品、新工藝研發等方面基礎仍然較為薄弱。我國業內企業普遍存在重設備引進、輕技術研發的習慣，高技術含量、高附加值線纜產品大量依賴進口。“十三五”規劃指出，我國急需發展110kV及以上海纜和高壓交聯電纜、超高壓和特高壓電力電纜和架空線、城市軌道交通電纜、風力發電用電纜、核電站用電纜、低煙無鹵阻燃電纜、高阻燃電纜等高技術含量、高附加值產品。針對我國線纜企業研發能力弱的格局，“十三五”規劃有以下幾點建議：首先，線纜企業需要加強關鍵材料及其應用方面的研發。金屬導體方面，需優先推進各類高性能合金材料的開發，并加強高性能材料在不同環境下的應用。同時，也要看到光纖和預制棒在未來線纜制造中的關鍵作用，提高我國特種光纖光纜的研發能力。另外，業內企業還需關注絕緣護套材料的重點研發攻堅任務，推進220kV與110kV電纜絕緣和屏蔽材料的完善工作。在加工制造環節，線纜企業需加大力度，發展自動化、智能化線纜制造設備和在線數字化檢測設備，以及網絡化的分析實驗設備。不僅如此，線纜行業還需加強基礎技術和共性技術的研究，如電力電纜的壽命LCC指數以及絕緣減薄技術的研究，高壓電纜可靠性研究和標準制定工作，以及各類評估技術的確認。項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。公司成立方案公司經營宗旨依據有關法律、法規，自主開展各項業務，務實創新，開拓進取，不斷提高產品質量和服務質量，改善經營管理，促進企業持續、穩定、健康發展，努力實現股東利益的最大化，促進行業的快速發展。公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、電線電纜行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。公司組建方式xx（集團）有限公司主要由xx集團有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資715.00萬元，占xx（集團）有限公司55%股份；xx有限責任公司出資585萬元，占xx（集團）有限公司45%股份。公司管理體制xx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。核心人員介紹1、邵xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。2、莫xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。3、馬xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、尹xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、賈xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、覃xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、閆xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。8、肖xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續、穩定的利潤分配辦法，并遵守下列規定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅；（2）原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。行業發展分析行業發展態勢1、國際電線電纜行業發展概況隨著全球電線電纜市場的日趨成熟，世界電線電纜制造業增長速度已逐漸放緩。目前，國際市場電線電纜的供給和需求主要位于美國、日本和歐洲。美日歐等發達國家和地區的電纜制造商依靠資金、技術、人力方面的優勢，通過戰略并購重組，形成了跨國跨地區的規模化、專業化電線電纜生產集團，并通過對外擴張及向亞洲等地區轉移生產基地等多種方式來占領市場，相應也帶動了如越南等發展中國家電線電纜產業的快速發展。發達國家的電線電纜行業經過數十年發展，小規模電線電纜企業已經逐漸式微，產業集中度相對較高。全球前五名線纜制造商意大利普睿司曼、法國耐克森、美國通用電纜、日本住友電氣、美國南方電纜在各自所屬的歐洲市場、日本市場、美國市場都占據的絕大部分的市場份額。2、中國電線電纜行業發展概況電線電纜產業是工業基礎性行業，其產品廣泛應用于能源、交通、通信、汽車、石化等領域，在我國國民經濟中占有極其重要的地位。近年來，隨著我國經濟的快速發展，電線電纜產業也隨之發展壯大，目前已發展成為國民經濟中最大的配套產業之一。根據《中國電線電纜行業“十三五”發展指導意見》，截至“十二五”期末，全行業銷售收入突破一萬億，分別占電氣工業總產值的25%以上、機械工業的6%以上。（1）行業規模增長迅速，產銷規模位居世界第一中國經濟持續高速增長，特別是電網改造、特高壓等大型工程相繼投入升級、建設，為電線電纜行業發展提供了巨大的市場空間。根據國家統計局相關數據，我國電線電纜行業企業數量已達到10,000余家，規模以上企業數量已達到4,000余家，產銷規模已位居世界第一。（2）市場競爭激烈，行業集中度較低，但是呈現向大型企業集中的趨勢我國電線電纜行業企業眾多，但多數規模較小，設備工藝比較簡單，產品同質化比較嚴重，呈現充分競爭格局，同質化競爭激烈行業的集中度偏低，全國前十大廠商的市場份額不足10%，同發達國家產業高度集中的特點形成了鮮明對比。隨著市場秩序整頓的深化，惡性競爭等行業不良狀況有望得到顯著改善，行業內經營、技術領先，質量可靠，有品牌影響力的公司將逐步體現出競爭優勢。此外，隨著行業整合和轉型的進一步深入，整個行業內企業的競爭力將進一步分化，呈現“強者恒強，弱者更弱”的態勢。電線電纜大型企業所占銷售收入比重逐年上升，呈現不斷向大型企業集中的趨勢。（3）高壓、超高壓電線電纜產品、特種電纜國有化率逐步提高隨著我國城鎮化建設的持續推進，鐵路、軌道交通、新能源、高端裝備制造業等領域的快速崛起，各行業客戶對電纜性能、質量的要求不斷提高，對特高壓、超高壓電力電纜和高端特種電纜的需求日益增加。相對于低端電線電纜產品的產能過剩的市場情況，受制于企業規模、技術能力、工藝水平及相關材料、裝備和工程配套等要素，只有小部分國內電纜企業能夠涉足高壓和超高壓電線電纜產品及高附加值特種電纜產品領域，對于進口產品以及國內外資電纜企業產品的依賴依然較大。為了鼓勵企業加大對高尖端產品研發生產的投入，國務院在《關于加快振興裝備制造業的若干意見》中明確提出盡快擴大提高自主裝備市場占有率，超高壓設備要全面實現自主研發、國內生產，在國家政策的支持下，國內電纜企業投入了大量資金進行電纜的研發和裝備改造。目前，國內部分大型電線電纜企業與外資企業和合資企業在國內特高壓、超高壓電力電纜和高端特種電纜如核電、海纜等領域已經形成有效競爭。（4）全國形成多個電線電纜產業集群長三角地區和珠三角地區是我國最大的電線電纜生產基地，形成了數個以區域大型電纜企業為龍頭的電線電纜企業集群，如以寶勝股份、上上電纜、智慧能源、亨通光電、中天科技等為代表的江蘇企業集群；以杭電股份、萬馬股份、東方電纜等為代表的浙江企業集群；以太平洋電纜等為代表的安徽企業集群；以南洋電纜等企業為代表的廣東企業產業集群。3、我國電線電纜行業未來市場展望作為國民經濟中關鍵配套產業，電線電纜行業的發展與國民經濟發展形勢密切相關，與電力、軌道交通、新能源等諸多產業的前景高度關聯。根據國家對上述產業的相關發展規劃以及產業政策，上述產業已在“十三五”期間，并將在未來階段在國家的支持下實現高速發展，因此，電線電纜行業未來發展前景廣闊。（1）電網建設及升級改造領域未來需求展望2015年和2016年，國家相繼發布了《關于加大改革創新力度加快農業現代化建設的若干意見》、《關于加快配電網建設改造的指導意見》、《配電網建設改造行動計劃（2015-2020）》、《關于“十三五”期間實施新一輪農村電網改造升級工程的意見》，指導并推進新一輪城市配電網及農網建設改造。（2）鐵路及城市軌道交通領域未來需求展望根據中國城市軌道交通協會數據，截至2019年末，中國大陸共有40個城市開通了城軌交通運營，共計185條線路，運營線路總長度達6,730.27公里。2019年度，全國共新增溫州、濟南、常州、徐州、呼和浩特5個城軌交通運營城市；另有27個城市有新增線路（段）投運，新增運營線路26條，新開延伸段或后通段24段，新增運營線路共計968.77公里，再創歷史新高。2019年度，全國新獲批建設規劃線路長度共計486.25公里，總投資達到3,425.78億元。我國城市軌道的發展體現出規模快速增長、系統網絡逐步豐富、格局基本形成的特點。目前國內新建鐵路與城市軌道交通基本采用電能驅動，無論是電力傳輸、信號傳輸還是電力機車本身，都將大量使用電力電纜和電氣裝備用電線電纜等產品。鐵路運輸和城市軌道交通領域的持續投資促進了電線電纜行業的快速增長。（3）房屋建筑領域未來需求展望根據國家統計局數據，2009年至2019年，我國城鎮化率從46.59%上升至60.60%，城鎮化建設處于增長階段。未來，我國城鎮化建設仍將持續推進，根據國務院發展研究中心的研究報告，到2030年，我國城鎮化率將達到68.38%。伴隨著城鎮化建設的推進，根據國家統計局數據，2009年至2019年，全國房屋建筑施工面積從58.86億平方米增至144.16億平方米，呈穩步上升態勢。未來，隨著我國城鎮化率的不斷提高，房屋建筑施工面積將繼續增加。房屋建設領域是電線電纜民用領域需求的重要來源之一，從房屋建造、配套通電到室內裝潢等環節均需要耗用大量的電線電纜產品，隨著城鎮化進程的加速和房屋建筑施工面積的不斷增加，未來我國房屋建筑領域用的電線電纜市場需求旺盛。（4）新能源汽車及充電樁領域未來需求展望2012年至2019年，我國新能源汽車銷量從1.2萬輛迅速增長到120.6萬輛。在國家扶持政策密集出臺和節能環保的大背景下，未來我國新能源汽車產業仍然將保持較快發展速度。根據《汽車產業中長期發展規劃》和《節能與新能源汽車技術路線圖》提出的目標，未來10-15年新能源汽車逐漸成為主流產品，汽車產業初步實現電動化轉型。到2020年，汽車產銷規模將達到3,000萬輛，其中新能源汽車年產量將達到200萬輛；到2025年，新能源汽車占汽車產銷規模20%以上；到2030年，新能源汽車占汽車產銷規模40%以上。隨著近年來我國新能源汽車銷量的不斷增長，在新能源汽車電池性能、單次充電行駛里程收到限制的情況下，充電樁作為新能源汽車的重要配套，其需求與日俱增。根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟的相關數據，2019年全國充電基礎設施增量為41.1萬臺，同比增加18.1％，新增新能源汽車與充電樁車樁比達到2.9:1。截至2019年末，我國充電樁保有量達到121.9萬臺，其中公共充電樁51.6萬臺，私人充電樁70.3萬臺，車樁比約為3.4:1，遠低于《電動汽車充電基礎設施發展指南（2015-2020）》規劃的1:1的指標。新能源汽車產業作為國家戰略性新興產業，目前仍處于高速增長的初期階段，對于推動我國經濟轉型、產業升級具有重要意義。考慮到新能源汽車將加裝更多的電子機載設備，新能源汽車對特種電纜的需求也必將在未來相當長的時間內保持快速增長。作為新能源汽車的重要配套，充電樁數量的增長將不斷帶動對充電樁電線電纜的需求。（5）新能源發電領域未來需求展望近年來，以環保和可再生為特質的新能源越來越得到各國的重視。作為世界能源消耗大國，我國對新能源的發展十分重視，大力推動能源轉型。根據國家電網相關數據，截至2019年末，我國新能源（風電和太陽能發電）發電裝機容量約4.1億千瓦。其中，國家電網有限公司經營區新能源裝機3.5億千瓦，占全國新能源總裝機的84%，同比增長13.7%。截至2019年末，在國家電網公司經營區內，海上風電累計裝機達到569萬千瓦，提前一年實現“十三五”海上風電規劃目標，呈現加快發展勢頭；分布式光伏發電新增裝機1,072萬千瓦，占全部太陽能發電新增裝機的44%，同比提高19個百分點。新能源發電裝機容量的快速增長將為耐輻射的核電電纜、耐紫外線的光伏電纜和耐扭曲的風力發電用電纜等新能源特種電纜提供充沛的需求。（6）數控機床領域需求的快速增長《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》中強調要加強高端裝備制造業的建設。高端制造作為我國“十三五”期間重點促進發展的產業之一，細分領域中的高檔數控機床已備受關注。在《中國制造2025》行動綱領當中，高檔數控機床占據重要位置。數控機床的出現，不僅使制造業實現了全自動式地生產，還大大提高了生產的精密程度，提高了生產的效率。如今，我國機床行業的發展已經不僅僅局限于國內市場，還遠銷其他國家，機床出口量位居世界前列。隨著制造業向數字化、智能化轉型，在精密性、表面質量等方面對加工設備提出了更高的要求。高端數控機床在國防、航空、汽車、等重要裝備制造行業都存在很高需求。目前，我國數控機床年產量約為30萬臺，在提升數控率和國產化率的規劃下（每年提升約9%），按整體機床市場每年增長3%的保守估計，到2025年機床年產量將達到140多萬臺，數控機床年產量將達到70萬臺。以高端數控機床為代表的高端裝備制造業的發展必將產生與之配套的特種電線電纜的巨大需求。行業特有的經營模式電線電纜行業的客戶主要集中在電力、能源、交通、通信、工程建筑等行業。上述行業中的大型客戶均采用招投標方式進行采購，因此，電線電纜公司主要通過參與上述客戶的招標來獲取大型客戶訂單。中小型客戶一般通過詢價報價，商業洽談的方式采購。電線電纜企業通常根據合同簽訂情況，以銅、鋁等主要金屬原材料的即期或遠期價格作為報價基礎，加算其他輔料、加工費及目標毛利等確定產品的銷售價格。由于銅、鋁等主要金屬原材料的采購通常賬期較短，且上述材料占產品成本比例高，電線電纜企業通常采用以銷定產的生產模式，在接到客戶的訂貨單后安排原材料采購并組織生產供貨。法人治理結構股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。本公司董事會不可以由職工代表擔任董事。3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；（10）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業務經營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；（6）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。5、董事連續兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，其對公司和股東承擔的忠實義務在其辭職或任期屆滿后三年之內仍然有效。8、未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。10、獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。高級管理人員1、公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司可設副總經理，由董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、財務總監和董事會秘書為公司高級管理人員。董事可受聘兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員。財務總監是公司的財務負責人。董事會秘書負責信息披露事務，是公司的信息披露負責人。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。財務負責人作為高級管理人員，除符合前款規定外，還應當具備會計師以上專業技術職務資格，或者具有會計專業知識背景并從事會計工作三年以上。本章程關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經理和其他高級管理人員每屆任期3年，連聘可以連任。5、總經理對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；（9）本章程或董事會授予的其他職權。6、總經理應當列席董事會會議。非董事總經理在董事會上沒有表決權。7、總經理應當制定總經理工作細則，報董事會批準后實施。8、總經理工作細則包括下列內容：（1）總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。9、總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞動合同規定。10、公司副總經理、財務總監由總經理提名，董事會聘任，副總經理、財務總監對總經理負責，向其匯報工作，并根據分派業務范圍履行相關職責。11、總經理及其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。監事1、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于監事。董事、高級管理人員不得兼任監事。2、監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。3、監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿，連選可以連任。4、監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。發生上述情形的，公司應當在2個月內完成監事補選。5、監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。6、監事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。7、監事不得利用其關聯關系損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。8、監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。監事正常履行職責所需的有關費用由公司承擔。發展規劃公司發展規劃（一）公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產計劃經過多年的發展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢，提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時，不斷豐富產品類型，持續提升產品質量和附加值，保持公司產品在行業中的競爭地位。（三）技術研發計劃公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度，在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能，規范技術研究和產品開發流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產品開發效率，提升公司新產品開發能力和技術競爭實力，為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則，以研發中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發和產品創新，健全和完善技術創新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續創新能力，努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續開發。（四）技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機，在對現有產品的技術和工藝進行持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時，順應行業技術發展，不斷研發新工藝、新技術，不斷提升產品自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時，強化公司自主創新能力，鞏固公司技術的行業先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創新技術和自主知識產權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專業人才，以培養技術骨干為重點建設內容，建立一支高、中、初級專業技術人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優秀的科技人員。包括：提高技術人才的待遇；通過與高校、科研機構聯合，實行對口培訓等形式，強化技術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發機構的合作與交流，整合產、學、研資源優勢，通過自主研發與合作開發并舉的方式，持續提升公司技術研發水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發技術水平，進一步強化公司在行業內的影響力。（五）市場開發規劃公司根據自身技術特點與銷售經驗，制定了如下市場開發規劃：首先，公司將以現有客戶為基礎，在努力提升產品質量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現有客戶訂單；其次，公司將在穩定與現有客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業務能力及優質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公司整體服務水平，實現整體業務的協同及平衡發展。（六）人才發展規劃人才是公司發展的核心資源，為了實現公司總體戰略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發計劃，進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發揮人才潛力，為公司的可持續發展提供人才保障。公司將立足于未來發展需要，進一步加快人才引進。通過專業化的人力資源服務和評估機制，滿足公司的發展需要。一方面，公司將根據不同部門職能，有針對性的招聘專業化人才：管理方面，公司將建立規范化的內部控制體系，根據需要招聘行業內專業的管理人才，提升公司整體管理水平；技術方面，公司將引進行業內優秀人才，提升公司的技術創新能力，增加公司核心技術儲備，并加速成果轉化，確保公司技術水平的領先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養管理和技術骨干為重點，有計劃地吸納各類專業人才進入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結構，為公司的長遠發展儲備力量。培訓是企業人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現有培訓體系的建設，建立和完善培訓制度，針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃，并根據公司的發展要求及員工的發展意愿，制定員工的職業生涯規劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質，使員工隊伍進一步適應公司的快速發展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構，制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發員工的創造性和主動性，為員工提供廣闊的發展空間，全力打造團結協作、拼搏進取、敬業愛崗、開拓創新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。保障措施(一)加大投入力度，拓寬融資渠道創新產業投融資體制機制，引導和鼓勵金融機構增加產業建設信貸資金。健全制度，吸引社會資本投入產業建設，積極穩妥推進經營性產業項目進行市場融資，推廣產業項目收益和質押貸款等多種融資形式。逐步構建多元化、多渠道、多層次的產業投融資體系。(二)完善配套政策加強產業政策與財稅、金融、價格等相關政策銜接。支持各類資本通過提供并購貸款、并購票據、直接融資等多種形式參與建材企業兼并重組。營造崇尚專業的社會氛圍，為行業發展提供人才保障。開展國際技術、標準、品牌等交流，培養復合型人才。加強國別產業政策研究，搭建海外資源開發、項目建設、品牌營銷和技術標準體系的專業化服務平臺。(三)加強監測評估加強規劃實施的年度監測體系和制度建設，及時掌握規劃指標的實現進度、任務部署和政策措施的落實情況。著力完善創新基礎制度，加快建立報告制度和創新調查制度。建立健全規劃動態調整機制，根據監測評估結果，結合技術新進展和社會需求的變化，及時對規劃指標和重點任務進行調整。(四)加快科技創新，提供人才支撐進一步整合各類科技資源，搭建集產學研于一體的產業科技創新平臺，多渠道、多層次加大科技投入，激發創新活力。要健全產業科技成果推廣轉化機制，加大科技成果推廣轉化支持力度，調動成果轉化積極性，提高科技成果轉化率。實施人才強水戰略，建立新型人力資源管理機制，培養專業知識扎實、熟悉政策法規、具有創新意識的復合型干部隊伍。(五)深化國際交流合作在產業技術標準、知識產權、產業應用等方面廣泛開展國際交流，不斷拓展合作領域。加強與國外產業研究機構開展交流合作，及時準確把握世界產業發展趨勢。鼓勵企業與國外產業先進企業和研發機構合作，鼓勵企業創造條件到境外設立產業研發機構，努力掌握產業核心技術。鼓勵跨國公司、國外機構等在本地設立產業研發機構、人才培訓中心，爭取更多高端產業項目落戶本地。(六)完善組織協調機制完善產業建設領導協調推進機制，強化信息化主管部門職責，建立跨部門、跨區域的協同工作機制，統籌推進區域產業建設。建立產業建設考核評價指標體系，將產業建設成效納入相關部門績效考核。建立區域產業專家咨詢委員會決策咨詢機制，充分發揮智庫作用，為產業建設規劃、重大項目建設等提供支撐。風險防范項目風險分析（一）市場競爭風險本行業下游客戶對產品的質量與穩定性要求較高，因此對于行業新進入者存在一定技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入，以及技術的不斷成熟，產品可能出現一定程度的同質化，從而導致市場價格下降、行業利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力，與之相比，公司雖然具有良好的產品性能和本地支持優勢，但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創新和管理創新，持續優化產品結構，鞏固發展自己的市場地位，將面臨越來越激烈的市場競爭風險。（二）新產品開發風險多年來，公司始終堅持以新產品研發為發展導向，注重在產品開發、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證，使得公司新產品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發過程中不能及時準確把握技術、產品和市場的發展趨勢，導致研發的新產品不能獲得市場認可，公司已有的競爭優勢將可能被削弱，從而對公司產品的市場份額、經濟效益及發展前景造成不利影響。（三）核心人員及核心技術流失的風險公司已建立起較為完善的研發體系，并擁有技術過硬、敢于創新的研發團隊。公司的核心技術來源于研發團隊的整體努力，不依賴于個別核心技術人員，但核心技術人員對公司的產品研發、工藝改進起到了關鍵作用。如果公司出現核心技術人員流失或核心技術失密，將會對公司的研發和生產經營造成不利影響。（四）原材料價格波動風險原材料占主營業務成本的比重較高，因此原材料價格變化對公司經營業績影響較大。公司采用“以銷定產、保持合理庫存”的生產模式，主要根據前期銷售記錄、銷售預測及庫存情況安排采購和生產，并在采購時充分考慮當時原材料價格因素。但若原材料價格發生劇烈波動，將引起公司產品成本的大幅變化，則可能對公司經營產生不利影響。（五）產品價格波動風險公司所面臨的是來自國際和國內其他生產廠商的競爭。除了原材料的價格波動影響以外，行業整體的供需情況和競爭對手的銷售策略都有可能對公司產品的銷售價格造成影響。假如市場競爭加劇，或者行業主要競爭對手調整經營策略，公司產品銷售價格可能面臨短期波動的風險。（六）毛利率下滑風險公司各類產品的銷售單價、單位成本及銷售結構存在波動。未來如果行業激烈競爭程度加劇，或是下游廠商行業利潤率下降而降低其的采購成本，則公司存在主要產品價格下降進而導致公司綜合毛利率下滑的風險。（七）稅收優惠政策變動風險如未來公司無法通過高新技術企業重新認定及復審或國家對高新技術企業所得稅政策進行調整，將面臨所得稅優惠變化風險，可能對公司盈利水平產生不利影響。（八）產能擴大后的銷售風險如果項目建成投產后市場環境發生了較大不利變化或市場開拓不能如期推進，公司屆時將面臨產能擴大導致的產品銷售風險。（九）公司成長性風險行業雖然具有較好的發展前景，但發行人的成長受到多方面因素的影響，包括宏觀經濟、行業發展前景、競爭狀態、行業地位、業務模式、技術水平、自主創新能力、銷售水平等因素。如果這些因素出現不利于發行人的變化，將會影響到發行人的盈利能力，從而無法順利實現預期的成長性。因此，發行人在未來發展過程中面臨成長性風險。公司競爭劣勢（一）資本實力相對不足近年來，隨著公司訂單迅速增加，生產規模不斷擴大，各類產品市場逐步打開，公司對流動資金需求增大；隨著產品技術水平的提升，公司對先進生產設備及研發項目的投資需求也持續增加。公司規模和業務的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發展模式，轉向利用多種融資方式相結合模式，以求增強資本實力，更進一步地擴大產能、自主創新、持續發展。（二）規模效益不明顯歷經多年發展，行業整合不斷加速。公司已在同行業企業中占據了較為優勢的市場地位。但與行業的龍頭廠商相比，公司的規模效益仍存在提升空間。因此，公司擬通過加大優勢項目投資，擴大產能規模，促進公司向規模經濟化方向進一步發展。選址可行性分析項目選址原則所選場址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環境敏感性目標。項目建設區域地理條件較好，基礎設施等配套較為完善，并且具有足夠的發展潛力。建設區基本情況湖南省，簡稱湘，是中華人民共和國省級行政區，界于北緯24°38′～30°08′，東經108°47′～114°15′之間，東臨江西，西接重慶、貴州，南毗廣東、廣西，北連湖北，總面積21.18萬平方千米。湖南地處云貴高原向江南丘陵和南嶺山脈向江漢平原過渡的地帶，地勢呈三面環山、朝北開口的馬蹄形地貌，由平原、盆地、丘陵地、山地、河湖構成，地跨長江、珠江兩大水系，屬亞熱帶季風氣候。截至2019年7月，湖南省下轄13個地級市，1個自治州。共有36個市轄區、18個縣級市、61個縣、7個自治縣，合計122個縣級區劃。403個街道、1138個鎮、309個鄉、83個民族鄉，合計1933個鄉級區劃。2019年末全省常住人口6918.38萬人。2019年，湖南省地區生產總值39752.12億元。經濟發展邁上新臺階。地區生產總值增長7.6%，規模工業等主要經濟指標增速位居全國前列。“四上”企業凈增3000多家。全口徑財政總收入突破5000億元，全口徑稅收突破4000億元，地方一般公共預算收入突破3000億元，地方稅收突破2000億元，財稅收入質量持續改善。2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年，做好全年工作意義十分重大。今年形勢將比去年更加復雜嚴峻，但我國經濟穩中向好、長期向好的基本態勢沒有改變。我們要緊扣全面建成小康社會目標任務，胸懷中華民族偉大復興的戰略全局和世界百年未有之大變局這兩個大局，搶抓長江經濟帶發展和中部地區崛起的戰略機遇，進一步釋放積蓄的發展動能和市場活力，加快建設富饒美麗幸福新湖南。堅持科學穩健，立足當前、著眼長遠，堅持問題導向、目標導向、結果導向，堅決摒棄粗放式發展模式，努力擴大有效需求，正確處理穩增長與防風險的關系，保持經濟運行在合理區間。今年主要預期目標是：地區生產總值增長7.5%左右，城鎮調查失業率5.5%左右，居民消費價格漲幅3.5%左右，農村貧困人口全部脫貧，居民收入增長與經濟增長同步，財政金融風險有效防控，生態環境進一步改善，萬元GDP能耗下降1%。“十三五”時期，是實現“兩個百年”奮斗目標承前啟后、繼往開來的重要時期，世情、國情、省情都在發生深刻變化，我省發展既面臨難得歷史機遇，也面臨諸多風險挑戰。從國際看，和平與發展的時代主題沒有變，世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發展，世界經濟在深度調整中曲折復蘇，新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發，全球治理體系深刻變革，發展中國家群體力量繼續增強，國際力量對比逐步趨向平衡。同時，國際金融危機深層次影響在相當長時期依然存在，全球經濟貿易增長乏力，保護主義抬頭，地緣政治關系復雜變化，傳統安全威脅和非傳統安全威脅交織，外部環境不穩定不確定因素增多。從國內看，經濟長期向好基本面沒有改變，但發展進入新常態，面臨增速放緩、結構優化和動力轉換的考驗。經濟發展加快向更高級階段演化，增長速度從高速轉向中高速，發展方式從規模速度型轉向質量效益型，結構調整從增量擴能為主轉向調整存量、做優增量并舉，發展動力從主要依靠資源和低成本勞動等要素投入轉向主要依靠創新驅動。區域戰略加快向中西部地區傾斜，更加注重促進區域協調發展，更加注重加快欠發達地區發展。國家治理加快向現代化目標推進，更加注重改革的系統性、整體性和協同性，更加注重政府、市場和社會多元治理，更加注重治理過程的制度化、規范化和程序化。從省內看，面臨諸多有利條件：發展基礎更加堅實。經過長期發展，我省物質技術基礎日益雄厚，基礎設施日益完備，生態環境日益改善，產業核心競爭力特別是科教水平不斷提升，人力資本累積效應逐步顯現。發展區位優勢凸顯。隨著交通設施不斷完善和國家“一帶一路”、長江經濟帶戰略深入推進，我省將由沿海開放的內陸變為內陸開放的前沿，具有巨大的商圈輻射優勢和產業投資市場價值。發展潛能依然巨大。我省處在工業化、城鎮化中期階段，在推動消費主導型需求結構、服務業主導型產業結構、城鎮主導型城鄉結構形成過程中，新型工業化、信息化、新型城鎮化、農業現代化和綠色化同步發展孕育巨大潛能，全面深化改革、全面推進依法治省將極大地釋放制度新紅利、激活發展新動力。同時，也面臨諸多挑戰，發展不充分、不協調、不平衡的基本省情還沒從根本上改變，諸多矛盾疊加、風險挑戰并存的局面有待進一步扭轉。經濟總量不大、人均水平較低、綜合實力不強，城鎮化率、服務業比重和外貿依存度均低于